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高利率持续烤炙,全球经济蒙受何种风险?
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。 米勒指出,鉴于相对于经济规模较大,
欧洲
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也容易受到来自各个领域的风险影响。 (5)日本因素 日本央行一直坚持着宽松的货币政策,但收紧政策的可能性正在增加。随着日本资金涌入从美国科技股到高收益新兴市场货币等各个领域的时代结束,迅速退出的风险正在上升。 凯投宏观预计日本央行将于明年1月加息。报告指出,长期以来一直在寻求更好投资回报的日本投资者拥有大约1万亿美元的美国债券。他们是欧洲和澳大利亚债券的大持有者。 日本出售美国国债可能会进一步推高利率,已经达到全球金融危机以来的最高水平。这可能会伤害股市,因为投资者期望从低风险政府债券中获得更高回报时,股市往往表现不佳。 预计未来几个月市场对日本央行的敏感性将增加。
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丰雪鑫99
2023-09-30
违约潮、银行业危机……几十年来最猛烈的加息压力即将显现?
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08年以来的最大年度跌幅。 米勒指出,
欧洲
银行
也很脆弱,因为它们的规模相对于经济而言更大,这使它们更容易受到各种风险的影响。 4.日本央行的不确定性 日本央行一直坚持超宽松的货币政策,但可能会收紧货币政策。此外,日本大举投资从美国科技股到高收益新兴市场货币等各种资产的时代戛然而止的风险也在上升。 凯投宏观预计日本央行将在明年1月份上调政策利率。报告指出,长期以来一直在其他地方寻求更高投资收益的日本投资者持有大约1万亿美元的美国债券。他们也是欧洲和澳大利亚债券的大买家。 日本抛售美国国债可能进一步推高已经处于全球金融危机以来最高水平的收益率。这可能损及股市。当投资者预期低风险政府债券的回报更高时,股市往往表现更差。 未来几个月预计市场将对日本央行表现出更大的敏感性。
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金融界
2023-09-30
中国经济困境创造利好!美元迎来最完美风暴 荷兰国际集团:美元冲向107.20最大障碍是日本……
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走软。首先是一些欧洲央行官员的建议,即
欧洲
银行
的最低存款准备金率需要提高,也许是大幅度提高。” 据ING银行业研究专家认为,此举将在关键时刻打击银行业的流动性,无疑会进一步加重本已疲软的银行贷款的压力。“我们认为,MRR上调将明显对欧元产生负面影响。 此外,本周另一个新消息是,随着意大利政府宣布更宽松的财政政策,意大利BTP与德国国债10年期利差扩大至200个基点。这将使马斯特里赫特财政标准的回归问题在明年初重新成为人们关注的焦点,并将成为一个值得评估的因素,以判断是否会重新引入欧元的风险溢价。” 基于上述情况,似乎还没有理由对抗欧元/美元的看跌趋势。但周四,市场需要留意德国和西班牙的通胀,以防其为欧洲央行最后一次加息创造动力。如果没有,ING预计欧元/美元将继续漂移至1.0400/0410区域。 在其他地方,捷克央行已经制定了即将到来的宽松周期的策略,预计该周期将于11月开始。 英镑:陷入交火 与欧元一样,英镑很可能也陷入了头寸调整的交火之中。尽管美元走强,投机者在春季一直试图持有欧元和英镑多头头寸。据推测,这些职位现已被削减。与欧元/美元一样,英镑/美元仍然容易受到1.20/21区域的影响。
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会员
小萧
2023-09-28
金色早报 | JPEX案再多3人被捕 拘捕人数增至15人
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地区的做法“形成鲜明对比”,预计大多数
欧洲
银行
将在未来几年接受数字资产银行服务。 ▌CoinShares研究主管:未来几个月内比特币和股票的相关性将继续分化 CoinShares研究主管James Butterfill在采访中对The Block表示,随着美联储“长期加息”的说法深入人心,比特币与股票的相关性正在出现分化。 他表示:“较长时间的较高利率可能对比特币有利,但对股票则不利,从而导致企业利润率持续受到挤压”。 James Butterfill补充称,现在正在出现的情况将“导致比特币和股票的相关性在未来几个月,甚至一年内继续出现分化”。 ▌数据:约70%的比特币在过去365天内没有移动 Unchained发布的数据显示,约70%的比特币在过去365天内没有移动。从历史上看,当投资者对比特币的买卖热情消失时,比特币熊市就会结束,只剩下强势持有者,价格开始从近期低点缓慢上涨。比特币较2022年低点上涨了73%。 重要经济动态 ▌CBOT大豆上涨,因产区降雨不利于收获 据外媒报道,周三,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘略微上涨,因一些大豆主产区将会出现降雨,不利于大豆收获。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)最新发布的72小时累积降水图,俄亥俄河谷以及明尼苏达州和衣阿华州的部分地区将在周四至下周日期间出现降雨,不过本周晚些时候玉米种植带的大部分地区仍将保持干燥。(金十数据APP) 金色百科 ▌当我们说机构进入加密货币时 到底在说什么机构? 我们正在美国的加密货币会议季节中。所以可以预期普遍出现“机构正在涌入”或“我们需要什么来实现机构采用”等讨论。根本问题在于在美国,术语“机构”通常包含了太多内容。机构其实可以包括:大规模资产所有者(养老基金、捐赠基金、基金会);资产管理公司(如富达、Van Eck、富兰克林·邓普顿、贝莱德等);银行(摩根大通、高盛、摩根士丹利等);公司(实际上是企业,而不是真正的机构);较小规模的资产所有者(家族办公室、高净值个人)。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-28
著名咨询公司预计,黄金将在年底跌至1800美元/盎司
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最近的一份报告中表示:“由于担忧美国和
欧洲
银行
的稳定性而引发的避险需求(导致今年3月至5月期间黄金价格上涨至2000美元/盎司左右)之后,黄金价格一直在下降。” 他们还指出:“根据世界金协会的数据,今年上半年全球对黄金的需求同比下降约5%,主要是由于通过交易所交易基金的投资者需求减少,而黄金供应略有增加。” (图片来源:kitco.com) Capital Economics预计,随着通胀减轻和美国经济增长,黄金将在年底跌至1800美元/盎司。 Capital Economics预测,对贵金属的需求将进一步下降,“原因是投资者对黄金作为对严重经济衰退和高通胀的避险工具的需求减少”,他们表示:“这是因为我们预计美国经济在第四季度将仅出现轻微的收缩,然后在明年恢复增长。” 他们还预测,到2024年中期,美国的通胀将接近美联储的2%目标。 “诚然,我们对美国经济前景预测与投资者的利率预期下降的估计是一致的,”他们写道。“然而,我们认为美国经济‘软着陆’所带来的对投资需求的下行压力将会超过来自较低的利率预期的上行压力。” 分析师指出,自2022年初以来,尽管长期实际利率大幅上升,黄金价格一直“异常坚挺”。 (图片来源:kitco.com) 他们表示:“其中一个原因是,投资者在大流行期间将他们的黄金ETF持仓量增至创纪录水平后,当利率上升时不愿减仓。” “考虑到经济前景存在很多不确定性,这是合理的。” 他们还预计,高黄金价格和中国和印度货币相对美元的疲软,将继续在今年下半年对黄金珠宝需求产生不利影响,此前在上半年同比下降了1%。 最后,他们表示:“历史上高企的黄金价格应继续激励供应。”“因此,总体而言,我们预测黄金价格将从今天的1918美元/盎司降至年底的1800美元/盎司。” Tips: 凯投宏观(Capital Economics)是全球领先的独立经济研究公司。其团队拥有超过60位资深经济学专家,分别在伦敦、纽约、多伦多、悉尼和新加坡设有分公司,提供一流的宏观经济、金融市场分析,走势预测和咨询。自1999年创建起,该公司以独到的见解和分析在业界享有盛名,建立了一个杰出多元的客户群体。其大部分客户来自金融行业,其中不乏全球投资银行巨头,资产管理机构和众多中小型专业机构。同时,越来越多来自更广泛行业的企业客户,发达和新型经济体的政府和中央银行也与其建立了合作关系。
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Heidi
2023-09-20
中美经济“冰火两重天” 全球经济恐逆风而行!通胀浪潮仍未褪 OECD:全球央行维持高利率或唯一救命稻草!
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下降趋势,金融状况收紧。 报告称,随着
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银行贷款
大幅放缓,“即使政策利率不再进一步提高,过去升息的影响也将继续影响各经济体”。 但有迹象表明,并非所有通胀压力都在缓解,例如自 5 月份以来油价上涨 25%,基准布伦特原油价格接近每桶 95 美元。 OECD 预测中国经济增长将放缓,增速将进一步低于北京设定的 2024 年“约 5%”的官方目标。该组织警告称,中国经济增速放缓将对世界其他地区产生重大溢出效应。#中国经济# (来源:经合组织、金融时报) 中国国内支出下降 3% 将通过贸易直接传导至亚洲经济体和大宗商品出口国,而只有全球股市大幅下跌且投资者要求提高贷款利率,美国和欧洲才会受到严重打击。 OECD 估计,如果中国经济和更广泛的金融冲击同时发生,全球经济增长将减少三分之一以上。 OECD 表示,经济政策制定者可以采取的促进短期增长的最有效行动是消除最近设立的一些贸易壁垒。 报告还称,新冠疫情后时期全球货物贸易的缓慢复苏阻碍了生产力和繁荣水平的增长。 隆巴德利说:“人们担心安全是正确的,但你不需要减少贸易来增强抵御能力。” 上调 2023 年全球增长预期 OECD 预测,强于预期的美国经济有助于抑制今年全球经济放缓,但疲软的中国经济将在明年成为更大的拖累。 OECD 在最新更新的主要经济体预测中表示,继去年增长 3.3% 后,今年全球 GDP 增速将放缓至 3.0%。 (来源:路透社) 虽然这比 OECD 6 月份展望的 2.7% 有所上调,但预计 2024 年全球经济增长将放缓至 2.7%,低于 6 月份预测的 2.9%。 目前预计美国经济今年将增长 2.2%,而非 6 月份预测的 1.6%,因为事实证明,面对美联储激进加息下,美国经济增长仍比大多数经济学家预期的更具弹性。 尽管如此,明年的增长率可能会放缓至 1.3%,不过好于 6 月份预计的 2024 年 1.0%。 美国今年前景的改善帮助抵消了中国和欧元区受德国拖累的疲软——德国是唯一预计陷入衰退的主要经济体。 OECD 预测,随着新冠疫情限制结束带来的势头消退以及房地产市场陷入困境,中国经济增速将从今年的 5.1% 放缓至明年的 4.6%。6月,经合组织预计今年经济增长5.4%,明年增长5.1%。#中国房地产危机#
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IreneLim
2023-09-19
摩根大通CEO警告:美国经济现状良好,但难以继续维持
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供更多透明度,称摩根大通将不得不持有比
欧洲
银行
多约30%的资本。 戴蒙问道:“这是他们想要的吗?这从长远来看有好处吗?”他还问:“巴塞尔协议的第一要义到底是什么?” 在被问及IPO(首次公开募股)和并购市场是否在考虑Arm上市之际,戴蒙表示,他鼓励首席执行官采取行动,而不是等待太久。 戴蒙表示:“在我们面前的不确定性仍然非常大,非常危险。”其中一个风险是与中国关系的恶化,他说。由于风险加剧,摩根大通在中国的业务前景从看上去光明变为“勉强还行”。
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Heidi
2023-09-19
【欧股收市】美国8月通胀数据超预期 核心CPI引发市场担忧 欧洲股市小幅下挫
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,凸显欧盟委员会下调今年经济增长预测。
欧洲
银行
股上涨0.6%,连续第四个交易日上涨。 欧盟委员会主席Von der Leyen表示,欧盟将对中国电动汽车制造商的补贴展开调查,汽车板块早盘一度上涨2%,随后出现小幅下跌。 Zara母公司、全球最大快时尚零售商Inditex股价下跌 3%,尽管公布的中期业绩好于预期,毛利润增长14%。分析师的反应表明,较高的运营费用和对未来业绩的担忧可能令一些投资者感到恐慌,因为其他投资者则获利了结。 英国石油公司(BP)首席执行官Bernard Looney因未能充分披露过去与同事的个人关系细节而辞职,辞职立即生效,该公司股价下跌2.8%。 摩根大通将拜耳置于负面催化剂观察名单后,其股价下跌4.6%。
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阿泰尔
2023-09-14
摩根大通CEO:以为美国经济将持续繁荣是个“巨大错误”
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亿美元的银行,要求摩根大通持有的资本比
欧洲
银行
多30%。 为了遵守这一规定,今年早些时候收购了陷入困境的第一共和银行(First Republic)的摩根大通正开始放慢回购股票的速度。 戴蒙说:“这是他们想要的吗?从长远来看,这是好事吗?” 他说:“如果说今天的消费很强劲,就意味着繁荣的环境将持续多年,这是一个巨大的错误。” 尽管持续的反通胀和强劲的劳动力市场帮助华尔街燃起了对软着陆情景的希望,但戴蒙一直持悲观态度,并指出了一系列仍可能颠覆经济轨迹的不利因素。 主要的担忧包括央行限制经济流动性的努力,尤其是美联储的量化紧缩行动,以及对财政赤字的日益依赖。 戴蒙在会议的问答环节中说:“我认为有一种错误的安全感,认为这两件事最终会没事。我不知道。” 除此之外,戴蒙还列举了《通胀削减法案》、全球重新军事化和经济绿色化等因素,这些因素的影响很难衡量,因为很少有历史对比。人们最关心的还有俄乌冲突,这场冲突已经扭曲了从贸易到投资的一切。 戴蒙说:“这只是让我更加警惕,”并补充说:“这些事情与你自1945年以来所经历的事情有着本质上的不同。”
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金融界
2023-09-12
多家华尔街机构“抗议”美联储!摩根大通、美银与高盛重磅信号:快抛售美国银行股
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表示,美国书面计划意味着摩根大通必须比
欧洲
银行
多持有30%的资本。 美联储目前正在就拟议规则制定通知(NPR)的变更征求意见,但戴蒙对是否会做出任何重大变更持怀疑态度。 “你认为NPR会带来什么改变吗?”戴蒙以他一贯的直率风格说道。“这是我的学者与他们的学者之间的争论,无论如何,他们都会做他们想做的事,这就是将要发生的一切。” 两位美联储理事公开反对该提议的某些层面,警告称这些提议将阻碍竞争和金融市场,并带来其他意想不到的后果。 美联储官员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在7月下旬对规则提案提出异议时表示:“我担心今天的巴塞尔协议III提案将增加信贷成本并阻碍市场运作,而对金融体系的弹性没有明显的好处。” 美联储主席鲍威尔支持这些提议,他在7月份提到需要平衡与更高资本要求相关的收益与成本,并表示这可以通过“公众意见和深思熟虑”来实现。
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小萧
2023-09-12
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