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美股“七巨头”｜微软和谷歌A涨约2.4%，特斯拉跌超4.1%
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微软收涨2.44%，报425.22美元。谷歌母公司alphabet收涨2.37%，报143.10美元。亚马逊收涨1.24%，报178.75美元。苹果收涨1.09%，报173.00美元。英伟达收跌3.24%，报879.44美元。扎克伯格旗下“元宇宙公司”Meta Platforms收跌0.75%，报491.83美元。礼来制药收涨0.38%，报760.73美元。被礼来取而代之的特斯拉收跌4.14%，报162.47美元。此外，台积电ADR收跌1.77%，AMD跌3.97%。
金融界2024-03-15
富国银行：警惕高估值与销量风险，下调特斯拉评级至“减持”
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125美元。他表示，特斯拉相对于其他“美股七巨头”过高的估值“可能是一个风险”。 Langan称：“虽然特斯拉是电动汽车和电池技术的领导者，但与“美股七巨头”的同行相比，其表现不佳。”他称特斯拉的股票市盈率(PE)是58倍，而这些同行公司的市盈率平均为31倍。此外，他指出特斯拉的股票在富国银行的估算中大约以89倍市盈率交易。 Langan表示：“我们看到销量的下行风险，因为价格削减的影响正在减弱。我们看到来自令人失望的交付量和更多价格削减的逆风，这可能导致对每股收益的负面修正。” 他补充道：“我们对2024年和2025年的每股收益估计分别比共识预期低32%和52%。” “特斯拉下一个主要的发布是下一代紧凑型SUV，暂称为Model 2，预计在2025年下半年推出，”Langan补充称。“发布时间令人担忧，因为在放弃无人驾驶出租车计划后，规划似乎仓促，而且是首次使用开箱工艺(unboxed)。”
金融界2024-03-14
美股泡沫正在形成吗？摩根大通和高盛给出的答案各不相同
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平的股票数量远低于2021年的峰值。美股“七巨头”，尤其是英伟达、Meta Platforms Inc．和微软公司，今年领跑，推动主要股指随之上行。标普500指数2024年已创下15个收盘纪录，连续四个月上涨。到目前为止，财务表现证明其上涨合理。汇编数据显示，这些公司第四季度的每股收益总计同比增长59%，而预期为47%。但在Kolanovic看来，这种环境令人费解，反映出投资者的自满情绪和对风险的低估。股市的持续上涨“可能会让货币政策在更长时间内保持较高水平，因为过早降息可能会进一步推高资产价格，或导致通胀再次上升，”他表示。
金融界2024-03-05
“太疯狂了”！曾准确预测两次崩盘的市场老将：5大不祥信号闪烁市场面临泡沫风险
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智能(AI)的兴奋所推动的超级市值公司美股七巨头(Magnificent Seven)也没有泡沫。以下是达里奥的泡沫测量仪，目前的水平远未接近1929年或1999年的高点。（图源：达里奥）达里奥说:“在过去的一年里，‘美股七巨头’在美国股市的上涨中占据了相当大的份额。”“自2023年1月以来，这一篮子股票的市值增长了80%以上，这些公司目前占标准普尔500指数市值的25%以上。据衡量，美股七巨头有点泡沫，但不是完全泡沫。” 他继续说道:“考虑到当前和预期收益，估值略高，市场情绪乐观，但看起来并不过分乐观，我们没有看到过度杠杆或大量新买家和天真的买家。”也就是说，如果生成式人工智能没有达到预期的影响，人们仍然可以想象这些公司会遭遇重大调整。” 美国银行(Bank of America)的哈特奈特(Michael Hartnett)曾表示，人工智能狂热正处于泡沫形成的早期阶段，10年期美国国债收益率的上升以及纳斯达克指数的飙升，从历史上看都是泡沫的迹象。与此同时，法国兴业银行(Societe Generale)的爱德华兹(Albert Edwards)指出，自2000年互联网泡沫达到顶峰以来，信息技术板块的市值首次占到标准普尔500指数总市值的三分之一。（图源：爱德华兹）投资传奇人物格兰瑟姆(Jeremy Grantham)最近也警告称，股市即将遭受毁灭性的崩盘。华尔街主要银行认为股市上行空间不大，尽管其中几家银行已经不得不上调年终目标价。高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan)预计标准普尔500指数将触及5200点，涨幅约为1%。与此同时，摩根士丹利(Morgan Stanley)的一个较为悲观的目标是4500点，较目前的5137点下跌12%。股市在未来几个月的表现将继续取决于宏观经济状况和收益数据。但正如罗伯茨所警告的那样，投资者越乐观，他们在未来可能经历的痛苦就越多。
市场焦点2024-03-03
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桥水达利欧：美股泡沫似乎并不大
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创始人瑞·达利欧表示，包括英伟达在内的美股“七巨头”股票似乎“有点泡沫”，但并非“完全泡沫” 达利欧表示：“当我用这些标准来看待美国股市时，它——甚至包括一些涨幅最大、受到媒体关注的板块——看起来泡沫并不大。” 美国股市已从去年10月份的低点大幅反弹，连续四个月上涨，标普500指数和道指连续创下历史新高。这种狭窄的、由科技股主导的涨势，引发了有关潜在泡沫的讨论，并不可避免地将其与上世纪90年代末的互联网繁荣相提并论，后者以毁灭性的破灭告终。但达利欧周四在社交媒体上发文称，根据他列出的六部分清单，泡沫言论似乎是错位的。用他自己的话说，他在这里分解了他的“气泡计”的标准： 1．相对于传统的价值衡量标准（例如，通过计算资产存续期间现金流的现值并将其与利率进行比较）而言，目前的价格较高。 2．不可持续的情况（例如，在产能限制意味着增长无法持续的周期后期，推断过去的收入和盈利增长率）。 3．许多新的和天真的买家被吸引进来，因为市场上涨了很多，所以它被认为是一个过热的市场。 4．普遍的看涨情绪。 5．高比例的购买是由债务融资的。 6．大量的远期和投机性购买是为了押注价格上涨（例如，库存超过需求，合同远期购买等）。根据达利欧的股票泡沫指标，目前市场处于第52个百分位数的中间位置，这一水平与过去的泡沫无关（见下图）。所谓的“七巨头”（Magnificent Seven）呢？这是一群受到人工智能热潮推动的巨型科技股，它们引领了股市的上涨，在标普500指数中所占的比重越来越大。事实上，达利欧观察到，自2023年1月以来，这一篮子股票的市值增长了80%以上，这些公司现在占标普500指数总市值的四分之一以上。他认为，这让“七巨头”股票看起来“有点泡沫”，但并不是“完全的泡沫”。达利欧解释说：“考虑到当前和预期的盈利，估值略高，市场情绪乐观，但看起来并不过分乐观，我们没有看到过度杠杆或大量新的天真买家。也就是说，如果生成式AI没有达到预期的影响，人们仍然可以想象这些名字会出现重大调整。”
金融界2024-03-01
美股科技继续飙升，Arm涨超5%，纳指100ETF(513390)涨近1%，桥水达利欧：美股“七巨头”有点泡沫但不多
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桥水基金创办人达利欧最新分析报告指出，美股“七巨头”“有点泡沫，但没有完全泡沫化”，其中谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms仍然“还算便宜”，而特斯拉则“有点贵”。自去年1月以来，美股“七巨头”股价已经上涨了80%以上。达利欧说，“我们认为，尽管已经经历了大幅反弹，但是美股不太可能处于泡沫之中。”他指出，“七巨头”的市值增长与盈利增长基本保持一致。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
桥水达利欧：美股“七巨头”有点泡沫但不多
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n上发布的一份美国股市分析报告中表示，美股“七巨头”“有点泡沫，但没有完全泡沫化”，其中谷歌(GOOG.O)母公司Alphabet和Meta Platforms(META.O)仍然“还算便宜”，而特斯拉(TSLA.O)则“有点贵”。自去年1月以来，美股“七巨头”股价已经上涨了80%以上。达利欧说，“我们认为，尽管已经经历了大幅反弹，但是美股不太可能处于泡沫之中。”他指出，“七巨头”的市值增长与盈利增长基本保持一致。
金融界2024-03-01
美股“七巨头”｜META涨1.1%，放弃电动汽车研发计划的苹果涨0.8%
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苹果收涨0.81%，报182.63美元。微软收跌0.01%，报407.48美元。谷歌母公司alphabet收涨0.95%，报138.88美元。亚马逊收跌0.68%，报173.54美元。英伟达收跌0.49%，报787.01美元，脱离2月26日所创收盘历史最高位790.92美元。扎克伯格旗下“元宇宙公司”Meta Platforms收涨1.10%，报487.05美元。礼来制药收跌0.90%，报765.00美元。被礼来取而代之的特斯拉收涨0.17%，报199.73美元。
金融界2024-02-28
人工智能集体回调，这是你最后上车的机会吗？
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主要推动力。根据摩根大通的数据，剔除美股“七巨头”的第四季度盈利结果，美国企业的每股收益增长同比下降4%。在营收方面，57%的公司的销售额超过了预期，整体营收同比增长4%。能源、材料和公用事业在行业层面出现了负增长。
金融界2024-02-22
法国兴业银行：标普500指数再涨25%才算泡沫
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美股“七巨头”的强劲涨势，引发了华尔街将其与互联网时代进行了强烈对比。例如，如今的英伟达就好比当初的思科，而现阶段的AI炒作就像当时的互联网热潮，等等。但法国兴业银行（Societe Generale）指出，标普500指数还需要再飙升25%，才能达到90年代助长科技股泡沫的“非理性繁荣”水平。该行分析师Manish Kabra和Alain Bokobza周三在一份报告中称：“如果将当初的科技泡沫算法应用于纳斯达克100指数，则标普500指数必须要达到6250点，才能达到当初的‘非理性繁荣’水平。”而截至当地时间周三下午，标普500指数徘徊在4966点左右。法国兴业银行所引用的泡沫算法，涉及到科技板块在标普500指数中的利润份额。在互联网泡沫的顶峰时期，科技股的交易价格为其标普500指数利润份额的两倍，而标普500指数的市盈率为25倍。如今，纳斯达克100指数的交易价格为其利润份额的1.25倍（是标普500指数每股收益的40%），而标普500指数的市盈率为20倍。换言之，投资者当前对股票的估值，并没有像互联网科技泡沫顶峰时期那样高。
金融界2024-02-16

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