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非农数据爆表后美联储官员：9月或加息50基点降低通胀为重点

炉。” 　　在9月20日和21日举行的美联储政策会议之前，美国将公布一份8月非农就业报告和几项通胀指标。　　“目前，我认为最重要的是通胀过高，” 戴利说，“美国人每天都在(对抗通胀方面)节节败退，所以必须把重点放在降低通胀上。” 　　美联储今年以来一直在快速加息，包括在6月和7月两次加息75个基点，以遏制处于40年高点的通胀率。戴利认为，这一举措已经初见成效，有迹象表明美国经济正在降温，物价上涨放缓，而劳动力市场仍然火热。

外汇黄金一点通2022-08-09

美股上涨只是熊市反弹，除非美联储明确转向

在周三发布的一份报告中，瑞银谈到了上周美联储政策会议之后金融市场上的一场辩论，讨论的焦点是美联储关于未来加息的信号。大多数投资者认为，美联储“是鸽派的，而且有效地转向了”，而另一阵营则认为，美联储主席鲍威尔传达了与上月相同的“鹰派信息”。瑞银全球财富管理公司美洲资产配置主管JasonDraho在报告中称：“不同意见是金融市场的一个健康方面，但鸽派人士迅速得出的结论有点令人意外。” 他说，市场对通胀正在下降的看法变得更加乐观。然而，“劳动力市场仍然过热，美联储无法实现价格稳定。如果即将发布的就业报告中工资增长持续上升，美联储的鹰派言论可能会再次抬头。” 投资者将从周五公布的7月非农就业报告中了解美国工资状况。6月份的报告显示，过去12个月里，平均时薪上涨了5.1%。上周，美国劳工部公布的数据显示，第二季度就业成本指数（EmploymentCostIndex）上升1.3%，高于市场普遍预期的1.2%。美联储今年已经四次上调基准利率，目前利率区间在2.25%至2.5%之间。美国6月份通胀率达9.1%。随着不断膨胀的借贷成本削弱了需求，美联储快速大幅加息引发了通胀降温的预期。 Draho表示：“过去一个月，经济活动放缓对风险资产是一种利好，因为投资者预期美联储的立场不会那么强硬。”标普500指数7月份上涨可9.1%，是自2020年11月以来的最佳月度表现。瑞银认为，7月份的上涨是熊市反弹，投资者对宏观前景仍持悲观态度等因素也印证了这一点。 Draho说：“经济和市场环境仍然充满挑战，基本面没有发生足够大的变化，无法预期美联储今天的政策路线与一周前有所不同。在通胀令人信服地降至可接受的水平、美联储毫无疑问地转向之前，风险资产不太可能出现新的持续牛市。”

小小新新2022-08-05

最忙的一天！全球迎三大风暴：美股财报、GDP及中美小心市场高度动荡

国国债收益率变化不大，美元汇率下滑。与美联储政策会议日期挂钩的掉期利率意味着，年底前后联邦基金利率将达到3.3%的峰值，并不比目前2.25%-2.5%的区间高多少。尽管美国公债收益率曲线略微趋陡，但大部分仍呈倒挂走势，显示投资者认为政策收紧将导致经济下滑和通胀下降。美国和欧洲市值超过9.4万亿美元的公司将于周四公布财报。最新的美国财报好坏参半，Facebook母公司Meta平台公司公布了有史以来首次季度销售额下降，而福特汽车公司的业绩超过预期。巴克莱银行公布收益低于预期，此前该行计入了在美国的支出和罚款。个股走势中，Moncler和古驰(Gucci)所有者开云集团(Kering)在各自的上半年业绩显示，对奢侈品的需求持续增长。壳牌公司在公布创纪录利润后，加快了股票回购步伐，股价上涨。Stellantis NV股价上涨，因为该公司预计将克服供应链瓶颈，将强劲的盈利延续到今年下半年。空客公司股价下跌，此前该公司下调了交付目标，并放慢了最畅销窄体客机的增产速度。与此同时，由于对能源短缺的担忧困扰着消费者和企业，对欧元区经济的信心降至近一年半以来的最低水平，而欧洲央行十多年来的首次加息也加剧了人们对经济衰退即将来临的担忧。美联储的前景可能带来些许安慰，市场下意识地松了一口气，这与此前加息后出现的模式如出一辙。但全球货币紧缩浪潮带来的经济衰退风险、欧洲能源危机、中国房地产行业以及新冠肺炎挑战，都让乐观情绪受挫。 “我们确实觉得，从目前的水平来看，加息将会放缓，”摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事Laura Fitzsimmons说。但她补充说，金融行业人士对美联储2023年降息的定价持怀疑态度。前纽约联储主席达德利(Bill Dudley)说，市场低估了美联储在抑制数十年来居高不下的通胀方面所能采取的措施。下一个关键数据是美国经济增长和成本压力数据。由于核心个人消费支出物价指数(PCE)放缓，预计美国将避免出现技术性衰退。美联储不能“过度减速”，部分原因是核心通胀将以“极其缓慢的速度”下降，Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah说。她预计美联储明年将把借贷成本提高到4%以上。除此之外，交易员正在等待美国总统乔·拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平之间的电话，这可能涉及美国关税和其他紧张问题。

厉害啦2022-07-28

美联储波及全球！加息放缓鼓舞人气，日元大涨今日聚焦中美及美GDP

，10年期国债收益率降至2.77%。与美联储政策会议日期挂钩的掉期利率意味着，年底前后联邦基金利率将达到3.3%的峰值，并不比目前2.25%-2.5%的区间高多少。在美联储决定的影响下，日元兑美元升值1%。油价上涨至每桶99美元，金价小幅攀升，比特币价格稳定。美联储的前景可能带来些许安慰，市场下意识地松了一口气，这与此前加息后出现的模式如出一辙。全球货币紧缩浪潮带来的经济衰退风险、欧洲能源危机、中国房地产行业以及新冠肺炎挑战，都让乐观情绪受挫。 “我们确实觉得，从目前的水平来看，加息将会放缓，”摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事Laura Fitzsimmons表示。但她补充说，金融行业人士对美联储2023年降息的定价持怀疑态度。前纽约联储主席达德利(Bill Dudley)表示，市场低估了美联储为抑制数十年来居高不下的通胀所能采取的措施。下一个关键数据是美国经济增长和成本压力数据。由于核心个人消费支出物价指数(PCE)放缓，预计美国将避免出现技术性衰退。鉴于核心通胀率将以“极其缓慢的速度”下降，美联储不能“过度减速”，Principal global Investors首席全球策略师Seema Shah在一份报告中写道。她预计美联储明年将把借贷成本提高到4%以上。最新的美国财报好坏参半。Facebook的母公司Meta平台公司公布了有史以来首次季度销售额下滑。芯片公司高通给出了黯淡的预测。福特汽车的业绩超过预期。百思买公司(Best Buy Co.)下调了利润预期，称通货膨胀正在打击消费者需求。在其他方面，交易员们正在等待美国总统拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平之间的电话，这可能涉及美国关税和其他紧张问题。另外，美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示，美国和中国必须“很快”就获得中国公司审计工作达成协议。否则，它们将面临被赶出美国交易所的命运。

厉害啦2022-07-28

“这感觉有点像那些糟糕的恐怖片”！美联储决议本周重磅来袭这四大问题万众瞩目

宽松。 10年期美国国债收益率已从上次美联储政策会议的接近3.5%降至3%以下。因此，摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner认为，鲍威尔将“传递出一个信息，让市场猜测下一步是降至50个基点还是持稳于75个基点”。会出现经济衰退吗？美国银行证券的美国经济学家Michael Gapen认为鲍威尔会说，美联储的基本预期仍然是经济软着陆。如果被追问，鲍威尔将承认“不能排除”经济活动下滑或失业率急剧上升的可能性。 Gapen认为，今年晚些时候将出现温和的衰退，这是基于美联储认为抗击通胀是他们首要工作的沟通。 Gapen在接受采访时说：“他们从骨子里知道，通胀在他们身上。” 安永-帕特农(EY Parthenon)首席经济学家Greg Daco表示，他感觉政策制定者意识到，当前的经济环境“没有简单的出路”。 Daco在一份报告中称，在保持强劲就业市场的同时降低通胀“即使不是不可能，也是非常困难的”，他预计衰退将从秋季开始。美联储还需要走多远才能达到中立？鲍威尔可能会被追问，美联储要将通胀拉低到什么程度才能达到中性水平。美西银行首席分析师Scott Anderson认为，在美国就业数据或通胀数据更明显地显示经济疲弱之前，美联储的紧缩路线“将继续自动执行”。 “这感觉有点像那些糟糕的恐怖片，播放着令人毛骨悚然的音乐，但角色继续走进看似废弃的房子。你知道这不会有好结果，尽管你还不确定会发生什么，”Anderson在给客户的一份报告中写道。

夏洛特2022-07-26

金价暴动40美元后站上1720！黄金从超卖水平反弹，似乎进入一个新阶段

黄金价格周五上涨，因为交易员预期下周的美联储政策会议。现货黄金交易价格上涨0.3%，至1725美元附近。周四，金价跌至一年多来的最低水平，至1680.25美元，当日波动区间接近20美元，收盘上涨1.3%。本周迄今为止，金价已上涨0.7%。金价在创下一个多月来最大单日涨幅后出现波动，原因是美元小幅走高，同时投资者考虑到经济增长再度引发的担忧。金价即将迎来六周以来的首次单周上涨。一项衡量美元的指标已从7月14日创下的数年高位大幅回落。周四公布的数据显示，美国首次申请失业救济人数达到8个月来的新高，一个地区的工厂前景也出现下滑，这加剧了人们对经济衰退的担忧。一项主要经济指标指数显示经济正在收缩。 “通货膨胀对黄金来说是把双刃剑，”Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig表示。 Fertig补充称，黄金一方面被视为抵御物价上涨压力的避险工具，另一方面，如果通胀超过某个阈值，各国央行将升息，这对黄金不利。尽管欧元区经济受到乌克兰战争的影响，但欧洲央行(ECB)上调利率的幅度超过预期，加入了全球央行对抗不断飙升的通货膨胀的行列。周四，欧洲央行(ECB)将关键利率上调50个基点，这是11年来的首次上调，因为它面临着不断飙升的通胀。在拜登总统的Covid-19检测呈阳性并表现出轻微症状后，交易员们也在监测他的状况。除此之外，俄罗斯恢复通过“北溪一号”管道天然气供应，有助于缓解对可能出现衰退的担忧，并提振了投资者的信心，传统避险资产需求削弱。投资者将密切关注美联储7月26-27日会议，以寻找其货币政策走向的线索，市场普遍预计加息75个基点。美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本，同时也提振了美元，这再次令海外买家购买黄金的成本较高。 “经历了一个艰难的7月，金价从1800美元以上暴跌到现在的1720美元左右，黄金似乎已经进入了一个新的阶段，”Kineis Money的市场分析师Rupert Rowling说。 “我们终于开始看到美元指数出现一些疲软，黄金从超卖水平反弹，目前回升至1700美元上方，”悉尼黄金交易商Guardian Gold Australia的业务发展经理John Feeney说。“我们现在预计，随着投资者寻求一种真实可靠的对冲通胀的手段，这种最初的美元资金外逃将开始重新转向黄金。” 与此同时，一项行业调查显示，英国7月份企业增长速度降至17个月来的最低水平，通胀压力有所缓解。

厉害啦2022-07-22

避险重投黄金怀抱！金价上看1720挑战“延续6周内周线首涨” 下周美联储政策会议前强势

度超过预期。避险重新投入黄金怀抱，下周美联储政策会议前保持强势。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但利率上升增加了持有黄金的机会成本。投资者的焦点现在转移到下周将举行的美联储政策会议上，预计政策制定者将加息75个基点。上周申请失业救济的美国人人数连续第三周上升，而本月工厂活动下滑，这是美国经济在利率上升和高通胀压力下放缓的最新迹象。由于经济面临全球原材料价格高企的压力，日本6月核心消费者通胀连续第三个月高于央行2%的目标。周五金价在1700美元上方徘徊，多头在从16个月低点1681美元，出现令人印象深刻的转机后稍作喘息。美元指数在106.40区域附近再次获得支撑，这使得该亮金属难以维持其复苏模式。随着早前的反弹，金价有望录得六年来的首次周涨幅。投资者评估更加鹰派的欧洲央行结果，以及令人鼓舞的季度收益报告的影响，但在周五欧元区、英国和美国的初步标准普尔全球制造业和服务业采购经理人指数公布之前，人们对即将到来的全球衰退的担忧潜伏着。尽管俄罗斯天然气通过北溪1号管道返回欧洲，但德国和欧元区的商业活动仍处于收缩的边缘。如果数据令人失望，我们可能会在全球范围内看到新一轮的避险情绪，避险资金流入美元和政府债券。因此，金价复苏可能会失败，但周末的资金流动也将发挥关键作用。此外，投资者将在每周收盘前和下周三美联储利率决定之前重新调整头寸。 FXStreet也分析道，周四黄金的强劲复苏，主要是由于欧洲央行为应对通胀飙升而加息超过预期50个基点后，全球增长担忧再度抬头。疲弱的美国初请失业金人数和费城联储制造业指数增加了对经济放缓的担忧，巩固了金属作为传统避风港的吸引力。上周申请失业救济的美国人人数连续第三周上升。与此同时，费城联储7月工厂产出指数连续第二个月收缩，该指数跌至-12.3。这反映出在美国债券的飙升上，因为美国国债收益率在曲线上急剧下降。美国10年期基准利率回落至关键的3%水平以下。 (来源:FXStreet) 周三在四小时图上发现对称三角形击穿后，金价扩大下行并触及1781美元的模式目标。正如这里所解释的，在超卖相对强度指数(RSI)状况的帮助下，金属确实出现了强劲的反弹。黄金需要捍卫之前的阻力位，现在对50简单移动平均线(SMA)的支撑位1714美元，才能保持上行空间。RSI现在转低，但保持在中线上方，让多头充满希望。买家的最后一道防线是21日均线1707美元。突破后者将重新打开跌向1700美元和数月低点1681美元的下行空间。另一方面，持续突破前一天的高点1720美元，将重振复苏势头。黄金多头随后将瞄准7月18日的高点1824美元如果上涨势头强劲，1830美元的整数将受到考验。

小萧2022-07-22

美联储理事支持加息75基点称市场的100基点预测“略有超前”

但Waller强调，在7月26-27日美联储政策会议召开前公布的其他经济数据也会对自己的投票决定产生影响，比如零售销售和住房数据。Waller表示，“如果那些数据明显强于预期，暗示需求放缓速度还不足以压低通胀，那么我倾向于在7月会议上加大升息力度” 。　　他还表示，75基点是“很大”的幅度，如果美联储选择这么做，意味着官员们抵挡不了通胀压力。 “不要因为没加100基点，就说没有尽到职责”，Waller表示。“你不会希望看到利率加过头的”。　　美联储升息100基点？高通胀率面前一切皆有可能　　圣路易斯联储行长James Bullard也表达了类似的观点。据日经报道，他也更赞成加息75基点。 Bullard周三在接受日经采访时表示，“到目前为止，我们仍然认为7月份可以加息50或75基点，我觉得加75基点有很多好处，可以使基准利率大致升到决策者认为的中性水平。就目前而言，我会建议7月继续加息75个基点。” 　　在他们发表讲话后，2年期收益率调头下跌，因交易员又开始更倾向于7月加息75基点，而非100基点。美元回吐涨幅，美股收复失地。 Waller说，市场在押注加息100个基点方面可能“有点超前”了。花旗现在认为美联储7月加息100个基点是最大可能性　　但即使如此，他仍然是首位对7月加息幅度超过75基点明确表达开放态度的美联储决策者。美联储6月份升息75基点，当时主席鲍威尔说本月晚些时候可能加息50或75基点。　　软着陆 Waller反驳了有关美国经济陷入衰退或美联储收紧政策将结束经济扩张的观点，称劳动力市场“非常强劲”，决策者对软着陆的中期观点非常合理。” 　　他说，不管7月会议的结果如何，“我预计将需要进一步提高目标区间，以使货币政策对经济具有限制性”。　　其补充称，自己将继续支持升息直至看到核心PCE指数大幅放缓。

进击的巨人2022-07-15

美股收盘：道指跌近150点标普失守3800点中概多下跌阿里巴巴跌近5%

但Waller强调，在7月26-27日美联储政策会议召开前公布的其他经济数据也会对自己的投票决定产生影响，比如零售销售和住房数据。Waller表示，“如果那些数据明显强于预期，暗示需求放缓速度还不足以压低通胀，那么我倾向于在7月会议上加大升息力度” 。　　他还表示，75基点是“很大”的幅度，如果美联储选择这么做，意味着官员们抵挡不了通胀压力。“不要因为没加100基点，就说没有尽到职责”，Waller表示。“你不会希望看到利率加过头的”。Waller说，市场在押注加息100个基点方面可能“有点超前”了。花旗现在认为美联储7月加息100个基点是最大可能性。　　花旗：美联储很大可能7月加息100个基点　　美国通胀刷新四十年最高纪录后，花旗的经济学家现在认为，美联储7月底开会时加息100个基点是最有可能的结果。“委员会6月曾表示，它会对每个月的通胀数据作出回应，” 花旗集团经济学家Andrew Hollenhorst等人周四在致客户的报告中写道，“我们现在预计美联储将在本月晚些时候的会议上加息100个基点。” 　　周三，数据显示美国6月份消费者价格指数同比超预期上升9.1%后，投资者加大了对美联储加息100个基点的押注。6月会前市场原本预计会加息50个基点，结果高通胀数据令美联储短短数日内改变主意，最终加息75个基点。　　尽管此前决策层曾表示7月可能加息50或75个基点，但此次通胀数据发布后亚特兰大联储行长Raphael Bostic和克利夫兰联储行长Loretta Mester所发表的评论均未明确反对更大幅度加息，也就没有改变市场对下次可能加息100个基点的印象。　　摩根大通CEO坚持经济“飓风”预测称存在一系列严重问题　　摩根大通首席执行官Jamie Dimon上个月告诉投资者要为迎接经济“飓风”做好准备，如今他依然坚持这个观点。　　在周四业绩发布后的媒体电话会议上，Dimon说，“每个人都看到消费者在花钱，支出比疫情前还多。就业岗位很多，工资也在上涨，消费者情况看起来非常好，但他们的信心明显在下降。”“当你列出未来可能出现的问题时，” Dimon继续说道，“你可能认为经济将软着陆，也可能是硬着陆，或介于两者之间，但无论怎样确实存在一系列严重问题。” 　　Dimon表示，“某些市场的流动性正在枯竭，包括IPO市场，然后还有俄乌冲突，打仗是不可预测的。”其认为，到了明年1月，一些问题的答案会水落石出。　　意大利总理德拉吉宣布将辞职总统马塔雷拉拒绝接受辞呈　　当地时间14日晚，意大利总理德拉吉在内阁会议上宣布将辞职。德拉吉在内阁会议上发表声明说，当晚他将向总统马塔雷拉递交辞呈。从政治角度看，当天的参议院信任投票意义重大。支持本届政府成立的执政联盟已不复存在，政府执政赖以维系的信任契约基础也被破坏。　　当地时间14日19时许，意大利总理德拉吉抵达总统府向总统马塔雷拉递交辞呈，但总统马塔雷拉拒绝接受，并要求通过议会投票确认政府是否仍拥有多数支持。　　美国抵押贷款利率回升至5.51% 可能进一步给房地产市场降温　　房地美在周四的公告中称，30年期抵押贷款的平均利率从上周的5.3%升至5.51%。去年年底，该利率为3.11%。美国的抵押贷款利率正在以数十年罕见的速度飙升，并已经导致房地产市场开始疲软。鉴于高利率和高房价，很多购房者已经放弃找房。　　之前房地产涨势最旺的地区，放缓尤其明显，例如旧金山、圣何塞等城市。Redfin Corp．的数据显示，全国范围内越来越多购房交易被取消，比例达到2020年4月以来最高水平。　　“由于财政和货币政策拖累经济增长放缓，抵押贷款利率波动较大，”房地美首席经济学家Sam Khater表示。“鉴于利率达到十多年最高水平，房价居高不下，且通胀持续影响消费者，负担能力对许多美国人来说仍然是购房的主要障碍。” 　　SEC关注马斯克收购Twitter交易将来或展开调查　　据报道，Twitter今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，SEC上个月曾要求特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）对其有关Twitter交易的推文进行解释，而马斯克却回应称，没有这个必要。　　由于对Twitter平台上机器人账号的比例表示怀疑，马斯克5月17日曾在Twitter上发文称，除非Twitter能提供证据，证明其虚假用户比例不到5%，否则收购交易将无法推进。　　6月7日，马斯克的律师在一封信中称，SEC的工作人员对马斯克的这条推文提出了质疑，并要求做出解释。而马斯克则认为，这条推文还足以让他修改之前提交SEC的申报文件。有分析人士称，SEC很可能会对马斯克收购Twitter交易展开调查，以评估马斯克在交易过程中是否误导了市场。　　每日优鲜完成2亿元战略融资，系列扭亏为盈动作获战略投资方认可　　每日优鲜在其投资者关系平台发布公告，宣布与山西东辉集团达成股权战略投资合作协议。协议规定，山西东辉集团计划向每日优鲜进行价值2亿元人民币的股权投资。　　公告显示，通过此次战略合作，每日优鲜和山西东辉将围绕农业运营、销售与营销交换各自的资源和最佳业务实践，并在品牌农业、订单农业等全产业链进行一系列的战略合作。　　台积电Q2净利同比大增76.4%超预期　　台积电公布了2022年第二季度财报。受益于市场对高效能运算、物联网及车用电子相关应用的需求，该公司保持高速增长。数据显示，台积电Q2合并营收达到5341.4亿新台币，同比增长43.5%，环比增8.8%；净利润为2370.3亿新台币，高于市场预期的2198亿新台币，同比增长76.4%，环比增16.9%；摊薄后每股收益为9.14新台币，同比增长76.4%。　　台积电Q2毛利率达到59.1%，高于市场预测的56.8%；营业利润率为49.1%，超出市场预测的49.1%。在制程方面，5纳米晶圆出货量占晶圆总营收的21%，而7纳米晶圆出货量占晶圆总营收的30%；先进制程（7纳米及更先进制程）占晶圆总营收的51%。　　台积电预计第三季度销售额为198亿美元至206亿美元，预计第三季度毛利率57.5%至59.5%（市场预估为56.1%），预计第三季度营业利益率为47%至49%（市场预估为46.1%）。

财股源源2022-07-15

不要被表象迷惑！高盛警告：非农数据夸大了就业增长、美国劳动力市场正在放缓

也表示，他“完全”支持在本月晚些时候的美联储政策会议上再加息75个基点，“这份(就业)报告只是重申经济强劲，劳动力市场仍有很大动力，这是一件好事。” 美联储乔治周一表示，传达利率走向比政策变化的速度“重要得多”。对衰退的预测表明，快速加息可能会使紧缩速度超过经济和市场的调整速度。乔治说：“美联储开始加息仅仅4个月，就有越来越多的人在讨论经济衰退的风险，这真是“令人惊叹”。政策向经济的传导将是滞后的，而且“存在相当大的不确定性”，目前还不清楚利率需要提高到多高。” 本周CPI或再爆表市场预计，本周即将公布的美国CPI年率将攀升至8.8%，美国经济中的总体价格压力料继续飙升。对美国6月通胀数据的火爆预期将巩固对美联储再次大幅加息的押注，并进一步提振美元。尽管6月份平均时薪年率继续下降，创四个月新低5.1%，但还远远不足以让通胀回落到美联储设定的2%目标。根据高盛的估计，薪酬增长可能需要放缓至3.5%左右，才能与美联储的通胀目标保持一致。

Dan19772022-07-11

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