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还没回过神吗？佩洛西丈夫抛售英伟达股票原因或许终于浮出水面

之前，保罗先购买了价值百万美元的特斯拉看涨期权。　　同年3月，保罗又低价买入一批微软股票的看涨期权，随后美国国防部就向微软拨款220亿美元用以开发AR作战头盔。　　随后在6月，他再次买入软件巨头甲骨文公司股票的看涨期权，随后众议院没有通过针对科技公司的隐私法案，相关公司股价也因此大涨。　　类似的故事不胜枚举，因此，当时他卖出英伟达股票的举动就尤其耐人寻味。　　当时媒体猜测，保罗此举可能是对内幕交易指控的一种服软，想要通过清仓英伟达股票来避免外界对其夫妇利用国会内部消息牟利的批评。　　但令人吃惊的是，这笔交易，在三十多天后呈现出了完全不同的样子。　　依旧走在所有人之前　　美东时间8月31日，英伟达公告称已受到美国官方通知，若对中国大陆及香港地区和俄罗斯的客户出口高端GPU芯片，A100和H100，将需要新的出口许可。　　消息一出，英伟达股价盘后下跌超6%，并带动美股芯片股集体下跌。另有消息称，芯片制造商AMD也收到美国政府类似通知，股票盘后已下跌3.74%。　　英伟达在公告中表示，其第三财季业绩展望中包括了向中国销售4亿美元此类受限制的芯片。如果得不到美国政府的豁免，这部分销售收入将一无所获，并对业绩产生明显的冲击。　　现在回头看国会股神的操作，满满透露出一股“及时止损”的味道，一部分网民也似乎回过味儿来，对保罗的抛售有了更深的了解。　　按佩洛西当时申报材料，保罗以每股均价165.05美元售出25000股股票，若以英伟达周三盘后价格141.05美元来算，保罗的抛售相当于减少了60万美元的亏损。　　有网友表示，保罗几周前的抛售给他节省了60万美元，还不明显吗？应该支持禁止议员及其直系亲属进行股票交易，不要再出现任何依靠内幕或是特权信息的交易了！

周大股2022-09-02

人民币势将破7？！四张图暗示：中国抑制人民币贬值的努力难见效

意外下调关键政策利率以来，美元兑人民币看涨期权的日交易量有所增加。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在美联储主席鲍威尔上周五于杰克逊霍尔会议上发表强硬言论后，8月29日该期权飙升至46亿美元的峰值。在岸人民币汇率与中国央行设定的中间价之间的巨大差距表明，尽管中国央行推高了人民币汇率，但交易员仍在坚持看空人民币的观点。 “这种做法通常无法扭转上升趋势，”瑞银集团(UBS Group AG)策略师在一份报告中提到了2019-2020年美元兑人民币的上升趋势，当时中国央行设定了更强的中间价。周二，中国央行将人民币汇率中间价定在比市场参与者调查的平均预期高出249个基点，这是有记录以来的第二大偏差。中间价对在岸人民币的波动幅度有2%的限制。据加拿大丰业银行策略师Qi Gao说，中国央行正在努力在10月16日召开的第20次党代会之前保持汇率稳定，抑制人民币贬值的单向投机。不过，他表示，这种影响“在脆弱的风险情绪中很快就会消退”。人民币依然脆弱，因为在离岸市场做空人民币的成本仍然很低。六个月期人民币离岸远期汇率在2011年以来的最低水平附近徘徊，这使得交易员卖出人民币、买入收益率更高的美元颇具吸引力。美国银行建议其客户以约66个基点的利差直接做空离岸人民币远期六个月仓位，做多美元。该行预计，明年第一季度人民币兑美元汇率将降至7.1。中国与美联储(Fed)不同的货币政策正在削弱人民币资产的吸引力。两年期中国国债与同期限美国国债的息差已扩大逾140个基点，为2007年以来最大。澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing表示，从中国债务中流出的资金将持续存在。他说，今年资本账户的外流总额每月可能在100亿至300亿美元左右，甚至可能超过经常账户的流入。他还预计两年期中美国债收益率差将扩大至200个基点。

厉害啦2022-08-31

外盘上涨提振内盘，价格有支撑

来看，预计短期玉米价格有支撑，持有备兑看涨期权组合。

小小新新2022-08-31

菜籽油和花生期权将于8月26日在郑商所上市

；上市首日每个标的月份将分别挂出19个看涨期权和19个看跌期权。市场人士普遍认为，期权作为非线性的风险管理工具，既能够满足市场个性化的风险管理需求，又能够通过与相应期货品种形成联动，进一步增强期货市场韧性，促进功能有效发挥。国泰君安期货油脂油料分析师傅博告诉记者，近年来，菜系商品的基差贸易蓬勃发展，是建立在对菜系期货的创新应用之上。随着菜籽油和花生期权的陆续上市，预计又将推动含权贸易的发展，在锁定基差的基础上提供保价机会，既可以帮助下游客户锁定采购最高价，也可以帮助上游客户锁定销售最低价，并可能获得价格上涨或下跌带来的潜在收益。郑商所相关负责人表示，下一步，郑商所将在中国证监会指导下，扎实做好菜籽油和花生期权上市前的各项准备工作。确保菜籽油和花生期权平稳推出和稳健运行，并持续开展市场培育活动，深入挖掘推广典型案例，丰富企业风险管理策略，更好服务国家油脂油料安全。

小小新新2022-08-22

“华尔街最疯狂赚钱机器”出手！大举抄底中概股、这3只股加仓幅度高达1905%

的看跌期权；VIPS（唯品会），SPY看涨期权，欢聚时代，阿里巴巴，罗素2000看涨期权，QQQ看涨期权，百胜中国，中通快递，伯克希尔哈撒韦-B。前10大重仓股中，新买入唯品会、欢聚时代、阿里巴巴、加仓百胜中国、中通快递，对百胜中国的加仓幅度高达1905%。 Point 72 HK持仓中使用了很多看涨和看跌期权。例如，第一大重仓股为SPY(跟踪标普500指数)的看跌期权，第三是SPY的看涨期权。二季度，Point 72 HK加仓看跌期权，同时显著减持看涨期权。对跟踪美股科技股指数的ETF，Point 72 HK也采取了看涨期权和看跌期权同步操作的方式。期间，同时减持看涨和看跌期权，但看涨期权减持的幅度更大。 Point 72 HK的母公司Point 72 Asset Management ，创立于2014年其前身是被称为华尔街“最疯狂的赚钱机器”的SAC。截至2022年7月1日，Point 72资产管理规模达261亿美元，其雇员数超过2000人，投资团队超过150个。 Point 72创始人Steve Cohen曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员，他也是美剧《亿万》中金融大鳄Bobby的原型。据媒体报道，2000年，美国互联网泡沫破裂，Steve Cohen精准做空美股，在美股崩盘的情况下，斩获了73%收益，一战成名。随后，他利用宏观和系统性策略，叠加自由裁量的多头、空头策略，维持了近20年内年化收益率高达30%的传奇。后因为内幕交易，Cohen被罚，Cohen被监管暂停了“替他人管理资金”资格。Cohen于是成立自己的家族办公室Point 72。在监管解禁之后，他又将自己的家族办公室转为对冲基金。 Point 72频繁现身A股上市公司调研有趣的是，尽管未在内地设立实体，但Point 72频繁现身A股上市公司调研，堪称A股劳模。 Wind数据显示，自2021年以来，Point 72开始加强对A股市场的关注。2021年，Point 72通过现场会议、视频会议等方式调研82家A股上市公司，完成总调研123次，仅次于高盛集团排名外资机构的第二位。今年，Point 72更是加快了对A股市场调研的步伐。截至2022年8月17日，Point 72已经通过现场会议、视频会议、网络会议等方式调研了81家A股上市公司，完成了122次调研，即将追平2021全年完成的记录。其中，Point 72调研上证主板公司13家，深证主板公司31家，创业板公司16家，科创版公司21家。在外资机构调研数中，Point 72 暂列第三位。（图片来源：Wind数据） 2022年7月以来，Point 72共调研了19家公司，分布于工业机械、电子元件、基础化工、区域性银行、通信设备、电气部件与设备、特种化工、中药、建筑产品、半导体设备、摩托车制造领域。调研后，公司股价有涨有跌，涨幅最大的为天孚通信的36.10%，跌幅最大的为坚朗五金的27.42%。值得注意的是，8月以来，Point 72 调研了宇环数控、英维克、三花智控这三家公司，聚焦工业机械行业。而Point 72 HK从未向媒体透露其调研中国A股是为了将来在A股设立实体做准备还是服务于香港的投研团队。不过，从调研的次数来看，Point 72 HK A股覆盖已经越来越多了。

夏洛特2022-08-19

“少年股神”一战成名！美20岁大学生通过买卖这只股票一个月狂赚1.1亿美元

量Bed Bath & Beyond的看涨期权——如果股票升值，这种衍生品可以带来意外之财。科恩没有回应置评请求。

夏洛特2022-08-19

【美股盘中】美国股市周三转跌英国数据整体不佳零售业收益报告难以延续

ath & Beyond 的160万股看涨期权，行权价在60美元至80美元之间。周三早些时候，股价约为25美元。埃隆马斯克周二晚些时候再次出现，在澄清推文是一个笑话之前，他在推特上表示他将收购英国足球俱乐部曼联。曼联以两场令人尴尬的失利开始了英超赛季，目前排在最后。布隆伯格后来报道说，拥有这家足球俱乐部的格雷泽家族将考虑出售少数股权。标准普尔500指数周二也升至200天移动平均线，这是一个长期技术指标，大致指向证券的整体趋势。标准普尔的200天指数目前正在下跌，位于4323 点附近，该指数周二触及该水平，并立即从收盘前的4305点走低。

楼喆2022-08-18

散户杀回来了！一则消息刺激BBBY狂飙70% 半日成交量高达1.6亿股、多次熔断暂停交易

Bath & Beyond的价外远期看涨期权，执行价在60-80美元之间。当标的证券价格上涨时，投资者从看涨期权中获利。执行价格是期权持有人可以购买该证券的价格，这意味着科恩押注Bed Bath & Beyond可能涨至每股80美元的高位。该股周一收于16美元。科恩购买的看涨期权将于2023年1月到期。这笔新交易在Reddit的WallStreetBets论坛上吸引了散户的注意。根据另类数据提供商Quiver Quantitative的数据，股票BBBY周二成为聊天室中最受欢迎的话题。据一份监管文件显示，截至美国东部时间周二中午，Bed Bath & Beyond的成交量暴增至1.6亿股。该公司流通股仅有约8000万股。今年3月初，科恩首次透露，他通过RC Ventures持有Bed Bath & Beyond近10%的股份。FactSet说，截至3月底，他的持股比例为11.82%。当时，科恩给Bed Bath & Beyond时任首席执行官特里顿(Mark Tritton)写了一封信，说他相信这家家居用品连锁店正在努力扭转市场份额下滑的局面，并应对供应链问题。他还敦促该零售商考虑出售其Buybuy婴儿连锁店。 3月晚些时候，Bed Bath & Beyond表示，已与科恩的公司达成协议，将科恩选择的三人加入公司董事会，立即生效。仅仅三个月后，Bed Bath & Beyond在6月突然替换特里顿担任首席执行官，任命重组专家、独立董事戈夫(Sue Gove)作为临时接替者。在此之前，该公司又经历了一个销售低迷和严重亏损的季度。现在，在戈夫的领导下，Bed Bath & Beyond正试图扭转境况不佳的业务，但分析师仍不确定它能否成功。据美国全国广播公司财经频道(CNBC)本月早些时候报道，该公司将终止特里顿创建的一个内部品牌，未来可能会终止更多品牌。创建床上用品和厨房用品的自有品牌是特里顿周转计划的核心，这是他在塔吉特百货(Target)的经验之谈。但他最终放弃了Bed Bath & Beyond的顾客正在寻找的产品，并在销售不佳的产品上投入了大量资金。

夏洛特2022-08-17

索罗斯最新持仓：空翻多纳斯达克，提前押中亚马逊大涨

0指数基金QQQ看空期权，RIVIAN看涨期权和米高梅成长地产。　　在减仓RIVIA股票的同时，索罗斯清仓了RIVIA看涨期权，一季度末索罗斯曾持仓RIVIA看涨期权价值3.03亿美元，占持仓份额的4.62%，最新文件显示，索罗斯持有RIVIA股票1783.55万股，环比减持200万股，但其最新持股市值4.59亿美元，仍为第一重仓股。　　去年四季度索罗斯大举做多特斯拉的“神秘死敌”RIVIAN——一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车，其持仓占投资组合的比重一度高达28.14%，持仓价值一度高达20.56亿美元，并在今年一季度通过看涨期权继续加仓。二季度该公司股价相对于四季度高点一度下跌接近90%，目前跌幅仍超过70%。　　值得注意到是，该基金还新购进了电动汽车公司LUCID看空期权230万份，价值3946万美元，买入东南亚电商巨头SEA看空期权60万份，价值4011万美元。　　此外，该基金还减持了台积电，其最新持有63367股，环比减少29153股。　　看涨纳斯达克100指数　　成功押注亚马逊等科技龙头　　该基金二季度买入最多的品种为美国校园REITS、BIOHAVEN制药、ALLEGHANY保险、景顺旗下纳斯达克100指数基金QQQ看涨期权。　　数据显示，索罗斯二季度买入40万份QQQ看涨期权，持仓金额达到1.12亿美元，该基金主要持仓包括苹果、微软、亚马逊及特斯拉、英伟达等大型科技股。该基金同时清空QQQ看跌期权，一季度末索罗斯曾持有100万份看跌期权，持仓价值3.62亿美元。另外索罗斯还减持了15万张SPDR S&P 500 ETF看跌期权。　　三季度以来，纳斯达克100指数累计涨幅接近20%，美国股市连续第四周上涨，上一次该指数连涨4周要追溯到去年11月。　　天风证券认为，纳斯达克市场是“科技巨头的孵化器”，三层架构股票市场不仅满足了中小企业的融资需求，也为优质企业提供了更佳的发展机会，造就了众多科技牛股，并一跃成为美国甚至全球最大最活跃的交易市场之一。纳斯达克100指数以纳斯达克综合指数为基础，选取在纳斯达克股票市场上市的市值最大的100家非金融公司，反映了包括计算机硬件和软件、电信、零售批发贸易和生物技术在内的主要行业上市公司的整体表现。在历史上美国股市经历大幅回调之后均有较大反弹，综合纳斯达克市场上市企业较高的成长性和盈利能力，逆势投资纳斯达克可能带来更大的回报。　　二季度索罗斯基金大幅增持亚马逊、谷歌、SALESFORCE等科技龙头，截至6月底，这3只股票都位列其前10大持股之列。二季度，索罗斯基金增持了59万股亚马逊，最新持股市值为2.12亿美元；增持谷歌10万股，最新持股市值1.15亿美元；增持36.42万股SALESFORCE，最新持股市值1.03亿美元。　　今年6月份，亚马逊每股现有股份拆分为20股生效，8月份，公司宣布将以每股61亿美元的现金收购消费类扫地机器人公司iRobot。这笔交易价值约17亿美元，包括iRobot的净债务。公司股价走出强劲的填权行情，三季度累计涨幅超过35%。　　二季度，该基金还新进了特斯拉、优步、推特等科技股，新进特斯拉29883股，持股市值2012万美元。

财股源源2022-08-15

斩断场外期权业务利益链法律自律应双“管”齐下

募基金经理提前买入基金要建仓股票的场外看涨期权，建仓后对相关个股股价进行拉升，待期权价格暴涨后平仓获利。某种意义上这可以算是一种升级版‘老鼠仓’。相比传统‘老鼠仓’，这种方式的资金利用效率更高、杠杆更大，如果成功回报也更为丰厚。”某机构人士透露。　　有券商人士还详细介绍了其中的一类模式——公募基金经理首先购买私募类产品，在该产品中是最大持有人或单一持有人。由该产品与券商签署场外衍生品交易协议，基金经理用这只私募产品购买个股看涨期权。之后，基金经理以持仓方式买入股票，或是当这只股票出现较大边际变化时，通过传播、给卖方进行反路演的方式，借助市场力量拉升股价。最后，基金经理持有私募产品购买的个股期权就能获取暴利。　　一位衍生品领域专业人士表示，据其了解，行业里确实有个别基金经理存在通过第三方平台参与个股期权的违规行为，但传闻中几百名基金经理的说法存在夸张成分，“因为就期权这个工具而言，普通的股票基金经理还是理解得比较浅的，它的受众没有那么广。” 　　场外个股期权链条化　　2017年起，监管已明令禁止个人参与场外期权业务，但借助一些所谓的“通道机构”，个人绕道参与的情况仍然长期存在，有些操作甚至成为滋生违法违规乱象的灰色地带，而这背后已经形成一条利益链。　　通道类平台是这条利益链中较为关键的一环。近日，证券时报记者通过对一家“通道机构”的探访交流，进一步摸清了其中的隐蔽玩法。　　“我们公司有资金、满足‘532’要求，具备场外期权交易资格，在我们这儿个人就可以做场外个股期权。资金量小，几万几十万的，可以转账过来，由我们帮着询价和下单，交易成功后给客户凭证；如果资金量大，还可以通过我们平台上的私募直接发产品，那样自主性更强。”华东某投资公司人士向证券时报记者介绍。　　在整个链条中，该投资公司充当了代持通道或中介的角色，赚取一定费用，而个人客户则以此成功绕开监管。根据相关规定，仅机构投资者可参与场外期权投资。权益类场外期权允许法人户和产品户两类主体参与，前者要求最近一年末净资产不低于5000万元，具备3年以上相关投资经验，且最近一年末金融资产不低于2000万元，简称“532”；产品户参与则对产品和管理人都有要求，其中产品规模要求不低于5000万元，投资比例不超过产品规模的30%等，产品管理人则要求最近一年末管理金融资产规模不低于5亿元，具备2年以上金融产品管理经验，简称“552”。　　另据介绍，现在绕道参与场外个股期权的个人并不少，因为这类业务需要很强的互信，所以一般只做“朋友”生意。　　警惕内幕知情人参与　　投资者把场外期权当作投资工具，借道参与虽然涉嫌违规，但性质尚不严重。更需警惕的是，一些金融从业人员和上市公司工作人员，尤其是少数内幕信息知情人参与场外期权，很可能就埋下内幕交易的隐患。　　“据我所知，在有些场外个股期权的通道或中介平台的客户中，还包括了基金经理和上市公司高管，甚至一些平台还会主动招揽这类人员，组成圈子、互相推票，大家有消息时一起搞一把。由于知道可能存在违规，这类圈子在活动和沟通的时候都会非常注意隐蔽。”有知情人士向证券时报记者表示。　　证券时报记者在采访中还发现，相对于基金经理、上市公司高管，近年来研究员对参与场外个股期权的诉求更大，下单比基金经理更猛。　　“最早在2018年左右，就有人通过这个方法来发财了，当时以个别卖方研究员为主。2019、2020年开始，逐渐有些公募的人参与进来，包括券商自营、产业上的专家等。”前述券商人士称。　　个人借道参与场外个股期权，需要的资金门槛其实并不高。“单个个股期权小几十万就能做了，只要找一个通道，可能10万、20万、30万都能做。因为私募的产品是现成的，只是个人将比如20万元给到私募，私募拿20万元放到产品里面来购买，相当于通道。”有业内人士解释。　　另一位衍生品相关从业人士介绍，“假设场外期权的名义本金是200万-300万元，算下来期权费也就十几万，对于资金的要求并不高，相对容易参与。一些高净值人群想通过场外个股期权来表达市场观点和加一些杠杆，尽管风险较高，但监管层面很难完全杜绝这样的做法。” 　　还有业内资深人士指出，更隐蔽的方式是通过香港市场来买个股期权。　　自律法律双“管”齐下　　场外期权市场的灰色乱象，给监管部门提出了新课题，防范个人违规参与是重中之重。但也有业内人士提出，不能因为少数人违规影响整体市场发展，要在发展和监管中寻找动态平衡。　　事实上，早在2017年9月27日，中期协就发布了《关于加强风险管理公司场外衍生品业务适当性管理的通知》，要求“风险管理公司不得与自然人客户开展衍生品交易服务”。券商一直以来都要求场外期权的交易对手方必须是机构，但个人绕道参与仍然屡禁不止，随之而来的违规令人忧虑。　　谈到本次“基金经理参与场外期权被查”的传闻，上海久诚律师事务所主任许峰律师表示，如果金融机构从业人员利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，从事与该信息相关的证券交易活动，可能会涉嫌违反《证券法》第五十四条关于禁止利用未公开信息交易的规定；如果构成违法行为，会依照内幕交易的相关规定进行处罚，即责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款。此外，利用未公开信息进行交易给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。　　目前，从传播信息来看，该事件很可能属于一种新型“老鼠仓”，当然还需要监管机构介入后根据事实依法认定。　　值得注意的是，《期货和衍生品法》自今年8月1日起施行，其中明确对操纵市场、内幕交易等违法行为的处罚。　　比如，违反规定从事内幕交易的，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。内幕交易行为给交易者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。　　“在这类违规中，一旦发现线索，监管可能会重点关注你有没有趋同交易。有些基金经理用自己名义认购私募而买入场外个股期权，如果他所管理的公募产品也买了这只股票，就形成趋同交易，一旦穿透就会曝光。还有一些用家人、朋友名义购买私募产品进行此类交易，调查后同样也能发现。”某大型私募相关负责人称。　　不过，也有业内人士表示，由于交易隐蔽，个人投资者绕道参与场外期权的现象恐怕很难被完全杜绝。除了监管部门的底线监管，相关一线机构和从业者更应当提高风控意识，加强自律监管，唯有如此才能将相关违规行为消灭在萌芽阶段。

追风2022-08-10

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