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CWG Markets：美元周二全线攀升，获得避险买盘，欧洲风险敏感货币因全球前景恶化而下跌

CWG Markets2023-08-09

“雷”声不断！中美意坏消息突袭全球市场“跌”声一片，美元成香饽饽

令人失望的贸易数据打压了人民币、澳元和纽元，而欧洲对风险敏感的货币也因需求前景恶化而下滑。周二公布的数据显示，中国7月份进出口降幅远超预期，进口同比下降12.4%，出口下降14.5%，这是中国经济复苏步履蹒跚、全球需求低迷的又一迹象。美元指数上涨0.7%，至102.80高点，进一步远离上周五创下的一周低点，此前美国公布的非农就业报告喜忧参半，显示就业市场降温但仍有弹性。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）离岸人民币兑美元美盘承压下行，跌穿7.25，日内跌超500点。澳元/美元下跌1.1%，至0.6496，为6月1日以来的最低水平。（离岸人民币兑美元30分钟走势图，来源：FX168）加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)首席外汇策略师Adam Cole表示:“中国的进口数据是国内需求疲弱的又一个迹象。”“澳大利亚是10国集团(G10)的主要代表，所以这肯定无助于澳元，”Cole补充道。尽管亚洲早盘汇率波动很小，但美元在欧洲早盘延续涨势，因风险情绪转弱，且亚洲和欧洲股市未能赶上美股前一日的涨势。面对美国联储的大幅加息，这增加了美国经济实现软着陆的希望。 “这无疑已成为一波美元买盘，”Westpac资深汇市策略师Sean Callow表示。 “或许市场只是预期，鉴于美国股市反弹，今天的风险偏好基调将更为乐观。” Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示，中国经济数据弱于预期，加上穆迪下调美国几家中小型银行的信用评级，“打压了风险偏好”。与此同时，人们正在质疑中国和日本的需求面，其分别是仅次于美国的世界第二大和第三大经济体。“美国经济表现出比欧洲或亚洲更强的弹性。”“像我这样的人预计美元会在周四的CPI数据出炉前保持坚挺。” 欧元/美元下跌超0.6%，至1.0929，而对风险敏感的瑞典克朗和挪威克朗兑美元均大幅下挫。丹斯克银行(Danske Bank)董事Jens Naervig Pedersen表示:“瑞典克朗和挪威克朗都有一些交易日表现良好，当时它们受到积极风险情绪的支撑，但由于相反的原因，它们目前略微处于防守状态。” 美元/日元上涨超0.6%，报143.44。周二公布的数据显示，由于物价持续上涨，日本6月份实际工资连续第15个月下降，但在高收入工人工资不断上涨和劳动力短缺扩大的背景下，名义工资增长依然强劲。瑞穗(Mizuho)高级经济学家Colin Asher表示:“在实际工资依然疲弱的情况下，日本央行发出继续放松货币政策的信息会让人感觉更舒服。” 目前所有人的目光都集中在周四公布的美国通胀数据上，预计7月份美国核心消费者价格指数较上年同期上涨4.8%。加拿大皇家银行资本市场的Cole表示:“数据带来的风险相当对称。” “该数据显然对9月和10月美联储会议前的人气至关重要，你可能会看到市场对上行或下行意外的重大反应，”Cole补充道。

夏洛特2023-08-09

美元喜获一波买盘！黄金煎熬下探1930 今日小心美联储官员又放鹰

组令人失望的贸易数据打压人民币、澳元和纽元之后，美元走高，而在日本实际工资连续第15个月下降之后，日元也走软。周二公布的数据显示，中国7月份进出口降幅远超预期，进口同比下降12.4%，出口收缩14.5%，这是中国经济复苏步履蹒跚、全球需求低迷的又一迹象。离岸人民币兑美元汇率跌至两周半低点7.2334，而在岸人民币兑美元汇率也跌至逾两周低点7.2223。澳元兑美元下跌0.7%，至0.6522美元，纽元兑美元下跌0.8%，至0.6059美元，为6月29日以来的最低水平。 “这无疑已成为一波美元买盘，”Westpac资深汇市策略师Sean Callow表示。“或许市场只是预期，鉴于美国股市反弹，今天的风险偏好基调将更为乐观。” 美元指数上涨0.3%，至102.36，从上周五的一周低点小幅回升，此前美国就业报告好坏参半，表明劳动力市场正在降温，但仍有弹性。面对美联储的大幅加息，这增加了美国经济实现软着陆的希望。现在所有的目光都集中在周四的通胀数据上，预计美国7月份的核心消费者价格将同比上涨4.8%。 “数据带来的风险相当对称，”加拿大皇家银行资本市场的Cole表示，“你可能会看到市场对上行或下行意外的重大反应，因为这些数据显然对9月和10月美联储会议前的情绪至关重要。” “本周的64美元问题是美国的通胀结果，”ACY证券首席经济学家Clifford Bennett说，“通胀数据，尤其是核心数据，可能仍是美联储的重大担忧。市场已经知道整体通胀呈下降趋势，但数据中的任何坚挺都可能在短期内成为金价新的下行催化剂。” 周四公布的CPI数据若高于预期，可能会提高美联储官员9月份再次加息的可能性。加息往往会推高债券收益率，从而提高持有零收益率黄金的机会成本。黄金价格连续第二个交易日下跌，主要受到美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)的评论的影响，她说，为了将通胀率降至美联储2%的目标，可能需要进一步加息。美联储官员在上次会议上再次加息25个基点后，本周继续打破沉默。押注美联储升息已接近尾声的投资者，将有机会在费城联储主席哈克和里士满联储主席巴尔金周二的讲话中检验他们的理论。市场也在消化来自世界第二大经济体的贸易数据，该数据显示，中国7月份进出口降幅远快于预期。糟糕的数据威胁到了中国这个全球最大黄金消费国的增长前景。全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量周一下跌0.3%，反映了投资者的情绪。

厉害啦2023-08-08

决策分析：中国楼市传坏消息！人民币遭数据风暴打压市场等待美国CPI

元下跌0.38%，至0.6549美元，纽元兑美元下跌0.55%，至0.60735美元。美元兑日元上涨0.46%，至143.15附近。该货币对距离6月30日触及的今年高点145.07仍有一定距离。欧元兑美元当日下跌0.1%，至1.1002美元，而美元指数上涨至102.24。该指数追踪美元兑一篮子主要贸易伙伴货币的走势。基准10年期美国国债收益率升至4.0442%，周一收盘时为4.078%。两年期美国国债收益率触及4.7598%，而美国收盘报4.758%。交易员预期美联储基金利率将走高，两年期美债收益率随之上升。全球投资者正热切等待周三中国和周四美国的通胀数据，预计这两项数据将显示出全球两个最大经济体的物价走势存在明显差异。路透对经济学家的调查显示，美国7月份通胀率可能略有加速，折合成年率料为3.3%，而核心通胀率可能维持在4.8%不变。澳新银行(ANZ)预计，中国7月份消费者价格指数(cpi)将同比下降0.4%。法国巴黎银行资产管理公司多资产组合经理Wei Li说：“中国的通胀一直很低，但这是因为经济增长一直在放缓，没有达到预期。” Li说：“当经济增长开始时，通胀应该会开始上升，我们预计这将在下半年发生。” 投资者仍在考虑中国中央政府为重振疲软的经济而出台经济刺激措施的前景。过去两周，政府出台了一些帮助房地产市场的小措施，但没有出台全面的刺激措施。 “在等待通缩不祥迹象的同时，市场在经济低迷和对中国经济刺激计划的希望之间左右为难。中国经济刺激计划将重振经济增长，”瑞穗经济学家表示，“然而，我们不相信北京的刺激措施将为仍在挣扎的经济实现预期的‘提振’。” 其他方面，美国原油价格上涨0.21%，至每桶82.11美元。布伦特原油价格升至每桶85.46美元。黄金现货价格下滑，交投在1935美元附近。日内焦点与风向标： 10:00 中国7月贸易帐 10:50 中国7月以美元计算贸易帐 14:00 德国7月CPI月率终值 14:45 法国6月贸易帐 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 20:15 美联储哈克就经济前景发表讲话 20:30 美国6月贸易帐 20:30 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月批发销售月率

云涌2023-08-08

美联储迎来一场“大考试”！荷兰国际集团：非农不支持“鹰派加息”定价美元恐难实现买盘大涨

次避险溃败中变得更加便宜的两种货币，即纽元和加元。前者似乎已接近最大限度地发挥其所能考虑的负面因素，因为它已经吸收了新西兰联储的鸽派转变、糟糕的国内数据和中国增长的悲观情绪。情绪的稳定和套利交易的兴趣回归，可以为高收益的新西兰元提供喘息空间，“我们不否认新西兰联储将需要在今年晚些时候通胀反弹的背景下重新考虑紧缩政策”。就加元而言，周五发布了重要的就业数据，ING认为这些数据有可能使天平向9月份再次加息倾斜。共识是就业增加25000人，不到6月份60000人的一半。该机构称：“如果看到更强劲的数据，我们不会感到惊讶。工资增长应该会小幅上升，这足以推动市场消化9月份最后一次加息的可能性，目前已消化8个基点。” 欧元：稳定周四，欧元/美元跌势停滞在1.0910附近，该货币对隔夜找到了一些支撑，与更广泛的避险头寸平仓一致。在债券动荡的顶峰时期，欧元比高贝塔值货币受到更多保护，一旦债券压力缓解，欧元的反弹空间也更加有限。由于欧元区日历非常清淡，欧元/美元走势将完全取决于美国就业数据和今天国债收益率的任何更多波动。任何不合共识的解读都应该会回到1.100以上的水平，而强于预期的数据将拖累该货币对至下一个关键支撑位1.0900和1.0850。英镑：英国央行鹰派加息25个基点积极的通胀意外最终导致英国央行昨天的政策公告没有出现重大意外，尽管市场定价小幅超过25个基点，但会议前英镑下跌以及加息25个基点带来的鹰派信息使得英镑在宣布后基本保持不变。正如ING在英国央行会议审查报告中所讨论的，有迹象表明货币政策委员会内部的分歧越来越大，两名成员投票支持加息50个基点，一名成员投票支持加息。然而，央行现在的预测表明，通胀预计将在2025年恢复到目标水平，前提是央行在未来几个月不会进一步加息。英国央行为进一步紧缩敞开大门，这是可以理解的，市场目前押注5.75%将是峰值利率。“我们的经济团队认为，9月份可能会再次上涨25个基点至5.50%，但随着通胀压力减弱，这很可能是周期的结束，”ING补充称。他们展望：“这为欧元/英镑在年底前反弹至0.87-0.88区域留下了空间，尽管我们认为美元将在年底前下跌，这意味着英镑在第四季仍可交投于1.30上方。”

会员

小萧2023-08-04

白宫怒了！惠誉下调美国信用评级美元不予理睬

，新西兰第二季度失业率创下两年来新高，纽元也出现了类似的下滑，最新下跌0.72%，至0.611美元。

云涌2023-08-02

1994年来首次下调美国评级！荷兰国际集团：惠誉设下美元短空陷阱非农将逆转疲软局势

本周末测试1.0900似乎是可行的。纽元：就业数据让新西兰联储保持不变新西兰隔夜发布了第二季就业数据，尽管劳动力市场显然仍然相当紧张，但储备银行可能会欢迎宽松条件的初步迹象。失业率略高于预期，从3.4%升至3.6%，虽然招聘强劲，但工资增长略有放缓，从4.5%降至4.3%。新西兰联储面临的情况是，最新的消费者物价指数(CPI)数据低于预期，但核心措施显示出粘性迹象，更加关注劳动力动态。隔夜发布的相当过时的劳动力统计数据朝着正确的方向发展，使新西兰联储能够在8月份的会议上保持其信息不变。然而，ING继续看到央行低估国内通胀风险，以及市场低估年底前再次加息的风险。在美国信用评级下调后，新西兰元周三亚洲时段与其他顺周期货币一起下跌，但ING认为新西兰元现已消化了大部分负面消息，即中国经济增长重新定价、新西兰联储暂停，并正在成为一个8月份具有吸引力的选择。稳定的风险环境和温和的外汇波动应该有利于套利交易和被低估货币的复苏，ING仍预计纽元/美元到秋季将回升至0.63。

会员

小萧2023-08-02

下周重磅事件：非农或意外爆表！两大央行决议、中美重量级数据齐袭大行情一触即发

数据将受到关注，新西兰的季度就业数据将纽元在周三早间的走势至关重要。与此同时，加拿大也将于周五公布7月份的就业数据。另一份强劲的劳动力市场报告可能提高加拿大央行今年再次加息的几率，从而提振加元。另一方面，由于主要石油生产国预计不会宣布其产量配额的任何重大变化，加元可能会对周四欧佩克和非欧佩克国家的会议无动于衷。在沙特阿拉伯和俄罗斯此前宣布减产之后，石油期货最近一直在上涨，但也因为人们希望中国出台更多促增长政策，从而提振需求。（图源：Refinitiv Datastream）亚马逊和苹果的财报企业备受关注企业财报方面，所有人都在关注美国的亚马逊和苹果。然而，有人担心这些股票已经非常昂贵，可能达不到市场的高预期。下周公布业绩的其他主要公司包括英国石油公司、汇丰银行、高通公司和WPP，这些公司将提供对能源、金融和科技等不同行业的洞察。投资者将寻找未来增长的任何意外或迹象。总的来说，未来一周有很多重要的经济数据和企业财报发布，这些数据和报告将让我们深入了解全球经济和公司的表现。投资者将密切关注这些事件，以寻找任何意想不到的结果或未来趋势的迹象。

财经风云2023-07-30

美元又听闻一坏消息！“非农周”多头能延续涨势呢？美元、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、纽元、加元下周前景如何？

个基点。在无法突破0.6400之后，纽元/美元也没有明确的方向，接近0.6100的支撑位。周三早些时候，新西兰将公布第二季度就业报告，包括失业率和劳动力成本指数。美元/加元小幅上涨，但仍受限于1.3250。该货币对仍偏向下行。加拿大将于周五公布就业报告，6月就业人数增加59900人，令人印象深刻。

市场焦点2023-07-30

平地一声惊雷！日本一则消息引发全球市场“暴动” 别忘了美国还有一场压轴戏

5月份GDP数据，预计增长0.3%。纽元兑美元从顶部回落100点，收于0.6200下方。澳元兑美元报7月11日以来最低收盘位，接近0.6700，低于20日简单移动平均线(SMA)。由于美元和技术面走强，这两种货币对都面临压力。澳大利亚将于周五公布生产者价格指数。美国数据公布后，金属价格暴跌。白银下跌超过3%，跌至24.00美元，黄金从1980美元暴跌至1942美元。加密货币也受到美元走强的影响，比特币下跌1.60%至29100美元，以太坊下跌1.24%至1858美元。日本的鹰派暗示引发美国市场风暴美国投资者在过去一年的大部分时间里一直在推高风险资产的价格，这并不足以吓到他们。有消息称，日本决策者正在考虑对多年来压制债券收益率的政策进行强硬调整，这一消息周四在美国市场引发了一场小规模风暴。美国国债收益率飙升，日元跳涨，标准普尔500指数的又一轮涨势迅速逆转。（图源：彭博社）痛楚迅速蔓延至各资产类别，交易员开始认真对待最后一家抵制限制性政策的主要央行可能屈服的前景。日本市场是利用其极低利率进行的各种国际交易的中心，多头也担心一旦利率开始上升，资金会回流。 “这不仅对公债，对股市和信贷都是重要事件，”Apollo Global Management Inc.首席经济学家Torsten Slok表示，“现在有消息称要调整政策，这表明火车即将驶离车站。” 日经新闻报道称，日本央行将在周五的会议上讨论调整其收益率曲线控制政策，允许长期利率在“一定程度上”高于0.5%的上限，随后市场出现震荡。今年早些时候日本央行领导层的变动加剧了人们对央行可能结束十年超低利率的猜测。彭博社指出，这种紧张关系在很大程度上可以追溯到外汇市场，在外汇市场上，投资剧本是建立在日本央行宽松货币政策的基础上的。日元是套利交易的首选融资货币，在套利交易中，投资者借入日元为购买高收益资产融资。富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)的Sameer Samana表示，改变超宽松立场的可能性，以及平仓套利交易的前景，足以引发震荡。 “实质上，套息交易的存在有助于投资者继续在投资组合中做空日元，并买入风险资产，”Samana表示。“更不用说，市场已经非常紧张，不需要太多的理由来获利了结，这就会导致一些放松。” 在过去7个月中，标准普尔500指数在6个月中录得稳步上涨，但就估值而言，股市仍处于可能脆弱的水平。基准指数的市盈率约为22倍，比10年平均值高出近3个点。以科技股为主的纳斯达克100指数成分股公司的市盈率远高于30倍。西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)首席投资官Brent Schutte表示:“利率上升可能对全球经济增长和美国经济增长产生负面影响——记住，这是一个全球债券市场。”“同样，对投资者来说，更高的债券收益率可能成为更有吸引力的选择，并将资金从股市抽离。” 在日经新闻的报道之前，彭博社调查的所有经济学家都预测，日本央行行长植田和男及其董事会成员将在周五会议结束时将关键的短期利率维持在- 0.1%。在接受调查的50位经济学家中，超过80%的人还表示，央行将保持收益率控制机制不变。 Slok说:“这一切都取决于一夜之间发生的事情。”“这将变得非常关键。过去7年来，我们没有看到日本的利率随市场波动。现在，如果他们决定允许日本国债收益率随市场波动，那么当我们周五早上醒来时，没有人知道日本国债收益率会上升多少。”

财经风云2023-07-28

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