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加息周期难言尾声美联储官员释放“鹰派”言论：加息远未结束
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欧洲央行拥有更高的信誉，美国和欧盟实现经济“软着陆”是可行的。　　美国10年期国债收率尾盘大幅上涨18个基点至2.757%，涨幅超过7%。文艺复兴宏观研究公司的经济研究主管杜塔(Neil Dutta)表示，近日美联储官员言论偏向“鹰派”，这也解释了短期利率跳升的原因。　　上周末，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里周末也警告称，美联储一致决心要把通胀率拉回到2%，“我们将继续这么做，直至确信通胀率走上朝向2%的轨道，现在还有很长一段路”。　　对于台海紧张气氛，爱德华琼斯公司高级投资策略师马哈扬认为，地缘紧张是长期存在的主题，会对市场造成压力。当前形势不会造成经济混乱，但仍然需要进一步观察。广发证券高级投资顾问罗利民表示，历史经验来看，地缘事件一般都是短期影响因素，不改变市场本身运行规律。　　当天，澳大利亚联邦储备银行(中央银行)宣布将基准利率上调50个基点至1.85%，这是澳大利亚央行为应对通货膨胀连续第四个月加息。该行表示，在保持经济平稳的情况下，让通胀回落到2%-3%的区间是首要任务。实现经济和通胀平衡的路径比较狭窄，而且充满不确定性，尤其是考虑到全球形势。　　在宏观经济方面，投资者本周将看到期待已久的美国7月非农就业人口数据，后者将为经济真实运行情况和美联储政策判断提供更多信息。
蛮子2022-08-03
布兰查德和萨默斯对美联储官员沃勒“软着陆”论文提出质疑
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玛什和萨默斯回应称，美联储高级官员提出经济软着陆的前景是可以理解的，即通胀下降而就业成本不高，并称：“软着陆观点认为，职位空缺可以大幅下降，从而减轻通胀压力，而不会推高失业率，但我们发现这完全不能令人信服地支持“软着陆”的想法。相反，这些数据支持了我们的结论，即如果失业率没有大幅上升，空缺就不太可能正常化。　　美联储发言人表示，该央行不会立即置评。　　据了解，沃勒和菲古拉在上周五合作撰写的一篇论文，而软着陆是美国劳动力市场看似合理的结果这一判断是论文做出的结论之一。　　具体来说，他们利用揭示职位空缺率与失业率之间关係的贝佛里奇曲线（Beveridge Curve）进行研究后发现，职位空缺率从7%下降到4.6%将导致失业率上升约1个百分点或更少。这种上升将使失业率处于5%以下，从历史角度来看，这是相当低的水平，因此认为这与软着陆相一致。
黄金小不懂112022-08-02
兴业投资：供应削减&库存下降，美油收复98美元关口
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胀的最佳指标。没有人能确定美国能否实现经济软着陆。展望未来，我们已经看到支出出现放缓，劳动力市场紧张程度可能略有缓解。我们知道实现软着陆的目标非常具有挑战性，最近几个月情况更为严重。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在96.90-100.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月26日高点99.00，突破后将上探7月21日高点99.70，然后是7月20日高点100.70和7月19日高点101.00，以及7月8日低点101.50和7月18日高点102.80；而下方支持留意7月28日低点97.60，跌破将下探7月25日高点96.90，然后是7月26日低点95.85和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在105.70-109.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月18日低点108.30，突破将上探6月24日低点109.20，然后是7月1日低点109.80和7月4日高点110.40，以及6月27日低点111.20和7月1日高点112.40；而下方支持留意7月26日高点107.30，跌破将下探7月28日低点106.75，然后是7月22日高点105.70和7月20日低点105.05，以及7月26日低点103.95和7月27日低点103.70。周四关注：美国第二季度GDP初值美国第二季度PCE物价指数初值美国每周申请失业救济金人数美国7月堪萨斯城联储制造业指数 2022-07-28
兴业投资2022-07-28
鲍威尔：另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未决定何时开始放慢加息步伐
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有望实现正增长。美联储的目标是实现宏观经济软着陆。而实现软着陆的途径是劳动力市场需求下降，但不会导致失业率大幅上升。鲍威尔说，衰退是许多行业的普遍衰退，而眼下的情况似乎并非如此。劳动力市场发出了强势信号，让人们质疑美国的GDP数据。鲍威尔说，许多经济学家认为非加速通胀的失业率已经高于以前的水平：我自己的观点是自然失业率更高，它肯定已经实质性地提高了。但高企的非加速通胀失业率的另一方面是，你可以看到它也会回落。宏观经济：低增长是降低通胀的必要条件在谈到宏观经济时，鲍威尔说，经济经常以意想不到的方式发展，当前经济的不确定性显著增加，美联储将努力避免增加不确定性。他预计，美国经济增长将有一段时间低于趋势水平。这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期。不过，鲍威尔认为，低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。鲍威尔称，美国经济仍有弹性。他称，当前美国消费者支出增速显著放缓，住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。美联储认为需求正在减速，但不确定其程度有多大。鲍威尔说：食品/粮食消费出现实质性的下滑，这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展鲍威尔说，美国劳动力市场条件大范围改善；劳动力需求非常强劲，劳动力供应受抑制；工资增长加快。就业增长放缓，但仍然强劲。鲍威尔认为，就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。他认为，美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落。美联储希望看到需求持续低于潜在水平。鲍威尔说，我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路，这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。鲍威尔称，当今美国劳动力市场表明，新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加，但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。鲍威尔说，有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓，但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言，在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。市场反应美联储加息后，两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅，徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近，标普500指数涨2.9%，道指上涨550点或1.75%，纳指涨4.37%，美元指数走低。鲍威尔在新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，美股黄金涨幅扩大，纳指100大涨超4%，美元进一步走低，两年期美债收益率跌穿3%，日内整体下跌超过8个基点。
追风2022-07-28
鲍威尔：另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未决定何时开始放慢加息步伐
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有望实现正增长。美联储的目标是实现宏观经济软着陆。而实现软着陆的途径是劳动力市场需求下降，但不会导致失业率大幅上升。鲍威尔说，衰退是许多行业的普遍衰退，而眼下的情况似乎并非如此。劳动力市场发出了强势信号，让人们质疑美国的GDP数据。鲍威尔说，许多经济学家认为非加速通胀的失业率已经高于以前的水平：我自己的观点是自然失业率更高，它肯定已经实质性地提高了。但高企的非加速通胀失业率的另一方面是，你可以看到它也会回落。宏观经济：低增长是降低通胀的必要条件在谈到宏观经济时，鲍威尔说，经济经常以意想不到的方式发展，当前经济的不确定性显著增加，美联储将努力避免增加不确定性。他预计，美国经济增长将有一段时间低于趋势水平。这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期。不过，鲍威尔认为，低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。鲍威尔称，美国经济仍有弹性。他称，当前美国消费者支出增速显著放缓，住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。美联储认为需求正在减速，但不确定其程度有多大。鲍威尔说：食品/粮食消费出现实质性的下滑，这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展鲍威尔说，美国劳动力市场条件大范围改善；劳动力需求非常强劲，劳动力供应受抑制；工资增长加快。就业增长放缓，但仍然强劲。鲍威尔认为，就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。他认为，美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落。美联储希望看到需求持续低于潜在水平。鲍威尔说，我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路，这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。鲍威尔称，当今美国劳动力市场表明，新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加，但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。鲍威尔说，有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓，但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言，在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。市场反应美联储加息后，两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅，徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近，标普500指数涨2.9%，道指上涨550点或1.75%，纳指涨4.37%，美元指数走低。鲍威尔在新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，美股黄金涨幅扩大，纳指100大涨超4%，美元进一步走低，两年期美债收益率跌穿3%，日内整体下跌超过8个基点。
追风2022-07-28
瑞银：大宗商品供应危机未解除，为市场波动做好准备
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。　　尽管美国前财政部长萨默斯称美国经济软着陆的可能性“非常小”，但现任财政部长耶伦表示经济衰退并非不可避免。在通胀、经济增长和货币政策更趋明朗化之前，投资者可以采取多种方法进行更具防御性的布局，同时充分利用市场波动性。　　保本的结构化投资：投资者可以把同一目标投资的直接风险敞口，转换为具有一定资本保护程度的结构性投资，降低投资组合的波动性。此策略让投资者保持投资，同时控制投资组合的下行风险，当市场上涨时也获得潜在的回报。　　产生收益的结构化投资：投资者也可以通过卖出波动率来产生收益，即放弃潜在的上行空间或承担市场下行风险。我们寻求隐含波动率相对于历史水平高的机会，但预计未来几个月资产价格将基本稳定或略高。举例说，股票方面，我们看好优质收益股，即使在经济衰退的情景下，此类公司应有较强的韧性。　　动态资产配置策略：动态资产配置策略是根据市场和经济状况的变化，在股票和更安全的资产（如债券和现金）之间进行重大的配置调整。此策略可以让投资者参与长期及稳定的股市涨势，但也可以在市场波动时显著减少风险敞口。在市场加大震荡时期，动态资产配置策略可以帮助投资者以更有纪律的方式来管理下行风险、参与时间及市场敞口。
进击的巨人2022-07-27
今晚是美联储本轮最后一次加息吗？
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储降低通胀的承诺感到“鼓舞”，但对美国经济软着陆的可能性表示怀疑，称这“非常不可能”。　　摩根大通策略师Mislav Matejka在周一报告中提及，经济活动所面临的挑战，以及疲软的劳动力市场可能会促使美联储采取更为平衡的政策立场，这将带动美元和通胀触顶，从而缓解美联储的加息压力。　　也有机构投资人士表示，美联储转向鸽派立场的门槛很高，尤其是在早前美联储对通胀做出重大误判之后，这意味着如果过早进场抄底美股，或承受更多回撤。　　高盛策略师Cecilia Mariotti在周一最新的报告中警告，投资者可能低估通胀压力持续的风险，这可能使美联储打破过去“传统”，在长时间维持鹰派态度。其认为目前的反弹将很难持续，伴随着企业盈利下修，市场可能重回跌势。　　市场越来越担心美联储的行动已经为时已晚，难以在控制通胀和避免经济衰退间保持平衡。
小小新新 1评论2022-07-27
金价短线拉升突破1735！长期趋势仍是下行：ETF持有量连降六周，美联储加息来袭
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下跌。上周末，美国前财长萨默斯对美国经济软着陆的可能性表示怀疑，而现任财长珍妮特·耶伦表示，她没有看到任何迹象表明美国经济陷入大范围衰退。彭博社整理的初步数据显示，投资者对黄金的兴趣减弱，令黄金面临额外的下行压力，黄金ETF持有量连续第六周下降。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在纽约商品交易所交易的对冲基金自2019年以来首次转为净做空黄金。 “假设美联储7月份加息75个基点，我们相信短期下行风险已基本被消化，但长期趋势仍是下行。”渣打银行贵金属分析师Suki Cooper说。“考虑到通胀上升、对经济衰退的担忧以及避险行为，这种下行趋势可能会得到缓冲。”
厉害啦2022-07-26
美联储议息在即美国经济硬着陆概率升高
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偏向“鹰派”，将抑制通胀作为优先于实现经济软着陆的首要目标。鉴于此，全球经济面临的下行风险大大增加，目前欧洲经济陷入衰退的可能性偏高，而美国经济出现硬着陆的概率也在升高。　　不过业内机构也认为，美股投资危中有机，一些有利因素也陆续出现，部分优质企业值得关注。Andrew McCaffery表示，市场不确定性为各板块中的个别优质企业创造了机会，其中部分优质企业的长期增长趋势已经显现，此前曾出现超买。而另一些企业则因市场着眼于快速增长的企业而暂时被忽略，随着利率上升，这些优质企业有望脱颖而出。　　景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，在目前市场环境下，仍有保持乐观的几个理由：全球供应链压力正在缓解；尽管仍处于高位，但大宗商品价格已经逐步下跌；美国长期通胀预期逐步企稳。Kristina Hooper表示，今年以来，欧美股市受挫，但当前已经逐渐接近底部，预计未来几个月或将出现大量积极的刺激因素。
进击的巨人2022-07-26
美联储议息在即美国经济硬着陆概率升高
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偏向“鹰派”，将抑制通胀作为优先于实现经济软着陆的首要目标。鉴于此，全球经济面临的下行风险大大增加，目前欧洲经济陷入衰退的可能性偏高，而美国经济出现硬着陆的概率也在升高。　　不过业内机构也认为，美股投资危中有机，一些有利因素也陆续出现，部分优质企业值得关注。Andrew McCaffery表示，市场不确定性为各板块中的个别优质企业创造了机会，其中部分优质企业的长期增长趋势已经显现，此前曾出现超买。而另一些企业则因市场着眼于快速增长的企业而暂时被忽略，随着利率上升，这些优质企业有望脱颖而出。　　景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，在目前市场环境下，仍有保持乐观的几个理由：全球供应链压力正在缓解；尽管仍处于高位，但大宗商品价格已经逐步下跌；美国长期通胀预期逐步企稳。Kristina Hooper表示，今年以来，欧美股市受挫，但当前已经逐渐接近底部，预计未来几个月或将出现大量积极的刺激因素。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-26

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