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梁杏：四季度关注“自主可控”和“三季报业绩”

过于悲观，因为外资有一个巨量的流出，是港股通以来最大的单日的净流出。我们觉得外资比内资又要更悲观，其实它都还是有可以修复的空间的。我们就说外资比内资悲观是为什么呢?因为外资不够了解中国。那中资为什么没有那么悲观、也没有出现大幅的净卖出呢?还是说明大家对这个事情是有个基本的认知，当外资的悲观情绪缓解的时候，他的资金是会回来的，那就构成了修复的一部分。所以不要认为与外资强相关的比如价值类的品种可能还沉浸在一个负向的情绪里边，在短期交易上有劣势，但其实这个情绪也会在未来找一个合适的时间窗口进行修复。前天是净流出，昨天又变成了净流入。对于外资相关的这些价值类品种，我觉得后面还是有可能会出现这种修复的。因为首先之前是一个过于悲观的反应，对于市场要有一个认知的过程，当他的认知拉回到跟中资差不多的情况之下，就会有一个修复。当然这个修复具体什么时候发生我们就不知道了。主持人：如果这些价值类品种短期再承压的话，中证500再新低的话，我们现在活跃的题材类品种会被拖累吗? 梁杏：有可能，如果它被压的太厉害，比如说连续暴跌，对市场的信心是有一个涣散作用的。但是如果只是阴跌，那就没事。四、自主可控主线具体投资方向主持人：想跟梁总来聊一聊具体的投资方向，梁总您认为现在题材、价值、成长哪一个是更好的选择方向。梁杏：我觉得成长还是更好一些。主持人：上次您也说过，如果市场反弹的话，成长还是会占优，如果没反弹可能价值要偏占优一些。刚才您说了一个科技政策预期的逻辑，我们就很好奇用ETF怎么去对接这条逻辑? 梁杏：落到操作上还是蛮多的。科技这条线的话，包括： 1) 新能源：新能源车ETF(159806)、光伏50ETF(159864)、碳中和50ETF(159861)。 2) 芯片：芯片ETF(512760) 3) 军工：军工ETF(512660) 4) 工业母机：工业母机ETF(159667) 5) 信创板块，可能信创现在也是处在基本面还没有到，但是情绪已经烘托到了这样一个状态。目前市场上是没有信创ETF的，但是有计算机ETF(512720)和软件ETF(515230)，这些其实都是跟信创板块息息相关的。 6) 医药板块，其实医药我们之前一直都很看好，因为处在比较低估的位置。医药里面有很多品种，现在可能比较强势的，像生物医药ETF(512290)、创新药沪深港ETF(517110)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)。所以整个医药板块之前那一波反弹起来了之后，我们其实一直觉得虽然不是绝对便宜了，但整体来说也不贵。整体来看，科技成长这条线，还是可以去关注的，因为有政策的支持，自主可控、强链补链等等这些因素。五、三季报业绩主线具体投资方向主持人：其实今天盘面大家在跌幅榜上看到，很多季报不及预期的，所以大家现在其实都在躲三季报的雷，但是可能没有把太多精力放到三季报的机会挖掘上，所以想请您来给我们来说一说您的研究成果。梁杏：因为做投资，价格还是围绕价值上下波动，虽然也会受到比如说情绪、资金等因素短期的影响，但是最终还是要去反映真实的价值，所以为什么我会说除了自主可控、科技成长这条主线之外，还要去关注一下三季报的业绩，就是这个道理。我们也会看到每次季报披露的前后，大家其实都是在做季报行情，所以这个还是很重要的一条线。截止到上周末，在披露的数据里边，煤光组合也就是能源那条线其实还是很强，煤炭的同比增速中位数还是能在100%左右。这里还是要再提醒一下大家，煤炭ETF(515220)今年的涨幅一度接近40%了，如果遇到大的调整是有可能的，也不要慌。因为能源这条线它还是紧缺的，虽然这两天出了新闻说欧洲天然气已经跌到负值了，但是这只是阶段性的情况。整体来说，能源还是阶段性比较短缺的。接着还有像有色板块三季度业绩表现也很不错。相关的产品比如矿业的ETF(561330)，指数的成分股都是“家里有矿”的上市公司，现在其实大家都知道，下游行业老是说自己是在给上游资源品打工，这确实是当前的一个现状。所以如果美元指数确实掉头了，有色大宗商品有可能会迎来一波上涨，包括黄金。农林牧渔同比增速的中位数是120%，但是最近养猪相关股票有大跌，有一种可能性是大家还是担心国家在调控猪价。我们觉得猪肉价格创新高的概率还是比较大的。另外，电力设备、公用事业，就是新能源这条线业绩㛑还是很强的，这个也可以和前面说的科技成长那条线对应上，还是值得关注的。

有连云2022-11-07

ETF周报：周内新成立2只股票类ETF，669只股票类ETF涨幅为正、最高上涨20.1%

互联网ETF（159607）、富国基金港股通互联网ETF（159792），周内分别累计上涨均超19%，达19.82%、19.78%、19.45%、19.33%，位居第二至五名。此外，周内涨幅排名TOP10的股票类ETF产品还有鹏华基金港股科技ETF（159751）、华泰柏瑞基金港股通科技50ETF（513150）、招商基金香港科技50ETF（159750）、汇添富基金恒生科技ETFQD（513260）、广发基金恒生科技基金ETF（513380），周内涨幅分别为18.12%、18.02%、17.70%、17.53%、17.23%。成交额方面，周内成交榜单TOP10的股票类场内ETF中，9只ETF成交额超过百亿元，剩余的1只也超过90亿元。具体来看，华夏基金恒生科技指数ETF（513180）、华夏基金上证50ETF（510050）、华泰柏瑞基金沪深300ETF（510300）周内成交额分别达186.07亿元、156.05亿元、149.56亿元，位居周内成交榜单前三名。紧随其后的是华泰柏瑞基金恒生科技ETF（513130）、华夏基金恒生互联网ETF（513330）、易方达基金中概互联网ETF（513050）、华夏基金科创50ETF（588000），周内成交额均在110亿元以上，分别达142.04亿元、133.9亿元、117.55亿元、110.99亿元，位居周内成交榜单第四-第七名。此外，在周内成交榜单TOP10名单中的股票类场内ETF还有广发基金中概互联ETF（159605）、华夏基金中证1000ETF（159845）、易方达基金中证1000指数ETF（159633），周内成交额分别为108.31亿元、103.99亿元、92.69亿元。年内涨幅方面，截至本周五，40只股票类ETF涨幅为正。从上涨幅度来看，超20%的ETF合计4只。具体来看，年初以来累计涨幅榜单TOP10中，华安基金光伏ETF华安（159618）、汇添富基金能源ETF（159930）、国泰基金煤炭ETF（515220）、广发基金能源ETF基金（159945），年内分别累计上涨36.55%、26.85%、26.17%、20.46%，位居前四名。紧随其后的是华安基金数字经济ETF（159658）、富国基金疫苗龙头ETF（159645）、嘉实基金科创芯片ETF（588200）、华安基金科创板芯片ETF（588290）、华泰柏瑞基金中医药ETF（561510）、汇添富基金中药ETF（560080），年内分别累计上涨14.68%、13.41%、11.72%、11.61%、11.57%、10.12%。规模篇：周内619只股票类ETF实现增长，最高新增72.33亿元截至本周五收盘，619只股票类ETF周内实现规模增长，其中新增规模排名前十的ETF合计新增342.83亿元。从涉及主题来看，周内宽基、科创、互联网、科技、证券等主题ETF受到资金青睐。具体来看，华泰柏瑞基金沪深300ETF（510300）、华夏基金科创50ETF（588000）、南方基金中证500ETF（510500）周内新增规模均超过50亿元，分别新增72.33亿元、60.8亿元、53.2亿元。紧随其后的是华夏基金恒生互联网ETF（513330）、华夏基金恒生科技指数ETF（513180）、华泰柏瑞基金恒生科技ETF（513130）、易方达基金中概互联网ETF（513050），周内新增规模均超过20亿元，分别新增30.08亿元、28.15亿元、23.14亿元、21.41亿元。此外，周内新增规模排名前十的股票类ETF还有易方达基金创业板ETF（159915）、南方基金中证1000ETF（512100）、国泰基金证券ETF（512880），周内新增规模分别为19.35亿元、18.03亿元、16.34亿元。 2022年初以来，合计301只股票类ETF规模实现增长。其中，2只基金规模增长超百亿元，另有4只ETF规模增长超70亿元。具体来看，华夏基金科创50ETF（588000）、南方基金中证1000ETF（512100）年内新增规模位居前二，分别增长194.92亿元、115.03亿元。紧随其后的广发基金纳指ETF（159941）、华夏基金恒生科技指数ETF（513180）、易方达基金创业板ETF（159915）、广发基金中证1000ETF指数（560010）年内新增规模均在70亿元以上，分别为96.67亿元、89.28亿元、72.35亿元、70.41亿元。年内新增规模排名前十的股票类ETF还有富国基金1000ETF（159629）、易方达基金中证1000指数ETF（159633）、华泰柏瑞基金恒生科技ETF（513130）、华夏基金中证1000ETF（159845），年初以来规模分别增长64.54亿元、62.27亿元、58.68亿元、58.04亿元。（来源:界面AI）

有连云2022-11-06

港股拉升，新能源汽车、科技空头联手上攻，港股通50ETF（159712）涨超5%

股拉升，新能源汽车、科技空头联手上攻，港股通50ETF（159712）涨超5%，小鹏汽车涨超26%，理想汽车涨超17%，快手涨超14%，李宁涨超11%。国海证券表示，随着美国加息后半程不断推进、国内经济和政策积极因素增多、港股指数处于历史低位的背景下，港股在 2023 年上半年或将走出较大级别行情。

有连云2022-11-04

港股午后猛拉！港股通互联网ETF(159792)涨超9%

涨超15%，腾讯控股、美团涨超10%，港股通互联网ETF(159792)盘中涨幅达9.19%，成交量超7.4亿。Wind数据显示，港股通互联网ETF近5个交易日涨幅超21%，合计成交量逾37亿，最新份额突破40亿份，创历史新高。

有连云2022-11-04

港股午后直线拉升，互联网股集体大反弹，港股科技ETF（513020）暴涨超8.2%

ETF反弹超18%。港股科技ETF使用港股通额度，额度充裕，T+0交易方便灵活。国信证券指出，港股最重要的底部信号出现，又见历史性的支撑。以历史可比恒指为锚，10月已经接近2008年10月恒指最低点，对应恒指历史最高股息率6.6%的极限值。在40年的时间中，这种历史性的“大底”位置仅出现过5次。故而，坚定看好港股中长期走势，并重新上调港股至超配评级。

有连云2022-11-04

港股反弹领头羊，港股科技ETF（513020）本周强势反弹16%

。港股科技 ETF（513020）采用港股通额度，额度充裕且T+0交易。港股科技股今日再次领涨，康希诺生物涨超23%，小鹏汽车-W涨超12%，京东集团-SW、美团、哔哩哔哩-W、快手-W等涨超8%，腾讯控股涨超7%，药明生物涨幅逾6%。港股科技ETF（513020）自2月28日上市以来，截至10月30日，跌幅逾32%，超跌迹象明显。本周以来，港股科技ETF开启强势反弹，周内涨幅16%。值得关注的是，港股科技ETF（513020）规模增加显著，截至9月30日，其规模为1.81亿元，目前最新规模为2.67亿元。这也意味着一个月时间，港股科技ETF（513020）规模增加近50%，资金抄底迹象明显。数据显示，截至10月31日，南向资金今年以来持续流入港股，累计净流入资金超过2800亿元，其中，沪市港股通为1101亿元，深市沪港通为1710亿元。有迹象显示，南下资金在加快抄底港股。自9月以来，南下资金保持每日净流入趋势，10月份净买入规模达到737亿港元，创下19个月新高。进入11月份以来，南下资金买入港股势头依然强势。国信证券指出，港股最重要的底部信号出现，又见历史性的支撑。以历史可比恒指为锚，10月已经接近2008年10月恒指最低点，对应恒指历史最高股息率6.6%的极限值。在40年的时间中，这种历史性的“大底”位置仅出现过5次。故而，坚定看好港股中长期走势，并重新上调港股至超配评级。平安证券日前指出，此轮港股估值修复行情，市场的博弈点与资金关注焦点都集中在港股科技上，所以港股科技无疑是此轮反弹行情的重中之重。国海证券表示，随着美国加息后半程不断推进、国内经济和政策积极因素增多、港股指数处于历史低位的背景下，港股在 2023 年上半年或将走出较大级别行情。对于港股科技股反弹机会，投资者可以重点关注港股科技ETF（513020），投资者可以重点关注港股科技 ETF（513020），布局港股科技龙头股。

有连云2022-11-04

医药复苏！创新药ETF（159992）、港股通医药ETF（159776）持续大涨，康希诺、复星医药涨幅居前

前，带动创新药ETF（159992）、港股通医药ETF（159776）持续大涨，当前成交额均突破1亿元。医药板块获资金持续关注，创新药ETF（159992）近5日资金净流入1.09亿元。

有连云2022-11-04

互联网板块强势拉升，港股通互联网ETF(159792)盘中大涨超6%，三季度增持多只互联网个股

股互联网资产的主题ETF，富国基金旗下港股通互联网ETF(159792)现大涨6.38%，现报于0.567元，成交额为1.87亿元。 Choice数据显示，港股通互联网ETF(159792)年初以来基金份额和基金规模均实现大幅度增长。截止2022年11月3日，该基金年内基金份额增长37.22亿份，最新基金份额增至40.01亿份，创出历史新高;基金规模年内增长18.84亿元，最新规模已达21.2亿元。最新季报显示，截至2022年三季度末，港股通互联网ETF(159792)前十大重仓股分别为：美团-W、腾讯控股、小米集团-W、快手-W、京东健康、同程旅行、金山软件、阿里健康、金蝶国际、中国软件国际。 2022年第三季度期间，该基金均对上述个股进行了加仓，其中增持小米集团最多，新增持股1056.34万股;阿里健康获增持793.8万股;中国软件国际获增持446.2万股。图表来源：Choice数据国信证券认为，互联网公司即将披露Q3的业绩，整体来看，多数互联网公司在7、8月取得了较为良好的恢复，9月消费、广告等行业表现有所下滑。基本面的复苏是股价的核心驱动力，外部环境是股价的“放大器”。（来源:界面AI）

有连云2022-11-04

机构：新能车行业呈现供需两旺，景气如昔！小鹏汽车、理想汽车领涨，港股通消费ETF（513960）涨超4%！

今日港股新能源汽车、体育用品板块高开，港股通消费ETF（513960）涨超4%，盘中换手频繁，市场交投活跃。成分股中汽车相关板块表现强劲，小鹏汽车涨超12%，理想汽车涨超8%，长城汽车、吉利汽车、比亚迪股份等纷纷上涨。同时，体育用品板块李宁涨超85，滔博涨逾6%，安踏体育涨超5%。消息面上，小鹏汽车1—10月共交付103654台，同比增长56%。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示：“当前，小鹏G9的物流运输和交付整备工作已全面到位。10月27日，小鹏G9正式开启规模交付。11月起，G9的产量将稳定爬坡，我们将加速交付G9到更多用户手中，并推动整体交付量持续提高。” 华鑫证券表示，新能车行业呈现供需两旺，景气如昔。复盘年初至今，新能源汽车销量不断符合或超市场预期，体现基本面的强韧性。当下板块估值已处于历史区间的底部状态，多数细分龙头处于严重超跌的状态。机构认为，短期板块或仍处于底部震荡蓄势阶段，多细分龙头性价比凸显，体现出较好的布局机会。

有连云2022-11-04

康希诺生物涨20.7%，港股通医药ETF（513200）涨2.8%

截至09:52，港股通医药ETF（513200）涨2.8%，康希诺生物涨20.7%，先声药业涨8.8%，君实生物涨7.4%，亚盛医药-B涨6.5%，石药集团涨6.1%，诺辉健康-B涨5.4%。当前指数市净率1.9倍，处近5年4%分位。国泰君安认为，医药Q3业绩环比回升，悲观预期修复。其中具备较强刚需属性的多个细分板块业绩增速环比回升：其中医疗设备、常规重磅疫苗仍然维持较高景气度，创新介入耗材、眼科及医美耗材、IVD化学发光、医疗服务、零售药店等细分领域Q3景气环比回升，龙头公司更显经营韧性。

有连云2022-11-04

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