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美联储加息时间或更长！路透调查：12月将加息50个基点，但峰值利率可能比预期更高

FX168财经报社(北美)讯 #美联储政策转向# 上个月美国消费者价格通胀率意外降至8%以下，强化了已经确立的市场预期，即美联储在连续四次加息75个基点后将继续小幅加息。但最新的路透调查显示，对未来一年和明年的通胀预测略高于一个月前的预期，表明现在还不是考虑美联储紧缩政策即将暂停的时候。参加11月14日至17日路透调查的84位经济学家中的78人表示，美联储将在12月13日至14日的政策会议上将联邦基金利率上调50个基点至4.25%-4.50%的区间。美联储在其有史以来最快的加息周期中于3月从接近零的水平上调了基金利率，人们普遍预计该利率将在明年初至少达到4.75%-5.00%的峰值，比预期高25个基点在上个月的投票中。峰值利率预测介于4.25%-4.50%和5.75%-6.00%之间。但在回答另一个问题的28位受访者中，有16位表示，更大的风险是利率将比他们现在预期的更高和更晚达到峰值，另有四位表示更高和更早，其余的人说它会更低和更早。荷兰合作银行资深美国策略师Philip Marey表示：“虽然市场关注通胀峰值，但潜在的通胀趋势将持续存在。这可能会迫使美联储在明年很长一段时间内继续提高联邦基金利率，并超过目前预期的水平。” 几位美联储政策制定者已表示利率将从9月开始高于他们的预测，并且他们必须看到价格上涨持续且有意义地下降才能考虑暂停紧缩政策，因为核心CPI是其2%目标的三倍多。虽然价格压力逐渐下降，但至少要到2025年，以CPI和核心个人消费支出 (PCE) 价格指数衡量的通胀率才会回到2%。 29位经济学家中有18位表示，更大的风险是未来六个月价格涨幅将超过他们的预期。花旗集团首席美国经济学家安德鲁霍伦霍斯特表示：“虽然疲软的（CPI）报告将支持美联储在12月将加息步伐放缓至50个基点，但我们在报告中看不到任何明确的证据表明通胀将令人信服地减速至2%的目标。疲软的数据不会显着影响我们认为通货膨胀的上行空间。” 民意调查显示，四十年来最激进的紧缩周期使美国在一年内陷入衰退的可能性为60%，与上个月的调查大致相似。虽然30位经济学家中有22位表示衰退可能很轻微——预计明年整体经济仅增长0.4%——但对更深层次衰退的担忧已促使企业在全国裁员数千人。预计到明年年底，失业率将从目前的3.7%攀升至4.6%（最高预测为5.9%），到2024年平均为 4.8%，仍远低于以往经济衰退的水平。与上个月的民意调查相比，失业率预测普遍更高。 Daiwa Capital Markets America的首席经济学家迈克尔·莫兰（Michael Moran）说：“尽管明年的失业率可能略有上升，但经济很可能处于衰退状态，这将使美联储处于不寻常的地位，即在经济下滑期间保持限制性政策立场。”他是受访者中利率预估最高的人之一。

Dan19772022-11-18

金价1760待命！技术汇流：黄金看跌情绪增加 “通往1745捷径正在打开”

的拉锯战在感恩节前夕展开。投资者消化美联储政策制定者最新的鹰派言论，他们试图过度暗示收紧政策并扼杀市场对小幅加息的乐观情绪。美元在美国国债收益率卖出反弹的同时获得支撑，让黄金卖家在下半周重新获得控制权。美国缺乏具有重大影响的经济数据也让金价受制于市场情绪和美联储加息预期。与此同时，围绕乌克兰和波兰的地缘政治紧张局势迫在眉睫，但有助于金价保持稳定。黄金价格：值得关注的关键水平根据Technical Confluence Detector技术汇流器显示，金价正在挑战1764美元附近的直接阻力，这是斐波那契38.2%单日、SMA 5四小时和前四小时高点的汇合点。 (来源:FXStreet) 接受高于后者将要求在一天内测试斐波那契61.8%的1767美元，买家下周将目标定在前一周的高点1768美元。再往上看，枢轴点一日R1和枢轴点一个月R2的汇合点1773美元，将是黄金多头需要突破的水平。或者，黄金卖家需要在一天内突破23.6%的斐波那契1759美元，以加速下行至前一天的低点1755美元。下一个关键上限出现在心理水平和支点单日S1的交汇点，约为1750美元。未能突破后者将引发新一轮跌向1745美元，一小时均线200和一周斐波那契23.6%在此交汇。

小萧2022-11-18

2023年汇市展望！荷兰国际集团：4大利好推高美元欧元/美元走跌定调G10货币

相关性很可能会因美国经济衰退和更宽松的美联储政策导致债券市场反弹而被打破。欧洲经济衰退意味着欧元/美元在今年大部分时间可能在0.95-1.05区间内交易，其中对2023年冬季另一场能源危机的担忧和乌克兰的不确定性将抑制欧元。英镑也应该保持脆弱，因为新政府试图通过紧缩2.0来恢复财政信誉。 “我们看不到英镑因紧缩政策而获得更多回报，并怀疑英镑/美元难以守住1.20上方的涨幅。” 在欧洲其他地方，斯堪的纳维亚货币之间可能会出现一些差异。鉴于瑞典克朗对欧元区增长故事的敞口增加，明年瑞典克朗可能难以进入持续上升趋势，而挪威克朗可能会受益于其具有吸引力的商品敞口。然而，挪威克朗是一种流动性差且波动较大的货币，因此在避险情景中将面临更大的下行空间。从基本面来看，商品货币兑美元的价值似乎被低估了。然而，风险情绪的稳定是弥合错误估值缺口的必要条件。对澳元和新西兰元而言，中国中期前景的改善也很重要，因此鉴于对欧洲和中国经济困境的敞口较低，加元可能成为更具吸引力的顺周期押注。另一个需要考虑的因素是即将到来的房价收缩的深度，ING认为央行将越来越多地考虑到这一点，并将努力避免房地产市场失控下跌。然而，这可能是一个非常大的下行风险，尤其是对于大宗商品出口国的货币而言，这些国家的房地产市场通常在G10中被高估得最严重。总而言之，荷兰国际集团认为2023年外汇趋势将变得不那么明朗，波动性将继续上升。相对于历史水平，外汇期权波动率可能看起来很昂贵，但与外汇对实际交割的波动率相比根本不值一提。我们怀疑通过外汇期权进行风险管理可能会在2023年变得更加流行。#美联储加息风暴#

小萧2022-11-18

美联储鹰派“完全不理CPI、PPI数据”！黄金、美元与原油重磅前瞻

FX168财经报社(香港)讯美联储政策制定者捍卫鹰派路线，几乎不理会近期喜忧参半的二级数据，包括CPI与PPI数据。美元指数持稳于三个月低点附近，收复2020年10月以来的最大单周跌幅。美国10年期国债收益率从6周低位反弹，避险情绪、清淡的日历可以让买家充满希望。美股连续第二日下跌，因美联储鹰派继续围观，反复强调他们与通胀的斗争远未结束。因此，随着投资者开始质疑后CPI市场登月计划的有效性，它有效地推动了明年取得建设性进展的进程。如果美联储将基金利率提高至5%，然后维持到预期的2023年上半年经济衰退，这对股市来说并不是一个好信号。更广泛的市场完全受制于利率。在圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德表示政策制定者应将利率提高至5%至5.25%以抑制通货膨胀后，美国10年期国债收益率攀升，几乎所有资产类别的气穴都明显走低。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数连续第二个交易日下跌，因为所有船只都因退潮而搁浅。价格走势表明投资者缺乏对标准普尔500指数高于4000点的必要信心。事情可能会转瞬即逝，主要是当对失误的恐惧驱动情绪时。然而，感恩节前反弹的可能性正在让位于美联储的强硬鼓吹和对中国重新开放行动的抵制。美元美元结束了连续两天的下跌，同时提醒投资者注意其化身和海德的角色，即美元与美国收益率较高所构成的风险资产的相关性。尽管如此，除非接下来三个会议的市场定价从目前定价的100个基点上调，否则很难想象欧元兑美元会再次走向平价，尽管中国重启经济受到阻碍，这本可以抵消欧元的损失通过增长-通货膨胀的权衡。美元指数在106.70附近徘徊，为周五亚洲时段的周涨幅做准备。尽管如此，在美联储官员周四结束连续两天的下跌趋势的鹰派评论中，美元兑六种主要货币的指标为美国国债收益率的复苏而欢呼。根据路透社对经济学家的最新调查，“美联储将在12月下调利率以实现50个基点(bps)的加息，但美联储收紧政策的时间更长和政策利率峰值更高是经济面临的最大风险。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德周四表示，美联储的货币政策尚未处于估计足以降低通胀的限制范围内，该调查证明了美联储最新讲话的合理性。同样，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示：“由于通胀仍然很高，但许多货币政策收紧已经在酝酿之中，目前尚不清楚美国央行需要将其政策利率提高到多高。” 需要注意的是，美元指数近期的疲软可能与周四的喜忧参半的数据有关。然而，早些时候公布的美国零售销售数据和通胀数据更为强劲，这让美元买家充满希望。谈到前一天的数据，美国费城联储制造业指数跌至-19.4，而市场预测为-6.2，此前为-8.7。此外，继9月收缩1.3%后，10月房屋开工率环比下降4.2%，而建筑许可下降2.4%，而上月录得1.4%的增幅。此外，截至11月11日当周的初请失业金人数下降至22.2万人，而预期为22.5万人，此前向上修正为22.6万人。因此，基准美国10年期国债收益率从六周低点反弹，然后在发稿时基本保持在3.77%不变。除了美联储讲话和债券收益率之外，由于对波兰的导弹袭击导致俄罗斯和乌克兰之间出现新的紧张局势，以及中国不断增加的新冠计数也支撑了美元的避险需求。展望未来，美国10月份成屋销售预计为438万，而之前的预期为471万，这为淡淡的日历增添光彩，但主要关注的是明确方向的风险催化剂。技术分析上，据FXStreet所提，近乎超卖的RSI(14)与美元指数一起突破200日均线，位于105.95附近刺激多头。原油原油期货价格周四(17 日) 连续第二日收低，WTI原油价格跌至9月下旬以来最低点。天然气期货价格逆势上涨，主要因着美官方数据显示，上周供应量增加，大致符合市场预期。SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，原油价格持续下滑，因为投资者更担忧需求而非供应。 “欧洲和全球其他地区的经济，迄今仍然持续挣扎，北美地区虽然没像其他地方那么糟，但仍崎岖不平，”Cieszynski提到说。 CFRA Research能源股票分析师兼副研究主管Stewart Glickman表示，总体而言，石油市场陷入供需双方的拉锯战，这导致价格波动。在供应方面，市场疑惑一旦12月5日俄罗斯海运石油禁运令生效，会造成多少原油离开市场，以及价格上限是否能有效限制俄罗斯石油以较低价格进入市场。Glickman认为，2023年供需都会上升，但需求可能会超过供应，为油价带来上行压力。供应数据方面，能源资讯署(EIA)周四公布，上周截至11月10日，美国天然气供应量增640亿立方英尺，达到约莫3.6万亿立方英尺。根据S&P Global Commodity Insights.调查，分析师平均预期增加620亿立方英尺。官方库存数据公布后，天然气期货价格守住涨幅收高。 Third Bridge工业材料和能源全球部门负责人Peter McNally表示：“随着天然气储存的季节性高峰临近，库存已移动至令人放心的水准，正好处于过去5年范围的中间。美国天然气储存量有3.6万亿立方英尺，这很健康，但从现在开始，天气成为推动需求的关键因素之一。” 黄金黄金周五亚盘(18日)微幅反弹，报在1762美元水平。Oanda资深市场分析师Edward Moya表示，美联储官员一系列鹰派谈话，再次提醒投资人美联储将把利率升到5%以上，导致贵金属饱受卖压。布拉德周四表示，为了引导通胀下滑，美联储利率最高可能需升到7%。Moya解读，这代表他认为政策利率尚未达到足以限制经济成长的水平，并且再次提醒众人，必须看到劳动力市场大幅疲软，才能为这波升息循环的结束定价。 Moya提到说：“黄金面临顶部压力，价格可能跌向1750美元。” Libertas财富管理集团总裁Adams Koos则说，尽管费城联储统计的指标显示11月制造业景气进一步下挫，从10月的-8.7下降到-19.4，低于预期且令人失望，黄金依然卖压沉重。他表示，利率还在上升阶段，而且虽然美元过去几个月受到打压，但却正在酝酿较大幅度的反弹。 Koos表示，要看到黄金立即上涨有难度，除非美元和美债收益率的短期趋势或反弹逐渐遭遇阻力。大卖空本尊、Scion资产管理公司经理人贝瑞在推特上表示，黄金已经到买进时间点，FTX破产事件在币圈有扩散的风险，而他一直以来都认为，一旦币圈丑闻蔓延，就到了买进黄金的时候，但值得关注的是，这则推文已遭删除。

小萧2022-11-18

加息0.5%，这将会是全球央行的新常态？

，以及西班牙的3年期至20年期债券。#美联储政策转向#

小萧2022-11-17

“英国秋季声明”大日子！荷兰国际集团：美元涨、人民币跌欧元、英镑汇市重磅前瞻

/墨西哥比索可以回到3.50的低点。#美联储政策转向#

小萧2022-11-17

黄金短线跌至1765！金价2大信号看跌：美元复苏、技术面崩溃

受到乐观的美国10月零售销售数据，以及美联储政策制定者的混合评论的支持，这些评论打压了金价。尽管如此，美国10月份零售销售月率增长1.3%，而此前预测为1.0%和0.0%。另一方面，堪萨斯城联储主席埃丝特·乔治和美联储理事克里斯托弗·沃勒都主张，未来适度应加息。与此同时，旧金山联储主席玛丽·戴莉谈到了美国经济增长的艰难。在其他地方，中国的新冠麻烦，以及美国中期选举中共和党与民主党之间的拉锯战，似乎让交易员保持警惕。在反映市场情绪的同时，标准普尔500指数期货小幅上涨，而亚太地区股市则按发稿时间划分。由于缺乏导致11月美国每周申请失业救济人数和费城联储制造业调查的关键数据事件，上述风险因素可能会引导黄金市场。黄金技术展望金价上涨至1786.50美元，随后逆转看跌，并开始对自1616.65美元开始的上涨进行看跌修正，并朝着自1746.45美元开始的负目标前进，突破该水平将价格推至1721.65美元，成为下一个修正目标。 (来源:FXLeaders) FXLeaders分析师Skerdian Meta提到，今天(17日)金价走势看跌，突破1775美元被视为结束当前看跌修正，并恢复主要看涨趋势的初步积极关键。#美联储政策转向#

小萧2022-11-17

人民币走软！广东确诊病例激增引起“中国恢复清零封控”恐慌情绪亚洲汇市疲弱不堪

(新加坡经济的主要驱动力)大幅下滑。#美联储政策转向#

小萧2022-11-17

“黄金是2023年重头戏”！业内大佬：若美联储转向“金价将意外上涨”

立一家拥有3、4或5个矿山的公司。”#美联储政策转向#

小萧2022-11-17

美股成交额前20：塔吉特重挫13%净利润下降逾50%；特斯拉跌近4%

近期公布的几项低于预期的通胀数据及其对美联储政策可能产生的影响。美国10月零售销售创8个月来的最大增幅，显示零售业状况好于预期。　　道指跌39.09点，跌幅为0.12%，报33553.83点；纳指跌174.75点，跌幅为1.54%，报11183.66点；标普500指数跌32.94点，跌幅为0.83%，报3958.79点。　　周三投资者迎来了号称“恐怖数据”的零售销售数据。美国10月零售销售数据可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂，这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐，但政策制定者承认，通胀率仍然过高。　　周三美股成交额冠军特斯拉收跌3.86%，成交124.6亿美元。特斯拉回应潮州车祸最新进展，称正在进行鉴定，将遵从警方安排。特斯拉表示，参与此次鉴定工作的是国家认可的专业权威鉴定机构，由警方选定。在警方的监督下，鉴定工作正在进行。　　特斯拉方面表示，最终事故鉴定结果需等待警方通告，一切以警方公布的信息为准。特斯拉遵从警方和鉴定机构的安排，全力配合各项调查工作。日前，广东潮州饶平县一男子称驾驶特斯拉准备停车时，车辆突然失控高速狂奔2公里，接连撞上两辆摩托车和两辆自行车，造成2死3伤的严重后果。　　第2名苹果公司收跌0.83%，成交95.2亿美元。　　第3名英伟达收跌4.54%，成交94.7亿美元。英伟达盘后公布财报，三季度收入59.3亿美元，分析师预期57.9亿美元，业绩好于预期，盘后涨超2%。瑞信周三首予半导体板块“增持”评级。该行指出，半导体行业已有“足够多的坏消息”，并认为有几家公司更受青睐。瑞信分析师Chris Caso予几家半导体公司“跑赢大盘”评级，包括英伟达、AMD、迈威尔科技，称看好这几家公司有着长期增长潜力。　　分析师表示：“我们认为，半导体行业正处于持续的长期增长时期，人工智能、云计算和汽车等因素都在推动半导体行业的增长，与过去相比，这些增长更加多样化。”他补充称，尽管该行业正在进行调整，但下行空间有限，即使在近期有所反弹之后，该行业的市盈率仍接近“谷底水平”。　　第4名亚马逊收跌1.84%，成交84.8亿美元。亚马逊开始裁员，Alexa部门和云游戏部门受重点波及。随着亚马逊首席执行官Andy Jassy加大力度控制成本，公司于周二开始裁员，其中，亚马逊员工在LinkedIn上发帖称他们受到了影响，该公司通知了包括Alexa和Luna云游戏部门在内的多个部门的员工将被解雇。　　第5名AMD收跌4.81%，成交57.7亿美元。瑞信分析师Chris Caso予AMD等几家半导体公司“跑赢大盘”评级，称看好这几家公司有着长期增长潜力。Chris Caso称，长期来看，该公司的市场份额增长被认为是“不可避免的”。　　第7名塔吉特收跌13.14%，创5月份以来的最大单日跌幅，成交56.7亿美元。塔吉特三季度净利润同比下滑52.1%，低于预期，并针对节假日销售发出警告。　　该公司表示计划在未来三年内削减高达30亿美元的总成本，并预计第四季度营收将出现个位数的降幅。　　塔吉特首席财务官Michael Fiddelke表示：“展望未来，我们预计这种充满挑战的环境将持续到假日季之后，直至2023年。” 　　FAANG其余个股涨跌情况，“元宇宙”Meta跌超3%，奈飞跌1.35%，微软和谷歌母公司Alphabet微涨。　　芯片股跌幅较深。费城半导体指数跌4.3%，美光科技跌近7%。AMD跌近5%，拉姆研究跌超7%，应用材料跌5.6%。（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-11-17

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