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【原油收市】美联储鹰派态度影响市场，国际油价小幅波动录得5月初以来最大单周跌幅
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削弱了以美元计价的大宗商品的吸引力。瑞穗证券美国期货部门主管Robert Yawger说：“对利率上升和相关经济活动放缓的担忧正在给石油行业带来压力。”他补充说，更高的费率也增加了运输成本，使从储存石油到运输石油的一切都变得更加昂贵。最近几天的技术性交易也加剧了石油市场的波动步伐，布伦特原油和西德克萨斯中质原油在测试了自5月初以来一直处于的波动区间的上限后，均大幅出现下跌。由于交易员对需求感到担忧，油价将连续出现季度下跌。尽管石油输出国组织欧佩克及其盟友减产，但油价还是出现了下滑。衡量市场健康状况的一个关键指标布伦特原油即期价差最近几天大幅走弱，触及1月份以来的最低水平。本周晚些时候原油市场出现暴跌，大量押注原油价格上涨的石油多头可能感到措手不及。截至周二的当周，基金经理将布伦特原油的净多头头寸增加了9%，即16116手，达到近8周以来的高点。只做多美国原油的押注增加了2575份合约，达到5周以来的最高水平。在此之前，油价在两天内暴跌了5%。由于担心强硬的央行将导致经济增长放缓，并削弱石油消费，投资者情绪转为负面。
Sue2023-06-24
日本核心通胀连续14个月超央行预期 “转向”近在咫尺最快7月为市场送上“惊喜”？
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过日本央行所设的 2% 的通胀目标。瑞穗证券市场经济学家 Ryosuke Katagi 表示，“随着成本上升的传导逐渐结束，核心消费者通胀将在夏季左右达到顶峰。” “但企业转嫁成本的时间可能会长于预期。通胀风险偏向上行。” 路透社调查的分析师预计，被视为全国趋势领先指标的日本首都东京核心消费者物价指数 (CPI) 继 5 月份上升 3.2% 后，6 月份将同比上升 3.3%。分析师称，该数据加大了日本央行在 7 月份下一次季度审查时上调价格预测的可能性，尽管超低利率不太可能结束。 “惊喜”会在7月降临？一些市场人士预计，日本央行最早将于 7 月调整 YCC 政策，以解决债券市场扭曲等副作用。 6月16日，日本央行一致投票，决定维持政策利率在 -0.1% 不变，维持 10 年期日本国债收益率目标在 0% 左右，并且没有修改收益率曲线控制（YCC）政策，符合市场此前预期。日本央行称，如有必要将毫不犹豫地加码宽松，以实现可持续的 2% 的通常目标。该行还将继续大规模购买债券，继续以固定利率买入国债，并在必要时灵活增加债券购买量。日本央行行长植田和男强调，有必要保持宽松政策，直到通胀持续保持在 2% 左右并伴随工资上升。他还表示，到 9 月或 10 月，核心消费者通胀将回落至 2% 以下，尽管持续的物价上升使这一观点受到一些质疑。瑞银 Masamichi Adachi 分析师团队在上周的报告中指出：潜在通胀已经稳步上升，植田行长需要向公众和市场解释做出该决策和判断的理由。他们认为7月的会议更合适，因为董事会成员将在季度展望报告中更新 GDP 和 CPI 预期。鉴于自 4 月底以来，美元兑日元上涨了约 3%，加上 4 月全国和 5 月东京通胀数据高企，日本央行可能会上调全年通胀预期。野村和巴克莱也认为日央行更有可能在7月调整 YCC 政策。野村证券表示：YCC 政策的副作用内置于政策本身，因此即使这些副作用没有显现出来，也会造成一些问题。由于日本央行暂时倾向于继续实施宽松的货币政策，因此有必要对 YCC 政策进行修修补补，以减少政策产生的意外负面影响。支持日本央行转向的另外一个因素在于，日本国内需求近期表现强劲。在家庭和企业支持增加的推动下，日本一季度实际GDP年率增 1.6% 为 3 个季度以来首次实现正增长。经济学家认为，在可预见的未来，弹性消费帮助日本经济持续恢复。此外，恢复入境旅游也将对经济形成支撑。受到日本政府补贴的影响，5 月份能源成本同比下降 8.2%，但由于炸鸡、汉堡包和巧克力等商品价格上升，食品通胀从 4 月份的 9.0% 加速至上个月的 9.2%。数据显示，5 月份酒店客房费用也上升了 9.2%，增速快于 4 月份的 8.1%，这表明强劲的旅游需求使得运营商可以收取更高的费用。5 月份服务价格同比上升 1.7%，低于商品价格 4.7% 的涨幅，但与 4 月份相比保持稳定，这表明工资上升可能开始影响服务通胀。
marsh2023-06-23
中国央行最早下周降息？！复苏乏力的迹象增多，出台更多刺激的呼声加强……
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基点，而彭博经济预计将下调10个基点。瑞穗证券亚洲有限公司和野村国际(香港)有限公司本周早些时候预测将下调10个基点。与政府有关联的《证券时报》周四报道称，最新一轮存款利率下调将通过缓解银行的利润率压力来增强金融体系的稳定性，并“为进一步降低贷款优惠利率积累动力”。周三公布的贸易数据是显示中国经济前景趋弱的最新数据。5月份出口和进口均较上年同期收缩，这是全球和国内需求低迷的一个迹象。上周公布的数据显示，5月制造业活动萎缩，房屋销售也有所放缓。中国最大的几家国有银行降低存款利率的举措，将使它们能够在保持息差的同时降低贷款利率。各银行根据中国央行每月确定的MLF利率计算其LPR(贷款市场报价利率)。自9月份以来，贷款利率一直保持不变，与MLF利率保持一致。彭博经济学家指出，中国似乎正准备最早在下周降低其政策利率。据彭博新闻社报道，有关部门已要求大型银行下调存款利率。这将给他们一些降低贷款利率的空间。“我们预计，中国央行最早将于6月中旬下调一年期利率，以引导借贷成本下降，随后将在2023年第三季下调存款准备金率，为银行放贷释放更多现金。” 较低的存款利率也会鼓励消费者和企业消费，而不是储蓄。最近的数据显示，中国家庭正在增加储蓄，偿还抵押贷款，而不是增加债务。企业也不愿借款，因为需求依然低迷，利润也在下降。一些经济学家认为，中国政府针对房地产和制造业等行业的定向支持措施表明，降息等更广泛的刺激措施不在考虑范围之内。据知情人士透露，其中一些有针对性的措施包括为疲弱的房地产市场提供新的支持措施，以及为高端制造业企业提供税收减免。中国国务院上周也承诺延长电动汽车销售免税期限，以刺激消费。道明证券新兴市场策略主管Mitul Kotecha说：“虽然经济数据显示复苏步履蹒跚，但我们认为进一步的政策宽松不会改变现状。” “我们预计任何货币刺激都是有针对性的，”他说，并补充称，下调银行存款准备金率的可能性大于下调MLF利率的可能性。中国政府为今年的经济增长设定了一个相对保守的目标，即5%左右。多数经济学家预计，即使近期经济活动出现下滑，中国也能实现这一目标。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung暗示，下调存款利率是为了改善银行的利润率，而MLF利率的任何下调都将抵消这一努力，因为它将推动贷款机构降低贷款利率。美国利率上升也可能影响中国降息的决定。自2022年3月以来，美联储一直在提高政策利率，主席鲍威尔(Jerome Powell)最近表示，官员们还没有结束紧缩政策，尽管他们希望暂停评估一下前景。美国和中国之间不断扩大的利差加剧了人民币的疲软，人民币兑美元汇率今年下跌了3.2%，是亚洲表现最差的货币之一。上个月，人民币兑美元的汇率跌破了7关口。
云涌2023-06-08
会员
中国央行似乎容忍货币走弱？！分析人士：人民币或进一步贬值，以帮助经济复苏
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速跌破7.2，否则中国官员不会介入，”瑞穗证券高级中国经济学家Serena Zhou说。“请注意，中国人民银行没有使用任何政策工具进行干预，比如在定价人民币中间价或外汇风险准备金率时使用‘逆周期因素’来支撑人民币。”
超启2023-06-03
原油收盘：需求下降担忧施压原油创近三个月新低本月累跌超11%
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示，他认为没有必要采取额外措施。　　瑞穗证券能源期货执行董事Robert Yawger在一份报告中表示:“我倾向于认为，欧佩克+将保持产量不变，除非布伦特原油期货曲线在周五收盘时呈正溢价。”在期货溢价中，较晚交割的期货交易价格高于临近交割的期货。　　他写道:“期货溢价高于carry - carry成本，在50美分到1美元之间，这对所有生产商来说都是最糟糕的情况，欧佩克+可能会尽最大努力在深度期货溢价增长之前将其扼杀在萌芽状态。”周三早间，8月份布伦特原油价格较7月份溢价约15美分。　　与此同时，据路透社报道，石油输出国组织秘书长Haitham Al-Ghais周一对伊朗石油部网站shaa表示，该石油生产组织欢迎伊朗在制裁解除后全面重返石油市场。　　美国能源情报署（Energy Information Administration将于周四公布每周石油报告，由于周一是阵亡将士纪念日假期，公布日期与往常不同。平均而言，标准普尔全球商品洞察调查的分析师预计，EIA将报告截至5月26日当周美国国内原油供应减少340万桶。他们还预计汽油库存将减少50万桶，馏分油库存将减少28万桶。
金融界2023-06-01
交易员再次完全定价美联储将继续加息 6月加息概率已超50%
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尚未释放出可能拉低预期利率的避险需求。瑞穗证券宏观策略主管Dominic Konstam表示：“市场一直在渴望定价加息暂停，然后降息，这并不一定是一种模式性的结果，更多的是担心今年晚些时候某些事情突然崩溃并迫使美联储大幅逆转的风险。因此，任何表明一切都没有破裂的迹象，都很容易降低这种风险的定价。” 　　美联储官员在最近的讲话中表示，他们正在寻求平衡仍然居高不下的通胀和有弹性的就业市场，尽管有迹象表明，美联储在过去14个月里的10次加息开始造成金融压力，可能需要在6月暂停加息。“美联储不会觉得有任何降息的必要，他们也不太可能放弃有必要进一步加息的可能性”，Konstam表示，不过他目前倾向于认为“官员们在观望”，“在6月暂停加息，而不是继续火力全开”。　　另一个显示近期降息预期正在减弱的债券市场指标是收益率曲线出现更深程度的倒挂。两年期美债收益率目前较10年期高出约0.7个百分点，本月早些时候约为0.4个百分点。随着华盛顿寻求在周一美国假期前就提高债务上限达成协议，对美国国债进行新的避险买盘的前景也在减弱。　　众议院议长麦卡锡在当地时间周四上午对记者说，“我认为我们在债务上限谈判中取得了一些进展”，谈判代表周三工作到午夜，“仍有一些悬而未决的问题。我已经指示我们的团队全天候工作来解决这个问题”。道明证券利率策略全球主管Priya Misra表示：　　“市场正在假设达成债务上限协议，而不会真正削减开支。然而，债务上限协议将伴随着削减，这将损害经济增长，除此之外还有美联储加息和银行收紧贷款标准的影响。” 　　他补充说，“也许美联储会再加息一次，但这只会增加美联储明年需要降息的幅度”。
金融界2023-05-27
重大转变！美联储6月加息25个基点概率超过50% 美元“涨”声欢迎、黄金跳崖
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未释放出可能拉低预期利率的避险需求。瑞穗证券(Mizuho Securities)宏观策略主管Dominic Konstam表示:“市场一直渴望在价格上预期加息暂停，然后降息，这并不一定是一种模式性的结果，更多的是担心今年晚些时候某些事情突然破裂、迫使美联储大幅逆转的风险。”“因此，任何表明一切都没有破裂的迹象，都很容易降低这种风险的定价。” 美联储官员在最近的讲话中表示，他们正在寻求平衡仍然居高不下的通胀和有弹性的就业市场的力量，有迹象表明，美联储在过去14个月里总共加息5个百分点的10次加息开始造成金融压力，需要在6月暂停加息。 “美联储不会觉得有任何必要降息，他们也不太可能放弃有必要进一步升息的可能性，”Konstam表示，不过他倾向于认为“目前在我看来，他们仍倾向于观望”，“在6月暂停加息，而不是按兵不动”。进一步的掉期合约继续表明，美联储将需要在未来一年内再次降息，但预期的宽松程度要比以往小得多。12月利率互换约为4.92%，高于本月早些时候4.20%的低点。另一个显示近期降息力度正在减弱的债券市场指标是收益率曲线出现更深程度的倒挂。两年期国债的收益率目前比10年期国债高出0.7%左右，与本月早些时候的0.4%左右相比已趋于平缓。随着美国政府寻求在周一美国假期前就提高债务上限达成协议，美国国债再度避险的前景也在减弱。美国众议院议长麦卡锡当地时间周四上午对记者们说，“我认为我们在债务上限谈判中取得了一些进展”，谈判代表周三工作到午夜。“仍有一些悬而未决的问题。我已经指示我们的团队全天候工作来解决这个问题。” 道明证券(TD Securities)利率策略全球主管Priya Misra表示:“市场正在假设达成债务上限协议，而不会真正削减开支。” 然而，“除了加息和银行收紧贷款标准的影响外，债务上限协议也将伴随着削减，这将损害经济增长，”Misra补充说，“也许美联储会再次加息，但这只是增加美联储明年需要削减的金额。” 美元触及两个月新高美元兑一篮子主要货币周四连续第四个交易日上升，触及两个月新高。美国经济数据显示，即使在美联储大举升息之后，经济仍有韧性。上周初请失业金人数增加4000人至22.9万人，低于预估的24.5万人，而前一周数据被大幅下修，显示就业市场依然强劲。（图源：Zerohedge）此外，对第一季国内生产总值(GDP)增长的修正值证实了经济放缓，但数据自初值的增长1.1%上修为1.3%。（图源：Zerohedge）相比之下，欧洲最大的经济体德国经济在第一季陷入衰退，GDP下降0.3%，导致欧元走低。美元触及两个月高位，亦受避险需求提振，因对美国债务违约的担忧升温。 “这在很大程度上与美国经济相对于国外的情况稍占优势有关。今天的数据确实凸显了我们在大西洋两岸看到的增长前景的差异，”华盛顿特区Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示。 “更火热的数据为美联储在6月再次加息敞开了大门，这是一个重大转变，因为一个月前，人们感觉美联储有降息的风险，而不是暂停降息，因此利率预期出现了重大转变。” 美元指数一度上升0.4%，触及3月17日以来的最高点104.32。此次连续四天上升将是自2月底以来最长的连涨周期。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元下跌0.4%，至1.0707。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，美联储在6月会议上加息的可能性超过50%，高于周三的约36%。美联储官员最近的言论表明，成员们在是否继续加息的问题上存在分歧。波士顿联储主席柯林斯周四表示，美联储暂停升息周期的时机可能即将到来。在华盛顿就提高31.4万亿美元债务上限的谈判继续进行之际，对美国可能违约的担忧支撑了美元。美国财政部警告说，如果不提高债务上限，到6月1日，它将无法支付所有账单。惠誉将美国AAA债信评等列入负面观察名单，若国会议员未能达成协议，则可能调降美国评等。此外，信用评级机构DBRS晨星(DBRS Morningstar)周四将美国的信用评级列入下调观察名单。美国国会共和党领袖麦卡锡周四表示，白宫和共和党谈判代表在深夜谈判中取得了一些进展。黄金跌至两个月低点金价周四跌至两个月低点，因围绕美国债务上限谈判的乐观情绪降低了对黄金的避险需求，且强劲的经济数据引发了对美联储再次加息的押注。美市早盘，现货黄金短线下跌超20美元，刷新日低至1939.26美元，创下至少自3月22日以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）麦卡锡称，白宫和共和党谈判代表在提高债务上限的深夜谈判中取得了一些进展。 “这是对黄金的组合拳……如果周末能达成协议，那么最大的风险就会消失，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。美国第一季GDP折合成年率增长1.3%，高于上月预估的1.1%，金价扩大了跌幅。 “一轮相当令人印象深刻的经济数据表明，美国经济仍显示出如此大的弹性……可能再次加息的说法正在升温，”Moya补充道。交易商关注美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)指数，该指数将于周五公布。根据美联储观察工具，市场目前预计6月份加息的可能性超过50%，预计不会早于9月份降息。黄金是一种无收益资产，在高利率环境下往往会失去吸引力。美元攀升至3月中旬以来的最高水平，令黄金对海外买家的吸引力下降，而指标美国国债收益率接近3月13日的高位。独立分析师Ross Norman表示，金价“实际上是通过美元的视角来看待问题。”
会员
夏洛特2023-05-26
原油收盘：债务上限协议达成预期缓解经济担忧原油期货创一周多新高
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存增加500万桶，油价继续走高。　　瑞穗证券（Mizuho Securities USA）能源期货主管Robert Yawger预计原油库存将增加250万桶，但接受调查的分析师平均预计原油库存将减少80万桶。据消息人士援引数据称，周二，美国石油协会（American Petroleum Institute）报告称，石油产量增加了370万桶。EIA报告显示，汽车汽油周库存减少140万桶，而馏分油库存小幅增加10万桶。Yawger曾预测，汽油和馏分油每周将分别下降200万桶。　　俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，纽约商品交易所交割中心本周增加150万桶，而战略石油储备库存减少240万桶。EIA称，上周美国汽油供应较前一周减少39.5万桶，至891万桶，但在过去四周，这一数字平均为910万桶，较去年同期增长2.9％。
金融界2023-05-18
伯克希尔哈撒韦发行1644亿日元债券
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头条。　　据此次发行的联合簿记行之一瑞穗证券的一封电子邮件显示，伯克希尔此次共发行了5批债券，期限最短为三年。期限最长的债券是2053年到期，年票息为2.325％。　　伯克希尔哈撒韦公司是日本以外最大的日元债券发行人之一。穆迪和标普对该公司的日元债券的信用评级高于它们对日本国债的评级，从而吸引了投资者。　　该公司在本月早些时候提交的一份文件中称，此次发行所得将用于一般企业用途，包括为部分债务进行再融资。伯克希尔哈撒韦有563亿日元的债券将于周五到期。
金融界2023-04-14
【亚市直击】市场兴奋不已！数据打压美联储加息前景财报季拉开帷幕
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，因市场猜测美联储5月还会加息一次。瑞穗证券的市场策略师Nobuhiko Kuramochi说：“由于美国PPI数据走软以及首次申请失业救济人数增加，美国收紧货币政策的前景已经消退，预计日本股市全天都将走强。” 周五，韩元在亚洲货币中领涨。有更多迹象显示利率将见顶，新加坡央行在五次收紧举措后维持政策不变。美债周五持稳，因风险情绪改善，收益率在纽约交易时段收高。然而，对政策敏感的两年期国债收益率维持在3.96%左右的窄幅区间内，因市场继续倾向于美联储5月份加息25个基点，之后联储将在夏季暂停加息。澳大利亚国债下跌。美国生产者价格指数(PPI)弱于经济学家的预期，而首次申请失业救济人数超过预期。这印证了早些时候的数据，即总体消费价格正在放缓。蒙特利尔银行(BMO)策略师Ian Lyngen和Benjamin Jeffery表示，美国利率已开始盘整过程，这一过程可能会持续到下周，直至联邦公开市场委员会(FOMC)前的噤声期。他们在一份报告中写道：“投资者将继续警惕任何有关地区银行业动荡已转化为整个体系贷款标准大幅收紧的迹象。” 他们说，随着美国各银行周五晚些时候开始财报季，“鉴于10年期国债收益率已经在低于3.50%的区间内交易，即使确认银行正在采取更保守的做法，也不会对市场产生‘明显’影响。” 投资者还将关注企业高管对经济衰退可能性的评论。剑桥AlphaSimplex Group的首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski说：“当你在谈论收益时，这可能只是给我们提供数据，表明我们看到了所有这些紧缩政策可能影响到的对增长的破坏或挑战。” 与此同时，中国的大型银行正计划发行至少人民币400亿元(合58亿美元)的债券，为在2025年初达到全球资本要求而展开大规模融资。大宗商品方面，油价连续第四周上升，因有迹象显示全球原油市场趋紧且美元走软。金价本周有望再次收涨。
风起2023-04-14

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