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期市开盘：商品期货多数上涨，不锈钢涨超3％，沪镍涨超2％
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幅方面，纯碱、纸浆跌超1％。　　上周美国原油库存意外增加约38万桶　　美国石油协会（API）的数据称，美国上周原油和汽油库存意外增加，而馏分油库存减少。在截至4月7日的一周，原油库存增加约38万桶，汽油库存增加了约45万桶，馏分油库存减少约200万桶。　　若金融动荡严重恶化，全球经济产出或将接近衰退水平　　国际货币基金组织（IMF）将其2023年全球经济增长预估略微下调，因为较高的利率使经济活动降温，它还警告说，金融系统动荡严重恶化可能使产出削减到接近衰退的水平。IMF在最新的《世界经济展望》报告中称，在两家美国地区银行倒闭和瑞士信贷被迫被接管之后，银行系统传染性风险被强有力的政策行动所控制。但这场动荡在顽固的高通胀和俄罗斯在乌克兰的战争的外溢效应之外又增加了一层不确定性。
金融界2023-04-12
兴业投资：供应收紧VS经济衰退，油价上涨受限
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之后，预计来自中东地区的供应将收紧。美国原油库存降幅超预期，且汽油库存下降，表明需求强劲，也为油价提供有力支持。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至3月31日当周，API原油库存减少434.6万桶至4.527亿桶，前值减少607.6万桶，预期减少120万桶；汽油库存减少397.3万桶，前值减少589.1万桶，预期减少140万桶；精炼油库存增加369.3万桶，前值增加54.8万桶，预期减少6万桶；库欣原油库存减少103.5万桶，前值减少238.8万桶。美国能源情报署(EIA)最新数据显示，截至3月31日当周，美国原油库存减少373.9万桶至4.699亿桶，预期减少232.9万桶，前值减少748.9万桶；汽油库存减少411.9万桶，预期减少172.9万桶，前值减少290.4万桶；精炼油库存减少363.2万桶，预期减少39.6万桶，前值增加28.1万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少97万桶，前值减少163.2万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。此外，美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至4月7日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为160座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至752座，预期为751座。但OPEC+意外加码减产推高油价将加剧通胀升温，并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧，这必将拖累经济表现并削弱燃料需求，这似乎也间接限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为，此轮减产将导致国际油价上涨，并进一步推升通胀，这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时，美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称，美国近期出现了中小型企业倒闭潮，主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示，世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对，这将造成更严重的经济衰退。值得注意的是，本周公布的数据显示，中国、日本和美国的制造业数据的下滑。同样，美国总统拜登也准备进一步释放战略石油储备（SPR），以抑制能源价格的上涨。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。同时，日本2023年第一季度的短观(Tankan)大型制造业指数，这是日本央行（BoJ）密切观察的产出指南，从之前的7.0放缓到1.0，预期为3.0。此外，美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平，新订单继续萎缩，分析师称，在信贷条件收紧的情况下，制造业活动可能会进一步下降。与此同时，国际货币基金组织(IMF)看衰全球经济增长前景。IMF总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四表示，受美国通胀及银行业危机等因素影响，预计全球经济增长率将在2023年降至3%以下，并在未来五年内保持在3%左右的增长，这是自1990年以来最低的中期增长预测，目前全球经济下行风险增加。此外，美元指数在美联储(Fed)再次加息的预期高涨以及经济衰退和地缘政治紧张局势的背景下，已经反弹至102.15附近，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。富国银行继续预计FOMC将在5月3日将联邦基金利率再提高25个基点，因为通货膨胀的趋势还没有令人信服地转为降低。同时摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也认为美联储将在5月会议上加息25个基点，然后将在很长一段时间内暂停行动，并认为也存在一些6月再次加息的风险。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署(EIA)、周四欧佩克(OPEC)和周五国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告，EIA该月报关注美国原油产能扩张力度，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑升温，各机构若对原油需求前景发表悲观评论，油价料面临回撤压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：2月批发库存、3月NFIB小型企业信心指数、3月消费者价格指数(CPI)、每周申请失业金人数、3月生产者价格指数(PPI)、3月进口物价指数、3月零售销售、3月工业产出和4月密歇根大学消费者信心指数初值。自去年6月创下9.1%的纪录高点以来，美国整体通货膨胀率一直在稳步下降。自那以来，价格一直在稳步放缓，2月份跌至6%，为2021年10月以来的最低水平，低于1月份的6.4%。另一方面，核心价格也一直在放缓，并逐渐下滑至2月份的5.5%，但仍远高于2021年全年的水平。从某种意义上说，考虑到年初消费者支出的回升，这种放缓令人鼓舞。然而，在其他经济领域，美国通胀继续顽固地维持在高位。本周公布的3月核心CPI数据同比涨幅预计将回升至5.6%，这可能会对美联储在5月份的下次会议上暂停加息的预期造成打击。而整体CPI同比涨幅可能自上月的6%进一步放缓至5.2%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至4月1日当周初请失业金人数为22.8万，差于市场预期的20万，而前一周数据由19.1万大幅上修为24.6万。而截至3月25日当周续请失业金人数为182.3万，比前一周的修正水平增加了6000人。这份失业救济金申请报告表明，今年迄今为止的裁员潮已经开始在这些数据中有所体现。这使得金融市场参与者确信，经济正从悬崖上快速跌落。素有“恐怖数据”之称的美国3月零售销售将于周五公布，这将吸引市场参与者的密切关注。在今年开局强劲之后，美国零售额在2月份停滞不前，下滑0.4%，继1月份激增3.2%之后。同月个人支出也出现了类似的放缓，从1月份的2%降至2月份的0.2%。3月份美国出现了对银行挤兑的种种担忧，消费者将资金从美国小银行转移到大银行，在这种情况下，消费者信心保持得相当不错。这并不一定意味着我们将在零售销售中看到类似的增长。我们预期该指数将再次下降0.4%，核心零售销售将下降0.3%，上月为下降0.1%，而零售销售对照组将增长0.6%，上月增长0.5%。然而，在这方面需要注意的是，美国劳动力市场继续保持良好，而汽油价格跌至15个月低点。这可能有助于支撑美国经济其他领域的支出。央行动态方面：美联储将于周四凌晨2点公布3月FOMC会议纪要。尽管3月份美国银行系统出现动荡，但美联储继续加息25个基点，然而，声明中的语气显得更加温和，删除了“持续加息将是适当的”的提法，“一些额外的政策收紧可能是适当的”。这一变化有助于让美联储在下一次会议上有回旋余地，以便在数据允许的情况下暂停加息，同时也表明加息的结束可能已经接近。本周的会议纪要可能还会对美联储在多大程度上认真讨论暂停加息的选项，以及美联储采取这一做法是否发出了一个信号，即美联储对当前形势的关注超过了市场的预期。鲍威尔承认，由于银行业危机，美联储曾考虑暂停利率，但美联储面临的挑战始终是如何在不进一步惊吓市场的情况下呈现这一变化。鲍威尔接着说，美联储没有考虑今年降息的前景，一些人曾吹捧这可能是一种选择。对最新点阵图的粗略分析证实，美联储官员没有考虑降息，尽管市场仍在消化这种可能性。预计会议纪要将集中讨论围绕近期事件的不确定性，同时概述利率进一步变动的数据依赖因素。此外，纽约联储主席威廉姆斯、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席哈克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和里奇蒙德联储主席巴尔金将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和政策转向的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道趋平，油价升穿中轨，14和20周均线持平，慢步随机指标进入超买区。K线图收上下影阳线，表明逢高出现卖盘，而回落有买盘承接。预计油价本周或进一步震荡回撤。支撑分别位于79.50、78.30、77.20，阻力依次是81.80、83.00、84.20。布油周图保利加通道趋平，油价升穿中轨，14和20周均线持平，慢步随机指标逼近超买区。K线图收上影阳线，表明逢高出现卖盘。预计油价本周或进一步震荡回撤。支撑分别位于83.90、82.70、81.50，阻力依次是86.20、87.50、85.80。 2023-04-11
兴业投资2023-04-11
CWG Markets：美元周一走强，上周五强劲的就业报告提振了美国5月加息的预期
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到惊讶之后，上周原油跳涨超过6%。上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存下降，暗示需求上升，这也给石油市场带来了支持。在全球金融市场，将于周三发布的美国通胀报告可能有助于投资者判断利率的近期轨迹。此外，OPEC周四和国际能源署(IEA)周五将分别发布月度报告，更新石油需求和供应预测。美元周一走强，上周五强劲的就业报告提振了美国5月加息的预期，而日元走弱，因为日本央行新任行长植田和男表示不急于缩减其大规模刺激措施。美国雇主在3月份以强劲的速度招聘，增加了23.6万个工作岗位，将失业率推低至3.5%，这表明劳动力市场具有韧性，将使美联储在下个月保持在加息的正轨上。美元指数尾盘上涨0.53%，报102.55，此前曾达到102.81，为4月3日以来最高。欧元下跌0.36%至1.0859美元，此前曾跌至1.08315美元，为4月3日以来最低。本周三的消费者价格数据是美国经济的主要焦点，预计将显示3月份整体通胀率上升0.3%，而核心通胀率上升0.4%。纽约联储的一份报告周一称，美国人上个月表示，获得信贷的难度达到了近10年来的最高水平，他们同时还为未来几年更高的通胀水平做准备。交易员们也在密切关注银行贷款的数据，因3月中硅谷银行倒闭后，引发了人们对银行危机蔓延的担忧，并导致政府和美联储进行干预以支撑该行业的流动性。美国商业银行的存款在接近3月底时出现了约一个月以来的首次增长，表明来自客户取走存款的压力正在缓解。联邦基金利率期货交易员认为美联储在5月2-3日的会议上再加息25个基点的概率为74%。美元兑日元上涨，此前植田和男表示，由于通胀率尚未达到2%的趋势，目前维持日本央行的超宽松货币政策是合适的。美元兑日元纽约尾盘上涨1.12%，报133.615 ，此前曾触及133.87，为3月15日以来最高。澳元下跌0.51%至0.6674美元，稍早触及0.66195美元，为3月16日以来最低；纽元下跌1.01%至0.6211美元，稍早触及0.6195美元，为3月27日以来最低。美元指数技术分析：美指周一上涨在102.85之下遇阻，下跌在101.95之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.10之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.95--103.30之间。今天美指短线阻力在102.90--102.95，短线重要阻力在103.25--103.30。今天美指短线支持在102.10--102.15，短线重要支持在101.60--101.65。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0830之上受到支持，上涨在1.0920之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0910之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0820--1.0780之间。今天欧美短线阻力在1.0905--1.0910，短线重要阻力在1.0950--1.0955。今天欧美短线支持在1.0820--1.0825，短线重要支持在1.0780--1.0785。黄金技术分析：黄金周一下跌在1981.00之上受到支持，上涨在2007.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2004.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1979.00--1968.00之间。今天黄金短线阻力在2003.00--2004.00，短线重要阻力2017.00-2018.00。今天黄金短线支持在1979.00--1980.00，短线重要支持在1968.00--1969.00。财经日历：财经大事件：市场波动：美国股市收盘：道琼斯指数4月10日（周一）收盘上涨100.64点，涨幅0.30%，报33585.93点；标普500指数4月10日（周一）收盘上涨4.18点，涨幅0.10%，报4109.20点；纳斯达克综合指数4月10日（周一）收盘下跌3.60点，跌幅0.03%，报12084.36点。主要商品收盘：布伦特原油期货结算价下跌0.2%，报每桶84.58美元；美国原油期货下跌0.1%，报79.74美元。美国期金收跌1.1%，至1989.10美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.30---102.10的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0910---1.0780的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2435---1.2295的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9170---0.9050的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在134.40---133.10的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6710---0.6610的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3585---1.3475的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在2004.00---1968.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-04-11
CWG Markets2023-04-11
CWG Markets：非农就业数据支持美联储5月加息，美元走强
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两大指标合约本周均跳涨逾6%。上上周美国原油库存下降幅度大于预期，且连续第二周下降，为价格提供了支持。汽油和馏分油库存也有所下降，暗示需求上升。美国能源公司本周还连续第二周削减了活跃钻机的数量。贝克休斯公司的数据显示，作为未来产量的早期指标，本周活跃钻机数量减少了两个，至590个。然而，限制涨幅的是，美国劳动力市场数据显示经济增长放缓，而且美国服务业的增长也慢于预期。美元上周五走强，此前数据显示上个月世界最大经济体的就业岗位增加，暗示美联储可能不得不在下个月加息。在就业报告发布之前，利率期货市场一直在押注美联储将在5月份的政策会议上暂停加息。现在，市场已将美联储加息25个基点的可能性定为70%，尽管在年底前多次降息的可能性也已被消化了。上周五的数据显示，美国3月非农就业岗位增加23.6万个，与预测的23.9万大体一致。2月份的数据被修正得更高，显示增加了32.6万个工作岗位，而不是之前报告的31.1万个。失业率从2月份的3.6%降至3.5%。反映工资通胀的平均时薪在2月份增长0.2%之后，3月份增长了0.3%。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“美联储官员可能会在5月政策会议之前继续传递他们更高的利率持续更长时间的信息，支持最后一次加息的预期，并为美元提供支撑。” 他补充说：“尽管如此，最近的数据表明，经济风险环境正变得更加负面，如果未来几周的通胀和零售销售数据令人失望，那么所有的押注都将消失。” 在复活节周末之前，就业数字公布后的几个小时，流动性稀薄。一些欧洲市场还将在周一休市。在下午的交易中，美元指数上涨0.1%至102.03。美元兑日元上涨0.3%，报132.10，而欧元则下跌0.1%，报1.0910美元。美元兑瑞郎上涨0.2%，至0.9049瑞郎。英镑兑美元同样下跌，跌0.2%，报1.2412美元。分析师还表示，虽然就业报告显示出就业岗位增长强劲，但也有一些领域出现了温和的下降，特别是制造业和建筑业。安联投资管理公司高级投资策略师Charlie Ripley在电子邮件中说：“（这）对美联储来说应该是一个令人鼓舞的信号，货币政策的一些影响正在开始生效。” 随着非农就业数据的出炉，投资者现在关注的是美国3月份的消费者物价指数(CPI)。接受路透访查的经济学家预计，上个月核心CPI环比升0.4%，同比升5.6%。富瑞金融集团(Jefferies)的美国经济学家Tom Simons写道，他预计CPI“将继续显示核心通胀压力高企，令人感到不安”。美元指数技术分析：美指上周五上涨在102.30之下遇阻，下跌在101.85之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.85之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.30--102.50之间。今天美指短线阻力在102.25--102.30，短线重要阻力在102.45--102.50。今天美指短线支持在101.85--101.900，短线重要支持在101.65--101.70。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0875之上受到支持，上涨在1.0925之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0930之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0880--1.0855之间。今天欧美短线阻力在1.0925--1.0930，短线重要阻力在1.0950--1.0955。今天欧美短线支持在1.0880--1.0885，短线重要支持在1.0855--1.0860。黄金技术分析：黄金上周四下跌在2000.00之上受到支持，上涨在2022.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2020.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1999.00--1989.00之间。今天黄金短线阻力在2019.00--2020.00，短线重要阻力2031.00-2032.00。今天黄金短线支持在1999.00--2000.00，短线重要支持在1989.00--1990.00。财经日历：财经大事件：市场波动：由于是耶稣受难日，全球主要市场停盘。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.50---101.85的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0930---1.0860的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2455---1.2355的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9105---0.9030的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在132.90---131.70的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6720---0.6645的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3560---1.3485的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在2020.00---1990.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-04-10
CWG Markets2023-04-10
CWG Markets：经济担忧推动金价周线上涨，市场等待美国非农数据公布
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这两大指标合约本周均跳涨逾6%。上周美国原油库存下降幅度大于预期，且连续第二周下降，为价格提供了支持。汽油和馏分油库存也有所下降，暗示需求上升。美元兑主要货币周四在淡静交投中下跌，投资者整理仓位，并思考将在股市因假期休市时公布的关键美国就业数据可能会如何影响美联储的政策，并将导致何种市场波动。备受关注的美国非农就业报告将于周五公布，届时全球许多市场将休市。本周稍早，美国供应管理协会(ISM)公布了令人失望的制造业和服务业数据，周三的民间就业数据也不佳。午后交易中，美元指数下跌0.1%，报101.81，本周稍早触及两个月最低，部分归因于美债收益率下降。周四的美国初请失业金报告加剧了经济放缓的论调。政府同时还公布了对之前数据的修正，因用于调整季节性波动的模型进行了更新。在截至4月1日的一周里，初次失业金人数下降18000人，经季节性调整后为22.8万人。此前一周数据修正后比前值多出48000人。在截至3月25日的一周内，续请失业金增加6000人，达到182.3万人，为2021年12月以来最高水平。这是一个衡量招聘情况的指标。虽然一系列低迷的经济数据导致交易员缩减了对美国利率需要在限制性区域停留多长时间的押注，但同时也再次引发了对经济衰退风险的担忧。不过，分析师称，美国经济衰退可能证明对美元有利。接受路透访查的经济学家预计，3月非农就业岗位将增长23.9万个，2月为增加31.1万个。在过去的一两年里，非农就业岗位增幅更多是高于预期，而非不及预期。对于周五开盘的市场来说，交投可能会高度波动。美国经济不佳的迹象强化了美联储将逆转政策方向的观点。美国利率期货市场目前认为美联储在下一次会议上保持利率不变的几率约为50%，还认为年底前将多次降息。美元兑日元上涨0.4%，报131.765；风险敏感的澳元下跌0.7%，至0.6679，同样敏感的纽元下跌1.1%，至0.6251美元。英镑下跌0.1%，至1.2451美元，欧元上涨0.2%，至1.0931美元。美元指数技术分析：美指周四上涨在102.15之下遇阻，下跌在101.75之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.65之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.05--102.30之间。今天美指短线阻力在102.00--102.05，短线重要阻力在102.25--102.30。今天美指短线支持在101.65--101.70，短线重要支持在101.50--101.55。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0885之上受到支持，上涨在1.0940之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0955之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0895--1.0865之间。今天欧美短线阻力在1.0950--1.0955，短线重要阻力在1.0970--1.0975。今天欧美短线支持在1.0895--1.0890，短线重要支持在1.0865--1.0870。黄金技术分析：黄金周四下跌在2000.00之上受到支持，上涨在2022.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。今天由于是耶稣受难日停盘。如果黄金下周一涨在2020.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1999.00--1989.00之间。下周一黄金短线阻力在2019.00--2020.00，短线重要阻力2031.00-2032.00。下周一黄金短线支持在1999.00--2000.00，短线重要支持在1989.00--1990.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月6日（周四）收盘上涨76.88点，涨幅0.50%，报15597.05点；英国富时100指数4月6日（周四）收盘上涨76.76点，涨幅1.00%，报7739.70点；法国CAC40指数4月6日（周四）收盘上涨8.45点，涨幅0.12%，报7324.75点；欧洲斯托克50指数4月6日（周四）收盘上涨11.49点，涨幅0.27%，报4309.85点；西班牙IBEX35指数4月6日（周四）收盘上涨59.18点，涨幅0.64%，报9313.78点；意大利富时MIB指数4月6日（周四）收盘上涨335.61点，涨幅1.25%，报27203.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月6日（周四）收盘上涨2.63点，涨幅0.01%，报33485.35点；标普500指数4月6日（周四）收盘上涨14.26点，涨幅0.35%，报4104.64点；纳斯达克综合指数4月6日（周四）收盘上涨91.10点，涨幅0.76%，报12087.96点。主要商品收盘：6月交割的美国期金收跌0.5%，结算价报2026.40美元。布伦特原油收涨0.2%，报每桶85.12美元。美国原油收盘上涨0.1%，报80.70美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.30---101.70的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0955---1.0865的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2490---1.2380的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9095---0.9025的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在132.60---131.10的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6720---0.6620的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3535---1.3445的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：今日由于耶稣受难日停盘。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-04-07
CWG Markets2023-04-07
【原油收市】欧佩克减产+美国原油库存下降，国际油价连续3日轻微波动
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代理人战争和扰乱石油市场的敌对关系。美国原油库存上周减少370万桶，汽油和馏分油库存也下降，加剧了供应紧张。尽管基本面如此，交易员仍将继续关注美国经济数据，以寻找有关衰退风险和美联储加息的进一步线索。美国银行分析师Francisco Blanch在一份给客户的报告中称：“欧佩克+的原油减产将与各国央行旨在抑制需求的加息相冲突，从而带来宏观风险。总之，我们保持建设性。”
Sue2023-04-07
兴业投资：经济数据引发需求担忧，美油回撤至80美元附近
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)的最新数据显示，截至3月31日当周，美国原油库存减少373.9万桶至4.699亿桶，预期减少232.9万桶，前值减少748.9万桶；汽油库存减少411.9万桶，预期减少172.9万桶，前值减少290.4万桶；精炼油库存减少363.2万桶，预期减少39.6万桶，前值增加28.1万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少97万桶，前值减少163.2万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。与此同时，沙特连续第三个月上调对亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价也给油价带来支持，这表明沙特看好亚洲原油需求前景。熟悉情况的人士表示，世界第一大石油出口国沙特阿拉伯已经连续第三个月向亚洲买家提高了其旗舰原油产品的价格。5月份装载的阿拉伯轻质原油对亚洲的官方售价(OSP)比4月份提高了0.30美元/桶，达到每桶较阿曼/迪拜报价高2.80美元。此次提价与路透对亚洲炼油商消息人士的调查一致，而且是在OPEC+减产之后，预计来自中东地区的供应将收紧。国际油价周初跳涨，主因是OPEC+意外宣布减产116万桶的决定。澳新银行经济学家预计油价将在2023年第三季度达到100美元/桶。OPEC+意外减产可能在未来几个月将隐含的石油市场赤字推高到200万桶/天。这可能会扭转最近的油价疲软，使价格进入北半球的夏季。在中国重新开放的情况下，紧缩预期已经上升，尽管这被不确定的宏观背景所抑制。至少，此举从本质上保护了原油市场免受此类风险。此外，它向市场发出了一个强烈的信息，即OPEC愿意扞卫80美元/桶以上的价格底线。它在这样做的时候，知道其他生产商可能不会有什么反应。美国的供应增长仍然微弱，其他边际供货商的备用能力有限。目前我们预计布伦特原油将在2023年第三季度初突破100美元/桶，年底可能维持在该水平附近。同时，荷兰国际集团周初上调今年下半年布油价格预测至101美元/桶，高于此前预期的97美元。而高盛将年底布油价格预测从90美元上调至95美元。但花旗集团大宗商品研究全球主管Ed Morse认为，油价不会接近100美元/桶，因为美国供应增长和中国需求增长路径的不确定性将使市场保持相当平衡。然而，由于市场情绪转坏，标准普尔500指数期货小幅下跌，美元企稳反弹，给油价上行设置障碍，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美元指数周三触及两个月低点101.415后回升，当日上涨0.33%。对原油买家构成挑战的还有最近的全球制造业和服务业采购经理人指数，表明全球经济可能会放缓，这将抑制原油需求。继周二公布的美国2月份JOLTS职位空缺达到令人失望的19个月低点后，周三公布的ADP 3月就业人数低于预期。与此同时，3月标普全球综合和服务业采购经理人指数终值也表现低迷。更重要的是，美国ISM服务业PMI也大幅放缓，加剧了美国经济放缓的悲观情绪。国际货币基金组织(IMF)警告称地缘政治碎片化或将增加金融稳定风险。IMF周三表示，不断加剧的地缘政治紧张局势以及由此导致的全球经济碎片化可能会增加金融稳定风险，减少跨境投资、资产价格、支付系统以及银行的贷款能力。IMF的一份新工作文件强调，紧张局势的加剧有可能促使跨境资本外流，包括直接投资，各国都将受影响，对发展中国家和新兴市场经济体来说，风险尤其大。此外，印度炼油厂将俄罗斯原油加工为成品油销往欧洲，缓解了供应趋紧局面。Kpler和Vortexa的初步船舶追踪数据显示，印度2022-23财年从俄罗斯进口的原油规模创下新高，帮助该国炼油厂向欧洲出口更多柴油和航煤，欧洲大陆正在避免购买俄罗斯原油产品。在俄罗斯入侵乌克兰之前，欧洲通常从印度进口的柴油和航煤规模为平均15.4万桶/日。Kpler数据显示，在欧盟从2月5日起禁止进口俄罗斯石油产品后，从印度的进口规模增加到20万桶/日。数据还显示，3月印度的俄罗斯原油进口量连续第七个月增长，在本财政年度结束时，俄罗斯首次取代了伊拉克，成为印度第一大原油供应国。接下来，在周五关键的非农就业数据公布之前，二线美国就业数据和风险催化剂可能会指引原油价格走势。美元指数美元指数周三前半日进一步承压，触及101.415的逾两个月低点，但随着美国公布的疲软的经济数据后，市场对经济衰退的担忧推动其企稳回升，缩减了近期部分跌幅。但美元储备货币地位面临挑战，对就业状况恶化的担忧仍对美元指数构成下行压力。自动数据处理公司（ADP）周三公布的数据显示，3月份美国私营部门的就业人数增加了14.5万人，低于市场预期的20万。积极的一面是，2月份增加人数由24.2万上修为26.1万。ADP首席经济学家Nela Richardson说："我们3月份的工资数据是经济正在放缓的几个信号之一。雇主们正在从一年来强劲的招聘中回撤，薪酬增长在经历了三个月的高位后，正在逐步下降。"私营部门招聘放缓，显示出美国经济增长正走向急剧放缓或衰退的潜在迹象。美联储可能尽快结束当前加息周期。美国人口普查局和美国经济分析局周三联合公布的数据显示，美国2月份商品和服务贸易逆差增加了19亿美元，达到705亿美元，逊于市场预期的690亿美元赤字。这是连续第三个月扩大，主要是因为出口降幅超过进口。2月出口额为2512亿美元，比1月出口额少69亿美元，2月进口额为3217亿美元，比1月进口额少50亿美元。 3月份美国服务业的经济活动扩张速度减弱，ISM服务业PMI从2月份的55.1降至51.2，弱于市场预期的54.5。而衡量该部门企业支付价格的指标降至近三年来最低，从2月份的65.6下降到69.5，这给美联储抗击通胀的举措带来提振，同时新订单指数从60.4急剧下降到52.2，就业指数从54下降到51.3。ISM服务业商业调查委员会主席Anthony Nieves表示：“服务业的增长率出现了回落，主要原因是：（1）新订单增长率降温；（2）就业环境因行业而异；（3）产能和物流的持续改善，对供货商业绩产生了积极影响。”此前标准普尔全球情报公司公布的调查显示，美国3月服务业采购经理人指数(PMI)降至52.6，低于预期和前值53.8，而综合PMI降至52.3，也低于预期和前值53.3。每天都有更多的数据表明，美国经济可能比最近假设的更突然地减弱。三菱东京日联集团经济学家认为，美国数据的疲软势必会进一步削弱美元。随着ISM制造业就业指数下降至46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退。如果这一点在周五被弱于预期的非农就业报告所证实，将可能导致美元更大幅度的贬值。由银行业动荡所推动的信贷条件的潜在收紧，可能会看到实体经济活动再次受到打击。事实上，值得注意的是，在3月银行业动荡之前，信贷条件已经明显收紧，这可能解释了我们看到的2月数据的疲软。美国经济中保持得最好的领域仍然是劳动力市场，但我们可能正处于这种变化的边缘。俄罗斯最近对人民币的青睐，以及中巴达成协议，不再将美元作为中间货币，这些都是最近挑战美元帝国地位的关键新闻。与此同时，一些美国国会议员提出了一项金本位恢复法案来扞卫美元。该法案建议像1971年以前那样，将美元与黄金重量的固定数额重新挂钩。克利夫兰联储主席梅斯特周三表示，他们不得不在目前的利率基础上再走高一点，然后在这个水平上维持一段时间，以确保通胀在可持续的下行通道上降至2%。但梅斯特称，这并不意味着政策制定者将继续加息，直至通胀达到他们的目标。她预计2023年将在遏制价格压力方面取得“一些明显进展”，并估计一项受到密切关注的通胀指标将在今年年底达到3.75%。但她认为通胀要到2025年才会回到美联储的目标水平。她表示，利率应升至5%以上并维持一段时间。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近；14均线下测和20均线，后者看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.30-81.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.55，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月4日低点79.60，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.65-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点84.80，突破将上探4月5日高点85.40，然后是4月4日高点85.90和3月7日高点86.50，以及1月30日高点87.10和1月26日低点87.95；而下方支持留意4月4日低点83.70，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。周四关注：美国3月挑战者企业裁员人数美国每周申请失业金人数圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-04-06
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HYCM兴业投资原油日评：经济数据引发需求担忧，美油回撤至80美元附近
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）的最新数据显示，截至3月31日当周，美国原油库存减少373.9万桶至4.699亿桶，预期减少232.9万桶，前值减少748.9万桶；汽油库存减少411.9万桶，预期减少172.9万桶，前值减少290.4万桶；精炼油库存减少363.2万桶，预期减少39.6万桶，前值增加28.1万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少97万桶，前值减少163.2万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。　　与此同时，沙特连续第三个月上调对亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价也给油价带来支持，这表明沙特看好亚洲原油需求前景。熟悉情况的人士表示，世界第一大石油出口国沙特阿拉伯已经连续第三个月向亚洲买家提高了其旗舰原油产品的价格。5月份装载的阿拉伯轻质原油对亚洲的官方售价（OSP）比4月份提高了0.30美元/桶，达到每桶较阿曼/迪拜报价高2.80美元。此次提价与路透对亚洲炼油商消息人士的调查一致，而且是在OPEC+减产之后，预计来自中东地区的供应将收紧。　　国际油价周初跳涨，主因是OPEC+意外宣布减产116万桶的决定。澳新银行经济学家预计油价将在2023年第三季度达到100美元/桶。OPEC+意外减产可能在未来几个月将隐含的石油市场赤字推高到200万桶/天。这可能会扭转最近的油价疲软，使价格进入北半球的夏季。在中国重新开放的情况下，紧缩预期已经上升，尽管这被不确定的宏观背景所抑制。至少，此举从本质上保护了原油市场免受此类风险。此外，它向市场发出了一个强烈的信息，即OPEC愿意捍卫80美元/桶以上的价格底线。它在这样做的时候，知道其他生产商可能不会有什么反应。美国的供应增长仍然微弱，其他边际供货商的备用能力有限。目前我们预计布伦特原油将在2023年第三季度初突破100美元/桶，年底可能维持在该水平附近。同时，荷兰国际集团周初上调今年下半年布油价格预测至101美元/桶，高于此前预期的97美元。而高盛将年底布油价格预测从90美元上调至95美元。但花旗集团大宗商品研究全球主管Ed Morse认为，油价不会接近100美元/桶，因为美国供应增长和中国需求增长路径的不确定性将使市场保持相当平衡。　　然而，由于市场情绪转坏，标准普尔500指数期货小幅下跌，美元企稳反弹，给油价上行设置障碍，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美元指数周三触及两个月低点101.415后回升，当日上涨0.33％。　　对原油买家构成挑战的还有最近的全球制造业和服务业采购经理人指数，表明全球经济可能会放缓，这将抑制原油需求。继周二公布的美国2月份JOLTS职位空缺达到令人失望的19个月低点后，周三公布的ADP 3月就业人数低于预期。与此同时，3月标普全球综合和服务业采购经理人指数终值也表现低迷。更重要的是，美国ISM服务业PMI也大幅放缓，加剧了美国经济放缓的悲观情绪。　　国际货币基金组织（IMF）警告称地缘政治碎片化或将增加金融稳定风险。IMF周三表示，不断加剧的地缘政治紧张局势以及由此导致的全球经济碎片化可能会增加金融稳定风险，减少跨境投资、资产价格、支付系统以及银行的贷款能力。IMF的一份新工作文件强调，紧张局势的加剧有可能促使跨境资本外流，包括直接投资，各国都将受影响，对发展中国家和新兴市场经济体来说，风险尤其大。　　此外，印度炼油厂将俄罗斯原油加工为成品油销往欧洲，缓解了供应趋紧局面。Kpler和Vortexa的初步船舶追踪数据显示，印度2022-23财年从俄罗斯进口的原油规模创下新高，帮助该国炼油厂向欧洲出口更多柴油和航煤，欧洲大陆正在避免购买俄罗斯原油产品。在俄罗斯入侵乌克兰之前，欧洲通常从印度进口的柴油和航煤规模为平均15.4万桶/日。Kpler数据显示，在欧盟从2月5日起禁止进口俄罗斯石油产品后，从印度的进口规模增加到20万桶/日。数据还显示，3月印度的俄罗斯原油进口量连续第七个月增长，在本财政年度结束时，俄罗斯首次取代了伊拉克，成为印度第一大原油供应国。　　接下来，在周五关键的非农就业数据公布之前，二线美国就业数据和风险催化剂可能会指引原油价格走势。　　美元指数　　美元指数周三前半日进一步承压，触及101.415的逾两个月低点，但随着美国公布的疲软的经济数据后，市场对经济衰退的担忧推动其企稳回升，缩减了近期部分跌幅。但美元储备货币地位面临挑战，对就业状况恶化的担忧仍对美元指数构成下行压力。　　自动数据处理公司（ADP）周三公布的数据显示，3月份美国私营部门的就业人数增加了14.5万人，低于市场预期的20万。积极的一面是，2月份增加人数由24.2万上修为26.1万。ADP首席经济学家Nela Richardson说："我们3月份的工资数据是经济正在放缓的几个信号之一。雇主们正在从一年来强劲的招聘中回撤，薪酬增长在经历了三个月的高位后，正在逐步下降。"私营部门招聘放缓，显示出美国经济增长正走向急剧放缓或衰退的潜在迹象。美联储可能尽快结束当前加息周期。　　美国人口普查局和美国经济分析局周三联合公布的数据显示，美国2月份商品和服务贸易逆差增加了19亿美元，达到705亿美元，逊于市场预期的690亿美元赤字。这是连续第三个月扩大，主要是因为出口降幅超过进口。2月出口额为2512亿美元，比1月出口额少69亿美元，2月进口额为3217亿美元，比1月进口额少50亿美元。　　3月份美国服务业的经济活动扩张速度减弱，ISM服务业PMI从2月份的55.1降至51.2，弱于市场预期的54.5。而衡量该部门企业支付价格的指标降至近三年来最低，从2月份的65.6下降到69.5，这给美联储抗击通胀的举措带来提振，同时新订单指数从60.4急剧下降到52.2，就业指数从54下降到51.3。ISM服务业商业调查委员会主席Anthony Nieves表示：“服务业的增长率出现了回落，主要原因是：（1）新订单增长率降温；（2）就业环境因行业而异；（3）产能和物流的持续改善，对供货商业绩产生了积极影响。”此前标准普尔全球情报公司公布的调查显示，美国3月服务业采购经理人指数（PMI）降至52.6，低于预期和前值53.8，而综合PMI降至52.3，也低于预期和前值53.3。　　每天都有更多的数据表明，美国经济可能比最近假设的更突然地减弱。三菱东京日联集团经济学家认为，美国数据的疲软势必会进一步削弱美元。随着ISM制造业就业指数下降至46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退。如果这一点在周五被弱于预期的非农就业报告所证实，将可能导致美元更大幅度的贬值。由银行业动荡所推动的信贷条件的潜在收紧，可能会看到实体经济活动再次受到打击。事实上，值得注意的是，在3月银行业动荡之前，信贷条件已经明显收紧，这可能解释了我们看到的2月数据的疲软。美国经济中保持得最好的领域仍然是劳动力市场，但我们可能正处于这种变化的边缘。　　俄罗斯最近对人民币的青睐，以及中巴达成协议，不再将美元作为中间货币，这些都是最近挑战美元帝国地位的关键新闻。与此同时，一些美国国会议员提出了一项金本位恢复法案来捍卫美元。该法案建议像1971年以前那样，将美元与黄金重量的固定数额重新挂钩。　　克利夫兰联储主席梅斯特周三表示，他们不得不在目前的利率基础上再走高一点，然后在这个水平上维持一段时间，以确保通胀在可持续的下行通道上降至2％。但梅斯特称，这并不意味着政策制定者将继续加息，直至通胀达到他们的目标。她预计2023年将在遏制价格压力方面取得“一些明显进展”，并估计一项受到密切关注的通胀指标将在今年年底达到3.75％。但她认为通胀要到2025年才会回到美联储的目标水平。她表示，利率应升至5％以上并维持一段时间。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近；14均线下测和20均线，后者看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.30-81.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.55，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月4日低点79.60，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在82.65-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点84.80，突破将上探4月5日高点85.40，然后是4月4日高点85.90和3月7日高点86.50，以及1月30日高点87.10和1月26日低点87.95；而下方支持留意4月4日低点83.70，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。　　周四关注：　　美国3月挑战者企业裁员人数　　美国每周申请失业金人数　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
金融界2023-04-06
CWG Markets：经济放缓担忧加剧，黄金攀升至一年高点
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降幅大于预期，但市场权衡经济前景恶化与美国原油库存下降的预期以及OPEC+产油国的减产计划。政府数据显示，美国上周原油库存减少370万桶，比预测降幅多出约150万桶。汽油和馏分油库存的下降也超过了预期，分别减少了410万桶和360万桶。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo说：“也许在本周价格强劲反弹之后，投资者对因一份强劲的报告而跳涨有点谨慎。” 在石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+承诺进一步自愿减产后，周一价格跳涨超过6%。显示经济状况降温的数据压制了对原油和燃料的需求增加的预期。美国2月份的职位空缺降至近两年来的最低水平，表明劳动力市场正在冷却。交易员们将从本周公布的美国非农就业数据中寻找更广泛的经济趋势线索，因为疲软经济数据引发了对需求的担忧。美元周三上涨，从上一交易日触及的两个月低点回升，因为投资者在周五重要的美国非农就业报告公布前削减了空头头寸以锁定利润。然而，美元的基本趋势仍然倾向于下行，周三的美国民间就业数据也确认了这一点。就业数据支持美联储可能不需要进一步加息的观点。投资者正在关注周五将出炉的3月份非农就业报告，接受路透访查的经济学家预计新增就业岗位约为24万个。在纽约午后的交易中，美元指数上涨0.4%，至101.87，受美元兑欧元的涨势带动，欧元下跌0.5%，至1.0906美元。富国银行宏观策略师Erik F. Nelson表示，就目前而言，“美元继续下跌的门槛很高，”他指出，美元追踪美债收益率，后者最近几周出现了极端波动。 3月份，反映利率预期的美国两年期国债收益率下挫了近74个基点，这是2008年1月以来最严重的月度跌势，当时正处于全球金融危机之中。 Nelson说，“我们需要看到数据的持续疲软，因为我们看到的美元疲软部分来自于美国利率的下降和美联储降息的可能性。如果美国的数据不能确认这一点，那么美元可能会比预期更有韧性，”但他澄清说，他仍然看空美元，但指出美元的走势将更多地是“缓慢下跌”，而不是反映数月来持续卖出的直接下降趋势。周三，ADP全国就业报告显示，美国民间雇主3月份雇佣的工人少于预期，表明劳动力市场在降温。上个月民间就业岗位增加了14.5万个，而接受路透访查的经济学家曾预测民间就业岗位增加20万个。该数据是在周二的报告显示2月份的职位空缺减少之后出炉的，并且此前在周一，美国供应管理协会的美国制造业调查亦疲软，该调查也反映了就业领域的疲软。周三的另一份报告也表明经济持续疲软，这次是在服务行业。由于需求降温，该行业3月份的放缓程度超过了预期，而衡量服务企业支付的价格则降至近三年来的最低点。上个月ISM非制造业指数从2月份的55.1降至51.2，而投入物价从2月份的65.6降至59.5，服务业的就业指标也从2月份的47.6下滑至45.8。麦格理驻纽约的全球外汇和利率策略师Thierry Wizman说：“有很多证据显示，去通胀是基本趋势也是美联储这些天听起来模棱两可的部分原因所在。” 克利夫兰联储主席梅斯特是一位着名的鹰派人士，她在周三接受彭博电视采访时表示，现在知道美联储是否需要在5月初的下一次政策会议上提高指标利率还为时过早。美国利率期货市场现在对美联储在下次会议上保持利率不变的可能性定价为55%，高于一天前的43%。市场还消化了年底前降息约85个基点的可能性。其他货币方面，美元兑日元连跌三日，下滑0.4%至131.15。美元兑瑞郎变化不大，报0.9060法郎。澳元兑美元下跌0.5%，至0.6720美元，一天前澳洲联储在连续10次加息后将利率维持在3.6%不变，称其需要更多时间来评估过去加息的影响。纽元兑美元上涨0.1%，至0.6316美元，在新西兰联储意外加息50个基点至5.25%的逾14年高点后，纽元涨幅一度高达1.1%，至0.6379美元的两个月高点。美元指数技术分析：美指周三上涨在102.00之下遇阻，下跌在101.40之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.10之下遇阻，后市下跌的目标将会指向101.50--101.15之间。今天美指短线阻力在102.05--102.10，短线重要阻力在102.30--102.35。今天美指短线支持在101.50--101.55，短线重要支持在101.15--101.20。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0890之上受到支持，上涨在1.0970之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0875之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0960--1.1005之间。今天欧美短线阻力在1.0955--1.0960，短线重要阻力在1.1000--1.1005。今天欧美短线支持在1.0875--1.0880，短线重要支持在1.0840--1.0845。黄金技术分析：黄金周三下跌在2009.00之上受到支持，上涨在2032.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2011.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向2034.00--2044.00之间。今天黄金短线阻力在2033.00--2034.00，短线重要阻力2043.00-2044.00。今天黄金短线支持在2011.00--2012.00，短线重要支持在1999.00--2000.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月5日（周三）收盘下跌83.32点，跌幅0.53%，报15520.15点；英国富时100指数4月5日（周三）收盘上涨26.18点，涨幅0.34%，报7660.70点；法国CAC40指数4月5日（周三）收盘下跌28.66点，跌幅0.39%，报7316.30点；欧洲斯托克50指数4月5日（周三）收盘下跌16.67点，跌幅0.39%，报4298.65点；西班牙IBEX35指数4月5日（周三）收盘上涨66.97点，涨幅0.73%，报9250.17点；意大利富时MIB指数4月5日（周三）收盘下跌151.56点，跌幅0.56%，报26875.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月5日（周三）收盘上涨80.21点，涨幅0.24%，报33482.59点；标普500指数4月5日（周三）收盘下跌10.86点，跌幅0.26%，报4089.74点；纳斯达克综合指数4月5日（周三）收盘下跌129.46点，跌幅1.07%，报11996.86点。主要商品收盘：布伦特原油期货收涨0.1%，报每桶84.99美元；美国原油期货收跌0.1%，报每桶80.61美元。美国期金结算价报2035.60美元，下跌0.1% CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.10---101.15的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0005---1.0875的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2555---1.2425的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9090---0.8980的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在131.75---129.95的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6780---0.6670的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3515---1.3425的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在2044.00---2011.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-04-06
CWG Markets2023-04-06
【原油收市】美国原油库存大幅减少，国际油价小幅下行 2023年最大涨幅暂停
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投下的信任票。根据EIA发布的报告，美国原油库存上周下降370万桶，低于交易员的预期，而其他经济数据显示，上个月商业活动持续疲软。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“面对疲弱的经济数据，原油价格的上涨可能会受到遏制。”但她补充称，布伦特原油短期内可能表现优异，因亚洲原油需求依然强劲，且欧佩克减产对全球基准原油的影响更为直接。本周头两天，在石油输出国组织欧佩克及其盟友出人意料地减产后，原油价格出现大幅上升。欧佩克此举显然是针对做空油价的投资者，此举在各大银行之间重新激起了关于原油能否反弹至100美元/桶以上的争论。国际油价自3月份的低点以来上涨了20%以上，当时银行业危机损害了投资者对风险资产的兴趣。在欧佩克+减产提振市场之前，市场预期中国在新冠零政策结束后原油需求将出现反弹，同时美元走软有助于提高以美元计价的大宗商品的吸引力。
Sue2023-04-06

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