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【原油收市】OPEC+同意深化自愿石油减产油价大跌

一月份加入。油价下跌受制于美元反弹、美国库存增加和中国经济下滑。尽管通胀持续放缓，美元反弹仍限制油价。美国今日公布的经济数据显示 10 月份通胀继续放缓。10 月份个人消费支出价格指数（首选通胀指标）放缓至 0%，而预期为上升 0.1%，上月为 0.4%，年化数字为 3.4%，低于上月的 3.7%月。由于石油以美元计价，美元走强使得该商品对外国买家的吸引力下降。与此同时，美国能源情报署的悲观报告也继续打压市场情绪，截至 11 月 24 日当周，美国原油库存意外增加 160 万桶，超出了小幅减少的预期。供应意外增加之际，中国经济持续下滑的迹象引发了对需求前景的担忧。该国今年建立了大量库存，这可能会降低其 2024 年之前的原油进口需求。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本10月失业率 ② 09:45 中国11月财新制造业PMI ③ 15:00 英国11月Nationwide房价指数月率 ④ 16:50 法国11月制造业PMI终值 ⑤ 16:55 德国11月制造业PMI终值 ⑥ 17:00 欧元区11月制造业PMI终值 ⑦ 17:30 英国11月制造业PMI ⑧ 21:30 加拿大11月就业人数 ⑨ 22:45 美国11月Markit制造业PMI终值 ⑩ 23:00 美国11月ISM制造业PMI ⑪ 23:00 美国10月营建支出月率 ⑫ 23:00 美联储古尔斯比就经济前景发表讲话 ⑬ 次日00:00 美联储主席鲍威尔进行炉边谈话 ⑭ 次日02:00 美国至12月1日当周石油钻井总数 ⑮ 次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

慧宣鑫语2023-12-01

原油收盘：美国库存下降及黑海风暴造成供应中断原油期货大幅收涨

注意力转向OPEC+能源产出决议，同时美国库存下降以及黑海风暴造成的供应中断推动能源价格上涨，原油期货收盘走高。西德克萨斯中质原油1月份原油期货合约上涨1.45美元，收于每桶77.86美元涨幅1.9%；1月布伦特原油期货价格上涨1.42美元，收于每桶83.10美元，涨幅1.74%。周二，由于市场预期石油输出国组织(OPEC)及其盟友俄罗斯(OPEC+)将延长或深化减产，这两个基准都上涨了约2%。 OPEC+周三继续谈判，消息人士称谈判很困难。不过消息人士周三称，周四决定明年产出政策的会议料将如期举行。“如果他们(OPEC+)未能达成初步协议，我们不能排除会议进一步推迟的风险，这可能会给油价带来一些下行压力，”荷兰国际集团(ING)银行分析师Warren Patterson和Ewa Manthey在给客户的一份报告中表示。根据国家官员和港口代理的数据，黑海地区的一场严重风暴已经中断了哈萨克斯坦和俄罗斯每天多达200万桶的石油出口，增加了短期供应紧张的前景。哈萨克斯坦能源部说，从11月27日起，该国最大油田的日产量将减少56%。石油市场也从美国原油库存下降中得到支撑。市场消息人士援引美国石油协会(American Petroleum Institute)的数据称，上周美国原油库存减少81.7万桶。路透调查的八位分析师平均预计，截至11月24日当周原油库存减少约90万桶。美国政府每周库存数据将于周三公布。

金融界2023-11-30

原油收盘：欧佩克+因内讧推迟会议及美国库存增长原油期货大幅收跌

金融界11月23日消息，因产量存在争议石油输出国组织及其盟友推迟了原定于周日举行的会议，同时美国原油及汽油库存增长令能源价格承压，原油期货收盘走低。纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油期货下跌3.32美元，至每桶74.45美元跌幅4.3%。在ICE欧洲期货交易所，全球基准1月份布伦特原油价格下跌3.58美元，至每桶78.87美元跌幅4.3%。FactSet数据显示，布伦特原油和西德克萨斯中质原油价格有望跌至11月16日以来的最低水平。 12月汽油价格下跌4%，至每加仑2.1448美元；12月取暖油价格下跌1.9%，至每加仑2.8686美元。12月交割的天然气价格下跌0.8%，报每百万英热单位2.824美元。彭博社援引与会代表的话称，欧佩克+会议推迟是因为沙特阿拉伯对其他成员国的产量水平不满，导致谈判陷入僵局。沙特阿拉伯在7月份实施了额外的每日100万桶的自愿减产，并将减产期限延长至今年年底。OPEC+表示，会议现在将于11月30日举行。由Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周三的一份报告中写道，沙特阿拉伯似乎不高兴，这“给市场注入了减产协议可能破裂的担忧

金融界2023-11-23

中国楼市突传大消息！巴以暂时停火，币圈地震小心今日数据风暴

表明，在欧佩克+周末举行供应会议之前，美国库存增加。

厉害啦2023-11-22

CPT Markets：市场预备生产国集团削减石油供应提振油价！日内关注美国消费信心及EIA数据

以分担调整的负担。而在利空数据方面，美国库存最近有所上涨，但由于对需求恶化的担忧以及全球最大生产国美国的原油产量保持在历史高位，油价自 9 月底以来已下跌约 16%，连续四周下跌。今日最新数据显示，美国至11月17日当周API原油库存905万桶，预期146.7万桶，前值133.5万桶。总而言之，沙特阿拉伯、俄罗斯和 OPEC+ 的其他成员国已承诺从去年底开始采取一系列措施，将石油产量削减约 500 万桶/日，约占全球每日需求的 5%。这一数字包括沙特阿拉伯自愿减少每天100万桶石油和俄罗斯每天减少30万桶石油出口，两者均持续到今年底，不过美国原油供应的行业数据显示原油库存上升，且全球最大生产国美国的原油产量保持在历史高位，同时市场对需求增长和经济放缓感到担忧，油价自9月底以来已下跌约16%。从上方压制(上方阻力) 82.50，82.90；从下行方向看，下方支撑82.10。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-22

【原油收市】市场为欧佩克减产做好准备，油价在较窄的交易区间内持平

供新的见解，但美元还是减少了一些损失美国库存最近有所上涨，但由于对需求恶化的担忧以及全球最大生产国美国的原油产量保持在历史高位，油价自 9 月底以来已下跌约 16%，连续四周下跌。今日最新数据显示，美国至11月17日当周API原油库存905万桶，预期146.7万桶，前值133.5万桶；至11月17日当周API投产原油量 7.1万桶/日，前值15.2万桶/日；至11月17日当周API原油进口 21.6万桶，前值-19.5万桶；至11月17日当周API成品油进口 -1.3万桶/日，前值13.7万桶/日。俄罗斯已将海运原油出口量降至今年八月以来的最低水平。在本周末欧佩克部长会议之前，此次减产是为了抵消十月份最近的上涨。 RBC Capital Markets LLC 发布报告警告称，11 月 26 日举行的下一次 OPEC+ 会议上可能会实施更多、更大幅度的减产。加拿大皇家银行分析师赫利玛·克罗夫特表示，这次的努力不会仅来自沙特阿拉伯，而是为了分担负担而共同努力。伊朗石油部长Javad Owji表示，到明年3月伊朗石油产量将增至360万桶，后年增至400万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 19:00 英国11月CBI工业订单差值 ② 20:30 英国财政大臣亨特发表秋季预算报告 ③ 21:30 美国至11月18日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美国10月耐用品订单月率 ⑤ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑥ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑦ 23:30 美国至11月17日当周EIA原油库存 ⑧ 23:30 美国至11月17日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 23:30 美国至11月17日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:00 美国至11月17日当周EIA天然气库存 ⑪ 次日02:00 美国至11月24日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-22

恒生科技ETF基金(513260)近20个交易日资金净流入1.1亿元，成分股理想汽车拟纳入恒生指数

配合；外需方面，FOMC加息基本结束，美国库存接近低位，四季度出口增速有望回正。经济修复的预期将进一步增强，从而支撑港股上行。恒生科技ETF基金(513260)，场外联接(A类：013127；C类：013128)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-21

国际油价跌至7月以来低点算法交易放大了供应驱动的跌势

跌破80美元后抛售原油。在周三报告显示美国库存增加后，WTI下跌4.9%，收于每桶73美元下方，并跌破了200日移动均线，结算价报每桶72.9美元。周四公布的数据显示美国持续申领失业救济人数升至近两年来最高，标志着经济增长放缓，也令油价承压。

金融界2023-11-17

坏消息突袭！全球市场蒙阴：中国糟数据、拜登“独裁者”言论今日风暴来了

今天晚些时候的财报。油价延续跌势，因美国库存增加表明近期市场状况较为宽松，油价有可能连续第四周下跌。

厉害啦2023-11-16

库存周期验证经济复苏，哪些板块值得关注？

熟的当今，库存周期是否仍然适用？图：美国库存周期（信息来源：Wind，兴业证券）从实证分析角度，或许因为具有科学前瞻产销管理体系的企业占比仍然不足，或许因为物联网技术兑现尚未放量，或许由于人性追涨杀跌的偏好，库存周期在世界主要经济体中仍然有较好的历史验证。例如美国1950年以来共经历18轮库存周期，平均每轮44个月左右；日本自1979年以来也经历了12轮库存周期，平均每轮40个月左右，与基钦周期基本相符。国内，以“工业企业产成品存货累计同比增速”作为库存指标，近20年来也可以分为6个小周期，平均每个周期历时40个月，走势与总量经济指标高度一致。整体库存周期在过去和现在、在新兴市场和发达市场，均有较好的验证，能够用于判断经济体在特定时点所处的周期。二、当前我国经济处于库存周期的什么阶段？介绍完库存周期的基本概念后，我们来实际应用一下，看看当前我国经济处于库存周期的哪个阶段。已知生产需求的错位是库存周期的成因，据中银证券梳理，用“产出缺口”衡量需求旺盛程度，用“库存增速”衡量工业产成品库存情况，可以看到我国当前产出缺口反弹已有时日，当前需求略大于供给，但库存增速仍在下行通道，说明国内需求已然回暖，但生产端扩产节奏偏慢，符合被动去库的特征，图：我国当前库存周期位置（信息来源：iFind、中银证券；截至20231110）我国经济内生动能恢复、内需转暖从其他数据维度也能予以佐证。11月9日，国内进出口数据披露，出口数据不及市场预期，背后反映的是外需的疲软，美、欧、日等海外主要经济体PMI指数均处于衰退区间；进口数据显著超市场预期，实际反映的是稳增长政策下，我国内需在逐步走强。此外，9月工业企业利润当月同比增长12.1%，虽然环比相较8月份微微下降5.5个百分点，但可以看到利润增长是处于上行通道的。工业企业利润增速也是考察市场需求情况的一大指标。图：工业企业利润增速走势（信息来源：Wind、国金证券）整体来看，我国当前市场需求回暖趋势较为明显，库存仍处低位，是经济复苏期被动去库的周期特征。未来伴随市场主体行为走向补库，我国经济动能有望进一步强化。三、哪些行业库存周期复苏节奏更快？已知国内总量经济处于被动去库的尾声，结构上，受行业自身生命周期、盈利成长动能、政策周期、产业格局等因素影响，不同行业的库存周期节奏或出现分化，哪些行业先行进入了补库阶段呢？上游原材料领域，多数行业处于不同程度的去库阶段，尚未出现补库迹象。包括煤炭、石油、黑色、有色等传统资源品及相关的制造产业，当前库存增速都处于清晰的下行通道。展望未来，能源转型背景下，后续上述行业大幅扩产的可能性偏低，需求弹性不足及产能持续过剩或将压制这些产业生产者后续的补库意愿。图：原材料及相关上游制造业仍处去库阶段（信息来源：iFind、中银证券）中游装备制造领域，多数行业景气度处于相对较高水平。包括船舶航天等运输设备制造业和电气机械制造业库存已触底回升，提前进入补库阶段。电子产业链的计算机、通信和其他电子设备制造业库存震荡筑底，酝酿向上动能。展望未来，消费电子终端的供给创新或将成为电子产业链库存回补的主要驱动因素。既包括近期的手机、智能汽车新品，也包括明年的AI软硬件、MR设备等，整体消费电子终端创新有望拉动产业链中上游补库，实现产业链的周期复苏。图：多数装备制造行业去库已达尾声或有补库迹象（信息来源：iFind、中银证券）下游消费品领域，食品、农副食品、造纸等顺周期板块也处于库存去化阶段，库存增速持续下行。但外需相关性较高、受圣诞拉货影响较显著的纺织服装、家具制造业库存出现一定震荡筑底的趋势，库存开始展现一定韧性。图：下游消费品相关制造业出现库存分化值得注意的是，近期热点频出的医药赛道除创新药、CXO等代表的科技成长属性外，药品器械存在一定的消费属性。但由于细分赛道众多，逻辑各不相同，难以用简单的库存周期进行景气判断。对创新药相关的科技成长板块，供给创新驱动需求是更强的产业趋势，前期的减肥新药GLP-1类药物销量高增，具有显著的消费品属性和有效性、安全性数据，国内相关靶点管线逐步取得重大进展，海外映射逻辑通顺。近期阿尔兹海默海外龙头获批，国内市场广阔，有相关管线布局的药企也有望迎来估值重塑。图：GLP-1类药物销售情况（信息来源：中银证券）综合来看，医药、电子赛道当前通过供给创新驱动需求，复苏节奏有望快于处于被动去库阶段的市场整体，科创100ETF（588190）布局科创板中小市值个股，前两大权重行业为医药和电子，有望受益于产业超前复苏动能，展现较强弹性，担任“反弹先锋”，值得持续关注。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2023-11-16

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