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美国防务承包商股市表现低迷，欧洲同行逆势上涨，政策不确定性为市场带来挑战
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美国防务承包商面临挑战：政策不确定性引发市场波动美国防务承包商市场表现：连续四周下跌欧洲防务公司崛起：历史性表现政治不确定性：特朗普政府计划与未来防务支出美国主要防务承包商：股价波动与财报展望分析师观点：防务板块的前景与风险相关大事件名词解释美国防务承包商市场表现：连续四周下跌根据www.TodayUSStock.com报道，在新一届政府上任一个月后，美国的防务承包商正面临着不确定的市场环境。S&P 500航空航天和国防指数已经连续四周下跌，这是超过一年来的最长连续下跌期。而与之对比的是，欧洲防务公司在俄罗斯与乌克兰冲突后，积极投资于现代化防御能力，表现出16个月来的最好周表现。欧洲防务公司崛起：历史性表现与美国公司不同，欧洲的防务公司在市场表现上取得了反转。欧洲军火制造商，过去长期处于美国同行的阴影下，如今在加大对防务投资的力度后，表现出显著的增长。特别是在欧洲为了应对俄罗斯威胁而加快现代化进程的背景下，这一转变尤为显著。政治不确定性：特朗普政府计划与未来防务支出美国防务承包商的困境，部分源于特朗普政府的政策不确定性。从特朗普提议将美国防务预算削减一半，到国防部长Pete Hegseth计划在未来五年内削减8%的军事支出，再到埃隆·马斯克在社交媒体上批评F-35战斗机的言论，所有这些因素都使得投资者对防务承包商的前景产生了犹豫。美国主要防务承包商：股价波动与财报展望主要防务公司如洛克希德·马丁（Lockheed Martin Corp.）和通用动力（General Dynamics Corp.）过去三个月股价分别下跌了19%和13%。而诺斯罗普·格鲁曼公司（Northrop Grumman Corp.）的股价也面临两年来最糟糕的月份表现。疲弱的财报前景和关于新政府计划的不明确性加剧了该行业的波动。分析师观点：防务板块的前景与风险分析师们，尤其是摩根士丹利的Kristine Liwag和RBC资本市场的Ken Herbert，认为在新政府政策不明朗的情况下，美国防务公司仍面临风险。赫伯特预计，尽管部分防务预算将得到保护，但不确定性依然会影响防务股，投资者在长期可见性改善之前可能会保持观望。然而，赫伯特也指出，目前可能是购买防务股的“最佳时机”，因为防务板块情绪低迷，防务公司股价已经进入历史性的“买入机会”区间。相关大事件 2024年1月：特朗普提议将美国防务预算削减50%，引发防务股市场波动。 2024年2月：国防部长Pete Hegseth提出未来五年内减少8%防务支出。 2024年2月：埃隆·马斯克通过X平台批评F-35战斗机，激化公众对美国防务项目的质疑。名词解释 S&P 500航空航天和国防指数：该指数包含了美国主要的航空航天和国防公司，是反映行业表现的重要标尺。防务承包商：为政府提供军火、技术设备和其他军事相关服务的公司。 F-35战斗机：由洛克希德·马丁公司开发的第五代隐形战斗机，是美国军方的主要战斗机之一。国防预算：美国政府为维护国家安全和防务开支的财政预算。编辑观点目前美国防务承包商面临的不确定性主要来源于政治环境的变化以及新政府在防务支出上的不明确政策。这种不确定性使得市场情绪变得低迷，并对相关企业的股价产生了影响。欧洲同行则凭借增加的防务投资显现出较好的表现，显示出全球防务市场的竞争格局正在发生变化。来源：今日美股网
今日美股网13小时前
特朗普的关税战争+激进外交政策之下，国防股何去何从
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大国采取一些激进举措开始，但这些举措对美国防务公司的影响仍未确定。特朗普不拘一格的外交方式和国会山上即将爆发的预算争斗意味着，防务承包商对未来的不确定性非常高。特朗普胜选后的短期内，iShares美国航空航天与防务ETF（ITA）上涨，但自11月11日以来，该基金几乎没有变化。美国防务承包商通常为美国武装部队提供装备，但他们也可以通过美国军方或经联邦批准直接向外国军队提供产品。特朗普的“美国优先”政策理论上可能导致美国军费开支增加，同时降低外国军售。 TD Cowen政策分析师Roman Schweizer表示：“目前，大家对于各种复杂的局势感到困惑。一个可能的因素是乌克兰战争的某种解决方案——这可能导致美国向乌克兰额外投入250亿至500亿美元的武器支出。” 美国政府的资金状况也不明确，随着3月14日潜在停摆的最后期限临近，一些军事项目可能也会受到所谓“政府效率部”的审查，这个部门由马斯克领导，马斯克曾对洛克希德·马丁的F-35战斗机提出过批评。如果美国军费预算因停摆而遭受某种形式的中断或定向削减，并非所有公司都会受到同等影响。美银分析师Ronald Epstein在2月7日的一份报告中强调了Northrop Grumman，认为它是一个相对不受影响的公司。 Epstein表示：“美国政府更替和‘DOGE’政策增加了市场上关于政府支出、项目确定性以及政府合同性质的不确定性。我们认为，Northrop Grumman因其在一些关乎国家安全、军事力量投射和下一代技术等最关键防务项目中的地位，能够免受噪音干扰。” 导弹防御当然，在共和党政府下，防务公司可能会从长期的支出中受益。1月27日，特朗普发布了一项名为The Iron Dome For America的行政命令，旨在探索升级美国的导弹防御系统。阿拉斯加州共和党参议员Dan Sullivan和北达科他州共和党参议员Kevin Cramer于周四宣布了一项相关法案，呼吁支出超过180亿美元。尽管该项目的具体形态尚未确定，但这可能会为防务股带来提振。 TD Cowen的Schweizer表示：“我认为，这不一定会成为一项独立的法案来资助‘为美国打造铁穹’计划。我认为这个计划会随着几年的时间逐步推进，关键在于该项目的规模有多大。” William Blair分析师Louie DiPalma在1月28日的客户报告中表示，任何关于铁穹计划的提案可能会使领先的导弹防御公司受益，例如Lockheed Martin和RTX。DiPalma还表示，波音的千年空间业务和AeroVironment的BlueHalo也有可能参与到合同竞标中。贸易战担忧特朗普对加拿大和欧洲等盟国威胁征收关税，可能会为防务公司带来新的困扰，即便他们的产品不受影响。 TD Cowen的Schweizer表示：“贸易战和关税可能对一个国家购买美国武器系统的意愿产生负面影响。” Gabelli投资组合经理Tony Bancroft表示，美国武器系统的规模和技术确实使得其他国家难以转向其他地方，除非是一些小规模的单独合同。 Bancroft说：“当你购买美国的武器系统时，你实际上是获得了完整的后勤链条。其他国家没有我们所涉及的那种规模。”他还补充道，外国军售通常比国内销售更有利可图，防务承包商从中获得的利润更高。截至12月31日，Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF (GCAD)的主要防务持仓包括L3Harris Technologies和Spirit AeroSystems。
金融界02-11 07:50
中美突发罕见表态！彭博独家：美国驻日大使称TA们对美构成的风险比中国大
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纽尔(Rahm Emanuel)表示，美国防务公司优先考虑股票回购，而不是向美国军方及其盟友交付武器，此举正损害美国国家安全利益。 (截图来源：彭博社) 伊曼纽尔说，这些公司更注重提高股票价值，而不是投资于生产能力。他在周三接受采访时表示，这导致了武器运输的延误，可能会损害美国的安全，削弱美国的联盟。伊曼纽尔在东京表示：“与中国相比，美国国防工业对美国的安全和我们威慑的可信度构成了更大的风险。” 伊曼纽尔于2021年被确认为美国驻日本大使。他表示，他目睹了国防装备运输多年拖延对美国军方及其地区盟友的破坏性影响。他说：“我无法告诉你，有多少次我不得不动用我的政治资本来掩盖他们的失败。” 他补充说，一个解决方案是，如果国防承包商未能按时交付订单，将禁止它们在几年内回购自己的股票。彭博社指出，不断加剧的地缘政治紧张局势以及中东和乌克兰的冲突推动了对国防产品的需求，使雷神技术公司(RTX Corp.)、诺思罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corp.)和洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corp.)等公司受益。根据彭博汇编的数据，2023年，洛克希德·马丁公司和雷神技术公司总共花费189亿美元用于股票回购，而资本支出仅为41亿美元。针对上述言论，洛克希德·马丁公司和R雷神技术公司没有回应彭博社置评请求。诺思罗普·格鲁曼公司和通用动力公司(General Dynamics Corp.)也没有回应，这两家主要的国防承包商也有股票回购计划。
天马行空01-10 15:27
美国官员：5万俄罗斯和朝鲜军队正在集结，准备在库尔斯克发动大规模攻势
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斗力，并学习战争中正在开发的新战术。美国防务官员称，不清楚朝鲜是否会派遣更多增援部队。一位乌克兰高级官员表示，乌克兰情报部门预测朝鲜可能派遣多达10万名士兵。俄罗斯现在每月征兵目标是约2.5万人，并不容易完成，这让朝鲜士兵的加入显得至关重要。巴罗斯称朝鲜的派兵是一种“替代性输送渠道”，“这可能不只是一次性派遣1万士兵，更可能是定期增加数千人，每月甚至多达1.5万人。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-12
英媒重磅爆料！麦肯锡领导的智库曾为中国产业政策提供建议间接导致美中紧张
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国防部审查的专用IT基础设施，以保护其美国防务工作的机密性。
风枫2024-02-24
沙特据悉搁置了与以色列关系正常化的协议并与伊朗接触
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谈判被推迟，这是沙特为获得利雅得认为的美国防务协议的真正回报的关键一步。
金融界2023-10-13
F-35战机升级延迟美军工巨头今年将损失数亿美元
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丁公司2023年为此将损失数亿美元。据美国防务新闻网7月20日报道，洛克希德·马丁公司执行长吉姆·泰克莱特表示，由于“技术更新3”（TR-3）升级和软件成熟度问题，原计划今年交付147架至153架战斗机，预计将减少为100架-120架。洛克希德·马丁公司财务长杰·马拉夫表示，推迟交付将使该公司今年损失2.1亿美元到3.5亿美元，至于损失的具体数额，取决于该公司开始交付TR-3的时间。据报道，F-35联合项目办公室预计升级将在2023年12月至2024年4月之间进行。
金融界2023-07-20
蓬佩奥将会晤蔡英文！访台重点目标“投资台湾” 民进党：深化台美科技战略重要意义
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事重镇。他指出，蓬佩奥此行的主轴涉及“美国防务产业链”议题，也关系到台湾在防务预算与产业方面的推动决心。 (来源:中时新闻网) 此外，陈子瑜提到，自美中贸易战启动后，全球产业链重组是进行中的趋势，台湾在这波历史机遇中已经抢得民主先机，但要如何避免盟友“鸡蛋不要放在同一个篮子里”的担忧，另一方面又能维持竞争优势，是台湾目前的考验。事实上，蓬佩奥今年3月才与夫人苏珊(Susan Pompeo)等一行人访台，当时他在4天内晋见蔡英文、台湾副领导人赖清德，也拜会苏贞昌、台湾“立法院长”游锡堃、外事部门负责人吴钊燮等人，还获蔡英文颁赠特种大绶景星勋章，表彰其对台美关系提升做出的贡献。民进党立委何志伟提到，蓬佩奥此行将聚焦于经贸合作议题，重点目标就是“投资台湾”，因为“投资台湾的安全，就是投资印太地区的安全”，而蓬佩奥也会与蔡英文及赖清德会唔，但何志伟强调，不会有太高强度的政治议题。他认为，蓬佩奥此行重点除“投资台湾就是投资世界安全”外，也包括疫情改变全球贸易的型态、在疫后复苏时代，供应链重组势在必行、台美合作是必要的、一同面对挑战，携手创造更多机会等。 “全球台商经贸论坛”就举办于蓬佩奥下榻的高雄万豪酒店，他会以专题演讲贵宾的身份，以“从世界经贸趋势，看见台湾疫后新商机”为题进行演讲，并与企业领袖们就全球趋势、供应链、产业布局及创新发展等议题，一同探讨、分享观点。除了赖清德会出席外，该活动预估有超过300名来自世界各地的台商及台湾重量级企业领袖出席。蓬佩奥此次访台除出席论坛进行20分钟的专题演讲外，预计还会造访高雄其他在地景点，不过详细行程尚未出炉。另外，消息人士透露，因班机延误关系，稍早已宣布取消和陈其迈明日的早餐约会。高雄市长陈其迈说：“蓬佩奥来高雄，一定会爱上高雄喜欢高雄，因为高雄是一个台湾非常具有代表性的城市，一定可以感受到高雄人的热情。” 蓬佩奥28日预计中午前往台南归仁阿勇漂亮庄园餐叙，民进党立法委员王定宇安排台南市长黄伟哲、前外交部长陈唐山、企业领袖共同参与，王定宇指出，美国重量级政治人物访台有深化台美交流的重要意义，蓬佩奥卸任国务卿职务后仍持续关注国际事务，更多次为台湾发声，此次台湾行意义非凡。他提到：“除再次见证台美坚若磐石的情谊外，更意味着台湾的重要性不断被看见。” 王定宇续指，台湾是美国重要的科技战略伙伴，更是台日美价值同盟的一员，他期待透过这次与台南基层企业的午宴，能让蓬佩奥体验出南台湾雄厚的科技底蕴与热情洋溢的民主活力，他强调，一切的政治都是源自地方，能亲自听到、看到台湾基层声音，相信蓬佩奥此行必定收获满满，让日后的台美情谊更为紧实。#台海局势#
小萧2022-09-27
中美重磅消息！五角大楼敦促美国防务公司与中国脱钩
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报》当地时间周一(9月19日)报道称，美国防务公司高管和国防部官员说，五角大楼正在加大努力，使美国防务公司庞大的全球供应链与中国脱钩。本月早些时候，五角大楼曾决定暂停F-35战机的交付工作，原因是F-35发动机中的一个部件使用了来自中国的材料。 (图片来源：《华尔街日报》) 报道指出，美国国防部说，它已经开始使用人工智能来更好地分析美国军方承包商使用的飞机零部件、电子产品和原材料是否来自中国和其他潜在对手。在五角大楼和国会议员的鼓励下，国防承包商已表示，他们正在减少对来自中国的微电子和特种金属的依赖。中国是全球最大的供应商之一。报道称，在美国，用以加工稀土矿物的新设施正在开发建设中，其中大部分稀土矿物仍广泛来自中国。五角大楼已将中国迅速扩张的军力视为推动其政策的主要威胁，进而将其视为推动五角大楼自身支出的主要威胁。斯德哥尔摩国际和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute)的数据显示，中国的国防预算在2012年至2021年间增长了72%。这种增长正在帮助推动美国增加在远程导弹和核潜艇等高端武器装备上的支出，美国国防部领导人说，美国正在失去在卫星和导弹等关键领域长期保持的技术优势。美国防务公司还预计未来几年将增加军费开支，部分原因是西方国家为帮助乌克兰抗击俄罗斯入侵而运送武器。五角大楼领导人表示，如果制裁或冲突切断供应，依赖中国的电路板或俄罗斯的钛就是不明智的。最近台湾问题上的紧张局势加剧了这种不安。本月早些时候，五角大楼曾决定暂停F-35战机的交付工作，原因是F-35发动机中的一个部件使用了来自中国的材料。美国国防部本月早些时候停止接受洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corp.)生产的新型F-35战斗机，之前五角大楼获知，这些战斗机使用从美国霍尼韦尔国际公司(Honeywell International inc .)采购的磁铁部件，这些磁铁含有由中国生产的金属合金。霍尼韦尔最近几周向五角大楼披露，该公司为飞机制造的发动机部件含有两种来自中国的合金，它们被制成磁铁。该公司说，已经确定了另一家供应商，但没有透露细节。霍尼韦尔说，它仍致力于提供高质量的产品，洛克希德·马丁公司说，它在德克萨斯州沃斯堡的工厂继续生产。五角大楼表示，预计F-35战机的交付将获得豁免。五角大楼的领导人多年来一直认识到中国供应的原材料和微电子技术可能带来的脆弱性。在特朗普执政期间，这些担忧变得更加突出，五角大楼的一些研究表明，美国对中国和其他海外供应商的依赖日益增加。五角大楼官员说，新冠肺炎大流行暴露出供应链是多么脆弱，即使是高端武器，也暴露出中国在多大程度上仍然是材料和零部件的来源，包括计算机芯片和用于制造磁铁的稀土矿物，以及用于炸药的化学品。五角大楼和业界领袖说，最大的担忧之一是美国80%的稀土元素依赖中国。稀土有时被称为科技矿物，用于制造武器制导系统的磁铁，以及电动汽车电池等商业应用。在过去的几十年里，中国在稀土的开采和精炼方面投入了大量资金，并主导着全球供应链。英国《金融时报》此前的一篇报道指出，为了减少对中国的“稀土依赖”，美国2020年11月宣布拨款近1300万美元资助3家公司筹建稀土设施。面对包括美国在内的西方国家担心中方垄断稀土市场的问题，中国外交部曾回应称，中国一直秉持开放、协同、共享的方针，推动国内稀土产业的发展，我们愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要，为促进中国经济和世界经济的发展发挥积极作用。
tqttier2022-09-20
互不相让！美国“亚洲沙皇”：正为中国的更多军事侵略做准备美军数周内将穿越台湾海峡
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自中国的更多军事侵略做准备，未来几周内美国防务力量将穿越台湾海峡，加强与澳大利亚等盟友的协调，并深化与台湾的关系。拜登政府的“亚洲沙皇”和印度-太平洋事务协调员坎贝尔在周五的电话中告诉媒体，在美国众议院议长佩洛西上周访问台湾后，华盛顿预计中国继续其“挑衅性”的军事行动，并“加强对台湾的压力运动”。坎贝尔表示:“中国反应过度，其行动仍是挑衅的、破坏稳定的、前所未有的。中国的行动从根本上与和平与稳定的目标不符。这是对台湾加大压力行动的一部分，目前尚未结束，我们预计未来几周和几个月还会继续展开。” 坎贝尔表示:“我们将继续在国际法允许的地方飞行、航行和行动，这符合我们对航行自由的长期承诺，包括在未来几周内通过台湾海峡进行标准的空中和海上过境。” 他表示，美国将“保持自己的能力，以抵制任何可能危及台湾安全的武力或其他形式的胁迫”。白宫发出最新消息的一周前，中国曾向台湾首都台北发射多枚弹道导弹，以回应台湾接受佩洛西的访问。佩洛西是自1997年时任议长金里奇访台以来访问台湾级别最高的民选美国官员。中国还派出100多架战斗机、轰炸机和军舰进入台湾海峡及其周边地区，进行实弹演习和军事演习。 “铁甲联盟” 坎贝尔表示，美国将继续履行《与台湾关系法》下的承诺，并将加强与澳大利亚等盟国的协调。 “我们加强了我们的铁甲联盟，就像8月9日那样，在冲绳附近与日本举行联合空军演习。我们继续支持台湾和我们的合作伙伴，其中许多国家，如七国集团、澳大利亚、英国、欧盟和东盟也在公开声明中表达了担忧。” “特别是在过去一年里，我们看到空前数量的盟友和伙伴公开和发表声明，表示他们希望看到台湾海峡的持续与和平与稳定。” 坎贝尔还回答了美国是否会继续加强台湾的防御武器的问题。他说:“《与台湾关系法》要求我们向台湾提供适当的防御条款和能力。这些条款旨在最有效地处理与台湾所面临的不断变化的安全环境有关的防务问题。” 这位前美国驻华大使本周警告称，军队的激进错误可能会使该地区陷入混乱。他谴责了北京方面对佩洛西访华的回应。坎贝尔称，佩洛西的访问完全符合华盛顿的“一个中国”政策，“作为(中国)加大对台施压力度的借口，并非史无前例”。然而，澳大利亚前总理陆克文说，让佩洛西议长访台并不“明智”。 “总的来说，我的判断是否定的。因为我简单地问了这个问题……从总体上看，这是否有助于维护台湾自身的安全，是否有助于维持台湾的现状？这次访问并没有什么帮助。事实上，在某种程度上，这再次加剧了紧张局势，对它造成了负面影响，”陆克文告诉CNN。
夏洛特2022-08-13

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