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财经早餐：本周聚焦美联储经济褐皮书，关注两大央行政策会议纪要

部长阿德耶莫周五表示，国会如果不能提高美国债务上限，就可能引发一场“人为制造”的危机，使经济发展脱轨。他还表示，继续推迟提高31.4万亿美元债务上限将威胁到国际社会对美国经济的信心。“国会提高债务上限至关重要，我们国家最不需要的就是一场人为制造的危机，”阿德耶莫说道。　　贵金属　　金价上周五大幅回落，因美元反弹，且美联储官员强调需要再次加息。金价在上一交易日触及一年多高点。美元指数从一年来的低点反弹，美债收益率上升，此前美联储理事沃勒表示，尽管一年来美联储激进加息，但在将通胀率恢复到2％的目标方面“没有取得多大进展”，仍需要提高利率。　　　　在经济或政治动荡中，黄金与美元同属避险资产，而美元的涨势也削弱了海外买家对黄金的买兴。另外，CME的FedWatch显示，交易员现在对5月份加息25个基点的可能性定价为80.2％，而本周初的可能性为70％，这也拖累了黄金。　　RJOFutures的高级市场策略师DanielPavilonis表示，随着进入美联储5月决议前的“静默期”，贵金属市场可能会走弱，“价格将在2000美元左右稳定下来。” 　　白银下跌2.1％，报每盎司25.25美元，早些时候曾升至26.07美元的一年高点，并将迎来周线五连涨。铂金下跌0.7％，报1040.07美元，而钯金上涨0.9％，报1,512.88美元，但两者都有望实现周线上涨。　　原油　　油价上周五上涨，并势将连续第四周周线上涨，此前西方能源监督机构称，在消费复苏的背景下，今年全球需求将创下历史新高。　　　　国际能源署（IEA）还警告说，石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的其他产油国组成的OPEC+宣布的大幅减产可能会加剧石油供应短缺，并伤害消费者。　　这两份合约都是连续第四周上涨，因为对上个月发生的银行危机的担忧有所缓解，而且上周OPEC+意外决定进一步减产。　　布伦特原油将录得1.5％的周涨幅，而美国原油本周则上涨2.4％。连涨四周将是2022年6月以来最长的周线连涨。国际能源署在周五的月度报告中称，2023年世界石油需求将增长200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日，主要是受中国取消新冠限制后的强劲消费推动。报告称，航空燃料需求增长占2023年总增长的57％。但OPEC周四强调了夏季石油需求的下行风险，作为其决定进一步减产116万桶/日的背景的一部分。　　国际能源署表示，OPEC+的决定可能会损害消费者和全球经济复苏。预计到今年年底全球石油供应将下降40万桶/日，理由是预计从3月份开始，OPEC+以外的产量将增加100万桶/日，而OPEC+产油国集团的产量将下降140万桶/日。　　AgainCapitalLLC的合伙人JohnKilduff说：“需求上升和相对供应紧张的说法再次站住脚跟，这也是使石油市场受到提振的原因。” 　　贝克休斯公司的数据显示，作为未来供应指标的美国石油和天然气钻机数量连续第三周下降，这也有助于提振油价。本周美国石油活跃钻机减少了两个，至588个，为2022年6月以来最低，而天然气活跃钻机减少了一个，至157个。　　外汇　　美元指数上周五从一年来的低点反弹，此前3月零售销售的部分数据并不像一些经济学家担心的那样疲软，同时一位重要的美联储决策者警告说，美联储需要继续加息以降低通胀。　　　　美元从最初的下跌中反弹，此前数据显示，美国3月份零售销售下降幅度超过预期，因为消费者减少了对机动车和其他大件商品的购买。　　与国内生产总值（GDP）中消费者支出部分最密切对应的核心零售销售上个月下滑了0.3％。然而，尽管3月份有所下降，但1月和2月的增长使消费者支出坚定地处于在第一季度加速增长的轨道。　　道明证券高级外汇策略师MazenIssa说：“除了零售销售控制组，也就是超级核心零售销售，数据总体上是偏弱的，只是比预期的要少一点，让你觉得，也许市场在寻找更弱的东西。”经济学家指出，在1月份非常强劲的背景下，该数据仍然反映了一个强劲的季度。　　富瑞金融集团（Jefferies）货币市场经济学家ThomasSimons在一份说明中说，“个人消费在2月和3月趋于平缓，但这是在1月支出势头大增之后，最重要的是，2月和3月的疲软单独看令人苦恼，但由于1月的支出狂潮，季度平均水平要强得多。” 　　美元指数当日上涨0.57％，报101.53，此前跌至100.78，为去年4月以来最低。它仍处于连续第五周周线下跌的轨道上。　　欧元下跌0.44％，至1.0999美元，此前曾触及1.10755美元，为去年4月以来最高。美元兑日元上涨0.91％，至133.78。　　投资者正在对美联储今年晚些时候因预期经济放缓而需要降息的可能性进行定价，但经济仍然相对强劲，这使得交易起伏不定。　　Issa说，“首要的题材是经济正在放缓，我认为被忽视的是，事情的发展可能需要更长的时间，也许极其缓慢，而美国经济的韧性比人们所认为的要强。” 　　上周五的其他数据显示，美国4月份的消费者信心有所上升，但家庭对未来12个月的通胀预期上升。3月份美国工厂的产量下降也超过了预期，但在第一季度勉强实现了小幅增长。　　美联储理事沃勒上周五表示，尽管一年来积极加息，但在将通胀率恢复到2％的目标方面“没有取得多大进展”，仍需要将利率提高。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示，再加息25个基点，就能让美联储在结束紧缩周期时，对通胀率将稳步回到2％的目标有一定的信心。　　芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比也表示，随着美联储在过去一年里的大幅加息的效果在经济中充分显现，美国出现衰退肯定是可能的。联邦基金利率期货交易员认为，美联储在5月2-3日的会议上再加息25个基点的可能性为81％。

金融界2023-04-17

“美元已开启50年来第四轮熊市”！美银首席策略师：美元长期料大跌20% 转向看涨黄金

内生产总值(GDP)的6.5%。 2.美国债务上限的最后期限即将到来，3月份的预算赤字为3780亿美元，现金余额仅为1090亿美元。美国政府可能在7月4日之前耗尽现金。 3.美国债务违约概率上升：5年期信用违约掉期(CDS)为45个基点，上年同期为15个基点。 4.美国银行业危机意味着美元的“避风港”地位下滑。 5.随着战争迫使各国使用不同的货币进行交易，“石油人民币”的想法加速发展。 6.中国和日本减持美国国债；外国人拥有7.4万亿美元的美国国债。哈特尼特转向看涨黄金。哈特尼特认为，美元目前正处于过去50年来的第四个熊市，这对黄金、石油、欧元和国际股市来说是个好兆头。哈特尼特并表示，以史为鉴，在美元下行周期，新兴市场往往跑赢发达市场。 (图片来源：美国银行) 哈特尼特指出，由于目前悲观情绪非常强烈，且市场已消化美联储从6月至大选期间降息近200个基点的预期，他预计一旦美联储在5月3日停止加息周期，美元短期将在区间内交投。 (图片来源：美国银行) 以下是美元指数的月度图表(带有哈特尼特的注释)，箭头代表美元的熊市。 (图片来源：TradingView)

tqttier2023-04-17

超过31万亿美元！美国债务会引发金融危机吗？

示，美国经济是他有生以来最糟糕的，因为美国债务太高了，这次将会非常严重。罗杰斯认为美国将会在2023年底或2024年进入衰退。桥水基金的创始人瑞·达利欧也表示，巨额债务的货币化将成为世界剧变的重大要素之一。那么，美国联邦债务会成为下次金融危机的导火索吗？让我们先看看美国负债这么高的根源——债务经济模式。美国的债务经济模式是指美国利用美元作为国际结算货币的优势，通过不断增加负债能力来购买世界各国的商品和服务，而不需要发展自己的实体经济。这种模式使得美国仅仅通过印美元就能享受远高于其他国家的经济效率和生活水平。这也不可避免地使得美国的债务水平越来越高。但是，美国债务经济模式依赖的是美国强大的军事和科技实力。只要美国依然是全球第一强国，美元货币信用就不会被动摇，美国债务危机就可以通过不断地印刷美元得到解决。从历史上看，美国联邦债务也不是引发金融危机的充分条件。在美国最严重的大萧条时期，美国联邦政府债务占GDP的比例也只是达到40%，在次贷危机期间，美国联邦政府债务占GDP的比例最高也刚刚超过50%。只有在二战期间，美国联邦政府债务占GDP的比例超过了100%。这些危机期间，美国联邦政府债务比例都不是最重要的因素。联邦债务历史上也没有发生实质性违约。只有两次特殊情况。一次是美国退出布雷顿森林体系，美元跟黄金脱钩，导致美元大幅贬值，变相损害了债权人利益，还有一次是技术性失误，由于技术故障导致利息支付发生延期。但是这两次都不算是实质性违约。相反，美国国会规定了美国联邦政府的债务上限，而只要不断提高这个债务上限，就不会发生违约。自1939年以来，美国国会在不断提高债务上限，次数高达上百次，从450亿美元提高到了2021年的31.4万亿美元。如今美国联邦政府债务再次触及上限，但是大概率美国国会还会再次提高债务上限。美国财政部长耶伦甚至还支持取消债务上限制度。所以，只要美国能够维持债务经济模式，不断提高债务上限，美国联邦债务即使再高也不会引发金融危机。不过，美国维持庞大债务牺牲的是其他国家的利益，正在遭受反噬。中国、日本、法国、沙特等国都在减持美国国债，欧洲和亚洲各国已经减持了超过1万亿的美国国债。美元的国际结算地位也被冲击，印度和马来西亚之间的贸易将会用印度卢比来结算，东盟在讨论启动本地货币结算，巴西和阿根廷正就建立共同货币“苏尔”展开准备工作，30多个国家正逐渐在贸易结算或投资中转向使用人民币。当美元失去全球霸权地位的时候，美国的债务泡沫才可能会被拉爆。 $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$

老虎证券2023-04-06

麦卡锡给华尔街的信息：你们应该担心美国债务上限！“拜登总统不愿沟通”

#美国债务危机#FX168财经报社(香港)讯美国众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)当地时间周三(4月5日)表示，华尔街应该关注美国债务上限的政治僵局，因为美国越来越接近可能的支付违约。这位加州共和党人在接受彭博社电视节目“权力平衡”(Balance of Power)采访时说，他对与民主党人就债务上限达成协议感到“非常担心”。但他仍然反对在不限制政府开支的情况下提高国家债务上限。麦卡锡说：“我们永远不会通过一项仅仅提高债务上限的法案。” (截图来源：彭博社) 美国总统拜登(Joe Biden)反对共和党利用债务上限来大幅削减开支的努力。麦卡锡说：“不幸的是，我试着和总统坐下来谈，总统不愿沟通。” 麦卡锡没有提供任何共和党正在提出的削减赤字提案的细节，他们希望以此换取提高国家债务上限的投票。但他确实暗示，众议院共和党人本月晚些时候返回华盛顿时“可能会制造一些新闻”。拜登、参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)和其他寻求大幅增加预算的民主党人一再呼吁麦卡锡及其团队公开他们的削减开支提议。如果双方不能达成协议，今年夏天将发生违约。当地时间3月28日，美国众议院议长麦卡锡致函总统拜登，要求就提高美国债务上限问题展开谈判，并概述了众议院共和党人希望附加的开支削减和监管改革。美国政府在1月份达到了31.4万亿美元的债务上限，必须在今年夏季的某个时候提高债务上限，届时财政部将用尽避免美国债务违约的会计手段。麦卡锡在信中说：“随着时间的推移，我非常担心你坚持你的极端立场，拒绝在讨论提高债务上限的同时磋商对失控的开支进行做出任何有意义的改变，使已经脆弱的经济陷入危险之中。”

天马行空2023-04-06

CPT Markets：欧美银行业危机缓和限制金价涨势！本周迎来美国就业非农资料

经济形势甚至比1、2月还强劲。 2. 美国债务危机和经济衰退担忧情绪：穆迪分析首席经济学家Zandi对美国众议院预算委员会表示，财政部非常规措施可能会在8月中旬耗尽，这可能加剧经济衰退忧虑，伴随美联储将会继续加息以遏制通胀，将进一步拖累经济表现。令一方面，鉴于银行业危机，这个系统在这个时间点非常脆弱，给市场再加上债务上限问题会特别不合时宜。从上方压制(上方阻力) 1968.40，1970.20；从下行方向看，下方支撑1966.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-04-03

特朗普将成美国史上首位面临刑事指控的前总统这对美国股市和经济意味着什么？

场将更加困难。 Levisohn指出，美国债务上限已经成为股市的一个问题，尽管到目前为止这个问题还不太严重。美国在1月中旬达到31.4万亿美元的债务上限，财政部随后使用所谓的“非常规措施”来防止美国违约，但总有一天，可能最早6月或最晚8月，这些措施将不再奏效。 (图片来源：《巴伦周刊》) 根据经济学家预测，假如不提高债务上限，美国财政部将在8月左右耗尽现金。 Levisohn表示，越接近X日(即美国政府债务违约日)，美国股市的波动性就越大。回顾历史，标普500指数在2011年债务上限僵局期间重挫约 17%。如果国会不提高或暂停债务上限，美国最终将出现债务违约。美国财长耶伦(Janet Yellen)曾警告称，这将造成毁灭性的经济和金融灾难。美国众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)近日致函总统拜登，要求就提高美国债务上限问题展开谈判，并概述众议院共和党人希望附加开支削减和监管改革。特朗普遭起诉后，麦卡锡周四表示，起诉前总统特朗普的决定，对美国造成了“无可弥补的伤害”。 Levisohn分析称，即便债务上限最终真的提高，针对特朗普的这项起诉——以及潜在的更多起诉，可能会让美国迎接有史以来不确定性最高的总统选举。而选举年对股市来说本就是艰难的，至少在年初是这样，因为目前还不清楚谁将获胜，也不清楚将出台什么政策。特朗普正寻求共和党提名角逐2024年总统大位，特朗普起诉案让2024年共和党选情再添变数。美国股市周四录得连续第二个交易日收涨，标普500指数创三周新高。道指涨141.43点，涨幅为0.43%，报32859.03点；纳指涨87.24点，涨幅为0.73%，报12013.47点；标普500指数涨23.02点，涨幅为0.57%，报4050.83点。尽管美股走强，但Levisohn警告称，鉴于未来政治形势的不确定性，市场能否保持平静仍有待观察。

tqttier2023-03-31

拜登重磅声明！白宫考虑立法改革银行业危机准备启动债务违约上限谈判

以来，政治僵局一直存在，引发金融市场对美国债务违约可能削弱经济的担忧。共和党人试图指责拜登，但只有国会有权提高债务上限。“唯一缺少的是一个真正的计划，”民主党参议院多数党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)在发言中再次重申这个重点。强硬派众议院自由核心小组的成员表示，麦卡锡的信与他们自己的支出提案相同，并声称这表明他遵守与保守派达成的闭门协议，该协议使他能够在1月份成为议长。众议院自由核心小组呼吁，将非国防可自由支配支出削减至新冠大流行前水平，并允许其在十年后仅恢复到2022财年的水平。麦卡锡表示，他希望将“过度”的非国防开支减少到“通胀前”的水平，并在未来几年保持有限的增长。他们还呼吁回收未使用的新冠资金，对穷人的社会计划施加工作要求，并放松对能源部门的管制。但很显然，这种方法与温和的共和党人提出的提议相去甚远，共和党人呼吁让政府支出与通胀保持一致，将债务上限与国民产出挂钩，或者无条件提高债务上限。

颜辞2023-03-29

美股开盘：道指涨近250点第一公民银行接盘硅谷银行大涨50%

rdner警告，银行业动荡可能也将加速美国债务上限问题的到来。他指出，由于银行业的危机，信贷规模将收缩，整个美国经济将会降温，这会限制政府所获收入。Gardener预计债务上限临界的时间点将会提前一些，但不会出现提前几个月的极端情况。　　最终敲定！FDIC：第一公民银行接手硅谷银行所有存贷款　　美国联邦存款保险公司（FDIC）周一（3月27日）宣布，第一公民银行股份将接手$硅谷银行（SIVB.US）$的所有存款和贷款，这或许能安抚近期银行业崩溃后的市场情绪。该声明指出，硅谷银行的17家前分行将于2023年3月27日（周一）归为第一公民银行和信托公司所有，硅谷银行原有储户今后将作为第一公民银行的储户，并同时受到FDIC的保护。　　CDS价格回落，德银上涨　　根据CMAQ定价，德银5年期优先级CDS息差从上周五的226.9个基点降至周一的198.6个基点。截至发稿，德银美股盘前股价上涨超4％。债务违约保险成本（CDS）下降，此前分析师试图安抚市场称德银的财务健康状况良好。　　再次提前达成目标！特斯拉柏林超级工厂周产量超5000辆　　特斯拉柏林工厂的产能爬坡进展非常引人注目。就在一个月前，特斯拉宣布其Model Y达到每周4000辆的产能；而据特斯拉3月25日的消息，Model Y的周产量已突破5000辆，这较原计划大大提前了。按照原本的生产计划，特斯拉打算在3月13日当周将柏林工厂的产量提高到4000辆，到6月底将产量提高到5000辆以上。　　诺华制药旗下靶向抗癌药物Kisqali联合治疗早期乳腺癌3期临床试验达到主要终点　　根据$诺华制药（NVS.US）$的说法，与单独的标准辅助内分泌治疗相比，Kisqali联合内分泌治疗显著降低了疾病复发的风险，无论有无淋巴结受累性，对2期和3期的早期乳腺癌患者均有一致的受益。截至发稿，诺华制药周一美股盘前涨超6％。　　百度文心一言升级，企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布　　百度正式推出“文心千帆”大模型平台，这是百度面向客户提供企业级大语言模型服务的平台。据了解，文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。

金融界2023-03-27

中国一举吓坏市场！美国遇7.3万亿国债大量抛售的重磅信号：打压美元、买进黄金

货币，它现在使用一篮子货币。以下是持有美国债务最多的国家：(数据截至2022年12月) 1. 日本：10760亿美元 2. 中国：8670亿美元 3. 英国：6550亿美元 4. 比利时：3540亿美元 5. 卢森堡：3290亿美元 6. 开曼群岛：2840亿美元 7. 瑞士：2700亿美元英国是第三大持有国，持有超过6550亿美元的国债。在整个欧洲，有13个国家/地区是这些证券的主要持有者，在所有地区中数量最多，其次是亚太地区，有11个不同的持有者。少数小国拥有数量惊人的美国债务。开曼群岛拥有70000人口，拥有高达2840亿美元的国债，开曼群岛的人均对冲基金数量超过全球任何其他国家。然而到2022年，外国对美国国债的需求下降6%，因为利率上升和美元走强导致持有这些债券的利润下降。这是因为美国债务利率上升使他们未来收入支付的现值降低，同时它们的价格也在下降。全球持有美债规模排名前两位的日本与中国，2022年分别减持2245亿美元及1732亿美元。去年以来，法国、沙特、以色列等多国抛售大量美国国债。而上个月，比利时、卢森堡和爱尔兰等国也减持美国国债。如下图所示，这种需求下降与2018-2020年形成鲜明对比，当时由于利率徘徊在历史低位，需求激增。2008-09年金融危机后的十年中出现了类似的趋势，当时美国持有的债务实际上增加了两倍，从2万亿美元增加到6万亿美元。 (来源:Hellas Post English) 推动这一趋势的是中国快速购买国债，从2002年的1000亿美元激增至2013年的1.3万亿美元的峰值。随着该国出口和产出的扩大，它卖出人民币并买入美元，以帮助缓解其货币的汇率压力。快进到今天，全球利率的不确定性，这反过来会影响国家货币估值，从而影响对美国国债的需求，仍然是影响外国美国债务持有量未来方向的一个因素。 “自从欧洲地缘冲突以来，中国远离美国国债将是一种可以理解的反应，”一家美国资产管理公司的策略师表示，他认为中国的动机是“希望保持独立性”，并且不要处于危险之中。中国持有的美国国债在2013年秋季达到1.3万亿美元的顶峰，成为美国最大的债权国。2016年，由于中国抛售美元以支撑人民币，这一数字大幅下降，在美国前总统特朗普和现任总统拜登政府的领导下普遍下降。《日经亚洲》(Nikkei Asia)提到，预计中国的美国国债持有量将在2023年继续缩减。美国政府债务上限也若隐若现。提高上限以允许联邦政府继续举债需要获得众议院的批准。强硬派现在在共和党内拥有更大的影响力，共和党去年以微弱优势赢得了众议院的控制权，人们担心华盛顿比以往任何时候都更接近债务违约。官方数据显示，到2022年，中国进口的黄金价值增长了约60%，它被视为是美元的替代品。 2022年，各国央行购买了创纪录的1136吨黄金，价值约700亿美元。截至2022年10月，土耳其经历86%的同比通货膨胀，是最大的买家，其储备增加148吨。中国在2022年11月和12月继续购买黄金，增加62吨。据Elements发布的《30年央行黄金需求》，除了投资者和珠宝消费者，中央银行也是黄金需求的主要来源。事实上，2022年各国央行以自1967年以来最快的速度抢购黄金。然而，2022年创纪录的黄金购买量与1990年代和2000年代初形成鲜明对比，当时中央银行是黄金的净卖家。总体而言，新兴市场延续2000年代开始的趋势，占黄金购买量的大部分。与此同时，2022年有2/3，即741吨的官方黄金购买量未报告。

圈内人2023-03-27

中信证券：若美联储被迫停止缩表，将有利港股、美股的股指修复

　　中信证券指出，我们判断今年美国债务上限问题的发展路径或与2011年类似，恐慌性情绪或在X-Date来临前10个交易日开始蔓延，因此美股预计会率先于今年 7 月中下旬进入下行通道，而港股亦会受到拖累。我们判断美股以及港股周期板块估值或将承压，美股的基本面预期也面临下修风险。2011年美国在第二季度多数行业盈利增速环比上升的情况下，各板块估值均有所回落，其中周期板块回落显著，因此债务上限问题对该板块估值带来明显冲击。受美国债务上限问题拖累，美股市场的负面情绪也显著扰动港股估值。临近今年8月初债务上限X-Date时点，港股金融和工业为代表的周期性行业估值或将再度承压，而防御属性较强的电信和公用事业预计将相对跑赢。但中长期来看，若美债市场供需格局恶化或引发的系统性金融风险可倒逼美联储放缓或停止缩表，流动性的“预期差”将利好港股、美股的估值修复。

金融界2023-03-24

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