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公告精选︱国轩高科：拟合计25.14亿欧元投建斯洛伐克和摩洛哥新能源电池生产基地；卓郎智能：仅存在部分工业机器人配套应用于公司产品及自动化流程
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机器人配套应用于公司产品及自动化流程永辉超市(601933.SH)：稳步有序进行门店调改，内外部经营环境未发生重大变化【项目投资】国轩高科(002074.SZ)：拟合计25.14亿欧元投建斯洛伐克和摩洛哥新能源电池生产基地远达环保(600292.SH)：拟投资淮南平圩电厂四期2×1000MW机组烟气治理特许经营项目吉电股份(000875.SZ)：投资建设河北省张家口市怀安县200兆瓦风光储一体化项目万盛股份(603010.SH)：拟投资约2.16亿元在建设泰国生产基地赣能股份(000899.SZ)：赣江赣智拟约1565万元投建赣能经开区欧菲光电5MW分布式光伏项目【合同中标】国际实业(000159.SZ)：中油化工签署智能仓储(PC)项目工程总承包合同交控科技(688015.SH)：与北京地铁签订10.36亿元采购合同中青宝(300052.SZ)：与中国联通深圳分公司签署算力资源服务合同金埔园林(301098.SZ)：收到约4.1３亿元中标通知书美芝股份(002856.SZ)：广东劲捷联合体中标佛山西站兴业东路南侧工业地块项目施工总承包项目【并购重组】杭州高新(300478.SZ)：筹划以支付现金购买资产的方式向杭州睿新收购其所持有太阳高新51%股份事宜哈森股份(603958.SH)：拟购买辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯45%股权股票停牌【股权收购】横店东磁(002056.SZ)：拟以5亿元转让全资子公司东尚新能源100%股权威腾电气(688226.SH)：子公司拟收购公司参股子公司长昊新能持有的中民光扶51%股权诚邦股份(603316.SH)：拟将诚邦设计100%的股权转让予公司关联方方利强【回购】久立特材(002318.SZ)：首次回购129.93万股涉资3098.07万元【增减持】中重科技(603135.SH)：常州津泓拟减持不超3%股份壹网壹创(300792.SZ)：股东张帆计划减持不超1%公司股份水晶光电(002273.SZ)：3名高管拟合计减持不超374.6万股股份德才股份(605287.SH)：红塔创新拟减持不超过1%股份宇瞳光学(300790.SZ)：董事古文斌及其配偶拟增持3000万元-6000万元公司股份【其他】泉峰汽车(603982.SH)：拟向德润控股定增募资不超过2亿元欣旺达(300207.SZ)：欣旺达动力与厦钨新能签署固态电池战略合作框架协议顺控发展(003039.SZ)：签署华新(佛山)彩色印刷有限公司100%股权及相关债权转让协议
格隆汇2024-12-12
大消费，起飞！
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鸣食品在短短12个交易日大涨210%，永辉超市则从924以来累计大幅暴涨逾200%，惊艳市场。接下来，大消费行情有望持续吗？ 01 本轮大消费行情其实是从11月25日启动的，与本轮大盘反弹节奏步调一致。在此之前，11月7日，食品饮料板块曾罕见出现全部涨停，乐观表达了对于11月8日全国人大常委会披露刺激消费政策的期待。彼时，人大常委会落地政策主要涉及化债，对于消费只字不提。预期落空，大消费此前定价的一波涨幅悉数回吐。不过，资本市场对于2025年刺激消费的预期在特朗普当选后并没有中断过。从12月9日中央政治局会议落地定调看，证实了市场预期，通告中明确指出“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。” 中央政治局会议之后，紧接着就是中央经济工作会议。这次对于2025年经济定调的重磅会议，会有哪些新提法、新举措？具体涉及到消费方面，会有什么举措？今日，盘中传闻有如下几个方面，包括以旧换新，规模要给足，范围要更广；化债可改善企业的应收账款；对民生保障精准施策，如生育养老补贴；推动一些标志性的改革落地，如社保优化。在具体消费刺激政策落地之前，市场无法证伪，因此主力资金高举高打，持续拉升大消费板块。今日晚间，官媒发布中央经济工作会议内容相关快讯，提法与中央政治局会议整体基本保持一致，没有特别额外新提法（截至发文时间尚未发布全文，未能确定是否有其他增量内容）。目前富时A50期货短暂跳水，下跌1%左右。当然，除市场预期政策外，大消费板块整体估值确实偏低，也是近期行情爆发的一个重要因素。截止今日收盘，据Wind显示，食品饮料PE为22.06倍，仍然低于2018年底水平，处于10年偏低水平。除食品饮料外，商贸零售、日化商品等领域涨幅更胜一筹。尤其是百货超市企业，包括永辉超市、中百集团等，连续拉出多个涨停板。这些企业普遍市值偏小，刚好也契合了市场主流炒小氛围，而大市值的白酒等蓝筹股则涨幅明显偏小。 02 11月25日以来，超市（申万）累计大涨38.6%，是本轮大消费领涨的细分领域。若从9月24日开始算起，则累计上涨了116%。其中，永辉超市领涨，期间共计上涨超200%，市值净增加超420亿元。那么，超市板块的翻倍行情，是否有基本面支撑呢？据中国百货商业协会统计，中国大型零售企业营收、净利润的拐点出现在2018年前后，此后不断波折下滑，到2022年二季度，净利润转为亏损，到2023年营收也转为负增长。这种困境状态一直持续到今。中国超市业态基本面发生了深刻变化，主要有两方面因素。一方面，三年疫情加速了线上销售规模及占比，削弱了线下消费。据国家统计局，2023年网络销售占总社零消费的比例已经提升至32.7%，较疫情前的2018年整整提升了9个百分点。线下消费占比不断下移，两者尚且没有达到平衡状态。而商超又是线下消费重要场景，自然会波及大型零售企业业务基本盘。另一方面，线下消费流量也正在发生变化。比如，零食量贩店悄然崛起，在短短三年多时间内全国新增2万多家门店，抢食了不少本属于商超的市场蛋糕。此外，还有社区便利店遍地开花，分散了百货商超的人流。在两大变革之下，以永辉超市为首的百货商超业态很难重回过去的繁荣光景。其实，从现有基本面来看，商超已经实实在在处于困境之中。据Wind显示，A股八家超市企业，包括永辉超市、ST步步高、红旗连锁、家家悦、三江购物、中百集团、国光连锁、*ST人乐，多数徘徊在亏损边缘，盈利能力恶化。截止今年三季度末，八家企业销售净利率分别为-0.29%、80.4%（异常值）、5%、1.3%、4%、-4%、0.4%、-39.6%。这些曾经创造过辉煌的超市，如今却持续处于彷徨与挣扎之中，卖身更是常态。9月23日，永辉超市大股东易主，原有大股东牛奶公司卖给名创优名。步步高、红旗连锁则在2023年卖身湘潭国资、兰州国资。在港股上市的高鑫零售，也被传出要再次卖身。可见，超市板块翻倍上涨，并不是困境反转预期，而是资金面博弈宏观消费政策所驱动。大涨之后，超市板块最新PE已经高达65倍，处于被高估的状态。不过，资金疯狂流入以超市为首的大消费领域，不会轻易切换。在市场情绪亢奋的大背景下，完全有可能继续按照当前爆发的行情继续演绎。除超市外，大消费其余细分赛道，是否仍可期待呢？ 03 2025年，大消费可能会是市场主线之一。主要逻辑仍然是消费刺激政策会贯穿全年，并且加征关税压力越大，刺激力度与方式会更加乐观一些。加之估值相对于A股其他板块仍然处于相对低估状态。不过，大消费涵盖的领域尤其广泛，包括食品饮料（食品加工、白酒、啤酒、乳料饮品、休闲食品、调味发酵品）、商贸零售（百货超市、旅游零售、贸易等）以及耐用品消费（包括汽车、家电）等。这么多细分赛道，投资机会依旧会是结构性的。白酒不宜期待过高。一方面，消费降级之下，白酒消费萎靡不振，零批价格倒挂挑战难以扭转，基本面触底复苏难度较大。另一方面，白酒基本都是大盘蓝筹，盘子重，需要海量资金才可以轻易启动大行情，会十分不易。这也是本轮大消费爆发之下，白酒涨幅排名靠后的重要因素之一。啤酒赛道，有不小潜力持续修复估值。一方面，啤酒单价本身便宜，受消费降级影响很小，一旦2025年消费政策在餐饮等方面发力，啤酒企业有望实实在在受益。另一方面，啤酒市场格局清晰，五家龙头企业没有驱动力再打价格战，未来大方向仍然是稳步提升啤酒单价，行业增长逻辑没有崩坏。这一点跟白酒不一样，因为白酒单价高，受宏观经济、消费降级影响颇大。软饮料、调味品赛道值得期待。其中，软饮料赛道市场规模超7000亿元，整体仍然处于“量价齐升”状态，尤其是基础补水型、功能型饮料，市场扩容潜力较大，其核心优秀企业成长性一直较好，诸如农夫山泉、东鹏饮料。调味品中的海天味业，在经历过去几年暴力杀业绩、杀估值之后，大概率已经迎来反转。今年前三季度，营收同比增长9.38%，归母净利润同比增长11.23%，结束了利润“两年跌”。海天未来业绩增长驱动力，主要来源于市占率提升，价格维度没有完全崩坏，未来依然可以择机涨价。旅游消费中，成长性较好的代表企业是携程集团。一方面，现实业绩基本面表现良好，盈利能力不断上升——毛利率从2022年的77.48%提升至2024Q3的81.87%，净利率则从6.82%大幅提升至37%。另一方面，预期未来成长性也不差。国内市场，在线旅游市场份额仍然排名第一，这些年能够一定程度上阻挡美团等互联网平台持续进攻。在国际市场方面，大力拓展亚太市场，表现不俗。携程也是这几年海外市场暴力杀中概股大背景下，很少能够逆势创下新高的龙头。根据持仓看，仍有外资机构不断加仓携程。休闲零食、食品加工等细分领域不太看好。当前，三只松鼠、良品铺子等龙头大幅暴涨，跟永辉超市的炒作逻辑一样，更多是基于资金面驱动，本身业绩基本面并未出现实质性大改善。股价大爆发与基本面有些脱节，越涨风险越大。汽车、家电等领域的消费刺激，一直在做，政策预期不强，其涨跌逻辑跟其他大消费领域不太一致。总而言之，明年大消费主线值得高看，结构性机会不会少，值得挖掘与紧密跟踪。当然，也需要防范大盘定价过于乐观带来的回撤动荡之风险。（全文完）
格隆汇2024-12-12
ETF市场日报 | 大消费板块全线爆发！债券型ETF交投活跃
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央商场、三江购物、广百股份、红旗连锁、永辉超市等20余股涨停。华泰证券表示：我们继续看好消费板块基本面向好与估值修复行情，建议关注四条投资主线：1）国货崛起：美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，逆势占领消费者心智，国货龙头持续领跑；2）情绪消费：供给端产品不断迭代，将商品/服务打造为传递情感价值的媒介，叠加需求端悦己消费兴起，推动潮玩/IP经济持续扩容；3）新性价比：居民消费理念日趋理性，质价比成为消费决策核心，主打“好而不贵”的新性价比消费有望持续快速增长；4）消费出海：出海已成消费企业必选题，供需双向催化下，中国企业正积极参与全球市场竞争，关注品牌/文化/服务出海。跌幅方面，机器人、半导体ETF批量回调银河证券研报指出，通信新兴产业新动能供给不断丰富，算网产业链规模经济成效有望凸显。随着未来AI的发展、6G的推进以及卫星相关业务的普及，要想在数字科技上获得更大的全球领导力，我国技术变革需要更加速。5G-A/6G通感一体化与通智算一体化分别在通信网络新增感知与AI元素，持续深入芯片模组、行业终端、虚拟专网、共性能力平台等关键环节供给能力升级，赋能新兴产业发展。通信技术的升级着力推动数字技术融合创新，带来传统工业生产经营的提质升级。总体来说，5G+的发展推动多方位深度赋能，规模经济效应赋能成效有望凸显。展望未来，新基建与新应用守正创新迎来大发展。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额近300亿元，香港证券ETF(513090)换手率居股票类产品首位成交额方面，短融ETF(511360)成交额达281.08亿元；华宝添益ETF(511990)紧随其后；香港证券ETF(513090)成交额超百亿元。换手率方面，香港证券ETF(513090)换手率居股票类首位，达139.13%；基准国债ETF(511100)换手率达240.81%，居市场首位。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-12
重磅会议提振消费扩大内需！消费券助力新零售爆发，永辉超市、中央商场等23股涨停，引爆春节消费狂欢盛宴
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品铺子、欣贺股份、海欣食品、视觉中国、永辉超市、三江购物、上海九百、武商集团、华联股份、居然智家涨停，新乳业涨超9%，新世界、华致酒行、绝味食品、国芳集团涨超7%，家家悦、欧亚集团、国光连锁、大东方、南极电商、大连友谊、徐家汇、银座股份、三夫户外、天虹股份、新华百货、来伊份、西王食品、新华都、王府井、通程控股、国联水产、光明乳业、*ST人乐、妙可蓝多、利群股份涨超5%。消息面上，近期多地启动新一轮消费券发放活动，加大对餐饮、文旅等消费领域的支持力度。例如杭州市发布《打造"赛会之城·不夜杭州"三年行动计划》，提出培育优秀商贸企业，鼓励商贸企业发展总部经济，开展连锁经营。临近春节，叠加政策预期升温，消费有望迎来新一轮反弹修复。业内人士表示，消费券的发放能够产生"乘数"效应，带动更大范围的经济活动。不久前的政治局会议提出，“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。对资本市场的影响主要体现在以下几个方面: 商贸零售板块：该板块直接受益，多只个股涨停。中百集团、茂业商业、友阿股份等龙头企业表现强势，具有区域优势和品牌影响力的零售企业直接受益。餐饮旅游板块：消费券发放将刺激餐饮和旅游消费，相关上市公司有望受益。全聚德、西安饮食等餐饮龙头，以及中国国旅、锦江酒店等旅游酒店类公司受益。食品饮料板块：春节临近，食品饮料消费将迎来旺季。乳制品、白酒、调味品等细分领域龙头企业，如伊利股份、贵州茅台、海天味业等受益。家电板块：家电下乡、以旧换新等政策有望持续，加上春节促销，家电消费有望回暖。格力电器、美的集团、海尔智家等龙头企业受益。电商平台：线上消费持续增长，电商平台将受益。包括阿里巴巴、京东、拼多多等头部电商公司。受影响较大的上市公司及简介：中百集团：湖北省大型综合零售企业，拥有超市、百货等多业态。茂业商业：以百货零售为主，覆盖华北、西南等地区的大型商业集团。永辉超市：全国性连锁超市龙头，拥有多种业态和自有品牌。王府井：北京地区知名百货零售企业，近年来积极拓展全国市场。天虹股份：深圳地区领先的零售企业，业务涵盖百货、超市等多业态。
金融界2024-12-12
中证500行业中性低波动指数上涨1.25%，前十大权重包含江苏有线等
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1.05%）、海亮股份（1.01%）、永辉超市（0.98%）、江苏有线（0.95%）、君正集团（0.94%）。从中证500行业中性低波动指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比62.51%、深圳证券交易所占比37.49%。从中证500行业中性低波动指数持仓样本的行业来看，工业占比24.05%、原材料占比16.14%、信息技术占比14.51%、金融占比9.78%、医药卫生占比9.02%、可选消费占比7.57%、通信服务占比7.19%、主要消费占比3.77%、能源占比3.35%、公用事业占比3.13%、房地产占比1.48%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪500SNLV的公募基金包括：景顺长城中证500行业中性低波动A、景顺长城中证500行业中性低波动C、华安中证500行业中性低波动ETF。
金融界2024-12-11
反制！新的牛市主线
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11连板，同庆楼、西安饮食、南极电商、永辉超市、东百集团、家家悦等涨停。并且，科技板块走势也不落下风，其中主要受昨日两则消息的影响。 “科技创新”一词在昨日会议中已经有所提及，自特朗普上台以后，极大概率重复过去的关税和科技封锁政策，甚至会变本加厉。不过四年以后，中国的应对策略则更加成熟，科技进步赋予的底气也更为厚实，譬如前段时间的华为Mate 70系列，芯片和操作系统都全面实现了国产化。这是市场看好芯片/软件类资产的原因，国产替代趋势已经在逐步股市中进行定价。其次，我们的反制措施也开始先声夺人。昨天市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查，主要针对针对英伟达芯片和迈络思交换机产品等捆绑销售行为，昨晚美股英伟达跌超2%. 此前12月3日中国商务部加强出口管制，国内半导体/汽车工业/互联网/通信企业四大行业协会集体发布声明，呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。12月5日财政部拟规定在政府采购中给予本国产品20%的价格评审优惠。机构认为，2025年自主可控将进一步深化，鲲鹏、海光、飞腾等CPU持续追赶国际先进水平，鸿蒙原生操作系统首次实现在Mate70正式上线，升腾、寒武纪、海光等AI芯片性能持续追赶。当前，国际形势持续不明朗，大力发展“自主可控”产业将是关乎国家安全的核心方向，科技创新、国企改革新质生产力等将是发展“自主可控”的关键路径。政策也在为资本注入科技领域创造更好的环境。下午上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》，提出要加快培育集聚并购基金。其中，强调要用好100亿元集成电路设计产业并购基金，设立100亿元生物医药产业并购基金。政府投资基金可以通过普通股、优先股、可转债等方式参与并购基金出资，并适当让利。以上这些事件对国产芯片行业具有风向引领作用，更有望提升国产算力及芯片板块的市场情绪。目前来看，芯片和软件今天也是上涨得比较好的板块。除了国产替代以外，近期AI、人形机器人、低空经济等题材活跃，也给科技行情添了几把火。近期OpenAI12天12场发布会催化A股AI映射行情；谷歌今日重磅推出了首款量子芯片-Willow，其计算效率的光速进步具有划时代的意义。另外今天早上特斯拉又在社交媒体上发布了一段视频，展示Optimus在复杂地形上行走，步态流畅，又再次点燃了板块行情。我们应当认识到，决策层对于扭转经济形势与支持资本市场态度的根本性转变，正成为股市出现行情和底部抬高的坚实基础。同时，我们也正在同步经历着经济和股市的转型，眼下跨年行情有望持续，有了上一段行情积累的经验，我们应该如何选择合适的策略？ 02 为何是科创板？面对已经出现的新一轮上涨行情，比较好的一个投资策略，是选择具备高弹性、成长性和基本面的股票。为什么呢？高弹性和成长性容易理解，因为很适合当下的相对充足的流动性行情，过往也累次被验证过了。这也是牛市追高弹性票策略的来由。因为这类特点的股票，在上涨行情中，通常能够带来比较高的收益率，因此容易受到资金的追捧。而基本面好，则可以提供一个“安全垫”。毕竟，股票市场始终是高风险，任何无视风险的行为，最后都可能会导致亏损，即使在牛市也不例外。巴菲特的两大原则，第一条就是不亏钱，第二条是请看第一条。有的时候，比追求高收益更重要的，是不要亏钱，越是狂热的行情，就越需要保留一份清醒。而只有做好“安全垫”，才有机会达到这个目的。从这些角度考虑，感觉又可以看一看科创100了。原因很简单，看他们的指数成分股结构就知道了。科创100指数的行业分布，有大家熟悉的半导体，也包括了比较有优势的新能源如动力电池、光伏设备等，还有化学制药、医疗器械等新兴行业。各行业的比例也比较均衡，半导体的占比24.8%，化学制药占比10.1%，医疗器械、电池和光伏占比分别为8.5%、8.5%、7.4%，再后面就是生物、电子、软件等领域了。因为汇聚大量细分板块的隐形冠军和专精特新公司，例如专精特新占比44%，决定了科创100指数的科技成长属性，也决定了其高弹性，这也是为何“924”以来，科创100指数涨得相对其他大盘指数高的重要原因。除了成长性，科创100也不乏基本面好的公司。例如盈利方面，‌Wind的数据，2024年前三季度，科创100指数的营业收入同比增长7.21%，净利润同比增长11.40%，在主要宽基指数中排名靠前‌。值得一提的是，科创100指数成分股的研发强度中位数为16.1%，高于科创板整体中位数（12.3%），显示出较高的科技创新投入‌，也体现了其在高新技术产业和战略性新兴领域的领先地位。往大的说，科技创新是中国经济高质量发展的主要动力，也是投资未来最重要的主题之一。回顾历史，很多人都会惊叹于，又或者羡慕嫉妒美国科技公司的长坡厚雪，给投资者带来持续的丰厚的回报。实际上，随着中国经济的转型升级，以及中国资本市场的发展和完善，中国的投资者，同样有机会享受到类似美股科技股投资者的回报。往小的说，科创100的大多数公司，企业规模不算大，多为百亿市值，因为多身处当今热门的科技成长赛道，未来的营收和利润增长空间不小。这些都是科创100相对于传统价值大票，以及过度概念化而没有业绩支撑的小票的独特优势。 03 结语正当大家都对市场前景出现分歧之时，高层的会议释放出强烈的刺激经济的信号。实际上，从大方向上看，搞好经济已经成为共识。而且，经过过去几年的调整、出清，不管是经济基本面还是资本市场，都重新具备性价比优势，对于资金的吸引力正逐步上升。虽然也有声音说经济数据尚未马上有反应，但相信经过持续不断的政策刺激，行情最终会从流动性驱动、政策驱动切换到基本面驱动。正所谓买在低位，卖在高位。投资，需要提前准备，如果真的到经济数据改善的时候，股价很可能已经被炒上去，买入成本也会随之上升。当然，股市的波动性依然存在，所以要兼顾好弹性、成长和基本面，进可攻、退可守。而科创100指数ETF（588030）能够同时兼具以上特点，经过前段时间的调整，目前位置尚不算太高，ETF的稳健性、低门槛，能够很好地解决“资金50万和交易经验2年”的要求，既适合新手，也适合旧手。同时，科创100指数ETF(588030)还是规模同类最大，费率最低，希望投资科创板的朋友，可以借道ETF方式参与。（全文完）
格隆汇2024-12-10
午评：沪指半日涨1.57%；创业板指涨2.21%，大金融及地产股走高，消费概念股爆发
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1连板，双塔食品、惠发食品、熊猫乳品、永辉超市、中百集团竞价涨停。点评：华安证券最新研报表示，跨年行情即将开启，岁末年初市场大多会呈现明显的“价值搭台，成长唱戏”特征，大消费板块或迎来景气度延续。地产股大涨地产股大涨，华远地产、华丽家族、金融街涨停。点评：消息上，12月9日重磅会议强调，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市。太平洋证券认为，12月处于房企年末冲刺业绩关键期，房企推盘促销力度有望进一步加强，市场活跃度有望继续保持。 PEEK材料概念震荡走高 PEEK材料概念震荡走高，中研股份、中欣氟材涨停，新瀚新材、双林股份等跟涨。点评：国金证券表示，PEEK材料属于特种工程塑料，具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比，PEEK材料兼具刚性和韧性；与金属材料相比，PEEK材料在强度大的同时，自身重量较轻，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。机构观点中信建投：政策定调高于市场预期，会带来行情的向上拓展周一市场冲高回落，前期几个热点板块分化明显，盘中受公布的CPI/PPI数据较弱影响，市场情绪一度回落，但盘后重磅会议通稿释放超预期积极信号，海外中国资产大涨，港股也受消息影响直线拉升，预计周二早盘市场会维持较高的情绪，市场近期受压制的情绪或将进一步释放。目前政策定调高于市场预期，会带来行情的向上拓展，行情结构上，政策重点支持的内需、消费、地产等也有望有阶段性表现。银河证券：展望后市 A股有望震荡上行中国银河证券表示，9月24日以来，国内政策呈现出密集出台的态势。12月9日中央重磅会议的召开，为2025年经济工作指明重要方向，同时释放出更加积极有为的政策信号，后续重点关注中央经济工作会议的表态。随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面有望呈现出逐步改善态势。“稳住楼市股市”的政策预期，有助于提振投资者的信心，呵护A股市场的长期健康发展。展望后市，A股有望震荡上行。中信证券：预计明年LPR和贷款利率降幅可能更大中信证券研报指出，从货币政策来看，本次重磅会议要求实施适度宽松的货币政策，这是2010年之后我国首次实施适度宽松的货币政策，预计明年逆回购利率降幅为40—50bps，LPR和贷款利率降幅可能更大。从内需政策来看，全方位扩大国内需求，特别是“大力提振消费”的表态超出市场预期，在现有政策不断落地生效、增量扩内需政策进一步加力的支撑下，内需的改善或具有较强的确定性和可持续性。此外，在结构政策上，一方面会议明确表示要“稳住楼市股市”，股市重要性持续凸显，地产仍在政策落地期；另一方面，会议强调“以科技创新引领新质生产力发展”，战新产业和未来产业有望进一步获得政策支持。
金融界2024-12-10
一周复盘 | 三丰智能本周累计上涨27.23%，专用设备板块上涨4.42%
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天机构净卖出前三的股票分别是三丰智能、永辉超市、美邦服饰，净流出金额分别是2.28亿元、9516万元、6666万元。三丰智能换手率42.70% 深股通龙虎榜上净卖出4237.23万元三丰智能今日上涨2.44%，全天换手率42.70%，成交额40.24亿元，振幅19.28%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2.28亿元，深股通净卖出4237.23万元，营业部席位合计净买入626.74万元。深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达42.70%上榜，机构专用席位净卖出2.28亿元，深股通净卖出4237.23万元。证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7.77亿元，其中，买入成交额为2.57亿元，卖出成交额为5.21亿元，合计净卖出2.64亿元。数据复盘 | 机构、北向资金连续买买买三丰智能3个交易日累计涨幅达56% 12月3日，沪指震荡收涨，创业板指、科创50指数均下跌。A股全天成交额1.76万亿元，较上一交易日缩量近700亿元。银行、公用事业、煤炭等收盘涨逾1%，电子、国防军工、传媒等跌幅居前。盘面上，培育钻石概念收盘涨逾5%；化债概念午后异动，蒙草生态、光大嘉宝、青岛金王等涨停。机器人概念继续保持强势，肇民科技、捷昌驱动、山东矿机等继续连板。由于短期的连续大涨，多只相关概念股近日发布异动公告提示风险。捷昌驱动表示，公司主持的“领雁”研发攻关计划项目-高推力密度电动线性致动器关键技术研究，目前项目进展顺利，公司相关零部件产品仍处于研发和测试阶段，目前尚未对市场进行批量供货，暂未形成收入。三丰智能龙虎榜数据（12月2日）三丰智能今日涨停，全天换手率27.33%，成交额22.81亿元，振幅8.18%。龙虎榜数据显示，机构净买入2374.78万元，深股通净买入876.06万元，营业部席位合计净卖出9736.79万元。深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入2374.78万元，深股通净买入876.06万元。证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5.04亿元，其中，买入成交额为2.20亿元，卖出成交额为2.84亿元，合计净卖出6485.95万元。机器人概念股持续活跃三丰智能2连板三丰智能2连板，巨能股份、迦南科技、埃夫特涨超10%，巨轮智能、日发精机、香山股份、爱仕达、克劳斯、泰尔股份等涨停。消息面上，特斯拉机器人近日公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态。龙虎榜丨4亿元资金出逃利欧股份，机构狂买三丰智能（名单） 12月3日，上证指数上涨0.44%，深证成指下跌0.4%，创业板指下跌0.44%。盘后龙虎榜数据显示，共有57只个股因当日异动登上龙虎榜，资金净流入最多的是安控科技（300370.SZ），达1.27亿元。据21投资通智能监测，22只个股龙虎榜出现了机构的身影，北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。1.27亿元资金抢筹安控科技，4亿元资金出逃利欧股份。57只上榜的龙虎榜个股中，27只个股被净买入，30只个股被净卖出。其中，资金净买入最多的是安控科技（300370.SZ），达1.27亿元，占总成交金额的10.08%。安控科技当日收盘上涨20.06%，换手率为24.27%。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002031 巨轮智能 7.30元 55.98% 65.53% 55.98% 002611 东方精工 12.91元 11.58% -8.83% 11.58% 300276 三丰智能 8.83元 27.23% 55.46% 27.23% 002526 山东矿机 5.81元 61.39% 116.79% 61.39% 000519 中兵红箭 16.79元 11.12% 8.32% 11.12%
金融界2024-12-08
龙虎榜 | 众游资合力大买利欧股份，超7亿资金出逃永辉超市
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.04亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为永辉超市、国林科技、岭南股份，分别为7.32亿元、1.29亿元、1.28亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为海南椰岛、沃尔德、星环科技，分别为4150.04万元、3806.57万元、2894.16万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为供销大集、岩山科技、兆讯传媒，分别为1.16亿元、1.02亿元、8170.05万元。部分榜单个股题材：利欧股份（AI营销+半导体+TikTok代理商+数字营销）今日涨停，全天换手率25.51%，成交额76.53亿元，振幅14.74%。龙虎榜数据显示，深股通净买入4565.55万元，营业部席位合计净买入2.99亿元。 1、公司领先布局AI营销业务，打造生态平台”LEO AIAD”，提升内容生成效率与质量，推出营销领域大模型”利欧归一”，在智能投放方面更好地满足客户的需求，已成功应用于小红书、百度等社交媒体，效果显著业务模式得到客户认可。 2、2024年11月20日互动易:上海狮门半导体有限公司属于公司合并报表范围内。 3、公司是TikTok的代理商，目前日业务规模已超百万。公司将持续关注TikTok的发展动态，积极探索两者之间的合作机遇，实现数字营销业务在海外市场的拓展。 4、全资子公司利欧投资将对Tomales Bay Capital Anduril III,L.P出资5000万美元。合伙企业的投资标的为Space Exploration Technologies Corp。SpaceX是马斯克2002年创办的一家全球领先的太空技术公司。岩山科技（脑机接口+机器人大模型+Yan1.3大模型+短剧）今日涨停，全天换手率19.36%，成交额54.94亿元，振幅18.42%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.02亿元，深股通净卖出1.53亿元，营业部席位合计净买入2.29亿元。 1、2024年11月22日互动，公司研发的某脑机概念性技术预计将于近期发布。 2、公司基于英特尔酷睿i3的机器人部署了Yan1.3大模型，在感知上实现以视觉、语音为主要输入，并通过大模型进行语义理解从而实现语音交互和控制肢体行动。 3、公司正式推出全新升级的Yan1.3大模型，并展示了其在无人机、机器人、PC、手机等各类终端设备上落地能力。为国内首个非Transformer架构的大模型。在RockAI内存优化策略下，Yan1.3内存消耗远低于主流的大模型，可以在更低的算力设备上部署。 4、公司自2023年正式启动推广短剧投放业务。5、公司主营互联网信息服务和多元投资，核心产品2345.com网站导航用户规模行业居前。机构重点交易个股：中公教育今日涨停，全天换手率21.17%，成交额38.34亿元，振幅12.50%。龙虎榜数据显示，深股通净买入5437.23万元，营业部席位合计净买入1.47亿元。岭南股份今日涨停，全天换手率47.74%，成交额33.79亿元，振幅18.20%。龙虎榜数据显示，机构净买入542.55万元，深股通净卖出8836.97万元，营业部席位合计净卖出4543.78万元。永辉超市今日下跌7.52%，全天换手率12.68%，成交额70.80亿元，振幅10.64%。龙虎榜数据显示，沪股通净卖出4.16亿元，营业部席位合计净卖出3.16亿元。供销大集今日涨停，全天换手率11.72%，成交额59.91亿元，振幅12.57%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.16亿元，深股通净买入1.24亿元，营业部席位合计净买入2396.93万元。海南椰岛今日上涨6.69%，全天换手率20.61%，成交额9.19亿元，振幅16.23%。龙虎榜数据显示，机构净买入4150.04万元，营业部席位合计净买入217.24万元。宝泰隆今日涨停，全天换手率18.68%，成交额11.88亿元，振幅6.67%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出9757.07万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，永辉超市的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出4.16亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，供销大集的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.24亿元。游资操作动向：东北猛男：净买入瑞松科技3837.29万元，净卖出永辉超市1.146亿元方新侠：净买入利欧股份1.18亿元章盟主：净买入利欧股份1.134亿元余哥：净买入利欧股份1.708亿元、净卖出源飞宠物1284万元上海超短：净买入万兴科技4778万元、天利科技3924万元成都系：净买入福石控股2686万元上塘路：净买入岩山科技6427万元小鳄鱼：净买入中公教育6090万元曲江池：净买入中公教育6074万元作手新一：净买入中公教育5152万元孙哥：净卖出宝泰隆7054.04万元
格隆汇2024-12-05
下周，A股破局的关键！
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大量下跌，但随后不少又快速集体反抽。永辉超市从低开砸向跌停到迅速拉升翻红封板，实现“地天板”走势，这其实都在说明即使是最为大胆的游资也是多少有点信心不足，只敢抱团快速轮动。整体来看当下市场，除了“924”以来一系列政策的延续和更多细化政策落地的刺激，确实很难找到增量的重磅利好支持。今天，11月的财新服务业PMI数据也出来了，降至51.5，较10月下降0.5个百分点；从分项数据看，11月供需仍保持扩张，但速度放缓，其中新订单指数、新出口订单指数均在扩张区间小幅下滑。而外围的情况有目共睹，除了欧美，韩国现在也带来了不小的变量。这些都是制约A股继续上涨的因素。这也导致了市场越发需要增量利好的刺激。 02下周重磅会议，破局的关键在上周，市场已传出会议召开时间提前的小作文，虽未被证实但也确实对市场带来了积极的支持。如今时间确定，投资者的关注焦点进一步聚焦在会议将会有什么重要内容会带来利好。但关键是会有什么增量的、超预期的指引。 “924”以来，财政、货币、资本市场方面的政策都已经发布了很多，预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度。而且按照惯例，中央经济工作会议一般不会公布经济增速、赤字率等具体目标，具体政策要等到明年3月两会开始时才能明确，所以超预期的东西可能不多。据券商预计，明年经济增速目标或仍维持在5%左右，相应地，赤字率有望提升至4%；特别国债额度或为3万亿元，其中1万亿元用于补充商业银行资本金，2万亿元或用于国家重大工程投资和消费品补贴等领域。超预期的地方，或在于GDP目标会不会维持5%左右（对比4.5%的市场预期），或者赤字率提升到4%以上（对比之前3%左右的赤字率），又或者特别国债额度更大提升。但较实际的、值得期待的，或主要在于一些政策在原有基础上做增量，然后落地的速度可能会加快。比如化债，之前提到的12万亿额度，用于置换的专项债额度下放和发行大概率会加快，同时利率方面也会更多配合降低。稳地产还会是工作的重点，100万套城中村和危旧房改造已经明确给出，并且会加速落地，还有降低交易环节的契税和增值税目前在一些地区已经落地，进而刺激交投活跃起来。对于地产，虽然政策仍会密集出台，但需求端难以有效足够提升是问题的关键，市场对此预期普遍不高，更倾向于能稳住就是最好结果，如果有超预期的政策指引，大概率是会刺激一波阶段行情。对于资本市场改革，今年上面已经明确定调重视资本市场改革，也出台了一系列改革指示，预计后续将进一步强化分红和增持回购力度，同时作为提振市场信心的有效举措，引导长线资金入场，扩宽基金发行产品完善市场投资品种的相关政策也值得期待的。但相对来说，更值得期待是消费经济，以及科技产业的振兴。现在欧美对我方几个行业的贸易关税态度转变，尤其特朗普回归使市场担忧外需经济面临更多不确定性压力，所以内需越发成为提振经济的胜负手。今年来，上面明显更加正视“社会有效需求不足”的问题，也做出了大量探索性的举措，比如针对汽车、消费电子、家电等行业的巨额消费补贴，发行超长期国债支持等。新形势下，预计明年对促消费的政策指引还会有更大力度的提升。当然，为了真正实现提振消费经济的效果，居民收入端提升也会是明年的重要工作计划。今年9月25日，中央就已发布关于相关指导意见，提出要提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对企业工资收入分配的宏观指导，促进劳动报酬合理增长。至于具体怎么做，以及效果如何，明年应该能有更明确的答案。我们之前的文章《大消费，下一个市场主线？》里已经提到，多数细分消费板块仍处于历史低估值、盈利低谷等状态，所以无论如何会议是否有重磅相关增量指引，在当前政策延续背景下，明年的大消费产业大概率也会足够值得期待。科技产业，尤其AI、机器人以及先进制造等领域，同样也是市场非常期待的方向。现在西方对我国AI、芯片半导体、新能源车等多个先进科技领域的限制趋严，但这些领域不仅是我们必须要实现突破的战略产业，也是能带来极庞大市场的增量经济，它们同样也是未来国家经济乃至科技竞争力的重要胜负手，我们必然会竭尽全力谋发展。过去五年，每年的中央经济工作会议都提及科技创新和产业发展，尤其2020年和2023年，科技创新甚至是中央部署来年经济工作的第一大任务，在2024年更是在AI浪潮紧迫下，对科技创新的支持态度更加强烈。所以这次会议对这方面的指引，或许也会有不少值得关注的重要指引。 03尾声总的来说，目前A股宏观大环境并不算友好，同时又处于政策空窗期，所以陷入弱势震荡是无法避免的。现在长线资金要么一旁观望要么选择避险资产，游资则更加主导市场，导致题材炒作、消息面炒作、板块轮动都非常快，有些板块看着涨得挺猛，但波动太急，胜率比大行情已经下降了一大截。这种情况下，投资者更需要审慎研判，不妨多看少动，继续耐心等待新一轮政策行情，或才是较为稳妥的策略。
格隆汇2024-12-04

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