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周评：鹰派加息消散！美元感恩节后微涨黄金平盘未延续收黑油价本周跌近5%

但仍接近三个月高点。本周大涨1.7%。美元兑日元涨0.5%至139.17日元，结束连续三个交易日的贬势，但本周仍贬约0.9%。数据显示，日本东京11月核心CPI创下40年来最大升幅，年增3.6%，连续六个月高于央行设立的2%目标，通胀压力进一步扩大。对疫情加剧的担忧持续加重下，离岸人民币兑美元贬0.3%至7.190人民币，本周贬约1%，为连续两周下跌。降准消息似乎没有为人民币带来支撑。为了提振经济，中国人民银行周五宣布12月5日起将金融机构存款准备金率下调0.25个百分点，预计本次降准将释放约5000亿人民币的长期资金。黄金黄金因美元温和反弹而受到抑制，但美联储日前公布的会议纪录显示可能放缓加息步伐，仍帮助黄金本周周线得以收在平盘，未延续上周周线收黑的局面。美联储周三公布偏鸽派的会议纪录，让黄金本周上涨。凯投宏观商品首席经济学家Caroline Bain提到说：“会议纪录略偏鸽派，实质美债收益率在那之后下滑。我们预测美联储明年可能停止紧缩，并在第三季开始放松，这意味着黄金需求可能在2023年为之一振。” 然而，美元周五展开温和反弹，尤其因为感恩节连假交易清淡，使美元影响力更显著。美元指数周五回升到平盘，报106.03。10年期美债收益率周五下滑至3.668%，对货币政策敏感的2年期美债收益率持稳于4.480%。 OANDA资深市场分析师Craig Erlam提到说：“黄金今早小跌，盘中走势一直呈现震荡，而且大部分时间没有头绪，随着美元在美联储会议纪录后攀高，我们可能看到最近跌深反弹的黄金遭逢少许获利了结卖压。” 另一方面，中国与全球货币紧缩趋逆向而行。中国人民银行周五宣布今年来第二度降准1码，即25个基点，预估可释放长期资金约5000亿元人民币，希望借此鼓励银行业提高对家庭和企业的放款。《日本经济新闻》近日报道，世界各国中央银行正在增加黄金储备。国际调查机构称，2022年黄金购买量将创20世纪60年代以来最高水平。界黄金协会11月发布的报告显示，今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨，是去年同期4倍以上。与第一季度的87.7吨、第二季度的186吨相比，黄金净购买量逐渐增加，前三个季度的累计净购买量已超过自1967年有统计数据以来单年最大净购买量。过去10年里，全球央行和公共机构开始增加黄金储备。黄金流动性高，不存在发行实体，因此主权风险极低，被称为“无国籍货币”。贵金属咨询公司金属焦点公司的尼科斯·卡瓦利斯认为：“今后鉴于黄金价格的稳定性和黄金作为无国籍货币的特点，世界各国央行将继续充当黄金的净购买者。” 延伸阅读：为何全球央行对“黄金”重燃兴趣？原油原油期货价格周五收低，缴回当日长时间持有的小涨幅，使得本周跌幅近5%，为连续第三周下降。投资者权衡中国需求前景，并关注俄罗斯原油价格上限的谈判。黑色星期五(感恩节过后一日)缩短交易时间，节后交易量清淡蔓延至大多数美国市场，美股走高，道琼斯指数收在4月以来最高点，蓝筹股指标接近熊市退出。原油价格在11月大幅回落，部分系因为市场对中国持续施行防疫封控感到失望。中国是全球最大的能源消费国之一，但防疫封控会压抑能源需求。近月原油期货价格已经连续3周收低，合计跌幅达17.6%以上，根据道琼斯市场数据，这是自2020年3月27日止的当周以来最大的3周净跌幅。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，中国大城市实施防疫封控，再次严重影响经济活动，进而影响需求。“现在的问题是，封控会持续多久，但显然投资者太早释放对解封的热情了。” 中国人行周五采取一些经济刺激措施，降低银行存准率，为经济体挹注5000亿元人民币，约合699.1亿美元流动性。与此同时，欧洲外交官周三未能就七国集团(G7)的俄油限价计划达成协议，预计官员将举行进一步会谈，以期在12月5日的最后期限之前达成协议，届时俄油限价计划与欧盟俄油禁运令应会一起生效。摩根士丹利市场分析师Martijn Rats在《2023 年初展望报告》中表示：“欧盟10月每日仍进口约240万桶俄罗斯石油，接下来几个月，不只是俄罗斯要找其他买家，欧盟也需要找其他供应端，虽然大部分应都可以对应上，但可能不是全面、平顺、快速且对价格无影响地衔接上。” 考虑到俄油限价、中国需求改善的预期、航空运输量持续增加、美国页岩油供应有限以及其他因素，摩根士丹利分析团队对迈向明年的原油价格前景持中性至看涨的态度。摩根士丹利团队预期，接下来数个月供需结算后倾向适度的供应过剩，因此布伦特价格交易范围首先会落在每桶80多美元中段至90多美元高端，到2023年第二季市场恢复平衡，但在2023下半年出现供应不足。“由于供应缓冲有限，我们预期布伦特明年中期之前会返回到每桶约莫110美元。” 下周重要经济数据：周一11/28 澳大利亚10月季调后零售销售(月率) 英国11月CBI零售销售预期指数央行动态澳洲联储主席洛威在参议院做证词陈述欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做介绍性发言周二11/29 日本10月失业率瑞士第三季度国内生产总值(季率) 瑞士第三季度国内生产总值(年率) 加拿大9月GDP(月率) 加拿大第三季度GDP(年化季率) 美国11月谘商会消费者信心指数财经事件美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告央行动态圣路易斯联储主席布拉德发表讲话纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话周三11/30 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1125) 中国11月官方制造业采购经理人指数法国11月消费者物价指数(月率)初值法国第三季度GDP终值(季率) 德国11月季调后失业率(官方) 欧元区11月消费者物价指数初值(年率) 欧元区11月消费者物价指数初值(月率) 美国11月ADP就业人数变动(千人) 美国第三季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国第三季度实际GDP修正值(年化季率) 美国10月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1125) 周四12/01 澳大利亚第三季度私人新增资本支出(季率) 法国11月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国11月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区11月Markit制造业采购经理人指数终值英国11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区10月失业率美国10月个人消费支出(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1126) 美国10月个人消费支出物价指数(月率) 美国10月个人收入(月率) 美国11月ISM制造业采购经理人指数美国10月营建支出(月率) 央行动态美联储理事丽莎·库克就经济和货币政策前景发表讲话美联储主席鲍威尔就美国经济前景和就业市场发表讲话美联储公布经济状况褐皮书达拉斯联储主席洛根在达拉斯联储的早餐会上发表讲话美联储理事鲍曼在一场战略论坛上发表讲话周五12/02 德国10月未季调贸易帐(十亿欧元) 欧元区10月生产者物价指数(年率) 美国11月季调后非农就业人口变动(千人) 美国11月失业率央行动态欧洲央行行长拉加德参加有关经济增长和通胀的小组会议

小萧2022-11-26

CWG Markets：美联储将放缓加息步伐，美元承压大幅回落；非美货币调整完毕，继续扩大上涨空间

CWG Markets2022-11-24

美元指数跌幅扩大至0.45％，现报107.35；离岸人民币兑美元涨幅扩大至0.6％

至0.45％，现报107.35。　　美元兑日元跌0.5％至141.42日元。离岸人民币兑美元涨幅扩大至0.6％。

金融界2022-11-22

CWG Markets：疫情加剧了对全球经济前景的担忧，避险资金推升美元反弹，市场关注点转向美联储将公布的11月会议记录

CWG Markets2022-11-22

CWG Markets：对美联储加息预期提振美元走势，非美货币均回落整理，黄金同样开始走弱

CWG Markets2022-11-21

2023年汇市展望！荷兰国际集团：4大利好推高美元欧元/美元走跌定调G10货币

期国债收益率为2.75%的预测，将支持美元兑日元交投于130或更低水平。” 欧元/美元将为整个欧洲货币定下基调，ING继续提到：“我们赞成瑞士法郎跑赢大盘，而英镑跑输大盘。斯堪的纳维亚货币可能会继续在高波动环境中挣扎。再往东，我们认为匈牙利福林有重新评估积极的空间，而随着外汇干预放缓，被高估的捷克克朗和罗马尼亚列伊看起来更加脆弱。” 在大宗商品领域，中国的不确定结果继续给澳元和新西兰元打上问号。“我们再次看好加元，尽管房地产市场调整的结果将是一个风险。美元/人民币本身可能难以维持低于7.00的走势，在更加复杂的外汇环境中，预计本地故事会胜出，其中一个可能是韩国债务被纳入世界政府债券基准，这有助于韩元。” G10货币：趋势较少，波动较大 2022年最后一个季度，原本井然有序的美元牛市趋势出现崩溃，今年前9个月，这一趋势每季度上涨5%。美元的上涨在很大程度上是由美联储希望将政策纳入限制性领域所推动的，而乌克兰战争只会加剧这一趋势。对于当前所有关于美元见顶和宏观悲观情绪见顶的讨论，我们认为仍然值得研究是否具备在2023年实现有序美元熊市趋势的条件。ING认为不会，原因如下：一、自2021年夏季以来推动美元牛市趋势的是美联储首先放弃了平均通胀目标制，然后试图赶在通胀飙升之前。呼吁美元在2023年良性下跌需要美联储退居二线。这似乎不太可能。美联储杰克逊霍尔研讨会和国际货币基金组织秋季会议发出的明确信息是，央行应避免在通胀斗争中过早放松，此举将带来经济衰退的痛苦，而不会带来任何持续的通胀收益。我们怀疑美联储在12月14日的会议上表现得放松还为时过早，而2023年3月可能是美联储言论发生决定性转变的第一个机会。二、虽然美联储立场趋软可能是美元转向的必要条件，但充分条件要求全球经济环境具有足够的吸引力，足以吸引资金撤出美元。2023年全球增长预测仍在下调，尤其是受到欧洲经济衰退的拖累。ING预测2023年商品世界贸易增长率将低于2%，这对于欧洲和新兴市场的贸易敏感货币来说并不是一个特别有吸引力的故事。三、非美元货币将需要流动性溢价，2023年将是中央银行最初仍在步入衰退和缩减资产负债表的一年。美联储将在2023年将其资产负债表进一步缩减1.1万亿美元，欧洲央行也将考虑量化紧缩。较低的超额准备金将进一步收紧流动性状况并提高外汇波动水平。同样，不投资美元存款的门槛仍然很高，尤其是当这些美元存款开始支付5%，并且美元保持其作为地球上流动性最强的货币的桂冠时。这些趋势对G10外汇市场意味着什么？这可能意味着美元可以在高位附近反弹，而不是在2023年开始明确的熊市趋势。如果美元大幅走低，我们将看好日元和瑞士法郎等防御性货币。在这里，债券和股票市场之间的正相关性很可能会因美国经济衰退和更宽松的美联储政策导致债券市场反弹而被打破。欧洲经济衰退意味着欧元/美元在今年大部分时间可能在0.95-1.05区间内交易，其中对2023年冬季另一场能源危机的担忧和乌克兰的不确定性将抑制欧元。英镑也应该保持脆弱，因为新政府试图通过紧缩2.0来恢复财政信誉。 “我们看不到英镑因紧缩政策而获得更多回报，并怀疑英镑/美元难以守住1.20上方的涨幅。” 在欧洲其他地方，斯堪的纳维亚货币之间可能会出现一些差异。鉴于瑞典克朗对欧元区增长故事的敞口增加，明年瑞典克朗可能难以进入持续上升趋势，而挪威克朗可能会受益于其具有吸引力的商品敞口。然而，挪威克朗是一种流动性差且波动较大的货币，因此在避险情景中将面临更大的下行空间。从基本面来看，商品货币兑美元的价值似乎被低估了。然而，风险情绪的稳定是弥合错误估值缺口的必要条件。对澳元和新西兰元而言，中国中期前景的改善也很重要，因此鉴于对欧洲和中国经济困境的敞口较低，加元可能成为更具吸引力的顺周期押注。另一个需要考虑的因素是即将到来的房价收缩的深度，ING认为央行将越来越多地考虑到这一点，并将努力避免房地产市场失控下跌。然而，这可能是一个非常大的下行风险，尤其是对于大宗商品出口国的货币而言，这些国家的房地产市场通常在G10中被高估得最严重。总而言之，荷兰国际集团认为2023年外汇趋势将变得不那么明朗，波动性将继续上升。相对于历史水平，外汇期权波动率可能看起来很昂贵，但与外汇对实际交割的波动率相比根本不值一提。我们怀疑通过外汇期权进行风险管理可能会在2023年变得更加流行。#美联储加息风暴#

小萧2022-11-18

CWG Markets：美联储官员讲话推动美元反弹，黄金隔夜遭到抛售

及1.048美元的7月以来最高水平。美元兑日元盘尾上涨0.44%，报140.1650，稍早一度下跌。周四触及日高是，曾大涨0.83%。澳元下跌0.82%，报0.6682美元；纽元下跌0.46%，至0.6121美元。美元指数技术分析：美指周四上涨在107.25之下遇阻，下跌在106.30之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.20之上受到支持，后市上涨的目标将会指向107.15--107.65。今天美指短线阻力在107.10--107.15，短线重要阻力在107.60--107.65。今天美指短线支持在106.20--106.25，短线重要支持在105.80--105.85。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0305之上受到支持，上涨在1.0410之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0415之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0310--1.0260。今天欧美短线阻力在1.0410--1.0415，短线重要阻力在1.0455--1.0460。今天欧美短线支持在1.0310--1.0315，短线重要支持在1.0255--1.0260。黄金技术分析：黄金周四下跌在1754.00之上受到支持，上涨在1775.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1773.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1751.00--1743.00。今天黄金短线阻力在1772.00--1773.00，短线重要阻力在1783.00--1784.00。今天黄金短线支持在1751.00--1752.00，短线重要支持在1742.00--1743.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数11月17日（周四）收盘上涨30.87点，涨幅0.22%，报14264.90点；英国富时100指数11月17日（周四）收盘下跌3.33点，跌幅0.05%，报7347.86点；法国CAC40指数11月17日（周四）收盘下跌31.10点，跌幅0.47%，报6576.12点；欧洲斯托克50指数11月17日（周四）收盘下跌6.53点，跌幅0.17%，报3876.25点；西班牙IBEX35指数11月17日（周四）收盘下跌62.98点，跌幅0.78%，报8038.42点；意大利富时MIB指数11月17日（周四）收盘下跌191.27点，跌幅0.78%，报24340.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月17日（周四）收盘下跌7.38点，跌幅0.02%，报33546.45点；标普500指数11月17日（周四）收盘下跌10.79点，跌幅0.27%，报3948.00点；纳斯达克综合指数11月17日（周四）收盘下跌38.70点，跌幅0.35%，报11144.96点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌3.3%，收报每桶89.78美元；美国原油期货下滑4.6%，报收每桶81.64美元。美国期金结算价下跌0.7%，报1763美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在107.65---106.25的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0415---1.0255的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.1955---1.1665的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9630---0.9450的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在141.80---139.15的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6750---0.6570的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3445---1.3285的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1772.00---1743.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-18

CWG Markets2022-11-18

日本10月通胀创40年新高日本央行坚持超宽松政策美元对日元恐继续上涨

日本整体经济在第三季度重新出现逆转。美元兑日元的汇率在10月份一度接近152，创下32年来的新高。日本政府在本月再次干预市场以支撑货币。日本经济学家Yuki Masujima表示：“展望未来，我们预计第四季度核心通胀率将徘徊在3.5%左右，并在2023年第一季度放缓至2.8%。日元疲软应该会提振进口商品价格。从1月开始的旨在控制电价的新补贴可能会在2023年初减缓核心通胀。” 值得注意的是，包括行长黑田东彦在内的多位日本央行代表最近都为日本央行的宽松货币政策辩护，因此美元兑日元的买家可能很少关注通胀数据。展望未来，缺乏主要数据/事件可能会挑战动能交易者，但避险情绪和收益率走强可能有利于美元兑日元多头。

楼喆2022-11-18

CWG Markets：俄罗斯导弹或落入波兰境内，美元盘中震荡加剧，避险需求推升黄金升至3个月来最高

CWG Markets2022-11-16

PPI深入解读通胀：放空美元是明年最佳交易？

3美元左右；他估计日元被低估近50%，美元兑日元可能贬破125日元，目前在140日元。不过，任永力先前对美元的预估也曾失准，例如7月曾表示美元已经见顶，但随着美联储连续加息3码与全球对避险资产的需求，美元继续升值到11月初。任永力表示，如果中国大陆继续松绑防疫限制措施、开放经济，或如果俄乌冲突方面有正面进展，例如停火，那么美元需求就会减弱。#美联储政策转向#

小萧2022-11-16

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