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天然气价格暴跌65%！供应商纷纷减少钻探警告产能过剩
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50亿立方英尺，如果生产商不削减产量，美国库存将在明年冬天之前膨胀到超过储存能力。“价格可能仍有一点下行风险。” 分析师和能源高管表示，生产商必须减少产量以支撑价格。他们预计海恩斯维尔页岩(Haynesville)的钻探活动将急剧下降，那里的盈亏平衡生产成本高于阿巴拉契亚的马塞勒斯页岩（Marcellus Shale），以及西德克萨斯州，这两个地方的天然气是石油钻探的副产品。切萨皮克能源公司周三表示，今年将放弃在其物业上钻探的14个钻井平台中的3个，本季度将从海恩斯维尔开始。这家俄克拉荷马的公司表示，预计2023年的产量将低于去年。切萨皮克能源公司首席执行官Nick Dell'Osso表示：“谨慎的做法是展示我们控制资本并降低我们的生产活动水平，鉴于现在摆在我们面前的价格设定，我们预计会在本季削减一些天然气。” Comstock Resources 是达拉斯牛仔队老板 Jerry Jones 控制的页岩油大型生产商，上周表示将削减其在Haynesville租赁的九个钻井平台中的两个，并且该公司在其他油井的合作伙伴也在效仿。首席执行官Jay Allison表示：“与我们交谈过的每个人都在逐步关闭放弃钻井平台。” 与此同时，美国最大的天然气生产商EQT Corp表示，计划今年保持产量持平。据Evercore ISI分析师称，总体而言，生产商在1月份获得的Haynesville和Marcellus页岩钻探许可数量不到12月份的一半。美国银行分析师本周告诉客户，他们认为今年上半年价格已经触底，平均每百万英热单位为2.45 美元，然后在下半年上涨。他们的前景面临的一个风险是，从去年开始大量生产的生产商有能力更好地承受低价并缓慢减产。随着自由港液化天然气重新启动自6月火灾以来一直处于停工状态的德克萨斯州出口设施，未来几周需求应该会攀升。美国最大的天然气出口终端之一的停运导致国内市场留下大量本应运往国外的天然气。但预计到明年一批新的出口码头开始启用，美国的出口能力将增加40%时，价格才会大幅上涨。
一禾2023-02-24
兴业投资：会议纪要鹰派&库存激增，国际油价创两周低点
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友谊”输油管道向德国输送石油。此外，美国库存全线增加，意味着原油供应超过了总需求，市场参与者进一步纷纷抛售原油。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月17日当周，API原油库存增加989.5万桶至4.562亿桶，前值增加1050.7万桶，预期增加120万桶；汽油库存增加89.4万桶，前值增加84.6万桶，预期增加50万桶；精炼油库存增加137.4万桶，前值增加172.8万桶，预期增加56万桶；库欣原油库存增加48.1万桶，前值增加195.4万桶。不过，由于中国放松新冠管控并重新开放经济，市场押注原油需求将会增加，这继续限制油价的进一步下跌空间。基于中国取消新冠限制，中国经济复苏势头不断增强，航空业也在复苏，摩根士丹利预计今年全球原油需求将增长约36%。该行在一份报告中指出，现预计全球原油消费将增加约190万桶/日，之前的预测是140万桶/日。该行称，“中国的流动性指标，如交通拥堵，一直在稳步攀升。同时航班时间表也巩固了航油需求前景。” 此外，俄罗斯计划扩大减产幅度，也可能限制了油价跌势。三位俄罗斯原油市场的消息人士表示，俄罗斯计划在3月将其通过西部港口的原油出口量较2月减少高达25%，以提高其原油价格，这超过了此前宣布的减产幅度。消息人士称，削减的出口量将相当于2月产量的四分之一，但仍可能做出一些调整。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告，库存该报告因总统日而推迟到周四公布。预计截至2月17日当周，EIA原油库存将减少123.3万桶，此前一周增加1628.3万桶。若库存进一步增加，料加剧油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。美元指数美元指数周三小幅低开并触及104.006低点后企稳回升，并触及104.595近一周高点，因鹰派的FOMC会议纪要支持美联储继续加息，这推高美元吸引力，同时中俄关系信号放大地缘政治困境也推高了美元的避险需求。然而，值得注意的是，美国国债收益率的回落和股票的好坏参半的表现，以及人们对经济放缓问题的希望，似乎试探了美元指数的多头信心。尽管美国总统拜登认为俄罗斯总统还没有准备好退出一项国际条约来使用核武器，但围绕乌克兰-俄罗斯战争的担忧远未结束，西方和中国的最新发展使问题进一步恶化。对此，美国《华尔街日报》日前报道称，美国正在考虑公布中国可能向俄罗斯转让武器的情报。此前，中国外交官王毅和俄罗斯总统普京的言论影响了市场情绪。据路透社报道，中国外交官王毅周三会见了俄罗斯总统普京，并表示他们准备深化与俄罗斯的战略合作。这位中国外交官还补充说，两国关系不会屈服于第三国的压力。另一方面，鹰派的美联储(Fed)会议纪要和声明暗示美联储官员加息，也有利于美元需求。根据最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要，所有与会者都同意需要进一步加息以实现通胀目标，同时支持美联储进一步缩减资产负债表。与此同时，圣路易斯联储主席布拉德也提到，美联储将不得不将利率提高到5%以上才能抑制通货膨胀。这位政策制定者还表示，他相信他们今年很有可能在不造成经济衰退的情况下战胜通胀。此外，纽约联储主席威廉姆斯强调了人们对美联储加息的担忧，他说:“美联储绝对致力于让通胀率回到2%。” 展望未来，美国第四季度个人消费支出(PCE)价格指数和美国第四季度国内生产总值(GDP)修正值，将对新的方向产生重要影响。虽然预定的数据可能会证实最初的预测，但任何意外都不能掉以轻心，因此应该仔细观察，以获得明确的方向。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.10-75.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月6日高点74.60，突破后将上探2月17日低点75.05，然后是2月21日低点75.90和2月22日高点76.55，以及2月8日低点77.10和2月21日高点77.60；而下方支持留意2月22日低点73.80，跌破后将下探2月3日低点73.10，然后是1月4日低点72.70和2月6日低点72.25，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在79.60-82.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月6日高点81.40，突破将上探2月17日低点81.80，然后是2月21日低点82.50和2月22日高点83.20，以及2月2日高点83.60和2月20日高点84.30；而下方支持留意2月22日低点80.40，跌破将下探1月5日高点79.95，然后是2月3日低点79.60和2月6日低点79.10，以及1月10日低点78.80和2022年12月20日低点78.25。周四关注：美国第四季度国内生产总值(GDP) 美国第四季度个人消费支出(PCE)物价指数美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存报告美联储博斯蒂克发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2023-02-23
兴业投资2023-02-23
HYCM兴业投资原油日评：会议纪要鹰派&库存激增，国际油价创两周低点
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”输油管道向德国输送石油。　　此外，美国库存全线增加，意味着原油供应超过了总需求，市场参与者进一步纷纷抛售原油。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至2月17日当周，API原油库存增加989.5万桶至4.562亿桶，前值增加1050.7万桶，预期增加120万桶；汽油库存增加89.4万桶，前值增加84.6万桶，预期增加50万桶；精炼油库存增加137.4万桶，前值增加172.8万桶，预期增加56万桶；库欣原油库存增加48.1万桶，前值增加195.4万桶。　　不过，由于中国放松新冠管控并重新开放经济，市场押注原油需求将会增加，这继续限制油价的进一步下跌空间。基于中国取消新冠限制，中国经济复苏势头不断增强，航空业也在复苏，摩根士丹利预计今年全球原油需求将增长约36％。该行在一份报告中指出，现预计全球原油消费将增加约190万桶/日，之前的预测是140万桶/日。该行称，“中国的流动性指标，如交通拥堵，一直在稳步攀升。同时航班时间表也巩固了航油需求前景。” 　　此外，俄罗斯计划扩大减产幅度，也可能限制了油价跌势。三位俄罗斯原油市场的消息人士表示，俄罗斯计划在3月将其通过西部港口的原油出口量较2月减少高达25％，以提高其原油价格，这超过了此前宣布的减产幅度。消息人士称，削减的出口量将相当于2月产量的四分之一，但仍可能做出一些调整。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告，库存该报告因总统日而推迟到周四公布。预计截至2月17日当周，EIA原油库存将减少123.3万桶，此前一周增加1628.3万桶。若库存进一步增加，料加剧油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。　　美元指数　　美元指数周三小幅低开并触及104.006低点后企稳回升，并触及104.595近一周高点，因鹰派的FOMC会议纪要支持美联储继续加息，这推高美元吸引力，同时中俄关系信号放大地缘政治困境也推高了美元的避险需求。然而，值得注意的是，美国国债收益率的回落和股票的好坏参半的表现，以及人们对经济放缓问题的希望，似乎试探了美元指数的多头信心。　　尽管美国总统拜登认为俄罗斯总统还没有准备好退出一项国际条约来使用核武器，但围绕乌克兰-俄罗斯战争的担忧远未结束，西方和中国的最新发展使问题进一步恶化。对此，美国《华尔街日报》日前报道称，美国正在考虑公布中国可能向俄罗斯转让武器的情报。　　此前，中国外交官王毅和俄罗斯总统普京的言论影响了市场情绪。据路透社报道，中国外交官王毅周三会见了俄罗斯总统普京，并表示他们准备深化与俄罗斯的战略合作。这位中国外交官还补充说，两国关系不会屈服于第三国的压力。　　另一方面，鹰派的美联储（Fed）会议纪要和声明暗示美联储官员加息，也有利于美元需求。根据最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要，所有与会者都同意需要进一步加息以实现通胀目标，同时支持美联储进一步缩减资产负债表。　　与此同时，圣路易斯联储主席布拉德也提到，美联储将不得不将利率提高到5％以上才能抑制通货膨胀。这位政策制定者还表示，他相信他们今年很有可能在不造成经济衰退的情况下战胜通胀。此外，纽约联储主席威廉姆斯强调了人们对美联储加息的担忧，他说:“美联储绝对致力于让通胀率回到2％。” 　　展望未来，美国第四季度个人消费支出（PCE）价格指数和美国第四季度国内生产总值（GDP）修正值，将对新的方向产生重要影响。虽然预定的数据可能会证实最初的预测，但任何意外都不能掉以轻心，因此应该仔细观察，以获得明确的方向。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.10-75.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月6日高点74.60，突破后将上探2月17日低点75.05，然后是2月21日低点75.90和2月22日高点76.55，以及2月8日低点77.10和2月21日高点77.60；而下方支持留意2月22日低点73.80，跌破后将下探2月3日低点73.10，然后是1月4日低点72.70和2月6日低点72.25，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在79.60-82.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月6日高点81.40，突破将上探2月17日低点81.80，然后是2月21日低点82.50和2月22日高点83.20，以及2月2日高点83.60和2月20日高点84.30；而下方支持留意2月22日低点80.40，跌破将下探1月5日高点79.95，然后是2月3日低点79.60和2月6日低点79.10，以及1月10日低点78.80和2022年12月20日低点78.25。　　周四关注：　　美国第四季度国内生产总值（GDP）　　美国第四季度个人消费支出（PCE）物价指数　　美国每周申请失业金人数　　美国EIA每周原油库存报告　　美联储博斯蒂克发表讲话　　旧金山联储主席戴利发表讲话
金融界2023-02-23
零售巨头沃尔玛、Home Depot财报“不乐观” 必要消费品支出增加
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与分析师的电话会议上表示，该公司本季度美国库存下降2.6%，但在服装等某些类别中仍处于高位。该零售商表示，预计美国全年可比销售额将增长2%至2.5%，不包括燃料销售额。沃尔玛的股票盘前下跌，但在午盘交易中大致持平。沃尔玛首席财务官John David Rainey在接受采访时表示，总体而言，沃尔玛预计今年的通货膨胀率将大致保持在当前水平。某些产品可能会同比下降，但与过去相比，购物者仍会感觉很高。沃尔玛的业绩与一些不依赖食品作为收入重要组成部分的零售竞争对手形成鲜明对比。Nordstrom和梅西等百货公司上个月警告称，由于购物者优先购买食品和其他必需品，假日销售不如预期。梅西百货将在下周公布季度销售额。总体而言，沃尔玛2022年假日销售额增长5.3%至 9363 亿美元，低于全美零售联合会去年发布的预测。1 份，零售额环比增长3%，这是近两年来最大的月度涨幅，原因是就业增长依然强劲且通胀略有降温。周二，Home Depot的财报给出了一个谨慎的基调。在经历了多年的大流行病推动的增长之后，最近一个季度的销售额略有下降。这家家居装修零售商表示，今年的销售额将持平。该公司股价在午盘交易中下跌近6%至299美元。 Home Depot首席执行官Ted Decker周二表示，Home Depot客户对整个2022年价格上涨的敏感度低于预期，但随着消费者将支出转向服务而不是商品，这种情况在今年最后一个季度开始发生变化。“鉴于这一切，我们已经为2023年的温和预期奠定了基础。” 这家总部位于亚特兰大的公司表示，截至1月29日的第四财季收入为358.3亿美元，与去年同期基本持平，低于分析师预期的359.7亿美元。 Home Depot和沃尔玛都在应对小时工紧张的劳动力市场，这增加了成本。周二，Home Depot表示将投资10亿美元提高其小时工的工资。沃尔玛上个月表示，所有美国工人的起薪将从每小时12美元提高到14美元。沃尔玛在截至1月31日的季度总收入与去年同期相比增长7.3%至1640亿美元。同期整体净收入增长76%至63亿美元，这得益于包括京东在内的多家公司的市场持股季度增长。
一禾2023-02-22
原油收盘：全球经济前景及能源需求扑朔迷离原油收盘走低
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气的交易价格高于每百万英热单位9美元，美国库存比五年季节性平均水平低3000亿立方英尺，“人们担心库存降至危险的低水平，”美银证券分析师说。他们说:“从那以后，温和的天气和强劲的产量增长导致平衡出现逆转，库存最近上升到比季节性正常水平高出1800多亿立方英尺，这一动态也在欧洲上演。”
金融界2023-02-22
HYCM兴业投资原油日评:需求乐观前景&；地缘紧张，美油周一回升
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库存直到5月份都保持在较高水平。上周的美国库存报告显示，美国原油和燃料库存升至2021年6月以来的最高水平。　　本周初石油市场几乎没有什么值得关注的，除了美国石油学会（API）和美国能源情报署（EIA）的每周库存数据（由于美国周一的总统纪念日，该数据将推迟一天发布）。　　美元指数　　美元指数周一跳空高开并触及104.0889高点后遇阻回落，而跌至103.76低点企稳，随后在该区间内窄幅震荡。美元继续从美国国债的表现中获得线索，美国国债在更加鹰派的环境中受到压力。最近几位美联储官员提倡加息的时间更长了，这促使联邦基金期货市场开始消化3月份加息50个基点的预期。由于市场预计联邦基金利率将在7月份达到略低于5.3％的峰值，美元的强势可能已经结束。　　美元现正在反弹，扭转了年初的部分跌幅。三菱日联金融集团经济学家认为，美元短期内还有进一步反弹的空间。即将发布的最新FOMC会议纪要和个人消费支出价格指数不太可能破坏美元未来一周的反弹。如果美元指数突破105.00，将再次测试今年迄今为止高点105.63，然后是略低于106.50的200日移动均线。　　然而，荷兰国际集团经济学家却认为，2月份美元的反弹是一种调整。上周五的价格走势表明，2月份对美联储政策的鹰派重新定价就目前而言可能已经足够了。美国国债收益率从周五欧洲早盘的高点逆转，美元指数从104.60的高点迅速下跌。上周五，我们曾说美元指数的反弹可能会扩大到105.00，或者，如果存在外部风险，可能会扩大到106.50。然而，上周五的价格走势表明，这些水平可能无法达到。总的来说，我们的基本观点是，2月份美元的反弹是一次调整——但本周将决定美元是否会失去动力，还是会继续走强。　　此外，汇丰银行仍认为美元整体将在较长期内走弱。市场目前正在争论最近好于预期的美国数据对风险情绪意味着什么：“规避风险”和美元看涨的角度是，强劲的美国劳动力市场正在支撑消费，使通胀水平保持在高位，这将迫使美联储采取比利率市场所反映的更激进的行动。“风险偏好”和美元看跌的角度是，美国的通胀和工资增长都在减速，确保美联储的紧缩措施几乎已经完成，而不需要引发美国经济衰退。这也有助于缓解对全球增长放缓和随后硬着陆的担忧。我们认为这种争论将在短期内持续下去，这意味着美元可能会继续震荡。我们还预计，随着时间的推移，通胀将进一步减速，失业率将有所上升，这将决定性地支持“风险偏好”叙事和美元走软。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14均线看涨，20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在75.05-78.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月21日高点77.35，突破后将上探2月20日高点77.70，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月20日低点76.30，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和2月17日低点75.05，以及2月6日高点74.60和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自中轨回落；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通扩散，油价测试下轨；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在81.80-84.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月21日高点83.90，突破将上探2月20日高点84.30，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月20日低点82.70，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2月17日低点81.75和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。　　周二关注：　　美国2月Markit制造业PMI初值　　美国2月Markit服务业PMI初值　　美国2月Markit综合PMI初值　　美国1月成屋销售
金融界2023-02-21
兴业投资：需求乐观前景&地缘紧张，美油周一回升
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库存直到5月份都保持在较高水平。上周的美国库存报告显示，美国原油和燃料库存升至2021年6月以来的最高水平。本周初石油市场几乎没有什么值得关注的，除了美国石油学会(API)和美国能源情报署(EIA)的每周库存数据(由于美国周一的总统纪念日，该数据将推迟一天发布)。美元指数美元指数周一跳空高开并触及104.0889高点后遇阻回落，而跌至103.76低点企稳，随后在该区间内窄幅震荡。美元继续从美国国债的表现中获得线索，美国国债在更加鹰派的环境中受到压力。最近几位美联储官员提倡加息的时间更长了，这促使联邦基金期货市场开始消化3月份加息50个基点的预期。由于市场预计联邦基金利率将在7月份达到略低于5.3%的峰值，美元的强势可能已经结束。美元现正在反弹，扭转了年初的部分跌幅。三菱日联金融集团经济学家认为，美元短期内还有进一步反弹的空间。即将发布的最新FOMC会议纪要和个人消费支出价格指数不太可能破坏美元未来一周的反弹。如果美元指数突破105.00，将再次测试今年迄今为止高点105.63，然后是略低于106.50的200日移动均线。然而，荷兰国际集团经济学家却认为，2月份美元的反弹是一种调整。上周五的价格走势表明，2月份对美联储政策的鹰派重新定价就目前而言可能已经足够了。美国国债收益率从周五欧洲早盘的高点逆转，美元指数从104.60的高点迅速下跌。上周五，我们曾说美元指数的反弹可能会扩大到105.00，或者，如果存在外部风险，可能会扩大到106.50。然而，上周五的价格走势表明，这些水平可能无法达到。总的来说，我们的基本观点是，2月份美元的反弹是一次调整——但本周将决定美元是否会失去动力，还是会继续走强。此外，汇丰银行仍认为美元整体将在较长期内走弱。市场目前正在争论最近好于预期的美国数据对风险情绪意味着什么：“规避风险”和美元看涨的角度是，强劲的美国劳动力市场正在支撑消费，使通胀水平保持在高位，这将迫使美联储采取比利率市场所反映的更激进的行动。“风险偏好”和美元看跌的角度是，美国的通胀和工资增长都在减速，确保美联储的紧缩措施几乎已经完成，而不需要引发美国经济衰退。这也有助于缓解对全球增长放缓和随后硬着陆的担忧。我们认为这种争论将在短期内持续下去，这意味着美元可能会继续震荡。我们还预计，随着时间的推移，通胀将进一步减速，失业率将有所上升，这将决定性地支持“风险偏好”叙事和美元走软。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14均线看涨，20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.05-78.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月21日高点77.35，突破后将上探2月20日高点77.70，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月20日低点76.30，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和2月17日低点75.05，以及2月6日高点74.60和2月7日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。 4小时图：保利加通道下滑，油价自中轨回落；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通扩散，油价测试下轨；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在81.80-84.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月21日高点83.90，突破将上探2月20日高点84.30，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月20日低点82.70，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2月17日低点81.75和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。周二关注：美国2月Markit制造业PMI初值美国2月Markit服务业PMI初值美国2月Markit综合PMI初值美国1月成屋销售 2023-02-21
兴业投资2023-02-21
兴业投资：库存增加&加息预期，国际油价上周承压
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TC)管道的储存和装载点。与此同时，美国库存全线增加，表明美国需求放缓，也给原油价格带来下行压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶；汽油库存增加84.6万桶，前值增加526.1万桶，预期增加200万桶；精炼油库存增加172.8万桶，前值增加110.9万桶，预期增加36.7万桶；库欣原油库存增加195.4万桶，前值增加17.8万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至2月10日当周，美国原油库存增加1628.3万桶至4.714亿桶，为2021年6月4日当周以来最高，预期增加116.6万桶，前值增加242.3万桶；汽油库存增加231.7万桶，预期增加154.3万桶，前值增加500.8万桶；精炼油库存减少128.5万桶，预期增加44.7万桶，前值增加293.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.9万桶，前值增加104.3万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。上周公布的美国1月通胀数据(CPI和PPI)都好于预期，且零售销售数据强劲，同时美联储多位官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测。这推动美元指数突破104.00心理关口，升至一个半月来新高，削弱了原油吸引力，因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。数据公布后，根据路透社的美联储观察(Fed Watch)工具，市场对美联储下一步行动的押注显示，美国央行的基准利率将在7月达到5.25%左右的峰值，而美联储12月预测的最高利率为5.10%。值得注意的是，美联储的进一步加息必将拖累美国经济表现，加剧经济衰退风险，引起了市场对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。然而，随着中国在12月取消防疫限制措施并重新开放后，市场乐观预期中国需求将复苏，这在近期持续为油价提供支撑。中国是世界第一大原油进口国和第二大原油消费国。OPEC秘书长盖斯表示，OPEC预计2023年全球原油需求将超过疫情前的水平；到2025年，需求将升至1.1亿桶/日，原因是随着中国放宽防疫措施，经济前景将有所改善。值得注意的是，继前一周美国能源信息署(EIA)上调2023年全球原油需求增速预期后，OPEC和国际能源署(IEA)也其最新能源展望月报中纷纷上调需求预测。OPEC在其月报中表示，2023年全球原油需求将增加232万桶/日，或2.3%，比上个月预测高10万桶/日。OPEC指出，2023年原油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对该国、该地区和世界产生的影响。同时IEA在其周三公布的短期能源展望月报中预测，2023年石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日，其中中国料将占90万桶/日。IEA表示，中国放宽新冠防控后，中国将占到今年石油需求增长的近一半。同时，OPEC和俄罗斯为首的OPEC+联盟产量缩减，可能意味着下半年供应短缺，也限制了油价进一步下跌。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼亲王表示，目前OPEC+200万桶/日石油减产协议将执行到今年年底，尽管俄罗斯为应对西方制裁已宣布单方面减产50万桶/日。此外，美国钻井公司减少原油钻井平台，也令油价跌势受限。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月17日当周，原油钻井总数减少2座至607座，预期为610座；天然气钻井总数增加1座至151座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至758座，预期为762座。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：2月Markit制造业PMI初值、2月Markit服务业PMI初值、2月Markit综合PMI初值、1月成屋销售、第四季度实际GDP、美国第四季度个人消费支出(PCE)价格指数、每周申请失业金人数、2月堪萨斯联储制造业指数、1月营建许可、1月个人支出、1月个人消费支出(PCE)价格指数、2月密歇根大学消费者信心指数终值和1月新屋销售。尽管过去几个月我们已经看到利率上升，但美国经济保持得相当好，继疲软的一季度之后，第三季度和第四季度都有强劲增长。美国第四季度GDP初值增长2.9%，高于预期的2.5%。个人消费略令人失望，回落至2.1%，考虑到11月和12月零售销售出现萎缩，这并不令人意外。这一趋势可能会在1月份的个人支出和收入数据中反弹。HYCM兴业投资分析师预计第四季度GDP修正值增长2.9%，与初值持平。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至2月11日当周，首次申请失业救济金人数为19.4万，好于市场预期的20万，此前一周数据为19.5万。而截至2月4日当周续请失业救济金人数为169.6万，比前一周的修订水平增加了1.6万。美国上周初请失业金人数意外下降，进一步证明经济在美联储收紧货币政策的情况下仍具韧性。但另一方面，续领失业金人数数据则提供了一个不那么乐观的场景，几乎恢复了疫情前的水平。自去年9月以来，续领失业金人数逐渐增加，这表明失业人员需要更长时间才能找到新工作。在过去两个月里，美国核心个人消费支出(PCE)价格指数从9月的5.2%大幅回落，12月跌至2021年10月以来的最低水平4.4%。从这些峰值的大幅下跌无疑推动了反通胀的叙事，这让市场猜测，我们可能会开始看到最近的一些加息在今年年底前开始逆转。作为美联储青睐的通胀指标，这一指标的大幅下降可能有助于强化有关物价增长趋弱的说法。不幸的是，如果最近的就业数据和服务业数据有任何迹象，那么本周的1月份数据可能并不支持这一结论。由于强劲的就业数据，个人支出增加，我们可能会看到环比数据大幅反弹。我们预计1月整体PCE环比将上升0.5%，上月为0.1%，同比可能从上月的5%进一步下滑至4.9%，而核心PCE环比将上升0.4%，上月为0.3%，同比可能进一步放缓至4.1%。央行动态方面：美联储将于周四凌晨3点公布2月货币政策会议纪要。如果市场对美联储最近加息的反应有任何指导意义的话，那么在市场希望从美联储听到什么以及美国央行试图表达什么这一问题上，似乎存在一种认知失调。借用电影《铁窗喋血》(Cool Hand Luke)中的一句话:“我们现在面临的是沟通的失败。”长话短说，市场认为通胀工作已经完成，或至少接近完成，尽管最近的非农就业报告似乎在这方面混淆了局面。尽管美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。自那次会议以来，我们已经看到美联储官员接连驳斥了鸽派的说法，坚称利率可能会在更长时间内保持在较高水平，然而，最新会议纪要的发布也需要考虑到这样一个事实，即它们是在最近的就业数据和供应管理学会(ISM)服务业数据公布之前发布的。也就是说，最近无投票权成员、克利夫兰联储主席梅斯特的干预，她在上次会议上看到了加息50个基点的令人信服的理由，这是对围绕25个基点的说法形成的温和共识的意外干预。圣路易斯联储主席布拉德表示，可能会考虑在3月份加息50个基点。这引发了两个问题，一个是在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由;另一个是，鉴于最近美国数据的强劲，过去几周，利率可能发生了多大变化。会议纪要应回答第一个问题，第二个问题需看更多数据。另一个关键问题是，美联储官员认为利率将维持在当前水平多久，以及他们是否仍然认为12月的点阵图准确反映了未来加息预期。此外，纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、克利夫兰联储主席梅斯特、波士顿联储主席柯林斯计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价自中轨回落，14周均线看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于75.80、74.60、73.40，阻力依次是78.20、79.40、80.60。布油周图保利加通道收敛，油价自中轨回落，14周均线看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于82.40、81.20、80.00，阻力依次是84.60、85.80、87.00。 2023-02-20
兴业投资2023-02-20
市场周评：经济数据三连击美联储鹰调狂飙美元一枝独秀打趴一片金融资产
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国的需求复苏给原油价格一度带来支撑，但美国库存过剩的担忧以及美联储的鹰派立场，给原油价格带来冲击。在周五的大幅下挫带动下，布伦特原油本周开于86.46美元/桶，最高触及86.91美元/桶，最低触及81.84美元/桶，最终收于82.97美元/桶，周线下跌3.46美元，或4.00%。欧美股市：本周道指累计下跌0.13%，为连续第三周下跌。纳指上涨0.59%。标普500指数下跌0.28%。整体市场情绪趋于谨慎，投资者担心通胀和强劲的美国经济可能促使美联储加快加息步伐。当周要闻盘点：通胀数据韧性十足高盛：今年还将加息三次，每次25个基点周四公布的数据显示，1月份生产者价格指数(PPI)上涨幅度为七个月来最大，而劳工部的一份报告显示，上周初请失业金人数意外下降。结合之前CPI的放缓趋势减慢，以及美国零售销售的强劲表现，人们愈发相信美联储近期不断升温的鹰派立场。以Jan Hatzius为首的经济学家在一份报告中表示：“鉴于更强劲的增长和更坚挺的通胀消息，预计2023年3月、5月和6月美联储还将加息3次25个基点，联邦基金利率峰值将达到5.25-5.5%。” 与此同时，货币市场目前定价的最终利率到7月为5.3%。在近期美国数据公布后，欧洲投资银行瑞银表示，预计美联储将在3月和5月的会议上加息 25个基点，这可能会使联邦基金利率维持在5-5.25%的区间内。瑞银在一份客户报告中写道：“在那之后，我们预计将在9月份的FOMC会议上扭转局面并开始降息。” 在最近的美国数据公布之前，摩根大通曾预测到6月底的终端利率为5.1%，而美国银行全球研究部则预测预计再两次加息25个基点。到年底该利率在5-5.25%之间。在最新数据公布前接受路透社调查的大多数经济学家表示，他们预计美联储在未来几个月内至少会再升息两次，而且升息的风险仍在继续，不过他们中没有人预计今年会降息。比特币“死亡交叉”后冲击25000美元本周加密市场最大赢家暴涨51.72% 比特币自2021年8月以来首次短暂攀升至25,000 美元以上，随后在首次出现“死亡交叉”后跌至23,764美元。根据GlassNode的数据，投资者在过去24小时内清算了价值超过7000万美元的比特币空头头寸，为比特币的反弹做出了贡献。 Astar Network的Astr代币是本周在CoinMarketCap上市的市值前100名硬币中涨幅最大的代币。Astar Network是一个专注于Web3创新的多链智能合约网络。在宣布与索尼合作推出Web3孵化计划以支持开发人员构建Web3项目后，Astr上周上涨51.72%，以0.1099美元易手。去中心化游戏开发商Treasure的Magic代币是第二大涨幅，上涨44.94%至2.18美元。该代币于2月13日开始上涨，此前该公司推出了一项由Arbitrum支持的新游戏开发者计划，通过为开发者提供开放源代码访问权限以及咨询和营销支持来激励基于Treasure开发的高潜力游戏。不过本周比特币历史上首次在其周线图上出现“死亡交叉”，一定程度上还是引发了市场的担心。这意味着关键技术指标50周小均线 (SMA) 首次跌破200周均线。量化交易公司Musca Capital首席执行官Kasper Vandeloock表示，死亡交叉“提供的信息很少”，因为它仅表明比特币价格在过去50周内的表现优于过去200周。一场“经济地震”恐席卷全球！CBO警告美国恐在7至9月间债务违约拜登、耶伦双双示警美国国会预算办公室(CBO)周三(2月15日)表示，除非国会采取行动，否则美国政府将在7月至9月之间触及债务上限，面临违约风险。此外，这家无党派监督机构周三发布了2023年的基准预算和经济预测，预计2023年联邦预算赤字为1.4万亿美元，比该机构去年5月的估计增加了0.4万亿美元。上一财年的赤字为1.3万亿美元。国会预算办公室表示，其对2023年至2032年期间累计赤字的预测现在比之前的估计多出3.1万亿美元，“主要是因为新颁布的立法以及国会预算办公室对经济预测的变化，包括预期的通胀和利率上升。”预计2024年至2033年的累计赤字为20.2万亿美元，相当于美国国内生产总值(GDP)的6.1%。国会预算办公室的估计是在民主党和共和党继续就提高美国债务上限进行辩论之际做出的。此前，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在1月19日的一封信中告诉国会议员，由于联邦政府接近举债上限，她的部门已经开始采取“非常措施”。该监督机构周三表示，“预计的耗尽日期不确定，因为在这期间几个月的收入和支出的时间和数量可能与国会预算办公室的预测不同。”该机构认为，特别措施可能在7月至9月之间耗尽。国会预算办公室表示，提前突破债务上限的可能性很小。 “特别是，4月份的所得税收入可能比国会预算办公室估计的多或少。如果这些收入低于估计数额——例如，如果2022年的资本利得实现更少，或者如果2023年年初美国收入增长放缓的程度超过国会预算办公室的预期——那么这些特别措施可能会更快耗尽，财政部可能在7月份之前就会耗尽资金。” 美国总统拜登和财政部长耶伦周二警告称，如果不能就提高联邦债务上限达成协议，可能会出现经济危机。而早在2021年，穆迪分析对美国债务上限违约进行了建模。他们发现，这将导致300万个工作岗位流失，15万亿美元的家庭财富蒸发。换句话说，这将导致大衰退的重演。许多边缘政策的支持者也在假设债务违约和“债务违约”之间的区别。其想法是将债券持有人的支付“优先”置于其他债权人(包括养老金领取者、军人和承包商)之上，从而正式避免违约。就财政部而言，这种“优先排序”是不可行的。下周市场展望：本周美联储的鹰派论调不断加码，这令人们更加关注下周五的PCE物价指数，这也是美联储最为青睐的一个通胀指标。同时，美联储2月会议纪要将于北京时间下周四凌晨公布，投资者可从中了解有关该央行加息路径的进一步线索。此外，下周虽然不算是央行周，但也有三家央行的利率决议值得关注，分别是韩国央行、土耳其央行和新西兰联储。而二十国集团(G20)财长和央行行长会议也将在下周举行。下周重要经济数据和事件：周一(2月20日) 法国第四季度GDP终值(季率) 财经事件：欧盟国家能源部长会议美国国务卿布林肯访问希腊央行动态：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要假期预告：美股将因美国总统日休市周二(2月21日) 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数德国2月ZEW经济景气指数加拿大1月消费者物价指数(年率) 加拿大12月零售销售(月率) 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议俄罗斯议会将举行特别会议央行动态：新西兰联储公布利率决议周三(2月22日) 德国2月IFO商业景气指数澳大利亚第四季度私人新增资本支出(季率) 财经事件： G20财长和央行行长会议中国十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在北京举行七国集团财长会面就乌克兰问题进行讨论央行动态：美联储公布2月货币政策会议纪要纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话韩国央行公布利率决议假期预告：日本因天皇诞辰假期休市周四(2月23日) 欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 英国2月CBI零售销售预期指数美国第四季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第四季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 日本1月全国消费者物价指数(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 央行动态：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛土耳其央行公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话财经事件： G20财长和央行行长会议 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案周五(2月24日) 德国1月季调后失业率(官方) 美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值美国1月新屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
凉狮2023-02-18
会员
原油收盘：库存数据攀升至1600万桶以上原油承压收跌
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至创纪录水平，同时上调了供应预测，同时美国库存数据攀升至1600万桶以上，原油期货承压收跌。　　纽约商品交易所3月交货的西德克萨斯中质原油下跌47美分，收于每桶78.59美元跌幅0.6％，盘中一度跌至每桶77.25美元。洲际交易所欧洲期货交易所4月交割的全球基准布伦特原油期货价格下跌20美分，至每桶85.38美元跌幅0.2％。　　纽约商交所3月汽油期货上涨0.4％至每加仑2.4978美元，3月取暖油期货下跌近3.3％至每加仑2.8444美元。3月天然气下跌3.7％，至2.471美元/百万英热单位。　　Tyche Capital Advisors的管理成员塔里克·查希尔（Tariq Zahir）表示，原油库存出现了“相当长一段时间以来最大的增长之一”。美国能源情报署周三公布，截至2月10日当周，美国商业原油库存增加1630万桶。这标志着EIA报告的供应连续第八周增长。　　根据S&P Global Commodity Insights进行的一项调查，分析师平均预计美国原油库存将增加60万桶。据消息人士援引数据称，美国石油学会周二晚些时候报告称，石油产量增加了1050万桶。　　美国能源情报署的数据包括对截至2月10日当周每天196.7万桶原油库存的向上“调整”，这意味着当周供应量增加了约1400万桶。政府机构说，调整，以前被称为“未计入原油”，是一个“平衡项目”。　　Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith解释说，这种调整是“由于EIA低估了进口或产量，高估了出口或炼油厂的运行。”这个构建看起来是“合理的，只是底层数据无法解释它”。　　Price Futures Group高级市场分析师菲尔•弗林表示，在全球石油供应风险一直很高之际，每周的调整令交易员“越来越恼火”。　　EIA报告显示，汽油周库存增加230万桶，而馏分油供应减少130万桶。标普全球大宗商品洞察调查曾预计汽油库存将增加160万桶，馏分油库存将减少10万桶。　　DTN高级市场分析师特洛伊•文森特（Troy Vincent）表示，原油库存“巨大”的每周增长“反映出炼油厂维护季已接近线下产能的峰值。”他说:“然而，重要的是要注意，尽管维修季节导致炼油厂运行疲软，但汽油库存继续增加。” 　　文森特说，汽油供应增加和馏分油的温和增长继续“表明国内对精炼燃料的需求疲软”。　　俄克拉荷马州库欣的原油库存。与此同时，EIA称，美国纽约商品交易所的原油周产量增加了60万桶。“SPR的释放是导致油价下跌的一个因素，”Zahir说。　　美国能源部周一下午宣布了一份“出售通知”，以履行其对国会的义务，今年从SPR出售2600万桶原油，这是多年前国会授权的一部分。　　尽管如此，鉴于乌克兰局势可能升级，SPR的补充工作需要完成，以及即将到来的驾驶季节，“我们认为（石油）的风险是上行，特别是在俄罗斯从市场上撤出石油的情况下，”Zahir说。“我们认为波动将成为未来几天或几周的常态。” 　　目前，受美国1月份零售销售增长3％高于预期的推动，美元走强也对周三以美元计价的油价构成压力。　　斯通克斯堪萨斯城的能源团队在周三的简报中写道:“强劲而有弹性的消费者，使（美联储）抗击通胀的斗争更具挑战性，因为他们必须提高利率以抑制需求。”“零售销售大幅增长提供了更多证据，表明可能需要进一步加息来抑制需求。” 　　油价周二下跌，此前美国1月消费者价格指数（cpi）数据显示，通胀仍有粘性，提高了市场对美联储（Federal Reserve）未来加息的预期。与此同时，总部位于巴黎的国际能源机构在周三发布的月度报告中说，预计今年石油需求将增至每天1.019亿桶，这将是创纪录的。　　国际能源署预计，原油市场将在今年下半年陷入供应不足的状态，第三季度石油日需求量将超过供应量140万桶，第四季度将超过供应量190万桶。
金融界2023-02-16

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