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决策分析：美国国债抛售“过头了”？美债收益率持续震荡分析师：全球加息影响尚未显现

似乎推迟了对加沙的更广泛的地面入侵，原油价格有所下跌。几经波折后，标普500指数收于5月份以来的最低点。该指数连续第五个交易日下跌，这是今年最长的连续跌幅，但仍保持在4,200点关键关口上方。这是一个技术支撑位，代表着自3月份银行业动荡期间低点以来的50%回撤位。纳斯达克100指数表现优于大盘，微软股价在其财报发布前上涨，英伟达上涨约4%。10年期国债收益率在触及5%后大幅下跌。黄金和白银价格在周一小幅下跌，因近期上涨后出现一些例行调整和盘整压力。短期期货交易者的一些获利了结也是一个趋势。上周五，黄金触及3.5个月高点，白银则触及四周高点。两个市场的多头仍然充满信心，并可能很快在某个时候逢低买入。12月期金最后下跌5.20美元，至1,989.00美元。12月白银最后下跌0.249美元，至23.265美元。由于预期美联储将维持高利率以及美国政府将增加债券销售以弥补不断扩大的赤字，全球最大的债券市场面临剧烈波动。瑞银全球财富管理美洲资产配置主管Jason Draho表示，目前经济增长、利率和美联储之间的相互关系究竟如何发挥作用尚不确定。在情况更加明朗之前，市场可能会保持波动。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示：“由于10年期国债收益率的峰值水平仍然无从知晓，美国股市应该继续面临压力，因为广度和相对强度指标尚未达到极端。因此，有一件事是肯定的，10月将进一步巩固其作为一年中最不稳定月份的历史记录。” 瑞银全球财富管理美国股票主管David Lefkowitz表示：“虽然利率上升通常会使股票相对于国债的吸引力下降，但标准普尔500指数的收益率与10年期利率（股票风险溢价）之间的差距看起来并不令人担忧。” David Lefkowitz表示，虽然历史表明，10年期国债利率高于约6.5%往往会导致估值下降，但很难知道这个“临界点”是否仍然有效。他指出，可能由于潜在的国内生产总值（GDP）名义增长率较过去较低，这个“临界点”可能已经降低。股市面临的主要风险是利率上升是否会导致经济明显放缓。市场上一些最著名的债券空头表示，美国国债的历史性暴跌已经过了头。亿万富翁投资者Bill Ackman在社交媒体中写道，在全球风险不断上升的情况下，他取消了做空美国政府债券的押注。太平洋投资管理公司联合创始人比尔·格罗斯写道，他正在购买短期利率期货，因为他预计到年底将出现经济衰退。摩根大通分析师Marko Kolanovic表示，全球央行数十年来最激进的货币紧缩举措的全面影响尚未显现，并且在进入明年时仍将是金融市场的阻力。 MRB Partners全球策略师Phillip Colmar认为，如果债券收益率没有进入整合阶段，股市将会陷入困境。在高利率环境下，投资者需要谨慎选择股票，尤其是那些久期较长的科技股，因为它们的估值已经相当高，如果它们不能达到市场对它们的高预期，可能会面临风险。投资者寄希望于财报季的一些好消息。标准普尔500指数中最大的五家公司：苹果、微软、Alphabet、亚马逊和英伟达约占基准市值的四分之一。据彭博资讯编制的分析师估计，他们的收入预计将比去年同期平均增长34%。摩根士丹利分析师Michael Wilson是对美国股市最悲观的华尔街人士之一，他表示：“如果第四季度和2024年的盈利预期太高，并且货币和财政政策收紧可能从货币和财政方面受到影响的话，看到标普500指数进一步下跌他不会感到惊讶。” 根据彭博社收集的数据，在标普500指数的约五分之一成分股发布财报后，那些在每股盈利指标上落后于分析师预期的公司股票在财报公布当天的表现中位数下跌了3.7%。这是该数据自2019年第二季度以来的历史最差表现。加拿大皇家银行资本市场美国股票策略主管Lori Calvasina表示：“10月对股市来说可能是艰难的一个月，但标准普尔500指数往往会上涨。不幸的是，截至2023年10月中旬，美国股市仍处于令人毛骨悚然的状态。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国10月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国10月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区10月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 03:00英国10月CBI工业订单预期差值 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1020) 17:30澳大利亚第三季度消费者物价指数 01:00澳洲联储主席布洛克出席澳洲联邦银行举办的全球市场会议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0668，涨幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0707，进一步阻力位于1.0745，关键阻力位于1.0813；汇价下行的初步支撑位于1.0601，进一步支撑位于1.0533，更关键支撑位于1.0495。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2248，涨幅0.70%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2289，进一步阻力位于1.2331，关键阻力位于1.2404；汇价下行的初步支撑位于1.2173，进一步支撑位于1.2100，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元收跌，收报149.703，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.937，进一步阻力位150.183，关键阻力位于150.373；汇价下行的初步支撑位于149.501，进一步支撑位于149.311，更关键支撑位于149.065。

楼喆2023-10-24

安永警告冲动冲突失控后果：油价飙升至150美元，股市暴跌20%

突失控、美国或伊朗介入的最严重情况下，油价可能立即飙升50美元，到2023年底达到150美元/桶。与此同时，被称为华尔街“恐慌指数”的CBOE波动率指数可能大幅飙升，至少跃升18点。到明年底全球实际GDP增长率将下降1.4%，全球经济价值将缩水约2万亿美元。股市可能下跌20%，而美元将升值10%。

金融界2023-10-24

油价跌近3% 比特币升破3.4万美元关口

止新一轮巴以冲突升级而进行的外交斡旋令油价涨势平息。美油收跌近3%，报85.49美元/桶。布油最深跌2.7%，接连跌穿92至90美元三道整数位，同创一周低位。现货黄金最深跌17美元或跌0.9%，日内接连跌穿1980和1970美元两道整数位，脱离上周五所创的五个月最高。 LME铜库存上周创两年最高，上海期交所库存连涨两周，均压低价格。伦铜盘中触及去年11月底以来的11个月最低至7856美元，最终小幅收涨并重上7900美元。比特币一度升破3.4万美元关口。

金融界2023-10-24

10.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

创16年新高后跳水20个基点； 3、油价跌近3% 比特币逼近3.2万美元关口； 4、阿根廷选举爆冷暴击股债黑市比索飙涨14%； 5、以色列议会决定将地方选举推迟三个月； 6、联合国大会将就巴以局势召开紧急特别会议； 7、格罗斯：正在买入SOFR期货预计年底前美国经济将陷入衰退； 8、沙特宣布启动电子竞技世界杯，明年夏季将在利雅得举办首届赛事； 9、波罗的海干散货运价指数连跌第三日； 10、日本和丹麦将在浮动式风力涡轮机技术上展开合作； 11、印度塔塔汽车启用氢燃料汽车研发设施； 12、Stellantis卡车工厂停产因6800名UAW成员罢工；大中华区要闻： 1、汇金公司买入交易型开放式指数基金并继续增持； 2、汇金入场有何意义？ 3、市场人士探讨设立平准基金专家称需慎重对待； 4、2024年提前批地方债前瞻：今年11月或12月顶格下达额度； 5、国家能源局：截至9月底全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%； 6、多家公募基金表态：市场定价已较充分中长期不宜过度悲观； 7、部分投行过度激励问题突出，监管将开展常态化检查； 8、国务院批复同意《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》； 9、华为声明：“华为将发射1万枚6G移动低轨卫星”纯属造谣； 10、国内电池负极龙头回应石墨相关物项出口管制新政：行业影响有限； 11、锅圈食品(2517.HK)处于申购期；思泉新材(301489.SZ)今日上市； 12、公告精选︱中兴通讯：前三季净利润78.41亿元同比增长14.97%；珀莱雅：第三季度净利润2.46亿元，同比增长24.24%。

金融界2023-10-24

【原油收市】外交努力缓解中东紧张局势，原油价格跌幅近3%

)讯随着外交努力缓解中东紧张局势，原油价格下滑，巴以冲突造成的潜在供应限制正在缓解，周一投资者出现乐观情绪，原油价格跌幅近3%。纽约交易的12月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)结算价为85.49美元/桶，下跌2.59美元/桶，跌幅2.94%。WTI上周上涨2%，前一周涨幅约为6%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168） 12月交割的英国产布伦特原油价格下跌2.33美元/桶，跌幅2.5%，至89.83美元/桶。上周，全球原油基准上涨1.4%，前一周涨幅为7.5%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】对于原油的长期投资者来说，押注政治危机的后果是导致市场价格超出了可能的合理水平。原油价格周一暴跌约3%，全球基准布伦特原油价格重返90美元/桶关键关口，造成原油价格回落的原因是针对多国外交努力抹去了过去两周推动市场上涨的多头情绪。 SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit表示，由于WTI的支撑位已突破87.25美元/桶的水平，即5日指数移动平均线(EMA)，美国原油基准可能“将跌势扩大至86.30美元/桶”。美国原油有可能重新测试战前低点，Dixit表示，为了让美国原油基准重拾上涨动力，它必须在50日均线85.30美元/桶上方保持主要支撑。“跌破该区域将使势头转为看跌，有可能重新测试81.50美元/桶的50周均线。”，只有在87.25美元/桶上方盘整，WTI才能重新测试上周的89.85美元/桶峰值，并升至95美元/桶和96.50美元/桶。美国总统乔·拜登上周访问了以色列，法国和荷兰领导人本周也将访问以色列，寻求冲突的解决方案。投机者在过去一周增加了布伦特原油期货的净多头头寸，并加倍押注加沙局势将恶化。一些华尔街观察家似乎认为，由于巴以冲突的地理位置相对接近一些主要的石油生产国，如沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克和科威特，因此原油价格应该更高。尽管以色列在全球石油贸易中的地位相对较低，但位于当前冲突地区的霍尔木兹海峡是原油运输的一个关键瓶颈，约五分之一的全球石油通过这一水道运输。然而，尽管目前的战争尚未对石油贸易带来明显的风险，但分析表明，最近影响原油走势的根本原因是重大的政治事件。不过，这些事件尚未在原油贸易中表现出任何明显的风险。其中的关键问题在于，原油的价值是通过实际需求来实现的，与黄金或美元不同，它并不仅仅是一个从避险需求中获益的资产。也就是说，供应面临风险，价格不一定必须持续上涨，相反情况也可能发生。然而，就像任何多层次决策所涉及的冲突一样，和平解决的可能性仍然存在。。当然，除了政治因素外，影响原油价格的还有来自市场的消息。美国第二大石油和天然气生产商雪佛龙周一宣布计划以530亿美元收购美国竞争对手Hess。此前，规模更大的竞争对手埃克森美孚自7月以来就收购了美国顶级页岩油生产商先锋自然资源公司和登伯里公司，这反映出在寻求较低风险的未来化石供应和更高的股东回报的世界中对石油和天然气资产的渴望。此外，国际能源署将于周二发布《世界能源展望》，其中可能涵盖长期能源供需趋势。【机构评论汇总】（1）在线交易平台OANDA分析师克雷格·埃拉姆(Craig Erlam)表示：“巴以冲突局势缓和的任何前景都将有助于冷却我们最近几周看到的举动。” （2）纽约能源对冲合伙人约翰·基尔达夫表示：“天下没有免费的午餐，这也适用于那些一直在加沙危机中免费渡过难关的石油多头，尽管迄今为止这场危机对贸易没有产生实质性影响。”基金再次资本。（3）荷兰国际集团(ING)分析师表示，“石油市场的价格走向继续取决于中东事态发展”，并指出周一的油价下跌恰逢“进入加沙的地面行动似乎被推迟”。（4）巴西央行行长内托：全球通胀“稍有恶化”，尽管中东冲突升级，但油价并没有大幅上涨。（5）石油市场分析提供商Vanda Insights的创始人万达纳·哈里(Vandana Hari)在路透社发表的评论中表示，“以色列推迟了对加沙北部的地面入侵计划，以谈判释放人质，这让石油市场松了一口气。为外交打开一扇窗口。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数 ③ 14:00 英国9月失业率 ④ 14:00 英国9月失业金申请人数 ⑤ 15:15 法国10月制造业PMI初值 ⑥ 15:30 德国10月制造业PMI初值 ⑦ 16:00 欧元区10月制造业PMI初值 ⑧ 16:00 澳洲联储主席布洛克出席会议 ⑨ 16:30 英国10月制造业PMI ⑩ 16:30 英国10月服务业PMI ⑪ 18:00 英国10月CBI工业订单差值 ⑫ 21:45 美国10月Markit制造业PMI初值 ⑬ 21:45 美国10月Markit服务业PMI初值 ⑭ 22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数 ⑮ 次日04:30 美国至10月20日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-10-24

加元/人民币继续盘踞5.34，国债收益回落削弱美元走势，加元期待周三央行决议

8）随着外交努力缓解中东紧张局势，原油价格下滑，巴以冲突造成的潜在供应限制正在缓解，周一投资者出现乐观情绪。美国股市扭转了上周的部分跌幅，而美国债券收益率下降，美国10年期国债收益率为4.84%，下跌7个基点，从而消弱了美元走势。美国国债收益率下降减弱了投资者对美元的需求，因为投资者担心持有美元以无法从这些收益率中受益。 “债王”格罗斯称，他正在买入与担保隔夜融资利率（SOFR）挂钩的期货，并预计美国经济第四季度将出现衰退。格罗斯在X上发帖称，他预计美国2年期和10年期国债、以及2年和5年期国债收益率差将在年底前变为正值。区域银行动荡和汽车贷款拖欠上升表明，美国经济显著放缓。格罗斯表示，股票套利将是“最佳投资”，他正在“再次认真考虑区域性银行”。巴西央行行长内托指出，美国高利率对流动性的影响是一个重大问题。尽管抵押贷款利率居高不下，美国9月新挂牌房源量仍有所上升。房地产经纪公司Redfin称，9月份挂牌量环比攀升1.4%，经季节性调整后，创下自2022年2月以来的最大增幅。这对购房者来说是个好消息，他们几个月来一直在等待更多的房屋进入市场。许多美国人拥有大量住房资产，有些人选择套现，他们担心如果利率居高不下，房价可能会下跌。Redfin预计，在可预见的未来，利率仍将居高不下。9月份新挂牌房源同比下降了8.9%，仍远低于疫情前的水平，这是因为抵押贷款利率达到了二十多年来的最高水平，30年期固定利率的平均周利率为7.2%。高盛公司预计，美国房价增长将在明年放缓。高盛公司，明年美国房价只会温和上涨，抵押贷款利率可能会保持高位。包括Jan Hatzius在内的经济学家在一份报告中称，美国明12月的房价将同比上涨1.3%，而2023年的预期涨幅为3.4%。策略师预计，抵押贷款利率将在一段时间内保持较高水平，到明年年底将略低于7%。“虽然楼市活动和房价最大幅度的下跌现在早已过去，但近期抵押贷款利率的飙升以及在可预见的未来利率可能持续走高的前景，给经济中对利率最敏感的部门带来了不利因素。”高盛预计，2024年美国二手房销量将降至380万套，为20世纪90年代初以来最低。房屋开工量将下降近4%，进一步限制房屋供应。随着美联储官员进入封锁期，美国经济形势清淡，大多数政策制定者对市场持中性态度，市场人士预计美联储将在11月1日的货币政策决定中维持利率不变。投资者应持续关注即将公布的第三季度国内生产总值（GDP）的初步数据，以及美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）。投资者普遍预期制造业和服务业将温和下滑；美国制造业PMI预计将从49.8下降至49.5，服务业指数预计也将从50.1下降至49.9。周一，加元兑美元走强，基准政府债券收益率攀升。受美元走弱及投资者对加拿大央行周三会议的预期，加元获得支撑。美元/加元现报1.36774，跌幅为0.26%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大政府10年期国债收益率上涨6.1个基点至4.134%。随着大盘美元指数回落，加元受到一定提振。同时，加拿大央行（BoC）周三公布最新利率决定，随后举行新闻发布会。投资者预测，加拿大央行将参考利率维持在5%已成定局，但投资者将关注加拿大央行何时开始考虑降息的任何迹象。普遍预计加拿大央行下次利率调整将维持在5%，投资者希望有迹象表明加拿大央行将开始考虑尽早降息。汇丰银行美洲研究主管达拉·马赫 (Daragh Maher) 表示，“加拿大央行最近的评论表明，如果有必要，他们愿意提高政策利率，直到条件具备，使通胀率一路回升至 2%。问题是，加拿大央行的措辞是否让这看起来更合理。可能会高于市场目前的定价。” 道明证券的经济学家表示，“加拿大央行风险倾向鹰派。我们仍然看跌美元，因为根据我们追踪关键宏观驱动因素的模型，美元看起来有些紧张。我们继续预计美元将在未来几周内出现调整。这需要一个催化剂——要么是政治风险减弱，要么是美国数据放缓。同时，我们仍然看涨优质套利货币（墨西哥比索、巴西雷亚尔、印度卢比）。我们还看好加元，考虑到潜在的通胀势头，加拿大央行有可能超越同行。由于持续的政策宽松以及活动数据已触底的迹象。” CIBC 资本市场分析师表示，“在9月份消费者物价指数 (CPI) 在各项指标上均表现疲弱之后，加拿大央行几乎已完全确定将在本周的会议上按兵不动（定价为1个基点）。我们继续预计美元/加元将在年底前反弹至 1.3900。” 加元/人民币汇率继续攀升，现报5.3426，涨幅为0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-24

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】避险推动黄金大涨，美国通胀或成新一轮助推因素

穆斯林国家对以色列实施石油禁运，WTI油价顺势逼近90美元，但随后OPEC组织的拒绝，两油回吐该消息带来的涨幅。市场前瞻加拿大央行和欧央行在本周将先后公布最新的利率决议，在美元指数高位震荡之际，两国的货币政策走向或将维持非美货币的疲软走势。数据方面，欧美各地区将公布最新的10月PMI数据，澳大利亚和美国还将发布各自9月份的通胀数据。加央行或按兵不动周三加拿大央行公布最新利率决议。根据上周公布的加拿大通胀数据和零售销售数据显示，加拿大整体通胀下行，而消费者支出也停滞不前。这些都证明加拿大央行本周的加息动力不足，仍将维持当前的高利率。相反，若加拿大央行出乎预料选择加息，则加元将在本周有显著的升值趋势。欧央行没有第11次周四欧央行公布最新利率决议，市场预期没有第11次加息的场景出现。9月份欧央行意外连续第十次加息，超出市场预期。但随后暗示本轮加息已经接近尾声，欧央行今年余下时间可能不再加息。货币政策缺少刺激，欧元能否在未来扭转颓势需要打个问号。美国通胀数据本周下半周美国将公布最新的PCE通胀数据。此前美联储会议纪要提到，预计整体PCE和核心PCE通胀将稳步下行，到年底将维持在3.5%。若本周三季度和9月通胀数据如预期进一步下行，美联储年内加息概率仍保持低位，这将对非美货币及黄金产生重要的刺激作用。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-10-24

WTI原油期货日内大跌3%

国际油价跳水，WTI原油期货跌幅扩大至3%，现报85.42美元/桶，布伦特原油期货跌近3%，报89.65美元/桶。

金融界2023-10-24

银行家们预测：加元的强势还能走多远？

多数其他货币的 10 月份回落时，近期油价下跌是一个重要的考虑因素。他表示，加元的一系列糟糕表现促使对冲基金重新配置更加悲观的仓位，并指出该市场板块在过去一个月已平仓了 31,200 加元多头头寸，并额外开立了 10,400 个加元空头头寸。哈菲兹表示：“在此期间，没有其他货币出现过更大的看跌修正，这使得加元成为除日元之外最净空头的货币。”“虽然近期油价可能给加元带来上涨空间，但随着产量进一步增加，2024 年上半年需求可能会出现下滑。这意味着大宗商品情况比看上去要弱，”他补充道。

Heidi2023-10-24

突发！华尔街大佬一则推文瞬间“搅动”市场原油大跌3%、比特币冲破3.1万美元

回落。与此同时，有关巴以冲突的消息引发油价大跌，而比特币日内大幅上涨并突破3.1万美元。阿克曼平仓做空美债头寸潘兴广场(Pershing Square)的比尔·阿克曼(Bill Ackman)周一透露，他平仓了做空长期美国国债的押注，认为随着地缘政治风险不断上升，投资者可能会越来越多地购买债券作为避险工具。（图源：X） “以目前的长期利率继续做空债券，风险太大了，”阿克曼周一上午在X(前身为Twitter)上发帖称。“我们平仓了债券空头头寸。” 这位亿万富翁对冲基金经理在8月份首次披露了他对30年期美国国债的看空立场，押注“长期通胀水平上升”会导致收益率上升。自8月底以来，30年期美国国债收益率已上升逾80个基点，使阿克曼的押注获利。（图源：X）债券价格与收益率走势相反，因此阿克曼做空债券实际上是在赌收益率走高。在阿克曼发表上述言论后，10年期美国国债收益率周一下跌10个基点，至4.88%。此前，10年期美债收益率一度突破5%，为2007年以来首次。（图源：Zerohedge） 30年期美国国债收益率也下跌至5%以下，其日内稍早一度触及5.18%水平，为2007年以来的最高水平，而7月底时其约为4%。（图源：CNBC）随着收益率突然直线下降，投资者大举买入风险债券和期限债券，股市飙升，扭转了此前的大部分跌幅。道琼斯工业股票平均价格指数上涨15点，涨幅0.05%。标准普尔500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.8%。（图源：Zerohedge） CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称，股市“受益于收益率从盘中高点回落，此前潘兴广场的比尔·阿克曼在推特上表示，他已回补债券空头，且美国经济比看上去要弱。” 基准10年期美国国债收益率一度攀升至5%以上的关键水平。该收益率最新略低于这一水平。 9月下旬，阿克曼在一次投资会议上表示，如果30年期利率顺利突破5%的水平，他不会感到“震惊”。他当时表示:“我们的观点是，基本上你得到的报酬不足以以固定价格与美国政府签订一份30年的合同。” 债券价格持续下跌，收益率最近有所上升。近期数据显示，经济和就业市场的表现一直好于预期，令收益率保持在高位。本月早些时候哈马斯发动袭击后，阿克曼一直公开支持以色列，他经常发表有关冲突的文章。通常情况下，不断加剧的全球紧张局势会促使投资者出于安全考虑买入美国国债。这是俄乌战争期间发生的情况，但到目前为止，最近的中东紧张局势并非如此。阿克曼还补充说，他取消空头头寸也出于对经济的担忧。 “经济放缓的速度比近期数据显示的要快，”他写道。美联储已经11次加息，总共上调了5.25个百分点，基准利率达到了大约22年来的最高水平。经济放缓通常会导致债券收益率下降。美联储主席鲍威尔最近说，通货膨胀仍然太高，可能需要更低的经济增长来降低通货膨胀。数据显示，虽然通货膨胀率仍远高于目标利率，但月度增长速度已经放缓，年增长率已从2022年6月的9%以上放缓至3.7%。摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)最近就世界面临的多重威胁发出严厉警告，称这可能是“几十年来世界最危险的时刻”。 “债王”比尔·格罗斯(Bill Gross)称，他正在买入与担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期货，并预计美国经济第四季度将出现衰退。格罗斯在X上发帖称，他预计美国2年期和10年期国债、以及2年和5年期国债收益率差将在年底前变为正值。区域银行动荡和汽车贷款拖欠上升表明，美国经济显著放缓。格罗斯表示，股票套利将是“最佳投资”，他正在“再次认真考虑区域性银行”。美元高台跳水美元兑一篮子货币周一小幅走低，因美国国债收复了早些时候的失地，10年期美国国债收益率在短暂突破5%后回落。周一外汇市场走势基本平静，交易商等待本周的几大重要考验来袭，其中包括欧洲和加拿大央行政策会议以及美国GDP数据和美联储偏好的通胀指标。交易商X市场分析师Michael Brown表示，“本周将有大量数据出炉，周四美国将公布GDP数据，加拿大央行和欧洲央行将举行会议，当然地缘政治风险仍高得令人难以置信，这确实削弱了交易商在本周交易的意愿。” 但周一的主要消息是，10年期美国国债收益率高达5.021%，现回落至4.905%一线。除此之外，以色列对伊斯兰组织哈马斯的战争有可能演变成更广泛的地区冲突，这让市场紧张不安，因为以色列周一早间空袭了加沙地带，美国向该地区派遣了更多军事力量。据AXIOS网站，美国高级官员称，加沙冲突扩大的威胁是真实的，而且正在上升，这迫使五角大楼将更多的美国军队置于更高的戒备状态，以便快速部署，并向该地区紧急提供更多武器系统。以色列和伊朗之间的激烈言辞——包括公开威胁要扩大冲突——让美国官员坐立不安。“这是一个相当危险的局面，”一位高级政府官员表示，“一切可能很快就会脱轨，整个地区都可能陷入冲突。” 与此同时，周一，彭博社报道称，以色列内部有人呼吁重新考虑该国对加沙预期的地面入侵。彭博社援引熟悉以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)战争内阁讨论的人士的话，指出了许多担忧，包括担心黎巴嫩真主党会加入冲突、以色列军队伤亡的风险，以及大约200名人质的命运。自10月7日以来上涨的油价回落。#巴以冲突# Scope Markets首席市场分析师Joshua Mahony在电子邮件评论中表示:“面对中东可能旷日持久的冲突，能源价格正在上涨，我们很有可能看到通胀继续走高。” “由于利率料在一段时间内仍将维持在高位，美国财政部还将面临债务迅速膨胀的问题，这将质疑美国国债是否真的像人们一直认为的那样是可靠的避风港，”他说。衡量美元兑一篮子六种货币强弱的美元指数下跌超0.5%，至105.60。该指数盘中一度升至106.33高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国国债收益率自7月中旬以来飙升，提振了美元相对于其他货币的吸引力，推动美元指数上涨逾6%。 “理论上，本周对美元来说应该是不错的一周，”荷兰国际集团全球市场主管Chris Turner说:“美国国内生产总值应该超过4%，美联储首选的通货膨胀指标应该仍然很火热。” “在欧洲，PMI和欧洲央行银行贷款调查应该显示，欧洲经济即使没有陷入衰退，也陷入了停滞。” 不过，巴克莱分析师不太确定美元还能走多远，指出美元多头仓位过度，且在美联储不重新评估利率前景的情况下，长期国债收益率进一步上升的可能性较小。三菱日联研究部主管Derek Halpenny在一份报告中说，随着经济疲软迹象出现，美国国债收益率和美元可能会逆转趋势并走低。Halpenny认为，美联储主席鲍威尔的谨慎言论和费城联储主席哈克上周五的言论表明，美国经济可能正处于转折点。他表示：“宏观数据应该会开始转向更有利于收益率出现某种程度的回调的方向，这也将标志着美元的转向。” 原油大跌3% 周一，随着投资者继续关注中东局势，油价下跌。为了遏制以色列和哈马斯之间的冲突，中东的外交努力正在加强。美市盘中，布伦特原油期货跌近3%，低见89.62美元/桶；美国WTI原油期货日内大跌超3%，最低触及85.35美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）为防止以色列和哈马斯冲突进一步升级而加强的外交努力，可能在周一打压了油价。 “最近的外交进展有助于缓解紧张局势，带来了战争降级的一些希望，”ActivTrades分析师Ricardo Evangelista说。欧盟领导人本周将呼吁在冲突中实行“人道主义停火”，以便援助物资能够到达加沙地带的巴勒斯坦人手中。法国和荷兰领导人本周将访问以色列。上周末，来自埃及的援助车队开始抵达加沙地带。上周访问以色列的美国总统拜登周日与加拿大、法国、英国、德国和意大利领导人通了电话。 Vanda Insights的Vandana Hari补充说:“以色列推迟了对加沙北部进行地面入侵以谈判释放人质的计划，这让石油市场松了一口气，这为外交途径打开了一扇窗。” 但是以色列在夜间对黎巴嫩南部发动空袭后，周一继续轰炸加沙。由于担心如果冲突蔓延，世界最大的石油供应地区中东可能出现供应中断，这两个基准油价在过去两周的周环比涨幅均达到1%。 PVM分析师Tamas Varga表示，“该地区不断升级的愤怒将加剧经济逆风，油价上涨可能推高全球通胀，货币紧缩可能恢复，全球石油需求增长将受到抑制。” 根据挪威石油理事会(NPD)周一公布的数据，挪威9月份的原油产量降至164万桶/天，低于8月份的179万桶/天，也低于预期的173万桶/天。比特币突破3.1万美元比特币价格本周伊始上涨，延续了上周的涨幅，这得益于对比特币ETF的乐观情绪和避险资金。根据Coin Metrics的数据，比特币交易价格上涨近4%，至31316.340美元，上周录得6月份以来的最佳单周表现。2023年，比特币曾多次达到3万美元，但由于美国监管机构对加密货币的打击打压了流动性和交易量，比特币一直难以持续走高。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）投资者预计，比特币现货ETF的批准将在今年年底至2024年上半年之间改变这种状况。几家公司也在过去几周修改了文件，以解决美国证券交易委员会(SEC)早些时候的担忧，投资者认为这是一个积极的信号，表明SEC正在与这些公司积极接触。 Fineqia研究分析师Matteo Greco表示，上周的高波动性也导致交易活动激增。这一波动始于大约1亿美元的清仓，这是由于一则虚假报道声称黑石集团比特币ETF已获批准而引发的。随着对更新后的ETF备案以及来自像贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)和对冲基金经理保罗·图多·琼斯(Paul Tudor Jones)等大人物的评论感到乐观，这一波动结束，并推动该加密货币价格突破30000美元。 Greco说，10月16日至22日期间，中心化交易所的日累计成交量(基于七天移动平均线)是过去60天来第三高的。近期的价格走势已将比特币年初至今的回报率提升至84%。其他加密货币也纷纷上涨，其中以太币周一上涨2.8%，至1681.20美元。Solana代币是上周最大的赢家之一，周一涨幅超过1%。加密服务公司Coinbase的股价略高。被投资者视为比特币代理人的微策略(Microstrategy)上涨2%。经常从基础价格上涨中受益的比特币矿商股价也有所上涨。两大矿业股Marathon Digital和Riot Platforms分别上涨了3%和6%。

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夏洛特2023-10-24

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