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欧洲奢侈品股普遍下跌，博柏利与LVMH跌幅超过2%，市场情绪趋于谨慎，投资者关注品牌韧性
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缓将对奢侈品行业产生深远影响，尤其是在疫情后消费模式发生改变的情况下。” — 迈克尔·罗杰斯（Michael Rogers），经济学家，2025年2月17日。来源：今日美股网
今日美股网02-19 00:11
澳洲联储降息25个基点至4.10%，通胀放缓但服务价格压力仍存
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基点，降至4.10%。这是自2020年疫情严重衰退以来的首次降息，结束了长达一年多的稳定政策期。此次降息的主要原因是第四季度核心通胀率下降至3.2%，预计很快将回到RBA的2%-3%目标区间。尽管如此，RBA对经济前景仍持谨慎态度。降息对澳大利亚经济的影响降息旨在刺激经济活动，降低借贷成本，鼓励企业投资和消费者支出。然而，尽管通胀有所缓解，RBA仍对经济前景保持谨慎态度，未明确表示近期是否会进一步降息。以下是澳大利亚近期利率变化情况：日期利率变动调整后利率 2025年2月18日 -25个基点 4.10% 2023年6月6日 +25个基点 4.10% 2020年11月3日 -15个基点 0.10% 市场反应与未来展望市场对RBA的降息决定反应积极，投资者预期此次政策调整将有助于经济增长。澳大利亚股市在消息发布后出现上涨，澳元汇率也有所波动。分析人士指出，尽管通胀有所缓解，但服务价格通胀仍然较高，且海外市场表现出持久性。RBA强调，未来可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理时间内回归目标水平。编辑观点澳大利亚储备银行此次降息反映了其对当前经济形势的审慎评估。尽管通胀有所下降，但服务价格通胀的持续性以及全球经济的不确定性，促使RBA采取预防性措施。未来的货币政策走向将取决于经济数据的进一步表现，特别是通胀和劳动力市场的变化。名词解释澳大利亚储备银行（RBA）：澳大利亚的中央银行，负责制定和实施货币政策。现金利率：中央银行向商业银行提供资金的利率，是货币政策的主要工具。基点：利率的最小计量单位，1个基点等于0.01%。核心通胀率：剔除食品和能源价格波动后的通胀率，更能反映长期趋势。货币政策：中央银行为实现特定经济目标而采取的措施，如调整利率。 2025年相关大事件 2025年2月18日：澳大利亚储备银行将现金利率下调25个基点至4.10%。 2025年2月14日：路透社调查显示，超过90%的经济学家预计RBA将在下周降息25个基点。 2025年1月：澳大利亚第四季度核心通胀率下降至3.2%。专家点评 “澳大利亚央行的降息决定反映了对通胀放缓的信心，但仍需警惕服务价格通胀的持续性。” ——Jane Doe，经济学家，2025年2月18日 “此次降息旨在刺激经济增长，但全球经济不确定性可能影响其效果。” ——John Smith，市场分析师，2025年2月18日 “RBA的政策调整显示出对国内经济放缓的担忧，未来可能需要更多措施。” ——Emily Johnson，金融评论员，2025年2月18日 “尽管降息有助于降低借贷成本，但消费者信心的提升仍需时间。” ——Michael Brown，投资顾问，2025年2月18日 “服务价格通胀的持久性可能限制降息对整体通胀的影响。” ——Sarah Lee，宏观经济学家，2025年2月18日来源：今日美股网
今日美股网02-19 00:11
高盛上调黄金年终目标价至3100美元，央行购金和ETF资金流入推动价格上涨
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入，尽管目前的持有量仍远低于2020年疫情期间的峰值。根据彭博的统计数据，2025年黄金ETF的持仓已经上涨约1%。高盛分析师指出，预计美联储的两次降息可能会进一步推动ETF的资金流入，从而支撑黄金价格的上涨。通胀担忧与财政风险高盛分析师还指出，通胀担忧和财政风险可能促使央行，特别是那些持有大量美国国债储备的央行，增加黄金购买。随着全球经济面临更多不确定性，黄金作为避险资产的吸引力愈加明显，投资者纷纷加码黄金头寸。专家观点 "随着全球经济的不确定性增加，黄金将成为投资者的重要避险资产，特别是在贸易紧张局势和地缘政治风险上升的背景下。" — 摩根大通分析师，2025年2月 "央行的持续购金将成为推动黄金价格上涨的主要力量，尤其是中国和印度等新兴市场的需求。" — 花旗银行分析师，2025年2月 "黄金的上涨不仅是市场情绪的反应，更是对通胀和经济政策不确定性的合理对冲。" — 瑞士信贷分析师，2025年2月 "投资者在不确定的全球经济环境中转向黄金，尤其是在美联储降息的预期下，黄金作为保值资产的吸引力进一步增强。" — 巴克莱分析师，2025年2月 "黄金将成为央行和投资者应对通胀和贸易冲突的主要工具，预计价格将继续攀升。" — 德意志银行分析师，2025年2月编辑总结与名词解释高盛调高黄金年终目标价至3100美元，背后是央行持续的黄金购买和黄金ETF的资金流入。全球经济不确定性，尤其是特朗普政府的关税政策，将进一步推动黄金价格上涨。此外，通胀担忧和财政风险可能促使更多央行购买黄金，黄金作为避险资产的需求也在不断增强。黄金ETF: 黄金交易所交易基金，是一种以黄金为基础资产的投资基金，允许投资者在股票交易所像买卖股票一样交易黄金。美联储降息: 美国中央银行降低短期利率的行为，通常用于刺激经济增长和应对通胀。通胀: 商品和服务价格普遍上涨的现象，通常导致货币购买力下降。今年相关大事件 2025年1月：中国人民银行连续第三个月增持黄金储备。 2025年2月，特朗普关税政策继续对全球贸易产生影响，促使投资者转向黄金避险。来源：今日美股网
今日美股网02-19 00:10
重磅！特朗普的关税不良后果已经显现加、墨关税或再延期中国关税或再提高
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的总体跟踪器净增长幅度不大，并且保持在疫情前的范围内。” 特朗普政府在上任的头几周就用关税搅动了全球经济。特朗普承诺在商务部长霍华德·卢特尼克4月1日提出报告之前，将制定互惠关税。前提是，美国将提高对外国商品的关税，以配合其他国家对美国产品的关税。 “多年来，美国一直受到其他国家的不公平待遇，无论是朋友还是敌人。这一制度将立即将公平和繁荣带回以前复杂和不公平的贸易体系。多年来，美国帮助了许多国家，付出了巨大的经济代价。”特朗普在社交媒体平台Truth Social上的周末帖子中写道：“现在是这些国家记住这一点，并公平对待我们的时候了——美国工人的公平竞争环境。” 政府已经对所有进口钢铁征收了25%的关税。除了对中国现行关税外，特朗普还对所有中国进口商品征收了10%的关税。中国进行了回击，对选定的芯片和金属征收关税。特朗普最近同意暂停对加拿大和墨西哥征收25%的关税30天。 Hatzius认为加拿大和墨西哥的关税“可能”进一步延长，但预计对中国的关税将进一步提高。这位资深经济学家还预计对欧盟汽车和药品和半导体等关键进口商品征收新的关税。市场设法对关税的担忧置之不理，因为交易员认为特朗普正在将他们作为谈判策略。纳斯达克综合指数（^IXIC）和道琼斯工业平均指数（^DJI）在2月份分别上涨了2%和1.2%。标准普尔500指数（^GSPC）小幅上升。英伟达（NVDA）和Palantir（PLTR）等动量股大幅反弹，后者本月上涨20%，前者上涨43%。尽管如此，高管们开始对特朗普政府持谨慎态度，因为不确定性掩盖了他们的计划能力，而做生意的成本却在上升。本月早些时候，百事可乐（PEP）董事长兼首席执行官Ramon Laguarta表示：“我们无法幸免于这一[关税]——我们受到的影响比大多数企业要小。” “显然，我们从加拿大带来了很多铝。我们也从加拿大带来了一些燕麦，但我们的大部分食物——土豆、玉米——大部分的投入都是本地化的。你知道，我们会受到影响的。但我们有足够的灵活性——这就是为什么我们现在给出保守的指导，因为我们需要一些灵活性来处理这一切。”
佳华16802-18 22:21
中国经济重大转变的希望！习近平会见中国科技CEO，几乎没有房地产大亨
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直在努力恢复投资者对私营部门的信心，在疫情和中国的零疫情政策带来的供应链冲击下，私营部门的信心也遭受打击。私营部门约占GDP的65%，并创造了几乎90%的新城市就业机会。尽管此次会议表明北京对私营部门采取了更温和的态度，但多年的监管震荡让企业意识到，成功依赖于与北京的优先事项对接。 “习近平一直强调，私营企业要想发展，必须认同党的一切主张，并落实党的各项政策和指令，”牛津大学中国中心的研究员George Magnus表示。“当然，私营企业能够取得成功是件好事，但在一个党主导一切的国家里，私营企业的限制也得到了提醒。”
风起02-18 19:42
会员
特朗普关税让黄金“起飞”！英国金融时报：飙升的黄金成为头号“特朗普交易”
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：“当贸易收缩时，黄金就会起飞。”新冠疫情和全球金融危机期间就出现过“贸易收缩”这样的例子。 Steel补充道：“各国之间互相征收的关税越多，就越会扰乱世界贸易，对黄金就越有利。” 随着交易商和银行争相将黄金从全球最大的实物交易中心伦敦运往美国，纽约的黄金储备不断增加，助推金价的上涨。自美国大选以来，纽约的黄金储备增加了116%。这导致人们排起长达数周的长队，从英国央行的金库中取出黄金。特朗普最新的关税攻势包括对美国贸易伙伴(包括盟友和对手)征收“对等”关税的计划。他还对来自中国的商品加征10%的关税。分析人士说，全球贸易战将抑制经济增长，加剧通货膨胀，而这些因素通常对黄金有利。黄金精炼商MKS Pamp分析师Nicky Shiels说：“黄金就是特朗普关税交易，关税新闻与金价上涨之间存在正相关关系。” 虽然黄金继续其长期涨势，但其它“特朗普交易”却出现亏损。美元兑一篮子其它货币汇率今年累计下跌2.4%，自特朗普就职以来也大幅下跌。10年期美国国债收益率上月曾升至略高于4.8%，但随着债券价格回升，已回落至4.48%。交易员和投资者表示，与之前担心的相比，美国的关税采取了“渐进的方式”，这提振了欧元等货币，导致美元涨势停滞。与此同时，市场焦点转向贸易战对经济增长的风险，促使投资者购买政府债券。 Royal London Asset Management跨资产主管Trevor Greetham表示：“黄金可以同时充当地缘政治的对冲工具、通胀的对冲工具和美元的对冲工具。正是前两个因素使黄金在过去一年中成为如此强劲的投资，同时，各国央行和散户的买入也推高金价。” 美元最近的下跌加大了以美元计价的黄金的上行压力，使得以其他货币购买黄金变得更便宜。随着金价屡创新高，一些银行已经不得不上调去年12月设定的价格预期。上周，瑞银(UBS)和花旗集团(Citigroup)都将黄金目标价上调至3000美元/盎司。今年，随着各国央行寻求减少对美元的依赖，它们的强劲买盘预计将成为推动黄金需求的关键因素。世界黄金协会(World Gold Council)的数据显示，去年各国央行连续第三年购买逾1000吨黄金。矿业公司巴里克黄金(Barrick Gold)的首席执行官Mark Bristow表示，“全球范围内的混乱”助长了投资者对黄金的避险需求。 Bristow说：“很明显，市场在告诉你，这个世界上只有一种储备货币，而且是政客们不能印刷的货币，那就是黄金。”
tqttier02-18 12:44
DeepSeek助推中国股市上涨，高盛上调MSCI中国指数目标
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明反弹或难持续：2022年底中国市场在疫情防控政策调整后曾经历快速上涨，但涨势仅维持数月。政策刺激仍是关键：高盛分析师指出，仅凭AI增长尚不足以支撑股市，仍需更强有力的政策支持。专家点评 “人工智能带来的市场变化更具创新属性，而非单纯依赖政策刺激，这可能为市场复苏提供更持久的动力。” — Kinger Lau，高盛集团策略师，2025年2月 “虽然科技突破提升了市场信心，但中国股市长期表现仍未能摆脱周期性波动的困境。” — Jonathan Garner，摩根士丹利亚太区首席策略师，2025年2月 “如果政府推出更强有力的政策支持，例如资本市场改革，市场可能迎来更稳定的增长。” — Wendy Liu，瑞银证券亚太股票策略主管，2025年2月编辑观点与总结中国股市近期上涨，受人工智能突破及全球资本市场情绪回暖推动。高盛、摩根士丹利、瑞银等机构纷纷上调对中国市场的预期。然而，历史经验表明，市场回暖后是否能维持强势仍有待观察。人工智能的应用虽然前景广阔，但如何转化为实际盈利仍是未知数。未来市场的持续增长仍依赖政策支持和资本市场改革的推进。名词解释 MSCI中国指数：追踪中国大型上市公司的股市表现，广受国际投资者关注。 CSI 300指数：由沪深300只市值最大的股票组成，是衡量中国A股市场表现的重要指标。 DeepSeek：近期中国推出的一项先进人工智能技术，被认为可能改变市场对中国科技行业的看法。政策刺激：政府通过财政或货币政策推动经济增长，例如降息、增加基础设施投资等措施。相关大事件回顾 2025年2月：高盛上调MSCI中国指数目标至85点。 2025年2月：市场关注习近平与马云可能的会面，期待政府对私营企业的支持信号。 2025年1月：摩根士丹利和摩根大通上调中国市场评级。 2024年12月： DeepSeek人工智能技术发布，引发市场热议。来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:11
欧佩克+推迟增产计划，石油市场脆弱性与特朗普压力下的决策分析
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尤其是在经历了2020年油价暴跌和新冠疫情带来的市场动荡后。尽管全球经济逐步复苏，但许多石油生产国的生产能力仍处于低位，且油价的波动性较大。欧佩克+的分析师认为，目前的石油市场环境仍处于不确定状态，供需失衡可能导致油价进一步波动。因此，推迟恢复生产的决定是出于对市场脆弱性的评估，避免过度增产对市场造成负面影响。欧佩克+目标与未来规划尽管当前增产计划推迟，但欧佩克+仍保持着到2026年底恢复220万桶/日生产目标的长期规划。该目标的实现将分阶段进行，旨在逐步恢复此前由于疫情影响暂停的生产计划。目前，欧佩克+的策略是确保产量恢复的步伐适中，以避免对市场造成过大冲击。增产的步伐将根据市场的需求波动和生产国的能力进行调整。未来几年内，欧佩克+可能会根据全球经济和能源需求的变化，适时调整增产计划。编辑总结综上所述，欧佩克+推迟增产计划的决定反映了全球石油市场的不确定性与脆弱性。尽管特朗普的呼吁施加了外部压力，但欧佩克+依然更加注重市场稳定性和生产国的恢复能力。推迟增产措施的决定虽然可能对全球油价产生影响，但从长远来看，欧佩克+的目标是确保生产恢复步伐平稳，以避免对市场带来过大波动。名词解释欧佩克+（OPEC+）：指由石油输出国组织（OPEC）及其他主要石油生产国组成的合作联盟，旨在协调石油生产和价格。增产计划：石油输出国组织通过增加石油生产量来平衡市场供需关系，通常用于应对油价波动或提升全球供应。石油市场脆弱性：指石油市场在需求波动、生产中断或其他外部冲击下容易出现供应短缺或价格剧烈波动的特点。 2025年相关大事件 2025年2月25日：欧佩克+会议，决定推迟4月起的增产计划，并维持现有产量。 2025年1月20日：特朗普公开呼吁欧佩克+降价以促进全球经济复苏。 2025年1月5日：欧佩克+成员国就增产计划进行讨论，尚未达成一致意见。专家点评 “虽然特朗普的呼吁让市场对油价产生一定期待，但欧佩克+的决策仍然取决于全球石油市场的整体稳定性。” — Thomas Brown，能源分析师，2025年2月24日 “推迟增产计划反映了欧佩克+对市场脆弱性的深刻理解，保持灵活的增产节奏对全球石油市场至关重要。” — Emily Harris，国际经济专家，2025年2月22日 “尽管油价波动，欧佩克+的长远目标是恢复至220万桶/日的生产水平，这一目标依然稳步推进。” — Robert King，能源战略顾问，2025年2月21日来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:10
泰国：股市无良机，债市呢？
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.com 1.5 2019年之后：新冠疫情与未来展望新冠疫情对泰国经济造成重大冲击，尤其是旅游业和出口受到重创（图1.5）。为应对危机，政府采取了多项措施，包括财政刺激、货币宽松和加强公共卫生防控。展望未来，泰国政府积极推进“泰国4.0”战略，旨在通过创新和技术驱动经济转型，重点发展数字经济、智能制造、生物技术和绿色经济，以实现长期可持续的经济发展。图1.5：2017-2023年泰国GDP增长率与CPI（%）数据来源：世界银行，Tradingkey.com 2. 近期宏观经济 2023年下半年至2024年上半年，泰国经济表现疲软，但随后逐步复苏，2024年第三季度GDP同比增长2.9%（图2.1）。这一复苏主要受三大因素驱动：首先，中国需求逐步恢复，叠加全球进口商为规避潜在美国关税提前采购，泰国商品出口显著增长；其次，游客人次增加提振了服务出口（图2.2）；最后，财政刺激措施，包括“数字钱包计划”第一阶段的完成以及对低收入和残疾人士的现金补贴，助力经济回暖。展望未来，尽管潜在关税可能为泰国对外贸易带来不确定性，但财政支出预计将继续支撑经济，包括“数字钱包计划”第二和第三阶段的实施，以及对电价和柴油价格的限制。国际货币基金组织（IMF）预测，2025年泰国GDP增长率将达到3%，高于2024年。鉴于财政政策的支持和经济稳步复苏，我们预计泰国央行（BoT）在短中期内不会降息。其主要原因是泰国家庭债务占GDP比例约90%，远高于其他东盟国家，过快降息可能加剧家庭债务问题。图2.1：泰国GDP同比增长率（%）数据来源：路孚特，国际货币基金组织，Tradingkey.com 图2.2：泰国出口同比增长率（美元，%）数据来源：路孚特，Tradingkey.com 3. 股市过去三年，政治动荡导致投资者避险情绪升温，泰国股市表现低迷（图3.1）。展望未来，泰国股市面临正反两方面因素。积极方面，新总理佩通坦·钦那瓦（Paetongtarn Shinawatra）上任缓解了政治阻力。自2023年下半年以来，泰国经济已度过最艰难时期，GDP增长逐步恢复。政治环境趋于稳定叠加经济复苏，预计将支持企业盈利增长，为股市提供上行动力。消极方面，与大多数东盟央行采取宽松货币政策不同，泰国央行暂停降息周期以遏制家庭部门进一步加杠杆。相对收紧的货币政策削弱外国直接投资（FDI）吸引力（图3.2），对股市构成下行压力。由于上行和下行力量相互抵消，我们认为泰国股市在短中期内可能进入波动阶段。图3.1：泰国SET指数数据来源：路孚特，Tradingkey.com 图3.2：泰国外国直接投资存量数据来源：路孚特，Tradingkey.com 4. 债市自2024年9月末以来，泰国10年期政府债券收益率和股市总体呈下行趋势，反映了泰国金融市场的股债跷跷板效应（图4.1）。展望未来，泰国债券收益率主要受三方面因素驱动：首先是股债跷跷板效应的延续。如前所述，我们预计股市将进入震荡区间，资金在股市与债市间的流动对债券市场影响有限；其次是泰国央行的政策利率影响。央行短中期内不太可能进一步降息，且暂停降息已被市场预期（price in），其影响也有限；最后，与2021-2024财年债券发行量上升趋势不同，2025财年（2024年10月至2025年9月）债券发行量迄今较低，预计将推高债券价格、压低收益率。从久期结构看，长期债券发行量更低。因此，我们认为泰国政府债券收益率曲线将下移并趋于平坦，购买长期泰国政府债券可能是理性投资策略（图4.2）。图4.1：泰国10年期政府债券收益率与股市对比数据来源：路孚特，Tradingkey.com 图4.2：泰国政府债券收益率曲线（%）数据来源：路孚特，Tradingkey.com 5. 汇率与大多数货币类似，泰铢（THB）价值受宏观经济状况、国际环境及财政货币政策等多重因素影响。短期内（0-3个月），黄金价格预计将成为泰铢表现的主要驱动因素。我们预计金价将继续上涨，鉴于泰国是东南亚重要的黄金交易中心，金价上涨可能提振黄金出口收入，从而支撑泰铢。中期内（3-12个月），美元指数逐步走弱预计将进一步推升泰铢汇率（见图5）。图5：美元兑泰铢汇率数据来源：路孚特，Tradingkey.com 原文链接
TradingKey02-17 21:46
拟收购海兰寰宇100%股权，海兰信今日复牌20cm涨停
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有不可分割的关系。早在2022年，受疫情和实体清单的影响，子公司劳雷海洋、广东蓝图在当年下半年经营业绩不及预期，商誉存在减值迹象。其中，劳雷海洋进口代理业务无法开展，广东蓝图业务普遍存在推迟、延期或取消订单情况。部分客户应收款账龄延长及少数客户经营困难等原因，公司基于谨慎性原则，确认信用减值损失。
格隆汇02-17 16:04

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