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港股收评：三大指数齐挫，恒指跌1.77%，科技股、金融股、石油股集体杀跌
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金国际大跌近12%，招金矿业跌10%，灵宝黄金、中国白银集团跌超6%，山东黄金、紫金矿业跌超5%。消息面上，因交易员获利了结和美债收益率走高，国际金价冲高回落，伦敦金现今日盘中一度跌至2370美元/盎司，创7月11日以来新低。芯片股悉数下跌，ASMPT跌超10%，华虹半导体跌超5%，上海复旦、宏光半导体等跟跌。消息面上，美股半导体股周三遭遇抛售，市值蒸发逾5000亿美元。花旗分析师Atif Malik表示，半导体股票大幅下跌，可能是由于阿斯麦第三季度指引不及预期，以及特朗普对中国台湾的言论加剧对芯片出口管制的担忧。石油股集体下挫，昆仑能源、中石油、中海油跌超3%，中国油气、中国石化等纷纷跟跌。消息面上，隔夜油价止跌回升，因美国原油和燃料库存下降，加拿大野火带来的原油生产风险不断上升。但由于对全球需求疲软的担忧，油价仍接近六周以来的最低水平。个股层面美图公司盘中一度涨近10%，截至收盘，涨7.52%，每股报2.43港元，最新市值110.2亿港元。消息上，美图公司24日发布盈喜公告，预计公司2024年上半年调整后归母净利润同比增速不低于80%，归母净利润同比增长不低于30%。 ASMPT跌超10%，报78.7港元每股，最新市值326.2亿港元。消息面上，公司24日早公布截至6月底止中期业绩，股东应占盈利3.15亿港元，同比下挫49.64%，每股盈利0.76港元；派中期息0.35港元。期内，销售收入64.81亿港元，同比跌17.11%。今日，南下资金净流出20亿港元，其中港股通（沪）净流出3.6亿港元，港股通（深）净流出16.4亿港元。往后看，天风证券认为，港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。配置方面，一方面股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也有望在该环境中提供可观的相对收益；另一方面，以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手，有望从政府支持以及国产替代中受益。
格隆汇2024-07-25
港股午评：恒指跌近250点、科指跌1.49%，科网股、芯片股及黄金股普跌
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普跌，其中招金矿业，中国黄金跌超7%，灵宝黄金跌超6%；芯片股下跌，ASMPT跌超7%，美佳音控跌超6%，能源股纷纷走低，元亨软启跌超11%，中石油跌近4%，科网股多数走低，Boss直聘大跌超9%，美元跌超5%，百度，腾讯跌超2%，苹果概念股表现低迷，高伟电子跌超6%，券商及教育股多下挫，卓越教育跌超9%，中台期货跌超3%；加密货币概念股走高，美图涨超9%，电力设备股中，福莱特玻璃涨超8%，金风科技涨超5%，房地产股及锂电池普遍走高。机构观点太平洋证券表示，重视光伏大底部布局机会。目前中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧；主产业链有望在2024年下半年实现深度出清，供需有望在2025年实现初步重塑。国金证券指出，光伏6月内需、出口双旺，新兴市场结构性高增延续；大储大单签订、在手订单交付提速，全球竞争格局显著优良，龙头企业业绩兑现能力有望持续超预期。长城证券发布研报认为，英国本土汽车产业衰落已久，长期依赖进口及海外品牌本地化生产。需重视英国新能源行业整体机会，中国车企有望参与。此外，英国锂电池原材料高度依赖进口，生产力仍在部署中，中资企业供货订单量或乘电池战略东风进一步走高。申银万国表示，无论是红利低波策略下的资金面驱动还是盈利稳定且有望边际改善的基本面变化，银行板块全年都将收获相对可观的绝对收益和相对收益，当前时点可积极配置。经济数据仍处于磨底期，政策催化巩固经济向上的态度明确，在资产质量安全基础上从低估值中寻找优质高股息或是三季度市场主要风格，同时重点关注利润表有望底部改善、筹码结构较优的超跌股份行。
金融界2024-07-25
港股午评：指数探底回升恒指涨0.82%、科指涨1.69%，科网股及教育股多数走高
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%，黄金保险股走低，中国白银跌超3%，灵宝黄金跌近2%，阳光保险跌超2%。 CXO概念股涨势活跃，康龙化成涨超7%。消息面上，康龙化成发布业绩预告，预计2024年半年度归母净利10.55亿元-11.43亿元，同比增长34%-45%。公告称，第一季度，公司营业收入同比下降1.95%；第二季度，伴随着全球生物医药行业投融资的初步复苏，预计公司营业收入较2024年第一季度环比提高，较2023年第二季度同比实现小幅增长。教育股涨幅居前，新东方涨超7%。消息上，公司将于2024年7月30日（星期二）举行会议，公布截至2024年5月31日止三个月的未经审核业绩。申万宏源(1.4，0.01，0.72%)维持新东方买入评级，料其在教育业务持续高增，预计公司24财年第四季度（4QFY24,2024.3-2024.5）收入11.78亿美元，同比增长36.9%。餐饮股普遍下挫，九毛九跌近10%。消息面上，九毛九发布盈警，预期今年上半年将取得收入约人民币30.64亿元，同比增加约 6.4%；公司权益股东应占溢利不少于人民币6700万元，同比下跌不超过69.8%。溢利下跌主要归因于期间的可比基数相对较高；顾客人均消费及翻台率均出现下跌，导致餐厅单店收入下跌等。机构观点招银国际：年初至今MSCI 中国医疗指数下跌24.3%，跑输MSCI 中国指数27.9%;近期内地医药行业初现反弹趋势。该行表示看好医药行业反弹，主要由于医疗设备更新政策落地有效刺激采购需求，创新药械支援政策即将落实;出海提供增长动力，创新医疗器材海外市场快速增长，创新药出海授权交易可望持续落实;GLP-1、ADC等长期投资机会。继续看好迈瑞医疗、联影医疗、信达生物(01801)、百济神州(06160)、固生堂(02273)、科伦博泰(06990)、巨子生物(02367)。天风证券：继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。中信证券：政策支持、海风项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素或推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期。政策上，差价合同电价支持海上风电的发展;海风拍卖上，近期欧盟委员会同意了法国一项108亿欧元的计划用以支持2.4-2.8G的海上风电项目;融资环境上，2024年6月6日欧洲央行决定将欧元区三大关键利率均下调25个基点，预期利率的下行也将为海风融资创造良好的环境;另外，产能的扩张也将为装机增长提供支撑。华泰证券：上周港股震荡回落，“特朗普交易”提前/隔夜美股映射或为主要拖累。向前看，港股后续调整空间或有限，上攻弹性取决于财政力度或地产政策效力。配置上，继续配置安全性资产静待磨底：本手为底仓，增配国有行/大型股份行等“安全性资产”。
金融界2024-07-22
港股午评：恒指跌超370点、科指跌1.78%，科技、金融股齐挫，三桶油大跌
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，理想跌超2%；黄金股普跌，中国黄金、灵宝黄金跌超8%，山东黄金，中国白银跌超4%；保险股多数走低，中国太保，阳光保险，众安在线跌超3%；芯片股走高，中信国际涨超2%，华虹半导体涨超5%。机构观点银河证券指出，2024年，伴随民航出行需求持续修复，叠加国际线免签利好政策频出，国际增班逻辑进一步强化，年内有望完成局方的国际线80%恢复目标。供需格局优化叠加油汇价格改善，几重因素边际改善下，年内主要航司或实现扭亏为盈。相关概念股如：南方航空、东方航空、中国国航、首都机场、中国民航信息网络等。浙商证券研报指出，当前船舶行业高景气度持续，多船型接力放量。船厂盈利能力不断改善，供需紧张或驱动船价持续创新高，龙头公司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球领先，未来优质高价订单竞争力强，我国高产能、高技术水平船厂有望优先受益。中金公司研报指出，当前下游需求和投资强度总体偏弱，中游机械行业需求处于弱修复态势。往前看推荐结构性机会，包括替换和增补带来的船舶、轨交需求，资源品价格驱动的能矿设备需求，新技术变革带来的专用设备需求，以及中国企业海外份额提升带来的长期出口增长机遇。相关概念股包括：中联重科、中国龙工、第一拖拉机股份、三一国际、郑煤机、中国重汽、潍柴动力等。中信建投研报指出，贵金属及供给受限的有色商品上半年表现亮眼，主要反映3个核心逻辑：美元货币超发、信用重构，美降息周期即将开启，全球地缘政治紧张。供应受限，双碳相关政策约束以及资源保护主义盛行、资本开支不足导致供应刚性约束。需求爆发，第四次产业革命引导相关金属尤其是小金属需求大增，相关小金属正迎来高光时刻。相关概念股包括：洛阳钼业、紫金矿业、江西铜业股份、中国有色矿业、中国铝业。
金融界2024-07-19
9月降息概率100%！国际金价飙涨再创新高，分析师：很快将挑战2500美元
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凤祥跟涨；港股中国白银集团、山东黄金、灵宝黄金小幅上涨。国内黄金饰品价格方面，在国际金价创纪录新高后，多家品牌金饰价格突破750元/克，最高达754元/克。 9月降息概率100% FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，由于对美联储9月份降息的预期不断增强，黄金价格飙升至历史高点。特朗普可能赢得大选加剧了市场波动，促使投资者转向黄金。 CME的FedWatch工具显示，交易员预测美联储9月份降息可能性为100%，美联储9月份将联邦基金利率目标区间从目前的5.25%—5.5%下调0.25个百分点至5%—5.25%的可能性为93.3%。一个月前，交易员们还认为美联储在9月降息的概率约为70%。此外，低于预期的通胀数据和鲍威尔的鸽派言论也支撑了金价。美国劳工部上周四报告称，美国6月消费者物价指数(CPI)环比下降0.1%，这是自2020年5月以来首次下滑，此前市场预期为增长0.1%。美国6月未季调CPI同比上涨3.0%，低于市场预期的3.1%，创下自去年6月以来的最低水平。美联储主席鲍威尔周一出席了华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)，他表示，美国经济表现良好。近期的通胀数据增强美联储官员信心，相信物价压力将持续保持在低位、通胀可回到目标轨道。鲍威尔补充说：“一旦确信通货膨胀率正在向2%的目标迈进，美联储将降低借贷成本。” 其他方面，随着特朗普竞选总统的势头越来越猛，市场继续评估周末刺杀事件对金融和政治的影响。如果全球贸易紧张局势因拟议的提高关税而升级，特朗普重返白宫可能会增强黄金的避险地位。计划中的减税措施也可能导致美国政府赤字激增。很快将挑战2500美元/盎司？对于接下来黄金的走势，多家机构和分析师表示，金价未来仍有上涨空间，或将冲刺2500美元/盎司。桥水基金创始人达利欧表示，即使黄金处于创纪录高位，仍然具有吸引力，值得在投资组合中占据相当大的一部分。瑞银策略师Joni Teves也认为黄金价格有进一步上涨的潜力。此外，全球地缘政治风险的加剧和美元走软也支撑了黄金的涨势。 Pepperstone Group Ltd. 研究主管Chris Weston 在周三的一份报告中写道：“基本面明显发生了变化，为投资者提供了更多理由在投资组合中重新配置黄金，这导致对价格敏感的基金追逐上涨空间。由于市场定位广泛，市场情绪也不近极端，2500美元很可能很快就会受到考验。” SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我对未来一周的黄金走势持乐观态度，可能突破2500美元大关。”
格隆汇2024-07-17
港股开盘：恒指微涨0.08%、科指涨0.44%，汽车股多走高，蔚来、理想涨近3%
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%。现货黄金续刷新高，黄金股延续涨势，灵宝黄金涨超5%。重点公司中国太保(02601.HK)1至6月累计寿险保费收入1532亿元人民币，同比下降1.2%。新华保险(01336.HK)：前6个月累计原保险保费收入为988.32亿元，同比减少8.36%。华润置地(01109.HK)：6月总合同销售金额约320亿元，同比增长19.0%。华能国际电力(00902.HK)：上半年境内电厂累计完成上网电量2106.78亿千瓦时，同比下降0.22%。小米集团(01810.HK)：2024雷军年度演讲，定档7月19日（周五）晚7点。这次雷军将和大家分享小米造车这三年的经历。机构观点中信证券：恒生综指将于8月16日迎来新一轮检讨结果，本次调整将在9月9日正式生效，港股通也将对应调整，该行预计将有20只标的进入港股通，其中信息技术、可选消费、能源板块流通市值权重较高。建议投资者关注恒生综指公告日到港股通生效日期间的择时配置机会。另外，由于部分套利资金或在港股通生效日前提前布局，而被动资金多于生效日前一交易日调仓，部分流动性较差的个股届时可能存在尾盘放量的现象。花旗银行：2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元;基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。投资者“逢低买入”黄金的兴趣依然浓厚，黄金仍有上涨空间，建议增配黄金。相关概念股包括招金矿业、紫金矿业、中国黄金国际、老铺黄金、山东黄金。东吴证券：目前光伏多环节新增投产放缓，高成本的落后产能开始进入出清阶段，预计2024Q2淡季盈利见底，龙头韧性更强；逆变器上半年拐点已现，胶膜玻璃龙头成本优势凸显。建议关注逆变器、组件、电池新技术龙头，以及格局稳定的胶膜、玻璃和辅材龙头。相关概念股包括协鑫科技、福莱特玻璃、新特能源、信义光能。
金融界2024-07-17
特朗普遭“暗杀未遂”，市场避险情绪升温，黄金股又要飙？
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5%，银泰黄金、山东黄金涨超3%；港股灵宝黄金、招金矿业涨超3%。眼下，现货黄金已经再度站上2400美元/盎司关口。不过今日黄金/美元走势震荡下跌，现跌0.29%，但仍处2400上方。 “特朗普遇袭”利好金价？美国大选正在助推市场避险情绪，世界不确定性因素再增，黄金越受追捧。当地时间周六，特朗普遭“暗杀未遂”，这一天，特朗普也喜提了自己的“人生照片”。枪机案后，身体无大碍、仅右耳受伤的特朗普便火速出院，准备继续行程。其竞选团队表示，特朗普仍将继续出席当地时间周一（7月15日）在威斯康星州密尔沃基举行的共和党大会。相形见绌的是，当天美国总统拜登竞选团队宣布暂停拜登所有接下来的外出活动，并撤下所有的电视竞选广告。这一波，特朗普爱国斗士的形象算是彻底立住了，重夺白宫宝座的可能性也火速提升。据Polymarket数据预测，特朗普11月大选获胜的概率从事发前的60%升至71%，拜登的概率掉到了18%。马斯克也“转身”站队特朗普。他在社交平台X上连发三帖，表达了对特朗普的支持和力挺。其中，表示自己将毫无保留地为特朗普的竞选背书站台，并希望特朗普能早日康复。上一次美国有如此强硬的候选人，是西奥多·罗斯福。早在2020年大选时，马斯克曾选择投票支持拜登。特朗普和马斯克之间的关系也是一度十分冷淡。按特朗普此前的政策立场来说，马斯克似乎不会和特朗普站在一队。因为特朗普过去曾多次表示如果赢得大选上台，他要废除拜登所推动的电动汽车支持政策。这几年，尽管马斯克毫不掩饰他对拜登的厌恶，但他也一直拒绝承认自己将支持特朗普。但现在，媒体曝出"马斯克已经向特朗普捐款，金额巨大"。特朗普的胜算似乎越来越大。华福证券研报指出，短期美国政治选举带来的避险情绪，以及美国财政赤字加剧，市场对美元信用担忧提升，黄金上涨趋势并未结束。美联储降息预期支撑除了美国大选外，上周鲍威尔“鸽”声又起，美联储降息预期渐强。稍早前，鲍威尔国会作证，提到美联储不需要等到通胀降到2%以下降息。此外，美国6月CPI数据连续回落，为黄金市场注入了新的看涨动力。华尔街机构已开始纷纷上调降息预测。其中，巴克莱上调美联储宽松预期，预计2024年降息两次；摩根大通和麦格理分别将首次降息的预测从今年11月、12月提前至9月。据CME“美联储观察”显示，美联储到9月维持利率不变的概率为7.6%，累计降息25个基点的概率为88.1%. 随着市场对降息预期升温，利好黄金表现。光大证券分析指出，从中长期看，本就受到美联储降息预期提振的金银等贵金属，有可能再次获得“特朗普遇刺”这类短期风险事件的刺激而再次上涨，甚至“创新高”。美国银行报告称，未来12-18个月，金价可能会反弹至3000美元。该行认为，2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元；基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。
格隆汇2024-07-15
港股收评：恒科指涨1.3%，汽车股无惧“重税”大反弹，黄金股疲软
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跌超3%，招金矿业跌超2%，紫金矿业、灵宝黄金、山东黄金等跟跌。受美国CPI和美联储决议的双重影响，黄金冲高回落。方正中期预计，贵金属近期将呈现震荡走势，12月前降息预期交易仍持续；注意风险事件带来的影响，如美国经济数据大幅走弱、美联储官员态度转鸽，中东局势恶化等。重型基建股下跌，洢人壹方控股跌超8%，人和科技跌4%，中国交通建设、中国中冶跟跌。今日，南下资金净买入39.98亿港元，净流入60.56亿港元。其中，港股通（沪）净流入25.56亿港元，港股通（深）净流入35亿港元。展望后市，瑞银证券分析师曹海峰表示，中国资本市场增长潜力巨大。东吴证券称，预计港股可能还会迎来补涨行情。今年1-5月，恒生指数和恒生科技指数录得显著涨幅，尤其4-5月，外资阶段性切入促成了恒指反弹20%以上。港股上涨主要基于全球风险资产补涨逻辑。随着6月全球股指进一步上涨，预计港股可能还会迎来补涨行情。
格隆汇2024-06-13
大跳水！现货黄金失守2300美元，世界黄金协会：全球黄金产能或见顶
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。其中，招金矿业跌超10%，山东黄金、灵宝黄金跌超6%，紫金矿业跌5.71%。 A股市场中，晓程科技、赤峰黄金跌超8%，银泰黄金、四川黄金跌超6%，西部黄金跌超5%，山东黄金、中金黄金、湖南黄金跌超4%。消息面上，美国上周五晚公布超预期的就业数据，美元指数走强，金银价格回调。上周五伦敦金现大跌3.45%报2293.51美元，伦敦银现大跌6.86%报29.17美元。美元指数周一一度涨至105.3904，创5月14日以来新高。黄金价格大幅跳水端午节假期期间，国际黄金价格出现了大幅，这一消息立刻引发广泛关注。对于此次跳水行情，主要由于美国非农就业数据超预期以及中国央行暂停增持黄金的两大因素影响。美国5月非农“爆表”，就业增长超预期上周五，美国劳工部公布的数据显示，5月就业人口增长27.2万人远超市场预期，主要动力在于服务业的增长。5月失业率升至4%，为2022年1月以来首次，高于市场预期的3.9%。这一超预期的数据也让市场普遍认为美联储降息的计划可能进一步推迟，美国联邦公开市场委员会预计不会在本周的政策会议上做出任何调整，但市场目前预计，美联储将在12月底前降息50个基点，最有可能在9月首次降息。中国央行暂停增持黄金 6月7日，国家外汇管理局公布的数据显示，截至2024年5月末，我国黄金储备为7280万盎司，与4月末持平。值得关注的是，自2022年11月以来黄金储备已经连续18个月增持，合计规模达到了1016万盎司。对于暂停购金的原因，某券商分析师表示，央行此举在“意料之中，也在情理之中”。和大众想象的不一样，有关方面对于外储的经营收益也有着一定的考量和考核指标，简单来说就是要让外汇持续产生收益，不能跑输通胀。在3、4月份国际金价迎来罕见上涨后，如今央行高价买入黄金的投资收益和风险相比已经较差。所以央行才会选择暂停购买。世界黄金协会：全球黄金产能或见顶据美国CNBC电视台报道，世界黄金协会近期表示，全球金矿业将很难再持续增产。数据显示，2021年全球黄金增产2.7%，2022年增产1.35%，而去年仅仅增产0.5%。世界黄金协会首席市场策略师John Reade表示，我们已经看到2024年第一季度的矿山产量同比增长了4%。但从更大的角度来看，我认为矿山产量在2016年、2018年左右达到了稳定水平，从那以后我们就没有看到任何增长。我认为最重要的情况是，从2008年前后开始，黄金采矿业经历了10年的快速增长，现在正在艰难维持产量的持续增长。同时，寻找黄金、许可黄金、为黄金融资等正变得越来越困难。Reade解释称，由于许多有前景的地区已经被勘探过，世界各地的新金矿越来越难找到。世界黄金协会指出，大规模金矿开采是资本密集型的，需要大量的勘探和开发，平均需要10至20年才能投产。在勘探过程中，发现的金矿发展成矿山的可能性也很低，全球只有约10%的金矿发现含有足够的金属，足以进行开采。迄今为止，已开采的黄金约为18.7万吨，其中大部分来自中国、南非和澳大利亚。据美国地质调查局估计，可开采的黄金储量约为57000吨。除了勘探之外，政府许可证越来越难以获得，需要更多的时间才能通过，这使得采矿变得更加困难。采矿公司获得开始运营所需的执照和许可可能需要数年时间。此外，许多采矿项目都是在偏远地区，需要额外建设道路、电力和水等基础设施，这增加了建造这些矿山和融资运营的成本。
格隆汇2024-06-11
【港股开市】黄金股狂泻！半导体走高
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黄金和中国黄金国际跌超6%、紫金矿业和灵宝黄金跌超4%。隔夜美股晶片股走高，提振港股半导体板块，中芯国际、上海复旦、华虹半导体等涨超2%。原文链接
投资慧眼2024-06-11

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