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FX168早自习：美联储三度暴力加息75个基点拜登指控俄罗斯“威胁使用核武器”

美联储三度暴力加息75个基点一文看清美联储政策声明之细微变化 5.周三(9月21日)，纽约总检察长莱蒂夏·詹姆斯起诉前总统唐纳德·特朗普、特朗普集团、他的三个成年子女和其他人，指控他们涉嫌广泛欺诈，通过系统地虚报资产价值来获利。特朗普面临“最严重的法律挑战”！纽约总检察长起诉特朗普及其企业和子女寻求至少2.5亿美元罚款市场热点追踪：美联储连续第三次会议大幅加息，此次幅度为75基点，即0.75%，正式将其关键借款利率恢复至2008年以来的最高水平。更鹰派的点阵图，更多的经济衰退风险袭来，美债收益率下跌，而黄金逆风反弹，呈现出与市场原本预期不同的走势。美联储加息风暴一次看！更鹰派点阵图、更多经济衰退风险美债下跌“黄金逆风反弹”？汇市欧元：欧元/美元收跌，收报0.9840，跌幅1.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9936，进一步阻力位于1.00366，关键阻力位于1.00986；汇价下行的初步支撑位于0.97738，进一步支撑位于0.97118，更关键支撑位于0.96114。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1272，跌幅1.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.13538，进一步阻力位于1.14433，关键阻力位于1.15025；汇价下行的初步支撑位于1.12051，进一步支撑位于1.11459，更关键支撑位于1.10564。日元：美元/日元收涨，收报144.08，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.723，进一步阻力位145.392，关键阻力位于146.088；汇价下行的初步支撑位于143.358，进一步支撑位于142.662，更关键支撑位于141.993。股市周三(9月21日)，由于投资者吸收了美联储的最新加息和未来政策评论，华尔街主要股指在最后30分钟交易中下跌，收盘走低。标准普尔500指数下跌66点，或1.71%，收于3789.94点，而纳斯达克综合指数下跌213.74点，或1.80%，至11,637.80点。道琼斯工业平均指数下跌522.47点，或1.70%，至 30,183.77。周三(9月21日)，欧洲市场收高，因投资者准备迎接美联储再次大幅加息。泛欧斯托克600指数收盘上涨3.63点，涨幅0.9%，报407.05点；德国DAX30指数收盘上涨93.30点，涨幅0.74%，报12764.13点；英国富时100指数收盘上涨45.04点，涨幅0.63%，报7237.70点；法国CAC40指数收盘上涨51.86点，涨幅0.87%，报6031.33点；欧洲斯托克50指数收盘上涨25.36点，涨幅0.73%，报3492.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌2.73点，跌幅0.03%，报7870.37点；意大利富时MIB指数收盘上涨252.25点，涨幅1.16%，报22026.00点。商品市场现货黄金收报1673.64美元/盎司，上涨9.07美元或0.54%，日内最高触及1687.93美元/盎司，最低触及1653.73美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收涨0.3%，报1675.70美元/盎司。美联储宣布加息75个基点，盖过了俄罗斯威胁要升级一场破坏能源供应的战争的影响。周三(9月21日)国际油价轻微波动涨跌接近0.5%，布油继续保持在90美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.10美元，涨幅0.12%，现报84.04美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.47美元，涨幅0.53%，现报89.87美元/桶。周四(9月22日)关注重点： 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:30 瑞士央行公布利率决议 16:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 16:00 欧洲央行公布经济公报 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至9月17日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度经常帐 22:00 美国8月谘商会领先指标月率更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-09-22

【美股收盘】美国股市周三收盘大跌 75个基点加息如约而至鲍威尔重申加息过程会造成“痛苦”

货币创下了新的两个十年。美国国债市场在美联储政策决定向实体经济的传导中发挥着关键作用，两年期国债收益率突破4%大关，为2007年以来的最高水平。与此同时，美联储预测到明年年底失业率上升至略低于4.5%，高于与过去经济衰退相关的失业率上升0.5个百分点。 BMO Wealth Management首席投资策略师Yung-Yu Ma表示：“根据通胀报告和最近的行长言论，市场已经为一些鹰派做好了准备。但看看市场对信息的反应总是很有趣。鹰派是意料之中的，但尽管市场上一些人对此感到安慰，但其他人则采取了卖出的立场。”

楼喆2022-09-22

前所未有！美联储三度暴力加息75个基点一文看清美联储政策声明之细微变化

周三(9月21日)，美联储将利率连续第三次上调0.75%，继续试图抑制数十年来的高通胀。

夏洛特2022-09-22

俄罗斯意外抢镜！普京再发核威胁黄金扶摇直上、美联储恐给多头当头一棒？

要使用核武器的言论。但由于投资者等待美联储政策会议结束，预计美联储将再次加息75个基点(即0.75个百分点)，因此上行空间仍然受限。普京宣布进行部分军事动员并发出核威胁俄罗斯总统普京周三宣布在俄罗斯进行部分军事动员，在莫斯科继续入侵乌克兰之际，使俄罗斯人民和经济进入战时状态。在一份罕见的预先录制的电视声明中，普京称西方“想要摧毁我们的国家”，并声称西方试图“把乌克兰人民变成炮料”，重申了他早些时候指责西方国家发动与俄罗斯的代理人战争的言论。#俄乌战争# 普京说，“动员活动”将于周三开始，但没有提供进一步的细节，只是说他已下令增加资金，以促进俄罗斯的武器生产。在2月底开始的冲突中，他投入并损失了大量武器。 “局部动员”是一个模糊的概念，但这可能意味着俄罗斯企业和公民必须为战争贡献更多力量。尽管俄罗斯在今年2月入侵乌克兰，但尚未对乌克兰宣战，俄罗斯称这次入侵是一次“特别军事行动”。普京证实，预备役军人将被征召入伍，但坚称不会对适龄服役的俄罗斯男性进行更大规模的征兵。他说:“我重申，我们讨论的是部分动员，也就是说，只有目前在预备役中的公民才会被征兵，最重要的是，那些在军队中服过役的人有一定的军事专长和相关经验。义务兵在出征部队之前，将义务接受基于特种军事行动经验的额外军事训练。” 普京还指责西方国家对俄罗斯进行核讹诈，并再次警告说，俄罗斯有“大量武器来回应”他所说的西方威胁，并补充说，他不是在虚张声势。普京在与乌克兰的冲突中多次提到俄罗斯拥有核武器，但有人怀疑莫斯科是否真的会部署这样的武器，分析人士说，这可能相当于开始第三次世界大战。中国外交部呼吁各方进行对话，寻找解决安全问题的方法，而英国外交大臣基冈对天空新闻表示，不应对普京的言论掉以轻心。 “很明显，这是我们应该非常严肃对待的事情，因为，你知道，我们并不能控制局面，我也不确定他是否真的能控制局面。这显然是事态升级。” 金融市场对普京的言论反应消极，石油价格上涨超过2%，俄罗斯卢布兑美元下跌约2.6%。俄罗斯国防部长绍伊古周三上午补充了部分动员的更多细节。他说，将会有30万名额外人员被征召参加在乌克兰的军事行动。黄金闻讯急涨美联储利率决议将接踵而至俄罗斯军事动员的消息传来之后，现货黄金短线迅速拉升近16美元，刷新日高至1677.29美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）独立分析师Ross Norman表示:“在某种程度上，动员的增加、该地区局势的升级，以及对所使用武器升级的担忧，将成为金价背后的一个合理因素。” “不过，美元显然走强了……以及普遍预期的联邦基金利率上升75个基点，这对黄金并没有特别大的帮助。” 盛宝市场英国公司高级销售交易员William Masters表示:“今天上午，普京总统关于部分动员的声明震惊了市场，因为投资者此前预计，主要事件将集中在(周三)联邦公开市场委员会(FOMC)的最新消息上。”他表示，黄金和美元因投资者纷纷向避险资产转移而上涨。不过，金价的涨幅相对温和。美元走强对大宗商品价格构成了压力，同时大幅推高了美国国债收益率。美元走强使得以美元计价的大宗商品对其他货币的用户来说更加昂贵，而收益率上升则提高了持有非收益资产的机会成本。 XM首席投资分析师Raffi Boyadjian在电子邮件评论中说:“最有可能的是，投资者在美联储会议结果公布之前没有大幅调整头寸，日本央行、英国央行和瑞士央行将在明天的会议之后做出决定。因此，除非乌克兰出现任何新的事态发展，否则地缘政治很可能会让位于美联储的政策。” 美联储将于美东时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)宣布货币政策决定。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在对市场的评论中表示，受“美联储、包括英国央行、欧洲央行和瑞典央行在内的其他央行的激进举措”的压力，黄金期货周二收于2020年4月以来的最低水平。他说:“从目前的情况来看，美联储连续第三次升息75个基点的预期结果被认为是保守的选择，而就在几个月前，这还可能是美国央行历史上最大的一次升息。”目前，“金价正舒适地徘徊在1700美元以下，很难看出大幅推高金价的短期推动力将来自哪里。” 尽管在政治和金融不确定时期，黄金被认为是一种安全的投资，但利率上升降低了黄金的吸引力，因为它不支付利息。反映这种情绪的是，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周二出现了自7月18日以来最大的单日资金流出。花旗研究在一份报告中称，“在交易商明确美联储收紧周期出现转折和/或对美国/全球经济衰退达成共识之前，黄金ETF资金流入似乎不太可能持续反弹。”

夏洛特2022-09-21

金融市场大日子！美联储决议重磅来袭当心意外大动作引发市场抛售

做的不仅仅是坚持当前加息步伐。相反，美联储政策制定者可能觉得他们需要采取更有力的行动。如果是这样，这将是自沃尔克(Paul Volcker)时代以来美联储最激进的紧缩举措。沃尔克在1979年至1987年担任美联储主席，他曾连续三次加息75个基点。许多人担心，如此大幅度的加息可能会导致市场出现混乱，从本质上排除了美国经济“软着陆”的可能性。其他人更担心的是，如果市场现在不能获得动力，未来可能会出现更糟糕的后果。美国8月消费者物价指数(CPI)同比增长8.3%，高于预期的8.1%。美国通胀率一直徘徊在40年来的高点附近。市场会作何反应？ CFRA首席投资策略师Sam Stovall在给客户的一份报告中表示，加息100个基点将代表美联储的“过度反应”。 Stovall在致客户的报告中写道：“我们认为加息100个基点将令华尔街不安，因为这意味着FOMC对数据反应过度，而不是坚持其策略，并将增加FOMC最终过于严厉的可能性，降低实现软着陆的可能性。” 在短期美债国债收益率已经接近4%左右的压力点的情况下，一向精心安排的美联储可能不想以如此不顾后果的方式冒险激怒市场。私募巨头凯雷集团(The Carlyle Group)联合创始人以及首席执行官鲁宾斯坦(David Rubenstein)表示，美联储不太可能在本周的政策会议上大幅加息100个基点，以应对高企的通胀，因为如此大幅的加息会让投资者措手措手，引发对消费者物价上涨的进一步担忧。鲁宾斯坦周一在接受福克斯新闻采访时表示，如果美联储加息100个基点，这将“震惊”市场。这位亿万富翁私募股权巨头说道：“美联储已经发出加息75个基点的信号。如果他们加息100个基点，我认为这将令市场震惊。我知道市场上一定比例的人，大约 14%，认为美联储可能加息100个基点，但我认为他们不想那样冲击市场。如果他们打算加息100个基点，我认为他们早该透露一些信号了。” (截图来源：Business Insider) 鲁宾斯坦表示：“美联储可能会认为，如果他们加息100个基点，市场的反应将是，他们知道通胀比人们想象的要糟糕得多。因此，我认为，这可能会使市场比上个星期更加沮丧。” Jones Strading首席市场策略师Michael O 'Rourke表示，75个基点的加息应该是政策决定的必然结果。任何其他数据都应被视为美联储脱离经济、市场和现实的迹象。鉴于存在FOMC加息100个基点的微弱可能性，若实现，应该被视为联储官员陷入危险恐慌的信号。美国股市上周遭遇了自去年6月以来最糟糕的一周，原因是8月份通胀降温幅度低于预期。纳斯达克综合指数下跌约5.5%，标准普尔500指数下跌4.1%。因市场担忧美联储激进的货币政策可能引发经济衰退，美股周二大幅下挫。道指跌313.45点，跌幅为1.01%，报30706.23点；纳指跌109.97点，跌幅为0.95%，报11425.05点；标普500指数跌43.96点，跌幅为1.13%，报3855.93点。在美联储激进加息预期的推动下，美国国债遭到抛售。周二，美国2年期国债收益率攀升至2007年下半年以来的最高水平。10年期国债收益率升至3.593%，创2011年以来新高。美国30年期国债收益率升至3.574%，创2014年4月以来新高。但假设美联储决定出人意料地加息整整一个百分点，一些人想象这样一种情景：面对美联储动作更大的情况，市场实际上会上涨。塔特尔资本管理公司(Tuttle Capital Management)首席执行官Matt Tuttle表示：“我完全没有预测到这一点，但我认为，美联储正在撕破创可贴，而不是慢慢地把它撕掉，因此我可以预见到这样一种情况：假如美联储加息100点，市场(在第一波冲击后)真的会上涨。” 美国股市今年陷入熊市，原因是市场预期美联储将大幅提高利率，通过放缓经济活动来压低高通胀。纳斯达克综合指数今年迄今已暴跌26%。标准普尔500指数下跌了18%。这两个指数都脱离了今年的低点。为何美联储可能加息100个基点？当然，加息100个基点仍被普遍视为一个低概率结果。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，目前联邦基金期货市场的价格显示，美联储周三加息75个基点的可能性约为80%，加息整整一个基点的可能性仍为20%。迄今为止，日本投资银行野村证券(Nomura)是预测美联储周三加息100基点的少数几家主要卖方机构之一。但关于美联储为何可能决定偏离其精心策划的行动政策的争论，显然得到了投资者的共鸣。事实证明，如此多的华尔街策略师选择在他们向客户和媒体提供的分析中探索这种可能性。 (截图来源：MarketWatch) 野村证券跨资产策略师Charlie McElligott在周二早间发表的一份研究报告中解释了他认为市场“严重低估”加息100个基点的可能性的原因。他的理由是：在最新的经济数据出炉后，鲍威尔不能冒险在周三出现积极的市场反应，因为这将导致“适得其反”的金融环境放松，而这种放松会在股价上涨和债券收益率下降时发生。 McElligott写道，如果鲍威尔的目标是防止通胀根深蒂固，他需要表明他“完全投入到他唯一的‘通胀’任务的鹰派嗜好中”，尤其是在经济数据显示工资-物价螺旋上升已经开始生效的情况下。 McElligott称，“要尽可能打击通胀的需求面，加息100个基点是必要的”。其它选项是什么? 如果美联储加息100个基点，如此激进的举措将迫使市场考虑明年联邦基金利率升至5%以上的可能性，这对市场是不利的，或许经济也会令人厌恶。出于这个原因，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)经济学家Michael Feroli不愿将加息100个基点作为他的基准预测。 Feroli在上周中的一份致客户的报告中写道：“我们认为，利率上调100个基点的概率(当然不是零)不到三分之一……优秀的乘客在接近目的地时不会加快速度。” 正如Feroli上周告诉摩根大通客户的那样，这家美国大型银行预计，美联储将在11月小幅加息，并在明年初再加息25个基点。预计的额外50个基点的紧缩将有助于在明年春天前将美联储利率目标的上限提高到4.25%，这仍远高于许多人在7月份时的预期。除此之外的一切将完全取决于经济数据的状况。 Feroli补充道：“除非就业市场在明年1/2月前大幅降温，否则我们预计FOMC将继续以25个基点的幅度收紧政策，直到出现这种情况。”

tqttier2022-09-21

美联储加息100个基点将“震惊”市场！亿万富翁私募股权巨头给出解释

熊市，收益率飙升，而债券价格下跌。对于美联储政策敏感的两年期美国国债收益率周二达到3.97%，创15年新高。10年期美国国债收益率升至3.56%，创11年新高。收益率曲线反转被广泛认为是经济衰退的警告。

tqttier2022-09-21

道指会跌破30000点？美股提前消化加息75基点风险摩根大通：鹰派未使跌幅变得更糟糕

照一些交易员和分析师所提。投资者将关注美联储政策制定者对利率预期的最新预测，也就是所谓的点图，寻找联邦基金利率可能达到峰值的线索，即所谓的终端利率水平。隔夜周二收盘，美股道琼斯指数下跌313.45点或1.01%，收30706.23点；纳斯达克指数下跌109.97点或0.95%，收11425.05点；标普500指数下跌43.96点或1.13%，收3855.93点；费城半导体指数下跌38.4点或1.49%，收2539.5点。 Sevens Report Research创始人Tom Essaye在周报告中写道，过去几周股市的下跌已经反映了美联储加息75个基点和美联储对最终利率的预测中值在4.25%左右，或略低于4.25%左右。符合这种情况的结果不太可能导致朝任一方向发生重大变化，“重要的是，它不会比今天更有可能重新测试6月的低点，”他写道。加息100个基点和/或最终利率预测中值高于4.5%，将会是另一回事：“这一结果将证实市场预期，即美联储比之前担心的更为鹰派，并将进一步给股市施压，并在在这一点上，除非出现实质性意外，否则可能会测试6月的低点，”Essaye补充说。“防御性板块和低波动性ETF应该会跑赢大盘，但只是相对而言，我们预计所有11个标准普尔500板块当天都会走低，”Essaye说。美联储将于周三东部时间下午2点宣布利率决定，美联储主席鲍威尔将在下午2点30分召开新闻发布会。标准普尔500指数今年已下跌18%，道琼斯指数也跌跌不休，自上周公布的8月份通胀报告出人意料地强劲以来，股市一直承压，但摩根大通首席市场策略师科拉诺维奇(Marko Kolanovic)认为，尽管美联储采取鹰派立场，但今年的跌幅并没有变得更加糟糕。 “虽然我们认识到央行更加鹰派的定价，以及由此导致的实际收益率增加正在给风险资产带来压力，但我们也认为，从这里开始的任何下行都可能是有限的，”科拉诺维奇周一在摩根大通的研究报告中表示。“强劲的收益、低投资者头寸和良好锚定的长期通胀预期应该会缓解风险资产的任何下行风险。” 投资者一直在为美联储周三的大规模加息做准备，当天美联储主席鲍威尔将就其最新政策决定举行新闻发布会，以应对高通胀。由于对利率上升和美国生活成本居高不下的担忧，今年迄今为止，标准普尔500指数已经下跌约18%。与华尔街的其他一些投资者和分析师相比，摩根大通的科拉诺维奇对股市的看法更为乐观，其中包括摩根士丹利警告称股市可能再次下跌，并重新测试标准普尔500指数6月触及的2022年低点。摩根士丹利警告称，随着利率上升，股市投资者似乎自满。科拉诺维奇承认，实际收益率上升和市场对美联储最终利率的更高预期的影响。他说：“联邦基金期货所暗示的美联储最高定价正在创下4.5%的新高，”或比6月份的前一个高点高出50个基点。他表示，实际收益率也在创下新高，10年期美国国债的实际收益率超过1%，比年初的水平高出近210个基点。实际收益率根据通货膨胀进行了调整，在科拉诺维奇看来，公司今年强于预期的收益有助于缓解股市的下行空间。 “好于预期的盈利增长提醒投资者，股票是一种真正的资产类别，可以提供通胀保护，因此比名义资产，如绝大多数固定收益更具吸引力，”他说。“即使我们排除能源这一在指数水平上明显提高收益的行业，迄今为止收益的下降幅度也相当小。” 虽然如果失业率开始“大幅”走高并且美国陷入深度或长期衰退，收入下降可能会变得更加显着，但科拉诺维奇认为股市可能存在支撑。他写道：“即使在这种不利的情况下，我们相信美联储在2023年的降息幅度也将超过目前的预期，从而支持股市并引发更高的”市盈率倍数。科拉诺维奇还指出，投资者定位是一个缓解下行压力的因素，称股票基金今年损失的管理资产比2021年获得的资产多。 “换句话说，散户投资者的股票配置已经回到2020年底的水平，”他说。与此同时，机构投资者的股票头寸也很低，正如“股票期货头寸代理”以及“对冲需求持续低迷”所表明的那样。至于美国的长期通胀预期，科拉诺维奇指出，根据市场指标以及密歇根大学的调查，它们最近有所下降。 “长期通胀预期趋于稳定，减少了对美国通胀预期脱离锚定的担忧，从而在劳动力市场指标减弱到足以确认美国经济衰退的情况下，使美联储在未来更容易转向鸽派，”他说。

小萧2022-09-21

别管美联储做什么，要看他们说什么！“第一份真正的紧缩路线图”呼之欲出市场大行情一触即发

率提高到中性区间以上。中性利率被认为是美联储政策不再宽松但还没有达到限制性的利率水平。美联储认为2.5%是中性利率，如果加息75个基点，联邦基金利率将处于3% - 3.25%的区间。 “这真的是进入了限制性货币政策领域。我们将进入无人地带，”Swonk说。“实际上，自上世纪80年代初以来，我们就没有通过收紧政策来对抗通胀。他们的目标是实现长期的经济放缓，使通胀缓慢下降，只会逐步提高失业率。他们能否到达那里是另一个问题。” 利率预期跳升经济学家一直在调高他们对美联储在停止加息前将把联邦基金利率目标提高到多高的预期。这一水平被称为终端利率。在8月消费者价格指数(CPI)报告出人意料地火爆之后，对美联储收紧政策的预期在过去一周大幅上升。周一的联邦基金利率期货价格反映出，明年4月份的终端利率为4.5%，高于上周二通胀报告发布前的4%左右。 8月份CPI上升0.1%，而经济学家此前预计会下降。 Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示:“上周的CPI数据在市场重新定价方面造成了很大影响。”该报告发布后，股市遭到抛售，债券收益率飙升，部分短期美国国债收益率升至4%以上。10年期美国国债收益率周二升至3.59%，为2011年4月以来的最高水平。美联储最近一次公布预测是在6月份，当时估计2023年联邦基金的终端利率为3.8%。经济学家目前预计，美联储将把终端利率预期上调至4%以上。花旗集团(Citigroup)经济学家说，他们甚至认为，如果美联储需要在抗击通胀方面采取更积极的措施，该利率可能会升至5%以上。高盛(Goldman Sachs)经济学家在一份报告中说，他们预计美联储官员的预测中值将显示，联邦基金利率到年底将在4%至4.25%之间，并在2023年再次上调至4.25%至4.5%的峰值。他们预计美联储将在2024年降息一次，并在2025年再降息两次。劳动力市场的痛苦 Swonk预计，这种痛苦将在明年年底前体现出来，失业率将跃升至5%以上。 6月份，美联储预测今年的失业率将为3.7%，与8月份持平。美联储官员还预计失业率将在2023年升至3.9%，到2024年升至4.1%。他说:“我认为他们在失业率上的力度不会太大。我认为他们必须真正提高失业率，才能真正遏制通胀，"摩根士丹利投资管理公司全球固定收益宏观策略主管Jim Caron表示。“他们站在‘我们不必那样做’的阵营。” Caron表示，美联储加息的过程将增加经济衰退的风险。他说:“通过增加衰退风险，你就降低了通胀风险，因为这完全是在减少经济中的需求。”“代价是未来增长放缓。” 有一些投资者押注美联储将加息整整一个百分点，但多数经济学家预计美联储将加息75个基点。一个基点等于0.01个百分点。 Caron说:“我认为75个基点基本上是一个因素。”“现在，关键是他们到底告诉我们什么... .他们不想做前瞻性指导，但现实情况是，人们仍然会从他们那里寻求前瞻性指导。” 美联储愈发鹰派近期以来，鲍威尔的语气愈发鹰派。他在8月底的美联储杰克逊霍尔年度研讨会上发表了简短而直接的讲话，警告称美联储收紧政策可能会给经济带来痛苦。鲍威尔强调，美联储将使用经济数据来指导政策，他还强调，政策制定者将把利率维持在较高水平，直到通货膨胀缓解。美国银行(Bank of America)首席美国经济学家Michael Gapen表示，“我认为此次会议传达的信息与杰克逊霍尔会议大致相同。”“这将涉及收紧政策，在一段时间内实现这一目标，首要目标是稳定价格。” Caron表示，鲍威尔可能无意中听起来偏鸽派，因为美联储已经非常倾向于鹰派。 “我认为升息75个基点相当鹰派，这是连续第三次这样做，”Caron表示。“我认为，他们不需要非常努力就能‘在市场上占优势’。”

夏洛特2022-09-21

决策分析：静待美联储决议！黄金承压1670、仍有下行风险美股跳水加息100个基点可能性是微弱的吗？

66.30美元/盎司附近，投资者在本周美联储政策会议前保持谨慎立场，美联储届时可能会加息以抑制高通胀。市场普遍预计至少会加息75个基点，有20%的概率会加息100个基点，这令金价持续承压。美国处于近30年来最快的加息步伐。美联储理事沃勒最近表示，美联储此前在等待许久后开始加息，看到的却是通胀继续加速，“如果现在被通胀暂时走软所愚弄，新的误判进一步损害美联储信誉，那么后果可能会更严重。” 美联储决策者面临的问题是，为控制通胀，利率需要具有多大程度的“限制性”，以及考虑到加息影响可能要几个月后才会明显感受到，他们如何知道利率已经达到峰值。但只要通胀继续高位运行而不是回落，美联储就会面临两难选择。 ING分析师表示：“美联储似乎没有理由软化在全球央行年会上表现出的鹰派态度，而75个基点‘鹰派加息’应该会使美元保持在年内(创下的逾20年)高点附近。”他们预计美元将走强。

Dan19772022-09-20

短线又一波急跌：黄金后市可能下滑至1500美元？！央行风暴恐来得更猛烈

近，日内一度跌超10美元，投资者在本周美联储政策会议前保持谨慎立场。美联储可能在会议上升息以抑制高通胀。金价昨日走软，徘徊在上周五触及的29个月低点附近，因美元和美国公债收益率走强，因市场预期美联储将大幅升息。周二，美元与经通胀调整的美国国债收益率一道上涨，给金价带来一定压力。美元指数高位持稳，再度逼近110关口，距离此前触及的20年高点不远。对其他货币持有者来说，美元走强使得黄金更加昂贵。高利率预期导致了政府债券的抛售。基准10年期美国国债收益率周一触及3.518%，为2011年4月以来的最高水平。周二，美国10年期国债实际收益率升至1.17%，为2011年以来新高。作为未来通胀预期晴雨表的两年期国债收益率，在攀升至3.970%的近15年新高后逼近4%大关。基准短期国债收益率周二攀升，连续第9天上涨。今年以来，美国国债收益率已上涨逾3.2个百分点，有望创下1994年以来的最大年度增幅。 “我们看到明显的迹象表明，各国央行不打算‘眨眼’，而是准备容忍衰退，如果这是它们为控制通胀所需要付出的代价，这意味着全球短期债券收益率将上升，”野村证券驻悉尼利率策略师Andrew Ticehurst说。美国上周公布的强于预期的通胀数据粉碎了有关压力已见顶的猜测，自那以来，美国国债的抛售几乎没有间断。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)已明确表示，美联储致力于尽早遏制通胀。这意味着对政策动向最敏感的两年期国债领跌。上周金价跌破1700美元关口，此前公布的强劲通胀数据引发一些人押注美联储将升息100个基点。美联储将在周三结束为期两天的政策会议，多数经济学家预计，美国央行将选择小幅加息75个基点，这在很大程度上将被黄金交易员消化。包括英国央行在内的其他央行本周也将做出利率决定。值得一提的是，周二瑞典央行(Riksbank)将利率上调了整整一个百分点，这是近30年来实施通胀目标以来力度最大的一次收紧，开启了全球一轮控制物价的货币政策行动。瑞典央行指出，未来通胀的发展仍难以评估，瑞典央行将根据需要调整货币政策，以确保通胀回到目标水平。未来6个月还会继续提高利率。资产购买预计将于今年年底停止。周二的这一幅度之大，使瑞典央行与加拿大央行一道，成为监管全球交易量最大的10种货币的央行中，今年仅有的两家加息幅度如此之大的央行。这一决定是本周重头戏的前奏，预计美联储(Fed)政策制定者将坚持75个基点的加息幅度，一些投资者猜测，美联储可能会像瑞典央行那样加息幅度更大。高利率环境增加了持有非收益黄金的机会成本。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量从上周五的960.85吨下降0.30%，至957.95吨。另外，投资者正在继续减持黄金头寸，黄金ETF持有量降至1月20日以来的最低水平。来自中国的实物购买似乎强劲，根据中国海关的数据，上月非货币性黄金进口总额跃升至2018年6月以来的最高水平。对于黄金而言，“有可能进一步下滑至1500美元/盎司的中间水平，”包括Wayne Gordon在内的瑞银财富管理策略师在一份报告中写道。“随着10年期美国实际收益率预期突破1%，加上美元走强，我们预计未来几个月ETF和期货将进一步出现资金外流。从长远来看，参加本周丹佛黄金论坛(Denver Gold Forum)的黄金爱好者们持乐观态度。根据对参加该行业最大年度会议的10名与会者的调查，他们的平均预期是，金价到年底将达到每盎司1,806.10美元。这一预测较周一现货收盘价高出7.8%，而金价上一次收于这一高点是在7月初。

厉害啦2022-09-20

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