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CWG Markets：宏观数据弱于预期美元周三小幅下跌；金价仍受多重利好支撑，关注美国就业数据

CWG Markets2024-12-05

FX168日报:特朗普做重大人事决定！黄金剧烈波动的原因在这法国政府倒台

由于ADP不及共识，金价反弹。在飓风和波音公司罢工一个月后，市场本期待就业人数看到更大的回升。” “小非农”引爆大涨行情、鲍威尔释放重要信号！金价剧烈波动后如何交易？ 2.周三，美联储主席鲍威尔再次强调，美国经济表现很好，通胀持续取得进展，因此降息方面有继续谨慎行事的空间。鲍威尔表示，他有信心与即将上任的新政府，包括财长提名人斯科特·贝森特保持类似于当前的合作关系。重磅！鲍威尔延续“谨慎论调”，美联储降息更“依赖”经济数据？ 3.当地时间周三，美国当选总统特朗普(Donald Trump)在Truth Social上发帖说，他决定由彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)出任贸易和制造业事务高级顾问。纳瓦罗是特朗普第一任期的贸易和制造业顾问。他经常在幕后与特朗普的经济顾问发生冲突，因为他鼓励特朗普采取激进的贸易举措。特朗普刚刚做出重大人事决定！华尔街日报:表明特朗普决心贯彻高额关税提议 4.当地时间周三，法国国民议会投票通过针对现任政府的不信任动议。这是1962年以来法国政府首次因不信任投票而被推翻。美国《华尔街日报》称，在法国国民议会(National Assembly)通过不信任投票后，政府垮台，这表明政治僵局已使法国陷入瘫痪，并使该国的公共财政陷入困境。欧洲突发“大事”！法国政府倒台了究竟发生了什么？ 5.周三，圣路易斯联邦储备银行主席穆萨莱姆表示，美联储可能在本月暂停降息，他强调未来的决定将取决于即将发布的经济数据。穆萨莱姆表示，希望在12月17日至18日的美联储下次会议前保持政策的灵活性。他倾向于逐步降低利率，但支持采取耐心的方式。他认为，过快下调借贷成本的风险大于降息过少的风险。 “鹰音”渐起？！美联储穆萨莱姆：暂停降息的时间可能已近 6.在过去的几年中，美国的经济不断令人惊讶，华尔街及其预测使人感到惊讶。加拿大皇家银行资本市场负责人洛里·卡尔瓦西纳告诉Yahoo Finance，虽然市场现在已经有些习惯了，但最近的低估是对疫情之前所见的逆转。而现在，进入2025年，像卡尔瓦西纳这样的战略家正在倾向于大流行趋势和博彩共识经济预测将再次对美国经济感到惊讶。华尔街孤注一掷押注2025年美国经济走势重点关注这一关键数据外汇市场周三，美元指数基本持平，“小非农”ADP数据不及预期，但美联储主席鲍威尔对进一步降息持谨慎态度，这给美元提供支撑。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)持平于106.38，此前一度下跌至 106.09。周三经济数据面，ADP研究机构和斯坦福数字经济实验室数据显示，美国11月私营企业就业岗位增加14.6万个。接受道琼斯调查的分析师平均预期该数字将为16.3万。 ADP报告显示，各行业的就业增长情况参差不齐。教育、医疗保健和建筑行业领涨，而制造业就业则出现超过一年以来的最大降幅。休闲和金融服务行业的招聘情况也较为疲软。美联储主席鲍威尔周三参加《纽约时报》举行的“DealBook Summit”专访，他在会上针对货币政策表示，决策者对进一步降息可以保持谨慎态度。关于美国经济，鲍威尔表示，通胀率下降，失业率相对较低，目前情况“非常好”。鲍威尔指出，美国经济比9月份预期的要强劲，因此美联储在降息时可以更加谨慎。美元在鲍威尔发言过后自日内低点反弹。渣打银行外汇策略师在报告中表示：“我们的基本观点是美元将在2025年走强，但明年初可能因美联储持续降息和政策执行的不确定性，面临短暂的疲弱。” 芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示，美联储在12月会议上降息25个基点的可能性为79%。瑞银(UBS)外汇策略师 Vassili Serebriakov表示：“美联储有可能在12月再次降息，这可能会给美元带来策略上的压力，因为市场已经做多美元。但除非美国数据真的恶化(目前我们还没有看到这种情况)，否则美元的任何疲软都将是短暂的。” 在欧洲，法国政府因议会不信任投票而倒台后，欧元几乎抹去先前的全部涨幅。法国议会通过了对米歇尔·巴尼耶政府的不信任投票，导致该政府倒台。欧元/美元周三收盘基本持平，报1.0510。东方汇理G10外汇策略主管Valentin Marino说：“温和的市场反应进一步表明许多负面因素已经体现在欧元的价格中。”他表示，市场关注焦点将转向周五的美国非农就业数据和下周的欧洲央行会议。在过去三个月，由于市场对即将上任的特朗普政府可能施行的高关税政策进行布局，欧元/美元已下跌5%。美元/日元周三收盘大涨96点，涨幅0.64%，报150.53，此前媒体报导引发市场对日本央行本月加息的疑虑，导致日本国债收益率走低。股市周三，美联储主席鲍威尔对美国经济的乐观评估，以及科技股的强劲表现，推动美股三大指数全面上涨。道指首破45000点，标普500迎来2024年第56次收盘纪录。道琼斯工业平均指数首次突破45000点，涨0.69%，收报45014.04点；标普500指数收报6086.49，上涨0.60%，创收盘新高；纳斯达克综合指数大涨1.3%，报19735.12点。周三，欧股收盘上涨。投资者密切关注法国议会的不信任投票。截至收盘，斯托克600指数上涨0.37%，收报517.45点。零售股领涨，涨幅达2.2%；石油和天然气股则下跌0.74%。英国富时100指数下跌0.28%，收报8335.81点表现相对逊色；德国DAX指数上涨1.08%，突破20000点大关，收报20232.14点，创历史新高，今年累计涨幅超过20%；法国CAC 40指数上涨0.66%，收报7303.28点，受到政治动荡的影响，涨势温和；意大利富时MIB指数收报34083.91，收涨0.75%；IBEX 35指数收报11931.60，收涨0.49%。商品市场周三(12月4日)纽约交易时段，受“小非农”ADP数据以及美联储主席鲍威尔讲话影响，金价剧烈波动。周三金价最终收盘小幅走高，位于2650美元/盎司附近。逊于预期的ADP数据出炉后，现货黄金自2632美元/盎司附近水平飙升，随后进一步大涨至2657.18美元/盎司。独立金属交易商Tai Wong表示：“由于ADP不及共识，金价反弹。在飓风和波音公司罢工一个月后，市场本期待就业人数看到更大的回升。” 随着美联储主席鲍威尔发表讲话，金价回吐部分涨幅。鲍威尔对进一步降息持谨慎态度，这推动美元自日内低点反弹，并限制金价反弹走势。截至周三收盘，现货黄金小幅上涨0.24%，收报2649.68美元/盎司。投资者在等待周五美国的非农就业报告以及下周的通胀数据，借此寻找美联储政策方面的最新线索。 Gainesville Coins首席市场分析师 Everett Millman表示，预计黄金市场将在美国非农就业报告后会迎来更大的反应，如果数据显示就业疲软，将支撑金价上涨。白银方面，现货白银周三收盘上涨0.87%，报31.28美元/盎司。原油方面，国际原油期货价格周三收低，在OPEC+产量会议前夕，不确定性令原油承压。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌1.40美元，跌幅为2%，收于68.54美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格下跌1.31美元，跌幅为1.8%，收于72.31美元/桶。美国能源信息署(EIA)报告称，美国上周汽油库存增加236.2万桶，预估减少103.9万桶。馏分油库存增加338.3万桶，预估减少42.4万桶。库欣原油库存增加5万桶。石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)推迟了原定于12月1日举行的会议，并将于本周四举行会议。有报道称，OPEC+可能会在周四的会议上将其最新一轮的石油减产延长至第一季度末，从而为石油市场提供额外支持。美国《华尔街日报》周三引述沙特阿拉伯官员的评论报导称，沙国可能持续紧缩石油产量，并进一步推迟放宽石油生产的计划。

tqttier2024-12-05

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“小非农”引爆大涨行情、鲍威尔释放重要信号！金价剧烈波动后如何交易？

由于ADP不及共识，金价反弹。在飓风和波音公司罢工一个月后，市场本期待就业人数看到更大的回升。” 鲍威尔对进一步降息持谨慎态度限制金价反弹随着美联储主席鲍威尔发表讲话，金价回吐部分涨幅。鲍威尔对进一步降息持谨慎态度，这推动美元自日内低点反弹，并限制金价反弹走势。截至周三收盘，现货黄金小幅上涨0.24%，收报2649.68美元/盎司。美联储主席鲍威尔周三参加《纽约时报》举行的“DealBook Summit”专访，他在会上针对货币政策表示，决策者对进一步降息可以保持谨慎态度。关于美国经济，鲍威尔表示，通胀率下降，失业率相对较低，目前情况“非常好”。鲍威尔指出，美国经济比9月份预期的要强劲，因此美联储在降息时可以更加谨慎。鲍威尔表示：“我们可以更加谨慎一些，因为我们试图找到中立的立场。”鲍威尔周三的言论似乎与更为谨慎的政策制定者保持一致，并在很大程度上呼应了此前认为美联储可以“仔细”考虑降息，不需要匆忙行事的观点。鲍威尔说，虽然通胀仍未完全回到美联储的2%目标，但没理由经济不能继续增长。根据近期公布数据，美联储最青睐的通胀指标在10月加速升至3月以来新高，支持鲍威尔谨慎推进政策的言论。鲍威尔上月描述就业市场状况为稳固，并表示，整体经济没有发出决策者需要急于降息的信号。鲍威尔还表示，美联储是由国会创建的，代表所有美国人行事，不考虑政治，这是“国法”。鲍威尔补充称，其并不担心国会会改变美联储的独立性，且反对有关总统应该对利率政策发表意见的建议。美联储将于12月17日至18日举行的货币政策会议后公布利率决策，下周将进入“静默期”，届时官员不会再对外发表讲话。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在鲍威尔发表讲话后，金价走势受到抑制。周四焦点转向美国初请失业金人数数据。投资者还在等待周五美国的非农就业报告以及下周的通胀数据，借此寻找美联储政策方面的最新线索。芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示，美联储在12月会议上降息25个基点的可能性为79%。由于黄金不生息，向来在低利率环境下表现更好。 Gainesville Coins首席市场分析师 Everett Millman表示，预计黄金市场将在美国非农就业报告后会迎来更大的反应，如果数据显示就业疲软，将支撑金价上涨。如何交易黄金？ Valencia指出，金价仍有上行倾向，但在过去七天内基本在2600-2650美元/盎司之间徘徊。 Valencia称，金价上行走势受到50日简单移动平均线(SMA)2668美元/盎司的限制；如果突破该位，就会瞄准2700美元/盎司。如果进一步走强，多头可能会测试今年迄今的高点2790美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，相反，空头进场可能拖累金价跌至2600美元/盎司，随后是100日移动均线2578美元/盎司。

天马行空2024-12-05

小非农ADP数据略低于预期！黄金直拉近10美元、上破2650 美联储12月降息稳了？

米尔顿（Milton）飓风的影响，以及波音公司工人罢工的干扰，预计11月就业增长将有所加速。根据路透社的经济学家调查，11月私人就业岗位可能反弹增加20万个，而10月则减少了2.8万个。这一增幅预计将完全构成非农就业岗位增加的20万。 10月美国经济仅新增1.2万个就业岗位，为2020年12月以来的最低水平。失业率预计将从10月的4.1%上升至4.2%。机构点评 ADP显示行业就业情况分化，美联储迎来劳动力市场稳定信号 ADP报告显示，不同行业的就业增长喜忧参半。教育和医疗保健以及建筑业领先，而制造业就业人数下降幅度为一年多来最大。休闲和金融服务业的招聘也很疲软。这些数据进一步证明，面对持续的物价压力和借贷成本上升，对劳动力的需求仍然存在。这对美联储官员来说是个好消息，他们不再将劳动力市场视为通胀的来源，现在专注于保持就业机会。

Dan19772024-12-04

美联储官员轮番“耍太极”，12月降息生变？

师认为，主要受到由于10月的两场飓风及波音罢工导致，但也有分析师担忧就业市场的确在恶化之中。目前，经济学家普遍预计11月非农就业人数有望新增19.5万人，大幅高于10月的1.2万人。不过一个潜在的利空是，失业率有可能进一步升至4.2%，高于前月的4.1%。 Edward高级投资策略师Angelo指出，就业数据将提供更清晰的基本趋势图景，这一点很重要，因为围绕美联储的利率路径存在很多争论和不确定性。

格隆汇2024-12-04

美国劳动力市场状况喜忧参半，非农数据或将决定12月美联储是否降息？

位。上个月就业增长放缓主要反映了飓风和波音公司罢工的影响。招聘信息网站 Indeed 的经济学家科里·斯塔勒 (Cory Stahle) 表示：“有很多理由让我们感到乐观。职位空缺数量增加总是一个令人鼓舞的迹象。” 周二的数据意味着，目前每名失业工人有1.1个可用职位，这是一个健康的数字。在疫情爆发之前，失业人数通常多于空缺职位。不过，最新比率较两年前的峰值（大约每名失业者有两个职位空缺）有所下降。随着经济从疫情衰退中复苏，企业已从招聘狂潮中撤退。周二发布的就业空缺和劳动力流动调查 (JOLTS) 报告显示，10 月份整体招聘放缓。总招聘人数从560万下滑至530万。飓风与罢工影响劳动力市场 10月的劳动力市场受到飓风和罢工的干扰。然而，随着受风暴影响地区开始重建，以及波音公司及另一家航空航天公司的罢工结束，预计11月就业增长将大幅加速。路透社对经济学家的调查显示，预计11月非农就业人数增加20万人，高于10月仅增加1.2万人的表现——这是自2020年12月以来的最低水平。同时，失业率预计将从10月的4.1%小幅上升至4.2%。关键经济数据影响美联储决策备受关注的11月就业报告将于周五发布，这被视为美联储是否在本月进行连续第三次降息的关键数据之一。美联储正努力将通胀率降至2%的目标，但进展仍显缓慢。市场展望劳动力市场的持续有序放缓可能为政策制定者提供更多降息空间，以支持经济增长，同时缓解通胀压力。然而，如果11月的就业数据超出预期，可能会使市场对美联储政策路径的预期变得更加复杂。

Dan19772024-12-04

非农数据或大爆表？美国10月JOLTs职位空缺大超预期、金价短线下挫近10美元！

的1.2万人。美国银行预计，由于飓风和波音公司罢工的影响，这一数字将超过24万。还预计劳动力参与率将反弹，使失业率从4.1%升至4.2%，与《华尔街日报》的预期一致。美国银行表示，在飓风影响下，申请失业金人数有所增加，但此后有所下降，表明经济迅速复苏。

Peng2024-12-03

本周焦点：非农数据、欧佩克会议、鲍威尔发声重磅来袭！

人数变化数据。回顾上月，因飓风影响和波音罢工，非农就业新增人数大幅下降至1.2万人，为2020年以来最低，远低于预期的10万人。失业率维持在4.1%，符合预期，但未四舍五入数据为4.14%，显示上行趋势。 “新美联储通讯社”Nick Timiraos指出，这份报告可谓“仁者见仁”，市场观点分化。多数市场分析认为数据疲软主要受短期因素影响，如自然灾害和罢工，但部分观点担忧就业市场可能正在面临更深层次的挑战。尽管如此，这份数据预计不会改变市场对美联储12月降息25个基点的普遍预期。然而，随着特朗普当选总统，美联储内部对政策调整的讨论逐渐显露新的风向。最新会议纪要显示，多名官员支持“渐进降息”策略，同时认为下行风险有所缓解，但未来利率调整可能更加谨慎。纪要还透露，美联储官员探讨了在未来某次会议中，将ON RRP利率技术性下调5个基点的可能性，以进一步优化货币政策框架。欧佩克+关键会议临近 12月5日（周四），欧佩克及非欧佩克产油国将召开两场重磅会议：第38届部长级会议和第57届联合部长级监督委员会会议。这两场会议可能重点讨论是否继续延长减产或逐步回撤减产力度。此次会议结果不仅关系到原油市场的短期波动，也将对未来油价走向和产油国战略调整起到重要影响。回撤减产可能导致市场供过于求，压低油价；维持减产可能削弱欧佩克+的市场份额，使得非欧佩克+产油国受益。市场分析普遍认为，鉴于需求疲软和价格压力，欧佩克+可能倾向于延长减产政策至2025年第一季度末。然而，如果需求未明显改善或价格持续疲软，内部矛盾可能进一步加剧。其他数据、会议及事件概览美国重要经济数据与政策动态，12月2日（周一）公布美国11月ISM制造业指数。此前数据显示，10月ISM制造业PMI降至46.5，创2023年7月以来新低，不及预期，反映出生产活动下降、就业持续低迷，库存水平进一步下降；12月4日（周三）公布11月ISM非制造业指数。 10月ISM服务业指数下降至51.8，显示商业活动放缓和雇主招聘减速；12月5日（周四）公布最新一期美联储经济状况褐皮书。上月的褐皮书显示，美国经济增长基本持稳，但消费支出和购买行为有所变化，暗示经济下行风险依然存在。美联储与欧洲央行官员密集讲话，12月3日（周二），美联储理事沃勒发表讲话，纽约联储主席威廉姆斯参加商会活动；12月4日（周三），美联储理事库格勒探讨劳动力市场与政策，欧洲央行行长拉加德在欧洲议会发言；12月5日（周四），美联储主席鲍威尔将在纽约时报的DealBook/Summit会议上接受采访；12月6日（周五），里奇蒙德联储主席巴尔金、理事鲍曼发表讲话；12月7日（周六），旧金山联储主席戴利参与经济讨论。中国经济与产业活动动态，12月2日（周一），发布11月财新制造业PMI；12月4日（周三），发布11月财新服务业及综合PMI。此前国家统计局数据显示，制造业和服务业PMI的恢复反映了市场需求止跌回稳，政策效果初显。 12月4日-6日（周三至周五），中国光伏行业协会将在四川宜宾举办“2024光伏行业年度大会”，讨论光伏产业发展热点，包括供应链和创新应用专题会议，预计将对行业政策方向和投资趋势产生重要影响。上述事件与数据将为市场提供经济运行及政策调整的重要线索，值得密切关注。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #非农 #欧佩克 #美联储 #PMI

MonetaMarkets亿汇2024-12-02

【美股周报】标普再新高，11月非农影响美国例外论乐观情绪？

最重磅的11月非农就业报告。因飓风和波音罢工等因素，10月非农仅录得1.2万人，市场预计11月新增非农将回到正常水平19.5万人。接下来一周，美联储理事沃勒、库格勒和鲍曼，以及地方联准银行总裁穆萨莱姆、巴尔金、戴利等官员将发表讲话。市场关注他们对通胀形势和降息步伐的看法。美股Q3财报季接近尾声，本周Salesforce、Chewy、慧与科技、露露柠檬等公司新一季财报值得关注。市场观点未来一周，外围市场继续关注各种因素对美联储降息路径的影响。而从市场不顾降息前景减弱、地缘政治风险升温而连续破纪录的情况看，短期内看多势头或不易减弱。川普最新关于金砖国家100%关税的威胁需要持续关注，这或对美国以外地区经济增长前景、美元指数走势和资产风险偏好带来影响。原文链接

投资慧眼2024-12-02

美股盘前要点 | 10月核心PCE数据今晚提前公布！巴克莱警告美股现泡沫化征兆

美国联邦航空管理局(FAA)决定无需对波音MAX发动机烟雾风险立即采取行动。 16. 美国FTC批准T-Mobile和SpaceX许可证，旨在扩大无线网覆盖范围。 17. 禾赛科技计划明年将主要激光雷达产品的价格降低一半。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国至11月23日当周初请失业金人数 23:00 美国10月核心PCE物价指数月率及年率/美国10月个人支出月率(格隆汇)

格隆汇2024-11-27

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