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黄金跌破1750！看跌前景瞄准1721关口 “美联储放缓加息难被市场相信”

。布拉德周四表示，为了引导通膨下滑，美联储利率最少需要升到5%，最高可能达到7%，这番话吓坏股市和债市。明尼阿波利斯联准银总裁卡什卡里(Neel Kashkari)同日也说，希望确保通胀已经停止爬升，他才会支持停止加息。 FXTM资深研究分析师Lukman Otunuga说，黄金在周五早盘曾因美元回软而稍稍展露光芒，稍稍收复前一日的失土，加上通胀趋缓的迹象，减轻继续大幅升息的压力。他表示，未来一周，黄金仍可能从美元走软和美债殖利率回落中获得力量，观察重点将落在多名美联储官员谈话，以及11月会议纪录上。黄金技术展望金价试图突破图表上出现的头肩形态的颈线并在那里找到稳固的支撑，等待新的负面交易走向我们预期的目标，该目标从1746.40美元开始，并延伸至1721.65美元，以维持我们今天的看跌前景除非它突破并保持在1765美元以上。今天的交易区间可能在1740美元的支撑位和1780美元的阻力位之间。 (来源:FXLeaders)

小萧2022-11-21

2023年中美联储利率恐大降至2%？有交易员斥资数百万美元做出大胆押注

彭博社Edward Bollingbroke指出，美国早盘的一个突出交易是有人购买了一连串SOFR 9月2023期权，该操作押注美联储将在明年9月大幅转向2%的利率，而目前掉期市场的定价约为4.9%。

夏洛特2022-11-19

美联储鹰派“完全不理CPI、PPI数据”！黄金、美元与原油重磅前瞻

。布拉德周四表示，为了引导通胀下滑，美联储利率最高可能需升到7%。Moya解读，这代表他认为政策利率尚未达到足以限制经济成长的水平，并且再次提醒众人，必须看到劳动力市场大幅疲软，才能为这波升息循环的结束定价。 Moya提到说：“黄金面临顶部压力，价格可能跌向1750美元。” Libertas财富管理集团总裁Adams Koos则说，尽管费城联储统计的指标显示11月制造业景气进一步下挫，从10月的-8.7下降到-19.4，低于预期且令人失望，黄金依然卖压沉重。他表示，利率还在上升阶段，而且虽然美元过去几个月受到打压，但却正在酝酿较大幅度的反弹。 Koos表示，要看到黄金立即上涨有难度，除非美元和美债收益率的短期趋势或反弹逐渐遭遇阻力。大卖空本尊、Scion资产管理公司经理人贝瑞在推特上表示，黄金已经到买进时间点，FTX破产事件在币圈有扩散的风险，而他一直以来都认为，一旦币圈丑闻蔓延，就到了买进黄金的时候，但值得关注的是，这则推文已遭删除。

小萧2022-11-18

卡什卡里：美联储必须继续加息直到确定通胀停止攀升

后于曲线，"他补充道。　　明年将成为美联储利率委员会有表决权成员Kashkari表示，美联储要将利率提高到什么程度才能控制通胀，这是一个“悬而未决的问题”。

金融界2022-11-18

美股开盘：道指跌超300点中概股普跌阿里巴巴跌3%、微博跌9%

23年将出现通货紧缩。　　高盛：上调美联储利率预期至5-5.25％，美国或免于衰退　　高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，美国明年的通胀将大幅下降，预计核心PCE从现在的5％放缓至2023年底的3％；失业率上升0.5个百分点；美国陷入衰退的可能性仅为三分之一，或许能避免衰退。不过这些情况不会令美联储转为鸽派，他指出：为了在实际收入增长强劲的情况下使增低于潜在水平，我们现在认为美联储还将加息125个基点至5％-5.25％的峰值，同时预计2023年不会降息。　　贝莱德：全球股市的反弹可能即将面临衰退的现实　　近期，由于市场预期通胀显示见顶迹象的情况下各大央行将很快放缓大举加息的步伐乃至转向，全球股市上涨。然而，贝莱德认为，这种反弹可能不会持续下去。贝莱德投资研究所表示，推动工资增长和核心通胀的劳动力紧张情况可能比市场预期的更为持久。贝莱德投资研究所主管Jean Boivin及其团队表示：股市今年多次跳涨，因市场预期美联储可能接近结束上世纪80年代以来最快的加息周期，让经济实现软着陆，避免陷入衰退。但我们认为，随着美联储推动政策过度紧缩，这些希望将再次破灭。我们认为，股价在反映经济衰退的程度上更差了，而盈利预期也被下调了。　　美债9月惨遭两大海外债主齐抛，著名资管公司扛起看多大旗　　美国财政部周三公布的国际资本流动报告（TIC）显示，9月份外国投资者持有的美国国债总金额从8月份的7.509万亿美元降至7.296万亿美元，为2021年5月以来的最低水平。美国国债的两大海外债主——日本和中国的减持量名列前茅。自10月CPI数据公布以来，美国国债已有所回升。随着交易员争先恐后地回补空头头寸，美国国债收益率跌至数周低点，推动价格不断上涨。　　被称为业界称作老债王的格罗斯（Bill Gross）创建的太平洋投资管理公司（Pimco）认为，如果明年经济衰退来临，债市有望逆转跌势。Pimco在一份报告中指出：尽管美国国债有望在2022年创下历史性的14％的跌幅，但在接下来的一年中，如果经济衰退成为现实，高质量的债券可以恢复其作为可靠的股票多元化工具的作用。　　基金巨头买入中国股票，押注最糟糕的时期已经过去　　富兰克林邓普顿投资和Eastspring Investments正在加入越来越多抢购中国股票的基金经理行列，中国本月傲视全球的涨势巩固了人们的看法，即随着房地产救助计划和防疫政策的放松提振了市场任期，近期的下跌已经成为过去。MSCI中国指数11月份已上涨超过24％，而MSCI全球指数仅上涨了5％。最坏的情况已经被消化，中国股市有很大的上涨空间，Eastspring驻新加坡首席投资官Bill Maldonado表示。你要现在就买入，期待在三到六个月内出现反弹。Eastspring管理着2220亿美元资产。　　天气预报料欧洲变暖，欧洲天然气价格下跌　　周四，欧洲天然气价格继续下跌，因为天气预报显示气温将升高，这意味着该地区的供暖季节可能会进一步推迟。继周三暴跌8.2％之后，欧洲基准天然气期货一度下跌10.2％。气象预报机构Maxar称，预计斯堪的纳维亚半岛的天气将会变暖，而下周欧洲西南部的气温将高于正常水平。几位分析人士预测，如果天气继续保持温和，欧洲将能够在俄罗斯供应受限的情况下度过第一个冬天。但波动性依然存在，天然气价格仍是过去五年平均水平的三倍多。法国能源公司Engie CEO表示：我们的情况有所好转，但这并不意味着我们应该放松。在价格方面，人们可以预期会持续波动。　　NHTSA：特斯拉报告两起Model 3在美致命车祸，涉及驾驶辅助系统　　美国高速公路安全管理局（NHTSA）周二公布的数据显示，特斯拉向该监管机构报告称，在截至10月15日的一个月里，发生了两起Model 3致命车祸事故，涉及该公司的高级驾驶辅助系统（Advanced driver assistance systems，ADAS）。　　梅西百货Q3业绩超预期　　梅西百货第三季度销售额为52.3亿美元，市场预期52.02亿美元；每股收益0.52美元，市场预期0.19美元；预计全年每股收益为4.07-4.27美元，而此前的预期为4.00-4.20美元。　　柯尔百货公司三季度净销售额不及市场预估　　柯尔百货Q3营收为42.77亿美元，同比下降7％，但好于市场预期的40.6亿美元；净利润为9700万美元，同比暴跌60％；调整后每股收益0.82美元，预估0.75美元。第三季度销售净额40.5亿美元，预估40.7亿美元。　　Ardelyx旗下肾病药物tenapanor获FDA顾问支持　　美国食品药品监督管理局（FDA）的一个顾问小组周三建议批准生物技术公司Ardelyx用于慢性肾病透析患者的药物tenapanor。FDA顾问小组以9票赞成、4票反对的投票结果，赞成将tenapanor作为单一疗法，用于治疗透析患者血液中磷含量过高的患者。该顾问小组还以10比2的投票结果支持将这种药物与现有的治疗方法结合使用。受此消息提振，截至发稿，Ardelyx周四美股盘前暴涨近57％。　　锂矿巨头智利矿业化工Q3净利润同比大增937％，营收同比增长282％　　财报显示，智利矿业化工Q3营收为29.583亿美元，同比增长347％；净利润为10.999亿美元，较上年同期1.061亿美元大增937％；该矿商预计，锂价将在2023年之前保持高位。SQM预计，由于中国电动汽车销量的增长，今年全球锂需求将增长至少40％。该公司预计，今年中国电动汽车销量将超过650万辆，是去年的两倍。　　Grab需求强劲，上调全年营收指引　　东南亚网约车和外卖配送公司Grab上调了全年营收指引，因为东南亚对其叫车服务和送货服务的需求依然强劲。公司表示，预计收入在13.2亿美元至13.5亿美元之间。它此前曾预测今年的收入在12.5亿美元至13亿美元之间。SQM预计，由于中国电动汽车销量的增长，今年全球锂需求将增长至少40％。该公司预计，今年中国电动汽车销量将超过650万辆，是去年的两倍。　　继欧盟统一充电接口后印度紧随其后，苹果或再受冲击　　印度政府周三表示，印度电子行业的利益相关者已同意逐步推出USB Type-C的统一充电接口，用于智能手机和笔记本电脑等设备。市场计这将对苹果造成冲击，因为该公司的iPhone目前使用的是Lightning接口充电。值得一提的是，苹果必须从2024年秋季起在欧盟更换手机充电器，以符合当地要求大多数电子设备使用单一充电接口的新规定。　　欧洲游客支出增加，Burberry上季销售优于预期　　英国时尚精品巴宝莉财报显示，受到欧洲游客支出增加，以及无惧中国疫情，其第二财季（7-9月）可比同店销售额环比增长11％，强于预期。第二财季业绩也将上半财年的营收推升到13.5亿英镑（约16.1亿美元），按照固定汇率计算为年增5％，略高于预期。上半年调整后的营业利润为增加6％，至2.38亿英镑。同时，公司维持全年指引。　　第一太阳能公司拟投资11亿美元在美国新建年产能3.5GW组件厂　　美国光伏厂商第一太阳能当地时间11月16日宣布，将在美国阿拉巴马州新建一个年产能3.5GW的垂直一体化组件厂，计划总投资约11亿美元。该工厂预计将于2025年投入运营。这个新项目是第一太阳能在美国的第四个生产基地。到2025年预计在美国的总产能将达到10GW以上。根据今年8月公布的新计划，第一太阳能公司在美国制造业的总投资将达40亿美元。　　瑞信：维持半导体板块增持评级，高通、英伟达为投资首选　　瑞信分析师日前表示，由于半导体股票此前下跌较多，因此那些有增长空间、估值较低的公司具有长期投资机会。瑞信分析师称，高通公司是他们投资的首选。高通目前的股价是其2023年预期收益的13.5倍，与同行相比估值相对便宜。给予高通「跑赢大市」评级，目标价150美元。此外，分析师还维持了英伟达增持评级，目标价210美元。由于英伟达在人工智能领域的主导地位以及整个数据中心市场人工智能的预期增长率，英伟达在半导体领域的增长前景最好。与此同时，分析师给予德州仪器中性评级，目标价205美元，给予英特尔中性评级，目标价28美元。　　阿里巴巴季度营收利润皆不及预期　　阿里巴巴季度营收利润皆不及预期，并称将不会按原计划在2022年底完成在港交所主要上市。但直营业务表现亮眼。财报中提到，截至2022年9月30日止季度，阿里巴巴的直营及其他收入同比增长6％至人民币647.25亿元，主要受惠于盒马收入的强劲增长，其线上订单收入占比保持在超过65％的高水平。　　网易Q3营收244亿元不及市场预期　　网易Q3营收244亿元不及市场预期，再加上动视暴雪今天宣布与网易现行许可协议将于2023年1月23日到期。但随着中国国家新闻出版署发布11月份国产网络游戏审批信息，网易《大话西游：归来》在列，网易盘前股价拉升涨转涨，其后又小幅走低。在第三季度业绩公告中表示，公司董事会批准了通过公开市场交易回购不超过50亿美元的ADS和普通股的计划。　　雾芯科技国标新品已全面上线　　雾芯科技创始人、董事长兼CEO汪莹表示：目前，公司国标新品已面向全国所有省级烟草公司供货。标普全球企业可持续发展评估（CSA）刚刚公布的烟草行业年度环境、社会及管治（ESG）评分显示，雾芯科技位于全球电子烟企业首位。　　百世集团三季度营收环比增长5.1％　　百世集团发布2022年第三季度未经审计财务业绩。三季度百世集团营收为20.3亿元人民币，环比提升5.1％。9月底，集团回购了其2019年发行的可转债，所回购债券本金总计约为7.47亿元。截至季度末，集团现金及现金等价物、限制性现金、短期投资达33亿元，季度末净现金为11亿元。

金融界2022-11-17

美联储沃勒对可能放慢加息步伐想法感到有信心

多数据之前，他不会做出最终判断。下一次美联储利率委员会会议将于12月13日至14日举行。　　今年以来，美联储快速上调了基准联邦基金利率，从接近零的水平上调至3.75％-4％的区间，其中包括自6月以来连续四次加息0.75个百分点。　　本月早些时候，美联储官员曾暗示，他们正在考虑放慢加息步伐。但与此同时，美联储主席鲍威尔表示，即使加息速度放缓，美联储也可能会将利率上调至高于多数官员去年夏天预期的4.5％-4.75％的区间。　　沃勒在讲话中表示，12月加息50个基点仍将是非常重大的紧缩行动。鉴于目前的利率水平已开始抑制经济增长，基准利率“仍可快速上调，多次上调50个基点，这是一种相当激进的政策路径。” 　　沃勒将美联储的政策路径比作飞机飞行。最初的徒步旅行就像飞行员发动引擎让飞机离开地面。现在速度水平接近于巡航速度，飞行员可以在继续爬升的同时降低上升速度。　　美联储理事重申了他周日首次发表的言论，即10月消费者价格指数（cpi）升幅低于预期值得欢迎，但这只是一个数据点。　　“我不知道消费价格的减速会持续多久，我不会被一篇报道蒙蔽了头脑。”

金融界2022-11-17

【洞悉·汇市】美元指数暴挫4.14％确认打开下行空间

美地诠释了一鼓作气，再而衰，三而竭。在美联储利率决议试图将市场焦点从激进加息转到未来终端利率更高上后，美元指数暴力拉升，但随后并不算差的美国非农数据仅短暂推动美元指数走高后多头就败下阵来，而美国CPI差于预期更是让美元多头缴械投降，全面溃败。在利好不能推动美元指数上升之际，利空的威力被数倍放大。　　上周美国国会中期选举，市场一开始预期将出现“红色浪潮”，届时民主党政府将无法推出更多财政刺激政策，从而有望为美国通胀减速，降低美联储激进加息的必要性，风险资产提前就开始了狂欢。选举当天的情况显示情况未必如市场的乐观，两党选情胶着，市场也仅仅是短暂的错愕后又重回风险偏好模式。周末消息显示，民主党已经锁定参议院简单大多数席位，获得50席，美元指数也仅仅是小幅跳空高开，上涨动能受限。　　HYCM兴业投资分析师认为，当下市场的主旋律就是市场认为美联储激进加息的底气不再，并做空美元或者对早前的美元多头进行获利了结，美元指数在技术上已经打开了下行空间。因此，可以将一些仍维持美国通胀坚挺的证据当成噪音，比如上周五的美国密歇根大学消费者信心指数的中长期通胀预期，作为逢高做空的契机。　　展望本周，重磅事件风险有限，将继续关注美联储官员的发声，不过，在美联储基本已经形成共识，将放缓加息步伐之际，如果没有其它更为鹰派的声音，将很难对美元指数形成有效支持。另外，有消息称，美国前总统特朗普将可能在本周“搞事情”，应注意是否会对市场当前焦点构成转移。　　在美国之外，关注英国发布新的财政计划。此前，英国因推出“迷你财政预算”，引发英国债市动荡，并带动全球其它市场债市波动，后因英国央行入市救场以及前财政大臣苏纳克赢得首相为市场赢得信心，但市场仍高度关注英国新的财政计划。如果此次财政计划获得市场认可，将降低了英镑再次暴挫间接为美元指数提供支持的可能性。　　技术上，美元指数周图以大阴线跌破20周均线，扭转去年5月以来的上行势头，随机指标倾向进一步走低，有望扩大跌幅。日图跌破下降通道支持加速下行步伐，短期均线下行提供打压，仍没有修正迹象，初步支持位于105.00。综述，本周确认下跌空间打开，以逢高做空为主。

金融界2022-11-14

兴证期货：全球衰退背景下A股仍处于底部

金融界2022-11-12

ATFX：美国通胀转折点已来，激进加息势将暂缓？

FX供图　　变数仍然存在。11月初的美联储利率决议上，主席鲍威尔曾讲话称：坚持紧缩政策直至通胀目标达成。美联储对通胀率的调控目标是2％，10月份的综合CPI增速虽然出现下降，但仍处于7.7％高位。想要实现调控目标，可以不进行激进加息，但仍需要常态化紧缩货币政策。这有可能导致美元指数虽然跌离高位区间，但不会出现持续性熊市。股票市场同理，有可能脱离底部区间，但不会像部分人想象的那样“牛市来临”。　　　　▲ATFX供图　　美国债券市场的波动同样剧烈。10年期美债收益率从4.151％暴跌至3.829％，虽然多头趋势尚未出现反转，但中期的深幅调整已经无可避免。货币的背后是债券，当债券收益率持续下跌时，货币的币值也难以保持坚挺　　　　▲ATFX供图　　长短期债券收益率倒挂的临界点也已经出现变化。1年期美债收益率4.58％，高于2年期美债收益率4.33％。在CPI数据公布之前，倒挂的临界期尚为2年和3年之间。这意味着美联储即便维持温和状态的加息，其持续时间也大大缩短。　　技术角度看，对于美元指数来说，中期趋势尚不能判断为空头。只有在11月份结束，且收盘价低于108.7关键支撑位后，才能判定空头趋势。美股的技术面判断类似，当下尚无法判断空头趋势结束而多头趋势开启。因为，某一日的剧烈波动无法对中期趋势构成影响，只有整月的走势终结后，才能对中期趋势进行修正。　　ATFX分析师团队综合观点：美国CPI数据对国际投资标的的影响极其深远，10月份CPI数据有可能改变大部分品种的中期趋势。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-11-11

惊人发现！美国通胀已转为负值？知名教授：年底前市场将迎来大涨行情

C采访时表示:“通货膨胀已经基本结束，美联储(利率)不必达到那么高的水平。” Siegel的信心源于这样一个事实:如果排除美联储使用的滞后的住房数据，通胀实际上是负的。CPI报告显示，价格同比上涨7.7%，环比上涨0.4%。其分别好于7.9%和0.6%的预期。 “如果美联储使用正确的统计数据，而不是他们一直以来使用的错误统计数据，我们就处于负通胀模式，”Siegel称。长期以来，这位教授一直批评美联储使用滞后的住房数据，因为目前的价格数据显示，住房和租金价格都在持续下降。那么，美联储应该在什么时候停止大举加息呢?据西格尔说，“昨天。” Siegel称，“危险在于美联储正过度紧缩，我认为现在的数据显示:是的，或许这是真的。”他补充称，美联储可能在12月升息50个基点，然后宣布未来暂停升息。Siegel认为他们不需要在12月加息，现在应该暂停加息。如果美联储在未来的货币政策决策中真的遵循Siegel的偏好路径，他们将有很大机会避免经济硬着陆。 “如果美联储的政策在12月转向，我们仍有机会避免硬着陆。2023年的情况不会像许多人想象的那么糟糕，”Siegel称。 Siegel称，下个月的美联储会议与11月CPI报告公布同时举行，如果数据显示通胀延续10月的回落势头，则可能导致美联储仅升息25个基点。这将被投资者视为利好消息，因为就在几周前，多数人还预计下个月加息75个基点。美联储主席鲍威尔“将在12月会议上公布真实世界数据时改变态度。我认为这确实有利于年底涨势。” 但仅仅因为股市可能在年底前上涨，并不意味着投资者应该大量买进科技股。相反，他更看好价值导向和派息股，并建议投资者在平衡的投资组合中既拥有价值股又拥有增长股。 “两者都将上涨……保持投资组合的平衡，”Siegel说。

夏洛特2022-11-11

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