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消费板块午后翻红，消费ETF（159928）上涨1%

，重庆啤酒上涨1.15%。截止目前，消费ETF（159928）上涨0.61%，交投活跃，当前成交额突破1亿。数据来源：Wind 消息面上，昨日贵州茅台发布2023年半年报。公司2023H1实现营业总收入709.9亿元，同比+19.4%；实现归母净利润359.8亿元，同比+20.8%。单季度来看，2023Q2公司实现营业总收入316.1亿元，同比+20.4%，实现归母净利润151.9亿元，同比+21.0%，略高于前期业绩预告增速。湘财证券认为，“近期多项刺激消费政策陆续出台，政策面逐步带动情绪面。与此同时，企业中报业绩陆续披露，基本面表现较好，受益于中报和政策的双重助力，市场信心进一步修复，预期逐步切换。下半年把握复苏主线，持续看好白酒及餐饮产业链机会，我们重点推荐需求韧性强的白酒、业绩复苏确定性较强的啤酒、乳制品板块，同时关注受政策扶持及需求高增驱动的预制菜板块。” 资料来源：湘财证券，《政策加码下，消费边际改善可期》国泰君安证券认为，“进入2023年之后，随着公共卫生防控措施全面优化，社会正常生产生活秩序逐步恢复，消费行业整体呈现企稳复苏态势。7月31日发布的《措施》与各领域、各品类重点政策一道形成促进消费的一揽子政策体系，有助于扩大国内需求、提升居民消费意愿。汽车、家居、家电、餐饮被称为传统消费的“四大金刚”，占整个社会消费品零售总额的1/4，《措施》对这些重点行业进行针对性扶持，有望加快消费市场复苏节奏。综合来看，在政策有力带动下，下半年国内生产总值和社零增速有望实现预期目标，消费将成为经济增长的主要拉动力” 资料来源：国泰君安证券，《消费：促消费20条重磅发布，提振市场信心》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比达68%。中证主要消费指数行业分布中证主要消费指数前十大成分股数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐此外，在公共卫生防控和猪价大幅下挫的扰动逐渐消退后，消费板块2022年及2023年一季度的业绩增速已得到较好恢复，2022年归母净利润同比增速达45%，2023年一季度归母净利润同比增速为39%，显示出较强的韧性。中证主要消费成分股中，当前有17家已披露中报业绩预告，其中净利润预增的数量达12家，占比超70%，上半年业绩有望保持稳健。数据来源：Wind，截至2023.8.2 从估值角度看，当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值29.62倍，位于近5年17.16％百分位，估值性价比凸显。数据来源：Wind，截至2023.8.2 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分，板块在2023年的投资机遇值得关注！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模领先消费类ETF，最新规模113亿元。数据来源：Wind，截至2023.8.2 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

港股市场回暖可期，关注港股通医药ETF（159776），港股消费ETF（159735），港股科技30ETF（513160）估值修复主线

8月3日，港股板块开盘走高。药明生物领涨，创科实业、信义玻璃涨幅居前，港股通医药ETF（159776）受到市场关注，当前成交额突破4500万元。浙商证券表示，基本面来看，国内6月经济数据除部分有边际回暖外，大部分仍较为疲软；而金融数据表现不错，政策端发力已初见成效。政策端相关会议正式定调，罕见提及“活跃资本市场”，市场迎来“政策底”。资金面来看，7月联储如期加息25个基点，而后公布的美国核心PCE超预期回落，显示美国CPI数据压力的缓解。港股资金面压力短期内有望进一步减弱，整体来看，港股基本面与资金面的预期皆有所改善，港股后市开始转为乐观。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

基金早班车|反弹结束了吗？有公募新基募集规模突破25亿元，上交所组织召开产业园和仓储物流REITs座谈会

色金属ETF、港股创新药ETF、汇添富消费ETF、华夏芯片ETF、国联安半导体ETF等收获资金青睐。三、投资机会 7月以来，机构密集调研京东方A、闻泰科技等30家A股苹果产业链公司。机构分析称，下半年手机市场是传统旺季，新品将密集发布，手机行业或迎来温和复苏，建议投资者关注2023年下半年iPhone15技术创新带来的机遇。白酒板块在一系列组合拳加持下明显反弹，众多白酒行业主题基金强势“回血”。有基金人士表示，本轮白酒估值回归主要与市场信心提振、酒企业绩预期向好以及板块估值提升空间大等因素有关，而白酒板块上涨也反映市场对价值股关注度正持续提升。近期，受医药反腐等因素影响，医药板块接连重挫。多位受访基金经理表示，医疗反腐为常态化工作，虽然短期对板块估值有所压制，但并不会长期影响行业需求，且有望扭转医药行业重销售、轻学术的现状，促使创新性产品脱颖而出。当前医药行业整体股价、估值处于底部位置，半年报业绩也呈现出明显的恢复趋势，无需过度悲观。四、宏观产业财政部、国税总局发布多则公告，明确延续优化多项税收优惠政策。两部门表示，将延续执行小规模纳税人增值税减免政策、关于金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策和农户、小微企业和个体工商户融资担保增值税政策至2027年底。2023年-2027年，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。与此同时，为进一步支持创业创新，两部门将延续执行创业投资企业和天使投资个人投资初创科技型企业有关政策条件至2027年底。国务院原则同意《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模1.3倍以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%。农业农村部表示，将会同有关部门，指导各地巩固提升农村集体产权制度改革成果，健全扶贫资产长效运行管理机制，推动集体资产依法依规运营，保障脱贫人口合理分享增值收益。广州市发布促进民营经济发展壮大20条措施，支持民间投资参与重大项目建设，加强企业融资综合信用服务。聚焦应用场景示范，鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。五、新发基金

金融界2023-08-03

基金导读：冠军基金收益近70%

2 %；QDII基金冠军为景顺长城恒生消费ETF(QDII)，日增长率为-0.7327%；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-08-03

恢复和扩大消费“20条”正式发布！消费ETF（159928）震荡下行

，贵州茅台上涨0.71%。截止目前，消费ETF（159928）下跌0.50%，交投活跃，当前成交额突破1亿。数据来源：Wind 华西证券认为，“中央密集召开会议及发布相关政策文件，内容涉及解决就业、提升居民收入水平及消费信心、提振房地产市场、促进内需消费等多方面，顺周期消费板块预期逐步企稳回升” 资料来源：华西证券，《恢复扩大消费二十条发布，复苏斜率有望提升》国联证券认为，“政策层面释放积极的促消费信号，食品饮料、社服零售、交运、互联网、新能源汽车等消费板块有望实现从预期到基本面的逐步改善。消费信心回归，白酒板块率先受益，行情有望分三阶段演绎：（1）预期转向带动估值修复，次高端等明显低估标的的股价有望率先反应；（2）三季度白酒旺季来临，礼赠、宴席消费升温，库存、价盘等基本面边际改善，重点把握全年业绩超预期标的；（3）政策传导助力经济向好，白酒消费结构升级重启，板块有望迎来中期行情” 资料来源：国联证券，《政策暖风频吹，消费拨云见日》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比达68%。中证主要消费指数行业分布中证主要消费指数前十大成分股数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐此外，在公共卫生防控和猪价大幅下挫的扰动逐渐消退后，消费板块2022年及2023年一季度的业绩增速已得到较好恢复，2022年归母净利润同比增速达45%，2023年一季度归母净利润同比增速为39%，显示出较强的韧性。中证主要消费成分股中，当前有17家已披露中报业绩预告，其中净利润预增的数量达12家，占比超70%，上半年业绩有望保持稳健。数据来源：Wind，截至2023.7.31 从估值角度看，当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值29.96倍，位于近5年18.15％百分位，估值性价比凸显。数据来源：Wind，截至2023.7.31 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分，板块在2023年的投资机遇值得关注！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模领先消费类ETF，最新规模116亿元。数据来源：Wind，截至2023.7.31 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

珍惜港股三季度上涨窗口，关注港股通医药ETF（159776）、港股消费ETF（159735）、港股科技30ETF（513160）估值修复主线

8月1日，港股板块开盘走高。药明生物领涨，携程集团、创科实业涨幅居前，港股通医药ETF（159776）受到市场关注，当前成交额突破1500万元。东方证券表示，从国内因素来讲，7月24日的有关部门会议直面当下经济面临的主要矛盾、释放了较为积极的政策信号，提振了市场预期。从海外因素来讲，7月27日美有关部门如期加息25个基点至5.25%-5.50%，预计是本轮加息周期的最后一次。从香港自身角度而言，港元汇率明显强于人民币汇率，这意味着港股面临的流动性环境在逐步改善。尽管当下港股反弹幅度已经很大，但整体估值依然处在历史低位，我们认为港股的未来空间依然很大，逢低买入并持有是一个较优策略。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

市场情绪拐点将现，港股“狂飙”，港股科技50ETF(513980)、恒生消费ETF(513970)双双涨超3%

至2023年7月31日10:18，恒生消费ETF（513970）涨2.53%，海底捞涨12.04%、海伦司涨11.57%、申洲国际、华住集团、九毛九等成分股均大涨超6%。中信证券表示，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，高层重磅会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

中证消费ETF(159689)涨近1% 洋河股份涨2.82% 机构：看好现阶段白酒板块反弹的可持续性

消费板块表现出色。截至10：46，中证消费ETF(159689)涨0.95%，成分股中洋河股份涨2.82%、山西汾酒涨1.45%。光大证券分析，结合当下的时间窗口、政策力度带来的上行力度、以及稳健的基本面预期所隐含的动态估值，看好现阶段白酒板块反弹的可持续性。从估值角度看，CS白酒指数PE（TTM，剔除负值）依旧在3年内13%分位，考虑到板块整体成交金额占比持续收缩，龙头公司波动性已调整至低位，过往交易拥挤的风险也得到了大幅释放。从催化层面，7月中央政治局会议已对政策方向定调，具体政策落地有望提升市场风险偏好。另外，进入8月中下旬后，各酒企将进入中秋国庆的基本面行情驱动期，部分尚未释放的聚饮宴席需求仍将在此时间窗口得以满足，上半年疲弱的商务宴请在总需求政策的拉动下有望贡献边际增量，白酒板块将出现适合做多的时间窗口。

金融界2023-07-31

恒生互联网ETF(513330)涨超3%！快手、美团、阿里巴巴、腾讯控股等将迎Q2财报季

情绪继续高涨，恒生科技指数ETF、港股消费ETF、恒生红利ETF等港股ETF涨幅领先A股全市场。截至10:28，南向资金净流入约27亿港元。恒生互联网ETF(513330)重仓股快手涨超7%，京东集团涨超6%，美团、腾讯控股、阿里巴巴大涨超2%。港股互联网兼具困境反转及成长性，作为外资流动性敏感板块，相对其他板块，弹性更大。国信证券认为，港股互联网8月即将迎来二季度财报季，板块当前绝对估值低，业绩确定性高。建议关注主业游戏、支付、广告均受益于消费恢复的互联网龙头腾讯控股；受益于线下流量复苏、主业竞争格局缓和的超跌龙头美团；受益于版号常态化，以及新游戏《蛋仔派对》、《逆水寒》持续表现优异的游戏龙头网易；受益于消费复苏的电商龙头阿里巴巴；受益于消费需求及游戏广告复苏的互联网公司快手。华夏基金建议，通过跨境ETF恒生互联网ETF（513330.SH）一键布局港股互联网机会，龙头仓位集中，还能分散个股风险，同时免开港股账户，免印花税。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

重磅会议即将来袭，消费ETF（159928）开盘强力拉升近2%

，泸州老窖上涨2.37%。截止目前，消费ETF（159928）上涨1.61%，交投活跃，当前成交额近2亿。数据来源：Wind 国金证券认为，“从机构持仓水平、估值水平两个维度看，当前消费板块反弹都已经具备反弹条件，对利好因素的弹性上升。一方面，截至23Q2公募基金大消费板块持仓占比21.8%，环比回落2.3pct，并且除食品饮料以外行业持仓占比8.2%，继续处于历史低位。另一方面，中证消费指数PE TTM已回落至30X，接近2018年之前的中枢。尽管政策落地和消费需求回暖节奏尚待观察，但当前条件下预期改善会对市场短期形成有效提振。下半年消费板块向下动能逐步趋缓，不必过于悲观；向上可能受政策刺激预期、业绩基数扰动、资金流动而波动。短期内预期向好和海外流动性放松，将带动板块反弹” 资料来源：国金证券，《消费市场：市场预期改善，消费反弹明显》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比达68%。中证主要消费指数行业分布中证主要消费指数前十大成分股数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐此外，在公共卫生防控和猪价大幅下挫的扰动逐渐消退后，消费板块2022年及2023年一季度的业绩增速已得到较好恢复，2022年归母净利润同比增速达45%，2023年一季度归母净利润同比增速为39%，显示出较强的韧性。中证主要消费成分股中，当前有17家已披露中报业绩预告，其中净利润预增的数量达12家，占比超70%，上半年业绩有望保持稳健。数据来源：Wind，截至2023.7.30 从估值角度看，当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值29.95倍，位于近5年18.15％百分位，估值性价比凸显。数据来源：Wind，截至2023.7.28 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分，板块在2023年的投资机遇值得关注！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模领先消费类ETF，最新规模114亿元。数据来源：Wind，截至2023.7.28 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

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