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美联储的意外之喜！“小数据”也能掀起大波澜美元跳水、黄金暴拉30美元
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外的新兴市场，随着美国国债收益率见顶和美元贬值，这些市场的借贷成本已经在下降。” “美联储在2022年的加息成功地为过热的经济降温，这从今年年初的房价、工资和消费者信心数据走软就可以证明，”美国商信银行(Comerica Bank)首席经济学家斯Bill Adams说。“美联储将欢迎经济降温的迹象，但他们希望看到更大的宽松空间，以确信2022年底通胀放缓将成为趋势。在短期内，经济似乎可能会进一步疲软，这将为美联储在3月份最后一次加息后暂停加息，然后最早在9月份开始降息开辟道路。” 汇市方面，美元回吐周二稍早的涨幅，此前数据显示美国第四季劳动力成本增幅低于预期，且美联储周三料将升息25个基点。美市盘中，美元指数震荡走低并刷新日低至102.08。该指数日内稍早一度升至102.61的两周高点，分析师说，这可能部分是由于月底的仓位调整。（美元30分钟走势图，来源：FX168）随着投资者消化美联储收紧周期接近尾声的可能性，该指数已从9月28日触及的20年高点114.78大幅回落。日内公布的ECI数据进一步表明通胀放缓，不过，外界认为此举不太可能动摇美联储进一步加息的决心。 “尽管数据低于预期，但客观而言，这仍是相当坚定的数据，意味着美联储听起来仍将持鹰派立场，”加拿大帝国商业银行资本市场汇市策略北美主管Bipan Rai表示。联邦基金期货交易员预计，美联储基准利率将在6月份达到4.93%的峰值，高于目前的4.33%。但投资者也看跌美国经济，认为美联储必须在12月前将利率降至4.48%。而美联储官员则强调，他们需要在一段时间内将利率维持在限制性区间，以降低通胀。 “鲍威尔和联邦公开市场委员会将希望表明这样一个事实，即我们将在更长时间内看到更高的利率，这完全取决于市场目前是否相信这种说法。” 黄金期货在连续三个交易日下跌后，周二小幅走高，因交易员准备迎接美联储本周的利率决定和美国就业数据。贵金属方面，在美国公布第四季度劳动力成本数据后，黄金价格大幅反弹。 ECI报告公布后，美元和美债收益率下跌，现货黄金则自低位大幅拉升近30美元并刷新日高至1930.58美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元将连续第四个月贬值，这使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。 “本周有很多事件驱动的风险，投资者必须注意这一点。黄金价格可能会波动加剧，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。路透调查显示，分析师和交易商大幅上调对金价的预估，但预计高利率将抑制金价涨势。分析师下调了钯的价格预估，并上调了铂的价格预估，因为电动和氢动力汽车颠覆了这两种金属需求所依赖的汽车行业。 “(黄金的)关键支撑位仍在1900美元，11月低点趋势线与21日移动均线在此相交，”盛宝银行分析师Ole Hansen在报告中称。
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夏洛特2023-02-01
美国可能再次大量印钞？研究分析师：利好银价触30关口 “美元将继续疲软贬值”
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再次提高。然而，这一决定将进一步助长美元贬值，因为美联储通过印钞偿还债务。显然，后者降低了美元的价值，这对包括白银在内的贵金属非常有利。 MKS PAMP 金属策略主管Nicky Shiels表示，白银供应短缺是因为纽约和伦敦实物中心的实物库存大幅减少。在这位仅以微差价格预测黄金2022年1800美元均价的分析师看来，白银未来五年将出现超过1亿盎司的短缺，工业需求导致供应紧张。白银需求的最大部分是工业，它几乎占总需求的50%。根据Nicky Shiels的看涨案例，1盎司白银应该达到30美元或更高的价格。 Wheaton Precious Metals总裁Randy Smallwood表示，未来五年工业需求将增长15%以上，而汽车和电子行业的需求尤其高。白银是一种主要用于制造汽车、太阳能电池板、珠宝和电子产品的金属。虽然白银是一种依赖利率的商品，但在过去几个月里一直相当稳定，尽管利率已经上涨了一段时间。利率越高，白银价格越低。但白银仍然表现良好。一些分析师认为，如果经济衰退，白银价格应该会下跌。 “但它可能不会发生，通货膨胀对白银和黄金都有利，”Anna强调。 “人们经常争辩说，当经济衰退时，就没有通货膨胀，通常但并非总是如此。滞胀，即经济衰退配上通货膨胀，也是可能发生的剧本。” “最明显的例子是1970年代的美国，但想象一下，如果失业率飙升，美联储将不得不降低利率，而GDP将大幅下降。与此同时，通货膨胀率将居高不下。尽管鲍威尔确认尊重2%的通胀目标，但他仍可能不得不降低利率，甚至启动量化宽松计划，从而使美元贬值。” “为了避免储蓄贬值，许多投资者和投机者可能会选择白银，因为它比黄金更容易获得且波动性更大。如果现在利率很高时白银仍然很贵，为什么利率下降时白银不能涨得更高呢？事实上，它很可能会发生。” Anna指出，当前最大的风险之一是经济衰退，这显然会导致对工业金属的需求下降。这是可观的，因为50%的需求来自工业用途。但经济衰退将引发美联储方面无休止的印钞，这将利好银价。与此同时，可能会出现“软着陆”，这意味着美联储最终将避免经济衰退。但如果他们想实现这一目标，显然需要逐步放松货币条件，这也将利好白银。 “我认为唯一有效的主要风险是白银市场操纵，包括大型金融机构在内的一些主要投资者可能会人为压低白银价格。” “目前，白银估值非常适中。” 例如，经通胀调整后的白银价格接近平均水平，甚至低于平均水平。 (历史通货膨胀调整后的白银图表，来源:Seeking Alpha) 道指与白银的比率也很低，尽管道指已经修正1年。 (道银比，来源:Seeking Alpha) Anna也提到：“事实上，现在观察到的水平只能与2000年代初的互联网泡沫相提并论。泡沫破灭后不久，该比率下降，灰色闪亮金属升值，类似的事情现在实际上可能再次发生。” 她总结道，虽然美国很可能不会出现任何违约，但美元很可能会继续贬值，因为美联储很可能会再次开始印更多的钱，这利好白银。 “作为工业金属的实物白银确实存在短缺，再加上这种商品被低估的事实。因此，今年白银价格上涨的可能性很大。”
秉哥说市2023-01-31
十大券商策略：市场正处于牛市第一波上涨成长洼地将成主线
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际变化值得关注，我们预计商品价格上涨和美元贬值的影响会逐步显现。市场交易层面，从美元指数期货持仓的情况来看，历史上每当投机净持仓占比回落到均值水平附近，美元指数的贬值速度将明显放缓，而当前美元正处于这个关口（图15）。此外，如果3月俄乌形势急转直下，将进一步助力美元指数反弹。对于国内市场而言，基本面的主动权仍然掌握在自己手中，美元和美债带来的流动性冲击可能会使得A股的表现好于港股。疫后复苏以及宽信用的逐步推进是中国经济和资产的底气，中国市场较其他市场也会更有定力。不过，相较而言港股市场更容易受海外流动性的影响，因此在美元和美债收益率反弹的阶段，此前表现相对落后的A股会逐步追上港股的步伐。　　国海策略：2月有望拉开春季攻势　　不负春光，2月有望拉开春季攻势，经济复苏、流动性改善、风险偏好提升三因素共振，核心是找机会、抓弹性。宏观和市场流动性双改善最为明确，年初宽信用预期较强，美联储加息接近尾声，人民币升值趋势明确，外资大幅流入，可类比于2019年初。经济走过谷底，后续回升是主旋律，春节期间出行、旅游、票房数据良好，即将到来的经济旺季成色值得期待，中国经济有望在主要经济体中一枝独秀。政策积极，各部委年度工作会议及地方两会相继落幕，提振经济仍是首要关切下政策维持宽松基调，地方两会匡定的增速目标在5-5.5％左右，静待全国两会定调。风险偏好有望在节后加速抬升，源于国内政策预期和中美关系缓和两方面。2月风格偏成长，配置上看好弹性品种，沿着三条线索布局。一是券商、二是安全资产、三是高端制造。首选行业非银金融、计算机、电力设备。　　西部策略：消费修复仍在途中跨年行情渐入佳境　　随着春节期间线下消费快速修复，叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善，推动经济预期快速上修；另外一方面，年前地方两会的渐次召开，市场对于宏观政策的预期将进一步强化；叠加中美关系阶段性改善，外资持续流入，市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。结构上看，在疫情管控放开，线下消费修复有望逐步从日常消费向耐用消费扩散，医药，家电，食品饮料，消费电子，传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。随着两会逐步临近，政策预期升温，计算机，通信，电力，半导体，军工等与数字经济和新基建相关的行业值得关注。随深化金融改革不断推进，构建中国特色估值体系过程中，直接融资市场重要性上升，关注券商业绩和估值的持续改善。　　天风策略：节前大涨春节后的躁动效应还能实现吗　　总结下来就是，当基本面预期悲观到了一定程度，随着一些基本面的边际改善、随着股票的上涨、进入股票的钱慢慢就会多起来。相反，当基本面预期乐观的一定程度，随着一些基本面的不及预期、随着股票的下跌、流出股票的钱慢慢就会多起来。因此，在我们的研究框架里，核心关注两个变量，一是基本面预期到哪里了？二是未来实际基本面会怎么样？关于基本面预期到了哪里的问题，我们用300指数股债收益差衡量总体经济基本面预期、用各个行业的成交额占比来衡量细分产业的景气度预期。这也是我们在去年12月提出在无人问津时做好准备和在元旦对春季躁动乐观的部分原因。当前我们仍然维持这个判断：看好春节后成长板块的躁动机会。
金融界2023-01-29
别被加拿大蒙蔽了双眼！鲍威尔最大的猛料来了：加息之路不会停
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的大规模生活成本调整将提振经济。此外，美元贬值应该提供对净出口有一定的推动作用。目前，很难看到经济衰退迫在眉睫的迹象。” 从Baker的说话中，其实能与鲍威尔的讲话相呼应，“加息之路不会停”获得多重的验证。加拿大央行暂停加息，但对美联储而言，他们似乎与邻国走在不同的加息道路上。鲍威尔的鹰派加息观点，从来没有离开过。
小萧2023-01-26
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一个超级重磅席卷市场！黄金多头逼近1950 美欧央行前景分歧突破这关键阻力“将挑战冲破2000关口”
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统上，黄金被视为通货膨胀的避风港。随着美元贬值，投资者正在购买贵金属以保值。就在这一次，黄金需求的上升不仅受到散户或机构投资者的支持，也受到全球央行的支持。根据世界黄金协会的数据，2022年前三季度，全球央行购买超过670吨黄金，这是自1967年以来从未有过的速度。在所有主要央行中，中国和土耳其是最大的支持者。沉寂三年后，中国人民银行(PBoC)从第四季度开始继续增加月度黄金购买量，目前已储备2011吨黄金。 (来源:WCG) 全球通胀危机和美元的预期波动，是看到央行爱上贵金属而不是美元的主要原因。与历史一样，对黄金的热爱源于其独特的力量，这种力量由于其独立于任何个体经济体而相对稳定，尤其是在高通胀和波动时期。此外，黄金在2022年发挥了额外作用。自2022年3月以来，西方对俄罗斯的制裁冻结了俄罗斯的大部分外汇储备。因此，对于那些必须与俄罗斯保持贸易关系的国家，例如土耳其，这种闪亮的商品提供了一种替代交换的选择。黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，黄金价格证明前一天向上突破两周前的上升阻力线刷新多日高点是合理的。金属在10日移动平均线(DMA)上方的持续交易，以及来自移动平均线趋同和发散(MACD)指标的看涨信号，可能会增加看涨倾向。然而应该指出的是，位于14的相对强度指数(RSI)线的超买状况似乎对黄金多头构成挑战。在同一条线上可能是2022年3月的峰值和2022年12月13日以来的向上倾斜趋势线的交汇点，接近1967美元。 (来源:FXStreet) 如果黄金买家突破1967美元的关口，则不能排除金价上涨至2022年4月高点1999美元附近的可能性。或者，接近1943美元的直接阻力转支撑线限制了金价在10日均线1927美元之前的近期下行空间。之后1900美元的整数位将位于前一周低点1896美元附近，成为黄金买家的最后一道防线。总体而言，黄金仍然看涨，但上行空间似乎有限。 IG Bank SA分析指出，无论是从周线图还是日线图来看，金价都表现出了进入新的一年的强劲势头。从周图来看，价格已连续六周攀升并突破所有主要移动平均线。 (来源:IG) 短期内，价格可能会稍作喘息，因为周线和日线RSI均已达到超买区域。然而，如果价格保持在上升轨道，中期情绪应该保持有效。在这种情况下，如果价格回落至1920美元附近的即将到来的支撑位，则买入机会可能浮出水面。另一方面，下一个挑战在1960美元附近。 (来源:IG)
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小萧2023-01-26
美债务违约恐重挫美元！黄金和白银将一飞冲天？
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时表示:“贵金属市场上涨的主要驱动力是美元贬值、通货膨胀和其他联邦政府的货币政策。” 他说:“任何人都可以看到，政府开支是我国经济健康的一个主要问题，现在我们的政府面临着债务违约的风险。”“如果联邦政府拖欠贷款，这将摧毁投资者对美元的信心，并大幅削弱美元。”#美国债务危机# 他补充称:“这种环境为将资金配置于实物贵金属提供了强有力的理由。” Kitco News的一项在线调查显示，投资者预计2023年银价将上涨50%以上，达到38美元/盎司，而黄金则可能突破2100美元/盎司创下纪录新高。黄金还是白银？根据摩根士丹利的说法，“在某一天，白银价格的波动性可能是黄金价格的两到三倍。” Rose表示，这是因为白银市场比黄金市场“小得多”，导致市场流动性降低。然而，白银在工业上越来越多的应用可能会在2023年开始缩小差距，特别是随着汽车行业向电力转型，以及将太阳能作为替代能源。 Rose表示，作为近期的投资，“专业人士称赞白银因其工业潜力而拥有更高的上限，其潜力从作为催化剂和导体的化学用途，到电气开关和太阳能电池板。” 他接着说，过去12个月对白银的需求处于历史最高水平。“结合实物白银作为避险资产的吸引力，为在不久的将来投资这种金属创造了强有力的理由。” 由于其在航空航天和国防领域的电子制造中具有导体的特性，黄金主要用于工业领域。此外，由于黄金与货币以及供求因素有关，它仍然是华尔街上经久不衰的金属。 Rose说:“黄金和白银的比例说明了购买一盎司黄金所需的白银盎司数。” “当这个数字很高时，通常是银价被低估的一个好指标，”他继续说。“当这一比率上升时，通常意味着买入机会。” 周五，现货黄金收报1925.65美元/盎司，下跌6.43美元或0.33%；现货白银收涨0.31%，收报23.897美元/盎司。
财经风云 1评论2023-01-22
【黄金收盘】黄金再上演高台跳水！警惕下周金价或因中国遭遇回调
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正涌向贵金属和小型矿商等实物资产，作为美元贬值的避风港....”。美联储已经从加息0.75%转向加息0.5个百分点，并“越来越多地预计将转向加息0.25个百分点。” 1月13日，黄金期货录得金叉，即短期移动均线超过了长期移动均线。 Handwerger称，这“可能预示下一轮突破2000美元的新高开始”。虽然各央行和机构一直在积累黄金，但个人持有的黄金ETF一直在减少。Gabelli Funds黄金投资组合经理Caesar Bryan表示，如果ETF重新买入，将限制金价的任何超买跌势。后市展望 1.本周，18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中，有8位分析师(44%)看好近期黄金的表现。与此同时，有4位分析师(22%)看空黄金，有6位分析师(33%)认为金价将横盘震荡。与此同时，网上投票共有783人参加。在这些受访者中，有500人(64%)预计下周金价将上涨。另有169人(22%)认为金价会走低，114人(15%)持中立态度。 2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示，很难忽视黄金的看涨势头。他解释说，美国经济的逆风越来越大，给美联储的货币政策立场带来了很多不确定性，这对黄金有利。他说：“我认为这次反弹还有进一步上涨的空间。”“私下流传的数字是2000美元，那时你会看到投资者从他们的多头头寸中获利。只要金价能保持在1920美元上方，我认为它就有可能走高。” 3.SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他预计金价会在当前水平附近盘整，然后才会恢复上涨。他说：“虽然长期趋势对黄金仍然有利，但从技术上讲，它最近表现不错，看起来有点疲惫，应该短暂暂停。” 4.盛宝银行在一份报告中称，“只要这两大激励因素(美国国债收益率和美元仍接近新周期低点)继续支撑市场动能和机制驱动策略，黄金就可能继续受到支撑。” 下一交易日重点关注中国、香港、台湾、韩国适逢春节假期休市 08:01 英国1月Rightmove平均房屋要价指数 21:30 加拿大12月新屋价格指数 23:00 欧元区1月消费者信心指数初值 23:00 美国12月谘商会领先指标
夏洛特 1评论2023-01-21
美国又一数据“崩”了！黄金短线坐上“过山车” 当心一波突然下跌来袭
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正涌向贵金属和小型矿商等实物资产，作为美元贬值的避风港....”。美联储已经从加息0.75%转向加息0.5个百分点，并“越来越多地预计将转向加息0.25个百分点。” 1月13日，黄金期货录得金叉，即短期移动均线超过了长期移动均线。 Handwerger称，这“可能预示下一轮突破2000美元的新高开始”。
夏洛特2023-01-21
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【黄金收盘】美联储又飞出三只老鹰！黄金上演“高台跳水”、又一波跌势恐在酝酿
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辑Tyler Richey表示:“由于美元贬值和国债收益率下降的双重推动力，金价自11月初的低点以来稳步上涨，本周进入超买区域。” Richey表示，圣路易斯联储主席布拉德周三发表了典型的鹰派言论，令美债收益率从低位反弹，美元收复稍早失地。这消除了“黄金的双重推动力，这种推动力导致了一波短期对贵金属的获利了结。” 周三，布拉德表示，美联储不应“拖延”提高基准利率，直到利率超过5%。此外，克利夫兰联储主席梅斯特对抑制通货膨胀的行动表示欢迎，而美联储另一位官员乔治表示，央行必须恢复价格稳定，“这意味着回到2%的通货膨胀。”总体而言，美联储官员保持了他们的鹰派立场，并暗示未来将进一步加息。与此同时，Richey指出，周三公布的美国经济数据显示，“消费者支出和整体经济增长均大幅下滑，这被认为超过了通胀数据下滑的影响，而前者恐令经济无法实现软着陆，近期股市和贵金属的大量上涨正是基于这种动力。” Richey称，“黄金走势暂时仍看涨，但过去两天明显失去动能，未来数个交易日出现逆趋势回调的可能性越来越大。” 商品研究集团(Commodity Research Group)创始人Edward Meir指出，周三早些时候，日本央行的温和政策立场最初“削弱”了日元兑美元的汇率。日元已经收复了部分失地。 Meir称，日本央行一致通过维持利率目标不变，且未改变前瞻指引，引发了日元稍早的抛盘。在周三的交易中，美元指数一度下跌0.7%，至4月底以来的最低水平101.51，但随后受美联储官员讲话提振，自低位回升至102.40一线交投。美元走软支撑了以美元计价的贵金属价格。下一交易日重点关注 17:00 欧元区11月季调后经常帐 18:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要 21:30 加拿大11月批发销售月率 21:30 美国至1月14日当周初请失业金人数 21:30 美国12月新屋开工总数年化 21:30 美国12月营建许可总数 21:30 美国1月费城联储制造业指数次日02:15 美联储副主席布雷纳德就经济前景发表讲话
夏洛特2023-01-19
不要光盯着美联储！美银重要发现：中国对美元的影响大于美联储加息前景
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on sentiment)的复苏可能是美元贬值的一个重要推动因素，其影响可能超过美国利率，后者的降幅并不大。” (图片来源：美国银行) 自去年9月份达到20年高点以来，追踪美元兑六种国际货币的洲际交易所(ICE)美元指数已下跌约10%。在此期间，彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)也录得大致相同的跌幅。美元跌势在去年11月加快步伐，因为中国各地恢复流动性的速度快于预期，提振市场对风险敏感资产的需求。美国通胀缓解的预期也加速美元今年的贬值，基金抛售这一去年备受青睐的避险资产。美国银行仅根据中国重新开放进行的回归分析显示，一些货币相对于美元的走势超出预期。欧元和日元的表现尤为突出，部分原因是最近欧洲央行和日本央行的鹰派态度出人意料。加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)策略师Patrick Bennett表示：“虽然今年才过去两周，但感觉2022年大规模的‘买入美元’交易已经结束，如今做空美元成为最热门的宏观交易。” Bennett补充道，除了美联储的因素之外，“我们还感受到中国经济发展势头对美元带来的影响。中国结束新冠清零政策的时间远远早于预期”。中国经济活动的恢复提振了市场对风险敏感货币的需求，澳元/美元自去年8月以来首次突破关键水平0.7000。澳大利亚国民银行( National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示：“随着市场越来越相信美联储将暂停加息，美元正面临压力。”他补充道，随着风险情绪改善，人民币升值对澳元等商品相关货币“同样重要”。
风枫2023-01-18

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