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新债王冈拉克建议投资者研判利率走势时更应倾听债市而非美联储的声音
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于4.25％。　　他还提请投资者注意美国国债收益率曲线的倒挂，这种现象过去曾成功预测过经济衰退。他说，收益率曲线倒挂后短期内总是出现衰退，并称“许多债券策略都有巨大的上行空间。” 　　冈拉克认为，债券比股票更具吸引力。他认为，投资者现在应该青睐60％债券和40％股票的投资组合，而不是更传统的60/40组合，即将更大的份额配置给股票。
金融界2023-01-11
“金叉”确认！金价仍可能测试1900关口大宗商品专家：黄金、白银是2023年最佳投资
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平，形成了四天上涨趋势。也就是说，随着美国国债收益率巩固前一天的涨幅，美元指数扭转前一天在103.20附近的修正反弹，盘中下跌0.12%。尽管如此，美国10年期国债收益率在周二创下两周以来的最大涨幅，但盘中最晚下跌0.90%至3.59%。近期美元和国债收益率的疲软，可能与周四公布的美国消费者价格指数(CPI)的悲观经济预测有关。同样，对美国“软着陆”的担忧也令美元承压。此外，美联储主席鲍威尔在政策指导方面的沉默，加剧了美元指数的看跌倾向。在其他方面，中国人民银行(PBOC)将在2023年宣布降息的传闻，以及中国准备提供更多刺激措施以推高金价，因为中国是世界上最大的商品用户之一。交易员因预期美国通胀数据疲软而涌向风险较高的资产，这反过来又使美国股指期货温和上涨，这可能会加剧黄金的看涨偏见。印度领先的商品市场研究公司Prithvi Finmart的报告将黄金、白银和工业金属评为2023年表现最佳的商品，原因是美元指数疲软、美联储加息周期暂停的可能性，以及中国经济重启后的需求。 “黄金和白银是我2023年的最爱，我预计金价可能会突破每金衡盎司2000美元，白银也可能在今年测试每金衡盎司28-30美元的水平，”Prithvi Finmart总监Manoj Jain告诉Arabian Business。另一家领先的印度商品市场公司Kedia Commtrade and Research表示，黄金可能会在2023年受益于美元走软。 “与过去12个月的趋势相反，随着美元在2023年走软，其他货币预计将走强，这主要是由于货币政策，”Kedia Commtrade and Research董事总经理Ajay Kedia分析称。他补充：“美元进一步走软应该会提振金价，美联储的鸽派基调、央行购买、经济衰退担忧、黄金与其他资产相比具有吸引力的估值等其他因素可能会在今年推动金价平稳升向2100美元。” 金价确认“金叉” FXStreet分析师Dhwani Mehta在报告称，黄金接受1880 元以上，让多头充满希望。“多头此前一直在寻找高于数月高点1881美元的接受度。1900美元的门槛将是黄金买家的下一个目标，高于该门槛将打开通往2022年5月高点1910美元的大门。” “周二向上倾斜的50日移动平均线(DMA)成功收于温和看跌的200日均线上方，进一步证实看涨潜力，确认了黄金交叉。” “若是每日收盘价未能突破1880美元，可能会给黄金卖家提供急需的喘息机会。上周低点1865美元将是其直接支撑。再往下，1850美元的心理关口，将成为黄金空头难以攻克的难题。” 黄金价格技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，黄金明显向上突破10个月水平阻力位1880美元附近，允许黄金买家在看涨的MACD信号中占据主导地位。同样支撑上行趋势的是金叉，50日均线从下方穿过200日均线，表明标的物进一步上涨。然而，超买的RSI(14)状况预示着，黄金上涨的道路崎岖不平。也就是说，2022年5月在1910美元附近和4月下旬在1920美元附近的顶部似乎对短期黄金买家构成挑战。此后，不能排除升至1965美元关口的可能性，突破该关口很容易让人想起黄金图表上的2000美元。 (来源:FXStreet) 相反，下破1880美元并不一定是对黄金卖家的呼吁，因为10月初的前一个阻力线，截至发稿时接近1862美元，是对下行的额外过滤器。值得注意的是，黄金需谨慎跌破1862美元，突显出2022年8月的峰值1808美元附近是黄金买家的最后一道防线。
秉哥说市2023-01-11
会员
外汇市场重大信号！“死亡交叉”预示美元未来恐有更多痛苦黄金多头瞄准1900大关
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走势疲软。围绕美联储将不再那么鹰派以及美国国债收益率低迷的预期，削弱了美元走势。对于美元来说，情况看起来很糟糕，自2023年初以来，美元兑几乎每一种十国集团(G10)货币都贬值。尽管美联储官员周二发表了鹰派言论，但美元空头仍在附近徘徊，如果周四美国通胀再次降温，美元可能会进一步下行。据彭博社报道，美国12月份整体通货膨胀率预计将从上月的7.1%降至6.5%。如果预期成为现实，这将标志着连续第六个月下降，并创下2021年10月以来的最低水平。更多通胀下降的迹象可能会引发围绕美联储将在下月初小幅加息的讨论。另一方面，一份强于预期的CPI报告可能会重启大举加息的押注，如果出现这种情况，美元可能会反弹。从技术面来看，随着“死亡交叉”技术模式的打击，美元指数可能会承受更多的痛苦。随着50日简单移动平均线(SMA)跌破200日移动平均线，这标志着美元前景转为看空，这是一个重大的趋势转向。假如美元指数跌破103.00并在这一水平下方持续走软，这可能导致该指数进一步跌向101.30。大宗商品焦点-黄金黄金在2023年开局强劲，自新年伊始已经上涨2.7%。美元走软、美债收益率下降，以及对美联储不那么鹰派的预期不断增强，这些因素继续推动黄金走强。鉴于上周五的美国非农就业报告好坏参半，引发人们对美联储放慢加息步伐的猜测，金价可能会进一步上行。与此同时，黄金的前景可能会受到即将公布的美国通胀报告的影响。对于非生息资产黄金来说，美国去年12月通胀进一步降温和债券收益率下降将是一个可喜的进展。从技术面来看，黄金多头仍处于有利地位，金价下一个关键目标价位在1900美元/盎司。
tqttier2023-01-11
会员
公开与美联储“对着干”！“新债王”：要掌握利率走向投资者应该听债市的
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显示美国薪资增速放缓、服务业收缩之后，美国国债收益率大幅下跌。美债收益率全线低于联邦基金目标利率当前区间，2年期美债收益率周二甚至收在略低于4.25%的水平。冈拉克还提醒人们注意美国国债收益率曲线的倒挂，这种现象过去曾成功预测过经济衰退。冈拉克说，收益率曲线倒挂总是会在相对较短的时间内导致衰退，他并补充说，“许多债券策略都有巨大的上行空间”。冈拉克认为，债券比股票更具吸引力。他认为，投资者现在应该青睐60%债券和40%股票的投资组合，而不是更传统的60/40组合，即将更大的份额配置给股票。冈拉克对美联储的评论与他上周晚些时候在推特上发表的言论相呼应。他当时在推特上写道：“美联储利率不可能达到5%。美联储并没有掌控局势。债券市场在掌控局势。” (图片来源：双线资本) 冈拉克认为，美联储不可能把利率升到大多数经济学家预测的5%，最高只会升到4.5%，随着经济衰退，美联储今年有75%的机率会降息。
晴天云2023-01-11
鲍威尔没能成为美元“救星”！美国通胀数据恐再重创“伤痕累累”的美元？
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美元仍可能吸引一些避险资金流入，但随着美国国债收益率的下降，美元可能已经失去了终极避险资产的头衔。因此，欧元/美元的任何下跌都可能只是下一轮上涨前的回调。欧元空头要想再次完全控制该货币对，可能需要跌破平价，因为这样的走势将证实欧元/美元跌破始于2022年9月28日低点的上升趋势线。
tqttier2023-01-11
会员
决策分析：标普500收于关键阻力位3900点市场预计CPI读数低预期分析师：企业财报不乐观
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调和盘整，略微走软。当天美元指数走强和美国国债收益率上升对金属利空外部市场力量。2月金最后下跌0.30美元至1,877.60美元，3月白银下跌0.151美元至23.72美元。外汇市场中，最强势的货币是欧元。最弱的是加元，因为它修正了周五强于预期的就业报告后的部分涨幅。据摩根大通公司的销售和交易部门称，周四的通胀数据可能比预期的要低，有助于股市延续熊市涨势。尽管市场普遍预计12月的CPI年率将下滑至6.5%，但包括分析师Andrew Tyler在内的该行团队认为，该数据与预期相差10个基点以内的可能性几乎为三分之二，偏向疲软。 Nuveen首席投资策略师Brian Nick表示：“美联储的每位官员继续试图对所有人大肆宣传，谈论利率需要如何走高。所以这就是美中不足的地方—美联储仍在努力放慢速度，而市场正在接受每一个好消息并与之相提并论。” 摩根大通首席执行官杰米戴蒙表示，加息幅度可能需要超出目前的预期，但他赞成暂停加息以突显去年加息的全部影响。亿万富翁Paul Tudor Jones将鲍威尔对抗通胀的战争比作完美登月的尝试，称这位美联储主席正面临40年来最具挑战性的经济环境。他表示，如果鲍威尔成功，股市今年可能上涨7%至8%，但如果通胀恶化，他将需要继续加息，从而增加经济下滑的风险。 William Blair全球策略师Olga Bitel表示：“美联储传达的信息在去年的大部分时间里一直是更广泛和拖拉的辩论，他们现在有点进退两难。” 瑞银全球财富管理分析师Mark Haefele表示，市场可能动作太快，无法为美联储政策的转变做好准备。这意味着“股市持续上涨的条件尚未到位”。美国银行该公司策略师Jill Carey Hall写道，客户卖出了14亿美元的美国股票，这是自去年11月以来最大的单周资金流出量。所有三个客户群—对冲基金、散户和机构投资者—都不是卖家。由于关键的财报季将于周五开始，分析师对更广泛的标准普尔500指数的信心已经恶化到前几次出现的地步。高盛编制的数据显示，在过去三个月中，分析师对标普500指数成份股未来两年利润预期的净下调已升至总变动的32%。除了2008年金融危机和2020年大流行的崩盘之外，这是自高盛1998年开始追踪数据以来最负面的数据。下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0106) 17:30中国12月居民消费品价格指数(年率) 17:30中国12月工业生产者出厂价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0732，涨幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0757，进一步阻力位于1.0782，关键阻力位于1.0804；汇价下行的初步支撑位于1.0710，进一步支撑位于1.0687，更关键支撑位于1.0663。英镑：英镑/美元收低，收报1.2150，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2195，进一步阻力位于1.2240，关键阻力位于1.2283；汇价下行的初步支撑位于1.2107，进一步支撑位于1.2064，更关键支撑位于1.2019。日元：美元/日元收高，收报132.238，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.679，进一步阻力位133.132，关键阻力位于133.787；汇价下行的初步支撑位于131.571，进一步支撑位于130.916，更关键支撑位于130.463。
一禾2023-01-11
黄金收盘：权衡经济软着陆前景黄金期货三日来首次收跌
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布。　　自去年11月以来，美元走软和美国国债收益率走低帮助推动了金价的上涨。黄金还受益于其他因素，包括中国去年12月购买黄金作为储备，美国和其他国家通胀减弱的迹象，以及对美国经济衰退的预期　　贵金属分析师表示，周二美国公债收益率和美元走高令金价承压。洲际交易所美元指数上涨0.2％，至103.244点。该指数是衡量美元兑美元强弱的指标。FactSet的数据显示，自11月1日以来该指数已下跌逾7％。与此同时，10年期美国国债收益率在周二交易中上涨9.9个基点，至3.616％。　　美元走强使得以其他货币购买黄金的买家负担得起，而收益率上升则有助于美国国债和其他债券提供比无收益率的黄金更有吸引力的回报。
金融界2023-01-11
鲍威尔亮相黄金“涨”声欢迎、CPI恐再点燃一波涨势！黄金、白银、原油最新操作策略
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正常的修正性回调和盘整。美元指数走强和美国国债收益率上扬，令市场外部因素今日对贵金属不利。美联储主席鲍威尔今早在瑞典瑞典央行会议上的讲话，没有让市场感到意外。由于鲍威尔的言论似乎并不比他之前的讲话更鹰派，黄金确实曾短暂温和上涨。尽管如此，市场仍将美联储官员的讲话解读为偏鹰派，包括“更长时间内保持较高”的利率情景。这让本周稍好一些的冒险态度失去了动力。本周初，黄金价格一度突破1880美元，创下8个月高点。德国商业银行经济学家在一份报告中称，定于周四发布的美国12月通胀数据可能会进一步提振金价。 “鉴于自夏季以来观察到的通胀放缓趋势可能在上个月继续，美国的通胀数据可能进一步提振金价。” “市场预期通货膨胀率已经从7.1%下降到6.5%，我们的经济学家甚至设想下降到6.4%。上一次这一数字更低是在一年多以前。尽管如此，市场参与者对美联储今年货币政策的预期与美联储继续传达的信息之间已经存在很大差异。” FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：继续涨向1900美元？黄金价格继续维持在高位附近，没有出现重大的看跌反应。金价可能会继续上涨并瞄准1900美元阻力位。当价格触及该阻力位并形成主要看空反应时，交易者可以进入空头头寸。下行方向，1850美元是看涨反弹发生时观察多头头寸的支撑位。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1800、1780、1700 阻力：1850、1900 白银：在23.00-23.90美元之间波动银价尚未突破23.00 - 23.90美元区间。其在23.90美元阻力位遭到拒绝，看起来将再次开始下行并跌向23.00美元支撑位。只要没有突破并收在前述区间外，交易者将继续应用区间交易策略。然而，由于目前的趋势偏于看涨，最好还是坚持多头头寸。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：23.90、23.00、21.35 阻力：25.00、26.00 原油：自77.13美元遇阻原油自77.13美元水平遭到看跌拒绝，可能会下跌并瞄准70.00美元支撑位。只要低点和高点继续下移，交易员就会继续坚持空头头寸。下行方向，如果价格测试70.00美元，并在低点没有下移的情况下实现反弹，那么我们就可能会看到看涨逆转。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-01-11
会员
“当前宏观经济混乱的有效解药！黄金徘徊于8个月高点附近市场唱多声响起
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济增长降温，但就业市场依然强劲，这推动美国国债收益率和美元走低，但提振了金价。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen周二在一份报告中表示:“黄金价格也受到中国重新开放的提振，有迹象显示，春节前黄金市场非常拥挤，需求旺盛，中国央行宣布在去年最后两个月买入62吨黄金。” Hansen表示，本周焦点将是周四公布的美国消费者物价指数(CPI)，并称金价的“下一个主要障碍”为1896美元。与此同时，Livermore Partners创始人兼首席投资官David Neuhauser周二对CNBC表示，鉴于投资者认为未来几年可能会出现进一步的货币贬值，他预计黄金近期的上涨势头将持续下去。 “我认为，当你展望未来时，你会开始环顾四周，思考‘就资产投资而言，哪里是最安全的地方？’现在唯一的替代选择是黄金，因为你知道你的资产不会贬值，”Neuhauser说道。 “我喜欢黄金已经好几年了。在美元见顶的问题上，过去几个月已经有了一点升温，所以我认为这种情况还会持续一段时间。” “明显的宏观经济赢家” 据贵金属投资公司Sprott称，去年对大多数资产类别来说都是艰难的一年，黄金为投资者提供了有效的对冲。它称黄金是“相对和绝对的宏观经济明显赢家”。去年，标普500指数大跌了近20%，而同期黄金仅下跌了0.28%，且其在经济低迷时期有跑赢市场的记录。世界经济论坛称，除了通胀飙升和金融市场动荡促使投资者转向安全资产外，各国央行以1967年以来从未见过的速度买入黄金，也支撑了金价。由于许多主要经济体预计将陷入衰退，且面对持续的高通胀，各国央行的货币政策轨迹仍存在不确定性，分析人士预计股市将再次经历动荡的一年。 Sprott董事总经理John Hathaway预计，2023年金融资产争夺战仍将持续，但他表示，黄金和相关矿业类股“持有量严重不足”，将被证明是“对当前宏观经济混乱的有效解药”。 Hathaway上周五在一份报告中表示:“2023年将揭示，导致金融市场表现为2008年以来最差的金融资产严重定价错误，只是得到了部分解决。” “我们相信，尽管投资情绪比2002年和2008年市场低点时更为负面，但熊市远未结束。” Hathaway表示，去年黄金作为“真正的”避险资产的地位挑战了华尔街的共识，他提及瑞士信贷和摩根大通对2022年底金价分别为1500美元和1520美元的预测。2022年金价收于1824美元。瑞信保持了悲观的立场，预计2023年底金价将交投于1650美元，理由是实际利率环境走高。相比之下，摩根大通上周预计，今年第四季黄金均价将为1860美元。这家华尔街巨头预计美联储将暂停加息，美国实际收益率的下降将推动黄金和白银在2023年下半年的看涨前景。摩根大通基础和贵金属策略主管Greg Shearer表示:“即使有看涨黄金和白银的基准预测，我们认为2023年的风险仍倾向于上行。” “如果美国经济比预期更艰难地着陆，会吸引更多避险买盘，而如果美联储更迅速地放松紧缩的财政政策，收益率更大幅度地下降，可能会进一步推动涨势，”Shearer补充称。惠顿贵金属(Wheaton Precious Metals)总裁兼首席执行官Randy Smallwood也赞同这些观点，他上周对CNBC表示，2022年是“美元之年”，而2023年将成为“黄金之年”。
夏洛特2023-01-10
FXTM：市场因美联储鹰派言论而下滑
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同样的故事。围绕美联储鹰派程度减弱和美国国债收益率低迷的预期剪断了美元的翅膀。自 2023 年初以来，美元兑几乎每一种 G10 货币都在贬值。尽管美联储官员最近发表强硬言论，但空头仍在附近，如果周四的美国通胀再次降温，美元可能会进一步下行。据彭博社报道，12 月份的年度总体通胀率预计将从之前的 7.1% 降至 6.5%。如果预期成为现实，这将是连续第六个月下降，并且是自 2021 年 10 月以来的最低水平。更多通胀下降的迹象可能会引发围绕美联储在下月初转向小幅加息的讨论。或者，由于投资者质疑通胀下降的速度有多慢，高于预期的 CPI 报告可能会重振积极加息的押注。这样的发展可能会导致美元反弹。在本周晚些时候公布关键的美国通胀数据之前，所有的目光都将集中在美联储主席杰罗姆鲍威尔今天晚些时候在斯德哥尔摩瑞典央行国际研讨会上发表的讲话上。如果美联储主席就加息提供任何指导，这可能会影响美元。从技术面来看，随着死亡交叉技术形态的出现，DXY 可能会承受更多的痛苦。随着 50 周期简单移动平均线 (SMA) 向下交叉至 200 日均线下方，这预示着下行趋势的重大逆转。持续跌破 103.00 可能会鼓励跌向 101.30。货币焦点 – GBPUSD 英镑兑美元最近走势震荡，因为价格在 200 点的范围内交易，支撑位在 1.1900，阻力位在 1.2100。然而，最近的突破已经改变了力量的天平，有利于多头，并有进一步上涨的可能。英格兰银行行长安德鲁贝利今天上午将在瑞典央行的活动中发表讲话，成为众人瞩目的焦点。根据他的言论，这可能转化为英镑波动。尽管如此，英镑多头仍在一定程度上控制在 1.2100 上方，下一个关键水平位于 1.2230 和 1.2300。商品聚焦-黄金黄金以稳健的基调开启了 2023 年，自新年伊始上涨了 2.7%。贵金属继续从美元走软、美国国债收益率下降以及对美联储不那么强硬的预期中走强。鉴于上周五喜忧参半的就业报告引发了围绕美联储放慢加息的猜测，股市可能进一步上涨。与此同时，黄金的前景可能会受到即将发布的美国通胀报告的影响。12 月价格进一步降温和债券收益率下降将是零收益黄金的可喜发展。从技术面来看，多头仍处于强势地位，下一个关键水平位于 1900 美元。
FXTM 富拓2023-01-10

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