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非农就业报告再背锅！瑞银上调美国衰退概率，加入高盛小摩阵营

公布的美国7月非农就业报告一度暴击美国经济软着陆前景，美国衰退担忧四起，摩根大通和高盛均因此上调经济衰退概率。市场原以为衰退风波渐退，而如今瑞银也调高衰退概率至25%。周一（8月26日），瑞银全球财富管理公司在一份报告中维持了美国「经济软着陆」的基本假设，指出消费者支出总体上决定了经济增长的轨迹，但这一前景「乌云密布」。瑞银将美股经济衰退概率从20%提高至25%，理由是就业增长疲软，特别提到引发经济衰退担忧的7月非农就业报告。本月中旬，摩根大通以就业市场放缓为由，将美国年底前经济衰退概率的可能性提高至35%；高盛在月初将未来12个月的美国经济衰退概率从15%上调至25%后，随后几周又将其下调至20%，指出8月2日之后公布的7月和8月初数据并未显示出衰退迹象。 7月非农报告显示，美国失业率飙升至近三年高点4.3%，超过预期的4.1%，并触发了所谓的「萨姆规则」；7月非农新增就业人口仅为11.4万，远低于预期的17.5万和前值20.6万，为4月以来最小增幅。上周新公布的截至今年3月的一年期非农就业修正值显示，美国劳工部将这一年期间的新增就业人数下调了81.8万人，为2009年以来的最大下修。瑞银美国高级经济学家Brian Rose表示，随着疫情期间积累的超额储蓄被耗尽，持续的收入增长对保持支出增长至关重要，因为稳定的储蓄率可能是现在所能期望的最好结果。原文链接

投资慧眼2024-08-27

CWG Markets：美元低位有所反弹，黄金逼近历史新高

越来越大的阻力。高盛警示：美元或因美国经济软着陆而渐进式贬值。周一欧元兑美元一度触及1.1201高位，随后出现回落，最后收跌0.29%，报1.1160。丹斯克银行外汇和利率策略主管Kristoffer Kjaer Lomholt表示，欧元似乎已经超出了其基本面水平，欧元兑美元的近期公允价值接近1.10。本周数据相对平静，因此该货币对在未来几个交易日可能会在当前水平附近盘整。周一美元兑日元收涨0.1%，报144.51。麦格理策略师Gareth Berry和Thierry Wizman认为，美联储最近发出的降息信号将推动日元反弹，到年底日元兑美元将升至135。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话“为日元持续数月的反弹奠定了基础”。美联储降息将削弱日元空头赚取的外汇利差，并鼓励日本投资者充实其外汇对冲头寸。此外，策略师预计日元兑美元将在两年内升至120以上。周一现货黄金延续涨势，一度触及2525美元，但因美元指数走强和交易员获利了结，随后出现跳水，最终收涨0.23%，报2517.68美元/盎司。现货白银最终收涨0.21%，报29.89美元/盎司。印度股票经纪公司Angel One分析师Saish Sandeep Sawant Dessai表示，在美元疲软和美联储降息预期的支撑下，金价预计将延续上行势头。上周五，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔明确下个月将降息，引发金价大幅反弹。其它支撑因素还来自于黄金ETF持有量的增加等，凸显了强劲的黄金需求。美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新交易数据显示，对冲基金开始认识到持有部分黄金和白银的价值，基金经理增加了看涨押注。黄金的净持仓量目前为193,305份合约。看涨的投机头寸已升至2020年3月初以来的最高水平，当时美联储在紧急会议上降息50个基点，当时全球经济正在经历新冠疫情的早期影响。利比亚东部政府宣布将停止所有石油生产和出口，加上美国即将降息则提振全球经济和燃料需求前景，周一油价出现大涨。WTI原油收涨2.92%，报77.10美元/桶；布伦特原油收涨2.77%，报81.24美元/桶。此外，分析师警告，如果伊以冲突扩大，全球4%的石油供应将面临风险。美元指数技术分析：美指周一上涨在100.95之下遇阻，下跌在100.50之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在101.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向100.60--100.35之间。今天美指短线阻力在100.95--101.00，短线重要阻力在101.15--101.20。今天美指短线支持在100.60--100.65，短线重要支持在100.35--100.40。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.1150之上受到支持，上涨在1.1205之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.1140之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.1195--1.1225之间。今天欧美短线阻力在1.1190--1.1195，短线重要阻力在1.1220--1.1225。今天欧美短线支持在1.1140--1.1145，短线重要支持在1.1120--1.1125。黄金技术分析：黄金周一下跌在2508.00之上受到支持，上涨在2527.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2507.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2527.00--2536.00之间。今天黄金短线阻力在2526.00--2527.00，短线重要阻力在2535.00--2536.00。今天黄金短线支持在2507.00--2508.00，短线重要支持在2499.00--2500.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月26日（周一）收盘下跌20.68点，跌幅0.11%，报18614.85点；法国CAC40指数8月26日（周一）收盘上涨17.30点，涨幅0.23%，报7594.34点；欧洲斯托克50指数8月26日（周一）收盘下跌13.15点，跌幅0.27%，报4896.05点；西班牙IBEX35指数8月26日（周一）收盘下跌5.00点，跌幅0.04%，报11273.10点；意大利富时MIB指数8月26日（周一）收盘下跌35.17点，跌幅0.10%，报33615.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月26日（周一）收盘上涨65.44点，涨幅0.16%，报41240.52点；标普500指数8月26日（周一）收盘下跌17.77点，跌幅0.32%，报5616.84点；纳斯达克综合指数8月26日（周一）收盘下跌152.03点，跌幅0.85%，报17725.77点。贵金属收盘：现货黄金延续昨日涨势，一度触及2525美元，但因美元指数走强和交易员获利了结，美盘时段跳水近10美元，最终收涨0.23%，报2517.68美元/盎司。现货白银最终收涨0.21%，报29.89美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.00---100.40的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1225---1.1140的区间上下限买入，有效破25个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.3240---1.3170的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8585---0.8455的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在145.00---143.75的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6810---0.6760的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3510---1.3430的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2536.00---2508.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-08-27

CWG Markets2024-08-27

美联储降息将至，但华尔街悬着的心还是放不下！

，股票估值很高，市场参与者需要继续看到经济软着陆的证据，才能相信涨势将延续。 Invesco Solutions高级投资组合经理兼投资主管Alessio de Longis说：“市场希望听到的只是降息周期开始的消息。然而，美联储是否在告诉我们，他们现在实际上对经济感到担忧？如果是这样的话，也许就应该换个角度来看待降息周期了。” 历史经验表明，比起在经济恢复性增长的背景下降息，股票在经济急剧放缓的背景下降息时表现要逊色很多。 Evercore ISI的策略师称，自1970年以来，在非经济衰退时期，标普500指数在美联储首次降息后的一年里平均攀升18%。而在经济衰退时期，该指数在美联储首次降息后一年的平均升幅仅为2%。美国即将公布的重要数据包括：8月30日的个人消费支出价格指数（PCE）和9月11日的消费者价格指数（CPI），以及9月9日的非农就业数据。更多的经济疲软迹象可能会再次扰动股市，并使美联储下月降息50个基点的概率上升。联邦基金利率期货市场的定价显示，这一举措发生的可能性从鲍威尔讲话前的约29%升至35%。贝莱德全球固定收益首席投资官里克-里德（Rick Rieder）在上周五的一份说明中写道：“美联储决定在经济并不特别疲软（通胀率仍高于目标）的情况下采取宽松政策，它有可能大幅放松货币政策，以应对任何严重的疲软。” LPL Financial首席全球策略师昆西-克罗斯比（Quincy Krosby）说，影响股市走势的一个关键因素是，降息是因为通胀放缓还是劳动力市场疲软。他说：“市场希望进入降息周期，因为通胀正在下降。问题仍然在于我们是否会看到劳动力市场进一步恶化。 ” 令人鼓舞的数据也有助于提振市场在一些人预计的动荡交易时期的表现。根据CFRA的数据，9月份历来是美股表现最弱的月份，自第二次世界大战以来，标普500指数9月平均下跌0.78%。如果坏消息来袭，股票估值升高也可能使投资者更不愿意持有股票。根据LSEG Datastream的数据，标普500指数的远期市盈率为21，高于8月初的19.6，而长期平均值为15.7。美国副总统哈里斯和前总统特朗普之间激烈的总统竞选也可能在从现在到11月5日的选举期间引发不确定性。在Ingenium Analytics LLC董事总经理安德烈-巴科斯（Andre Bakhos）看来，美股的长期趋势稳如磐石，任何疲软都是增加风险敞口的机会。然而，“从短期来看，我们将面临．．．．．．波涛汹涌、反复无常的动荡走势，因为没有人真正知道他（鲍威尔）露了一手之后会发生什么。”

金融界2024-08-27

高盛警示：美元或因美国经济软着陆而渐进式贬值

在全球经济面临不确定性时，美国似乎正朝着实现“软着陆”的目标迈进——即经济放缓但不会陷入衰退。

丰雪鑫992024-08-27

全球经济前景黯淡、央行调整预示着更多动荡和风险

但这种乐观预测并不稳固，因为人们对美国经济软着陆的前景产生怀疑，欧元区经济增长未能复苏，中国消费疲软。尽管各主要央行都在倾向于降息，但现在判断这些举措是否可以归类为限制性政策的“常态化”还是防止经济增长进一步放缓的第一步还为时过早。这种不确定性可能使全球股市和货币容易受到剧烈波动的影响。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林沙斯表示，“由于市场处在一个未知领域，我们可能会看到其他市场波动事件”，因为主要央行在紧缩政策应对通胀之后进入货币宽松周期。 “日本的周期略有不同。市场必须弄清楚这一切意味着什么，市场反应过度。因此，我们将面临进一步的波动，”他说。（2024 年 7 月 G10 利率变动图源：路透社）增长风险美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周五在备受期待的讲话中表示支持立即开始降息，并表示就业市场进一步降温将是不受欢迎的。在 2021 年和 2022 年通胀飙升之际，这与鲍威尔的言论截然不同，并巩固了这样一种观点：美联储正在转变政策，不再将基准利率推高至 25 年高位，并维持了一年多。杰克逊霍尔公布的新研究表明，美国经济可能已接近临界点，职位空缺的持续减少将导致失业率的更快上升。欧洲央行决策者正在商定 9 月份降息，部分原因是为了缓解价格压力，但也因为增长前景明显减弱。欧元区经济上季度几乎没有增长，因为其最大经济体德国经济萎缩，制造业仍处于深度衰退，出口也出现下滑，而这主要归因于中国需求疲软。欧洲央行利率制定员奥利·雷恩表示，“欧元区负增长风险近期上升，强化了欧洲央行在 9 月份下次货币政策会议上降息的理由。” 即使在日本，最近的通胀数据也显示需求驱动的价格增长放缓，这可能会使日本央行进一步加息的决定变得复杂。分析师表示，尽管第二季度消费有所反弹，但工资上涨幅度是否足以补偿家庭生活成本的上升仍存在不确定性。前日本央行董事会成员、现为东京庆应义塾大学学者的白井小由里 (Sayuri Shirai) 表示：“国内需求非常疲软。从经济角度来看，日本央行几乎没有理由提高利率。”

埃尔瓦2024-08-26

IMF与前财政部长对美联储降息计划的评价及其经济影响

chas表示美国经济并不会陷入衰退，且经济软着陆的可能性增加，但他指出，服务业价格仍在上涨，通胀仍存在上行风险。美联储需要根据即将公布的经济数据来调整降息的速度和程度。编辑总结国际货币基金组织（IMF）和前财政部长萨默斯对美联储降息计划的评价反映了对当前经济形势的广泛关注。IMF赞同美联储的降息方向，而萨默斯认为这是正确的行动，但需要对未来的货币政策前景保持谨慎。美联储面临的挑战是如何在通胀压力和经济增长之间取得平衡，并根据经济数据调整政策以实现最佳效果。名词解释国际货币基金组织（IMF）：国际金融组织，负责监测全球经济和金融稳定，并提供政策建议。杰克逊霍尔经济研讨会：全球央行和经济学家讨论经济政策的年会。萨默斯（Larry Summers）：美国前财政部长，经济学家，曾在多个经济政策领域发表过重要见解。美联储基准利率：美国联邦储备系统设定的利率，用于指导货币政策和经济活动。今年相关的大事件 2024年8月23日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出降息信号，推动市场预期美联储将于9月降息。 2024年8月：国际货币基金组织（IMF）和萨默斯对美联储的降息计划发表了评价，IMF认为该计划与其建议一致，而萨默斯则认为降息是当前的“最正确做法”。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-26

9月的剧本已经写好了？

鲍威尔的演讲稿，会发现他在竭力描绘美国经济“软着陆”，明示9月是一次“预防式降息。” 鲍威尔认为美国经济正在以“稳健的速度”增长，承认劳动力市场从此前的过热状态大幅降温，但强调失业率上升并不是裁员增加的结果（这是经济衰退时期的典型情况），认为近六个月失业率增长是由于劳动力供应的大幅增长以及此前疯狂招聘速度的放缓，表态“不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温”。看看这些定语用得多么有意思，稳健的速度、过热的状态、疯狂的招聘速度。市场上回正是在交易经济衰退，才会认为美联储会一次性降息50个基点，导致全球股市财富直接蒸发6.8万亿美元。在我们外人看来美国经济真的太强势，美股怎么能这么牛。但生活在美国的当地民众太需要降息了，但不能是大萧条式的紧急降息。民主党也需要一次降息，如此才能缓解民众对他们带来高通胀的口诛笔伐，为总统大选加分。AI故事难以为继的情况下，华尔街也需要“预防式降息”。当然，除了特朗普，他不希望美联储在11月总统大选前降息。鲍威尔在上面所提到的这一连串褒义词的发言后，在再次重申： “我们会做力所能及的所有事来保持劳动力市场稳健。” 所以，众望所归下，8月的非农数据会有意外吗？ 2‍ 对冲基金疯狂押注黄金既然美联储抗通胀任务已经完成，股市从8月初的大暴跌恢复平静，华尔街正在努力创造新的财富。在美联储降息预期越来越火热的情况下，华尔街基金经理对黄金的看涨押注跃升至四年多来的最高水平。截至8月20日，对冲基金和其他大型投机者的净多头头寸增加了7.8%，至236749手，为2020年初以来的最高水平。从A股的黄金主题ETF资金流变化来看，资金最为青睐的是跟踪SGE黄金9999的ETF产品。截至8月23日，华安基金黄金ETF、博时基金黄金ETF基金和易方达基金黄金ETF年内分别净流入67亿元、31.77亿元和31.55亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）但如果我们分为上下半年两个时间段来看，资金下半年的配置行为居然出现相反操作。下半年，黄金主题ETF总体出现净流出10亿元。其中年内资金净流入最多的三只黄金主题ETF开始被资金套现，博时基金黄金ETF基金、易方达基金黄金ETF和华安基金黄金ETF同期分别净流出8.68亿元、7.49亿元和2.73亿元。反倒是永赢基金黄金股ETF和国泰基金黄金基金ETF最受资金青睐，同期分别净流入5.53亿元和4.14亿元。黄金主题ETF下半年出现资金净流出的情况，一方面跟国际金价7月有所回调有关，另一方面我们或许要思考的一个问题是：如今美联储降息板上钉钉的情况下，会不会出现“基于传闻（预期）去买，基于新闻去卖”的交易行为？ 3‍ 各类资产已经计入多少降息预期？也就是说，我们需要明确目前的全球资产计入多少降息预期？还有空间吗？对此，中金团队统计截至8月16日的情况是，黄金（2.6次），铜（2.4次）和短债（2.3次）接近，美股（0.8次）计入降息预期最少。该团队认为，如果美联储降息低于预期的话，美股也不会单纯因此压力很大，盈利前景更为重要。周五，对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨3.19%，显著强于标普500和纳指1%的涨幅。资金同期大幅涌入Vanguard 罗素 1000 Value ETF ，成交量超过87.3万股，而三个月平均成交量约为34.4万股股。站在当下时点，在美联储降息确定的情况下，重磅经济数据的公布时点要提高警惕，美国总统大选对市场影响的权重应该会不断增大。 9月6日会公布8月非农数据，9月10日开启的首场电视辩论或许更关键，获胜者一方极有可能是市场新的交易主线。

格隆汇2024-08-24

金色早报 | 鲍威尔的转向政策已经完成比特币挖矿机会价值约740亿美元

时进一步降息敞开了大门”。他认为现在说经济软着陆还为时过早，并建议投资者“在投资上采取平衡的方法，既不要为衰退可能即将到来做准备，也不要追求风险并因为美联储将在不到一个月内降息而变得自满。 ▌美股三大指数集体收涨美股三大指数集体收涨，道指涨1.14%，纳指涨1.47%，标普500指数涨1.15%，热门科技股普涨，英伟达、特斯拉涨超4% 金色百科 ▌什么是委托权益证明 (DPoS)？ DPoS 是权益证明 (PoS) 共识机制的演变，旨在提供增强的可扩展性、效率和民主治理。Daniel Larimer 在 2014 年提出了 DPoS 概念，作为传统 PoS 共识机制的增强，旨在提高效率和可扩展性。 Larimer 首先在 Bitcointalk 论坛帖子中分享了他的愿景，这导致了 DPoS 的实际实施以及 2015 年BitShares的推出。这标志着 DPoS 在区块链技术中的开始，为其在 Steem 和 Eos 等其他项目中的采用奠定了基础。尤其是Eos，利用共识机制在2017年进行了加密货币行业最大的首次代币发行（ICO）之一，引起了对DPoS的高度关注，凸显了DPoS在实现高性能和去中心化治理方面的潜力。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-08-24

美元稳定，日元上涨；市场关注美联储和日银政策动态

资本市场负责人瑞安·布兰登表示，“尽管经济软着陆仍在视野之内，但并非保证。”他指出，风险平衡偏向于较少的降息而非更多的降息。主要货币走势欧元最新报1.1119美元，接近周三触及的13个月高点；英镑最新报1.3099美元，略低于周四创下的13个月高点。市场预计美联储年底前的降息幅度将大于欧洲央行或英格兰银行的降息幅度。澳元报0.6709美元，新西兰元上涨0.1%，报0.61465美元。编辑总结美元在等待美联储主席鲍威尔讲话期间保持稳定，而日银行长上田和夫的讲话则试图缓解市场对上月意外加息的担忧。美联储未来的政策方向和鲍威尔的讲话将对市场产生重要影响，同时主要货币走势也受到市场预期的影响。全球货币市场的波动和中央银行政策的变化将继续影响投资者的决策。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子主要货币（包括欧元、日元、英镑等）的价值的指标。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。日银：日本银行，即日本的中央银行。今年相关大事件 2024年7月：日本银行意外加息，引发市场波动并推动日元升值。 2024年8月：美国市场对美联储可能的降息预期升温，市场对鲍威尔讲话的关注增加。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-24

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔演讲前瞻：经济软着陆与政策谨慎

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔演讲前瞻：经济软着陆与政策谨慎经济软着陆前景鲍威尔的演讲重点市场对9月降息的预期 7月会议纪要与政策辩论就业市场与经济数据编辑总结名词解释今年相关大事件经济软着陆前景美联储主席鲍威尔将在周五的杰克逊霍尔年度会议上发表演讲，他对通胀逐渐缓解和经济实现所谓的“软着陆”表现出信心。最近的数据、强劲的股市以及衰退风险的减弱都为这一判断提供了支持。鲍威尔的演讲重点鲍威尔的讲话将成为华尔街和全球投资者的焦点。然而，这并不意味着美联储将在9月大幅降息，市场对此的预期已经持续数月。这可能会导致市场对他上午10点的演讲反应平淡，甚至可能出现负面反应。市场对9月降息的预期 Pantheon Macroeconomics的伊恩·谢泼德森表示，预计鲍威尔会在周五确认9月降息的可能性，但也会淡化50个基点降息的预期，并重申美联储依赖数据进行决策。市场参与者将密切关注他的讲话，尽管鲍威尔可能会保持谨慎。 7月会议纪要与政策辩论根据周三发布的美联储7月会议纪要，“几位”政策制定者可能在7月主张降息，而“绝大多数”成员认为，如果数据支持，9月降息是合适的。这些观点是在7月就业报告、CPI和核心PCE通胀数据发布之前做出的，这些数据表明价格压力处于约三年来的最低水平。就业市场与经济数据 7月的就业数据表现疲软，新增就业人数低于预期，失业率上升，工作时长减少，工资增速放缓，这些因素可能会加大美联储放松货币政策的压力。CME集团的FedWatch工具显示，市场对9月降息的预期为26.5%大幅降息，而25个基点降息的概率为73.5%。编辑总结美联储主席鲍威尔的杰克逊霍尔演讲备受期待，市场希望从中获取未来货币政策的线索。然而，鲍威尔可能会在讲话中强调政策的渐进性和数据依赖性，降低市场对大幅降息的预期。这种谨慎态度可能会对市场产生影响，尤其是在股市和债市存在分歧的情况下。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策并保持金融稳定。杰克逊霍尔会议：美联储每年举办的经济研讨会，是全球金融市场的重要事件。通胀：指商品和服务的价格水平在一定时期内普遍持续上涨的现象。今年相关大事件 2024年7月：美联储加息引发市场震荡，全球股市经历大幅波动。 2024年8月：美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔发表重要讲话，市场期待获取未来政策线索。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-24

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