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非农2009年来最大规模下调！交易员警告信号：美联储9月恐降息50个基点
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在发出警告，清算日即将到来。尽管美联储看跌期权可能会阻止市场全面崩溃，但必须认识到，当劳动力市场开始向错误的方向下滑时，它会像失控的火车一样积聚动力。这是美国经济衰退的标志，就业市场不仅仅是跌跌撞撞，它正在下跌，而且一旦下跌，就会迅速而猛烈地下跌。” 7月底，美联储开始在9月18日降息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上暗示，如果通胀数据表现良好，且劳动力市场数据进一步走软，“9月份的会议上可能会考虑降息”。现在，所有人都在关注鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话，市场将期待最终的确认。 “我不想说得太过分，但交易员们喜欢提前策划和定位。在我们为关键的非农就业报告做准备时，仍有一些小问题需要解决，虽然预计今年下半年经济增长将放缓，但消费者支出的大幅下降还不足以迫使美联储在即将召开的会议上降息50个基点。然而，如果非农就业数据低于10万，美联储可能不得不采取行动，通过大幅降息来满足其双重使命。” 英尼斯说道：“至于鲍威尔即将在杰克逊霍尔发表的讲话，我认为在FOMC会议纪要提供了每个人都在寻找的确认偏差之后，他的讲话可能不会带来太大的变化。因此，当鲍威尔周五登台时，预计他会反驳美联储落后于形势的观点。他可能会坚持自己的演讲稿，向我们保证货币政策处于‘良好状态’。毕竟，在8月份非农就业数据公布之前，他不可能暗示降息50%。”
颜辞2024-08-22
华菱钢铁：公司密切关注期货市场，按照相关规定和经营管理的需要开展套期保值业务
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请问公司是否考虑利用期货市场购买铁矿石看跌期权，来对冲公司高价采购的铁矿石，降低公司生产成本？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司密切关注期货市场，按照相关规定和经营管理的需要开展套期保值业务。投资者：从2010年中国钢企接受按约定普氏指数定价，请问14年，中国钢企被上游四大矿企拿捏，但是中国钢企为什么不愿意团结起来，建立铁矿石采购联盟，同进同出？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。请参考之前的回复。投资者：在行业下行时候，凸现中国钢企没有铁矿石定价权，导致中国钢企不停内卷，所以资本市场给钢铁行业估值低，行业集中度低，无序竞争，且非常容易受宏观经济影响，公司如何看？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。诚如您提到的钢铁行业具有周期性特点，上游铁矿石资源强势等也一直是钢铁行业的痛点。钢材是绿色可循环、供应量大且最具性价比的基础原材料，“双碳”政策、新基建等还会催生更多的高端钢铁需求，未来钢企的竞争力体现在品牌优势和中高端产品的差异化竞争优势等方面。公司将继续保持战略定力，巩固和发展自身竞争优势，致力于为全球客户提供满意的钢材和服务，并支持配合中国矿产资源集团落实国家铁矿石资源战略，助力提升钢铁行业对铁矿石等上游原料的议价能力和话语权。也期待市场对钢铁行业和公司的合理估值。投资者：请问随着中国房地产用钢下滑，请问中国钢铁需求量在下滑，公司如何看待铁矿石走势？公司在这一轮铁矿石走低，准备如何布局，提前和钢厂进行谈判，以更低的价格进行铁矿石进口？作为公司一个优势？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。我国每年进口铁矿石占全球铁矿石发运量比例达75%，受中国钢铁行业需求偏弱影响，铁矿石等原料价格持续下跌，且当前海外矿山西芒杜项目等正在加速推进，国内非主流矿山也在政策支持下增产，未来铁矿石供需格局或将改善。投资者：目前铁矿石价格走低，公司是否考虑以每吨70美元价格海外询价，看是否考虑签订长期铁矿石供应价格，公司考虑以70美元签订期货，锁定铁矿石价格？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司与海外主流矿山签订年度长协，约定年度铁矿石采购数量，价格参照月度普氏指数定价，随行就市。投资者：目前铁矿石价格走低，公司是否考虑和大股东，在澳大利亚找一些适合的铁矿石资源，看是否可以提前卡位？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。请参考之前的回复。投资者：请问公司是否考虑在这一轮行业下行时候，在新加坡购买铁矿石看跌期权，然后在现货市场购买铁矿石？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司密切关注期货市场，按照相关规定和经营管理的需要开展套期保值业务。投资者：鉴于铁矿石主力合约已跌破700元/吨关口，刷新了自去年6月以来的新低，截至发稿时铁矿石主力合约报692.5元/吨。请问公司如何看待当前铁矿石价格的走势？在这一轮铁矿石价格下跌的过程中，公司是否会考虑抓住这一机会来优化其原材料成本？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。我国每年进口铁矿石占全球铁矿石发运量比例达75%，受中国钢铁行业需求偏弱影响，铁矿石等原料价格持续下跌，且当前海外矿山西芒杜项目等正在加速推进，国内非主流矿山也在政策支持下增产，未来铁矿石供需格局或将改善。公司将继续加强采购和库存管理，拓展采购渠道，推动原燃料的优质保供创效。投资者：尊敬的公司高层，在这一轮铁矿石下行，公司是考虑储备一定数量的铁矿石，还是考虑参股铁矿石项目？还是说通过参股铁矿石企业？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。请参考之前的回复。投资者：请问公司如何看待近期铁矿石的价格走势？在当前铁矿石价格脱离基本面的情况下，公司计划如何促使铁矿石定价回归到合理区间？此外，如何确保铁矿石定价能够给钢企带来合理的利润空间？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。请参考之前的回复。投资者：考虑到最近铁矿石价格走低，中国钢铁需求量在下滑，请问公司在这一轮行业下行，公司是否考虑联合大股东、在国外布局一些铁矿石项目，看是否能以比较低的价格拿到一些铁矿石项目？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。请参考之前的回复。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-20
美元恐将下探101低点！荷兰国际集团：欧元/美元触及中期区间顶部
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风险逆转(欧元/美元看涨期权相对于等价看跌期权的价格)正在进一步有利于欧元看涨期权。当隐含波动率上升时，就会发生这种情况，表明欧元看涨期权正在积极买入。欧元区周二数据依然清淡，直到周四公布PMI数据后才会有所回暖。ING称：“不过，我们将看到欧元区6月月度经常账户数据。目前，该数据接近每月300亿欧元的盈余，欧元为正值，而2022年的月度赤字为300亿欧元，这也是当年欧元/美元走软的主要原因。” 就此而言，在中东和平协议可能达成的背景下，油价下跌对欧元/美元来说是个好消息。 “1.1040/1050应能证明欧元/美元的日内支撑位，我们认为1.1110-1.1140是中期阻力位，突破该阻力位将是一个大新闻。” 周二，ING预计瑞典央行将降息25个基点至3.50%。市场认为降息50个基点的可能性很小。 “我们的团队继续预计，鉴于经济受到高利率的严重打击，且通胀预期已回落至2%以下，瑞典央行将在今年晚些时候至少再降息2次。” “我们认为，欧元/瑞典克朗不会因降息而大幅上涨。除非瑞典央行今天意外降息50个基点，否则我们倾向于认为，美国利率环境走软可能会将欧元/瑞典克朗推低至11.30区域。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-20
关于腾讯！段永平这么说
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12月，大道亦表示：“腾讯不能卖put看跌期权，难下手很多。南非大股东大概率是会在未来相当长的时间里一直减持的，要是能卖点put的话就好了。” 今年8月15日，腾讯财报发布当晚，段永平时隔大半年后再次发帖亮出自己操作：“刚刚买了点腾讯。没有卖put可以用，实在是折腾人，改了好几次单，每次下单连一万股都买不到。” 此前我们的文章也有梳理过部分早期时间轴：又有大佬出手了段永平最近又出手了... 2.这里再来聊聊我们的看法：熟悉我们的老粉应该知道，研究院在过去一直都有持续跟进腾讯。我们对腾讯观点之前就多次提及过，现在都还是这样的观点。此前我们在“腾讯的逻辑依旧在逐步印证”表达过：“...我们既看到了腾讯当下的一些不确定性，但我们依旧认为腾讯的长期的竞争力，以及商业模式依然能打。腾讯管理层对自己的认知是很到位的，务实且卓有成效，而且一直能够积极落地去做。这两年的大环境逆境，反而让腾讯的竞争力变得愈发鲜明。” 并且在二季报点评腾讯业绩大涨53%！段永平出手的时候，提及：“腾讯符合段永平说的“足够的最小发展速度”，根基做实踏踏实实增长好过蒙眼狂奔。我们觉得腾讯的服务能力依然在疯狂增长，这代表腾讯的变现能力依然还有余力未出。” 落实到估值，我们和大道的思路也有类似的地方，即考虑到去除投资资产部分，腾讯的估值也依然能够算得过来账，这里感兴趣的可以翻阅一下价投圈，对于估值部分我们都有详细论述。关于大道今日最新表述的，未来要买1%的腾讯的观点。我们认为虽然大道并未明说，究竟是买1%的腾讯股权，还是买自身持仓的1%。PS：如果是腾讯股权1%，那么就将近是350亿；大道持仓1%，若按H&H的规模看，有近12亿左右(大道持仓规模应该远比这个多)。至于是啥的1%，大道自己的原文解释如上图所示，我们觉得也很模糊。但据我们推测，如果买的是1%的腾讯，大概率得跌的“狠”多才行。最后这里聊一聊，我们认为大道仅买1%腾讯可能的原因： 1.零散买入买的慢，大道买入腾讯的资金大多自put到期的现金，而put到期又分不同的时间，所以基本上就是有现金了，价格合适就买。所以导致看起来买入次数很多，但实际仓位不多。 2.大道对生意模式的看中，苹果伯克希尔茅台这些从确定性上来看，在大道心目中排在腾讯前面，从持仓上我们也能感受得出来。 3.大道对腾讯还有些问题需要思考，当然这是相对他自己对苹果和茅台的理解程度而言，毕竟拿自己熟悉的票去换不了解的票还是有风险的。大道在去年11月底的时候就计划在慢慢买一点点腾讯ADR。肯定过腾讯的企业文化，称“太喜欢腾讯这样的愿景，该有的都有了”。当然他也曾坦言腾讯总是觉得懂得不透(未来现金流)，下不了重手。
证券之星2024-08-20
短期反弹幅度有限、需等待机构清算结束
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：衍生品风险增加期权成交量少量下降，看跌期权比例处于中位。衍生品交易量在市场企稳后回落至低位水平。隐含波动率少量下降。情绪状态评级：中性偏低迷恐慌情绪和积极情绪均下降到低位区间，通常市场会持续性震荡，但也意味着在继续下⼀次波动的力量。新增和活跃地址处于低位水平。现货以及抛压结构评级：BTC 流入累积，ETH 中量流出 BTC 当前虽然有少量流出，但之前流入交易所的大量筹码当前仍未消化完毕。购买力评级：全球购买力少量流失，稳定币购买力大量回升 USDC 交易所净头寸大量回升。链下交易数据评级:在 57000 有购买意愿；在 62000 有抛售意愿。从最新提交的 13F 持仓表格看出，第⼆季度大约 66% 的机构投资者通过 BTC 现货。ETF 持有或增加了 BTC 持仓，包括高盛、摩根士丹利、美国银行等知名投行。仅贝莱德和富达旗下现货 BTC ETF 总计已持有 316 亿美元 BTC。可惜并未促进市场大涨，原因来自第二季度 MtGox、Jump Trading、德国/美国/灰度等地址的联合卖出。头部机构的增持，则希望于在之后的放水的情况下加密跑赢传统股市，历史上币市在货币宽松周期也确实表现不俗。可惜去年、前年也就是 2022 年大量破产的机构等在近期清算，抑制了价格。短期则需要等这些清算结束，才能回归其阿尔法属性。市场整体情绪中性偏低迷，积极情绪较低。同时指标显示下⼀次波动也在酝酿当中，整体预期与上周基本⼀致市场可能反弹幅度受限，更偏向于区间震荡。来源：金色财经
金色财经2024-08-20
空头已倒！高盛「预言帝」：9月中前抄底，技术性看涨美股
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以波动率或波动率控制为目标的基金投资、看跌期权平仓和企业回购需求。总体而言，Rubner认为当前的部位和资金流将成为「顺风」，因为卖家已经没有「弹药」了。 Scott Rubner曾精准预测今年夏季美股的回档，当时表示从历史上看，选举前的8月股市因风险出现资金流出很常见，8月是棘手且流动性不足的交易月份，并建议客户在7月4日前减少美股敞口。而在上周，Rubner改口美股看法，他表示美股正在接近底部，8月股票供需错配最严重的时期正在结束，接下来转向技术性看涨股市。不过，Rubner预测，9月下旬将是一年中最差的两周交易期，这尤其在美国大选前；第四季有望创新高，11月和12月将领涨。原文链接
投资慧眼2024-08-20
油市动态与全球需求前景：中东局势与中国经济的影响
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格上涨的风险较低。布伦特原油期权偏向于看跌期权，这种期权从价格下跌中获利，这是两周以来首次出现这种情况。编辑总结油市在中东局势缓解的消息影响下出现了稳定迹象，但中国经济的疲软仍对油价形成压力。尽管OPEC+的供应限制曾对油价形成支撑，但中国需求的减少及市场对未来经济状况的担忧削弱了这一支持。期权市场的走势表明，市场对油价未来走势的预期趋于谨慎。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
BIT 每日市场简报 08.20 - 预计第四季度将非常看涨
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权成交分布看，主要以卖出看涨期权和买入看跌期权为主，以组合形式成交居多。结合目前的 BTC 中短期 IV 已跌破 50%的数据，目前期权大户非常看空本月的行情。” - Greeks.live “只有当加密市场对特朗普可能获胜产生兴趣时，比特币价格才会触底反弹，因为加密市场继续将共和党的胜利解读为对加密政策有利的因素，从而导致主要加密货币的价格上涨。” - Bernstein Research 市场热点昨日美国比特币现货 ETF 净流入 6170 万美元，连续 3 个交易日净流入。昨日美国以太坊现货 ETF 净流出 1350 万美元。 Elon Musk 连续两次发布 D.O.G.E.（Department of Government Efficiency，政府效率部门）相关内容影响，以太坊上同名 Meme 短时上升至 250 万美元市值，Solana 上同名代币市值最高触及 100 万美元。今日最大的 BTC 大宗期权为：某用户收入了权利金 42.3 万美元，卖出了 9 月底 70000 美元的看涨期权，共计 400 枚 BTC。截至 6 月份，全球加密货币市场中的持有者（ownership）数量从 2023 年底的 5.8 亿人增长了 6.4%，达到 6.17 亿人。投融信息 BiFinance 完成 1000 万美元 A 轮融资，Sunfund Fortuna Global Opportunities 领投。加密“VPU”芯片开发公司 Fabric 完成 3300 万美元 A 轮融资，Blockchain Capital 和 1kx 领投。监管动态美国民主党纲领中未提及任何区块链、BTC 以及与加密相关内容。来源：金色财经
金色财经2024-08-20
8月20日财经早餐：美元下跌，黄金持稳2500上方，巴菲特继续减持美银！
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A重新加杠杆、波动率为目标的基金投资、看跌期权平仓和企业回购需求，当前的仓位和资金流都将成为美股的顺风，因为卖家已经没有弹药。9月16日以前的四周对美股交易非常有利，而9月下半月是一年中最差的两周交易期。史上首次！金条价格达到100万美元上周五，现货黄金价格超过了2500美元/盎司，续刷历史新高，而金条通常重约400盎司，这意味着，每块金条价格创下了超100万美元的里程碑。当然数据存在细微差别。根据伦敦金银市场协会，在全球贵金属交易中心伦敦，金条通常重约400金衡盎司，但纯金含量也可以在350至430盎司之间。此外，也有供个人购买的更小、总价更低的金条，例如开市客(Costco)出售的金条。历史性疲软结束！欧洲最大资管唱多日元兑美元将升至140 欧洲最大资产管理公司Amundi SA预计，随着日元历史性疲软的结束，日元将反弹至2023年7月的水平。随着日本和美国收益率差距缩小，未来12个月，日元兑美元汇率可能达到140。该机构表示，美国可能开始降息，这为建立日元多头头寸提供了机会。市场行情美股：道琼斯指数涨0.58%，标普500指数涨0.97%，纳斯达克指数涨1.39%。欧股：德国DAX30指数收涨0.54%；英国富时100指数收涨0.55%；欧洲斯托克50指数收涨0.64%。债市：10年期美债收益率收报3.876%；两年期美债收益率最终收报4.07%。商品：黄金收跌0.14%，报2504.31美元；WTI原油收跌2.2%，报73.74美元/桶；布伦特原油最终收跌2.14%，报77.38美元/桶。外汇：美元指数收跌0.537%，报101.86；美元/日元跌0.66%，报146.56；欧元/美元涨0.53%，报1.1084。加密货币：比特币24小时内涨3.59%，目前报60534.31美元。以太坊24小时内涨1.89%，目前报2664.32元。港股：指夜市期指收报17741点，升133点，较昨日恒指收市17569点，高水171点，成交10579张。国指夜市期指收报6282点，较昨日国指收市高水56点。全球公司要闻砸钱追赶英伟达！AMD豪掷49亿美元收购AI服务器“龙头”产商ZT Systems 周一（8月19日），美国芯片巨头超威半导体（AMD）在官网宣布，其已签署收购ZT Systems的最终协议，交易价格达49亿美元。据了解，ZT Systems成立于1994年，是一家提供人工智能（AI）和通用运算基础设计的供应商，产品包括高性能计算（HPC）服务器、存储服务器等，主要为大型云计算公司和企业客户提供定制化的设备。媒体分析称，AMD作出并购ZT的决定，是为了扩展其AI芯片和硬件产品组合，进而与该领域的龙头英伟达展开竞争。麦当劳连涨6日创5个月新高，机构上调其目标价至320美元麦当劳 (MCD.US)持续上涨创5个月新高，并录得6连涨行情。Evercore分析师David Palmer维持麦当劳买入评级，并将目标价从300美元上调至320美元。巴菲特继续减持美国银行伯克希尔-A (BRK.A.US)出售价值5.507亿美元的美国银行 (BAC.US)股份。8月20日报道，根据美国证券交易委员会（SEC）8月19日披露的文件，美国银行股东BERKSHIRE HATHAWAY INC于8月15日、16日、19日以每股平均价39.4202美元售出1,396.89万股普通股股份，价值约为5.51亿美元。瑞幸计划年底大规模出海，重点东南亚和美国据晚点LatePost，瑞幸咖啡 (LKNCY.US) 计划于2024年四季度至2025年一季度启动大规模出海计划，重点考虑东南亚和美国市场。目前在海外，瑞幸只在新加坡开设了38家直营门店。通用汽车全球裁员，“大刀”挥向1000多名软件部门员工知情人士称，通用汽车将裁减1000多名软件工程师，以精简其软件和服务部门。据悉，在美国密歇根州的裁员人数将超过600人。今日要闻前瞻中国8月一年期、五年期贷款市场报价利率欧元区7月CPI 亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话 Target、梅西百货财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-08-20
杰克逊霍尔央行年会来袭，鲍威尔讲话将引发标普指数大幅波动？
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交易员预计标普500指数周五将根据平价看跌期权和看涨期权的成本在任一方向上波动超过1%。 Steward Partners Global Advisory 财富管理执行总经理Eric Beiley表示：“如果交易员听到降息即将到来，股市将做出积极反应。如果没有，就会引发大规模抛售。” 一般而言，美联储主席在杰克逊霍尔的讲话通常不会对股市产生重大影响，除非是在货币政策发生重大转变前夕——就像现在这样。自 2000 年以来，标普500指数在该央行会议后的一周内平均上涨了0.4%；其中，2022年 8月，因鲍威尔在该年会上警告称美联储需要保持货币政策限制以对抗通胀，股市当天暴跌3.4%，随后一周内又下跌了3.3%。美国银行财富管理公司国家投资策略师Tom Hainlin表示：“回顾过去他在杰克逊霍尔的讲话，我们不太可能从鲍威尔那里得到非常具有指导性的言论。” 此外，前纽约联储主席比尔·杜德利 (Bill Dudley)也预计鲍威尔不会暗示首次降息的幅度。原文链接
投资慧眼2024-08-19

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