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美联储按揭债券持有量对经济动能的影响分析
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文章内容导读美联储按揭债券的核心作用量化宽松与按揭债券持有量的增长按揭债券对住房融资的影响量化紧缩对经济的持续影响编辑总结名词解释今年相关大事件美联储按揭债券的核心作用美联储持有的按揭债券在货币政策对经济动能的影响中扮演着“核心”角色，这是多位学者在本周六中央银行研究会议上发表的一篇论文中的主要观点。该论文分析了美联储通过增持或减少国债和按揭债券，如何在调整利率目标的基础上进一步影响经济动能的方式。量化宽松与按揭债券持有量的增长作为量化宽松（QE）的一部分，美联储从2020年春季开始大量购买国债和按揭债券，导致其持有量在2022年夏季达到约9万亿美元的峰值。其中，美联储的按揭债券持有量从2022年3月的约1.4万亿美元增加到峰值2.7万亿美元。按揭债券对住房融资的影响住房融资因素在美国经济中占有重要地位，因此美联储的按揭债券购买尤其引人注目。然而，经济学家和中央银行官员长期以来一直在努力衡量资产购买的影响，并对其价值持怀疑态度。论文中指出，在2020/21年期间，美联储和私人银行各自促使按揭利差降低了约40个基点，从而推动了约3万亿美元的按揭贷款发放和约1万亿美元的净按揭债券发行。这些效应对消费者支出和住宅投资产生了巨大影响，凸显了美联储按揭债券持有量对货币政策效力的重要性。量化紧缩对经济的持续影响随着美联储推进量化紧缩（QT），其按揭债券持有量已减少至2.3万亿美元，总持有量降至7.3万亿美元。QT与美联储的加息政策同步进行，尽管加息已经结束，但QT可能会继续进行，即使美联储开始降息。由于高借贷成本导致房市疲软，按揭债券创设放缓，这也减缓了美联储从其资产负债表上移除按揭债券的进度。一些分析人士认为，未来美联储可能不得不主动出售按揭债券，以实现其主要持有国债的目标。编辑总结美联储在量化宽松期间的大规模按揭债券购买对美国经济的各个层面产生了深远影响，尤其是在推动住房融资和消费支出方面。随着量化紧缩的推进，按揭债券持有量的减少也将继续对经济产生影响。虽然QT的进展比预期慢，但美联储可能需要采取更激进的措施来实现其资产组合目标。投资者应密切关注美联储未来的行动及其对经济的潜在影响。名词解释量化宽松（QE）：美联储通过购买政府债券和其他资产向经济注入流动性，以降低利率和刺激经济增长的政策。量化紧缩（QT）：美联储通过减少其持有的债券和其他资产来收紧货币政策，减少市场流动性的过程。按揭利差：按揭贷款的利率与无风险利率（如国债收益率）之间的差异。今年相关大事件 2024年7月：美联储宣布继续推进量化紧缩政策，按揭债券持有量减少至2.3万亿美元。此举标志着美联储在减少资产负债表规模方面的进一步努力。 2024年3月：美国住房市场持续疲软，高借贷成本导致新按揭贷款发放数量大幅下降，进一步减缓了美联储量化紧缩的步伐。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
杰克逊霍尔会议要点：全球央行官员讨论利率路径与经济前景
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释今年相关大事件鲍威尔的政策转向美联储主席杰罗姆·鲍威尔在会议上的广受关注的讲话证实，市场对9月17-18日下次会议上降息的预期有所增加，提振了股市和国债价格。鲍威尔表示：“是时候调整政策了。” 他强调，利率下调的方向已明确，但具体时间和节奏将取决于未来数据、经济前景及风险的平衡。鲍威尔还提到，他对通胀正朝着美联储2%目标的路径上行更有信心，同时承认劳动力市场出现了“明显”的降温。他补充说：“我们不寻求或欢迎进一步的劳动力市场降温。” 国际视角不仅是鲍威尔，其他央行官员也表示利率走低的趋势已经明确。英国央行行长安德鲁·贝利指出，尽管“宣告胜利还为时过早”，但持续的通胀压力风险似乎正在消退。英国央行在本月早些时候降低了基准利率，而贝利的讲话表明，他对进一步降息的信心正在增强。同时，参加会议的几位欧洲央行管理委员会成员也表示支持下月再次降息。包括芬兰的奥利·雷恩，拉脱维亚的马丁斯·卡扎克斯，克罗地亚的鲍里斯·武伊契奇和葡萄牙的马里奥·森特诺。欧洲央行在6月已经下调了借贷成本，森特诺表示，在通胀和经济增长数据的背景下，做出降息的决定“并不难”。未来的路径在会议期间，多位美联储官员也对经济形势和未来路径发表了看法。费城联储主席帕特里克·哈克尔表示，降息应当是“有条不紊的”。他同意是时候开始降息，并补充说，“只需启动这个过程，并持续推进。” 波士顿联储主席苏珊·柯林斯也在周四表达了类似的观点，她指出，“渐进的、有条不紊的降息步伐”可能是合适的。研究报告与讨论会议的核心是学术性质的讨论。经济学家们展示了四篇与“重新评估货币政策的有效性和传导性”主题相关的研究论文。或许最贴近当前经济形势的是伯尔尼大学的皮尔保罗·贝尼尼奥和布朗大学教授高蒂·艾格特松的研究。他们得出结论，劳动力市场的降温正在接近一个拐点，进一步的放缓可能导致美国失业率的急剧上升。在周六与巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托和挪威央行行长艾达·沃尔登·巴赫的讨论中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩表示，回归2%的通胀目标“尚未得到保证”。与此同时，坎波斯·内托表示，紧张的劳动力市场使得控制通胀的任务变得更加困难。编辑总结今年的杰克逊霍尔会议为全球经济和货币政策的未来提供了重要的见解。美联储及其他主要央行在降息问题上的立场已逐渐明朗，虽然各国的具体政策和经济状况不同，但总体趋势指向宽松。与此同时，劳动力市场的变化和通胀前景仍然是各国央行的主要关注点。投资者应密切关注未来几个月的数据和政策变化，以应对可能的市场波动。名词解释杰克逊霍尔会议：每年在美国怀俄明州杰克逊霍尔举办的全球央行经济研讨会，由堪萨斯城联邦储备银行主办，汇聚全球主要央行行长、金融专家及学者，讨论全球经济与货币政策。政策转向：指中央银行在货币政策上的重大调整，例如从加息转为降息，或从宽松转为紧缩，以应对经济变化。今年相关大事件 2024年8月：美联储在杰克逊霍尔会议上暗示即将降息，这一消息推动了股市和国债价格上涨。 2024年6月：欧洲央行宣布降息，反映出对通胀压力减缓的信心增强。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
美国即将发布的通胀数据及其对货币政策的影响
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降息的预期，同时消费者支出数据也显示出美联储在保持经济扩张方面取得了一定的成功。经济学家预计，排除食品和能源的个人消费支出价格指数（核心通胀）在7月份将上涨0.2%，使得三个月年化核心通胀率降至2.1%，略高于美联储的2%目标。另外，经济学家预计，未调整价格变化的消费者支出将增长0.5%，这是四个月来的最大增幅，这将体现在周五发布的报告中。杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话在杰克逊霍尔经济研讨会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔承认了最近在通胀控制方面取得的进展，并表示他对通胀回归2%的路径更加有信心，同时指出“是时候调整政策了”。这一评论标志着美联储在与价格压力的两年斗争中的一个关键转折点，并强调了劳动力市场风险成为中央银行双重使命的另一部分。鲍威尔的讲话强调了就业增长在维持消费者支出中的作用，这是确保经济扩张的关键。经济数据预期美国政府将在周四发布第二季度国内生产总值（GDP）的首次修正数据，经济学家的中位预测保持在2.8%的年化增长率，与之前的预测一致。此外，本周还将发布7月份耐用品订单数据以及周二和周五的消费者信心指数。 Bloomberg Economics的观点 Bloomberg Economics的经济学家们认为：“杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔的非常鸽派的讲话让市场参与者感到欣慰。他承诺美联储将竭尽全力支持强劲的劳动力市场，为经济提供支撑。我们认为，现在需要进行一些现实检验。” 全球经济周展望亚洲本周亚洲的焦点重新聚集在中国的新货币框架上，因为中国人民银行将确定其一年期政策贷款利率。继7月意外降息后，预计本次利率将保持在2.3%。此外，中国将发布工业利润数据和官方采购经理人指数（PMI）。其他亚洲国家的数据包括澳大利亚7月份修正后的平均通胀指标、日本的消费者通胀更新、印度第二季度经济增长数据，以及泰国、斯里兰卡和香港的贸易数据。哈萨克斯坦中央银行将在周四决定是否连续第三次降息。欧洲、中东和非洲欧洲的焦点也集中在通胀数据上，预计欧元区大经济体（德国、法国、意大利和西班牙）以及整个20国欧元区的8月通胀数据将会发布。预计数据显示，欧元区通胀将从7月的2.6%放缓，为欧洲央行在9月的会议上第二次降息铺平道路。在中东，预计以色列中央银行将维持基准借贷利率在4.5%。在非洲，肯尼亚和乌干达将发布8月通胀数据，尼日利亚将发布第二季度GDP数据。拉丁美洲巴西中央银行将在周一发布其经济学家每周调查报告。巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托本月表示，如果需要，官员们已准备好收紧货币政策。预计巴西2月份的通胀数据将显示7月份4.45%的通胀率略有缓解，但仍高于3%的目标。墨西哥的主要事件将是中央银行的季度通胀报告，预计不会有新的预测，但政策制定者可能会重新审视GDP估算。智利的6月零售销售数据预计将显示连续第七年同比增长。编辑总结即将发布的美国通胀数据和消费者支出报告将为市场提供关于美联储货币政策调整的重要信号。鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话进一步表明，美联储正在考虑调整政策以应对当前经济形势。全球经济数据的发布将进一步影响各国央行的决策，投资者需密切关注这些数据，以便及时调整投资策略。名词解释核心通胀：排除食品和能源价格波动后的通胀指标，通常被中央银行用作衡量基础通胀趋势的主要指标。杰克逊霍尔经济研讨会：由美国堪萨斯城联邦储备银行主办的年度全球央行经济研讨会，汇聚全球主要央行行长、金融专家及学者，讨论全球经济与货币政策。个人消费支出（PCE）价格指数：衡量个人消费支出中商品和服务价格变化的指标，是美联储偏好的通胀衡量标准。耐用品订单：衡量制造业中耐用品（使用寿命超过三年的商品）订单变化的经济指标，反映企业对未来需求的预期。消费者信心指数：衡量消费者对经济状况及个人财务状况信心的指标，影响消费者支出行为。今年相关大事件 2024年8月：美国将在周四发布第二季度GDP的首次修正数据，经济学家预计年化增长率为2.8%。 2024年9月17-18日：美联储将在杰克逊霍尔会议上讨论可能的降息政策。 2024年7月：巴西、墨西哥和智利等拉丁美洲国家将发布重要经济数据，影响区域货币政策。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
美联储减息预期推动香港市场投资机会：瑞银推荐受益股份分析
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美联储减息预期推动香港市场投资机会：瑞银推荐受益股份分析美联储减息预期概述瑞银对美联储减息的预测减息对香港经济的影响减息对香港企业的影响瑞银推荐的受益股份美联储减息预期概述美联储预计将于9月开始减息周期。瑞银预测到2024年底，联邦基金利率将降至4.5%至4.75%区间，而到2025年底将进一步降至3%至3.25%。这一预期减息将对全球市场产生显著影响，尤其是香港市场。随着美国经济政策的调整，全球投资者的资金流向也可能出现变化。瑞银对美联储减息的预测瑞银指出，美国将从9月开始进入减息周期。根据其预测，联邦基金利率将逐步下降，这一变化将对全球经济产生深远影响。尤其是低利率环境将可能刺激市场需求，改变全球投资策略。减息对香港经济的影响低利率环境将有助于减轻家庭及非金融类企业的债务负担。瑞银认为，这将为香港整体经济注入新的增长动力，缓解经济下行压力。然而，减息带来的利好并不均等，部分领域可能不会立即受益。减息对香港企业的影响虽然减息将有助于经济增长，但瑞银提醒，减息周期的启动并不等于高负债企业，特别是香港的中小型地产开发商，会彻底解决其偿债能力的问题。若相关企业的信用评级下调，可能会导致香港银行的信贷成本上升，从而影响整体金融稳定性。瑞银推荐的受益股份瑞银推荐以下6只预计受益于减息的股份：电讯盈科 (00008.HK) 香港电讯-SS (06823.HK) 国泰航空 (00293.HK) 太古地产 (01972.HK) 香港宽频 (01310.HK) 九龙仓置业 (01997.HK) 电讯盈科 (00008.HK) 电讯盈科是一家在香港主要从事电讯及传媒业务的公司，预计将受益于减息带来的低融资成本。香港电讯-SS (06823.HK) 香港电讯专注于电讯服务和解决方案，减息将有助于其进一步拓展业务和提升市场竞争力。国泰航空 (00293.HK) 作为香港主要的航空公司，国泰航空将可能通过减息降低运营成本，并促进业务恢复。太古地产 (01972.HK) 太古地产在香港和中国大陆拥有多项房地产项目，减息可能有利于其开发和销售业务。香港宽频 (01310.HK) 香港宽频提供电讯和宽带服务，减息将有助于其降低资本支出和提升利润。九龙仓置业 (01997.HK) 九龙仓置业在香港和海外市场运营房地产项目，减息有助于缓解其财务压力。编辑总结美联储减息预期将对香港市场产生重要影响。低利率环境有望减轻债务负担，并刺激经济增长。然而，减息可能不会解决所有企业的问题，尤其是高负债企业。投资者应关注瑞银推荐的受益股份，并对企业的财务健康状况保持警惕。名词解释联邦基金利率：由美国联邦储备系统设定的银行间隔夜拆借利率，对市场利率和经济活动具有重要影响。减息周期：中央银行降低利率的过程，通常用于刺激经济增长和市场需求。今年相关的大事件 2024年1月：美国经济数据强劲，美联储宣布暂停加息政策。 2024年6月：美国经济增长放缓，市场预期美联储将启动减息周期，带动全球市场调整投资策略。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
比特币与以太坊最新动态：需求激增与ETF表现分化
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管胡里奥·莫雷诺在社交媒体上表示，由于美联储暗示将开始降息周期，美国投资者对比特币需求大幅上涨。Coinbase上的比特币溢价指数（Coinbase Premium Index）达到了39天以来的最高点。这一指数反映了Coinbase交易所和币安交易所之间的比特币价格差距，是衡量美国投资者需求的指标。一般来说，溢价指数的上升表明美国市场上的购买压力增加，而负值则可能暗示卖压增加。8月5日“加密货币黑色星期一”之前，该指数曾跌至-0.10以下，当时比特币价格跌破5万美元。比特币爆仓情况这波需求激增发生在美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示将适当调整利率政策之后。比特币价格的突然拉升导致做空比特币的交易者损失惨重。Coinglass数据显示，过去24小时内，全网爆仓人数近6.3万人，爆仓总额达1.75亿美元，其中空单爆仓额为1.34亿美元，创下自8月初以来的新高。现货ETF表现分化备受期待的以太坊ETF在美国上市交易已经一个月了，但投资者似乎仍然不太感兴趣。持有以太坊的9只交易所交易基金自8月15日以来连续7天出现资金流出，这是自7月23日上市以来最长的连续资金流出。相比之下，持有比特币的交易所交易基金在同一时期出现资金流入。数据显示，仅在周五，现货比特币交易所交易基金（ETF）净流入2.51亿美元，创下7月16日以来的新高。在同一交易日，近5000万美元流入了贝莱德的 $iShares Bitcoin Trust (IBIT.US)$、富达的 $Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC.US)$ 和灰度的 $Grayscale Bitcoin Trust (GBTC.US)$。《CryptoIs Macro Now》时事通讯的作者诺埃尔·艾奇逊表示，比特币通常是传统投资者进入加密货币市场的“入口”，虽然以太坊最终可能会迎头赶上，但目前比特币可能会继续表现出色。对于资金分化的情况，FRNT Financial联合创始人兼首席执行官史蒂芬·欧莱特表示，加密货币ETF投资者在杰克逊霍尔会议前和利率预期调整后，正在规避一些风险并不奇怪。编辑总结近期比特币价格的急剧上升和以太坊ETF的资金流出反映了市场对加密货币投资的分化趋势。美联储的降息预期显著推动了比特币需求的增长，导致市场上的比特币价格创下新高。与此同时，虽然以太坊在价格上有所突破，但其ETF的资金流出情况显示出投资者对其兴趣的暂时减弱。这种分化现象为投资者提供了宝贵的市场洞察。名词解释比特币溢价指数：反映了不同交易所之间比特币价格的差异，常用于衡量市场需求。现货比特币ETF：以比特币为基础资产的交易所交易基金，允许投资者间接持有比特币。杰克逊霍尔年会：美联储主席及全球经济学家聚集讨论经济政策和货币政策的年会。今年相关的大事件 2024年8月：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔年会上暗示将调整利率政策，导致市场对比特币的需求激增。 2024年7月：以太坊ETF在美国上市，但经历了资金流出，反映出市场对以太坊投资的分歧。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
鲍威尔降息信号推动全球股市创新高，市场预期美联储9月降息
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尔降息信号推动全球股市创新高，市场预期美联储9月降息鲍威尔降息信号全球股市表现美股和全球主要股指走势市场降息预期鲍威尔降息信号美东时间8月23日上午10点，鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上明确表示“时候到了”，发出了迄今为止最明确的降息信号，暗示美联储将于9月降息。这一表态标志着美联储可能即将采取宽松货币政策，以应对经济形势。全球股市表现鲍威尔的发言提振了市场对低利率和经济韧性的预期，全球股市创下历史新高。美股小盘股和芯片股指涨约3%。 $iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.US)$ （全球所有国家指数）昨日上涨1.4%，自8月5日低点以来上涨超过9%； $SPDR MSCI ACWI除美国ETF (CWI.US)$ 涨近2%。美债收益率走低，美元也随之下跌。美股和全球主要股指走势目前， $标普500指数 (.SPX.US)$ 距离历史高点不到1%，以科技股为主的纳斯达克100指数仍需上涨超过4%才能收复过去几周的损失。日股、台股和韩股在近期的抛售中受到打击最严重，但目前已成为全球表现最好的股票。市场降息预期目前，市场预期美联储9月降息50个基点的可能性为三分之一，降息25个基点的可能性为三分之二。交易员预计，美联储到12月将降息约100个基点。这种预期反映了市场对未来货币政策的广泛关注。编辑总结鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上明确的降息信号显著提振了全球股市，推动多个股指创下新高。低利率的前景对市场情绪产生了积极影响，尤其是对美股和全球主要股指的表现产生了积极推动。然而，市场对未来降息的预期依然存在分歧，预计美联储将在接下来的几个月内继续调整货币政策。名词解释杰克逊霍尔全球央行年会：美联储主席及全球经济学家聚集讨论经济政策和货币政策的年会。标普500指数 (.SPX.US)：跟踪500家主要公司的股票表现的股指。纳斯达克100指数：以科技股为主的股指，包含纳斯达克交易所中的100家大型非金融公司。 iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.US)：跟踪全球所有国家股票市场表现的交易所交易基金。 SPDR MSCI ACWI除美国ETF (CWI.US)：跟踪全球除美国外股票市场表现的交易所交易基金。今年相关的大事件 2024年8月23日：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出降息信号，推动全球股市创下历史新高。 2024年8月：市场预期美联储将在9月降息50个基点或25个基点，并预计到12月将降息约100个基点。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
IMF与前财政部长对美联储降息计划的评价及其经济影响
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IMF与前财政部长对美联储降息计划的评价及其经济影响 IMF对降息计划的评价萨默斯对鲍威尔讲话的评价美联储政策背景未来经济前景 IMF对降息计划的评价国际货币基金组织（IMF）首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas周五表示，美联储即将实施的降息计划与IMF的建议“一致”。IMF一直关注通胀控制，但现在认为风险正向劳动力市场转移。他在堪萨斯城联储举办的杰克逊霍尔经济研讨会上指出，美联储主席鲍威尔发出的信号与IMF所倡导的政策方向非常一致。 Gourinchas表示，通货膨胀有所改善，劳动力市场显示出降温迹象。他认为，如果劳动力市场不再对通胀压力起作用，美联储可能会适度放松政策，将利率调整至接近中性的水平。萨默斯对鲍威尔讲话的评价美国前财政部长萨默斯也对鲍威尔的讲话给予高度评价。他认为，9月份降息是当前的“最正确做法”，但强调对货币政策的中期前景需要更加谨慎。他指出，尽管美联储未能迅速应对2021年的通胀飙升，但最终采取的措施纠正了经济形势。美联储政策背景美联储一直将基准利率维持在5.25%至5.5%的区间，以抑制经济活动。鲍威尔在周五的讲话中明确释放了鸽派信号，通货膨胀率仅比美联储2%的目标高出0.5个百分点，失业率也在上升，这表明“政策调整的时机已经到来”。这一言论巩固了市场对美联储在9月17日至18日会议上首次降息的预期。未来经济前景尽管Gourinchas表示美国经济并不会陷入衰退，且经济软着陆的可能性增加，但他指出，服务业价格仍在上涨，通胀仍存在上行风险。美联储需要根据即将公布的经济数据来调整降息的速度和程度。编辑总结国际货币基金组织（IMF）和前财政部长萨默斯对美联储降息计划的评价反映了对当前经济形势的广泛关注。IMF赞同美联储的降息方向，而萨默斯认为这是正确的行动，但需要对未来的货币政策前景保持谨慎。美联储面临的挑战是如何在通胀压力和经济增长之间取得平衡，并根据经济数据调整政策以实现最佳效果。名词解释国际货币基金组织（IMF）：国际金融组织，负责监测全球经济和金融稳定，并提供政策建议。杰克逊霍尔经济研讨会：全球央行和经济学家讨论经济政策的年会。萨默斯（Larry Summers）：美国前财政部长，经济学家，曾在多个经济政策领域发表过重要见解。美联储基准利率：美国联邦储备系统设定的利率，用于指导货币政策和经济活动。今年相关的大事件 2024年8月23日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出降息信号，推动市场预期美联储将于9月降息。 2024年8月：国际货币基金组织（IMF）和萨默斯对美联储的降息计划发表了评价，IMF认为该计划与其建议一致，而萨默斯则认为降息是当前的“最正确做法”。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
黄金投资建议：即使价格高位，依然值得买入
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，依然值得买入哈奈特的黄金投资建议美联储的降息信号贵金属价格走势黄金市场动态推荐的黄金ETF 哈奈特的黄金投资建议美国银行（Bank of America）首席投资策略师迈克尔·哈奈特（Michael Hartnett）建议，即使金价徘徊在创纪录高位附近，投资者也应该买入黄金。他在最新报告中写道，投资者们应当效仿“央行正在做的事”——买入黄金。哈奈特解释称，美联储未来几个月的降息举措可能引发明年通胀反弹，而黄金等实物资产历来在通胀期间表现良好。因此，投资者应考虑增加黄金配置以应对潜在的通胀风险。美联储的降息信号就在哈奈特发表这一观点后，美联储主席鲍威尔于上周五明确释放了鸽派信号，指出通货膨胀率仅比美联储2%的目标高出半个百分点，失业率也在上升，“政策调整的时机已经到来”。这一言论巩固了市场对美联储在9月17日至18日会议上首次降息的预期。贵金属价格走势今年以来，贵金属价格出现了创纪录的反弹。金价飙升了约20%，超过了标准普尔500指数18.8%的涨幅，表现优于科技股。哈奈特指出，黄金是唯一表现优于美国科技股的资产。黄金市场动态报告还指出，尽管金价创历史新高，投资者却并未积极追逐黄金，反而出现了25亿美元的净流出，这意味着投资者在黄金价格上涨时获利了结。然而，这也表明黄金的买盘来自市场的另一个群体。哈奈特强调，金价创历史新高与资金负流出的并存“只能用央行前所未有的购买量来解释”。目前，黄金已经成为第二大储备资产（占16.1%，高于欧元的15.6%），并且是所有资产类别中与股票相关性最低的资产之一。推荐的黄金ETF 根据报告，值得考虑的潜在黄金ETF有$ISHARES GOLD TRUST MICRO (IAUM.US)$和$SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM.US)$，哈奈特称这两只ETF为“顶级”选择。编辑总结迈克尔·哈奈特的报告建议投资者在金价高位时继续买入黄金，主要基于对未来通胀风险的预期和黄金在通胀期间的优良表现。尽管黄金市场出现了资金流出，但央行的大量购买和金价的历史新高表明黄金依然是值得投资的资产类别。推荐的黄金ETF为投资者提供了具体的投资选择，以便在黄金市场中进行有效配置。名词解释迈克尔·哈奈特（Michael Hartnett）：美国银行首席投资策略师，提供关于投资策略的专业意见。美联储：美国联邦储备系统，负责制定和实施货币政策。黄金ETF：以黄金为基础资产的交易所交易基金，允许投资者通过股票市场直接投资黄金。今年相关的大事件 2024年8月23日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出降息信号，推动市场预期美联储将于9月降息。 2024年：黄金价格飙升，年初至今上涨约20%，超过了标准普尔500指数的涨幅，表现优于科技股。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
王启蒙: 黄金今日行情怎么看及黄金日内短线操作策略建议
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市场经历了一场波澜壮阔的行情，特别是在美联储鲍威尔的鸽派言论的推动下，金价大幅上涨。现货黄金收盘报2511.51美元/盎司，全周涨幅为0.17%，盘中一度创下2531.75美元/盎司的历史新高。本周的行情主要受到美联储政策预期的影响，美元走软以及全球市场对美国经济前景的担忧为黄金提供了强劲支撑。随着黄金价格的上涨，投资者的目光聚焦于即将公布的经济数据。数据显示，美国8月初商业活动继续扩张，但投资者更为关注下周的通胀数据，包括7月耐用品订单、第二季度GDP数据以及7月PCE物价指数。展望下周，黄金投资者将密切关注美国的通胀数据，特别是核心PCE物价指数。如果数据高于预期，可能会进一步推高金价；相反，若数据低于预期，则可能令金价承压。此外，投资者还需关注美国GDP修正值以及耐用品订单数据，这些数据将为市场提供更多关于美国经济状况的线索。总的来看，本周黄金市场受美联储政策预期主导，投资者情绪受到美元走势及即将公布的经济数据的影响。在全球经济前景不确定性增加的背景下，黄金作为避险资产的需求仍将维持强劲。下周的通胀数据将成为决定金价走势的关键因素，投资者需密切关注。下周一黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金周五美盘鲍威尔鸽派讲话，黄金降息预期大增，黄金应声上涨，不过上涨力度还是有限，黄金利好兑现，黄金2516直接美盘两次空下跌收割，黄金最低触及2501一线之后再次回升，那么下周又当如何呢？黄金周五避险情绪拉升气势汹汹，但实时上，一小时中期走势行情仅仅只是反抽的力量有些强，金价并没有转为多头，最直观的信号就是金价既没能站上2520一线，也没能突破2531的历史高点补涨多头，黄金还是受到上方的重重压力阻拦！对于后市的布局仍然是依托上方压力承压做空，若要形成完整的下跌浪，必须先要跌破上一浪的低点2470一线！而本轮看空不仅是对空单延续性的一种考验，更多的是对我们坚定看空的信念的一种考验！黄金1小时还是冲高回落，不过黄金还是没有持续上涨，黄金现在究竟是利好兑现继续见顶下跌还是继续消化消息上涨，黄金多头其实上涨力度还是相对有限，黄金下周开盘之后如果并不强势，那么黄金在2520附近一线还是依然承压，那么还是可能见顶回落，毕竟昨天那么大的利好黄金都没有能够突破2520，下周还是可以依据2520压力逢高空，如果突破了，那么就回落做多。没有突破前还是先空为主。综合来看，下周一黄金短线操作思路上王启建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2518-2520一线阻力，下方短期重点关注2470-2485一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线指导wqm6453已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　文/王启蒙（微信：wqm6453）　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2024-08-25
李再金：鲍威尔发最强烈的降息信号，黄金见顶之后是机会！
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并不寻求或欢迎进一步的劳动力市场降温。美联储9月降息50个基点的概率在鲍威尔讲话后上升，年末前近100个基点的降息幅度保持稳定。“美联储传声筒”称鲍威尔的转向政策已经完成； 4、美联储-博斯蒂克：已接近准备降息，可能赞成今年降息一次以上。预计长期联邦基金利率为3%；哈克：需要开始降息；中性利率大约在3%左右，失业率不会超过5%。古尔斯比：我们希望实现的所有降息条件都已满足。有充分理由认为美联储关于降息的预测将会实现。美联储现在需要关注就业任务。美联储降息的幅度不是最重要的，未来路径才是关键。以上因子就是造成黄金白银走了一个强势震荡向上的关键，整体来说还是非常强势的，续创历史新高之后情绪消退出现回落，但是最后受鲍威尔讲话降息预期的影响，行情也出现了大的反复性。所以整体操作上是比较难做的。除非是你能做到放大止损去博弈，但是整体行情是复杂的，大止损也意味着扛单，很容易进入一个被动的局面，下周重点关注数据： 26日20:30 美国7月耐用品订单月率 -6.7% 4.% 高 27日22:00 美国8月谘商会消费者信心指数 100.3 100.1 高 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数 -17 高 28日09:30 澳大利亚7月加权CPI年率 3.8 3.4 高 29日20:30 美国截至8月24日当周初请失业金人数(万) 23.2 高 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 2.8% 2.8%高 30日20:30美国7月核心PCE物价指数年率2.60% 2.70% 高 22:00美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 67.8 67.8 高消息面上，下周慢慢开始迎来比较重要的数据，比如重点要关注的数据包括，美国API和EIA原油库存变动，欧元区8月CPI年率初值，美国美国7月耐用品订单月率，美国美国7月核心PCE物价指数年率。美国8月密歇根大学消费者信心指数终值等而下周重点数据: 1、美国耐用品：8月24日美国将公76月耐用品订单月率初值，市场预期为4.00%，大幅高于-6.70%的前值。 2、美国6月核心PCE物价指数年率，预期为2.5%，公布为2.6%。8月30日，美国将公布美国7月PCE物价指数年率，有望继续略上涨。而这一点未来会影响CPI的上升，如果是这样整体可能进一步的降温降息的概率，所以整体是利空的。基本面上：鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出“降息最强音”：政策调整的时机已经到来；对通胀回归2%的信心增强。并不寻求或欢迎进一步的劳动力市场降温。美联储9月降息50个基点的概率在鲍威尔讲话后上升，年末前近100个基点的降息幅度保持稳定。“美联储传声筒”称鲍威尔的转向政策已经完成。鲍威尔讲话后，美联储9月降息50个基点的概率上升，据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为67.5%，降息50个基点的概率为32.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为43%，累计降息75个基点的概率为45.2%，累计降息100个基点的概率为11.8% 美联储-博斯蒂克：已接近准备降息，可能赞成今年降息一次以上。预计长期联邦基金利率为3%；哈克：需要开始降息；中性利率大约在3%左右，失业率不会超过5%。古尔斯比：我们希望实现的所有降息条件都已满足。有充分理由认为美联储关于降息的预测将会实现。美联储现在需要关注就业任务。美联储降息的幅度不是最重要的，未来路径才是关键。另外一点就是黄金与白银比值以达到了惊人1比84左右，较之前1比80又有所放大，而之前正常是值是1比40，所以当下的比值越来越大越大。等未来如果出现了修复性的问题的时候，就是我们的机会；从这个角度来看未来白银更有优势！技术面上，本周黄金白银持续震荡向上，整体还是乐观看多为主，而且进一步的创下新高，而整体预期26号高点，之后看空到30号，之后看多到3号。整体未来可能看多到2600到2700是最大的限度，之后必有大跌，而且9月降息的概率是100%，而降息之后更是大跌的开始之日，整体就是利多兑现变成利空的思路。更多的以日内的策略为准：最近行情我们不能说全部把握住，但是也把我到百分之80左右，最近实盘账户都可以观摩，需要观摩可添加老师微信或QQ 市场上永远不缺乏机会，缺乏的永远是投资者的耐心。多看少动，你才有利润！因为百分之90的利润存在百分之10的操作当中。我们职业交易员真正需要去大吃特吃的行情是去头去尾的鱼身阶段。下图是我们个别实盘账户，可提供观摩QQ 3766938562 在面对成功和失败时，保持良好的心态有助于保持冷静，从而做出更明智的决策。更多实时交易策略，如：黄金欧元英镑美日美原油等品种可添加我的微信获取！本人承诺：凡添加本人微信者即可免费获取策略和解套！
李再金分析师2024-08-25

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