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期市早盘：商品期货涨跌不一，SC原油涨超3％，液化石油气跌超2％

乙二醇、棉花、生猪跌超1％。　　上周美国原油库存意外下降220万桶　　美国石油协会（API）的数据称，美国上周原油库存意外下降，成品油库存增加。据这些不愿透露姓名的消息人士称，在截至2月3日的一周内，原油库存减少约220万桶，汽油库存增加约530万桶，馏分油库存增加约110万桶。　　挪威对俄罗斯石油产品设置价格上限　　当地时间2月7日，挪威外交部宣布，挪威对来自俄罗斯的石油产品设置了价格上限，拟对汽柴油等较贵产品设定每桶100美元的价格上限，对较便宜的石油产品设定每桶45美元上限。这与欧盟采用的最高限价对应。

金融界2023-02-08

原油收盘：供应担忧加剧及能源需求走强迹象提振原油集体收涨

在农历新年后增加消费的空间。分析师称，美国原油库存再次大幅增加也令油价承压。欧盟周日对俄罗斯精炼能源产品实施禁令，此前欧盟曾对俄罗斯海运原油实施禁令。　　“该禁令对俄罗斯流向欧盟的柴油和石脑油的影响最大。然而，欧盟买家有时间为禁令做准备。荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师沃伦•帕特森和埃瓦•曼塞在周一的一份报告中表示:“在天然气供应中断之前的一段时间，流向欧盟的中间馏分油有所增加，这有助于推动ARA（阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普）地区的天然气库存回升至5年平均水平。” 　　美国财政部长耶伦星期五说，七国集团中的工业化国家正在对俄罗斯的柴油和煤油等精炼石油产品实施价格上限，这是一个联盟的一部分，该联盟还包括澳大利亚和欧盟的一项初步协议。此前，俄罗斯对石油出口也设定了类似的上限，目的是减少俄罗斯总统普京在乌克兰发动近一年战争的财政资源。　　七国集团对俄罗斯出口的柴油和汽油等所谓“高价值”产品设定了100美元的价格上限，对燃料油等“低价值”产品设定了45美元的价格上限。　　DTN高级市场分析师特洛伊•文森特（Troy Vincent）表示，这一价格上限高于重整汽油的市场价格，几乎与柴油的市场价格持平。“这些上限不太可能对全球供应产生实质性影响。”与此同时，天然气没有从上周给美国东北部带来极低气温的短暂寒流中受益。美国房价上周下跌了15％，周一又上涨了近2％。　　周一，分析师在《肖克报告》（Schork Report）中写道:“在新英格兰连续几晚气温创纪录之后，供暖需求消失得和出现得一样快。” 　　他们表示，在供暖季过去近五分之三的时间里，美国48个州的地下储气库已经输送了1.061万亿立方英尺（tcf）天然气，不到去年夏天2.262万亿立方英尺注入量的一半。分析师写道，如果没有任何事情发生改变，冬季结束时的库存将在1.742万亿立方英尺左右，远高于美国能源情报署预测的1.493万亿立方英尺，以及去年年底的1.382万亿立方英尺。

金融界2023-02-07

兴业投资：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌

策加剧经济衰退忧虑，以及美元大幅反弹和美国原油库存增加，国际油价上周大幅下挫，连续两周收跌。截至收盘，美国WTI 3月原油期货整周累计下跌8.54%，收报73.45美元/桶，当周最高触及80.41美元/桶，最低跌至73.12美元/桶。布伦特4月原油期货整周累计下跌7.39%，收报79.71美元/桶，当周最高触及87.14美元/桶，最低跌至79.69美元/桶。农历新年假期消费大幅增长，提升能源需求增长的乐观预期，推动油价反弹。中国税务部门提到，上周五结束的为期一周的春节假期推动消费较去年同期增长12.2%。澳新银行分析师表示，中国重新开放对需求的影响仍然提振了市场。基金经理将布伦特原油的看涨头寸提高至11个月来的最高水平。现货价格与期货价格再次出现溢价，这表明人们预期需求将超过供应。在中国春节期间，旅游人数飙升至疫情前水平的90%。上周国内航空旅行也同比增长了80%。春节假期过后，中国最大的15个城市的交通流量大幅增加，提升燃料需求。由于天然气价格下跌和中国重新开放，国际货币基金组织(IMF)上调全球经济增长预测，这提升了市场乐观情绪。IMF在其《世界经济展望》中预计，全球经济增速将达到2.9%(高于此前10月份预测的2.7%)，2024年将升至3.1%；并将中国2023年GDP增长预期上调0.8个百分点至5.2%；2024年国内生产总值增长预期不变，为4.5%。欧盟对俄罗斯成品油的禁令有助于阻止油价进一步走低，该禁令将于2月5日生效，可能会对全球供应造成打击。柴油等更昂贵的燃料价格上限为每桶100美元，燃料油等低质量产品则每桶不得超过45美元。价格上限联盟由欧盟、美国、加拿大、英国、日本和澳大利亚组成。俄罗斯当局评论说，欧盟的禁令可能导致全球能源市场进一步失衡。 “北溪”管道检修因欧盟制裁而搁浅，也冲击了原油供应。挪威国家石油公司2月1日表示，欧盟的制裁导致该公司无法为受损的“北溪”天然气管道提供检修所需的服务和设备。这是该公司首次说明挪威没有为检修“北溪”天然气管道提供帮助的原因。挪威国家石油公司在声明中表示，挪威外交部已经指出，如果为“北溪”天然气管道开展检修工作，会违背挪威以及欧盟的制裁规定。此外，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这限制了油价跌势。随着原油价格下跌，美国活跃钻机数扭转了此前一直保持的增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月3日当周，原油钻井总数减少10座至599座，预期为606座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数减少12座至757座，降至去年9月以来最低水平，这是自2020年6月以来最大单周跌幅，预期为763座。然而，俄罗斯原油出口增加给油价带来下行压力。尽管俄罗斯入侵乌克兰后受到七国集团(G7)和欧盟各国的联合制裁，但来自俄罗斯的原油供应仍在上升，这有力地缓解了市场对原油供应前景的担忧。在截至1月27日的一周内，俄罗斯原油出口反弹，收复了前一周的大部分降幅。当周原油日出口量增加48万桶至360万桶，增幅16%。来自波罗的海和太平洋港口的出货量都比前一周增加了31万桶/日。根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。印度购买越来越多的廉价俄罗斯石油，并将其提炼成供欧洲和美国使用的燃料。荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson说，印度是精炼产品的净出口国，其中大部分将流向西方，以帮助缓解目前的紧张局面。很明显，用于该产品的原料越来越多地来自俄罗斯。与此同时，OPEC+维持当前产量不变的预期也对原油价格造成了压力。在最近的联合部长级监督委员会(JMMC)会议上，石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟友，统称为OPEC+，决定维持石油产量政策不变，因该组织权衡了需求增长的前景和对经济放缓的担忧。也就是说，OPEC+同意延长每天200万桶的减产，该减产协议于2022年10月获得批准。对油价产生下行压力的至为重要的因素是西方主要央行继续加息，人们对全球经济衰退的担忧日益加剧，这大大削弱市场对石油需求的预测。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命，多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。美联储周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点至4.50-4.75%，而担心薪资上涨的欧洲央行也在周四将利率推高50个基点至2.50%，欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径；这意味着欧洲央行在认为利率高到足以抑制通胀之前可能还需要走得更远——尽管经济增长已经放缓。同时在欧洲央行采取行动之前，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行(BoE)也宣布加息50个基点。由于美联储的大规模加息，更多机构预计美国经济将陷入衰退。根据美国商务部的最新数据，虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加，但工业设备和其他机械的订单却下降。能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff解释称：“这凸显了经济进一步放缓，尤其是在工业方面，这对石油来说是个不利因素。”另值得注意的是，来自中国财新制造业PMI、美国ISM制造业PMI和英国S&P/CIPS全球制造业的疲软活动数据也预示经济前景黯淡。此外，由于美国强劲的非农就业报告和ISM服务业数据，投资者对美联储(Fed)暂停加息的押注暂时消退，美联储将继续收紧政策的预期推动美元指数延续美联储货币政策会议后自逾9个月低点的反弹走势，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。美国原油和成品油库存增加，表明需求仍然疲弱，给原油价格带来下行压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加273.3万桶，前值增加62万桶，预期增加100万桶；精炼油库存增加152.8万桶，前值减少192.9万桶，预期减少180万桶；库欣原油库存增加272.4万桶，前值增加392.8万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至1月27日当周，美国原油库存增加414万桶至4.589亿桶，预期增加37.6万桶，前值增加53.3万桶；汽油库存增加257.63万桶，预期增加144.2万桶，前值增加176.3万桶；精炼油库存增加232万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期减少130万桶，前值减少50.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加231.5万桶，前值增加426.7万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料减缓进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月谘商会就业趋势指数、12月贸易帐、12月批发库存、每周申请失业金人数和2月密歇根大学消费者信心指数初值。在经历了上周的兴奋之后，本周的美国数据和事件要平静得多。就数据而言，主要是二线数据，不过贸易帐可能会很有趣。到2022年，它已大幅收窄，对今年下半年的GDP增长做出了积极贡献，但这似乎是不可持续的。这是由进口下降(而非出口上升)推动的，我们认为这种情况很有可能在12月部分缓解。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。与此同时，美国密歇根大学消费者信心指数料将改善，因股市反弹，汽油价格下跌，强劲的就业市场将继续提供坚实支撑。央行动态方面：随着经济活动数据走软，通胀降温，市场仍然不相信美联储主席鲍威尔近日概述的“再加息几次”的愿望。经济衰退似乎是基本假设，预计今年下半年将出台宽松政策，这对美元和美国国债收益率构成下行压力。这在一定程度上削弱了美联储在短期利率曲线末端加息的有效性，因为美联储正努力确保从体系中消除通胀。因此，本周的焦点可能是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话。如果他未能对市场的反应做出有意义的反击，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动美联储对未来降息的定价。此外，美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。 2023-02-06

兴业投资2023-02-06

HYCM兴业投资原油周评：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌

策加剧经济衰退忧虑，以及美元大幅反弹和美国原油库存增加，国际油价上周大幅下挫，连续两周收跌。截至收盘，美国WTI 3月原油期货整周累计下跌8.54％，收报73.45美元/桶，当周最高触及80.41美元/桶，最低跌至73.12美元/桶。布伦特4月原油期货整周累计下跌7.39％，收报79.71美元/桶，当周最高触及87.14美元/桶，最低跌至79.69美元/桶。　　农历新年假期消费大幅增长，提升能源需求增长的乐观预期，推动油价反弹。中国税务部门提到，上周五结束的为期一周的春节假期推动消费较去年同期增长12.2％。澳新银行分析师表示，中国重新开放对需求的影响仍然提振了市场。基金经理将布伦特原油的看涨头寸提高至11个月来的最高水平。现货价格与期货价格再次出现溢价，这表明人们预期需求将超过供应。在中国春节期间，旅游人数飙升至疫情前水平的90％。上周国内航空旅行也同比增长了80％。春节假期过后，中国最大的15个城市的交通流量大幅增加，提升燃料需求。　　由于天然气价格下跌和中国重新开放，国际货币基金组织（IMF）上调全球经济增长预测，这提升了市场乐观情绪。IMF在其《世界经济展望》中预计，全球经济增速将达到2.9％（高于此前10月份预测的2.7％），2024年将升至3.1％；并将中国2023年GDP增长预期上调0.8个百分点至5.2％；2024年国内生产总值增长预期不变，为4.5％。　　欧盟对俄罗斯成品油的禁令有助于阻止油价进一步走低，该禁令将于2月5日生效，可能会对全球供应造成打击。柴油等更昂贵的燃料价格上限为每桶100美元，燃料油等低质量产品则每桶不得超过45美元。价格上限联盟由欧盟、美国、加拿大、英国、日本和澳大利亚组成。俄罗斯当局评论说，欧盟的禁令可能导致全球能源市场进一步失衡。　　“北溪”管道检修因欧盟制裁而搁浅，也冲击了原油供应。挪威国家石油公司2月1日表示，欧盟的制裁导致该公司无法为受损的“北溪”天然气管道提供检修所需的服务和设备。这是该公司首次说明挪威没有为检修“北溪”天然气管道提供帮助的原因。挪威国家石油公司在声明中表示，挪威外交部已经指出，如果为“北溪”天然气管道开展检修工作，会违背挪威以及欧盟的制裁规定。　　此外，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这限制了油价跌势。随着原油价格下跌，美国活跃钻机数扭转了此前一直保持的增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至2月3日当周，原油钻井总数减少10座至599座，预期为606座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数减少12座至757座，降至去年9月以来最低水平，这是自2020年6月以来最大单周跌幅，预期为763座。　　然而，俄罗斯原油出口增加给油价带来下行压力。尽管俄罗斯入侵乌克兰后受到七国集团（G7）和欧盟各国的联合制裁，但来自俄罗斯的原油供应仍在上升，这有力地缓解了市场对原油供应前景的担忧。在截至1月27日的一周内，俄罗斯原油出口反弹，收复了前一周的大部分降幅。当周原油日出口量增加48万桶至360万桶，增幅16％。来自波罗的海和太平洋港口的出货量都比前一周增加了31万桶/日。根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。印度购买越来越多的廉价俄罗斯石油，并将其提炼成供欧洲和美国使用的燃料。荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson说，印度是精炼产品的净出口国，其中大部分将流向西方，以帮助缓解目前的紧张局面。很明显，用于该产品的原料越来越多地来自俄罗斯。　　与此同时，OPEC+维持当前产量不变的预期也对原油价格造成了压力。在最近的联合部长级监督委员会（JMMC）会议上，石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的盟友，统称为OPEC+，决定维持石油产量政策不变，因该组织权衡了需求增长的前景和对经济放缓的担忧。也就是说，OPEC+同意延长每天200万桶的减产，该减产协议于2022年10月获得批准。　　对油价产生下行压力的至为重要的因素是西方主要央行继续加息，人们对全球经济衰退的担忧日益加剧，这大大削弱市场对石油需求的预测。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命，多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。美联储周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点至4.50-4.75％，而担心薪资上涨的欧洲央行也在周四将利率推高50个基点至2.50％，欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径；这意味着欧洲央行在认为利率高到足以抑制通胀之前可能还需要走得更远——尽管经济增长已经放缓。同时在欧洲央行采取行动之前，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行（BoE）也宣布加息50个基点。由于美联储的大规模加息，更多机构预计美国经济将陷入衰退。根据美国商务部的最新数据，虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加，但工业设备和其他机械的订单却下降。能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff解释称：“这凸显了经济进一步放缓，尤其是在工业方面，这对石油来说是个不利因素。”另值得注意的是，来自中国财新制造业PMI、美国ISM制造业PMI和英国S&P/CIPS全球制造业的疲软活动数据也预示经济前景黯淡。　　此外，由于美国强劲的非农就业报告和ISM服务业数据，投资者对美联储（Fed）暂停加息的押注暂时消退，美联储将继续收紧政策的预期推动美元指数延续美联储货币政策会议后自逾9个月低点的反弹走势，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。　　美国原油和成品油库存增加，表明需求仍然疲弱，给原油价格带来下行压力。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加273.3万桶，前值增加62万桶，预期增加100万桶；精炼油库存增加152.8万桶，前值减少192.9万桶，预期减少180万桶；库欣原油库存增加272.4万桶，前值增加392.8万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至1月27日当周，美国原油库存增加414万桶至4.589亿桶，预期增加37.6万桶，前值增加53.3万桶；汽油库存增加257.63万桶，预期增加144.2万桶，前值增加176.3万桶；精炼油库存增加232万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期减少130万桶，前值减少50.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加231.5万桶，前值增加426.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署（EIA）公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料减缓进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月谘商会就业趋势指数、12月贸易帐、12月批发库存、每周申请失业金人数和2月密歇根大学消费者信心指数初值。　　在经历了上周的兴奋之后，本周的美国数据和事件要平静得多。就数据而言，主要是二线数据，不过贸易帐可能会很有趣。到2022年，它已大幅收窄，对今年下半年的GDP增长做出了积极贡献，但这似乎是不可持续的。这是由进口下降（而非出口上升）推动的，我们认为这种情况很有可能在12月部分缓解。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。与此同时，美国密歇根大学消费者信心指数料将改善，因股市反弹，汽油价格下跌，强劲的就业市场将继续提供坚实支撑。央行动态方面：随着经济活动数据走软，通胀降温，市场仍然不相信美联储主席鲍威尔近日概述的“再加息几次”的愿望。经济衰退似乎是基本假设，预计今年下半年将出台宽松政策，这对美元和美国国债收益率构成下行压力。这在一定程度上削弱了美联储在短期利率曲线末端加息的有效性，因为美联储正努力确保从体系中消除通胀。因此，本周的焦点可能是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话。如果他未能对市场的反应做出有意义的反击，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动美联储对未来降息的定价。此外，美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。　　布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。

金融界2023-02-06

市场周评：鲍威尔、英欧央行与非农引爆大行情！美元暴涨金价崩跌逾60美元

周。因为对需求前景的乐观情绪降温、以及美国原油库存持续增加，使空头处于主导地位。” 美国能源信息署(EIA)周三公布，1月27日当周美国原油库存增加410万桶，远超过分析师预期增加的30万桶，且为连续第六周库存增加。德国商业银行策略师Carsten Fritsch周五报告指出，经过本周油价下滑，投资者将关注中国需求复苏的程度，以及欧盟对俄罗斯燃料产品进口的禁运令于2月5日生效后的影响，与俄油限价措施的效果。 Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith认为，就像对俄罗斯原油的制裁一样，欧盟对俄罗斯石油产品的禁令不太可能使其石油离开市场，只会导致全球流动的重新调整，因此影响不大。强劲的美国非农就业数据公布后美元走强，本周美元指数大涨1%，令石油等美元计价的大宗商品承压。

tqttier2023-02-04

会员

原油收盘：权衡需求强劲原油收盘走低创一个月新低

公布的数据显示，截至1月27日的一周，美国原油库存大幅增加410万桶，汽油和馏分油供应也每周增加。　　他说:“自今年年初以来，库存增加了3200万桶。汽油库存最近连续四周增加了1200万桶。德国商业银行策略师卡斯滕•弗里奇在周五的一份报告中表示:“蒸馏油库存今年首次出现周增长。股票通常在每年的这个时候下跌。换句话说，1月份美国石油市场供应充足。” 　　Fritsch称，在经历了本周油价下跌后，投资者将关注中国需求复苏的程度，以及欧盟将于2月5日生效的对俄罗斯燃料产品进口禁令的影响，以及预期中的价格上限协议将会发挥作用。　　“就像对俄罗斯原油的制裁一样，欧盟对俄罗斯石油产品的禁令不太可能使市场上的石油产量减少，”Kpler美洲首席石油分析师马特·史密斯（Matt Smith）表示。它“只会导致全球资本流动的重新波动——因此它的影响将是微弱的。” 　　Smith说，事实上，欧盟27国近几个月来增加了对俄罗斯柴油的购买，以确保供应充足。他指出俄罗斯对欧盟27国的柴油出口在12月创下历史新高，直到1月份才开始大幅下降。　　与此同时，中国产品需求在航空燃料的带动下正在反弹，但农历新年“使需求前景变得复杂，随着经济从下个月开始恢复到更正常的环境，我们应该会更加明朗，”他说。与此同时，周五公布的美国就业和ISM数据显示，“有一些市场参与者对石油需求短暂乐观，”DTN的高级市场分析师Troy Vincent说。　　今年1月创造的新就业机会增加了51.7万，这是六个月来最大的涨幅。另外，在1月份，商业状况的ISM数据反弹至55.2％，而在前一个月下降到49.6。　　但这些数据“向后看”，文森特说。他说，美国1月份的炼油需求数据显示，自2021年1月以来，汽油需求最弱，而柴油需求同比下降了14％。这一呼吁对周五宏观经济数据的季节性调整提出了质疑，并强调了工业部门的疲软。　　在乐观的经济数据之后，美元指数涨1.21％周五报102.94点。美元的强势可以给石油等大宗商品施加美元计价的价格。

金融界2023-02-04

一波大跳水突袭！原油突然“断崖下跌”逾4美元发生了什么？

就业报告意外强劲带来的需求积极信号。美国原油库存处于2021年年中以来的最高水平，表明供应仍然充足。与此同时，由于中国经济复苏的力度仍然存疑，而世界各国央行继续加息，可能引发全球经济放缓，需求状况变得模糊。韩国银行金融证券高级副总裁Dennis Kissler表示，随着市场开始消化加息的可能性，美元将走强，造成“原油平仓压力”。美国就业增长在1月大幅加速，劳动力市场持续保持弹性，但薪资增长进一步放缓应该会让美联储在抗击通胀方面获得一些安慰。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示:“市场无法决定，是应该对经济衰退感到紧张，还是应该更担心美联储大幅加息。” 美联储周三将加息幅度降至较过去一年温和的水平，但政策制定者也预计，将需要“持续提高”借贷成本。 Phillip Nova市场分析师Priyanka Sachdeva表示，2023年加息可能会给美国和欧洲经济带来压力，加剧人们对经济放缓的担忧，而经济放缓极有可能削弱全球原油需求。投资者正在关注欧盟2月5日对俄罗斯成品油禁令的进展，欧盟成员国周五寻求达成协议，为俄罗斯成品油设定价格上限。据知情人士透露，欧盟成员国同意对俄罗斯出口的柴油设定100美元/桶的价格上限，以限制俄罗斯能源出口收入。欧盟同意，将包括柴油在内的以溢价销售的石油产品价格上限定在100美元/桶，支持对燃油和某些类型的石脑油等以折价销售的产品价格上限设定在45美元/桶的上限。知情人士说，欧盟外交官员还同意将对俄罗斯60美元/桶的价格上限的审查推迟到明年3月，届时他们将开始对所有上限水平进行为期两个月的定期审查。价格上限的定价需要获得欧盟的一致同意，以及七国集团的签字。克里姆林宫周五表示，欧盟对俄罗斯成品油的禁运将导致全球能源市场进一步失衡。凯投宏观(Capital Economics)大宗商品经济学家Bill Weatherburn表示:“有关限价的具体细节以及如何实施仍不清楚。”他补充称，这种不确定性抑制了价格。 “中国没有任何数据表明中国原油需求的复苏程度。” 澳新银行(ANZ)分析师指出，春节假期过后，中国15个最大城市的客流量大幅上升，但他们表示，中国商人“相对缺席”。托克集团石油交易联席主管Ben Luckock指出，欧佩克+不会放任油价跌至70-80美元/桶区间，油价可能在80-100美元/桶之间波动。

夏洛特2023-02-04

英皇金汇即发：美元反弹黄金周四收黑

A 周三公布，上周 (1/27 止) 美国原油库存增加 410 万桶，为连续第六周库存增加。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 美国1月失业率 21:30 美国1月季调後非农就业人口 22:45 美国1月Markit服务业PMI终值 23:00 美国1月ISM非制造业PMI 入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月03日持仓量为920.24吨，较上日增持1.74吨，上月止净增持2.60吨。正如预期的那样，欧洲央行周四将利率全面上调50%个基点，并暗示将在3月份再次大幅加息，届时欧洲央行将重新评估其激进的货币政策立场。市场认为欧洲央行的重新评估可能意味着紧缩周期的结束，因此德国债券遭到抛售，欧元/美元跌至日低。欧元/美元走软也给黄金带来了一些不利因素，现货黄金自高位大幅下跌。公布的 “小非农”美国ADP就业人数1月仅增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预期17.8万人，前值23.5万人。新增就业人数最多的是休闲和酒店行业，达9.5万人，金融活动行业、制造业以及教育和卫生服务行业也实现了就业人数增长。因美联储主席鲍威尔发表鸽派言论，周四黄金创下9个月高点，但随着欧元和德国债券收益率大幅下跌，美元反弹，黄金部分投资者锁定获利，金价大幅回落，日内最高触及1959.57美元/盎司，最低触及1911.14美元/盎司，尾盘现货黄金收报1912.40美元/盎司。今日建议伦敦金於 1905 – 1925间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17630 - 17980 支持位 1885/1905阻力位 1928/1948 入市策略一 : 下方触及1908水平可做多，目标位于1918水准，止损设在1903水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1925元水平做空，止赚设在1915美元，止损设在1933。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.50-24.50 支持位21.30/21.80 阻力位25.30 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-03

英皇金汇即发2023-02-03

兔年成品油首次上调，92号汽油加满一箱将多花8元！国际油价或受累于美国经济进一步放缓

等因素影响下，国际油价底部支撑偏强。但美国原油库存连续6周增长，欧洲某国原油出口出现强劲迹象令后期油价回落。本周期多空交织，国际油价维持波动走势。　　卓创资讯分析师高青翠分析指出，美联储加息放缓符合市场预期，但全球央行紧缩货币政策不变，依然对国际油价形成利空压制。虽然欧佩克+维持现有产量政策不变，在一定程度上对油市底部支撑明显，但短期国际油价单边推涨的压力依然较大，油价有望延续波动行情。下一轮调价窗口为2月17日24时。　　国际油价或受累于美国经济进一步放缓　　周四凌晨，美联储如期仅加息25个基点，但仍承诺将“继续提高”借贷成本，作为尚未结束的通胀阻击战的一部分。此外，美联储主席鲍威尔的发言被解读为对未来货币政策采取更加鸽派的基调。　　美联储加息开始转入下半场，叠加市场对美国经济前景担忧，美元指数上行动能趋弱。美元指数周四一度跌至九个月低点100.80，对油价构成了压力。　　根据美国商务部的最新数据，虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加，但工业设备和其他机械的订单却有所下降。Again？Capital的合伙人John Kilduff说：“这凸显了经济进一步放缓，尤其是在工业方面，这对石油来说是个不利因素。” 　　本周三，美国能源信息署（EIA）表示，需求仍然疲软之际，上周美国原油和成品油库存均增至2021年6月以来的最高水平。截至1月27日当周，原油库存攀升410万桶，至4.527亿桶，而路透调查分析师预期为增加40万桶。在炼厂产能利用率下降，且净进口攀升之际，美国原油库存已连续第六周增长。另外，2月5日欧盟对俄油品的禁运制裁即将生效。　　美元的走弱、俄油禁令即将生效以及美油的高库存均对未来油价增加了不确定性因素。　　中信期货研究员朱子悦认为，供应或稳中有升。俄原油价格上限机制导致的俄油出口减量仅为为50万桶/日左右，而成品油价格上限制裁力度同样偏低，从中期来看，若限价机制无进一步升级，俄油减量实际减量或仅为100万桶/日左右。OPEC+生产政策暂时维持不变，但非核心国家供应仍有小幅上升空间，美国油气开采用工人数逐步恢复，产量维持稳定上升态势，预计今年全球石油供应仍能维持一定增量。　　OPEC与美国供应稳中有升而俄油减量或低于预期，但国内需求已进入复苏通道，基本面压力与支撑共存，油价震荡趋势未改。关注后期我国需求恢复进展及地缘事件的支撑。

金融界2023-02-03

美股开盘：纳指涨近250点重回12000点上方科技股普涨Meta涨逾20%

值可能占全球股票市值的大部分。” 　　美国原油库存增长至19个月来新高　　据官方数据显示，美国原油库存增长至2021年6月以来的最高水平。截至1月27日当周，EIA原油库存增加414万桶，远超市场预期的增加37.6万桶。此外，美国能源情报署周三的报告还显示，尽管炼油厂利用率相对较低，但馏分油（柴油前体）等产品的库存仍在增加。瑞穗证券美国分部期货部门主管Bob Yawger表示，数据显示当前需求前景黯淡。　　多家科技巨头将于周四盘后公布财报　　苹果、谷歌、亚马逊这三家科技巨头将于盘后公布最新一份财报。其中，苹果备受关注。目前诸多分析师对于苹果公司财报普遍持悲观态度，认为该公司的季度营收有可能出现2019年以来的首次同比下滑。分析师们认为，全球消费电子产品市场正在萎缩趋势当中，需求疲软以及苹果去年出货不及预期均可能拖累业绩。华尔街已经下调了对苹果的营收预期。　　Meta Platforms发布超预期财报　　财报显示，Meta Platforms第四季度营收为322亿美元，虽然同比下滑4％，但是超过华尔街分析师们普遍预期的316亿美元。Meta的旗舰社交网络Facebook的用户规模仍在增长，目前每日活跃用户数（DAU）超过20亿，比一年前增加了7000多万。该公司还将其股票回购授权规模增加了400亿美元。　　拜登宣布要降低互联网巨头在移动应用商店收费标准　　当地时间2月1日，拜登宣布要降低苹果以及谷歌在移动应用商店的收费标准。此外，拜登呼吁国会议员立法禁止“垃圾费用”。他还说，垃圾费用抬高了消费者在住宿、航空旅行以及购买音乐会门票、手机套餐等各种服务的成本。　　“AI领域先驱”坐不住了：谷歌连夜测试ChatGPT竞品“学徒巴德” 　　面对ChatGPT在AI圈的大红大紫，一向标榜自己为“AI领域先驱”的谷歌坐不住了。据CNBC报道，谷歌员工正在测试一个名为“学徒巴德”的聊天机器人（下文简称“Bard”），从而与ChatGPT正面对抗。Bard的交互方式与ChatGPT基本一致，用户能够对Bard提出问题，并获得答案。但Bard的优势在于它能够针对最近发生的事件给出回应，而ChatGPT储存资料的时间则被限制在2021年前。　　本田电动化又进一步！与通用联合研发的氢燃料电池今年将投产　　日本本田汽车周四表示，与通用汽车联合开发的新型氢燃料电池系统将于今年开始生产，并在2030年前逐步增加销量，扩大其氢燃料业务。“新一代”的系统旨在将其耐用性提高一倍以上，并将成本降低三分之二。　　创纪录！壳牌录得近400亿美元年度利润　　得益于过去一年化石燃料价格的飙升、以及俄乌冲突后欧洲对能源的强劲需求，能源巨头公司Shell PLC周四公布了其有史以来最高的年度利润。报告称，2022年全年调整后利润为399亿美元，较上年192.9亿美元的年度利润增长了一倍之多，亦轻松超过了2008年284亿美元的历史纪录。　　德意志银行Q4营收不及预期，2022年资金流出超预期　　德意志银行第四季度营收63.2亿欧元，低于预期的65亿欧元；净利润为19.78亿欧元，上年同期为3.15亿欧元；摊薄后每股收益为0.92欧元，上年同期为0.12欧元。另外，该行2022年资金流出199亿欧元，大幅超出预期的180.3亿欧元。　　蔚来开启降价促销，2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元　　据界面，蔚来开始针对2022款ES6和ES8进行降价促销，ES7也有一定的优惠幅度。按照促销方案，蔚来2022款ES6和ES8的价格降幅最高超过了10万元。

金融界2023-02-02

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