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美联储纪要里藏着几只“鹰”？警惕投降事件突袭黄金恐面临大跌近80美元风险
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.7%，报1776.70美元/盎司。美联储会议纪要显示，与会者一致认为，未来的加息将取决于获得的信息，并认为在“某个时刻”放慢加息步伐是合适的。据美联储会议纪要，“几乎没有证据”表明通胀压力正在消退，需要相当长的时间才能解决问题。与会者指出，近期通胀预期读数与固守在2%的长期预期“一致”。与会者“强调”需求放缓将在降低通胀方面“发挥重要作用”。与会者表示，劳动力市场的强劲势头表明，经济活动比疲软的第二季度所暗示的更为强劲，这提高了GDP向上修正的可能性。会议纪要出炉后，美元指数下跌37点，至106.385。10年期国债收益率承压，跌0.8%，至2.888%，远低于当日高点2.919%。两年期国债收益率下跌了近1.4%。这使得黄金在膝跳反应中恢复了一些失地。有机构指出，美联储会议纪要里还是藏着几只“鹰”的。虽然市场反应好像是把美联储会议纪要解读成鸽派，但不确定这种理解对不对。可以肯定的是，美联储重申了关于未来应放慢紧缩步伐的说法，而且谈到了存在过度紧缩的风险。但有个地方要注意，经济增长势头相当疲软，下半年增长率将低于趋势水平。不过就目前而言，美联储对于这些似乎并不在意。虽然经济数据的不确定性的确使过度紧缩成为一种风险，但如果公众不认可美联储适当收紧政策的决心，那么高通胀有可能根深蒂固。换言之，美联储淡化收紧货币政策的承诺恰恰说明其更有可能把抗通胀这件事做到底。这是黄金痛苦交易的开始吗？道明证券(TD Securities)的分析师解释说:“基金经理的黄金仓位徘徊在多年来的低点附近，但我们仍预计，少数自营交易机构和家族理财室对大量膨胀仓位的平仓，将导致黄金出现投降事件。” “这些交易员中有一小部分持有的头寸几乎是其平均仓位规模的两倍，这似乎与美联储的说法或衰退观点无关。随着黄金价格接近大流行时期的入门水平，这种自满的仓位越来越有投降的风险。” “杰克逊霍尔研讨会为美联储提供了一个反击鸽派言论的额外途径。” 此种情况下，Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文就黄金和白银的走势进行了技术分析：黄金今天，10月份黄金期货价格创下两个月来新低。看空黄金期货的人在近期整体技术上有优势。多头的下一个上行价格目标是在8月高点1814.40美元这一坚实阻力位上方收盘。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推至1700美元这一坚实的技术支撑下方。首个阻力位见于今天的高位1786.30美元，然后是1800.00美元。首个支撑位见于8月低点1759.70美元，然后是1750美元。（图源：Kitco）白银看空9月白银期货的人近期整体技术优势明显。白银多头的下一个上行价格目标是推动收盘价高于坚实的技术阻力位22.00美元。下一个下行价格目标是推动收盘价低于19美元的坚实支撑。第一个阻力位见于20.00美元，然后是20.25美元。首个支撑位见于19.47美元，然后是19.25美元。（图源：Kitco）
夏洛特2022-08-18
【黄金收盘】偷偷放“鸽”？美联储会议纪要这两句话搅动市场美元上演V型反转、黄金反弹昙花一现
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24K99讯周三(8月17日)，美联储会议纪要显示，未来升息步伐将取决于即将出炉的经济数据，金价收复部分跌幅。美市尾盘，现货黄金收报1761.99美元/盎司，下跌13.26美元或0.75%，日内最高触及1782.23美元/盎司，最低触及1759.63美元/盎司。（现货黄金日线图，来源：FX168） COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1776.70美元/盎司。 7月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要指出，通胀消散可能需要比预期更长的时间。会议纪要称，未来加息的速度将取决于即将出炉的经济数据，以及美联储对经济如何适应已经批准的加息的评估。美联储官员7月认为加息速度最终需要在某个时候有所放缓。他们希望评估政策收紧对遏制通胀所起到的作用。会议纪要显示：“随着货币政策立场进一步收紧，未来某个时候放慢升息脚步很可能是适宜之举，同时还需要评估累积的政策调整对经济活动和通胀的影响”。纪要称，许多与会者表示，鉴于经济环境不断变化以及货币政策对经济的影响存在较长且多变的滞后，货币政策立场有收紧过度的风险，可能超出维持物价稳定需要的水平。会议纪要中使用的措辞与美联储主席鲍威尔在7月会议后新闻发布会上的发言类似。当时鲍威尔有关将来可能下调升息幅度的评论点燃了股市涨势。可即便如此，鲍威尔也没有对9月份再进行一次超常规加息的可能性关上大门，其透露这将取决于经济数据的表现。受会议纪要透露美联储可能下调升息幅度以及美联储官员提到政策过度收紧风险这一消息影响，美元指数DXY走低近40点至106.39，随后自低位反弹，收报106.65，日内上涨0.18%；现货黄金短线反弹约9美元，至1770美元一线交投，随后自高位回落。 “黄金市场将美联储会议纪要视为具有鸽派倾向，金价小幅走高，”渣打银行分析师Suki Cooper称。在会议结束后，黄金减少了损失，但仍保持在较低水平，在美元走强的情况下，黄金在当天的大部分时间里都在下跌。 Cooper补充称：“我们预计美联储将在9月加息50个基点，焦点将转向8月CPI数据和9月非农就业数据，以判断通胀是否确实在放缓，劳动力市场是否在走软。” 尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但加息增加了持有零收益黄金的机会成本。他说：“我们仍然认为，美联储将致力于通过即将到来的加息来对抗通胀压力。然而，可能存在问题的是即将加息的步伐，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。美联储官员近期的鹰派言论令不支付利息的黄金承压，联邦基金期货交易商预计美联储在9月份加息50个基点的可能性为57.5%。 Kitco.com的高级技术分析师Jim Wyckoff表示，会议纪要对黄金市场来说并没有带来太多惊喜，这就是金价没有对该消息做出反应的原因。 “市场正在寻找美联储即将收紧货币政策的时机和程度的线索，”他说。后市预测 1.自7月底跌至1700美元下方以来，金价已取得相当大的涨幅，但“金价在攀爬至1800美元这一重要心理关口上方时遇到相当大的阻力，”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling说。他表示，美联储未来升息力度不及预期，且持续时间较此前预期较短的前景，被“仍将需要更多升息这一事实所抑制，这削弱了黄金等非收益率资产的吸引力。” 2.DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示：“近期的重点是美联储7月政策会议纪要和即将在8月末召开的杰克逊霍尔全球央行年会，它们将为美联储9月政策会议奠定基调。如果美联储对加息前景看法变得更加鹰派，那么将对黄金产生一定的负面影响。” 3.StoneX分析师Rhona O’Connell表示:“纽约联储制造业数据很糟糕，这意味着加息要比上次更温和”，这支撑了因不确定性而繁荣的黄金。 “美联储已经放弃了之前的指导政策，会议纪要已经过时三周，因此它只会给我们提供一个背景，”O’Connell表示，并称市场将等待解读会议纪要的言外之意。下一交易日重点关注 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国7月谘商会领先指标月率次日01:20 美联储乔治就美国经济前景发表讲话
夏洛特2022-08-18
决策分析：美国股市四个交易日首次下跌黄金白银价格再次走低零售数据停滞不前
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行了评估。标准普尔500指数收于接近美联储会议纪要发布的水平，因为以科技股为主的纳斯达克100指数继续下跌，跌幅超过1%。7月26日至27日的会议纪要指出，最终需要放慢加息步伐，但也希望衡量其货币紧缩政策对抑制通胀的作用。周三美国早盘交易中，黄金和白银价格再次走低，原因是在本周中国发布的悲观经济数据以及对美国和全球经济衰退的担忧仍在加剧后，人们担心贵金属需求。当天美元指数走高和美国国债收益率上升也利空外部市场力量，不利于金属市场多头。10月黄金期货最新下跌8.70美元至1770.80美元。Comex 9月白银期货最新下跌0.315美元，至每盎司19.765美元。外汇市场中，美元/日元在欧洲早盘表现强劲，随后在零售销售后进一步走高，触及135.49。顶部出现在风险偏好改善但未能通过135.50的报价。增加美元买盘的是债券的抛售。在最近的一些令人失望的表现之后，欧元今天表现出一些会涨。英镑从13%的通胀率中得到的提振较少。在触及 1.2140后，最终下跌100点。即使是会议纪要后的美元抛售也几乎没有提供支撑。纽元是新西兰央行加息后的焦点。此举被视为鹰派，但新西兰元和澳元均落后。对此并没有真正强有力的解释，但风险情绪是负面的，空头在当日的交易中胜出。在债券市场，对利率变化最敏感的两年期收益率在公布后收窄了大部分涨幅。期货合约将美联储下个月加息75个基点的可能性降低至约40%，相比之下，交易员在会议纪要前加息和加息50个基点之间存在分歧。美元回吐涨幅。美国股市因通胀见顶迹象和财报季上涨，五分之四的公司达到或超过预期。然而，美联储继续加息以降温通胀并使经济陷入衰退的前景令市场情绪承压。美联储官员可能会在8月25日至27日怀俄明州杰克逊霍尔会议期间就前景提出新观点。周三早些时候，数据显示上个月零售销售停滞不前，原因是汽车购买和汽油价格下降，但其他类别表明消费者支出具有弹性。不包括汽油和汽车，销售额增长0.7%，好于预期。企业消息方面，Target 因利润落后于华尔街预期而下跌，而 Lowe's Cos.在这家家居装修零售商公布的收益超过预期后上涨，尽管翻新商正在努力应对美国房地产市场的下滑。对于风险情绪来说，这是动荡的一天。周三早些时候，亚洲股市上涨，因市场猜测中国可能会采取更多刺激措施来支撑疲弱的经济。当欧洲交易开盘时，其中一些股票收益被放弃，焦点转向美联储和英国通胀，通胀在 40 年来首次飙升至两位数，并引发全球债券抛售。市场置评： Amundi US美国股票主管兼投资组合经理Marco Pirondini表示：“随着盈利和利润率在2023年恶化，从这个水平进行修正是非常非常有可能的，我们预计美联储将继续加息，我们预计经济将放缓，甚至可能进入衰退。明年经济衰退的可能性高于正常水平。所以一旦你把所有这些东西放在一起，我认为更谨慎的方法很重要。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区7月消费者物价指数终值(月率) 02:00欧元区7月消费者物价指数终值(年率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0813) 07:00美国7月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本7月全国消费者物价指数(年率) 23:00德国7月生产者物价指数(月率) 23:00英国7月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0177，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0201，进一步阻力位于1.0234，关键阻力位于1.0274；汇价下行的初步支撑位于1.0128，进一步支撑位于1.0089，更关键支撑位于1.0056。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2047，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2139，进一步阻力位于1.2183，关键阻力位于1.2249；汇价下行的初步支撑位于1.2029，进一步支撑位于1.1963，更关键支撑位于1.1919。日元：美元/日元收涨，收报135.08，涨幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.955，进一步阻力位135.68，关键阻力位于136.688；汇价下行的初步支撑位于133.222，进一步支撑位于132.214，更关键支撑位于131.489。
楼喆2022-08-18
重磅！美联储会议纪要暗示不会暂停加息美元却飞流直下、黄金趁势反弹
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的几率为57.5%，与此前基本一致。美联储会议纪要出炉之后，美元指数DXY走低逾30个点至106.45。美国10年期国债收益率下跌2个基点至2.89%。（美指15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线反弹约7美元，至1768美元一线交投。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）美股小幅反弹：道琼斯指数现下跌逾90点或不到0.3%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.37%和0.79%。（道指15分钟走势图，来源：FX168）在投资者评估最新的会议纪要时，股市出现波动。会议纪要显示，美联储(Federal Reserve)打算加息，直到它能够驯服通胀，但在某个时候会放缓加息速度。以下是机构对美联储会议纪要的点评：没有迹象表明(至少没看到美联储官员)对房地产市场的金融风险表示担忧：住宅房地产价格持续上涨，委员们指出，尽管估值有所提高，但抵押贷款承销标准比之前的房价周期更强。市场没有太大的反应，我们需要看下一个通胀指标显示什么，以及8月份的就业报告，才能真正预测美联储在9月份将采取什么行动。联邦基金期货10月合约仍停留在97.05，使市场在美联储下月会议上加息50或75个基点之间保持微妙平衡。两年期国债收益率跌至3.29%左右，仍较昨日3.16%的低点大幅上升，市场正在衡量美联储在9月会议前发布的另一组就业和通胀报告究竟会有多鸽派。 9月份的美联储议息会议可能会加息50个基点。我们正进入一个金融市场可能出现波动的时期，可能会看到基本面和市场出现波动。 “一些与会者表示，一旦政策利率达到了足够限制性的水平，保持这一水平一段时间，以确保通胀牢固地回到2%，可能是合适的。”这表明，官员们不打算在近期降息，而是选择保持利率稳定，直到通胀明显下行。纪要指出美联储存在过度紧缩的风险，但“美联储官员认为，采取限制性立场是必要的”可能暗示，当先前收紧政策的滞后影响显现时，采取更多紧缩措施的理由将会减弱。我们有必要深入研究这些言论的具体内容。
夏洛特2022-08-18
决策分析：警惕暴风雨来袭！黄金急涨急跌失守1765 美股大幅走跌美联储“鹰爪”或比“恐怖数据”更恐怖？
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，金价正在努力寻找一个明确的方向，因此美联储会议纪要可能成为一个重要的市场推动因素，因为美联储一年一度的杰克逊霍尔研讨会即将召开。 “通胀已发出一些信号，表明我们可能已经触顶，但在看到金价进一步反弹之前，投资者可能需要美联储发出一些鸽派的信号，”他补充道。澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道：“我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 美联储通过提高借贷成本来遏制高通胀的斗争日益激进，并已经开始在对利率高度敏感的房地产行业中得到体现。美联储的目标是在不引发失业率急剧上升的情况下，将整个经济需求抑制到足以冷却通胀的程度。大幅加息也增加了经济衰退的担忧。美国经济在第一季度和第二季度收缩，关于该国是否或即将陷入衰退的持续争论趋于白热化。在最新的库存报告显示超出预期的情况后，油价走高。美国能源信息署周三表示，前一周的库存减少了710万桶。根据FactSet的估计，分析师此前预计将减少25万桶。截止发稿，WTI原油上涨50美分，收于每桶87.03美元。盘中早些时候，该合约跌至逾六个月以来的最低水平。国际基准布伦特原油价格为92.69美元，涨幅为0.4%。
Dan19772022-08-17
零增长！美零售销售数据弱于预期黄金急涨又急跌、静待美联储纪要来袭
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，金价正在努力寻找一个明确的方向，因此美联储会议纪要可能成为一个重要的市场推动因素，因为美联储一年一度的杰克逊霍尔研讨会即将召开。 “通胀已发出一些信号，表明我们可能已经触顶，但在看到金价进一步反弹之前，投资者可能需要美联储发出一些鸽派的信号，”他补充道。美联储自3月以来已累计上调指标隔夜利率225个基点，以抑制高通胀。交易员预计美联储将在9月会议上加息50或75个基点。美联储政策制定者最近的鹰派言论已导致金价从1800美元这一关键关口回落，尽管有迹象显示通胀有所缓解。美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。不过，StoneX分析师Rhona O’Connell表示:“纽约联储制造业数据很糟糕，这意味着加息要比上次更温和”，这支撑了因不确定性而繁荣的黄金。 “美联储已经放弃了之前的指导政策，会议纪要已经过时三周，因此它只会给我们提供一个背景，”O’Connell表示，并称市场将等待解读会议纪要的言外之意。
夏洛特2022-08-17
抵押贷款利率下降美国购房者等待经济数据出炉，或将提振房市
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面，但如果它明显强于或弱于预期，那么在美联储会议纪要于美东时间下午2点公布之前，利率可能会出现变动。”
Sue2022-08-17
黄金“跳水”跌破1770 鲍威尔恐再“放鹰” 加息100个基点或也在选项之列？
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美)讯周三（8月17日）市场密切关注美联储会议纪要，金价在经历两日下跌后，在一周低位附近保持低位。截止发稿，现货黄金跌破1770美元/盎司，日内跌0.33%。即将公布的美联储7月会议纪要，将对美元近期价格走势产生关键影响，并为黄金提供新的方向动力。据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为59.5%，加息75个基点的概率为40.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为30%，累计加息100个基点的概率为49.9%，累计加息125个基点的概率为20.1%。澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道：“我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 美联储通过提高借贷成本来遏制高通胀的斗争日益激进，并已经开始在对利率高度敏感的房地产行业中得到体现。美联储的目标是在不引发失业率急剧上升的情况下，将整个经济需求抑制到足以冷却通胀的程度。大幅加息也增加了经济衰退的担忧。美国经济在第一季度和第二季度收缩，关于该国是否或即将陷入衰退的持续争论趋于白热化。 7月份通胀放缓、缩表计划或改变？根据此前公布的决定，美联储将按计划从9月起加速“缩表”，即提高美国国债的每月缩减上限至600亿美元，并提高机构债券和机构抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限至350亿美元。目前，上述两项缩减上限分别为每月300亿美元和每月175亿美元。加速缩表旨在进一步从金融体系中抽离新冠大流行时期的刺激措施，并提高长期资产借贷利率以削弱通胀。双重紧缩使得美联储更难“软着陆”。由于一些投资者认为经济已经陷入衰退，人们猜测如果必须做出一些让步，这可能是QT展开的速度，美联储在短期内改变计划的可能性仍然很大。达拉斯BMOWealthManagement首席投资策略师Yung-YuMa说：“美联储有一定的余地，要么继续缓慢缩表，要么暂停缩表。但很难确定美联储何时认为金融状况已经足够收紧……往往要到事后才真正知道是否已经走得太远了。”
Dan19772022-08-17
大日子！全球市场迎两大爆点：美联储纪要恐偏鹰？小心破位行情一触即发
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三(8月17日)市场将迎来两大风暴——美联储会议纪要以及美国零售销售数据，在此之前，股市试图小幅走高，因美国强劲的零售财报令投资者感到宽慰，尽管英国通胀创下1982年以来最高水平，且新西兰升息提醒投资者全球经济面临挑战。美元目前高位持稳，黄金继续在1780下方震荡，原油价格再度承压，市场等待大行情的到来。美国股指期货下跌，市场对美联储(Fed)激进加息路径的担忧，超过了强劲的企业财报和中国的刺激计划。欧洲股市开盘后，部分股市涨幅被扳回，市场焦点转向美联储和英国通胀。英国通胀40年来首次飙升至两位数。斯托克600指数开盘走高，有迹象表明欧洲大陆的能源危机正在恶化。基准天然气期货上涨5.1%，原因是市场预期炎热的天气将刺激降温需求。标准普尔500指数9月合约下跌0.5%，周二该指数在零售类股反弹的推动下小幅上涨。纳斯达克100指数期货下跌0.7%，预示着科技股的抛售将继续。在美国盘前交易中，应用材料公司和PayPal控股公司下跌至少1.3%。在美联储加息的背景下，人们对股票估值日益悲观，科技股首当其冲。周三早些时候，亚洲股市上涨，外界猜测中国可能部署更多刺激措施来提振疲弱的经济。在房地产行业低迷和新冠疫情防控引发的一系列疲弱数据之后，中国总理李克强要求占经济总量40%的六个主要省份的地方官员加强促增长措施。美国股市出现反弹，原因是通胀见顶的迹象，以及在财报季中，五分之四的公司业绩达到或超过预期。然而，全球最大经济体持续加息以及经济衰退的可能性正在打压市场人气。与此同时，人们越来越担心，美联储利率制定者将继续专注于对抗通胀，而不是支持经济增长。美元和美国国债收益率(殖利率)上涨，因投资者等待美联储上次政策会议纪要，以了解决策者对经济数据走弱的敏感度。 “我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，”澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道。“如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 周三，美元汇率走高。英国CPI数据发布后，英镑兑美元一度上涨，但随后有所回落，英国7月消费者物价指数(CPI)涨幅超过预期，升至10.1%，凸显出英国家庭面临的压力越来越大，同时巩固了英国央行下次会议再次加息50个基点的预期。 “更高的通胀应该会引发英国央行更积极的货币政策回应——这是英镑的看涨信号，”Ebury市场策略主管Matthew Ryan说。“然而，另一方面，价格上涨给经济活动带来了明显的下行风险，并增加了英国经济可能长期衰退的可能性，这显然不利于英镑。” 在新西兰联储宣布连续第四次加息50个基点，但没有任何放缓迹象后，纽元汇率在最初飙升后转为下跌。尽管加息符合预期，但该声明被形容为“绝对比预期更强硬，”西太平洋银行新西兰市场策略主管Imre Speizer说，他提到了新西兰央行声明的基调，以及将官方现金利率(OCR)上调15个基点至4.10%的轨迹。 “显然，他们更担心工资上涨和非常紧张的劳动力市场，这是最近的一个重大发展，”Speizer说。美国国债价格下跌，10年期国债收益率上升6个基点，两年期国债收益率上升5个基点。这两种债券收益率之间的息差仍然倒挂，约为45个基点。10年期和2年期美国国债的收益率差跌至2008年以来的最低点。油价在涨跌之间波动，接近六个多月低点，反映出在高通胀和货币政策收紧的背景下，对经济前景严峻的担忧挥之不去。
厉害啦2022-08-17
风暴来了！黄金1800下方挣扎寻找方向指望美联储拉多头一把？
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币走强，市场焦点在于美国零售销售数据和美联储会议纪要。加拿大丰业银行经济学家认为，美元牛市周期看起来非常漫长，预计美元在未来几个月仍将保持坚挺。尽管美国经济陷入了“技术性衰退”，但随着美联储进一步收紧货币政策，投资者继续认为没有其他可行的货币替代美元。 DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示：“近期的重点是美联储7月政策会议纪要以及即将在8月末召开的杰克逊霍尔全球央行年会，它们将为美联储9月政策会议奠定基调。如果美联储对加息前景看法变得更加鹰派，那么将对黄金产生一定的负面影响。”
厉害啦2022-08-17

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