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董承非新进买入这家公司
go
然关注零售销售的“超预期”表现,强化了
经济
“
软着陆
”的叙事,但实际情况并不乐观。 从麦当劳、星巴克等餐饮巨头以及雀巢等食品企业,再到LVMH等时尚巨头和宝洁、欧莱雅等美妆企业,业绩趋势普遍不及预期。 Chris Hussey认为,沃尔玛的超预期业绩被看作是消费者状况良好的信号,但实际上消费者是因为在经济压力下减少开支,而选择了更实惠的沃尔玛。
格隆汇
2024-08-19
美股反而是计入降息最低的资产?
go
市场情绪:CPI的降低可能提升市场对
经济
软着陆
的信心,推动全球股市上涨,反之亦然。 风险资产的表现:降息预期可能使投资者更倾向于配置风险资产,如股票和高收益债券,从而影响全球金融市场的流动性和风险偏好。 主要资产类别降息预期 1. 利率期货 利率期货市场对降息预期的反应最为敏感,隐含未来一年降息7次。当前的利率期货隐含2025年8月的利率水平为3.8%,显示出市场对降息的强烈预期,尤其是在9月首次加息25个基点的可能性上,市场的预期已充分计入。 2. 黄金 $SPDR黄金ETF(GLD)$ 黄金作为避险资产,隐含未来一年降息2.6次,显示出市场对降息的较高预期。当前黄金价格为2508美元/盎司,隐含的实际利率为1.76%,略低于当前的1.80%。黄金的表现受益于降息预期,显示出投资者对未来经济不确定性的担忧。 3. 美债 短期美债隐含未来1年降息2.3次,长端美债 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ 的预期更为充分。当前 $美国1年期国债收益率(US12M.BOND)$ 1年期美债计入的降息预期为56.7个基点,显示出市场对美联储可能采取的紧急降息措施的反应。尽管短期内美债利率有所回升,但整体降息预期依然存在。 4. 美股 美股对降息预期的计入最少,仅隐含未来1年降息0.8次。当前 $标普500(.SPX)$ 指数的动态估值隐含的10年美债利率为4.45%,对应的降息预期为20.6个基点。这表明,美股市场对降息的反应相对保守,更加关注盈利前景和基本面因素。 各类资产对降息预期的计入情况呈现出明显的“抢跑”程度排序:利率期货>黄金>美债>美股。
老虎证券
2024-08-19
涨超4%!黄金产业ETF(159322)强势走高,金价再创历史新高
go
强化市场对于联储货币政策转向落地以实现
经济
软着陆
的预期。中远期看,高利率环境不断延续或将放大经济下行压力,为未来降息落地积蓄动能;黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显,全球央行增持黄金预计延续,非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑,长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数,中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年7月31日,中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168),前十大权重股合计占比69.23%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
有连云
2024-08-19
全球央行年会临近,美联储降息预期升温, 鲍威尔讲话有何看点?
go
据远强于预期,进一步增强了市场对于美国
经济
软着陆
的信心。 金价再创新高,央行购金热情高涨 在金融市场的另一端,金价同样表现出色。现货黄金隔夜站上2500美元/盎司大关,年内累计上涨21%。这一涨幅不仅反映了市场对美联储降息的预期,也凸显了全球央行对黄金的持续需求。 上周五,纽约商品交易所的黄金期货合约更是创下历史新高。分析人士认为,随着各国央行和西方投资者持续大规模购金,金价仍有上涨空间,有望升至2900美元/盎司。 值得注意的是,不同国家的央行在黄金市场上的动作呈现出明显的差异。新兴市场国家如印度、乌兹别克斯坦、捷克、埃及和土耳其等国家成为黄金的主力买家,而传统的持金大国如美国、德国等则基本未进行黄金交易,甚至出现了减持情况。这一趋势反映了近年来西方发达国家频繁使用金融制裁带来的风险,促使许多新兴国家重视黄金等资产的重要性,以保障贸易稳定。 全球金融市场正经历着复杂而深刻的变化。央行年会的召开、美股的强劲反弹以及金价的持续攀升,共同构成了当前金融市场的三大亮点。未来,这些因素将如何相互作用,进而影响全球金融市场的走势,值得我们持续关注。
金融界
2024-08-18
美联储面临降息抉择:通胀降温与劳动力市场风险的平衡
go
环境下,这种脆弱性才会浮现。” 为确保
经济
软着陆
是鲍威尔的头等大事,这也可能牵涉到他的个人遗产。同时,美联储的信誉也受到考验。如果因利率过高时间过长而导致经济衰退,将激怒国会两党,并影响公众情绪。 鲍威尔已暗示,他将采取风险管理的方法来度过未来几个月。在考虑两个方向的错误后果时,历史表明,较大的风险可能出现在就业方面。除了新冠疫情,最近的衰退对劳动力市场,特别是低收入工人的影响深远且持久,因为一些人退出了劳动力市场,其中一些人永久性退出。 考虑到这一点,分析认为,美联储不仅可能会传达利率回到某种平衡或对经济的中性水平的路径,还可能会传达一个旨在抵消那些更高成本风险的路径。市场已经在对后一种可能性进行对冲,定价显示,到年底可能会有接近一个百分点的降息。 “目前的主要风险是劳动力市场的疲软可能会加速,经济可能会陷入不必要的衰退,”威尔考克斯表示。“50个基点的降息应该是他们第一次行动的基本预期。劳动力市场不需要再进一步软化。” 编辑总结 美联储目前面临着复杂的降息决策,需在遏制通胀和防止劳动力市场进一步恶化之间找到平衡。随着通胀降温和就业市场放缓,投资者和分析师关注的焦点是美联储将在9月之后采取多快的降息速度。FOMC内部的分歧反映了对降息策略的不同看法,某些官员担心劳动力市场的疲软,而其他官员则认为物价稳定已经达到。美联储可能会采取风险管理策略来应对未来的挑战,确保经济能够平稳过渡。 来源:今日美股网
今日美股网
2024-08-18
抓住机遇:牛市中不变的逢低买入策略
go
格指数反映出年通胀率放缓,让投资者确信
经济
软着陆
已重回正轨。周四,稳健的7月份零售销售数据和失业救济金数据再次印证了这一点,本月早些时候引发全球抛售的衰退担忧被夸大了。 本周,标普几乎所有11个板块均上涨,金融板块涨幅最大。只有工业板块遭受最大降幅。 下周五美联储主席鲍威尔将在堪萨斯城霍尔经济政策研讨会讲话,投资者希望从中得出美联储9月份降息幅度是25个还是50个基点。 美联储极有可能在 9 月份的央行会议上降息。预计下调25个基点的可能性为74.5%。当前股价已经体现降息预期。今后几周将决定美联储今年是否降息50-75个基点。 加拿大 本周市场回顾 本周五,S&P / TSX综合指数以23054.61收盘,较上周上涨3.33%。 本周五,布伦特 10月原油期货为79.7美元/桶。 本周五,1加元兑0.7311美元,兑5.2382人民币。 分析与展望 经历了股市动荡的一周后,S&P / TSX综合指数连续七天上涨,这是自2023年4月以来最长的单日涨幅。本周的涨幅创下10月以来的最大周涨幅。该指数重新回到了历史高点附近。 材料板块(包括金融矿商和花费公司)上涨1.5%,因金价上涨约2%,创下历史新高。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周五,上证指数以2879.43收盘,较上周上涨0.6%。 本周五,沪深300指数以3345.63收盘,较上周上涨0.42%。 本周五,恒生指数以17090.23收盘,较上周上涨1.99%。 本周五,人民币兑美元周五为7.1649。 本周五,一盎司黄金为2546.2美元。创历史新高。 分析与展望 受京东财报强劲推动,科技股上涨,香港股市创下两周多以来的最大涨幅,单周上涨1.99%,为连续第二周上涨。中国央行承诺提供更多政策支持,也提振了市场人气。 周五,电子商务平台京东上涨 8.9%,至 108.20 港元,是 82 只蓝筹股指数成分股中的最大赢家,尽管竞争加剧,但其季度利润几乎翻了一番。同行阿里巴巴上涨 4.8%,至 80.10 港元,此前该公司公布 6 月当季收入增长 4%,腾讯上涨 1.1%,至 372.60 港元。 摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘文迪(Wendy Liu)本周早些时候在媒体简报会上表示,鉴于宏观环境仍然疲软,积极的一面是盈利周期。MSCI 中国指数自 7 月以来略有上调,市场普遍预期同比增长 14%。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以38062.67收盘,较上周上涨8.67%,为 2020 年 4 月以来的最高涨幅。 本周五,德国DAX 30指数以18322.4收盘,较上周上涨3.38%。 本周五,英国FTSE 100指数以8311.41收盘,较上周上涨1.75%。 分析与展望 日本股市 日本是全球动荡的核心,此前其货币政策收紧导致日元升至今年的最高水平之一,促使对冲基金抛售资产以解除由日本低成本贷款融资的套利交易。 日元现在再次走软,因为日本的政策制定者迅速向市场保证,进一步加息的可能性不大。这为股市提供了支撑,有迹象表明套利交易正在卷土重来。野村控股公司已经看到各种投资者再次开始借入日元,将收益投资于其他高收益资产。 本周日本股市创下四年多以来最大单周涨幅,该国基准指数继续收复近期暴跌带来的损失,电子产品制造商和银行股领涨。 欧洲股市 周五欧洲股市收盘走高,为全球股市本周的上涨画上圆满句号。泛欧STOXX 600 指数收盘上涨 0.31%,周涨幅达 2.4%。 周五公布的数据方面,英国零售额从 6 月份的 0.9% 下降反弹至 7 月份的 0.5% 增长,与路透社调查的预期一致。截至 7 月的三个月内,销售量增长了 1.1%。 英国凯投宏观经济学家亚历克斯·科尔在周五的一份报告中表示,零售业的上涨并非普遍现象,食品、服装和家居用品等行业都陷入困境。 我们仍然认为,随着通胀下降,实际收入的增加应该意味着今年剩余时间的消费者支出增长将加速。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
汉邦金融
2024-08-18
美股收盘 | 三大指数齐创今年最佳单周涨幅,英伟达累涨19%;中概周五表现亮眼,京东涨超8%
go
续疲软。当前的经济数据增强了市场对美国
经济
软着陆
的信心。对美联储9月大幅降息50个基点的押注显著回落至25%。 美联储政策预期 美联储芝加哥联储主席古尔斯比表示,失业率的上升显示就业市场恶化,暗示美联储可能需要降息以应对经济挑战。周五的经济数据推动了市场对美联储降息的预期,投资者对经济衰退的担忧有所减轻,市场普遍认为美联储可能会在9月份开始降息。数据显示,美股全线收涨,美债收益率普遍下跌,美元走软,这进一步提振了贵金属价格。现货黄金首次突破2500美元大关,刷新历史新高。 即将公布的数据及市场影响 下周市场的焦点将转向美联储7月会议纪要以及美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上对经济前景的讲话,以寻找更多的降息线索。此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,对冲基金对日元的头寸自2021年以来首次变为净多头,日元在周五上涨超过1%。 经济数据及市场表现 失业救济申请、消费者价格指数(CPI)和零售销售数据均未出现意外的疲软情况,降息预期回到了就业数据公布前的水平,预计到2025年底降息幅度将不到200个基点。这一变化对市场产生了重要影响: 美股表现:美股三大指数全线收涨,创下2024年最佳单周表现。标普500大盘和纳斯达克指数连续七日上涨,分别创下去年10月以来最佳单周表现。道指创下去年12月以来最佳单周涨幅。费城半导体指数全周累涨约9.8%,成为科技股中的领涨板块。 美股行业表现:标普500指数的11个板块中,大部分上涨。金融板块和科技板块表现强劲,分别上涨0.62%和超过0.2%。本周,科技板块累计上涨7.51%,可选消费板块涨5.21%。 “科技七姐妹”表现:在“科技七姐妹”中,英伟达连续五日上涨,单周涨近19%,创下去年5月以来最佳表现。谷歌、特斯拉、苹果、亚马逊、微软和Meta的表现各有起伏。英伟达和特斯拉的表现尤为突出,英伟达本周累涨18.93%。 中概股表现:中概股在本周表现优异,纳斯达克金龙中国指数上涨1.92%。京东、理想、阿里巴巴等热门中概股涨幅显著,表现强于整体市场。 黄金和贵金属:现货黄金涨2%至历史新高,首次突破2500美元大关。美元走软和降息预期推动了黄金价格的上涨。白银价格也大幅上涨,现货白银最终收涨2.20%。 欧洲市场表现 欧洲市场方面,尽管泛欧Stoxx 600指数仍低于本月初水平,但本周的稳定上涨已经抹平了近期的暴跌。欧元区STOXX 50指数创下1月底以来的最佳单周表现,累计上涨超过3%。德国股指和意大利股指的表现较强,分别上涨3.38%和3.96%。 债券市场动态 美债收益率在周五出现下跌,10年期基准国债收益率失守3.90%。受美国CPI和零售销售数据的影响,债券收益率曲线出现了明显变化,短端收益率上升,但长端收益率则出现下跌。 汇率及加密货币市场 美元指数:美元指数连续三周下跌,创下自3月份以来的最长跌势。美元兑日元和人民币的表现各异,日元兑美元上涨超过1%,人民币也出现升值。 加密货币:比特币在周五尾盘上涨4.12%,接近6万美元的水平。以太坊和比特币的价格走势相对稳定,但整体市场仍表现出较大的波动性。 油市和天然气市场 油价:由于加沙停火谈判和全球需求疲软,美油在周五盘中跌超3%。布油价格略微上涨,但整体表现疲软。 天然气:美国9月天然气期货价格下跌3.37%,本周累计下跌0.93%。 工业金属市场 伦敦工业基本金属的涨跌情况不一,其中铜和锌价格有所下跌,而铝和镍价格则有所上涨。整体来看,本周工业金属市场的表现仍受到经济数据和市场预期的影响。 来源:今日美股网
今日美股网
2024-08-17
美联储要降息了,美股跌还是涨,要取决于这个因素
go
当距离。” 不过,鲁斯西蒂也承认,在对
经济
软着陆
的信心增强之前,股市不太可能从此稳步攀升。此外,季节性逆风可能会让投资者暂时不愿增加对股票的投资,而对地缘政治紧张局势和即将到来的美国选举的担忧,也可能影响市场情绪。 他表示:“这些因素表明,在近期内应严格控制风险,并耐心等待将新资金投入股市的时机。然而,基于经济证据的权重来看,认为美联储降息对风险资产不利而激进地抛售股票为时过早。” 这张表格,则显示了在这七个降息周期开始后三个月内行业的表现。 来源:加美财经
加美财经
2024-08-17
美联储降息预期拉满 ? 是崩盘前兆还是暴涨信号?9月将视为关键月份
go
确定因素, 短期美国宏观数据依旧支持着
经济
软着陆
的情景。 特朗普和哈里斯之间的竞争,也让加密市场动荡不安,暴涨暴跌的行情多次出现大额合约爆仓现象。比如8月16号,全网爆仓金额超过了2亿美元;8月9号,全网爆仓也超过了2亿美元;8月5号,全网爆仓更是超过了10亿美元。 这连续下跌的行情,也让不少蓝筹山寨币抹去了年内的涨幅,一些OG开始怀疑自己进入Web3行业是不是正确的,甚至有了退圈的打算。加密领域的知名KOL小耳朵表示,他对币圈已经产生了强烈的信任危机,现在已经把本金出掉了,除了比特币以外的所有币也都清仓了。 另一方面,作为政敌关系,特朗普与哈里斯经常会互相攻讦,在政治主张上南辕北辙。譬如 8 月 10 日,哈里斯表示美联储的行动应该独立于总统。但此前特朗普表示,如果当选,他将寻求影响美国的货币政策。 这也就是说,在对待加密货币的态度上,哈里斯完全有可能与特朗普唱反调,继续加强对加密市场的监管。而这也正是不少机构和普通投资者所担心的潜在风险。 就现阶段来说,特朗普与哈里斯之间的争斗确实增加了加密市场的不确定性。但好消息是,围绕“哈里斯加密友好”的话题与新闻日益增多,尤其是两人都有一些加密友好的传言或举动流出。 美联储的降息步伐缓慢也增加了市场的不确定性,尽管市场对 9 月降息的预期接近 100%,但降息的幅度和速度仍然存有争议,这使得市场对未来的判断更加谨慎。 来源:金色财经
金色财经
2024-08-17
在通胀和就业风险间反复横跳 彻夜难眠的鲍威尔面临新挑战
go
况下,这种脆弱性才会浮现出来。” 确保
经济
软着陆
是鲍威尔的首要任务,这将决定后人对其功过的评价。他上个月承认,自己为了如何让
经济
软着陆
彻夜难眠。 美联储的公信力也会影响决策。鲍威尔和他的同事们对通胀飙升反应迟钝,一开始他们说高通胀只是暂时的。如果因为把利率在高位维持太久而导致经济衰退,肯定会激怒国会两党并影响公众情绪。 前总统唐纳德·特朗普和他的竞选搭档JD·万斯感觉是时候质疑美联储的角色了,两人都表示执政者应该对货币政策有更大的发言权。 风险管理 鲍威尔已经暗示,他将采取风险管理方法来帮助度过未来几个月。历史经验表明,在任何一个方向上犯错的后果都可能是就业前景更为恶化。除了疫情期外,近代几次经济衰退都对劳动力市场产生了深远而持久的影响,特别是对收入最低的劳动者而言,一些人永久退出了劳动力市场。 考虑到这一点,美联储可能不仅会传达一条利率回到均衡或中性水平的路径,而且还会寻求抵消可能付出高昂代价的风险。市场已经在对冲这种可能性,预计年底前将累计降息近一个百分点 。 “目前主要的风险是劳动力市场走软势头增强,经济可能陷入不必要和大家都不希望看到的衰退,”Wilcox说。“我对首次降息幅度的基线预期是50基点,劳动力市场不能再弱了”。
金融界
2024-08-17
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