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高盛的基本预测是，当前4.35%的官方现金利率将从8月份开始下降，到2025年降至3.25%。

金融界2024-01-29

汇丰：通胀仍远高于目标，澳洲联储可能要到2025年才会降息

度通胀数据增强了澳洲联储在2月保持官方现金利率稳定的理由。尽管如此，这些数据表明通胀率只是在缓慢下降，而且仍然远高于2%-3%的目标区间。数据还显示房租进一步回升，而房租是通胀中较为顽固的组成部分之一。Bloxham预计，澳洲联储仍将担心，尽管通胀率已经下降，但要使其回落到目标范围内，这一过程的最后阶段可能仍具有挑战性，需要一些时间。他补充说，澳洲联储可能会在2024年继续按兵不动，直到2025年初才会降息。

金融界2024-01-10

全球央行政策巨变彭博研究详列各国央行降息时间表

息的必要性。” 澳大利亚储备银行当前现金利率目标：4.35% 彭博经济预测2024年底：3.6% 澳大利亚储备银行正处于紧缩行动的尾声，该行动已将借贷成本推至12年来的高点，只有少数经济学家认为，如果通胀再次顽固不化，那么今年年初可能会再次加息。澳大利亚央行将于2月6日召开下一次会议，届时将有机会看到2023年最后三个月的关键通胀数据。彭博经济研究院的观点是：“为了确保通胀在合理的时间内恢复到2%-3%的目标，澳洲联储已经采取了足够的措施。央行进入2024年将依赖数据。我们预计该数据将显示经济增长进一步放缓，因为迄今为止加息的快速传递对整个上半年的消费者支出造成了严重打击。迅速的政策传导意味着在政策需要转向支持增长之前，澳大利亚央行将利率维持在峰值的空间较小。”

Heidi2024-01-09

机构：2024年澳大利亚经济衰退风险为40%

%。他预计，随着经济放缓，澳洲联储将把现金利率从目前的4.35%下调至3.6%。与此同时，住宅房地产价格可能会下跌。Oliver补充道，需要关注的关键因素是通胀和利率、经济衰退风险、美国政治以及消费者支出。

金融界2024-01-08

长达十年的标普500牛市，正在撞上估值墙

他分析了市场的驱动因素，与通胀调整后的现金利率相比，2013 年以来的年收益率接近 12%。他总结说，鉴于目前股票的起点较高，即使要获得平均回报也是遥遥无期。布鲁克斯说："要想重现过去十年的股市表现，必须有超级好的条件和运气。在长期表现优异之后，估值通常会很高，从而导致前瞻性预期回报减弱。" 自全球金融危机爆发以来，美股市场一直像收银机一样运转，经济学家只能跟在后面去寻找其中的蛛丝马迹，今年也不例外。标准普尔 500 指数飙升 24%，纳斯达克 100 指数飙升近 54%，创下自 20 世纪 90 年代末网络经济繁荣以来的最佳年度涨幅。虽然以这些数字并不能断定股市继续上涨，但计算结果揭示了在如此高的估值情况下再现辉煌所面临的巨大挑战。布鲁克斯的分析集中在截至今年 6 月的 10 年间，但结果对自那时以来又上涨了7% 的市场也是适用的。他计算了标普 500 指数的收益率，减去国库券收益率后，这十年的年收益率为 11.9%，从非美国发达市场股票到大宗商品，再到复杂的量化策略，无一不受到冲击。#金融巨头动向# 2023 年，标普指数的上涨既击败了持怀疑态度的华尔街预言家，也击败了大量采取防御策略的投资者。美联储历史性加息周期的结束，助长了经济软着陆的乐观情绪，引发了从投机性科技股到垃圾债券等各种股票的上涨。布鲁克斯认为，股票牛市的问题在于长达十年的扩张之后的估值。按周期调整市盈率计算，标准普尔 500 指数的市盈率高于 30 倍，是有记录以来最高的。顾名思义，股票升值必须具备以下三点之一：盈利必须增长、估值扩大或股息攀升。布鲁克斯的观点很简单：要复制过去 10 年的收益，前两个因素都必须大幅增长。根据他的计算，即使实际盈利在未来 10 年每年增长 4.5%，标准普尔 500 指数的表现也将使周期市盈率达到前所未见的 55。 JonesTrading 首席市场策略师迈克尔·奥洛克指出，还有一个复杂因素：基准利率接近于零的时代已经过去。他说，"在大规模货币政策刺激下，出现了显著的多重扩张。我预计过去十年的情况不会重演，经济正处于结构性转变之中，这种转变应该不会那么有利。" 可以肯定的是，美国企业的盈利机器，一次又一次地创造了远高于预期的收益。因此，如果这种情况继续下去，也不足为奇。但即使是历史上最高的扩张速度，对估值的压力也将是巨大的。根据布鲁克斯的计算，如果实际收益以每年 6% 的速度增长（这是过去 70 年仅有10%的年份能达到或超过这个水平），那么周期性市盈率必须达到 50，回报率才能与过去十年持平。这将使市盈率超过互联网泡沫时期的峰值。他写道："即使在最极端的实际盈利情况下，股市估值也需要达到历史最高点。" 目前，随着对人工智能和美联储紧缩政策结束的情绪升温，分析师们认为盈利将直线上升。彭博数据显示，对2024年和2025年利润增长的一致预测分别为11%和12%。但这样的收益并不多见，上一次盈利连续两年实现两位数增长还是在2017年和2018年。 Miller Tabak + Co.公司的首席市场策略师马特·马利说："鉴于估值非常高，市场的定价已经到了极致。今年市场不可能依靠多重扩张。必须看到那种有助于'市盈率'的'E'部分有意义地上升的增长。" 注，需要提高“盈利（E）”部分的增长，指的是相比于依赖股票价格的增长，即“市盈率”中的“市价（P）”部分），公司应该更加专注于提升其实际盈利能力。但是今年的情况提醒了许多人，过于谨慎可能会付出高昂的代价。根据美国银行援引 EPFR Global 的数据，由于货币基金吸引了 1.3 万亿美元的资金流入，让流入全球股市的1500 多亿美元资金相形见绌，持怀疑态度的投资者错过了这波涨势。七只最大的股票今年飙升超过 100%。其中，其中英伟达公司的股价上涨了两倍多。布鲁克斯因为下一阶段更加困难。人工智能热必须转化为历史性的实际盈利增长，或者让投资者敢于为盈利支付比以往更高的价格。 "人们可以对人工智能提高企业盈利能力持非常乐观的态度，"他说，"但仍然可以说，股票重现前十年表现的可能性很小。"

加美财经2024-01-02

决策分析：美国股市历史高点稍作喘息恐慌指数低于5年平均水平分析师：2024年或一样强劲

易日焦点、风向标： 19:30澳洲联储现金利率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1037，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1116，进一步阻力位于1.1171，关键阻力位于1.1201；汇价下行的初步支撑位于1.1031，进一步支撑位于1.1001，更关键支撑位于1.0946。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2723，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2802，进一步阻力位于1.2872，关键阻力位于1.2917；汇价下行的初步支撑位于1.2687，进一步支撑位于1.2642，更关键支撑位于1.2572。日元：美元/日元下跌，收报140.98，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.08，进一步阻力位142.74，关键阻力位于143.66；汇价下行的初步支撑位于140.50，进一步支撑位于139.58，更关键支撑位于138.92。 #决策分析#

楼喆2023-12-30

美股牛市疲惫迹象初显，美联储降息预期引发投资者担忧

ndlach表示，随着央行明年可能将其现金利率目标下调两个百分点，美国10年期收益率将降至低3%的低位。前债券之王Bill Gross对这种狂热情绪表示怀疑，称收益率已经达到应有的水平，仅为4%。摩根大通资产管理的Oksana Aronov表示，2024年信用市场将面临戏剧性的重新定价，因为更高的资本成本打击了信用评级较低的借款人。她在周三的一次采访中表示：“利率清算需要时间——我认为信用清算也会到来。” “将会出现一场大危机，就像利率风险出现一场大危机一样。” 华尔街一些最大银行的经济学家现在呼吁美联储明年更早、更快地实施降息，在美联储 2023 年最后一次会议在金融市场上引发轩然大波之后，他们的胆子更大了。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的经济学家预计，降息进程将从三月份开始稳步进行。巴克莱银行 (Barclays Plc) 目前呼吁在2024年进行三次降息，而本周美联储会议之前仅降息一次。摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）将其对宽松周期开始时间的看法从7月上调至了6月。

丰雪鑫992023-12-16

【比特周报】中美“保驾护航”！中国信贷突然重磅“出手” 美联储鸽派降息来袭比特币喜迎新一轮大涨

，转移到定期利率以锁定更高的利率。随着现金利率开始下降，你在2024年因持有现金而受到惩罚，因为利率及其前景都会下降。” 高盛交易员展望2024年，提到6万亿美元的货币市场基金(MMF)将涌入股市。加密投资者高度关注，在这一波资金洪流下，有多少将会流入加密货币市场，而这引领市场看向2024年比特币现货ETF批准的可能性。 (来源:Twitter) 美国证监会突发转向 “黑天鹅”事件倒计时美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)在周四受访时表示，该机构对比特币现货ETF申请的“新看法”考虑了最近的法院裁决。他解释说：“我们过去曾拒绝过一些这样的申请，但哥伦比亚特区法院对此进行了权衡。因此，我们正在根据法院裁决重新审视这一问题。” (来源:The Block) 今年8月，美国华盛顿特区巡回上诉法院的3名法官裁定，美国证监会必须重新审查灰度(Grayscale)的比特币现货ETF转换申请。2022年，灰度在其旗舰基金GBTC的转换计划遭到拒绝后起诉了美国证监会。法院特别指出，美国证监会对比特币现货ETF和期货ETF的差别待遇。 First Trust向美国证监会递交了比特币“缓冲型”ETF(Buffer ETF)申请。此类基金通过牺牲部分上行收益来提供一定程度的下行风险保护。分析师表示，预计未来几周内，其他进入该领域的公司将采用独特的差异化策略提供比特币敞口。彭博ETF分析师预计，1月5日-10日将是比特币现货ETF批准窗口时间，也就是说距离当前，投资者很可能在不到一个月后，就有望看见美国证监会批准的结果。分析师展望，监管机构批准现货ETF的可能性达到了90%。比特币技术分析 CoinShares在周报中提到，在加密市场中，传统数字资产投资产品连续 11周流入4300万美元。 (来源:CoinShares) 从地区来看，欧洲以4300万美元流入居首，美国紧随其后，流入1400万美元，而香港和巴西分别流出800万美元和460万美元。区块链股票创下有记录以来最大周流入额，达1.26亿美元。 (来源:CoinShares) 比特币仍然是投资者的主要关注点，已有2000万美元资金流入，使年初至今的资金流入达到17亿美元。但需要注意的是，相比起此前传出贝莱德现货ETF获得批准的“假新闻”时间点，当前传统机构流入的资金似乎有所降低，这也为新一波上涨行情形成一股评估阻力。 FXStreet分析师Aaryamann Shrivastava表示，在周四的波动之后，比特币价格可能徘徊在42950美元左右。随着市场的积极和消极反应，加密货币上涨至43500美元，并跌至41500美元，然后回到当前交易价格区间。尽管如此，这并没有影响价格走势的短期前景，年底前价格将升至45000美元。价格指标上，相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛分歧(MACD)显示，比特币持续看涨。这表明，未来比特币价格将测试43000美元和42500美元的支撑位，以确保反弹至44000美元及以上。但是，如果比特币跌破42000美元的支撑位，它将有机会从40000美元反弹，但跌破该支撑位将使看涨论点失效，可能会导致比特币价格进一步走低至38000美元。 (来源:FXStreet) 宏观基本面消息：中国“出手”救通缩刺激比特币牛市！分析师：特朗普是明年币价涨破10万拐点…… 中国央行应对通缩注入新的流动性，与币价存在明显正相关。分析师称，特朗普将是明年币价涨破10万美元的关键拐点。突发重磅定调！中国法院承认“比特币矿机具财产属性” 订立委托合约具法律效应中国法院定调，比特币矿机具有财产属性，在未违反法律、行政法规强制规定的前提下，所订立委托合约具法律效应。重磅！全球首支比特币债券获得监管批准萨尔瓦多发布官方声明周二(12月12日)，萨尔瓦多专注于比特币的办公室发布消息称，其计划已久的比特币债券在2024年初发行已获得监管部门批准后，离实现似乎更近了一步。这些债券将在Bitfinex Securities（加密货币交易所Bitfinex的受监管部门）上发行。重磅！中国14亿人实名身份证启用区块链验证区块链服务网络(BSN)宣布，区块链技术将用于验证中国14亿人的实名身份，中国公安部在BSN的帮助下牵头了这项名为RealDID的计划。 “比特币换公民身份”热销！萨尔瓦多“自由签证计划”奏效国家比特币办公室：今年底前售罄萨尔瓦多发布用比特币换公民身份的自由签证计划奏效，已收到数百份询问，预计今年底前售罄。普京政府重磅消息！俄罗斯拟允许矿工“海外卖币” 新法案将加密货币列为“出口产品” 俄罗斯正在拟定提案，允许矿工将他们生产的加密货币归类为出口产品，并允许在海外出售。中美消息！美国调查2家加密挖矿公司业务被指控“与中国具有重要联系”涉违法美国阿肯色州农业部调查2家加密挖矿公司业务，被指控可能与中国具有重要联系，涉嫌违反州法律。加密行业消息： “昔日华人首富将入狱”！美国CFTC主席重磅发话：许多代币属“商品”应立法监管美国CFTC主席周二受访时表态，昔日华人首富赵长鹏将入狱。他称，许多加密代币属于商品，应该立法监管。贝莱德“三见”美国证监会！比特币现货ETF新修订：华尔街银行数万亿美元更易入场贝莱德在周初第三次与美国证监会见面协商，并对比特币现货ETF进行新一轮修订，而此次将有利于华尔街银行的数万亿美元更容易入场。突发！昔日华人首富宣布“神隐” 未提供具体原因彭博社：美国证监会计划“继续推进诉讼” 昔日华人首富赵长鹏宣布暂时远离推特一段时间，但并未提供具体原因。彭博社称，币安与司法部达成和解后，美国证监会计划继续推进诉讼。中国出生加密大亨遇挫！彭博社：HTX交易所遭二度攻击两周2.58亿美元资金疯狂外流中国出生的加密货币大亨孙宇晨领导下，HTX交易所遭遇黑客二度攻击，两周内疯狂外流2.58亿美元。币安要“凉了”？2023年交易市场份额跌至30% 这一加密货币交易所正在秘密崛起币安是全球市值最大的加密货币交易所，由于该公司面临监管机构的一系列指控，最终其创始人兼首席执行官赵长鹏被指控，其现货市场份额在过去一年中逐渐下降。重磅消息！“中国初代比特币交易所”官宣重启跑路1年多后“系统维护完成” 源自于中国、原名为中国比特币的中币交易所近期公告，经过长时间维护，系统维护已完成，这家中国初代比特币交易所重新上线。罕见！大型华人交易所OKX用户资产遭窃官方：黑客盗用废弃合约保证全额赔付大型华人交易所OKX的去中心化金融聚合器合约出现重大安全漏洞，黑客盗用废弃合约，导致用户资产遭窃。官方称，已移除代理地址，承诺将全额赔付。出大事了！DeFi爆发大规模安全漏洞大型钱包遭恶意入侵技术长：暂时勿做任何互动去中心化交易所SushiSwap技术长Matthew Lilley在周四晚间发文警告，币圈DeFi爆发大规模安全漏洞，大型钱包Ledger遭恶意入侵，强调暂时勿与任何应用程序互动。中国区块链消息：普通人百年难遇的“弯道超车”机会！中国官媒曝关键风口今年白皮书释出何种信号？中国官媒2018年以接近整版篇幅，唱好区块链技术将成为未来关键风口。中国信息通信研究院在12月发布2023年《区块链白皮书》，揭露了市场前景。中国青年失业率依旧“过冬”缺席？超30万亿元风口将解救“躺平族” 这产业人才缺口逆势破高！中国11月青年失业率依旧缺席，但中国今年出现两个关键风口，将有助解救当下“躺平族”，为就业市场重新注入活泉。 NFT消息：特朗普又来了！新系列“大头照NFT”正式出售凡购买47张可获“被逮捕所穿西装碎片” 美国前总统特朗普正式出售新系列“大头照NFT”，售价为每张99美元，凡购买47张可获得他在富尔顿县监狱拍摄时所穿的西装碎片。

小萧2023-12-15

美国货币市场基金大逆转！贝莱德重磅信号：现金为王时代终结 “银行业危机瞬间消散”

到定期利率以锁定更高的利率。” “随着现金利率开始下降，你在2024年因持有现金而受到惩罚，因为利率及其前景都会下降，”他强调说。#2024投资策略# 美联储逆回购工具的资金外流本周加速，仅周四就下跌540亿美元，回到8000亿美元以下，为2021年7月以来的最低水平。 (来源:ZeroHedge) 美联储资产负债表上周扩大22亿美元，是自8月9日以来的首次周扩张，以及自6月7日以来的最大周增幅。 (来源:ZeroHedge) 美联储BTFP银行救助工具的使用量再次增加，增加21亿美元，达到1240亿美元，创下新高纪录。 (来源:ZeroHedge) 但是，对于投资者来说，这些都不重要，因为交易已将地区银行股票推回到硅谷银行之前的水平附近。 (来源:ZeroHedge) ZeroHedge最后评论称：“当然，随着美联储昨天大幅转向，导致收益率暴跌，地区银行的资产负债表可能暂时得到拯救，直到下一波通胀来袭。”

小萧2023-12-15

决策分析：“超买”压力弥漫市场恐慌指数触底回升衍生品到期或引发更多不稳定情绪

杰弗里·冈拉克表示，由于央行明年可能将现金利率目标削减整整两个百分点，美国10年期国债收益率将跌至3%的低位。太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Co.)创始人、老债王比尔·格罗斯对这种乐观情绪不以为然，称收益率已经达到应有的水平，仅为4%。摩根大通另类固定收益首席投资策略师Oksana Aronov表示，随着资本成本上升对评级较低的借款人造成冲击，信贷市场将在2024年面临大幅重新定价。“利率清算需要时间，我认为信用清算也会到来。将会出现一场大危机，就像利率风险出现一场大危机一样。” 高盛集团的经济学家预计，降息进程将从3月份开始稳步进行。巴克莱银行目前呼吁在2024年进行3次降息，而本周美联储会议之前仅降息1次。摩根大通将宽松周期开始时间的看法从7月份推迟到了6月份。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国12月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国12月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区12月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区10月季调后贸易帐(十亿欧元) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1215) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0992，涨幅1.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1044，进一步阻力位于1.1097，关键阻力位于1.1186；汇价下行的初步支撑位于1.0902，进一步支撑位于1.0814，更关键支撑位于1.0760。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2766，涨幅1.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2834，进一步阻力位于1.2905，关键阻力位于1.3016；汇价下行的初步支撑位于1.2652，进一步支撑位于1.2541，更关键支撑位于1.2470。日元：美元/日元上涨，收报142.274，涨幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.822，进一步阻力位143.8，关键阻力位于144.69；汇价下行的初步支撑位于140.954，进一步支撑位于140.064，更关键支撑位于139.086。 #决策分析#

阿泰尔2023-12-15

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