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尘埃落定！石破茂将出任日本下一任首相，日元快速升值

的首相。受此影响，日元汇率波动剧烈，美元兑日元此前曾一度大涨1%，一举突破146关口。大选结果发布后，日元快速升值，最新跌0.65%，报143.872。近期，日元汇率在升破140关口后，进入了贬值走向。日股连续两日走高，日经225指数今日大涨2.32%，最新报39829.56点；东证指数涨0.73%，报2740.94点。三越伊势丹涨超8%，川崎重工涨超7%，三菱重工、三菱房地产涨超5%。石破茂获胜周五，日本大选的第一轮选举结束，两名候选人高市早苗（Sanae Takaichi）、石破茂（Shigeru Ishiba）脱颖而出，进入第二轮选举。在第二轮的选举中，石破茂击败高市早苗获胜，当选日本自民党总裁。这意味着，接下来，石破茂将在10月1日的临时国会上成为下一任的日本首相。新任首相需要带领国家度过转型期，因为日本正在摆脱三十年的停滞状态，且面临越来越多的外交和安全挑战。同时，新首相还将面临持续存在的深层结构性问题，尤其是人口老龄化和萎缩、生产力水平持续低下和经济两极分化。资料显示，67岁的石破茂是党内资深人士，曾担任过防卫大臣等多个高级职务。自2008年以来，石破茂曾4次竞选自民党总裁，但都未当选，这是他第5次竞选。他被认为是党内鹰派人物，主张通过整合美日、美韩等同盟关系设立“亚洲版北约”。他支持日本央行收紧货币政策的努力，并强调通过政府支出，进一步发展区域经济，以解决农村人口减少的问题。资产会如何表现？此次石破茂正式当选，中金研报指出，他曾在多个场合直接或间接表达了反对“安倍经济学”的观点，在经济金融领域的政策中带有“希望货币边际紧缩、日元边际升值、财政收紧”的偏好。中金预计，若石破当选，各类日本资产的价格波动方向或会出现“安倍经济学交易”的逆转，或会发生日元升值、日股下跌、日债利率上行的走势。但从变化幅度来看，考虑到2024年的日本已经同2012年发生了明显的转变，大概率或会有所弱化。

格隆汇2024-09-27

CPT Markets 外汇评析：市场关注今日美经济数据，美元承压！美耐用品订单高于预期，道琼指数反弹！

DJPY)：新闻事件：周五亚洲时段美元兑日元维持在144.80上方。日本央行决策者在央行应多快进一步加息的问题上存在分歧，这凸显了下一次提高借贷成本时机的不确定性。日本统计局周五公布，9月东京消费者物价指数(CPI)年比上涨2.2%，前值为2.6%。9月东京核心CPI年增2.0%，与市场预期一致，而8月的涨幅为2.4%。美国方面，截至9月21日当周首次申请失业救济人数为21.8万，低于预期的22.5万跃升和前值22.2万。周五，投资者将等待美国时段公布的核心个人消费支出价格(PCE)指数数据。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日圆继续维持着自139.581反弹开始的上升趋势。由于141支撑诚然完整，因此仍有上涨的空间，并持续以前一个高点147.181作为目标。下跌方面，突破141.68将重新回到下跌趋势。阻力位: 147.181 支撑位: 141.684 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元兑美元由于受到美元大盘抛售的提振，在周四重返高位。美国公布的数据好于预期，有助于缓解人们对美国经济可能出现的经济放缓的担忧。美国方面，8月份，美国耐久财订单环比停滞在0.0%，低于上月的大幅成长，但仍好于预期的-2.6%。另一方面，美国劳工部透露，上周申请失业救济的人数减少，显示劳动市场依然强劲。截至9月21日当周首次申请失业救济人数为21.8万，低于预期的22.5万跃升和前值22.2万。周五，投资者将等待美国时段公布的核心个人消费支出价格(PCE)指数数据。大西洋彼岸的欧元区信心指数也预计将于周五公布。技术面分析：欧元/美元继续依靠自1.10开始的上升趋势线支撑上涨，并再度以1.120作为目标。下跌方面，目前的支撑位于1.111，再来是1.107。阻力位: 1.12008 支撑位: 1.10683 美元指数(USDX)：新闻事件：衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数（DXY）在周四一系列美国经济数据公布后一度下跌至100.5。美国方面，8月份美国耐久财订单环比停滞在0.0%，低于上月的大幅成长，但仍好于预期的-2.6%。另一方面，美国劳工部透露，上周申请失业救济的人数减少，显示劳动市场依然强劲。截至9月21日当周首次申请失业救济人数为21.8万，低于预期的22.5万跃升和前值22.2万。周五，投资者将等待美国时段公布的核心个人消费支出价格(PCE)指数数据。技术面分析：美元指数继续在101.5的下方挣扎，并仍然没有脱离下跌趋势的大方向。上涨方面，阻力分别位于101.1及101.6。下跌方面的支撑则位于100.5以及100.2。阻力位: 101.595 支撑位: 100.238 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业指数周四反弹约260点，美国经济数据缓解了人们对经济放缓的担忧，投资者重拾活力。好于预期的耐用品订单数据缓解了人们对联准会上周可能大幅降息以应对不断恶化的经济前景的担忧。8月美国耐久财订单持平于0.0%，低于上月的大幅成长，但仍好于预期的-2.6%。截至9月20日当周的首次申请失业救济人数也超出了预期，为21.8万，而预期为22.5万，并且较前一周修正后的22.2万有所下降。美国耐用品订单和初请失业金人数数据支持了美国经济正在软着陆的观点，然而周五，投资者将关注美国时段公布的PCE价格指数数据是否符合此观点。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数再次回到42000点上方，并且价格走势持续接近近期高点，以期待进一步的上涨。下跌方面，初步支撑位于41450点。若是跌破，下一个支撑将是50日均线所在的40800点。阻力位: 42200.00 支撑位: 41450.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-09-27

日央行7月会议记录出炉，「日元套利平仓」的元凶会议说了什么？

贬值至9月初以来最低水平。26日午间，美元兑日元汇率升破145大关，不过随后小幅回落，现报144.74。澳大利亚联邦银行策略师表示，本周五的自民党总裁选举是一个风险事件。对于不同的候选人获胜，市场将对日央行升息和日圆定价可能会出现两个方向的急剧变动。原文链接

投资慧眼2024-09-26

中国刺激措施出台打破汇市格局！人民币飙升，日元下跌

低点，但兑经常波动的日元则有所收复。美元兑日元上涨 0.78%，至 144.34，欧元兑日元上涨 0.87%。英镑和澳元均上涨逾半个百分点。北欧银行首席分析师尼尔斯·克里斯滕森 (Niels Christensen) 指出，中国出台新举措后亚洲风险情绪良好，是日元走弱的原因。克里斯滕森指出，这些举措对中国和亚洲股市整体产生了积极影响，投资者转向风险较高的资产类别，并借入利率较低的日元进行投资。荷兰合作银行高级外汇策略师简·福利 (Jane Foley) 表示，中国的刺激措施推动欧元在当日走强，欧元的韧性部分源于人们认为中国需求前景改善可能会反馈到德国和欧洲。她表示，尽管德国经济数据疲软且围绕法国预算的担忧加剧，但本周欧元兑美元仍保持“极佳”的走势。欧元上涨 0.06% 至 1.1187 美元，回升至 8 月份创下的 13 个月高点 1.1201 美元。由于中国的刺激措施被视为对两国出口的利好，澳元和新西兰元在盘中早些时候触及数月高点后回落。周三公布的数据显示，8 月份澳大利亚国内消费者物价放缓至三年来的最低水平，而核心通胀率则降至 2022 年初以来的最低水平，这给澳元带来压力。澳元兑美元汇率为 0.68715 美元，此前在亚洲时段早盘曾触及 0.6908 美元的峰值，为 2023 年 2 月以来的最高水平。新西兰元兑美元一度上涨至九个月高点 0.63555 美元，随后下跌至 0.6314 美元。全球市场正沐浴在中国周二宣布的一系列最新支持措施的余晖中，这些措施包括大幅降息和救助股市。为配合广泛的宽松措施，中国人民银行周三还将中期银行贷款成本从 2.30%下调至 2.00%。在岸人民币兑美元汇率升至 16 个月高点 7.0012，而离岸人民币兑美元汇率一度突破 7 这一关键心理关口，达到 6.9952 的最高点。华侨银行外汇策略师 Christopher Wong 表示，“人民币的走势应该受到中国股市的指引，以反映市场人气。” （图源：路透社）其他方面，英镑从2022年3月的早盘高点回落0.3%至1.3369美元，因投资者将注意力转向下个月的英国预算及其可能包括的潜在加税，尽管与美联储相比，今年英国央行降息的预期没有那么激进。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场目前预计美联储下次政策会议降息 50 个基点的可能性为 59.1%，高于一周前的 37%。美元兑一篮子货币上涨 0.2%，至 100.45。美元指数上一交易日下跌逾0.5%，创下一个月以来最大单日百分比跌幅。与此同时，瑞典克朗兑美元汇率基本持平，为 10.1028 克朗，此前瑞典央行一如预期将基准利率从 3.50% 下调至 3.25%。荷兰银行（ING）的分析师表示：“尽管瑞典央行的基调更为鸽派，但瑞典克朗在声明发布后并未下跌。” “目前看来，外汇市场并不那么关注国内利率，而是关注经济增长情况。”

埃尔瓦2024-09-25

CWG Markets汇评0925：美国消费者信心大降，美元指数大跌，金价再涨逾30美元刷新历史高点

CWG Markets2024-09-25

美联储降息靴子落地美元和非美币后市如何演绎？

派言论市场调高宽松预期日元承压下行美元兑日元上周一度攀升至144.50日元，周线收涨0.92%，创下两周来新高。日本央行上周五公布最新利率决议，维持利率在0.25%不变。央行总裁植田和男在后续的新闻发布会上明确表示，日本央行将基于“经济、价格和金融发展”做出货币政策决定，并不急于进一步加息，该鸽派表态巩固了市场对日本央行将长期维持宽松政策的预期，日元因此再度走弱。利率决议叠加良好经济表现英镑走高但基本面待解难题仍存上涨持续性存疑英镑上周走势强劲，周线上涨0.24%。周四央行宣布维持利率不变，并表示未来降息将采取谨慎态度。随后最新公布的强劲零售销售数据作为催化剂进一步提振汇价。不过由于英国经济基本面中存在的诸多问题，如上半年经济增长乏力，工党 10 月份将实施紧缩预算等，这导致尽管短期内英镑受零售数据提振而走强，但涨势较难中长期维持，需要对汇价可能的回落保持谨慎。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图）图片 2.2、期货市场头寸分析图片据美国商品期货委员会公布的2024-09-17期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净空头变化1195手，澳元净多头变化3912手，英镑净多头变化481手，日元净空头变化4423手，加元净空头变化3148手，纽元净多头变化1510手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：日元，加元。 2.3、重点货币展望美联储降息促人民币强势上涨随着美联储降息50基点的政策落地，在岸、离岸人民币汇率均在上周走强，创下2023年5月以来新高，逼近7.0关口。目前人民币汇率的升值受多方因素影响：除美元走势外，还受到中国国内宏观经济走势的影响。美联储的降息将令中国货币政策获得更大宽松空间，形成推动新一轮降准、降息的条件，同时中美原本倒挂的国债利差有望逐步收窄。随着美元降息，境外资金也有望一定程度上流向人民币资产，为中国股市、债市注入流动性。不过，受限于中国的货币政策同样处于偏松状态，人民币汇率短期难以持续单边大幅度走强。整体来看，人民币汇率今年趋势性突破7元的概率较小。本次美联储降息后，在跨境贸易中支付人民币的中国企业，采购国外商品将变得更加划算，利好进口贸易；但若人民币长期走强，也会影响国内产品的出口，削弱出口产品在国际市场上的价格竞争力。从全球宏观来看，货币宽松有利于提振外需，支撑全球经济复苏。综合来看，虽然美联储本次降息靴子落地，增强了市场的确定性，但在中长期的政策上中美两国仍存诸多变数。 2.4、期权套期保值案例 (在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范外汇兑人民币汇率波动的风险管理的操作方法）跨国公司利用外汇期权实现套期保值，规避汇率波动的财务风险：总部在美国的电子公司在欧洲市场业务占比较大，因此日常经营涉及大量欧元/美元间的货币兑换。为规避近期汇率波动导致的利润成本不确定性，该公司决定使用外汇期权进行套期保值。已知3个月后将有1000 万欧元货款收入，A购买了执行价格为当前欧元兑美元汇价，到期日3个月的欧式看跌期权，并在期初支付了期权费。到期后，欧元兑美元汇率大跌，A公司可以选择行使期权，以期初时汇率将1000万欧元兑换为美元，付出期权费的成本实现了避免汇率下跌带来损失的目的。反之，若汇率上涨：则市场汇率兑换更有利，因此A公司会放弃行权，直接按市场汇率兑换美元，期初虽付出了期权费，但成本并不高。因此通过外汇期权套期保值策略，A公司实现了在汇率波动的市场环境中，提前锁定汇率水平实现套期保值。不仅降低了因汇率波动导致的财务风险，而且公司可以更专注于核心业务发展和市场拓展策略的实施。 3. 后市重要观察指标图片图片 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $微型SP500指数主连 2412(MESmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$

老虎证券2024-09-25

“强心剂”来了！中国刺激计划推动全球股市再创新高，提振大宗商品

来的最高水平 0.68695 美元。美元兑日元触及 20 日高点，在上周日本央行暗示不急于加息后继续走强。美元兑日元最新上涨 0.3%，至 144.06。日本央行行长植田和男周二在大阪与商界领袖举行的会议上发表讲话称，央行在制定货币政策时可以花时间仔细研究市场和海外经济发展情况。与此同时，芝加哥商品交易所的 Fedwatch 工具显示，市场目前对美联储是否会在 11 月再次降息 50 个基点或 25 个基点的看法分歧很大。市场预计今年的降息幅度将达到 76 个基点。布朗兄弟哈里曼高级市场策略师埃利亚斯·哈达德表示，市场高估了美联储放松政策的能力。“然而，可能需要强劲的美国就业数据才能引发对联邦基金利率预期的大幅上调。” 下一份非农就业报告将于10月4日公布，哈达德表示，在此之前，美联储更加鸽派的立场和强劲的美国经济将支撑市场人气，并进一步削弱美元兑增长敏感型货币的汇率。衡量美元对六种竞争对手货币的美元指数小幅下跌至 100.86，距上周触及的一年低点 100.21 不远。欧元小幅上涨 0.1%，至 1.1123 美元。欧元周一下跌约 0.5%，因欧元区经济疲软的商业活动报告引发了人们对欧洲央行进一步降息的预期。

Linlin2024-09-24

今日，全球市场大反攻：事关中国！美联储唱“鸽”，黄金再创历史新高

强水平0.68695美元。与此同时，美元兑日元上涨0.7%，达到144.54日元，为20天来最高水平。日本央行上周五维持利率不变，表明它不急于进一步提高借贷成本。大宗商品攀升对中国的乐观情绪还推动了商品价格上涨，油价上涨近1.5%，同时以色列对黎巴嫩的真主党目标进行了大规模空袭，导致中东地区紧张局势持续高涨。铜价跃升至两个月高点，因市场预期中国需求将改善。中国大连商品交易所的铁矿石期货创下一年多来最大单日涨幅。现货黄金在连续三个交易日创新高后，周二进一步攀升，刷新历史高位至2639美元。

欧罗巴2024-09-24

日元继续承压！植田和男重申不急于加息，10月仍将按兵不动？

继续加息。受此影响，日元进一步下跌，美元兑日元震荡拉升，现涨0.46%报144.31.。日股小幅收涨，日经225指数涨0.57%，报37940点；东证指数涨0.54%，报2656.73点。植田和男再谈升息周二，植田和男在例行讲话中表示，通胀风险已经缓解，日本央行有“足够的时间”审查市场和海外经济发展，以制定货币政策。这意味着，日央行并不急于进一步加息，也表明下个月的会议上采取政策举措的可能性很小。植田称，日本的实际利率仍然处于负值水平，这刺激了经济并推高了价格。他重申了上周的立场，如果趋势通胀如预期般加速至2%的目标，日本央行将继续加息，但不会按照任何预先设定的时间表加息。 “考虑到各种不确定性，我们必须及时、适当地实施政策，不要考虑任何预先设定的时间表。” 植田指出，持续、加速的通货膨胀也会对经济产生负面影响。预计企业利润上升将导致资本支出增加；企业价格、工资制定行为的变化可能会深入社会，导致下一财年及以后通胀持续上升。他警告称，经济前景仍存在风险。比如金融市场动荡，以及美国经济能否实现软着陆都存在不确定性。日本央行将密切监控市场和海外经济。植田表示，自8月以来，日元的“单边下跌”已经逆转，进口价格涨幅有所放缓，大大降低了通胀超调的风险。 “在制定货币政策时，我们需要仔细研究市场走势及其背后的海外经济发展。我们有能力花时间做这件事。“ 10月仍将按兵不动？上周，日本央行在货币政策会议上，维持利率在0.25%不变。彼时，植田和男的讲话虽然很谨慎，但也暗示未来可能会继续加息。虽然市场普遍预期，日央行年内还将加息，但植田当时表示，仍然将取决于数据。对于市场押注的10月、12月加息概率，植田也是“口风很紧”，并未透露出半点儿信号。今年3月，日本央行结束了负利率，并在7月将短期利率上调至0.25%。此后，日元的大幅上涨，也导致价值数十亿美元的套利交易陆续平仓。植田在周二的讲话中也承认，日央行在7月31日加息之前的沟通受到了批评。在此背景下，植田的最新言论的谨慎语气，也可能会巩固日本央行观察人士的观点，即董事会在10月31日的会议上继续维持利率不变。许多经济学家预计，日央行将等到12月或1月才会再次提高基准利率。瑞银认为，日本央行将在12月将利率提升至0.5%，2025年还将有两次25个基点的加息，利率水平将在明年年底达到1%。不过，如果在接下来的六周内日元大幅贬值，美元兑日元快速上涨超过150，则10月底的会议可能会考虑加息。美联储上周已经启动宽松周期，大幅降息之举也被视为鲍威尔确保美国经济软着陆的尝试。这可能会限制美国国债收益率的进一步下跌和日元的上涨。另外值得关注的是，日本首相选举也即将临近，这使得日本央行未来几个月的工作面临挑战。据悉，日本将在9月27日选出自民党新总裁后，计划10月1日召集临时国会，以选举新首相。最新民调显示，自民党前干事长石破茂、经济安全保障担当大臣高市早苗、前环境大臣小泉进次郎三位候选人优势明显。目前，领先的候选人对货币政策均提出了不同的看法。市场分析师预计，大选前日央行暂不会有任何举动，这将会稍稍不利于日元的回升。对此，植田和男也回应称，无论谁赢得本月的自民党党首选举，他都将与日本新政府保持密切沟通。瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori认为，日本央行的政策基调依旧“谨慎但逐步转向鹰派”。 “植田和男可能会在未来几个月内释放更为明确的紧缩信号，届时美元兑日元有望呈现出下降趋势。” CBA货币策略师Samara Hammoud也指出，日本当前实际利率仍然深度负值，这为未来提高政策利率提供了空间。不过，考虑到近期的金融市场波动和自民党内部选举的不确定性，日本央行可能会在10月加息25个基点，但也不排除加息时间进一步延后的可能。

格隆汇2024-09-24

【日股收评】一度突破38000关口！日经225收于三周高位背后两大推手

了市场关于进一步加息将晚于预期的猜测，美元兑日元在东京市场升至144水平。尽管市场在投资者锁定收益时出现了回落，但分析师指出，由于植田言论后的日元走软，底部仍然坚挺。日元贬值将增加出口商的海外利润在汇回时的价值。此外，瑞穗证券公司资深技术分析师Yutaka Miura称，市场还受到“为获得股息权而进行的买盘”以及中国股市上涨的支持，因北京宣布了一系列经济支持措施。

云涌2024-09-24

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