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CWG Markets美元周三小幅攀升，投资者停止抛售美元；投资者等待美国下周通胀数据，金价在震荡交投中小涨
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略师Thierry Wizman称，“美元走弱是因为鲍威尔并不鹰派，他的讲话中有几处，表明就业报告并未实质性地改变美联储的前景，”“尽管自上周以来一直称前景取决于数据，但鲍威尔甚至没有回答这类问题，即如果他看到了(就业报告)，是否会以更大幅度提高利率。基于这种举动，他不会以更大幅度加息，而前景本身并没有因为一份数据而改变。” 纽约联储主席威廉姆斯周三进一步阐述了需要继续加息的看法。他在《华尔街日报》组织的一个活动上表示，将联邦基金利率区间提高到5.00%-5.25%，“为了让供需失衡缓解，就我们今年需要做的事情而言，这似乎是一个非常合理的观点。” 午后交易中，欧元小幅跌至1.0724美元，前一交易日曾触及1.067美元的1月9日以来最低。目前欧元仍远远高于9月触及的20年低位0.953美元。投资者还消化了欧洲央行两位德国决策者的鹰派发言。德国央行行长暨欧洲央行管委纳格尔对德国《股市日报》表示，欧洲央行需要进一步大幅加息以推动通胀回到2%。他的同僚施纳贝尔称，目前还不清楚欧洲央行迄今为止的加息行动是否会推动通胀率回到2%。美元指数小幅上涨，报103.38，上一交易日曾下跌。英镑上涨0.2%，至1.207美元，从周二触及的一个月低位1.196美元回升。在上周五的就业报告显示1月美国非农就业岗位增加51.7万个后，美元出现了短暂的反弹。这推动美元指数在周二触及103.96的一个月高位，投资者提高了对美联储需要继续加息的预期。期货市场周三的定价显示，预计联邦基金利率到7月将达到略高于5.1%的峰值，利率区间目前为4.5%-4.75%。但市场也预期美联储将降息，到年底的隐含利率为4.8%。FOREX.com和City Index的高级市场分析师Joe Perry称，“市场消化更高的终端利率之际，也在消化年底大幅降息25或50个基点，这对美元不利。” 衍生品市场的定价显示，交易员预计欧洲央行将在夏末加息至3.5%左右，目前利率为2.5%。美元兑日元上涨0.2%，至131.355，周二的数据显示，由于可观的一次性奖金，日本实质薪资在九个月内首次上升，这给密切关注日本薪资趋势的投资者带来了一丝希望。美元指数技术分析：美指周三上涨在103.55之下遇阻，下跌在102.95之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.65之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.05--102.75。今天美指短线阻力在103.60--103.65，短线重要阻力在103.80--103.85。今天美指短线支持在103.05--103.10，短线重要支持在102.75--102.80。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0705之上受到支持，上涨在1.0765之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0700之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0755--1.0785。今天欧美短线阻力在1.0750--1.0755，短线重要阻力在1.0780--1.0785。今天欧美短线支持在1.0700--1.0705，短线重要支持在1.0675--1.0680。黄金技术分析：黄金周三下跌在1867.00之上受到支持，上涨在1887.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1866.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1886.00--1896.00。今天黄金短线阻力在1885.00--1886.00，短线重要阻力在1895.00--1896.00。今天黄金短线支持在1866.00--1867.00，短线重要支持在1857.00--1858.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月8日（周三）收盘上涨89.27点，涨幅0.58%，报15410.15点；英国富时100指数2月8日（周三）收盘上涨17.54点，涨幅0.22%，报7882.25点；法国CAC40指数2月8日（周三）收盘下跌12.52点，跌幅0.18%，报7119.83点；欧洲斯托克50指数2月8日（周三）收盘上涨0.24点，涨幅0.01%，报4209.55点；西班牙IBEX35指数2月8日（周三）收盘上涨54.37点，涨幅0.59%，报9226.77点；意大利富时MIB指数2月8日（周三）收盘上涨57.26点，涨幅0.21%，报27176.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月8日（周三）收盘下跌207.49点，跌幅0.61%，报33949.20点；标普500指数2月8日（周三）收盘下跌45.86点，跌幅1.10%，报4118.14点；纳斯达克综合指数2月8日（周三）收盘下跌203.27点，跌幅1.68%，报11910.52点。主要商品收盘：布伦特原油期货结算价上涨1.7%，报每桶85.09美元，美国原油期货结算价上涨1.7%，报每桶78.47美元；美国黄金期货上涨0.3%，收于1890.70美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.65---102.75的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0785---1.0700的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2145---1.2035的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9230---0.9155的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在131.75---130.25的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6975---0.6895的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3475---1.3325的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1895.00---1867.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-09
CWG Markets2023-02-09
美元短线突然急涨！美联储高官集体与鲍威尔唱反调？黄金、美元、欧元、瑞郎、英镑、加元、原油走势预测
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正在进行。鲍威尔讲话时，美元下跌。 “美元走弱是因为鲍威尔不鹰派。他的讲话中有几句话暗示就业报告并没有实质性地改变美联储的前景，”麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示。 “尽管从上周开始，经济前景依赖于数据，但鲍威尔甚至没有回答如果他看到(就业报告)是否会进一步加息的问题。基于他的行为，他不会加息更多，且前景本身没有由于一个数据点而改变。” IC Markets撰文就黄金、美元、欧元、瑞郎、英镑、加元、原油的走势进行了分析预测：黄金尽管隔夜美元指数出现波动，但黄金继续在1860至1885狭窄区间内盘整。金价在再次走低之前可能会小幅走高。黄金料测试并拒绝1890水平。如跌破1860，黄金将确认会跌至更低水平，届时下一个关键支撑位将在1800。未来24小时倾向：略微看空美元指数美元指数从103.90区域强势逆转走势，下跌至102.90区域。但是，当天的下跌趋势没有持续下去，汇价大幅回升至103关口上方。美元指数的波动受到美联储主席鲍威尔言论的影响，他表示“他预计2023年将是通胀大幅下降的一年”。美指目前在103.22，如果当前的价格走势表明其拒绝下行，那么美元指数可能会走高，上行初步阻力位在104整数水平。未来24小时倾向：略微看涨欧元尽管隔夜波动很大，但欧元/美元继续在1.0730水平上方交投。欧元/美元的下行压力可能会持续，尤其是如果美元指数强势反弹的话。预计该货币对将跌破1.07整数支撑位，以显示进一步下行的潜力，届时下一个关键支撑位为1.0540。未来24小时倾向：略微看空瑞郎美元/瑞郎隔夜短暂走软，一度跌至关键支撑位0.92。然而，随着美元/瑞郎攀升至0.9220水平，下行走势大幅逆转。预计美元的反弹将推动美元/瑞郎走高，并接近近期阻力位0.9270。未来24小时倾向：略微看空英镑在隔夜大幅波动之后，英镑/美元目前沿1.2050水平交投。在下跌趋势持续的同时，如果汇价在中期阻力位遇阻，那么可以寻找潜在的卖出机会。然而，英镑/美元要继续走低，美元将不得不恢复强势。英镑/美元的下行空间可能仅限于近期支撑位1.1970。未来24小时倾向：略微看空加元由于美联储主席鲍威尔的讲话导致美元/加元波动加剧，汇价隔夜在1.3385至1.3470之间波动。该货币对目前在1.34整数水平下方交投，如果美元指数强势反弹，那么其可能会突破阻力位，并涨向近期阻力位1.3470。未来24小时倾向：略微看空原油土耳其周一早间发生大地震，导致该国一个主要出口码头关闭，加上对中国需求的预估上调，导致能源价格攀升。WTI原油从75.00反弹到77.30。同样，布伦特原油从82.00上涨至84.00。如果上涨势头持续，WTI原油和布伦特原油可能分别涨向近期阻力位80.00和86.00。未来24小时倾向：略微看涨
夏洛特2023-02-09
会员
美欧官员齐说“鹰言鹰语”！美元却未涨反跌黄金跃跃欲试这一催化剂料引发下一波大行情
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正在进行。鲍威尔讲话时，美元下跌。 “美元走弱是因为鲍威尔不鹰派。他的讲话中有几句话暗示就业报告并没有实质性地改变美联储的前景，”麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示。 “尽管从上周开始，经济前景依赖于数据，但鲍威尔甚至没有回答如果他看到(就业报告)是否会进一步加息的问题。基于他的行为，他不会加息更多，且前景本身没有由于一个数据点而改变。” 美市早盘，欧元/美元略微走高，现报1.0735，前一交易日曾跌至1.067，为1月9日以来的最低水平。欧元/美元仍远高于9月份触及的20年低点1.0953。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）投资者还消化了欧洲央行两名德国官员的鹰派言论。 “从我目前的立场来看，我们需要进一步大幅升息，”德国央行行长内格尔周二对《德国商报》表示。他的同事施纳贝尔(Isabel Schnabel)说，目前还不清楚欧洲央行迄今的加息是否会让通胀率回到2%。贵金属方面，黄金价格在连续上涨后艰难寻找方向，投资者继续权衡鲍威尔一天前的讲话以及美元和美国国债收益率的反应。日内，金价因美元走软而小幅上涨，但美国国债收益率上升，削弱了黄金的相对吸引力。美市早盘，现货黄金一度跌至1869.85美元低点，现回升至1875美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）虽然鲍威尔重申了他的观点，即美联储正在计划进一步加息，且央行最早可能要到明年才会开始降息，但他也重申了他上周的言论，即通货紧缩目前正在进行。在鲍威尔发表讲话期间，美国股市在涨跌之间波动，但周二最终收涨，这表明投资者认为鲍威尔的言论是鸽派的。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling表示:“黄金市场似乎有一种因素，交易员和投资者听到的是他们想听到的，而不是实际说的，尽管美联储主席周二表示，需要进一步加息以全面遏制通胀，但他的语气被解读为不像以前那么激进，因此黄金上涨。”
夏洛特2023-02-09
【预见2023】浙商证券李超：四大宏观不确定性因素将逐一淡化，助力权益市场夺回失去的牛市
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政策、央行降准等）、国内市场预期改善及美元走弱等因素综合影响，人民币汇率开启升值。12月5日升值破7,2023年1月20日收于6.77。展望后续人民币汇率，我们认为短期或有调整，走势可能重回震荡，但二季度起，人民币汇率升值趋势将得到进一步确认，全年有望升值至6.6。2023年以来的汇率走势有一定预期推动的“超调”成分，一旦市场期待的央行宽松力度、疫情形势改善幅度、春运客流量、消费生产等高频数据等因素的演绎任一不及预期，都可能影响汇率走势，使其出现短期回调。此外，也需关注欧洲情况演变，其仍是美元走势的关键影响因素，进而影响人民币汇率，冬季时段，若欧央行加息、缩表节奏加快，欧债压力仍有进一步加剧风险，一旦危机爆发，美元可能在一季度再次上行，使人民币汇率阶段性承压。总体看，预计短期人民币汇率可能重回震荡。　　2023年全年维度，我们认为中美经济“比差逻辑”下中国明显占优，将带动人民币汇率升值、外资流入及两者的相互强化。中美经济对比存在“比差逻辑”和“比好逻辑”，2023年全年来看，全球主要经济体表观是衰退实质是滞胀，美国经济增速大概率降至潜在增速下方，我国也在疫后修复期，全球处于“比差逻辑”中，而在此环境下我国经济独具韧性，将支撑人民币汇率升值。　　对于我国，虽然全球经济回落也将冲击我国出口，但我国统筹发展与安全，在双循环驱动下，内需企稳对冲外需转弱。其中，产业体系现代化、国家安全将驱动制造业投资保持强韧性，逐步替代基建、地产成为经济主驱动力；地产新发展模式有望推出，从根本上为地产领域风险化解提供解决方案，地产投资、销售状况也将明显改善；此外，疫情防控政策优化，有利于降低消费波动率。综合看，我国经济表现将显著强于全球主要经济体。我们预测2023年我国GDP实际增速为5.1％，高于2022年水平。　　但2023年的美国经济将受2022年的货币政策紧缩及2023年的财政回归中性而面临较大回落压力，预计全年GDP增速为1.5％，低于其潜在增速，也明显低于我国经济增速。虽然受基数影响，全年美国经济将是逐季向上的走势，但财政中性、货币紧缩将是核心掣肘，我们预计2023年美国赤字率4.5％，回归疫前水平且低于2019年的4.7％，美国财政支出力度明显减弱；虽然2023年货币政策可能转向降息但考虑通胀压力也较难回落至中性利率以下。从经济结构看，最大的压力来自投资，预计美国去库周期可能延续至2023年Q3或Q4。　　综上，中美经济基本面“比差逻辑”下，我国更具优势；此外，全年维度看，我国货币政策宽松幅度或有收敛、而美联储将转向宽松的“货币政策差”，美元及美债收益率下行，我们预计2023年人民币对美元汇率全年震荡升值，年内有望升至6.6，汇率升值与资本流入可形成相互强化。　　俄乌战争和用工荒导致的通胀缺口存在长期化的可能性　　金融界：世界范围内市场的整体通胀水平正在快速增长。这种全球性通胀局面是暂时的还是长期的？目前的高通胀主要是由什么引起的呢？　　李超：从核心驱动因素划分，本轮高通胀可分为三个阶段：　　第一阶段为2021年，主要源自供需缺口。全球发达经济体在疫后推行了大规模的财政刺激（如美国疫后共计推出6万亿美元的财政刺激措施，其中近2万亿美元以现金或失业补助的形式直接支付给民众），推动消费需求快速复苏；但生产端受到疫情反复的约束修复缓慢（包括疫情导致民众就业意愿低下，货运能力不畅等），巨大的供需缺口导致2021年全球通胀居高不下。　　第二阶段为2022年上半年，主要源于俄乌冲突导致的能源和粮食价格高企，战争和发达国家针对俄罗斯开展的制裁导致商品供应中断价格大幅上升，抬升通胀压力。俄罗斯是全球关键的原材料和能源生产国。从能源端来看，俄罗斯天然气和原油的产量分别占全球的17％和14％，最大供给对象均是欧洲。除能源外，俄罗斯还是部分原材料金属的重要生产国，俄罗斯的钯产量占全球的37％，铂产量占全球的11％。除原材料和能源外，俄罗斯和乌克兰还是全球的重要粮仓。二者合计的谷物出口在全球占比达到25％。　　第三阶段为2022年下半年，主要源于工资增长压力，使得各国的服务业产生明显的价格上行压力。在供给端的持续性冲击下，老百姓在原有的工资水平下无法承担全面提升的生活成本，开始出现广泛的罢工压力并要求提薪。这一现象已在美国、欧洲、日本陆续出现。这也是当前阶段下全球通胀面临的核心挑战。　　从三轮驱动因素来看，俄乌战争和用工荒导致的通胀缺口存在长期化的可能性。一是能源方面，俄乌战争后，欧洲国家开始制定俄罗斯能源脱钩规划，即便未来战争结束，俄罗斯对欧的能源供给也难以恢复至战前水平。二是劳动力方面，新冠疫情导致了部分劳动力的永久性流失，用工缺口可能抬升工资中枢，以美国为例，美联储统计美国疫后损失劳动力约350万人次。其中210万源自疫后的提前退休，此外疫情导致40万劳动力死亡，该部分劳动力未来均难以回归。三是疫情和俄乌战争后，逆全球化趋势有所加剧，贸易品价格也可能小幅提升。　　四大宏观不确定性因素将逐一淡化，助力权益市场夺回失去的牛市　　金融界：您从去年12月便提出夺回失去的牛市，为何做出这个判断？2023 年我国资本市场将会有怎样的表现？哪些领域值得关注？　　李超：展望2023年，我们认为扰动市场的四大宏观不确定性因素将逐一淡化，这将助力权益市场夺回失去的牛市！　　首先，地缘政治层面，我们预计俄乌战争在2023年一季度进入均衡状态的概率较大，地缘冲突对市场的扰动将逐步下降。俄罗斯方面，2022年下半年以来战线持续受挫和谈意愿明显增强，乌克兰方面近期正面战场告捷但欧美国家主张其走向和谈的声音逐步增加。但在此之前双方为争取较为有利的谈判筹码，导致战事或局部加剧。　　其次，海外流动性层面，我们强调欧债风险是2023年全球最需重视的金融稳定风险，这一风险可能在23年一季度出清并倒逼全球央行走向流动性拐点。我们预计23年一冬季是欧洲通胀压力最大的时间，也是欧央行持续紧缩力度的峰值阶段，欧债危机可能自此爆发。爆发后欧央行可能重新启动量化宽松，在此过程中，不排除欧央行上调2％通胀目标的可能性。此外，欧债危机一旦爆发也可能连带影响美联储紧缩周期就此暂停。　　另外，疫情方面，我国决定将新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，这意味着我国防控工作目标将围绕“保健康、防重症”，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们认为，随着疫情第一波高峰顺利渡过，需求收缩和预期转弱的问题将逐步得到改善，疫情对国内经济的扰动将逐步淡化，消费需求和服务业将在2023年逐步恢复。　　最后，地产方面，我们预计地产中长期规划将在2023年两会后出台，地产政策及市场预期将进一步明确。2022年12月中财办曾指出，研究推动房地产业向新发展模式平稳过渡，摆脱多年来“高负债、高杠杆、高周转”模式。我们认为2023年地产工作重点是建立并完善新发展模式，新发展模式的核心是多主体供给、多渠道保障、租购并举，其中多主体供给的核心是低杠杆、低负债、低周转的国有企业。综合考虑地产投资趋势以及重要会议的时间节点安排，我们认为相关规划最早在二季度出台的概率较大。　　综上，考虑全球经济的不确定性将逐步消除，随着疫情防控政策的逐步优化以及地缘政治博弈达到新稳态，市场风险偏好有望提升，流动性合理充裕叠加信心修复带来的增量资金也将对资产价格形成有利支撑。　　从权益市场看，预计A股更多表现为结构性牛市行情。一方面，防疫方案优化后跨区域人流的恢复将为出行产业链带来困境反转的投资机会，建议重点关注以航空、机场、旅游、酒店、餐饮、免税等板块受益于跨区域人流修复带来的景气度改善，以及与之相对应的困境反转下的投资机会。另一方面，在供给短缺和内循环补短板的背景下，我们持续看好制造业强链补链（半导体和机床母机）和产业基础再造（新能源化与智能化）的阿尔法收益机会。
金融界2023-02-07
1月份涨最猛的竟然是TA？原因找到了！
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格持续走高，近期整体板块涨势喜人。随着美元走弱，叠加美国经济衰退的担忧持续升温，使得黄金价格大幅提升。能源金属方面，整体锂盐产品价格继续走低，然而得益于新能源产业的情绪性转好，使得能源金属板块大幅上涨，未来上涨的持续性需要依赖下游消费实质性转好。具体投资上，鉴于有色板块专业度较高，大家甄选起来比较困难，建议通过ETF参与板块行情。建议关注有色龙头ETF（159876）。【高效介入有色金属板块机遇，借助有色龙头ETF（159876）一键参与】有色龙头ETF（159876）紧密跟踪中证有色金属指数（930708），涵盖了能源金属、小金属、工业金属、贵金属等60只龙头个股。其中，锂矿概念股8只，权重37.52%；稀土概念股6只，权重10.55%，黄金概念股6只，权重9.21%。碳中和大背景下，新能源产业中下游长期处于高速稳定增长及扩张阶段，产业链上游行业基本面景气度高，有色金属价格继续走高且持续确定性强。【反弹先锋，有色龙头ETF（159876）单月涨幅近14%】 2023年开年以来，国内经济复苏预期强烈，经济先行指标明显好转，有色金属板块强势反弹。跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）1月份累计涨幅达13.90%，创近11个月以来单月涨幅新高！15个交易日中有13个交易日实现上涨，一举站上所有均线！【估值处于历史低位区间，投资性价比显现】有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数最新市盈率为16.62倍，处于近5年7.62%分位数，估值处于历史低位区间，投资性价比凸显。数据来源：Wind，截至2023.2.3 风险提示：基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。以上指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-06
鲍威尔引爆黄金大涨行情！金价刷新九个月高位黄金最新技术前景分析
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示利率将达到峰值，并强调通胀下降，随着美元走弱和实际利率下降，这提振了金价。” 美联储会议过后，欧洲央行、英国央行周四都将公布利率决议，市场预计这两家央行都将加息50个基点。美国周五将公布1月非农就业报告，市场预计新增就业18.5万人，每小时工资月率增长0.3%、年率攀升4.3%。黄金技术前景分析 Panchal指出，从黄金4小时图来看，由于MACD指标发出看涨信号，金价保持坚挺。然而，相对强弱指数(RSI)处于超买水平，暗示金价可能首先出现回调，然后再迎来下一波涨势。即便如此，100周期指数移动平均线(EMA)在1912美元/盎司附近给金价提供支撑。一旦跌破这一水平，金价可能瞄准1900美元/盎司关口。若金价跌破1900美元/盎司，1866美元/盎司附近一个月的水平区域将至关重要。 (黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal表示，黄金多头可能测试1962美元/盎司附近水平，若攻克该位，金价可能瞄准2022年3月下旬高点(接近1966美元/盎司)。如果金价保持坚挺并突破1966美元/盎司，那么不排除金价涨向2022年4月高点(接近1999美元/盎司)的可能性。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将走高，但升幅料有限。香港时间09:35，现货黄金报1954.81美元/盎司。
tqttier2023-02-02
【黄金收盘】多头狂欢！美联储声明惊现两大微妙变化、今年或降息50基点黄金大涨20美元站上1950
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示利率将达到峰值，并强调通胀下降，随着美元走弱和实际利率下降，这提振了金价。” “我们仍然认为美联储在2023年下半年降息前会暂停。黄金从央行的增持中获得了巨大的支持，黄金投资者在加息周期的这一阶段配置有所提高，这表明许多宏观利好因素已被消化，价格可能在2023年第一季度见顶。” 美联储周三将目标利率上调0.25个百分点，但仍承诺“持续提高”借贷成本，这是其仍未解决的对抗通胀斗争的一部分。 “鲍威尔给了看涨市场反弹的许可，”Heraeus Precious Metals驻纽约资深交易员Tai Wong表示。“如果意图是提供一次25个基点的鹰派加息，这是一个不够充分的表现。” “他限制了每一个鹰派言论。资产市场大涨，美元跌至近期新低，金价飙升近一个百分点。金价创出新高只是时间问题，下跌都会被买入。” 以美元计价的黄金对美国利率上升高度敏感，因为利率上升会提高持有非收益黄金的机会成本，反之亦然。下一交易日重点关注 20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告 20:30 美国1月挑战者企业裁员人数 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 23:00 美国12月工厂订单月率次日01:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话次日02:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
夏洛特2023-02-02
两市成交额再超万亿！有色爆发，券商午后飙升，港股互联网巨头集体沸腾！
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近期整体板块涨势喜人。贵金属方面，随着美元走弱，叠加美国经济衰退的担忧持续升温，使得黄金价格大幅提升。能源金属方面，整体锂盐产品价格继续走低，然而得益于新能源产业的情绪性转好，使得能源金属板块大幅上涨，未来上涨的持续性需要依赖下游消费实质性转好。资料显示，有色龙头ETF（159876）紧密跟踪中证有色金属指数（930708），涵盖了能源金属、小金属、工业金属、贵金属等60只龙头个股。其中，锂矿概念股4只，权重17.2%；稀土概念股4只，权重8.63%，黄金概念股6只，权重9.21%。碳中和大背景下，新能源产业中下游长期处于高速稳定增长及扩张阶段，产业链上游行业基本面景气度高，有色金属价格继续走高且持续确定性强。二、【券商ETF（512000）】券商板块午后再度异动直线拉升，红塔证券涨停，湘财股份涨6.8%，中信建投涨5.59%，国金证券涨近5%，第一创业、华安证券、国信证券、东方财富等跟涨，截至收盘中证全指证券公司指数上涨2.88%。热门ETF方面，一键跟踪券商板块行情的券商ETF（512000）放量大涨2.29%，成交额9.74亿元，明显放量，收盘强势站上5日线！资金方面，震荡调整区间券商ETF（512000）获得资金逆市加仓，此前2个交易日（1月20日和1月30日），券商ETF（512000）分别获得2.93亿元、3.03亿元的净申购资金，流入额显著增多。券商ETF（512000）基金经理丰晨成近期表示，历史上在2011-2020年这10年中，券商板块在2014年、2017年以外的其余8个年份出现了春季躁动行情，而从2021、2022年连续两年券商股都没有出现带明显超额收益的跨年行情。作为低估值、低基数、高beta、基本面好转的板块，经历了两年的调整，否极泰来的今年春季行情值得期待。同时，随着近期资本市场的回暖，各大主流研究机构也纷纷看好券商行业今年一季度的业绩表现，认为券商业绩有望在去年低基数的基础上迎来高增，自营投资将是核心的增量；同时随着基金销售回暖，券商财富管理后续也将迎来业绩和估值的双重修复。华创证券认为，展望一季度业绩，预计在2022年一季度的低基数下，券商板块一季度净利润有望实现同比明显增长。业绩核心增量来自自营业务，2022年一季度受市场行情显著下行影响，上市券商自营业务收入及收益率较低，考虑到一季度市场行情总体有望实现一定修复。资料显示，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数一键囊括49只上市券商股，其中前5大权重占比达43%，前10大权重占比达58%，近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、【港股互联网ETF（513770）】今日港股也沸腾，恒生指数收涨1.05%，重回22000点，恒生科技指数3.37%。互联网板块涨势如虹，大型互联网巨头集体上扬，快手（权重占比10.50%）、小米（权重占比13.40%）均涨超4%，美团（权重占比13.96%）涨超3%，腾讯（权重占比16.96%）收涨0.73%，跟踪港股通互联网板块行情的中证港股通互联网指数收涨2.77%。 ETF方面，跟踪中证港股通互联网指数的港股互联网ETF（513770）早盘高开，午后连续拉升，收涨4.10%，表现优于指数，全天成交额1.65亿元，换手率近25%。针对前两日港股的不佳表现，市场分析人士认为原因有三点，一是近期港股涨幅比较大，短期正常回调；二是反弹过程中可能存在获利回吐式的波动；三是海外市场本周将公布多条重磅宏观数据，同时美国加息会议在即，港股市场易受到外围消息影响。不过本周也不乏利好消息，1月30日《科技日报》发表题为《平台企业引领下一代互联网技术》指出，“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。”此前召开的中央经济工作会议也为平台企业发展注入“强心剂”。关于港股后市，光大证券发布研究报告称，港股市场与A股市场都依托于内地基本面。不过港股对于盈利基本面更敏感，潜在收益率更高。尽管港股市场自2022年11月以来持续回暖，但目前相比于A股估值仍然更低。从盈利基本面来看，港股2023年上半年仍有6%到10%的涨幅空间。从估值修复的角度看，港股2023年的涨幅空间更大。【重要提示】看好港股互联网板块投资机会，却没有股票账户的投资者注意啦！港股互联网ETF（513770）联接基金——A类 017125 / C类017126现已开放申购，投资者可通过网上代销平台7*24申赎港股互联网ETF联接基金，最低10元即可买入，低成本便捷投资各领域港股互联网巨头！【港股互联网ETF（513770）支持日内T+0交易，低成本便捷投资港股互联网巨头】港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），从港股通范围内选取30家流动性优、总市值高的互联网相关上市公司作为指数样本股，反映港股通互联网主题上市公司证券整体表现。指数覆盖互联网行业大市值龙头公司，高成长性配置价值凸显；权重股聚集美团、腾讯控股、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，后市经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出。港股互联网ETF支持日内T+0交易，交易时段实时IOPV，可便捷日内交易及套利等操作。风险提示：有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，有色龙头ETF、券商ETF、港股互联网ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-01
兴业投资：产量下降&需求回暖，国际油价V型反弹
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，这也在一定程度上为油价提供了支撑。因美元走弱对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。同时，OPEC原油供应下降也推高油价。路透调查发现，1月OPEC的日产油量为2887万桶，比12月下降了5万桶。根据调查，随着本月产量的下降，协议的遵守情况上升到承诺减产量的172%，而12月则为161%。OPEC 1月份的原油供应下降，因为伊拉克出口减少，尼日利亚的产量未能进一步恢复，而海湾地区的成员国继续超额执行OPEC+减产协议，以支持市场。美国11月原油和油品需求上升至8月以来最高，也支撑了油价。美国能源信息署(EIA)周二在其原油供应月报(PSM)中称，11月份美国原油和石油产品的需求量增加了17.8万桶/日，达到2059万桶/日，为8月以来最高。11月份对成品车用汽油的需求增加了2.1万桶/日，达到885万桶/日，也是11月份以来的最高。而11月油田产量降至1238万桶/日，低于10月的1241万桶/日的31个月高点。不过，美国原油和成品油库存增加，给原油价格反弹带来压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加273.3万桶，前值增加62万桶，预期增加100万桶；精炼油库存增加152.8万桶，前值减少192.9万桶，预期减少180万桶；库欣原油库存增加272.4万桶，前值增加392.8万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至1月27日当周，EIA原油库存将减少100万桶，此前一周增加53.3万桶。若库存增加将加大油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政局局势和全球疫情发展。美元指数美元指数周二早盘短暂回撤至102.09低点后回升，触及102.607的半个月高点，因市场参与者在联邦公开市场委员会(FOMC)召开关键会议之前保持谨慎，普遍存在的避险情绪推升美元的避险需求。随着欠佳的美国就业成本数据出炉，支持了市场对美国通胀放缓的预期，美元指数周二结束了连续三天的上涨趋势，并出现一周最大跌幅。这与乐观的公司财报一起推动了股市，并拖累了美国国债收益率，这反过来也对美元指数施加了下行压力。美国劳工统计局周二公布的数据显示，美国第四季度就业成本指数上涨1.0%，这是自2021年第四季度以来的最小增幅，低于市场预期的1.1%，而第三季度的增幅为1.2%。就业成本指数是衡量劳动力成本的最广泛指标，也是预测核心通胀的前期指标，因其对就业构成和就业质量变化进行了调整。美国第四季度就业成本指数增速创一年来最慢，因薪资增长放缓，为美联储的通胀阻击战带来提振。尽管这些数据进一步支持通胀回归2%的目标，但劳动力成本增长仍然过于强劲，与长期接近通胀目标的水平不匹配。在联邦公开市场委员会(FOMC)安心宣布战胜通胀之前，就业成本指数还需要进一步放缓。美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，11月份美国房价环比下降0.1%，低于市场预期的增长0.8%。与此同时，11月份标准普尔/Case-Shiller房价指数同比上涨6.8%，低于10月份的8.7%。美国11月S&P/CS20座大城市房价指数增幅放缓，表明美国房地产市场继续降温。去年抵押贷款利率的上升使美国房地产市场进入“隆冬”，成屋销售出现十多年来最严重的年度下滑。这对房价构成了压力，尤其是在旧金山等地区，人们的负担能力已经面临严峻挑战。随着美联储提高利率，抵押贷款融资将继续成为房地产市场的逆风。经济疲软，包括经济衰退的可能性，也会限制潜在买家的购买意愿。鉴于具有挑战性的宏观经济环境的前景，房价很可能会继续走弱。美国1月份消费者信心小幅恶化，世界大型企业联合会的消费者信心指数从12月份的109.0降至107.1，低于市场预期的109.0。同时，现状指数由上月的147.2升至150.9，预期指数则由上月的82.4降至77.8。而就业难求指数从11.9小幅降至11.3，一年期消费者通胀预期从12月的6.6%升至6.8%。美国消费者信心指数本月意外回落，反映出市场对经济和就业市场的预期不那么乐观。瑞银经济学家预计，美元将走弱，只会出现有限而短暂的强势。美联储加息周期越来越接近尾声。随着市场对联邦基金利率接近或达到5%的水平越来越满足，以及美国通胀可能在今年上半年迅速回升，美元下行压力应该会继续加大。利差优势回落可能会在中线打压美元。去年，美德10年期债券收益率息差不断扩大，推动美元强劲反弹。然而，今年债券收益率息差可能对美元不会那么有利。美联储将于北京时间周四凌晨三点公布利率决议，美联储主席鲍威尔在将随后召开新闻发布会。道明证券分析师指出，美联储将释放关于对经济增长和通胀前景的看法，以及提出未来潜在加息的指引，可能会成为影响市场的因素。预计美联储将在2月会议上加息25个基点，低于去年12月的加息50个基点。联邦公开市场委员会可能会强调，尽管加息步伐放缓，但仍决心实现12月点阵图中预测的最终利率。市场已经预期美联储加息25个基点，但仍不确定如何定价今后几个月的政策路径和终端利率。美元走势对市场对STIR(短期利率)的定价不那么敏感，因此美元因市场对长期利率定价而走高的前景可能不会引起市场太大共鸣。美元处于势头耗尽状态，即便美联储决议引发美元反转的催化剂似乎是一个很高的门坎。然而，部分外汇市场出现了上涨乏力的迹象。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.65-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日低点79.45，突破后将上探1月26日低点79.90，然后是1月30日高点80.40和1月25日高点81.20，以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90；而下方支持留意1月17日低点78.65，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月30日低点77.65和1月12日低点77.10，以及1月31日低点76.55和1月10日高点75.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上行逼近中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.00-86.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月1日低点86.25，突破将上探1月25日高点86.95，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意1月16日高点85.20，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是1月17日低点84.00和1月13日低点83.50，以及1月31日低点83.15和1月12日低点82.35。周三关注：美国1月ADP就业人数美国1月Markit制造业PMI终值美国1月ISM制造业PMI 美国12月JOLTs职位空缺美国EIA每周原油库存变动美联储货币政策会议决议 2023-02-01
兴业投资2023-02-01
“元素周期表”行情来了？有色龙头ETF（159876）劲升逾3%，分析师：错过钼，不能再错过锑了，不然锆钨更赶不上
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近期整体板块涨势喜人。贵金属方面，随着美元走弱，叠加美国经济衰退的担忧持续升温，使得黄金价格大幅提升。能源金属方面，整体锂盐产品价格继续走低，然而得益于新能源产业的情绪性转好，使得能源金属板块大幅上涨，未来上涨的持续性需要依赖下游消费实质性转好。【高效介入有色金属板块机遇，借助有色龙头ETF（159876）一键参与】有色龙头ETF（159876）紧密跟踪中证有色金属指数（930708），涵盖了能源金属、小金属、工业金属、贵金属等60只龙头个股。其中，锂矿概念股4只，权重17.2%；稀土概念股4只，权重8.63%，黄金概念股6只，权重9.21%。碳中和大背景下，新能源产业中下游长期处于高速稳定增长及扩张阶段，产业链上游行业基本面景气度高，有色金属价格继续走高且持续确定性强。风险提示：基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。以上指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-01

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