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周评:中国“大规模刺激措施”占据C位引爆股市!金价获利回吐、单日暴跌近30美元 日元惊现大逆转行情
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变化。 美联储官员密集亮相 美联储主席
杰罗姆
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鲍威尔
和其他官员明确表示,美联储尚未宣布战胜通胀。 鲍威尔上周表示:“我们已经接近目标,但还没有真正达到 2%,我认为我们希望看到利率在 2% 左右或接近 2% 一段时间。……我们并不是说任务完成了。” 2024 年 9 月 18 日星期三,美联储委员会主席
杰罗姆
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鲍威尔
在华盛顿美联储新闻发布会上发表讲话。 美联储理事阿德里安娜·库格勒本周表示,如果核心PCE增长率达到2.7%,那将“与联邦公开市场委员会2%的目标保持一致”,这意味着两次较小幅度25个基点的降息路径将与当前的降息路径一致。 亚特兰大联储主席博斯蒂克也明确表示,他担心通胀尚未达到美联储 2% 的目标,因此不会大幅降息 美联储理事米歇尔鲍曼在上次政策会议上持不同意见,因为她更愿意降息 25 个基点而不是 50 个基点,但她仍然比同事们更担心通胀。 鲍曼表示,她认为“价格稳定面临更大风险,尤其是在劳动力市场继续接近充分就业预期的情况下。” 鲍曼表示,核心通胀率高得令人不安,鉴于政府支出高企,且全球供应链继续易受罢工和地缘政治影响,通胀上行风险依然突出。 另一方面,明尼阿波利斯联储主席尼尔卡什卡利本周表示,他没有看到太多证据表明通胀可能意外上行,并指出工资和核心非住房服务价格持续下跌。 LPL Financial 的克罗斯比表示:“尽管美联储不能宣布在通胀方面取得完全胜利,但今天的报告——同比上涨 2.2%——强调了整体通胀继续朝着正确的方向发展。” 股市本周收盘强劲 中国蓝筹股指数上涨3.5%,本周涨幅达到14.6%,是2008年11月以来的最大周涨幅。香港恒生指数也上涨1.9%,本周涨幅达到11.2%,创下自2009年以来的最佳表现。 随着对中国需求上升的期望,奢侈品股有望创下多年来的最佳单周表现。与此同时,阿里巴巴、京东和美团的股价在购买狂潮中飙升。 美国周五股市涨跌互现,但本周收盘上涨,因为投资者接受一份被视为对美联储下次降息决定至关重要的通胀报告。 道琼斯工业平均指数 上涨 0.3%,创下新高。标准普尔 500 指数下跌 0.1%,但较上一交易日创下历史新高。与此同时,科技股占比较高的纳斯达克综合指数 下跌约 0.4%。 尽管周五股市涨跌互现,但随着市场对经济的信心重回正轨,该股本周创下了历史新高。道琼斯指数和标准普尔指数均上涨约 0.7%,纳斯达克指数上涨 1%。 稳健的国内生产总值数据,加上通胀持续降温,使人们越来越相信,美联储在启动降息行动时能够实现“软着陆”。 金价周五暴跌,但周涨幅仍有望超过 1% 以色列袭击黎巴嫩,地缘政治风险上升,但由于交易商获利回吐,黄金未能获得上涨动力。金价周五一度跌至三天来的最低点 2,650 美元以下。 此前,美国经济分析局透露,美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数(PCE)8月份数据略微接近央行2%的目标。与此同时,核心PCE较7月份数据上升了十分之一个百分点。 数据公布后,美国 10 年期国债收益率下跌 5 个基点,至 3.749%。美元指数下跌 0.16% 至 100.41。 鉴于市场的反应,人们预计金价可能会再创历史新高。然而,现货黄金跌破 9 月 26 日的每日低点 2,654 美元,为进一步回调打开了大门。 其他数据显示,密歇根大学9月份消费者信心指数终值有所改善。 此外,中东地区的冲突也愈演愈烈,以色列声称周五袭击了位于贝鲁特南部的真主党总部。一名以色列官员表示,政府不希望对黎巴嫩进行地面入侵,但也不排除这种可能。 路透社透露,上周黄金 ETF 净流入规模适中,尚未完全推动金价上涨,但分析师预计未来几个月 ETF 的活动将更加活跃。 日元惊现大逆转行情 经过五次努力,前防卫大臣石破茂终于成功领导自民党,也即将领导日本。受此影响,日元兑美元扭转下行势头,从146回升至143附近。 这位资深政治家曾担任自民党干事长,他在周五(9月27日)的自民党总统选举中击败经济安全大臣高市早苗,在决选中胜出,预计将在下周的国会投票后被任命为首相。 石破茂在决选中赢得215票——其中189票来自自民党议员,26票来自地方自民党支部。而高市早苗获得194票。在此前的第一轮投票中,石破茂在8位其他候选人中赢得154票,成功进入决胜轮对决获得181票的高市早苗。 石破茂长期以来以防务问题专家和地方振兴倡导者著称,这使他在大选前的媒体民调中名列前茅,无论是在公众中还是自民党支部成员中,他都被视为领导党的最佳候选人之一。 然而,在岸田文雄首相领导下,石破茂是一个被排除在权力圈外的人,他经常批评岸田及其领导的自民党,特别是针对岸田处理今年早些时候党内派系政治资金丑闻的方式。此外,自民党副总裁麻生太郎,尽管仍保持着一个拥有54名成员的派系,并在党内有着幕后的影响力,但他对石破茂极为不满。 尽管如此,在竞选的最后几天,石破茂努力争取岸田和麻生的支持。他表示,希望延续岸田的基本经济政策,并于周四晚上与麻生会面,试图赢得他的支持。 石破茂是日本众议院的12届议员,代表位于日本海沿岸的鸟取县。他于1986年首次当选众议院议员。2002年,他在前首相小泉纯一郎领导下担任当时的防卫厅长官,2007年,在防卫厅升级为防卫省后,他在前首相福田康夫领导下担任防卫大臣。 石破茂成为日本首相,这对日元多头来说是个好消息,因为高市早苗一直公开批评日本央行加息过快。石破茂的胜利至少减轻了这一方面的压力。 在决选投票前,交易员已经考虑到高市早苗获胜的可能性。 在第一轮投票中高市早苗胜出,导致美元/日元汇率上升至146.00以上。但在与石破茂的对决中,她最终落败,这导致美元/日元出现大幅逆转。目前该货币对已从约146.20下跌至143.80水平。 高市早苗是候选人中最直言不讳的一位,她认为日本央行加息速度过快。因此,当她在竞选初期被认为领先时,交易员对更疲软的日元进行了定价。但随着石破茂获胜,交易员们又重新调整了美元/日元的走势。 forexlive指出,过去一周,美元/日元对美联储决策的反应一直较为顽固,未见明显波动。但现在,这一政治风险消除后,美元/日元可能开始追随其他市场的走势。接下来,143.28的200小时移动均线将是一个需要密切关注的短期关键水平。如果跌破这一水平,空头将占据短期控制权,推动汇率进一步下行。
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Linlin
2024-09-29
亚洲股市因中国财政刺激和美国经济复苏而强劲上涨,全球市场信心恢复成为关键因素
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降,显示劳动市场的韧性。尽管美联储主席
杰罗姆
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鲍威尔
的讲话中没有具体的经济前景或货币政策路径信息,但市场依然对未来的经济数据充满期待。 同时,Micron Technology Inc.因人工智能需求强劲的预测推动了股价上涨,而Super Micro Computer Inc.因美国司法部调查而下跌,这反映出市场对科技股的高度关注。 编辑总结 整体来看,亚洲股市因刺激政策的落实和积极的经济数据而蓬勃发展,显示出全球经济在经历短期波动后逐渐恢复的迹象。投资者在关注经济复苏的同时,也需密切关注即将发布的关键经济指标及政策动向。 名词解释 刺激措施:政府或央行为促进经济增长而采取的政策措施,通常包括财政支出、货币宽松等。 CSI 300指数:中国A股市场中300家最大上市公司的股票组成的指数,是衡量中国股市表现的重要指标。 失业救济申请:指失业人员向政府申请的补助金,反映了劳动市场的健康状况。 今年相关大事件 2024年9月:中国人民银行降低银行准备金要求,释放流动性以刺激经济。 2024年9月:美国经济数据显示消费者支出和劳动市场韧性强于预期。 2024年9月:Micron Technology Inc.因AI需求强劲预期推动股价上涨。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-09-28
【直击亚市】紧迫!中国提前政治局会议,美国也传利好 今日盯紧这一报告
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性。不过,投资者在周四听取了美联储主席
杰罗姆
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鲍威尔
的讲话,但未获得任何有关经济前景或货币政策路径的具体细节。 美国股指期货周五早盘有所下跌,标普500指数周四收盘创下今年的第42个历史新高。 周四,美股上涨的动力还来自美光科技公司,受益于人工智能需求,公司发布了强劲的业绩预期。另一方面,美国司法部对Super Micro Computer公司的调查消息导致其股价下跌,该公司也是人工智能热潮的受益者。 本周,世界两大经济体的刺激措施成为市场上涨的催化剂。中国在周五降低银行必须持有的准备金水平,恰逢国庆长假前夕。美国方面,美联储偏好的通胀指标和消费者需求数据也将在周五公布,这将为美国利率走势提供更多线索。 布朗兄弟哈里曼的策略师Elias Haddad在一份报告中写道:“中国推出了更多的刺激措施,而市场也预期美联储将采取激进的宽松周期,而美国经济仍然强劲,这对风险资产来说是利好消息。这种积极的风险背景主要拖累了美元,特别是相对于增长敏感的货币。” 其他市场方面,美元周五小幅上涨,美国10年期国债收益率保持平稳。 随着市场预期高市早苗将成为日本下一任领导人,日元走软,日本债券期货上涨。高市早苗被认为反对加息。与此同时,在即将卸任的首相岸田文雄恢复能源补贴以帮助家庭应对创纪录的炎热夏天后,东京的消费者通胀本月有所缓解。 在大宗商品方面,随着有报道称沙特阿拉伯承诺12月增加石油产量,油价进一步下滑。同时,利比亚任命了新的央行行长,预计将为部分原油产量的恢复铺平道路。 铜价重新回升至每吨10,000美元以上,铁矿石突破每吨100美元,而黄金周四再次创下历史新高。
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云涌
2024-09-27
美联储11月或降息50个基点?2大数据“力证”经济韧性 黄金再创新高后,在2680高位附近盘整
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黄金价格可能也保持了高位。 美联储主席
杰罗姆
鲍威尔
将发表讲话,这可能会影响市场对美联储政策的预期,进而影响金价。
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Dan1977
2024-09-26
会员
金融格局悄然改变 全球央行亟需寻找中性利率政策
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员们更加谨慎地进一步降息。 美联储主席
杰罗姆
鲍威尔
上周表示,他认为世界已经一去不复返了。 鲍威尔说:“现在已经很遥远了,我自己的感觉是,我们不会回到那个时代。”“我觉得中性利率可能比当时高得多。它有多高?我只是觉得我们不知道......我们只能通过它的行为来了解它。” 美联储理事米歇尔·鲍曼 (Michelle Bowman)认为,中性利率“远高于以前”,因此美联储更接近其理论停止点。 (图片来源:路透) “世界已经改变” 未来几个月,相关数据将影响全球重新调整购房、买车或创业的借贷成本。在美国,30 年期住房贷款的抵押贷款利率在疫情前十年通常约为 3%,随着美联储收紧政策,抵押贷款利率飙升至接近 8%。 这些数字已经下降到 6%,但下降幅度不太可能像上升幅度那么剧烈。美联储最近的一项研究表明,抵押贷款利率可能不会低于 5%。 欧洲央行管理委员会没有中性利率估计,但工作人员今年发表的一篇论文显示,实际利率约为零——或经通胀调整后的名义价值约为 2%——而疫情前的实际利率略低于零。 英国央行没有公布它认为的中性可能是什么的准确估计。但该银行最近的市场参与者调查显示,分析师认为该比率为 3.5%。 8 月,在英国央行自 2020 年以来首次将利率从 5.25% 的 16 年高点下调至 5.0% 后,英国央行行长安德鲁·贝利和鲍威尔一样,表示低利率水平可能已经结束。 “我们不太可能回到 2009 年金融危机后和我们开始加息之间的世界,”贝利说,“原因是世界确实受到了非常大的冲击”的驱动,这些冲击触及了大宗商品和劳动力市场,改变了全球供应和投资动态,并受到包括美国新式产业政策在内的财政举措的影响。 凯投宏观全球研究和投资主管杰森·托马斯 (Jason Thomas) 在最近的一份分析中写道,这些因素,以及人口、生产力和其他潜在趋势,可能意味着未来将面临更严峻的价格压力和更高的利率。 “央行不会在真空中或在自我选择的情况下制定政策,”他说,“自 2019 年以来,世界发生了变化,可能会确保在利率接近疫情前时期的普遍水平之前出现价格压力。”
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佳华168
2024-09-26
中国变了:政治局做出这一承诺!全球市场大反攻,油价突遭致命一击
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威尔 与此同时,投资者正等待美联储主席
杰罗姆
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鲍威尔
在第十届美国财政市场年会上的预录讲话,可能为美国的利率前景提供进一步线索。 美联储理事阿德里安娜·库格勒周三表示,她“强烈支持”上周美联储的降息,并补充说,如果通胀继续如预期下降,进一步降息将是适当的。 本周末,美联储青睐的价格指标以及消费者需求的数据预计将印证上周的激进降息决定和鲍威尔对经济仍然强劲的看法。 美联储最青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数将于周五发布。对此,SMBC亚洲宏观战略负责人Jeff Ng表示:“我不认为反应会过度,但方向会显现。”他提到周五的数据发布时表示,“如果价格顽固,那么可能会略微抑制对50个基点降息的预期。” 目前市场预期美联储在11月的政策会议上降息50个基点的概率约为62%,全年降息总幅度预期为77个基点。 美国国债和美元保持稳定。汇市方面,今年和明年美联储降息力度的预期变化使得过去一个月美元保持在窄幅波动区间。 在货币市场上,澳元和纽元从最新的中国消息中获得额外支撑,澳元上涨0.5%至0.6861美元。欧元对美元汇率保持在1.11467。 10年期美国国债收益率也稳定在3.783%。 在大宗商品方面,沙特阿拉伯据报道正在考虑增加石油产量,利比亚各派达成协议,这为部分石油生产的恢复铺平了道路,油价连续第二天下跌。 布伦特原油和美国原油期货价格均下跌超过2%,《金融时报》援引知情人士报道称,沙特阿拉伯准备放弃每桶100美元的非官方油价目标,并准备增加产量。 此外,美国、欧盟及包括沙特阿拉伯和卡塔尔在内的中东主要国家提议在以色列和黎巴嫩的真主党之间达成为期三周的停火协议,旨在为谈判铺路,避免该地区爆发全面战争。
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欧罗巴
1评论
2024-09-26
几乎找不到任何利空!黄金刚刚又上探2670 今日两大风暴齐袭
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可能性再次降息50个基点。 美联储主席
杰罗姆
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鲍威尔
将于周四在一场会议上发表开幕讲话,纽约联储主席约翰·威廉姆斯和美联储监管副主席迈克尔·巴尔也将发表讲话。 此外,周四的美国失业救济申请数据和周五的核心个人消费支出(PCE)指数——美联储首选的通胀指标——将受到密切关注,以获取进一步的利率线索。 ABC精炼厂全球机构市场负责人Nicholas Frappell表示,黄金价格目前在2,610美元至2,690美元区间波动,呈现上升趋势,除非PCE或劳动力数据超出预期。 黄金技术分析 日线图 在日线图上,黄金继续上涨,创下新高。从风险管理角度来看,买家将在趋势线附近获得更好的风险回报设置。而卖家则希望看到价格跌破,以期跌至2482支撑位。 4小时图 在4小时图上,可以看到另一条趋势线定义当前的上涨势头。如果出现回调,预计买家将依靠趋势线来布局新的高点。而卖家则希望价格下跌,寻求跌至主要趋势线的机会。 1小时图 在1小时图上,可以看到另一条次要趋势线定义这一时间框架内的上涨势头。买家可能会继续依赖这一趋势线来布局新高,而卖家希望看到价格下跌,以寻求跌至下一趋势线的机会。红线定义了当天的日均波动范围。 即将到来的催化剂 今天将公布最新的美国失业救济申请数据,明天将通过美国个人消费支出(PCE)报告结束本周的交易。
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欧罗巴
2024-09-26
破位大行情!日元加速贬值至145关口 背后原因竟是……
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0个基点。” 周四晚些时候,美联储主席
杰罗姆
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鲍威尔
将在纽约的一次会议上发表预录讲话,纽约联储主席约翰·威廉姆斯也将发表讲话。波士顿联储主席苏珊·柯林斯和美联储理事米歇尔·鲍曼和丽莎·库克也将在不同场合发表讲话。 由于美联储将关注重点从通胀转向就业,周四晚些时候公布的美国每周失业救济申请数据将受到密切关注。 “如果美联储需要显著削弱劳动力市场,以支持市场定价并实现今年至少再降息50个基点的预期,那么失业救济申请数据是我们能得到的最好的高频指标,”Crompton表示。 澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示:“由于上周美联储大幅降息和对经济软着陆的希望推动了市场的风险偏好情绪,缩小利率差距的影响被盖过。” 交易员们也在为日本执政党周五的领导层选举做准备,关注这一事件对日元的影响,因为新领导人很可能成为该国的下一任首相。市场关注候选人们在货币政策上的不同立场,尤其是经济安全保障大臣高市早苗(Sanae Takaichi),她本周早些时候表示:“现在加息是愚蠢的。” Kong指出:“明天的自民党选举是一个事件风险。根据胜出候选人的不同,市场对日本央行加息和日元的预期可能会急剧波动。” 日元本季度迄今已上涨11%,此前对美元曾创下38年来的最低点,但市场目前在质疑利率差距从这里开始还能缩小多少。日本仍然面临强劲的资本外流、贸易逆差和负的实际利率,这些因素都在压低日元。 瑞穗证券策略师Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara在一份报告中写道:“美元/日元可能会继续波动,市场对11月美联储下一次会议降息幅度的预期将根据美国经济指标的强弱而变化。”
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风起
2024-09-26
会员
决策分析:中国又送大礼包!市场今日盯紧鲍威尔讲话,人民币升值难持久?
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美联储政策制定者的一系列讲话,包括主席
杰罗姆
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鲍威尔
的讲话,这些讲话可能为美国的利率前景提供进一步的线索。美联储首选的通胀衡量指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数——将在周五公布。 “我认为市场反应不会过于强烈,但方向会明确,”SMBC亚洲宏观战略主管Jeff Ng谈到周五的数据发布时说道,“如果说通胀黏性较强,那么可能会略微降低市场对50个基点降息的预期。” 目前市场预计美联储将在11月的政策会议上有约62%的可能性降息50个基点,并预计到今年年底将降息共计77个基点。对美联储今年和明年将采取多大力度放宽利率的预期不断变化,这反过来也使美元在过去一个月内基本维持在区间波动。 周四,美元回升,之前本周早些时候因中国一系列支持措施提振了风险偏好,交易员纷纷买入与中国相关的资产,如澳元和纽元。分析师表示,月末资金流动也为美元提供了额外支撑。澳元上涨0.18%,至0.6835美元,而纽元下跌0.06%,至0.6257美元。 欧元和英镑兑美元从近期高点回落,分别交投在1.1137美元和1.3324美元。离岸人民币兑美元上涨0.06%,至7.0277元,之前一度突破7元的关键心理关口。 “虽然降息应会对人民币构成压力,但这可能会被股市资金流入所抵消,”星展银行分析师在一份报告中表示,“尽管如此,中国的经济前景仍然脆弱,只有在其他地区货币继续对美元升值的情况下,人民币的持续升值才是可以接受的。” 在大宗商品市场,油价小幅上涨,布伦特原油期货最新上涨0.27%,至每桶73.66美元,美国原油上涨0.2%,至每桶69.82美元。 与此同时,现货黄金持稳在2660美元附近,之前周三曾创下历史新高。
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云涌
2024-09-26
1420亿美元:中国又传来一则大喜讯!今日鲍威尔携手初请数据驾到
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立场。 另外,周四晚些时候,美联储主席
杰罗姆
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鲍威尔
将在纽约的一次会议上发表预录讲话,纽约联储主席约翰·威廉姆斯也将发表讲话。波士顿联储主席苏珊·柯林斯和美联储理事米歇尔·鲍曼和丽莎·库克也将在不同场合发表讲话。 在此之前,本周迄今的美联储发言者对未来的政策路径未能达成统一意见。 “我现在并没有觉得他们的意见特别一致,”澳大利亚国民银行首席利率策略师Kenneth Crompton表示,“感觉上他们已经完成了补偿性调整……从现在开始,可能更多的是25个基点的调整,而不是50个基点。” 由于美联储将关注重点从通胀转向就业,周四晚些时候公布的美国每周失业救济申请数据将受到密切关注。 “如果美联储需要显著削弱劳动力市场,以支持市场定价并实现今年至少再降息50个基点的预期,那么失业救济申请数据是我们能得到的最好的高频指标,”Crompton表示。
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风起
2024-09-26
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