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uzano不会追求收购国际纸业。耐克盘后交易中下跌了4.6%。其第四季度营收意外下滑，原因是来自 On 和 Hoka 等品牌的竞争日益激烈，导致这家运动服装制造商的服装和鞋类需求低迷。

Sissi2024-06-28

未能给出市场满意的答案，导致股价在美股盘后交易中一度下跌超9%。 01 截至5月的第三财季，美光总营收达到 68.1 亿美元，同比大增 81.6%，优于分析师此前预期的66.7亿美元，和上季度指引66亿。净利润为3.32亿美元，远超去年同期的净亏损19亿美元。调整后的季度EPS为每股收益0.62美元，高于市场预期的0.51美元。调整后运营利润率28.1%，好于预期的27.2%。美光科技预计截止8月份的下个财季调整后营收区间为74亿至78亿美元（即76亿美元加减2亿美元），区间中点基本符合分析师预期的75.8亿美元；预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元，市场预期1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，市场预期34.5%。公司和三星、SK海力士共称HBM的三叉戟，虽然份额落后于另外两家韩国企业，但美光股价受到热捧，有两方面的投资催化剂。其一，新一轮的数据中心建设在扩大AI算力的同时提高了对内存宽带的需求，这让美光今年和2025年大部分时间在AI服务器中使用的HBM都已售罄。并且，美光科技生产用于英伟达AI GPU的高带宽内存芯片。这种绑定关系让市场相信，未来美光能从英伟达的AI收益中分一杯羹。高盛看好美光会后来居上，预计到2025年，美光HBM的市占率仍有上升潜力。其二，消费电子使用的内存芯片也开始涨价，这会加速业绩的复苏。之前也聊过，AI除了激活某类特定内存芯片的需求，实际上也有作用于整个芯片供需的外溢作用。从供需关系上看，由于AI服务器需求推动HBM、DDR5 和数据中心SSD的快速增长，同时挤占了其他消费领域的芯片供应，这对所有存储终端市场的定价都产生了影响。如果DRAM和NAND的定价水平在2024年还会进一步上涨，按照美光的业绩指引，存储厂商今年、明年的收入和盈利将有可能创出历史新高，所以周期复苏可能是美光股价背后更大的主旋律。（美光下季指引；财报）过去每一次周期顶峰，公司的股价高点都在逐次提升，对应的是营收的抬升（2021年除外），证明市场需求在每一次周期中都有增长。从营收上看，美光尚未达到这一轮周期的峰值，股价大概算刚爬到半山腰。相比主要在韩国上市的SK海力士、三星，美光几乎是美股市场上唯一的HBM存储概念厂商。这也是华尔街大行，包括高盛、花旗、美银等，都看好美光的重要原因。也正因如此，有些分析师甚至看高到80亿美元，多家机构在美光发布财报之前，都曾经大幅上调过美光的目标价格，距目前的价位还有20%以上的上涨潜力。这也是美光公布展望后股价遭重挫的重要因素。已经涨了那么高了，市场一般会提前押注，但是结果令人失望，一些博弈资金便马上砸盘。但整条赛道毕竟依旧高景气，随着情绪恢复，调整过后或还有反弹机会。 02 周二，美联储理事米歇尔·鲍曼在英国伦敦的政策交流会上发表了对当前货币政策和通胀前景的看法。她坚持认为今年不会降息，将预期降息时间改为2025年。 6月初美联储维持了政策利率在5.25%-5.5%的区间内，这是自去年7月以来的水平。同时，美联储6月最新点阵图预测显示，虽然没有美联储决策者预计从会再度加息，但决策者的平均预期是年底前只会降息一次，远低于3月预测的三次。目前，美国联邦基金利率期货市场上对9月份美联储降息的可能性计价是刚刚超过6成，达到了61.11%，市场押注9月份降息的概率比5月份提升了不少，但从宏观数据来看，支撑9月份降息的证据，又似乎不够充分。猜测之一，是紧接而来的大选，通常在9月往后总统候选人的辩论以及两党竞选活动也会多起来，当年大选舆论扩大后，降息往往更难以执行，共和党可能会抓住机会来攻击这一措施，被认为在帮助现任总统连任。因此，从历年大选年的降息节奏看，9月份也往往是降息多发的一个月份。从中短期而言，降息对美股而言未必是件好事，美联储落地首次降息后，从历史规律看，美股大多应声而跌。原因很简单，之前的上涨或已经计入了降息预期，刺激估值继续膨胀，而降息真正落地如果着陆不顺，聪明钱收割完就会跑去美债避险。其次，全球流动性开始180度大转弯，随着第一波宽松潮的启动，热钱从美股流出分散到各地的估值洼地，过去高美债利率造成的利差吸引了源源不断的资金流入美国股债市场，是找最安全最有收益前景的资产买入，而到真正落地的时候，高估的美元资产可能不再是首选。

格隆汇2024-06-27

决策分析：日元、人民币跌惨了！美国PCE传不好预兆，小心美国总统辩论

%。美国芯片制造商美光科技的股价在美股盘后交易中下跌8%，因为其收入符合而不是超过预期。周四晚些时候，美国GDP终值、欧洲信心指数、澳洲联储主席的讲话以及瑞典的利率决策将成为焦点，首场美国总统辩论也将举行。美元强势归来日元与人民币跌惨了在外汇市场上，美元在亚洲市场占据主导地位。美元兑英镑和纽元创下六周新高，兑日元交投在160.4，接近周四的38年高点。美元指数周三创下两个月高点106.13，本月迄今上涨1.3%，季度涨幅接近1.5%，因为顽固的通胀和强劲的经济数据推迟了美国的降息预期。美国收益率支持美元，尤其是兑日元和人民币，因为这两者与美国收益率的差距最大。随着中国央行削弱人民币交易区间，以及数据显示工业利润增长大幅放缓，人民币兑美元汇率跌至7.689元，为7个月来的最低点。日元兑欧元周三跌至历史低点171.79，在亚洲市场交投在171.57，兑美元交投在160.4，低于4月和5月日本干预时的水平。 Capital Economics的Thomas Matthews表示，按实际价值计算，日元是五十多年来最弱的，其下跌推动日本央行可能采取政策回应的押注，推动日本10年期收益率周四上涨5.5个基点至1.075%。日本财务大臣铃木俊一重申，政府对日元贬值对经济的影响感到担忧，并密切关注外汇市场。在隔夜下跌后，纽元周四进一步下跌0.1%，至六周低点0.6069美元，英镑下跌至六周低点1.2613美元。基准10年期美国国债收益率在东京上涨1.5个基点，至4.33%，本季度迄今上涨14个基点。在商品市场上，布伦特原油期货下跌0.2%，至85.07美元，季度下跌2.8%。随着收益率上升，黄金下跌，交易价格为2300美元附近。

云涌2024-06-27

一些坏苗头出现：美国PCE极可能有意外！日元又遭口头警告，芯片行业期待太高

1.02美元。这家芯片制造商的股价在盘后交易中下跌了8%，拖累了纳斯达克期货。由于涉及多种芯片类型和客户，该公司被视为行业领头羊。澳大利亚通胀又热了、还有加拿大澳大利亚的债券市场遭受重创，三年期政府债券期货在两天内下跌了26个基点，因为再次加息的风险增加。由于预期经济将遭受痛苦，澳大利亚银行股下跌，债券替代品从公用事业到房地产超越除息销售而受到惩罚。在此之前，周三数据显示，澳大利亚5月份的通胀上升速度远超预期，回升至4%，足以扭转利率前景——交易员现在认为今年加息的可能性比降息更大。加拿大也出现了类似的趋势，5月份的通货膨胀率从4月份的2.7%跃升至2.9%。尽管市场加大了对加拿大央行升息的押注，但鉴于衰退风险不断升级，对加拿大央行进一步降息的预期可能不太合理。日元再遭口头警告与此同时，日元兑欧元跌至历史最低点，兑美元跌至1986年以来的最低点160.88，亚市交易时段接近这些水平，日本财务大臣重申了关切。日本财政大臣铃木俊一周四(6月27日)在日元兑美元跌至1986年以来的最低水平后告诉记者，日本将根据需要采取适当行动以捍卫其货币，并警惕突然的单边走势。铃木表示：“汇率稳定是可取的。突然的单边走势是不可取的。我们对其对经济的影响深表关切。我们将以高度的紧迫感分析这一走势的背景，并根据需要采取必要行动。” 铃木拒绝评论日元汇率水平，称此类言论可能影响市场。他的评论与国家货币政策主管、财政副大臣神田真人在周三晚间日元受到压力时的言论基本一致。日元今年兑美元下跌约12%，是G10货币中跌幅最大的，主要是由于美国短期利率维持在5%以上，而日本利率接近于零。欧元区信心、服务和经济景气指数调查将于周四公布，美国GDP终值数据也将公布，尽管这两者都可能被周五公布的PCE数据（美联储首选的通胀衡量指标）所掩盖。

云涌2024-06-27

【日股收市】小心美国总统辩论！日经225涨过头遭回吐日元突破160警惕干预

.74。由于美国芯片制造商美光科技在盘后交易中遭遇抛售，情绪低迷，技术股表现不佳，拖累基准指数。风险事件对所有资产类别的投资者来说都是潜在的，包括当天晚些时候的美国总统辩论，以及周五将发布的美联储偏好的通胀指标。日元兑美元交投在160.35附近，此前隔夜触及160.88，为38年来首次。日元在4月下旬跌至160.245，触发约9.8万亿日元（610.8亿美元）的官方日元干预。季度末的接近也可能影响市场。日经指数连续三天上涨，周三飙升1.26%达到高潮。 “昨天日经指数的涨幅非常令人惊讶，我想不仅仅是我一个人这样认为，”野村证券的股票策略师Kazuo Kamitani表示，如此大的交易量表明这是海外资金或证券交易商的工作。他表示，日经指数目前面临的技术考验是，它能否在本周结束前重返5月20日触及的39,437点高点。 “如果不能，昨天的涨势可能只是一个异常情况，”他补充道。

云涌2024-06-27

Rivian股价盘后狂飙50%！大众将带来50亿“血包”

元。消息发布后，Rivian的股价在盘后交易中一度飙升超过50%，收复了今年迄今约一半的跌幅。截至发稿，Rivian股价涨超47%，报17.67美元，总市值175亿美元。作为交换，大众汽车将获得Rivian的技术，用于自己的电动汽车，并与合作伙伴开发“下一代”电池驱动的汽车和软件。两家公司在一份联合声明中表示，新合资企业将由大众和Rivian“平等控制和拥有”。据悉，大众计划将先通过无担保可转换票据获得Rivian的10亿美元初始股权，该票据将在12月1日或之后兑换为Rivian股票。目前，亚马逊公司是Rivian的最大股东，持有其16%的股份，价值近20亿美元。之后，大众还将在2025年、2026年各投资10亿美元购买Rivian股权，并在2026年投资20亿美元，用于建立电气架构和软件技术。据了解，大众汽车预计将从本世纪下半叶开始在汽车中使用Rivian的电气架构和软件堆栈。 Rivian预计，合资企业将在今年第四季度完成，将由一个“平衡”的领导团队领导，包括两位联席首席执行官，Rivian任命技术领导，大众任命首席运营官。 Rivian困局仍在分析来看，此次合作协议明显对Rivian更加有利。今年3月，Rivian暂停了在佐治亚州建立新厂的计划，以节省现金，同时应对巨额亏损，上个季度该公司生产的每辆汽车的亏损约为39000美元。对于此次合作，Rivian的首席执行官RJ Scaringe表示，和大众的交易将帮助Rivian实现现金流正增长。他透露，这笔资金预计将帮助Rivian从2026年开始在伊利诺伊州诺默尔的工厂增加小型R2 SUV的生产，以及在佐治亚州的一家工厂生产中型电动汽车。 CFRA Research分析师Garrett Nelson认为，这一合作是“对 Rivian 的信任投票”，但“无助于”改变公司的运营问题和现金消耗。 Rivian的投资人、Mavka Capital的管理合伙人Vitaly Golomb认为，这样的现金注入是巨大的，获得大众的支持无疑会真正增强Rivian在欧洲和亚洲的影响力。回顾来看，Rivian于2021年11月上市，当时人们对电动汽车的光明未来充满热情，Rivian也被视为特斯拉的潜在强大竞争对手。不过，随着市场对电动汽车的需求放缓以及高企的成本，Rivian等纯电动汽车制造商陷入困境，一些规模较小的厂商如Fisker已经申请破产。如今，获得了大众50亿美元的支持，Rivian短期来看并无太大危机，但是未来，能否凭借此次契机改善盈利能力，以及电动汽车市场需求走向何方，仍未可知。

格隆汇2024-06-26

上周90亿资金流入沪深300ETF，连续三周逢高减持半导体ETF

进科创板平稳运行。研究优化做市商机制、盘后交易机制。将科创板ETF纳入基金通平台转让。完善指定交易机制，提高交易便利性。持续丰富科创板指数品种，完善指数编制方法，健全“上海指数”体系。丰富科创板ETF品类及ETF期权产品，研究适时推出科创50指数期货期权。优化科创板宽基指数产品常态化注册机制。年内第三只百亿债券ETF诞生数据显示，截至6月19日，博时中证可转债及可交换债券ETF规模超过100亿元，达到100.98亿元。是成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF之后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。世界黄金协会：5月全球黄金ETF净流入5.29亿美元世界黄金协会数据显示，5月全球黄金ETF流入5.29亿美元，实现近12个月以来首次月度流入美国现货比特币ETF本周资金净流出超9亿美元 SoSoValue追踪的数据显示，美国现货比特币ETF周四经历了连续第五天的资金流出，删周流出总额超过9亿美元，灰度GBTC和富达FBTC主导了资金流出，而贝莱德IBIT是唯一录得资金净流入的ETF。

格隆汇2024-06-24

金融舆情周报：6月1年期和5年期LPR利率均维持不变

强交易监管，研究优化科创板做市商机制、盘后交易机制。丰富科创板指数品种、ETF品类及ETF期权产品。七是加强科创板上市公司全链条监管。从严打击科创板欺诈发行、财务造假等市场乱象，更加有效保护中小投资者合法权益。引导创始团队、核心技术骨干等自愿延长股份锁定期限。优化私募股权创投基金退出“反向挂钩”制度。严格执行退市制度。八是积极营造良好市场生态。推动优化科创板司法保障制度机制。加强与地方政府、相关部委的协作，常态化开展科创板上市公司走访，共同推动提升上市公司质量。深入实施“提质增效重回报”行动，加强投资者教育服务。证监会表示，下一步将按照稳中求进工作总基调，推动股票发行注册制走深走实，稳步推进深化科创板改革各项政策措施落实落地，动态评估优化相关制度规则，形成可复制可推广经验后，再平稳有序推向其他市场板块，持续深化资本市场服务高水平科技自立自强和新质生产力发展的功能。 3.工信部：加大智能网联汽车标准研制力度据工信部网站，工信部发布2024年汽车标准化工作要点，其中提到，加大智能网联汽车标准研制力度。推动整车信息安全、软件升级、自动驾驶数据记录系统等强制性国家标准，以及自动驾驶通用技术要求、自动驾驶功能道路试验方法、自动驾驶设计运行条件、数据通用要求、LTE-V2X等推荐性国家标准发布实施，加快信息安全工程、自动驾驶功能仿真试验方法等在研标准制定，推进自动紧急制动系统、组合驾驶辅助系统通用技术规范、汽车密码技术要求等强制性国家标准以及软件升级工程、数据安全管理体系等标准立项及起草，构建智能网联汽车产品准入管理支撑标准体系。推动全景影像、智能限速等标准发布，推进自动泊车、自动驾驶测试场景术语等在研标准制定，开展网联化等级划分、列队跟驰等标准预研，规范和引领智能网联汽车产品发展。二、行业观察 1.定了！退休人员基本养老金上调3% 据新华社，2024年1月1日起，为2023年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2023年退休人员月人均基本养老金的3%。据人社部养老保险司相关负责人介绍，此次调整继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法，定额调整体现社会公平，同一地区各类退休人员调整标准一致；挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金；适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员等予以照顾。通知要求各地制定具体方案，抓紧组织实施，尽快把调整增加的基本养老金发放到退休人员手中。 2.商业银行密集“补血”，年内“二永债”发行规模达7675亿元据界面新闻，今年以来，银行二级资本债、永续债(以下简称“二永债”)发行明显升温。6月19日，广发银行2024年第一期200亿元永续债开始发行。据不完全统计数据，商业银行今年以来发行的“二永债”规模已达7675亿元，同比增长约125%。一方面是规模增长，另一方面则是发行利率明显下降。从票面利率来看，年内发行的二级资本债收益率跌破3%，至2.86%，远低于去年同期4.25%的水平。 3.国办印发“创投17条” 全面优化募投管退全链条政策环境据第一财经，6月19日，国务院办公厅发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。围绕培育创投主体、拓宽资金来源、加强引导与差异化监管、健全退出机制、优化市场环境等五大方面提出17条具体举措。国办表示，围绕创业投资“募投管退”全链条，进一步完善政策环境和管理制度，积极支持创业投资做大做强，充分发挥创业投资支持科技创新的重要作用，按照市场化法治化原则引导创业投资稳定和加大对重点领域投入，强化企业创新主体地位，促进科技型企业成长，为培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强、塑造发展新动能新优势提供有力支撑。三、公司新闻 1.辽宁农商行获批吸收合并36家农村中小银行据上海证券报，6月20日，国家金融监管总局披露，辽宁农商行获批吸收合并辽宁省内包括辽宁新民农商行等在内的36家农村中小银行机构。同时，辽宁农商行将承接这36家农村中小银行清产核资后的有效资产、全部负债、业务、网点和员工。吸收合并的事宜将在获批之日起6个月内完成。 2.兴银理财携手工商银行发行绿色金融主题产品据中国证券报，兴银理财6月20日发布消息表示，由兴银理财发行与管理、中国工商银行私人银行部独家代销的绿色金融主题产品“兴银悦动6个月持有期(私银青山)”日前正式发行。兴银理财表示，该机构积极贯彻落实关于做好金融“五篇大文章”的要求，通过创设与发行绿色金融主题产品，坚持绿色发展理念，加大对绿色经济的支持力度，同时也为客户提供更优质、稳健的理财产品。 3.东莞农商行“村改分”获批，系全国农商行首例据财联社，国家金融监管总局广东监管局日前批复，同意东莞农村商业银行吸收合并惠州仲恺东盈村镇银行和东莞大朗东盈村镇银行。同时，根据下一步安排，惠州仲恺东盈村镇银行改建为东莞农村商业银行惠州分行，东莞大朗东盈村镇银行改建为东莞农村商业银行大朗支行下属分支机构。这是全国农商行体系内，首例“村改分”。四、海外动态 1.瑞士央行将基准利率下调25个基点连续第二次降息据第一财经，瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。瑞士央行表示，如有必要将调整货币政策，以确保通胀保持在与中期物价稳定相一致的范围内。 2. 美国重磅数据密集发布！美联储最新发声据券商中国，北京时间6月20日晚间，最新披露的数据显示，美国6月15日当周首次申请失业救济人数减少了5000人至23.8万人，高于预期的23.5万人。另外，最新公布的政府数据显示，美国5月新屋开工量环比减少了5.5%，年化开工总数为127.7万户，低于市场预期，创2020年6月来最低水平。市场密切关注一系列最新数据，试图寻找美联储降息时机的更多线索。当地时间6月20日，美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的最新讲话，释放了重要信号。卡什卡利表示，可能需要一两年的时间才能回到2%的通胀率。对于美联储降息的预期，他表示，利率前景取决于经济发展路径。 3.英国央行连续第七次守住利率关但声明暗示已接近降息时间点据财联社，当地时间周四(6月20日)，英国央行宣布继续把基准利率维持在5.25%不变，与市场预期一致。这已经是英国央行连续第七次会议“按兵不动”，5.25%是16年来最高的利率水平，该行自2023年8月以来就一直维持在这个水平。英国央行在声明中称，9人货币政策委员会(MPC)中有7名成员支持维持利率不变，2名成员认为应该降息，与5月会议的结果相同。 2名认为应该降息的成员是副行长拉姆斯登和MPC委员丁格拉，他们两人投票支持将利率降至5%。英国央行表示，货币政策需要在较长一段时间内保持限制性，不降息的决定某种程度上来说是“微妙的平衡”(finely balanced)。

证券之星2024-06-21

特朗普媒体暴跌约15%，已连续一周遭抛售

布其注册声明生效。该消息导致公司股价在盘后交易中暴跌逾17%。因周三美股休市，周四开盘后这一消息便充分反映在特朗普媒体的股价上。分析师指出，美国证券交易委员会批准特朗普媒体注册增发股份可能是本周交易狂潮的催化剂。这一举措加剧了特朗普媒体股价自5月30日以来的下跌，当时纽约陪审团判定这位前总统犯有34项伪造商业记录的重罪。经美国证券交易委员会批准的招股说明书允许公司早期投资者转售部分股份并行使认股权证。这些出售行为可能会通过增加总股数来压低股价。尽管如此，公司仍将这一进展吹捧为好消息，预计如果所有认股权证都被行使，公司最多可净赚2.47亿美元。过去三周，该股暴跌也给特朗普的净资产造成了巨大损失，至少从账面上看是如此。这位共和党候选人持有公司114,750,000股股票，约占65%的股份。本月初，这些股票的价值超过56亿美元。周四收盘后，这些股票的价值约为30亿美元。特朗普不能在九月下旬六个月的禁售期结束前出售其持有的股份。锁定条款禁止顶级投资者和内部人士在公司上市后立即出售所持股份。经过与一家特殊目的收购公司长期的合并后，特朗普媒体于3月底开始公开交易。特朗普媒体在纳斯达克上市头几个月的大幅波动似乎与任何特定新闻或商业事件无关，这促使批评者将其称为模因股。该公司的唯一产品Truth Social于2022年初首次亮相，从X或Facebook等现有社交媒体巨头那里吸引的用户相对较少。特朗普媒体上个月报告称，第一季度净亏损近3.28亿美元，营收约为77.1万美元。

Sissi2024-06-21

【美股收市】重磅数据“紧锣密鼓”，英伟达“喘息”标普首上5500点后收跌

布其注册声明生效。该消息导致公司股价在盘后交易中暴跌逾17%。因周三美股休市，周四开盘后这一消息才充分反映在股价上。

Sissi2024-06-21

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