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格上每日收评—2023年02月21日
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震荡走高，毫米波雷达概念股领涨。军工股盘中异动，卫星导航方向领涨。下跌方面，ChatGPT概念股冲高回落。总体来看，顺周期方向近两个交易日的持续活跃，一方面受到了经济复苏的逻辑的驱动，另一方面，由于自身的位阶较低，在市场保持震荡轮动的大环境下，更容易受到青睐配置资金的青睐。截至收盘，今日上证指数收于3306.52点，上涨0.49%，成交额为3907亿元；深证成指上涨0.12%，成交额为5307亿元；创业板指下跌0.44%。今日两市上涨个股数量为2932只，下跌个股数为1918只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中周期和稳定风格的个股表现最好，成长和消费风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中23个行业上涨，其中煤炭，钢铁，有色金属行业领涨，涨幅分别为2.52%，2.39%，1.70%。美容护理，传媒，食品饮料行业领跌，跌幅分别为1.65%，1.33%，0.79%。资金面上，今日北向资金净流入18.54亿元；其中沪股通净流入26.41亿元，深股通净流出7.87亿元。近三个月北向资金净流入2191.77亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.60%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪回暖。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：证监会启动不动产私募投资基金试点，支持不动产市场平稳健康发展。地产融资“第三支箭”再迎新突破。 2月20日，证监会宣布启动不动产私募投资基金试点。此次试点将发挥私募基金优势，推动房企降负债、降杠杆，补充流动性，优化资产负债表，促进房地产市场盘活存量。这次试点，既是支持房地产市场纾困和转型发展的一次探索，也是丰富私募基金产品的一项创新。金融系统在推动房地产行业纾困，推动房地产行业从高杠杆模式向高质量发展转型方面做了很多努力，此次启动不动产私募投资基金试点，动员私募基金去收购房企短期内不能变现的资产，提供流动性，降低杠杆率，对整个行业而言，都会是很大的支持。值得注意的是，行业内最为关注的股债比问题也得到解决。此次试点，对符合条件的产品放宽了股债比及扩募限制，将大大提升不动产基金运作灵活度。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-02-21
证监会重大宣布！
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威孚高科涨停，江淮汽车涨超7%。军工股盘中异动，卫星导航方向领涨，中国卫星一度涨停，中航电测涨超6%。板块方面，有色金属、煤炭、汽车整车、钢铁等板块涨幅居前。　　下跌方面，ChatGPT概念股冲高回落，汉王科技尾盘一度跳水触及跌停，海天瑞声跌近10%。奥联电子受造假传闻影响跳水跌停。手机游戏、传媒、饮料制造、ChatGPT概念等板块跌幅居前。　　此外，市场短线情绪仍较差，涨停个股数量不足20只，两市炸板率一度超50%。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。　　截至收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.44%。沪深两市今日成交额9214亿，较上个交易日缩量284亿。北向资金全天净买入18.54亿元，其中沪股通净买入26.41亿元，深股通净卖出7.87亿元。　　沪指能否站稳3300点？　　今日早盘沪指在弹升至3300点后再度遇压回落，虽然尾盘拉升再度站上3300点，但也反映出指数冲高时市场分歧依旧较大。　　综合市场观点，沪指近期一度拉升突破3300点整数关口，主要有两大核心因素：一方面，房地产市场迎来提振。国家统计局公告显示，1月份一线城市商品住宅销售价格环比转涨，二三线城市环比降势趋缓。这说明宏观经济修复依然可期。　　另一方面，全面注册制落地，叠加国企估值重构的消息被反复提及，近期大盘股整体表现好于全A。当前近500家上市公司估值低于13倍，被普遍认为低估，进而短期或得到市场的聚焦和资金的关注。在大盘蓝筹股的拉抬下，上证50以及沪深300指数表现较为强势，对上证指数形成支撑。　　但是前不久，有券商首席判断A股今年更多是横盘震荡状态，区间在3000点-3300点。近期A股在3300点频频受阻似乎也印证了这一说法。　　不过，英大证券李大霄认为，在一系列利好因素的推动下，主力部队控盘稳健强悍推高，绞杀空头于无形。挑战3300点的条件或已完全成熟，挑战成功也许不太遥远。　　总体看，上证指数3300点一线压力仍需化解，结构性行情的特征依旧明显。　　证监会宣布重大消息　　近日，房地产市场再度迎来重磅利好。　　2月20日，证监会发文称，为进一步发挥私募基金多元化资产配置、专业投资运作优势，满足不动产领域合理融资需求，近日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作。　　同日，中基协发布《不动产私募投资基金试点备案指引(试行)》。该《指引》共二十一条，明确不动产投资范围及试点管理人要求，从基金募集、投资、运作、信息披露等方面进行规范。主要包括“明确试点原则、不动产投资范围、管理人要求，新增产品类型”四个方面的内容。　　具体来看，投资范围包括特定居住用房、商业经营用房和基础设施项目等，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。　　资金规模上，试点基金产品的投资者首轮实缴出资不低于1000万元人民币，且以机构投资者为主。有自然人投资者的，自然人投资者合计出资金额不得超过基金实缴金额的20%，基金投资方式也将有一定限制。不动产私募投资基金首轮实缴募集资金规模不得低于3000万元人民币，在符合一定要求前提下可以扩募。鼓励境外投资者以QFLP方式投资不动产私募投资基金。　　综合市场观点，此次允许符合条件的私募股权机构设立不动产私募投资基金，一方面是解决“保交楼”的资金来源问题，通过一部分高信用级别资金，撬动社会资金参与；另一方面也可以让有存量商业地产的房企缓解资金压力。　　更多增量资金待入市　　不动产私募投资基金试点，有利于发挥私募基金服务实体经济的功能。但在A股市场上，私募基金近期也有重要动向。　　据中证报消息，睿郡资产、重阳投资、慎知资产等多家知名百亿私募正在启动或已经推进了今年首次新产品的发行。自A股兔年开市以来，国内证券私募基金新产品发行较去年同期已有显著增长。　　朝阳永续数据显示，2月1日至19日，国内证券私募新产品共计发行791只，高于2022年同期的788只。此外，私募排排网统计数据显示，2月1日至2月12日，私募行业共备案私募证券基金产品702只，其中股票策略(含主观多头、量化等)产品427只，大幅高于2022年同期的427只、207只。　　从历史行情看，新基金发行趋热，代表整个市场的情绪“正在向上”，客观上会让更多场外存量资金入场，对市场将有积极影响。　　除了私募基金之外，内资多条增量资金线索逐渐显现。　　首先，公募“日光基”频现。截至2月16日，按照发行公告日计算，2023年共有102只公募基金密集开启发行。其中有30多只产品选择提前结募，更有2只一天结束募集的“日光基”。新发基金募资情况一定程度上反映了来自公募基金的增量资金。　　其次，融资余额连续三周走高。春节假期之后，截至2月16日，融资资金节后连续三周流入，累计金额超600亿元，两市最新融资余额14810.66亿元。以申万一级行业划分，共计19个板块融资净买入额破10亿元。其中，计算机与电力设备融资净买入额居前，分别为102.96亿元、92.99亿元；电子、非银金融次之，均逾40亿。　　此外，还有一部分增量资金来自做绝对收益的理财产品，比如保险、银行理财。普益标准数据显示，截至2022年末，银行理财存续规模约为26.65万亿元。　　整体来看，市场行情和机构资金是相互促进的，当前A股的增量资金值得期待。当市场赚钱效应变强时，增量资金会随之涌入，进一步推升市场。　　A股风格如何转变？　　近期，ChatGPT带动的人工智能方向高位分化，叠加全面注册制、不动产私募投资基金试点两大消息落地，优质蓝筹股再度获得资金青睐。市场也对A股风格转变展开了讨论。　　从整体趋势看，华鑫证券认为，长周期角度下A股2023年的趋势性上涨逻辑未被破坏。　　海外方面，美联储加息已经进入尾声阶段没有必要怀疑，5%以上的利率运行对于美国诸多行业冲击是深远的，单凭就业率数据无法论证当前经济强弱，也无法将2023年经济弱衰退逻辑证伪，因此外资是2023年A股市场的主要增量资金难改变。　　国内方面，A股盈利底部区域也逐渐清晰，2023年二、三两季度高概率将迎来盈利上升周期，因此在内外逻辑共振驱动下，2023年A股趋势行情的主升浪还未来临。　　投资风格上，华商基金童立表示，在全面注册制实施之下投资应挑选具有长期投资价值的细分方向，可以关注“高质量”的方向。　　首先是制造业。“制造强国”指明了未来制造业发展的方向以及制造业投资的方向。未来在投资布局中，可关注制造业升级、高端制造等“高质量”方向。　　其次是消费领域。消费复苏可能只是一个短期逻辑，长期来看可以关注消费三个细分方向：第一，消费升级类的公司或有持续性机会；第二，新消费、满足新需求的公司，或有爆发性的增长；第三，消费里也有不少国企，在国企改革的激励下，有的企业可以发生积极的变化，值得关注。　　最后，新能源行业还有发展空间，可以关注新能源当中的新方向、新机会。比如，在光伏、风电产业链里，新技术能否带来整个行业再次的腾飞和效率的提升；其次，可以关注在传统领域当中蕴含的节能减排的新机遇。
证券之星2023-02-21
收评：午后A股放量下挫创业板指跌超1%，两市近4500股下跌，北向资金净买入超67亿元
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购、漱玉平民等涨幅居前；　　证券板块盘中异动，南京证券一度涨停，湘财股份、国盛金控、华林证券、国元证券等不同程度上涨；　　通信服务板块盘中崛起，中国电信曾涨停，中国移动、中国联通集体走强；　　ChatGPT概念股分化，宁夏建材涨停，万兴科技等涨超5％，因赛集团、初灵信息、科大国创、云从科技等跌幅靠前；　　CPO概念股全线飘绿，通宇通讯跌停，光迅科技、博创科技、锐捷网络跌超5％；　　[焦点个股] 　　中航电测冲高回落，复牌后首次收盘下跌；　　连续12个交易日跌停，*ST深南股价已接近腰斩。　　股东赵恒龙拟减持不超3％股份，扬电科技跌超5％；　　[机构观点] 　　对于A股，国海证券认为，市场短期大概率仍将以结构性行情为主。因此，当前操作上建议谨慎观望，在控制好仓位的情况下适当考虑逢低做多。　　东方证券表示，从基本面上看，在发展经济为首要任务的档口，企业盈利下行周期已经基本结束，最新公布的经济数据显示经济有复苏回暖迹象，预计全年经济呈温和复苏，风格上成长股机会可能更大，如半导体、信创等。　　中信建投证券建议，配置上，一、重点关注两会政策预期较强的计算机、通信、电力、半导体、军工等板块；二、逢低关注高景气的储能、锂电、光伏、风电等成长板块；三、医药、家电、食品饮料、消费电子、传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。
金融界2023-02-16
午评：沪指涨0.77%站上3300点，游戏股集体爆发，证券板块盘中拉升
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软通动力、中国软件大涨；　　证券板块盘中异动，南京证券涨停，湘财股份、国盛金控、华林证券、国元证券等跟涨；　　通信服务板块盘中崛起，中国电信涨停，中国移动、中国联通集体走强；　　ChatGPT概念股分化，宁夏建材涨停，万兴科技、拓尔思等涨超5％，因赛集团、初灵信息、科大国创、云从科技等跌幅靠前；　　医药商业板块受利好提振，一心堂、健之佳触及涨停，药易购、漱玉平民等涨幅居前；　　[焦点个股] 　　拟收购中化蓝天100％股权，昊华科技复牌连续两日一字涨停；　　连续十二个跌停，*ST深南股价已接近腰斩。　　[机构观点] 　　对于A股，国盛证券表示，在宏观以及微观均具备良好做多的环境下，可积极围绕当前市场主线加大仓位配置，重点关注ChatGPT、云计算、人工智能等热点概念板块的低吸机会。　　光大证券认为，继续轻指数重个股，可持续关注强政策+市场一致预期推动的数字经济，及具备高景气度的风光储赛道股；另外，目前中药、医药商业等安全边际也较高了；各地持续加码促消费下，大消费中长期主线地位稳固，但短线要注意内部不同消费细分的轮动；ChatGPT概念已反复出现“稍有调整就很快涨到更高”的情况，ChatGPT对人工智能的划时代意义、全球巨头蜂拥而入决定了，资金愿意给其更高于合理估值的价格，可持续关注AI细分衍生机会。　　中信建投分析称，美国披露1月通胀数据同比回落不及预期引发市场担忧，或对前期乐观预期有所修正，但通胀和加息节奏仍处于放缓阶段，整体影响相对有限。另一方面，央行召开2023年金融市场工作会议，主要提及信贷、房地产、平台经济，都是支持为主。同时央行2月超额续做MLF，维护和补充银行体系流动性，政策面继续支持信贷投放增长和实体经济发展，为市场创造良好的流动性环境，这在一定程度上对指数形成支撑。而短期需要关注的是，近期主题投资较为活跃，但随着多家A股上市公司提示炒作风险，短期板块或有降温迹象，投资者需注意大幅波动风险。整体我们对后市仍保持积极态度，但操作上需注意循序渐进，把握节奏高抛低吸。
金融界2023-02-16
收评：A股三大指数调整创业板指跌近1%，食品饮料板块震荡上行
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电、上海电力等快速跟涨；　　农业板块盘中异动，敦煌种业、黑芝麻、农发种业、荃银高科、神农科技等齐现小幅拉升；　　个股方面，拟购买航空工业成飞100％股权，中航电测复牌连续7日“20cm”涨停；　　拟收购鼎兴矿业70％股权及兴锂科技49％股权，哈工智能复牌连续2日涨停；　　科恒股份20cm涨停，子公司研发生产的用于钙钛矿电池的薄膜平板涂布设备已获得订单；　　光迅科技尾盘拉升涨停，公司表示国迅公司的量子芯片研发成功，已收到多家客户订单；　　股东拟减持公司不超2％股份，新里程盘中跌超6％；　　次新股信达证券跌停；　　董事长一致行动人因违规减持收警示函，恒久科技连续2日跌停。　　对于A股，东方证券指出，当下时点看，处于经济数据与公司业绩空窗期，市场基本面、情绪面未出现变化，经济复苏仍有较大预期，仍存在较多投资机会。近期成长板块开始走强，建议投资者关注科技通讯及高端制造两条主线，如计算机、通信、电子、化工新材料等领域。　　方正证券指出，无论经济及金融数据是否超预期，只影响A股短期运行的节奏，不影响大盘中期上涨的趋势，后续来看，市场的热点还将继续轮动，但科技成长板块仍是市场主线，资金在芯片、半导体、信创、ChatGPT概念等板块轮转后，后续有望进入互联网、大数据板块，年内热点有望在应用科技板块内不断传导并扩散，形成良性轮动的循环走势。　　中信建投证券表示，操作上建议积极把握结构化投资机会。短线建议关注半导体及元件、通信设备、酒店餐饮航空等板块的投资机会。中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：数字经济及人工智能产业链如芯片等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
金融界2023-02-10
午评：A股震荡走弱创业板指跌超1% 数字水印概念表现抢眼
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灵深瞳、科远智慧等涨停；　　农业板块盘中异动，敦煌种业、黑芝麻、农发种业、荃银高科、神农科技等齐现小幅拉升；　　个股方面，拟购买航空工业成飞100％股权，中航电测复牌连续7日“20cm”涨停；　　拟收购鼎兴矿业70％股权及兴锂科技49％股权，哈工智能复牌连续2日涨停；　　科恒股份20cm涨停，子公司研发生产的用于钙钛矿电池的薄膜平板涂布设备已获得订单；　　股东拟减持公司不超2％股份，新里程跌近5％；　　董事长一致行动人因违规减持收警示函，恒久科技连续2日跌停。　　对于A股，国海证券指出，在此前整理格局得以成功得以扭转后，短线或将迎来阶段性反弹。需注意的是，在市场普涨的背景下，结构性行情的特征依旧明显，追高风险不小，当前操作上仍需保持适度谨慎。　　光大证券认为，继续轻指数重个股。随着ChatGPT等黑科技题材分化降温，短期可关注资金重回赛道股和大消费股的可能性。即，销售将回升的新能源汽车整车、智能化零部件、充电桩以及受益于芯片算力的硬件等相关板块。另外，复苏大趋势不改的消费板块，此前已调整了一段，可能迎来第二波反弹。　　东北证券建议，操作上以指数震荡、高低轮动为主要思路，结构上仍以内资偏好的科技成长、两会题材等为主，并借助大消费股分化调整之际而适度左侧布局些乳业、休闲、医疗等，即、日线级别风格上逐步均衡些，至于科技股切换至消费股、周四资金虽有试盘但看来还不成熟。
金融界2023-02-10
收评：A股三大指数集体涨超1%，北向资金再现百亿净买入，算力、AI芯片等ChatGPT衍生题材爆发
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锚链、龙洲股份涨停；　　虚拟现实概念盘中异动，天音控股涨停，凡拓数创、罗普特、岭南股份、中青宝等跟涨；　　一体化压铸概念受关注，春兴精工涨停，永茂泰触及涨停，泉峰汽车、拓普集团、文灿股份等小幅上涨；　　个股方面，宇通集团拟要约收购公司27.11％股份，宇通重工连续4日涨停；　　A股首份2022年年报出炉，金三江股价涨停；　　拟收购鼎兴矿业70％股权及兴锂科技49％股权，哈工智能复牌涨停；　　高乐股份一度跌停，此前因人工智能概念大涨，区间涨幅超40％。　　对于A股，东方证券分析称，春节之后中小盘股逐渐走高，科技、信创等成长股风格占优，反弹动力强，这种市场特征有望继续延续。短期看，市场调整态势明显，但属于震荡攀升后的良性蓄势，不改后市上行格局，择机入场是首要选择。　　中信建投指出，整体我们认为当前市场在短期扰动后仍有望继续上升，尤其随着重要会议召开时间临近，市场政策预期升温，操作上投资者仍可逢低布局。配置上，一、重点关注两会政策预期较强的计算机、通信、电力、半导体、军工等板块；二、逢低关注高景气的储能、锂电、光伏、风电等成长板块；三、医药、家电、食品饮料、消费电子、传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。　　方正证券建议，操作上，轻指数、重个股，逢低关注券商、大数据、高端制造、互联网、文化娱乐、次新股、有色及低位底部股，逢高减持前期涨幅过高股及垃圾股。
金融界2023-02-09
午评：A股震荡走高创业板指涨0.78%，北向资金净买入超74亿元，ChatGPT概念分歧加剧
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股份等不同程度上涨；　　虚拟现实概念盘中异动，天音控股涨停，凡拓数创、罗普特、岭南股份、中青宝等跟涨；　　一体化压铸概念受关注，春兴精工涨停，永茂泰触及涨停，泉峰汽车、拓普集团、文灿股份等小幅上涨；　　个股方面，宇通集团拟要约收购公司27.11％股份，宇通重工连续4日涨停；　　A股首份2022年年报出炉，金三江股价涨停；　　拟收购鼎兴矿业70％股权及兴锂科技49％股权，哈工智能复牌涨停；　　高乐股份低开跳水跌停，此前因人工智能概念大涨，区间涨幅超40％。　　对于A股，国海证券认为，在人工智能方向分化的背景下，盘中热点较为匮乏，叠加市场量能的持续萎缩，市场氛围整体偏弱。而在缺乏新题材的背景下，资金后续再度回流的概率不低，前期热点仍有反复活跃的可能。当前操作上，建议以把握结构性机会为主，逢低关注。　　东北证券认为，预计短期指数或在3170-3350点之间运行且更可能先寻求下方支撑，故短期重点关注20日均线附近的支撑；操作上以指数震荡、高低轮动为主要思路，结构上仍以内资偏好的科技成长、两会题材等为主，并借助大消费股分化调整之际而适度左侧布局些乳业、休闲、医疗等，即日线级别风格配置均衡些为宜。　　光大证券建议，继续轻指数重个股。全球巨头持续布局ChatGPT，但目前已被吹捧太高，概念投机性愈强，分化是必然。随着黑科技题材降温，短期可关注资金重回赛道股可能，即新能源汽车整车、智能化零部件、充电桩以及受益于特斯拉产业链边际变化的机器人产业链。另外，数字经济短线大涨后注意回调风险，中期向好逻辑不变。
金融界2023-02-09
突发，两则大消息
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鼓、金龙羽、新纶新材涨停。充电桩概念股盘中异动拉升，中恒电气、泰永长征、北京科锐、积成电子涨停。特斯拉概念股午后异动，新朋股份涨停，亚玛顿一度涨停。ChatGPT概念股表现分化，海天瑞声再度大涨，8个交易日涨近180%，汉王科技一度走出8连板，东港股份一度跌停。板块方面，固态电池、高压快充、一体化压铸、染料等板块涨幅居前。　　下跌方面，数字经济相关板块陷入调整，二六三、人民网等多股大跌。web3.0、数字货币、数据要素、互联网电商等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。　　截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.48%。沪深两市今日成交额8047亿，较上个交易日缩量410亿。北向资金全天净卖出13.89亿元，其中沪股通净卖出4.35亿元，深股通净卖出9.53亿元。　　固态电池最新突破　　今日，A股和港股各有一则引爆市场的大消息。　　A股市场上，固态电池新突破引爆千亿龙头股价，相关概念股集体大涨。　　2月7日，赣锋锂业控股子公司赣锋锂电宣布，其在固态动力领域获新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。　　受上述消息影响，赣锋锂业A股一度大涨8%，收盘涨超6%，赣锋锂业港股也一度涨超6%。固态电池概念板块内，珈伟新能“20CM”涨停，德尔股份、翔丰华、金龙羽等大涨。　　目前，固态电池基本是业内公认的下一代动力电池重要发展方向。2022年1月，首批搭载赣锋锂电(半)固态电池的东风E70交付，率先打响了固态电池产业化“第一枪”。出于对高能量密度和高安全性电池的追求，各大企业进入竞赛阶段，加注研发固态电池。　　不过，全固态电池规模化量产尚需5-10年，光大证券认为半固态电池将成为过渡期优选。　　2022~2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池，预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年，2030年全固态电池实现商业化应用。固态电池将优先从高端应用市场开始商业化，例如无人机、医用等领域，逐步向动力及消费电池领域扩展。　　整条产业链看，2023开年以来，锂电材料全线降价，价格相较2022年12月呈现不同程度地下滑：电池级磷酸铁锂价格降低幅度超过10%、部分负极材料价格降幅5%、电解液降幅在4%-7%左右。　　由于锂电行业签单是采用价格联动方式，预计动力电池降价已经箭在弦上，国内新能源车企或将开启以价换量趋势。随着新车型陆续上市，第二季度销量有望好转，高工锂电预计全年国内新能源汽车销量仍有望突破1000万辆。　　抖音外卖“误杀”美团　　港股市场上，抖音入局外卖业务的消息引发美团大跌。　　据中国基金报消息，昨日，一则“抖音将于3月1日上线全国外卖服务”的消息持续发酵。受此影响，今天上午，万亿港元市值的外卖巨头美团-W，股价一路走低，盘中最大跌超9%，收盘仍跌超6%。　　不过，随着媒体报道逐步跟进，美团此次或许又是被“错杀”。　　对于上线外卖服务，抖音方面向中国基金报否认了3月1日上线的消息。并回应称，“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，近期已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市，目前无具体时间表。　　回顾抖音在外卖业务的布局，2022年8月19日，饿了么与抖音共同宣布达成合作。此次被行业讨论的抖音外卖业务，主要是通过抖音提供的“饿了么抖音小程序”、“品牌小程序”等外卖经营方式。　　浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林认为，从业务布局来看，抖音对外卖产业尚不熟悉，“三城试点”或许是投石问路，但更有可能只是抖音想要通过同城内容进入同城社交圈。　　从当前外卖行业竞争格局看，美团、饿了么合计占据90%的市场份额，短期内两者相争的局势不会发生改变。据《2022年美团及其产业链研究报告》，2022年，美团在外卖领域的市场份额可能会逼近70%，营收将是饿了么的3倍。　　央行公布外资持股数据　　资金流向方面，北向资金今日延续净流出态势，全天净卖出13.89亿元，近4日连续减仓累计超100亿元。这也引发了投资者的担忧。　　不过，相比1月份1400亿元的大额净买入，近期流出的北向资金只是小部分，投资者无需过度悲观。国海证券指出，北向资金并非全是长线资金，部分海外炒作资金在短期“爆买”A股获利后，不排除有快速撤离的操作。　　整体来看，外资对A股依旧保持着增持态度，央行的最新数据也证实了这点。　　来自中国人民银行官网的数据显示，截至2022年底，境外机构和个人持有境内股票市值31959.90亿元，较2022年10月底的27679.72亿元，增加4280.18亿元，增幅15.46%。2022年10月31日至2022年底，沪深300指数上涨了9.33%。　　据了解，上述统计的外资持有A股包括外资通过QFII(RQFII)、沪港通、深港通持有的A股和港澳台居民直接投资持有A股。　　目前，外资的2月份观点也陆续出炉，对A股市场也保持看好。　　此前一直建议投资者高配中国的大摩，2月2日在研究报告中表示，维持高配中国的态度不变。建议投资者高配中国的大摩，2月2日在研究报告中表示，维持高配中国的态度不变。　　长期来看，全球最大公募基金先锋领航集团的模型测试，未来10年中国股票的平均年化回报在7.4%-9.4%之间，显著高于中国以外全球股票的5.7%-7.7%。也就是说，拉长时间中国股票在全球范围内依然较具吸引力。　　值得一提的是，央行近期也在维护市场流动性。今日，央行进行6410亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有1550亿元7天期逆回购到期，实现公开市场净投放4860亿元。　　2023年的机会和风险　　最后，回到A股市场后续走势上。　　春节后，A股港股都出现一定程度回调，前期强势的板块出现获利回吐。往后看，考虑经济活动的修复仍在持续，高频数据的改善仍有望对市场形成一定支持，市场估值虽有所修复但仍有空间，中金公司认为对后续市场演绎不用过于谨慎，2023年市场机会仍大于风险。　　A股机会：二月配置策略以增长复苏为主线，建议配置受益于经济修复的相关领域有望维持较好表现，兼顾高景气细分成长赛道。未来3-6个月，建议关注受益于增长复苏的相关行业、景气有望维持高位的细分成长赛道、“中国特色估值体系”建设的相关国企上市公司。　　港股机会：市场短期或维持盘整，以消化已经计入的预期并等待新的催化剂的到来，但港股市场的上涨行情尚未结束，市场在快速修复后逐步转向结构性机会。配置策略上，建议投资者更加关注优质成长、互联网和科技制造等三个方向。　　短期不确定性：虽然美联储FOMC会议加息25个基点的决定基本符合市场预期，但是受上周美国就业数据和PMI意外走强推动，美元走强，后续市场流动性有收紧风险。
证券之星2023-02-08
北向资金全天净卖出13.89亿元近4日连续减仓累计超100亿元
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创新药等医药股震荡拉升；数字经济概念股盘中异动反弹，真视通涨停；午后特斯拉概念股拉升，新朋股份涨停；ChatGPT概念股表现分化，汉王科技盘中触及涨停走出8连板，海天瑞声尾盘涨停股价创新高，东港股份跌停，神思电子、初灵信息跌超7％；机器人概念回调下挫，达意隆、绿的谐波跌超7％；华为欧拉、鸿蒙概念、数字货币等板块跌幅居前，农业、教育、元宇宙等板块表现低迷。两市全天成交8048亿。
金融界2023-02-08

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