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衰退已经开始？！新一波数据出炉，全球市场悲观基调加剧美元强势几乎无法阻挡……
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待美联储主席鲍威尔的杰克逊霍尔演说。美国股指期货小幅上涨，美国国债收复失地，美元走稳。在本周晚些时候召开的杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行行长研讨会之前，市场仍处于紧张状态。斯托克欧洲600指数在三周低点附近波动，此前欧元区经济活动连续第二个月下滑，表明随着创纪录的通胀削弱需求，对经济衰退的担忧可能已经成为现实。能源股走高，因OPEC+减产的可能性提振原油价格。英国制造业数据表现平平，英国股市逊于欧洲基准指数。新兴市场股市连续第4天下跌。在美国股市昨日出现两个月来最大跌幅后，标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货出现波动，随后转向上涨。 10年期美国国债收益率保持在3%以上，美元的一项指标徘徊在五周以来的高点。欧元在近20年低点徘徊，债券收益率小幅走高。德国和法国疲软的经济周二给市场带来更大压力，数十年来的高通胀和飙升的天然气价格将欧洲拖入衰退，推动欧元兑美元汇率跌至20年低点。欧元区采购经理人指数(PMI)的下降让欧洲央行陷入了两难境地。欧洲央行正在加息，以遏制几十年来最严重的通胀，尽管前景的不确定性很高，经济势头也在减弱。追踪制造业和服务业的标普快速综合采购经理人指数(PMI)显示，由于高通胀和利率上升，欧洲最大经济体德国的经济下滑在8月份加剧。 PMI数据还显示，8月份法国经济出现18个月来的首次收缩。凯投宏观高级欧洲经济学家Jack Allen-Reynolds表示，8月份PMI初值显示，欧元区经济目前正在收缩。欧元区8月份综合PMI从7月份的49.9下滑至49.2，降至18个月的低点，与GDP的下滑相一致。他说∶“虽然在过去几个月里，随著全球供应链问题的缓解，价格压力已经变得不那厶大，但飙升的天然气价格和强大的国内价格压力将使通胀居高不下。”PMI调查与凯投宏观的观点一致：即使经济陷入衰退，欧洲央行也将不得不推进收紧货币政策。 “PMI将助长悲观论调，”CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示。 “我不认为乌克兰战争会很快结束，那将是市场反弹的催化剂。这将继续对能源价格造成压力，而对欧元来说，唯一的道路就是下跌，”Hewson说。欧盟基准天然气价格一夜之间飙升13%，达到历史最高水平，仅一个月时间就上涨了一倍，比过去10年平均水平高出14倍。欧洲已经准备好迎接俄罗斯能源供应的新一轮中断。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上周五(19日)晚间宣布，将在本月底停止通过北溪一号管道向欧洲供应天然气，为期三天。此外，周二稍早，从哈萨克斯坦斯坦通过俄罗斯向欧洲输送石油的重要管道遭到破坏，供应因此进一步减少。人们越来越担心西欧在冬季可能难以保证稳定的能源供应，以及商业活动受到毁灭性打击。同时，欧洲央行将继续收紧货币政策来应对飙升的通货膨胀。与此同时，交易员正在为杰克逊霍尔会议上的鹰派言论做准备，此前美联储官员最近的言论让许多投资者相信，在经济放缓的情况下，美联储将继续积极收紧货币政策。不过，一些分析师认为，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)可能会以一种更为微妙的方式让交易员措手不及，引发新一轮释然性反弹。市场起初因押注美联储明年将改变加息路线而反弹。但荷兰国际集团(ING)表示，市场目前预计鲍威尔周五在杰克逊霍尔全球央行行长年会上讲话时，美联储将保持强硬立场。 Amundi Institute所长Monica Defend表示，在去年的会议上，央行官员预测通胀将只是暂时现象，这让投资者感到困惑，但价格上涨的幅度却更高、持续时间更长、范围更广。市场押注美联储下个月将加息75个基点，届时欧洲央行和英国央行预计也将上调基准利率。 Defend称，尽管公司盈利显示出一些弹性，但利润率将在今年晚些时候承压。Defend称，欧元兑美元预计12月前将进一步跌至0.96，因欧洲经济前景较差。“美国和欧元区在两条不同的轨道上。” “目前，全球市场情绪既易受惊又不稳定，”Interactive Investor市场主管理Richard Hunter说。“短期内几乎没有理由感到乐观，经济的一线希望还没有形成可持续的基础。” 美联储正在走钢丝，试图在控制物价压力的同时避免经济衰退。美联储的量化紧缩政策将于下月启动，这为股市带来了另一个潜在阻力。 “股市的近期前景仍然充满挑战。”Julius Baer的股票策略主管Mathieu Racheter说，“量化紧缩对金融市场的影响尚未显现，而盈利下调周期才刚刚开始。”
厉害啦2022-08-23
开门黑？！全球市场迎战央行风暴：欧美股市集体跳水、美元坚挺、黄金急挫
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计将维持鹰派立场不变。欧洲股市周一随美国股指期货下跌，原因是美联储承诺收紧货币政策，以及对其对经济增长影响的担忧打压了投资者情绪。斯托克欧洲600指数跌至三周多来最低水平，汽车制造商和科技股领跌大盘。投资者对欧洲央行政策制定者发出的强硬信号感到担忧。德国央行行长Joachim Nagel对一家德国报纸表示，即使德国经济衰退的可能性越来越大，欧洲央行也必须继续升息，因通胀将在2023年之前维持在令人不安的高位。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货跌幅均超过1%。道指期货跌0.8%。摩根士丹利资本国际(MSCI Inc.)亚太股市指数连续第三天下跌，除中国股市部分上涨外，大多数主要股市都出现明显下跌，中国央行下调贷款利率的举措扶助了房地产开发商。全球股市从6月份的熊市低点反弹的势头正在消退，此前美联储(Fed)多次警告称，利率将走高，引发了人们对美国经济衰退的担忧。投资者也开始意识到，美联储正在加速缩减资产负债表。量化紧缩将于下个月进入高潮，这将加大受益于充足流动性的高风险资产的压力。 MLIV Pulse的最新调查显示，尽管通胀可能已经见顶，但股市和债市仍将再次下跌：约68%的受访者认为，几十年来最不稳定的价格压力时代将侵蚀企业利润率，推低股市。 AMP Services Ltd.投资策略负责人Shane Oliver在一份报告中写道：“包括美联储主席鲍威尔在内的各国央行行长在应对通胀问题上可能仍将保持强硬态度，尽管考虑到新兴的经济衰退，他们也会逐渐变得谨慎一些。” 10年期美国国债收益率基本持平，两年期美国国债收益率上升约5个基点，加剧了收益率曲线反转的趋势，这被视为经济衰退的先兆。美元指数攀升至五周来高点。上周，该指数上涨2.3%，创下2020年4月以来的最佳表现。 “如果8月份主要经济体的PMI初值数据显示经济增长进一步放缓或活动收缩，美元本周可以升高至110.00以上，”CBA国际经济主管Joseph Capurso说，提到了定于周二发布的制造业调查。“我们还预计鲍威尔将对通胀发出强硬的信息，这与其他美联储官员近期支持美元的言论一致。” 本周市场的关键是美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开的研讨会。最近的股市反弹放松了金融状况，这加大了应对通胀的难度。这次研讨会为鲍威尔提供了一个平台，让他有机会重新设定市场对美联储转向放缓加息的预期。后一种押注帮助推动了近期股市的反弹，但在经济增长放缓之际，这种押注很容易受到价格压力持续上升的影响。 “我们预计，这将提醒我们，需要采取更多收紧措施，在通胀问题上仍有很多进展，但没有明确承诺在9月份采取具体加息行动。”NatWest Markets的分析师Jan Nevruzi说。“对市场来说，这样平淡无奇的讲话可能会让人感到失望。” 期货价格完全反映出9月将再次加息，唯一的问题是加息幅度是50个基点还是75个基点。预计到今年年底，利率将达到3.5%至3.75%。与此同时，欧洲天然气价格延续上涨势头，人们再度担心通过一条主要管道的天然气供应将长期中断，从而危及本已陷入困境的经济。在中国，受中国央行上周决定下调关键政策利率的影响，人民银行周一下调了一年期和五年期贷款优惠利率LPR，以支持不断放缓的经济和承压的房地产行业。中国需求前景令油价承压，纽约市场原油价格跌破每桶90美元。交易员们正在密切关注伊朗核谈判，这可能会带来更多供应。伊朗方面表示，到2023年3月，石油生产能力将超过400万桶/日。
厉害啦2022-08-22
中国降息救楼市！全球市场涨势降温，美元坚挺聚焦鲍威尔年会演说
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的问题。亚洲股指周一收窄跌幅，但仍与美国股指期货一样出现下跌，原因是美联储(fed)承诺收紧货币政策以抑制通胀，抑制了投资者情绪。 MSCI亚太股市指数下跌不到0.5%，除香港和中国内地股市小幅上涨外，其他主要股市均出现明显跌幅。中国央行下调贷款利率的举措扶助了房地产开发商。标准普尔500指数、纳斯达克100指数和欧洲股指期货下跌，美元汇率接近一个多月来的高点，表明投资者仍在保持警惕。澳大利亚和新西兰的主权债券价格下跌，美国国债维持或延续从上周五开始的跌势。受美联储(Fed)反复警告利率将会上升的拖累，全球股市从6月份的熊市低点反弹的势头已开始降温。令人不安的全球经济发展(最近包括中国一个工业中心地区的电力短缺)也困扰着投资者。 MLIV Pulse的最新调查显示，尽管通胀可能已经见顶，但股市和债市仍将再次下跌：约68%的受访者认为，几十年来最不稳定的价格压力时代将侵蚀企业利润率，推低股市。本周市场的关键是美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开的研讨会。最近的股市反弹放松了金融状况，这加大了应对通胀的难度。此次研讨会为美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)提供了一个平台，以重新设定市场对美联储转向放缓加息的预期。后一种押注帮助推动了近期股市的反弹，但在经济增长放缓之际，这种押注很容易受到价格压力持续上升的影响。 AMP Services Ltd.投资策略负责人Shane Oliver在一份报告中写道：“包括美联储主席鲍威尔在内的各国央行行长在应对通胀问题上可能仍将保持强硬态度，尽管考虑到新兴的经济衰退，他们也会逐渐变得谨慎一些。” 在中国，受中国央行上周决定下调关键政策利率的影响，央行周一下调了一年期和五年期贷款优惠利率。汇丰大中华区首席经济学家Jing Liu在彭博电视上说，中国央行“旨在采取某种扭转措施，向市场提供更多长期信贷，同时确保银行间市场没有流动性过剩，也没有投机行为。” 除了重要的制造业中心四川省出现电力危机外，随着新冠肺炎病例的增加和房地产行业的持续困境，世界第二大经济体面临着流动性限制。中国需求前景令油价承压，油价跌至每桶90美元以下。交易员们正在密切关注伊朗核谈判，这可能会带来更多供应。
厉害啦2022-08-22
全球加息押注飙升！今日大考来袭：超2万亿美元期权合约到期美元坚挺黄金下跌
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了对其他主要央行收紧货币政策的押注后，美国股指期货与美国国债一同下跌。欧洲斯托克600指数周五下跌，正迈向周跌幅。房地产和旅游休闲类股表现最差。亚洲股市下跌，中国内地股市领跌。周四，天然气价格创下收盘新高。德国财政部周五表示，德国经济前景黯淡。标准普尔500指数9月份合约下跌0.8%，周四的上涨使该指数有望创下去年11月以来持续时间最长的周连涨。科技股依然走弱，纳斯达克100指数期货周五下跌0.9%。 Bed Bath & Beyond在纽约盘前交易中下跌42%，此前一名主要投资者出售了他所持的股份。零售商Bed Bath & Beyond在纽约早盘交易中跌至10.75美元，周四收于18.55美元，此前Ryan Cohen出售了他所持该公司的全部股份。联邦公开市场委员会的两名有投票权的成员——圣路易斯的詹姆斯·布拉德和堪萨斯城的埃斯特·乔治强调，美国央行将继续加息，直到通胀回落到2%的目标水平。尽管他们周四在美联储9月行动力度的观点上存在分歧，但他们打消了外界的预期，即一系列疲弱的经济数据将促使美联储转向鸽派立场。 “很明显，美联储将降低通胀作为其主要目标，尽管它承认这会引发经济脱轨的连锁风险。”Interactive Investor International在英国利兹的市场主管Richard Hunter表示，“多位美联储官员的言论表明，距离宣布战胜通胀还有一段路要走。” 没有投票权的官员也重申了美联储的鹰派立场。旧金山的戴利(Mary Daly)表示，官员们明年不会急于改变做法，这驳斥了对2023年底前降息的押注。明尼阿波利斯市的尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降低通胀。周五，债市价格全线下跌。德国国债收益率上涨，10年期国债收益率上涨8个基点至1.184%，为四周以来的最高点，因为德国生产者价格数据被视为加剧了对“滞胀”(高通胀和低增长的结合)的担忧。与此同时，两年期美国国债收益率上升5个基点。货币市场加大了对央行收紧货币政策的押注，美联储9月份加息75个基点的几率为40%，英国央行加息75个基点的几率为33%，而欧洲央行加息50个基点的可能性也已被考虑在内。与此同时，英国8月份消费者信心指数跌至至少1974年以来的最低水平，英国家庭对生活成本不断上涨感到“恼怒”。投资者目前正关注美联储下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会，以寻找有关政策路径的进一步线索。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。澳新银行(ANZ) G3经济学主管Brian Martin表示：“没有迹象表明，劳动力市场或通胀数据放缓到足以让美联储宣布战胜通胀的程度。” “我们认为，美联储的通胀预测存在上行风险，我们预计这些预测和点阵图将在9月份向上修正。”他补充称，“我们已将年底联邦基金利率预期上调25个基点至4.0%，并预计在2022年剩余时间内将加息3次，每次50个基点。” 近期显示经济活动放缓的数据突显出，加息对全球最大经济体的影响越来越大。经济学家认为，美国经济衰退的可能性为50%，欧元区衰退的可能性为55%。美联储的量化宽松(QE)政策将令市场情绪进一步恶化，下个月将缩表加速至每年1万亿美元的规模。美元创下自2021年6月以来的最大单周涨幅。彭博美元现货指数本周预计将上涨1.8%，在过去6天中有5天上涨。地缘政治紧张局势再次浮出水面，增加了对美元的避险买盘。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油和黄金价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。高盛策略师Rocky Fishman表示，在这2万亿美元期权合约中，预计有约9750亿美元与标普500指数相关，另有4300亿美元与个股相关。为了让持有的期权合约获得回报，交易员料将努力把标普500指数推向4300点，若失败，意味着美股最近的反弹正在失去动力，并将吸引空头入场。加拿大皇家银行资本市场股票衍生品策略师Amy Wu Silverman表示：“由于一些技术原因，在本周五期权合约到期之际，波动性可能会继续受到抑制，市场可能会继续获得相对支撑。但当人们重新聚精会神盯紧市场时，波动性可能会重新回升。”
厉害啦2022-08-19
美联储言论分歧！全球市场反弹遭阻，美元坚挺攀升静候杰克逊霍尔央行年会
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现相对优异。周五，一项亚洲股市指标和美国股指期货一起下跌，美元汇率处于一个月来的高点附近，反映出人们对美联储可能加息以对抗通胀的谨慎态度。 MSCI亚太股指下跌0.4%，标准普尔500指数、纳斯达克100指数和欧洲股指期货下跌。周四，美国股市小幅上涨。美元指标和美国国债收益率走高，投资者分析美联储官员略有分歧的言论：圣路易斯联储的布拉德敦促再升75个基点，堪萨斯联储的乔治语气更为谨慎，称升息的理由很充分，但升息速度有待讨论。地缘政治紧张局势也可能是影响美元走势的因素之一。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油、黄金和比特币价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。过去几周，投资者信心受到提振，因为有迹象显示，高通胀正在降温，货币紧缩将放缓。但全球股市从6月低点上涨12%仍面临障碍，尤其是美国和中国经济放缓带来的根深蒂固的全球价格压力风险。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 Columbia Threadneedle Investments的多元资产策略主管Anwiti Bahuguna在彭博电台上说，市场最近开始怀疑，先前对滞胀的担忧是否正在逆转，“今年下半年的经济增长可能不会是负的”。另外，印尼总统表示，该国今年可能会对镍出口征税。亚洲镍生产商股价走高。
厉害啦2022-08-19
全球市场又不淡定了！新一轮熊市反弹戛然而止：都怪美联储？下周央行风暴逼近
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整，投资者对通胀见顶的说法愈发怀疑。美国股指期货在震荡中收窄跌幅，此前美联储纪要暗示将采取微妙的平衡措施，在经济疲弱的情况下继续加息。欧洲斯托克600指数小幅上涨0.1%。在欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks表示该地区将继续加息后，对收紧货币环境的担忧加剧。 “欧洲最近经历了一轮牛市，但昨天在美联储会议纪要之前，股市收跌，因为人们获利了结，认为他们宁愿及时平仓，”Equiti Capital市场分析师David Madden表示。“欧洲央行还有很多事情要做，但他们的做法将是刀枪舌剑，因为他们受到传输保护工具(TPI)的限制——如果借贷成本过高过快地飙升，就可能导致债务危机。” 货币市场目前的价格反映出欧洲央行将在9月加息50个基点，并有35%的可能性再加息25个基点。标准普尔500指数和纳斯达克100指数9月合约下跌约0.1%，周三这两大基准指数均下跌。思科系统公司发布了乐观的销售预期后，在纽约盘前交易中股价上涨。思科公司股价在纽约早盘上涨4.3%，此前该公司发布了乐观的季度销售预期，原因是芯片供应短缺缓解，该公司能够满足更多订单。周四稍早，日本、中国和香港科技股指数的下跌拖累了一个亚洲股市指标。高盛集团经济学家将中国全年经济增长预期从3.3%下调至3%。房地产危机、新冠肺炎防控措施和紧张的电力供应让这个国家举步维艰。中国官方媒体称，地方政府可能出售逾2,290亿美元债券，为基础设施投资提供资金，并填补预算缺口，以提振经济增长。过去两个月，股市出现强劲反弹，原因是市场希望收紧货币政策的步伐即将见顶，但它们仍容易受到央行官员警告的影响，即对抗物价压力的斗争远未结束。根据美联储周三公布的7月26-27日政策会议纪要，美联储官员认为上月底“几乎没有证据”显示美国通胀压力正在缓解。虽然政策制定者警告不要过度收紧政策，并暗示可能在某个时候放缓加息，但他们也指出，通胀压力可能变得根深蒂固。会议纪要虽然没有明确暗示，从9月20日至21日议息会议加息的具体速度，但显示美国央行决策者承诺将尽可能高地加息以抑制通胀。微妙的信号不足以让市场在周四之前保持风险偏好的立场。美联储将于下周在怀俄明州的杰克逊霍尔召开年度研讨会，届时将有更多的线索出炉，因此谨慎是当下的话题。 “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。 “由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法，风险资产出现了非常强劲的上涨，但昨日这一势头戛然而止，多家报纸头条纷纷报道，给央行即将放松加息的预期泼了一盆冷水，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师说。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。两年期美国国债收益率(对货币紧缩政策最为敏感)波动，因投资者分析了美联储最新会议纪要中的一些鸽派元素。美国国债挣扎着寻找方向。两年期利率上升超过3个基点，随后下降近4个基点，交易几乎没有变化。美元连续第二天上涨。美指目前上涨0.1%，大部分涨幅来自欧元的下跌。欧元兑美元跌0.1%，至1.0168美元，英镑兑美元跌至1.20美元以下。在风险资产最近普遍上涨之后，一些基金经理对前景发出了警告。 “投资者迫切需要对冲——导致本轮熊市反弹的环境即将改变，我们承认，我们没有看到它像过去那样强劲，”花旗集团亚太区交易策略主管ohammed Apabhai说。“美联储已经看到货币状况有所松动，现在准备继续收紧货币政策。特别是，从9月1日开始，将目前475亿美元的量化紧缩规模扩大一倍至950亿美元。” “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。原油价格在涨跌之间波动，投资者权衡了美国和欧佩克(OPEC)发出的看涨信号与经济放缓迹象之间的关系。WTI原油期货交易价格高于每桶89美元。
厉害啦2022-08-18
大日子！全球市场迎两大爆点：美联储纪要恐偏鹰？小心破位行情一触即发
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价格再度承压，市场等待大行情的到来。美国股指期货下跌，市场对美联储(Fed)激进加息路径的担忧，超过了强劲的企业财报和中国的刺激计划。欧洲股市开盘后，部分股市涨幅被扳回，市场焦点转向美联储和英国通胀。英国通胀40年来首次飙升至两位数。斯托克600指数开盘走高，有迹象表明欧洲大陆的能源危机正在恶化。基准天然气期货上涨5.1%，原因是市场预期炎热的天气将刺激降温需求。标准普尔500指数9月合约下跌0.5%，周二该指数在零售类股反弹的推动下小幅上涨。纳斯达克100指数期货下跌0.7%，预示着科技股的抛售将继续。在美国盘前交易中，应用材料公司和PayPal控股公司下跌至少1.3%。在美联储加息的背景下，人们对股票估值日益悲观，科技股首当其冲。周三早些时候，亚洲股市上涨，外界猜测中国可能部署更多刺激措施来提振疲弱的经济。在房地产行业低迷和新冠疫情防控引发的一系列疲弱数据之后，中国总理李克强要求占经济总量40%的六个主要省份的地方官员加强促增长措施。美国股市出现反弹，原因是通胀见顶的迹象，以及在财报季中，五分之四的公司业绩达到或超过预期。然而，全球最大经济体持续加息以及经济衰退的可能性正在打压市场人气。与此同时，人们越来越担心，美联储利率制定者将继续专注于对抗通胀，而不是支持经济增长。美元和美国国债收益率(殖利率)上涨，因投资者等待美联储上次政策会议纪要，以了解决策者对经济数据走弱的敏感度。 “我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，”澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道。“如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 周三，美元汇率走高。英国CPI数据发布后，英镑兑美元一度上涨，但随后有所回落，英国7月消费者物价指数(CPI)涨幅超过预期，升至10.1%，凸显出英国家庭面临的压力越来越大，同时巩固了英国央行下次会议再次加息50个基点的预期。 “更高的通胀应该会引发英国央行更积极的货币政策回应——这是英镑的看涨信号，”Ebury市场策略主管Matthew Ryan说。“然而，另一方面，价格上涨给经济活动带来了明显的下行风险，并增加了英国经济可能长期衰退的可能性，这显然不利于英镑。” 在新西兰联储宣布连续第四次加息50个基点，但没有任何放缓迹象后，纽元汇率在最初飙升后转为下跌。尽管加息符合预期，但该声明被形容为“绝对比预期更强硬，”西太平洋银行新西兰市场策略主管Imre Speizer说，他提到了新西兰央行声明的基调，以及将官方现金利率(OCR)上调15个基点至4.10%的轨迹。 “显然，他们更担心工资上涨和非常紧张的劳动力市场，这是最近的一个重大发展，”Speizer说。美国国债价格下跌，10年期国债收益率上升6个基点，两年期国债收益率上升5个基点。这两种债券收益率之间的息差仍然倒挂，约为45个基点。10年期和2年期美国国债的收益率差跌至2008年以来的最低点。油价在涨跌之间波动，接近六个多月低点，反映出在高通胀和货币政策收紧的背景下，对经济前景严峻的担忧挥之不去。
厉害啦2022-08-17
一则消息突袭中国科技股！全球市场苦苦挣扎：与中美有关？两大风暴正悄然逼近
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美联储会议纪要以及美国零售销售数据。美国股指期货走势震荡，美元上涨，原因是投资者担心，在美联储(Fed)继续收紧货币政策之际，有迹象显示美国经济大幅放缓。欧洲斯托克600指数连续第5天走高，创下3月以来最长连涨纪录，大宗商品生产商和公用事业股涨幅居前。在周一上涨后，标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约在震荡盘中几乎没有变化，显示美国股市晚些时候开市时可能走弱。纽约州制造业指数大幅下滑，为2001年以来第二差，同时房屋建筑商信心连续下滑时间为2007年以来最长，引发股市短暂的乐观情绪，认为美联储可能放慢加息步伐。然而，这种担忧很快就盖过了：人们对经济衰退的担忧，以及一些交易员相信，即使经济放缓，美联储仍可能继续收紧货币政策。 “市场跌破6月份低点的风险相当高，”AMP Services Ltd.投资策略主管Shane Oliver说。他补充称，疲弱的经济数据预示着美国企业收益“走弱”。就在投资者从全球股市持续四周的上涨中振作起来、创下三个多月来最高水平之际，周一公布的疲弱中国工业产出和零售销售数据打击了市场人气。亚太股市指数周二下跌，受中国科技股拖累，有报道称社交媒体巨头腾讯控股出售其在外卖公司美团所持的全部或大部分股份，部分原因是为了安抚监管机构。在美上市的中国股票在盘前交易中下跌。在腾讯发布上述报告后，在纽约上市的中国股票在盘前交易中下跌。拼多多下跌4%，京东下跌2.2%。 “缺乏明确的方向正在推动市场上下波动，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中写道。“昨天的数据弱化了美国经济继续大幅复苏的可能性，并为一段盘整期，甚至可能出现下行修正奠定了基础。” 经济逆风给需求前景蒙上了阴影以及供应增加的前景下，原油价格回落。在一系列疲弱的全球经济指标公布之后，投资者开始转向美元避险。美国经济在第一和第二季度出现萎缩，加剧了关于美国是否已经或即将陷入衰退的争论。美元保持坚挺姿态。美元一度触及一周高位，最高升至106.62，为8月8日以来的最高水平，因投资者纷纷重返避险货币，而澳元、欧元和人民币则下跌。周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)7月会议纪要，可能会透露美联储对公布经济数据有多敏感。包括埃斯特·乔治和尼尔·卡什卡利在内的一些官员也将发表讲话。然而，投资者正在等待的重大事件是8月25日至27日在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度货币政策研讨会。交易员们正为更高的波动性做好准备美国国债涨跌互现，欧洲债券下跌。美国WTI原油期货在前两个交易日下跌约5%后，跌破每桶89美元。除了对经济的担忧之外，投资者还面临着需求放缓导致供应增加的前景。利比亚正在增加石油产量，伊朗正接近重启一项核协议，该协议可能会带来更高的原油流量。 “中国7月份经济数据描绘出的增长前景比此前预期更为悲观，这引发了对需求前景的担忧，大宗商品价格全线承压，”IG集团市场策略师Yeap Jun Rong写道。现货黄金价格微跌至1775美元附近，因美元走强以及市场对美联储未来加息的担忧打压了黄金需求。
厉害啦2022-08-16
事关中国？！全球市场突遭冲击：油价大跌4%、黄金失守1780、美元强势拉升……
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售巨头财报以及7月零售销售数据。周一美国股指期货下跌，原油、铁矿石等大宗商品价格下跌，中国公布的数据令人失望，进一步给全球经济前景蒙上阴影。欧洲股市基准上涨约0.3%，企业消息提振医疗股，矿业股和汽车股下跌。美国股指期货走软也打压人气，标准普尔500指数和Nasdaq 100指数合约均收低，暗示股市四周涨势可能停滞。最近几周，股市从价格压力放缓的迹象中得到了提振，这些迹象引发了人们对美联储加息力度减弱的希望。但中国步履蹒跚的经济表明，全球股市从6月份的熊市低点反弹近13%的走势，仍有许多障碍。彭博社对经济学家进行的调查显示，欧元区陷入衰退的风险已达到2020年11月以来的最高水平。数据显示，中国7月份的零售销售、投资和工业产出均低于经济学家的预期。中国国家统计局公布，6月份工业增加值同比增长3.8%，低于6月份3.9%的增幅，也低于经济学家预测的4.3%的增幅。零售销售增长2.7%，低于预期。今年前7个月固定资产投资增长5.7%，也低于经济学家预测的6.2%。调查失业率从5.5%降至5.4%，青年失业率达到创纪录的20%。 “7月份的经济数据非常令人担忧。”澳新银行大中华区经济学家Raymond Yeung说，“零新冠政策继续打击服务业，抑制家庭消费。” 数据公布前，央行早些时候降低了借贷成本。中国人民银行将一年期政策性贷款利率(MLF)下调10个基点，至2.75%，7天期逆回购利率从2.1%下调至2%。经济学家曾预计，一年期中期贷款利率将保持不变。这可能会促使银行在下周宣布下调8月份的优惠贷款利率(LPR)，但目前还不清楚进一步降息能刺激多少需求。政策利率和贷款利率都已经处于历史低位。但7月份贷款需求大幅下降，随着企业和家庭减少借贷，新增信贷总量增速降至至少2017年以来最低水平。中国的债券收益率和离岸人民币下跌，同时其交易所也出现波动。 “我认为，中国的情况与世界其他地方不同。他们的零新冠政策造成了一种自我强加的衰退，”投资公司Plurimi Group的首席投资官Patrick Armstrong说。 “如果市场再次下跌，我认为，这将是由美联储推动的。我预计，量化紧缩将在9月份正式开始，这将撤出市场的流动性，”Armstrong说。市场“关注的事实是，美国似乎终于开始了一段通货紧缩时期，”Flowbank SA的首席投资官Esty Dwek说。她补充称:“如果中国经济正在放缓，而且不会有太大起色，那么投资者真的需要美国来支撑。” 美国国债收益率小幅走高，债券曲线仍处于深度倒挂状态，两年期国债收益率为3.27%，远高于10年期国债的2.86%。这表明人们担心，美联储(fed)针对高通胀的货币紧缩举措将引发美国经济衰退。到目前为止，投资者一直在纠结美国和欧洲央行下个月开会时还会在多大程度上加息。由于有迹象显示美国通胀可能见顶，市场预期加息幅度较小，这帮助华尔街在周五前连续第四周上涨。市场仍暗示，美联储9月份加息75个基点的可能性约为50%，到今年年底，利率将升至3.50-3.75%左右。这些收益率支撑了美元，美元上涨。不过由于风险情绪改善，美元兑一篮子货币上周下跌了0.8%。 “我们仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。美联储将于周三公布上次议息会议纪要，但投资者希望纪要显示美联储开始转向的希望可能落空。 “我不认为(美联储主席)鲍威尔会这么说，我不认为会议纪要会这么说，”Armstrong说。油价跌跌不休，跌幅扩大至4%，全球最大石油出口国沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾多个海上钻井平台在上周短暂中断后正在恢复生产。铁矿石、铜和其他金属价格下跌，原因是人们越来越担心中国经济复苏乏力将抑制对原材料的需求。金价跌幅不断扩大，接连失守1790以及1780两大关口，最低触及1779美元。与此同时，比特币跌向2.4万美元。
厉害啦2022-08-15
多头兴奋了！71亿美元重返市场：美联储加息押注大降美元迈向5月来最大周跌幅
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8月消费者信心指数初值。周五，股市和美国股指期货上涨，投资者评估通胀降温的迹象能否使美联储(Fed)转向不那么激进的加息。欧洲斯托克600指数上涨0.4%。医疗保健巨头葛兰素史克公司涨幅居前，此前该公司因担心Zantac的诉讼而股价大跌。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货双双上涨约0.6%。摩根士丹利资本国际(MSCI Inc.)亚太股市指数上涨，受日本股市在假日结束后追涨的提振。全球股市正迈向连续第四周上涨，因投资者降低了对美国利率和通胀升幅的预期，而油价则收复了上周的部分失地。 “通胀似乎已经好转，这是积极的，成长型股票再次表现突出，”Allspring多资产解决方案投资组合管理全球主管Matthias Scheiber说。他补充说:“如果周末有一个不错的结局，我不会感到意外。”不过他表示，投资者仍保持谨慎。交易员已经减少了对美联储加息的押注，此前，周四发布的一份报告显示，美国7月份生产者价格指数(PPI)较上月下降，这是两年多来的首次。而周三发布的消费者价格指数(CPI)增速放缓提供了降温但仍令人不安的通胀迹象。 “宏观经济环境可能开始略有改善，美国CPI见顶让人怀疑未来几个月大举加息的必要性。”德商业银行驻约翰内斯堡兰的经济学家在一份报告中说。“通胀仍在高位，美联储仍需要加息，但形势没有很多人担心的那么糟糕。” 本周股市对一种可能性感到欢欣鼓舞，即物价压力下降将减轻美联储继续大幅加息的压力，使经济软着陆的可能性更大。全球股市有望创下2021年以来持续时间最长的多周上涨，今年以来的跌幅将缩减至约14%。美国银行说，投资者正纷纷重返股市和债市。以Michael Hartnett为首的策略师在报告中援引EPFR Global数据称，截至8月10日当周，全球股票基金吸引了71亿美元资金。美国股市的资金流入达到110亿美元，创下8周以来的新高。通胀数据小幅回落推动全球股市走高，并遏制了美元本周的升势，不过美联储多位发言人的讲话打消了美联储将放缓进一步收紧政策的预期。在美联储官员的最新评论中，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利周四表示，通货膨胀率过高，并补充说，她预计2023年将采取更多的限制性货币政策。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)说，他认为美联储今年可能需要将政策利率上调至3.25%-3.5%，并在明年年底前上调至3.75%-4%，这与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在7月美联储最近一次会议后发出的信号相符。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他“没有看到任何改变”美联储在年底前将政策利率上调至3.9%、在2023年底前上调至4.4%的必要性。本周早些时候，美国9月份加息75个基点的几率曾高达68%，但现在只有34%左右，与一周前持平。与美联储9月议息会议相关的掉期交易显示，美联储是否有可能加息50个基点或再次加息75个基点存在一些不确定性。 “有太多的不确定性，我们无法知道未来石油和其他CPI价格的走势，但通胀峰值显然已经过去了，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一份报告中写道。“关键问题是通胀会跌多远、跌多快。我们认为，通胀将相当棘手，各国央行需要采取比共识更强硬的立场。” 周五美元兑一篮子货币上涨0.24%，但美元指数正迈向5月份以来的最大周跌幅。欧元兑美元下跌0.26%。数据显示英国季度GDP下降0.1%后，英镑兑美元下跌0.5%。美债持稳。美国10年期国债收益率交投在2.888%，此前曾触及近三周高点2.906%。基准的德国10年期国债收益率两周来首次升至1%以上。黄金价格走高，目前交投在1790美元下方，日内波动幅度不超过10美元。金价仍有望连续第四周上涨，涨幅近1%，有望创下近一年来持续时间最长的多周上涨。比特币价格下滑，接近24000美元。币圈传来重磅消息：火币集团创始人李林正在与一些投资者谈判，打算以高达30亿美元的估值出售他在这家加密交易所的多数股权，这可能是自全球加密货币市场2万亿美元崩盘开始以来该行业最大的一笔收购案。原材料价格增加了复杂性。随着对经济衰退的担忧有所缓解，布伦特(Brent)原油价格本周有望上涨3%以上，部分收复上周14%的跌幅，不过不确定的需求前景限制了涨幅。油价本周上涨，导致大宗商品指数从7月低点反弹超过10%，如果这种趋势持续下去，可能会让通胀形势变得更加严峻。投资者关注周五稍晚公布的进一步通胀数据，届时密西根大学将公布8月消费者信心指数初值。
厉害啦2022-08-12

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