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港股开盘：恒指跌超130点、科指跌1.17%，科网股多数下跌京东、微博跌超2%

资主题，包括高增长赛道龙头、高股息以及现金储备充沛有潜在提升派息能力的个股、低估值且有望迎来边际改善标的。该行维持食品饮料个股的盈利预测与估值，H股偏好统一企业中国(00220)、康师傅控股(00322)、万洲国际(00288)、珍酒李渡(06979)、华润啤酒(00291)、蒙牛乳业(02319)、颐海国际(01579)。全球市场美国总统大选辩论在即，且诸多数据暗示美国经济走软，美股全天震荡小幅收涨，道指微涨0.09%，标普上涨0.11%，纳指涨超50点；热门科技股走势分化，亚马逊涨超2%，英伟达跌近2%。美国软件涨超8%，超微电脑涨超7%，中概股多数下挫，小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、蔚来跌超5%，京东、拼多多、唯品会、微博跌超4%，理想汽车跌超3%，阿里巴巴跌超2%。美元指数失守106关口，脱离5月1日以来的八周最高；日元在1986年以来低位震荡，离岸人民币兑美元小幅下跌，仍不足7.30元；比特币涨1.6%依旧在6.2万美元下方震荡，以太坊涨超2%重新升破3400美元；黄金期货涨至2334.30美元，现货黄金涨超1%重上2330美元，白银涨1.7%后显著收窄，伦铜再创十周最低；纽约原油涨超1%至81.74美元，布油报86.39美元均逼近四月底以来新高；10年期美债收益率脱离两周高位。

金融界2024-06-28

彭博社：日元持续暴跌是美国金融主导地位的极端体现

进一步的干预行动，这将需要出售美元和其现金储备中持有的其他货币，甚至出售世界各地的政府债券来购买日元。彭博策略师怎么说…… “美元兑日元本周突破 163 可能会给日本财务省带来好处，因为这将使实际波动率超过 10%，且与 5 月 16 日的低点相比，该货币对上涨约 10 日元。” — Vassilis Karamanis，外汇策略师对于多米尼克·康斯坦姆（Dominic Konstam）来说，随着日本央行实现货币政策正常化，任何干预措施更多的是“减缓日元最终触底的进程”。瑞穗证券美国公司宏观策略主管周三对彭博电台表示：“他们面临的问题是，他们的干预是错误的。” “他们的储备有限，他们无法花费数千亿美元来保卫货币。” 来源：金色财经

金色财经2024-06-27

医渡科技(02158.HK)公布年度业绩：毛利率升至42.1%创历史新高，生命科学解决方案收入同比增长28.1%，现金储备充足超34亿元

量。截至2024年3月31日，公司的现金储备充足。公司的现金及现金等价物、定期存款、保证金银行存款、受限制银行结余及存款为人民币34.099亿元，与去年同期的人民币35.220亿元基本持平。此外，公司持续升级迭代「AI医疗大脑」YiduCore，其能够支持公司的客户和合作夥伴以安全合规的方式在不同场景下实现高质量数据的应用。报告期间，公司持续开展基于5,000亿专业训练Token语料的医疗垂直领域大语言模型的研发和训练工作，已完成6B，13B，70B参数的模型训练。公司的自研大语言模型已经通过中华人民共和国国家互联网信息办公室("国家网信办")深度合成服务算法备案。2024年5月，在由上海AI实验室和上海市数字医学创新中心推出的权威评测平台MedBench评测中，公司的大语言模型在医学知识问答、医学语言理解、医疗安全和伦理三大关键维度均位列第一，整体综合得分位列第一。公司基于多维度实践沉淀可量化知识图谱打造的医疗垂类大语言模型，不断迭代 YiduCore的核心算法，使其语义理解更精准，推理能力更强。截至2024年3月31日，YiduCore经授权已处理及分析了超过10亿名患者人次的50亿多份医疗记录。

格隆汇2024-06-27

日元“里程碑”式下跌，彰显美联储对全球市场的掌控

动，这将包括抛售其持有的美元和其他货币现金储备，甚至抛售世界各地的政府债券来购买日元。市场观点彭博外汇策略师Vassilis Karamanis表示：“本周如果美元兑日元突破163，可能会促使日本财政部采取行动，因为这将使实际波动率超过10%，并且该货币对比5月16日的低点高出约10日元。” 瑞穗证券战略主管Dominic Konstam补充道，在日本央行实现货币政策正常化之际，任何干预都更多是为了“减缓日元找到最终底部的过程”。他表示：“他们面临的问题是，他们干预的方向不对。他们的储备有限，无法花费数千亿美元来捍卫货币。”

Sissi2024-06-27

FX168分析师独家解读：大众50亿美元助推Rivian飙升20%

此次投资将补充Rivian逐渐减少的现金储备，帮助这家初创公司走近盈利，并在由特斯拉主导的市场中寻求更有力的竞争地位。根据双方协议，Rivian将与大众共同组建一家各持一半股权的合资企业，共享电动汽车架构和软件。这些技术最终可能被奥迪、保时捷和兰博基尼等德国汽车制造商的品牌所使用。（来源：路透）早盘交易中，Rivian的股票成交量超过8000万股，是其过去30天平均交易量的两倍多。如果涨势持续，该股有望创下历史最佳单日表现。同时，它也成为了股票交易平台Stocktwits上讨论最热门的股票之一。 Hargreaves Lansdown资金和市场主管Susannah Streeter评论道：“这是对Rivian未来前景的极大信任表现。这种合作方式有助于降低生产成本，同时增强对中国电动汽车制造商日益增强竞争力的防御。” 花旗分析师指出，这笔交易可能将这款由沙特阿拉伯支持的豪华电动汽车推向焦点，该公司一直愿意授权其技术，并已与英国汽车制造商阿斯顿马丁建立了合作关系。因此，Lucid的股价也随之上涨了3%。然而，电动汽车制造商与传统汽车制造商之间日益加强的合作可能会削弱长期为汽车行业提供第三方软件和技术的公司，如Aptiv的业务。Aptiv的股价下跌近10%，Piper Sandler的分析师表示，这笔交易对该公司的战略是一个“危险信号”。 Rivian的首席执行官RJ Scaringe对路透社表示，大众的投资将为公司提供开发价格更低的特斯拉Model Y竞争对手R2 SUV以及规划中的R3跨界车所必需的资金。 Wedbush证券分析师Dan Ives表示：“这是Rivian的核心变革，在关键时刻改变了公司的资本结构，也重塑了其未来故事和华尔街的观点。” 尽管该公司的市值原本有望增加40多亿美元，达到120亿美元，Rivian在今年2月表示，预计2024年不会增加生产量，导致其股价今年已经缩水近一半。 DA Davidson分析师Michael Shlisky警告说，这笔融资虽然解决了燃眉之急，但可能会对Rivian的股价造成压力，因为它具有稀释作用。他补充道：“我们并不是要泼冷水，但这笔融资并非无偿，它将带来30亿美元的稀释性股权投资，部分投资可能低于当前价格。” 此外，Rivian还放弃了此前与福特和梅赛德斯奔驰于2021年和2022年分别达成的合作协议，用于生产电动汽车和商用货车。 FX168分析师独家分析 FX168分析师陈尉认为：大众的投资对Rivian来说无疑是一则极好的消息。目前，Rivian账面上的资金大约为80亿美元，而预计在未来三年内将需要90亿美元，公司在短期内难以实现盈利，且现金流每季度都在稳定流出。这意味着，如果没有外部资金的注入，Rivian的流动性将面临较大风险。此次大众的10亿美元投资正好弥补了这一资金缺口，另外的40亿美元将用于合作建厂和研发等领域。从这个角度看，虽然这笔资金解决了Rivian未来三年提高产量的迫切需求，是一大利好消息，但这并不足以让Rivian高枕无忧。合作建厂后续的资金消耗依然巨大，这只能说是为Rivian提供了继续在市场上稳健发展的基础。就目前而言，Rivian在SUV和皮卡车市场的错位竞争中确实有其优势，尤其是在特斯拉给予的市场机会下。然而，基于目前的情况，如果今年的股东大会不能带来更多支持，使得产能仍旧停留在去年的5万多辆水平，那么股价的持续大涨将很难实现。因此，陈尉认为，虽然大众的投资缓解了Rivian当前的紧急财务状况，但并没有带来预期中的惊人改变。后续的市场考验依然严峻，尤其是股价在盘后的大涨之后，需要小心市场可能的过度反应。如果股东大会没有更强的表现，短线内可能会有投资者选择获利了结。

Sissi2024-06-27

日元“单边”跌至1986年低点，为什么央行仍仅限于“口头干预”？

动，这将需要出售其持有的美元和其他货币现金储备，甚至出售世界各地的政府债券来购买日元。瑞穗证券美国宏观战略主管多米尼克·康斯塔姆 (Dominic Konstam)表示，在日本央行实现货币政策正常化之际，任何干预都更多是为了“减缓日元找到最终底部的过程”。他对彭博电台表示：“他们面临的问题是，他们干预的方向不对。他们的储备有限，无法花费数千亿美元来捍卫货币。” 本周到目前为止，东京官员的回应仅限于口头警告。日本财务大臣铃木俊一表示，他们正密切关注市场发展，并将根据需要采取一切可能的措施。货币事务主管神田周一警告称，如果有必要，当局随时准备全天 24 小时进行干预，同时重申他们并没有针对特定水平进行干预。纽约 Brown Brothers Harriman & Co. 全球市场策略主管Win Thin表示：“如果波动开始在 160 上方变得混乱，它们可能会使波动平稳下来。买入直到日本央行倾向鹰派，美元/日元上涨是阻力最小的路径。” 彭博宏观策略师Cameron Crise表示：“根据我的记分卡模型的触发水平，161左右或略高于 161 仍然是最有可能进行干预的阈值” 日本此前支持本国货币市场的举措已引起海外关注，美国财政部上周将日本列入外汇行为“监控名单”。尽管美国没有将日本——或者其他任何贸易伙伴——列为汇率操纵国，但华盛顿的官员写道：“在大型、自由交易的外汇市场中，干预应该只在非常特殊的情况下，并经过适当的事先协商后进行。” 抑制波动不过，周五公布的美国数据可能会缓解日元的部分压力。经济学家预测核心个人消费支出通胀率（不包括波动性较大的食品和能源类别的指标）将放缓，这可能增强美联储今年降低借贷成本的理由。许多策略师表示，市场波动性仍相对较低，当局目前难以进入市场。本月大部分时间，美元兑日元一个月隐含波动率徘徊在 9% 以下，较 4 月底的 12.4% 大幅下降。马德里西班牙银行 G-10 外汇策略主管Roberto Cobo Garcia表示：“考虑到季度末美元需求以及波动性环境仍受控的事实，日本当局可能会再等一段时间再进行干预。如果他们要再次干预，波动性需要进一步上升。”

Linlin2024-06-26

如果今年出现类似的季节性趋势

币市场基金中超过 7 万亿美元的创纪录现金储备可能很快就会涌入市场。此外，随着 7 月初季度末和下半年重新平衡计划开始启动，被动股票配置可能会推动资金流入股票市场。鲁布纳称，“新季度(Q3)、新半年(2H)，这是资金迅速涌入股市的时候。”

用户1719411208309svK2024-06-26

以史为鉴！高盛：近百年来、美股一年中最好的日子通常出现在7月的前两周

币市场基金中超过 7 万亿美元的创纪录现金储备可能很快就会涌入市场。此外，随着 7 月初季度末和下半年重新平衡计划开始启动，被动股票配置可能会推动资金流入股票市场。鲁布纳称，“新季度(Q3)、新半年(2H)，这是资金迅速涌入股市的时候。”

Dan19772024-06-26

又破3000点，还有避风港吗？

对更高、盈利能力相对更强、资本开支低、现金储备充足、经营较为稳定等等，以上这些，才是真正构成投资者稳定的、超额的收益的来源。对于想获取稳定收益，而又想规避个股风险的投资者而言，港股红利方向的ETF，是不错的选择。最后提醒一下，恒生红利低波ETF(159545)已上市，值得大家关注，该ETF的联接基金(A类：021457，C类：021458)正在发售中，认购期6月17日-6月28日，方便场外投资者配置。（全文完）

格隆汇2024-06-24

又破3000点，还有避风港吗？

对更高、盈利能力相对更强、资本开支低、现金储备充足、经营较为稳定等等，以上这些，才是真正构成投资者稳定的、超额的收益的来源。对于想获取稳定收益，而又想规避个股风险的投资者而言，港股红利方向的ETF，是不错的选择。最后提醒一下，恒生红利低波ETF(159545)已上市，值得大家关注，该ETF的联接基金(A类：021457，C类：021458)正在发售中，认购期6月17日-6月28日，方便场外投资者配置。（全文完）格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。

格隆汇2024-06-24

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