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24小时环球政经要闻全览 | 9月10日
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涨超8% 业绩超出预期据彭博，甲骨文美股盘后涨超8%，季度利润和订单量超过预期。甲骨文表示，扣除部分项目，上财季的每股收益为1.39美元。收入同比增长7%，至133亿美元。而分析师平均估计，销售额为133亿美元，每股利润为1.33美元。甲骨文CEO Safra Catz表示：“随着云服务成为甲骨文最大的业务，营业收入和每股收益增长都在加速。” 高盛发出警告据彭博，高盛集团今年股价涨幅位居同行之首，向投资者发出了警告。首席执行官David Solomon周一表示，由于固收业务的下滑，该行交易部门的业绩或同比下降10%。而分析师曾预计本季度其交易部门的业绩将下降6.6%。 Solomon表示，降幅更大，突显出其交易员无法匹敌去年同期的强劲表现，以及更具挑战性的环境，尤其是8月。 Palantir股价大涨14% 据CNBC，上周五，Palantir宣布被纳入标普500指数，其股价周一上涨14%，创下2021年初以来的最高水平。要加入标普500指数，一家公司必须在最新季度报告盈利，并在最近四个季度累计盈利。二季度，Palantir的净收入总计1.356亿美元，高于去年同期的2790万美元。该公司在2022年最后一个季度扭亏为盈。
格隆汇2024-09-10
日经225指数跌幅扩大至3%！亚太股市开盘重挫，美国非农报告弱于预期引发全球波动
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能幸免，伦敦金现跌至2500美元下方。美股盘后交易时间段，七大科技股同步下跌，特斯拉大跌超8%。在日本方面，随着经济数据的公布和央行政策的调整，市场对日本央行加息的预期不断上升。日本厚生劳动省数据显示，7月经通胀调整的实质工资同比升0.4%，是连续2个月上升，主要受春季劳资谈判加薪和夏季奖金所推动。期内，名义工资增加3.6%，连续31个月增加。这一数据表明，日本经济正在逐步复苏，但通胀压力也在逐渐显现。 9月6日，日本劳动力现金收入数据公布后，显示同比增长3.6%，较6月份4.5%的增幅（1997年1月以来的最高增幅）有所放缓，但仍高于市场预期的3.1%。同时，Jibun银行8月份服务业PMI从最初估计的54.0修正为53.7，标志着服务业连续第七个月扩张。这些数据进一步加剧了市场对日本央行加息的预期。另外，日本通胀也可能继续上升。日本多地自7月开始出现“大米荒”，大阪府官员再次呼吁日本中央政府尽快投放储备米以缓解供应紧张，但遭到中央政府官员拒绝。截至6月末，日本大米民间库存量为156万吨，同比减少41万吨，创1999年以来新低；6月糙米平均批发价较去年同期上涨14%，创下2013年8月以来最高纪录。这一系列的供需矛盾可能会进一步推高日本的通胀水平。除了强劲的经济数据外，日本央行也开始释放继续加息的信号。日本政策研究大学院大学特任教授、日本央行原行长黑田东彦在9月6日的上海外滩大会上通过视频表示：“日本央行正试图逐步接近的名义中性利率可能低于2%…短期名义利率可能低于2%，可能在1.5%左右，甚至更低。”这一表态使得市场对日本央行未来加息的预期更加明确。日本央行今年已经加息两次，但也仅仅将其基准利率提高到0.25%，距离1.5%左右的中性利率水平还相差甚远。然而，黑田东彦还表示，日本当前的实际自然利率可能在0%左右或更低，这与日本央行的预估一致。日本央行上周发表了一篇论文，提出日本当前的自然利率介于-1%至0.5%之间。这一观点为日本央行未来加息提供了理论支持。前日本央行官员、东京大学经济学教授Tsutomu Watanabe也在近期表示，日本央行的升息速度可能比大家预期得要快，今年还有可能再采取两次加息行动。他认为，日本央行应努力更好地传达这些作为，以确保市场不会恐慌。这一观点表明，尽管市场对日本央行加息的预期不断上升，但央行仍需谨慎处理加息节奏和市场预期的关系。在汇率方面，日元兑美元自7月3日低点已经升值超过11%。7月31日-8月5日间，由于日元快速大幅升值，全球股市大跌让投资者记忆深刻。目前，日元兑美元徘徊在年内高点。普徕仕环球固定收益主管兼首席投资总监Arif Husain表示，2024年初日元兑美元汇率跌至20世纪80年代中期以来的低位。然而，由于美联储有意减息，加上欧洲央行已经开始放宽政策，日本央行所面临的加息压力或相对较小。 Arif Husain继续解释称，8月5日出现的市场广泛震荡尚未划上句号。日本央行收紧政策及其对全球资本流动的影响非同小可，可能在未来几年带来巨大影响。但鉴于其他趋势的影响，如一些已发展国家财政扩张或不能持续，市场波动或将成为常态，而非重大冲击。但他也补充称，未来几年的投资格局可能会更加艰难。日本央行收紧政策对全球资本流动的影响正是变化之一，投资者应该密切留意相关影响。东方汇理首席策略师认为，随着利用日元的套利交易继续解除，日元有扩大涨幅的空间。东方汇理投资研究所主管Monica Defend表示，日本央行7月的加息及其所标志的货币政策的转变完全改变了日元的格局，“我们认为日元的公允价值之前是，现在也是140”。这一观点为日元未来的走势提供了积极的预期。综上所述，美国弱于预期的非农就业报告引发了全球市场的担忧和动荡。在亚太市场方面，日本股市大幅下挫成为市场关注的焦点。同时，日本经济数据的公布和央行政策的调整也使得市场对日本未来经济前景和货币政策产生了新的预期。
金融界2024-09-09
美国非农报告弱于预期引发全球波动，亚太股市齐挫日股开盘跌近2%
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能幸免，伦敦金现跌至2500美元下方。美股盘后交易时间段，七大科技股同步下跌，特斯拉大跌超8%。在日本方面，随着经济数据的公布和央行政策的调整，市场对日本央行加息的预期不断上升。日本厚生劳动省数据显示，7月经通胀调整的实质工资同比升0.4%，是连续2个月上升，主要受春季劳资谈判加薪和夏季奖金所推动。期内，名义工资增加3.6%，连续31个月增加。这一数据表明，日本经济正在逐步复苏，但通胀压力也在逐渐显现。 9月6日，日本劳动力现金收入数据公布后，显示同比增长3.6%，较6月份4.5%的增幅（1997年1月以来的最高增幅）有所放缓，但仍高于市场预期的3.1%。同时，Jibun银行8月份服务业PMI从最初估计的54.0修正为53.7，标志着服务业连续第七个月扩张。这些数据进一步加剧了市场对日本央行加息的预期。另外，日本通胀也可能继续上升。日本多地自7月开始出现“大米荒”，大阪府官员再次呼吁日本中央政府尽快投放储备米以缓解供应紧张，但遭到中央政府官员拒绝。截至6月末，日本大米民间库存量为156万吨，同比减少41万吨，创1999年以来新低；6月糙米平均批发价较去年同期上涨14%，创下2013年8月以来最高纪录。这一系列的供需矛盾可能会进一步推高日本的通胀水平。除了强劲的经济数据外，日本央行也开始释放继续加息的信号。日本政策研究大学院大学特任教授、日本央行原行长黑田东彦在9月6日的上海外滩大会上通过视频表示：“日本央行正试图逐步接近的名义中性利率可能低于2%…短期名义利率可能低于2%，可能在1.5%左右，甚至更低。”这一表态使得市场对日本央行未来加息的预期更加明确。日本央行今年已经加息两次，但也仅仅将其基准利率提高到0.25%，距离1.5%左右的中性利率水平还相差甚远。然而，黑田东彦还表示，日本当前的实际自然利率可能在0%左右或更低，这与日本央行的预估一致。日本央行上周发表了一篇论文，提出日本当前的自然利率介于-1%至0.5%之间。这一观点为日本央行未来加息提供了理论支持。前日本央行官员、东京大学经济学教授Tsutomu Watanabe也在近期表示，日本央行的升息速度可能比大家预期得要快，今年还有可能再采取两次加息行动。他认为，日本央行应努力更好地传达这些作为，以确保市场不会恐慌。这一观点表明，尽管市场对日本央行加息的预期不断上升，但央行仍需谨慎处理加息节奏和市场预期的关系。在汇率方面，日元兑美元自7月3日低点已经升值超过11%。7月31日-8月5日间，由于日元快速大幅升值，全球股市大跌让投资者记忆深刻。目前，日元兑美元徘徊在年内高点。普徕仕环球固定收益主管兼首席投资总监Arif Husain表示，2024年初日元兑美元汇率跌至20世纪80年代中期以来的低位。然而，由于美联储有意减息，加上欧洲央行已经开始放宽政策，日本央行所面临的加息压力或相对较小。 Arif Husain继续解释称，8月5日出现的市场广泛震荡尚未划上句号。日本央行收紧政策及其对全球资本流动的影响非同小可，可能在未来几年带来巨大影响。但鉴于其他趋势的影响，如一些已发展国家财政扩张或不能持续，市场波动或将成为常态，而非重大冲击。但他也补充称，未来几年的投资格局可能会更加艰难。日本央行收紧政策对全球资本流动的影响正是变化之一，投资者应该密切留意相关影响。东方汇理首席策略师认为，随着利用日元的套利交易继续解除，日元有扩大涨幅的空间。东方汇理投资研究所主管Monica Defend表示，日本央行7月的加息及其所标志的货币政策的转变完全改变了日元的格局，“我们认为日元的公允价值之前是，现在也是140”。这一观点为日元未来的走势提供了积极的预期。综上所述，美国弱于预期的非农就业报告引发了全球市场的担忧和动荡。在亚太市场方面，日本股市大幅下挫成为市场关注的焦点。同时，日本经济数据的公布和央行政策的调整也使得市场对日本未来经济前景和货币政策产生了新的预期。
金融界2024-09-09
半导体又崩！怎么办？
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在内的多数行业。最后，雪上加霜的是，美股盘后，彭博社援引知情者消息称，美国司法部向英伟达和一些第三方公司发出传票，寻求获取英伟达违反反垄断法的证据。反垄断官员担心，英伟达会导致客户更难以改换为其他人工智能（AI）计算供应商，而且那些不专门使用其AI芯片的买家会受到处罚。这一消息意味着，美国监管方对英伟达涉嫌垄断计算服务市场的调查升级。消息传出后，英伟达盘后进一步下挫，盘后跌幅达到2.4%。虽然反垄断调查的消息加重了英伟达的跌幅，但英伟达遭遇反垄断调查并非新鲜事，今年6月，已有媒体报道称美国司法部和联邦贸易委员会（FTC）将对几家AI巨头展开调查，其中，美国司法部将带头调查英伟达的行为是否违反了反垄断法，FTC则将带头审查OpenAI，并针对微软向OpenAI进行投资、以及与其他AI公司达成协议的行为进行调查。考虑到反垄断调查的时间长达数年，因此，这条消息对英伟达的影响是微乎其微的！总的来说，昨日半导体暴跌的主要原因并非消息层，而是在经过暴涨之后，多数半导体公司的估值来到历史高位。拿半导体领头羊英伟达来说，目前的市销率为27.6倍，处于历史高位：而在前几日公布的财报中，英伟达的当季业绩及未来指引虽然超出分析师预期，但超预期的幅度逐季降低，由于市场对英伟达的期待过高，增速放缓引发了获利盘出逃。英伟达作为AI之王，在半导体的号召力独一无二，龙头熄火，下面的小弟自然也会跟着遭殃。虽然英伟达在高基数之下的业绩放缓铁板钉钉，估值也处于历史高位，但目前分析师普遍预期英伟达的年度销售额将达到1200亿美元，据此测算，到今年年底，英伟达的市销率便会降至22倍，对比此前的估值，并不高！基本面方面，各大科技巨头在AI GPU上的开支依然强劲，如特斯拉CEO马斯克在昨日暴跌时发推，称旗下公司xAI的超级AI训练集群Colossus已经正式上线，由10万张英伟达H100芯片驱动。他还表示，在未来的几个月内，公司将为Colossus再增加10万张GPU，其中包括5万张英伟达更先进的芯片H200！由此来看，只要基本面不出问题，英伟达的高估值风险将随着时间推移逐步降低，当下的波动只是暂时的！不过令人隐忧的是美股大盘！将当下的经济数据和美联储表态相结合，不难猜测，今年9月的降息概率已经无限接近100%，而从最近美联储三次降息的历程来看，每次降息开始都伴随着标普500指数的下跌：与之相反，在21世纪的美联储三次加息历程中，标普500指数悉数上涨！ So，美联储降息或对美股指数有一定的压力，在此过程中，如果半导体没有强劲的消息刺激，或许也很难有所表现。最后，投资有时候不得不信一些玄学，如根据统计，过去5年中，美股9月平均下跌幅度高达4.2%，是一年中表现最差的一个月：继续熬吧，毕竟伟大都是熬出来的！ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$ $博通(AVGO)$
老虎证券2024-09-04
9月4日财经早餐：英伟达暴跌10%！油价重挫5%
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件巨额投资的可持续性。惨跌后雪上加霜，美股盘后据称美国司法部发出反垄断调查传票。这意味着对英伟达涉嫌垄断计算服务市场的调查升级。股价暴跌后，英特尔或被踢出道指周二英特尔（INTC）大跌8.8%，今年英特尔的股价已经下跌近60%，成为道指中表现最差的股票，且英特尔也是道指中影响力最小的成员。如果此次英特尔被踢出道指，将会进一步损害已经受损的声誉，也将进一步打击股价。超微电脑CEO：财报料不会有重大调整在推迟申报10-K年报后，超微电脑首席执行官在给客户的信中表示，对公司的财务状况及内部团队仍然保有充分信心，预计第四财季或2024财年的业绩不会有任何重大调整”。周二超微电脑（SMCI）涨0.93%。 Unity Software一度涨超10%，获大摩上调评级游戏引擎巨头Unity Software（U）隔夜逆市上涨，盘中股价一度涨超10%，尾盘收涨2.02%，报16.7美元。摩根士丹利分析师Matthew Cost上调Unity至买入评级，维持目标价22美元。美股铜业股普跌，高盛将明年铜价预期下调5000美元高盛放弃铜价多头，将明年铜价预期下调近5000美元，预计明年铜价平均为10100美元/吨。周二美股铜业股普跌，麦克莫兰铜金（FCX）跌6.59%。今日要闻前瞻美国7月JOLTS职位空缺。美国7月工厂订单和耐用品订单。中国8月财新服务业、综合PMI。欧元区8月服务业、综合PMI。欧元区7月PPI。加拿大央行政策利率。原文链接
投资慧眼2024-09-04
股价暴跌与反垄断调查双重夹击！英伟达遭遇‘至暗时刻’市值一日蒸发两万亿
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监管调查力度。美东时间9月3日（周二）美股盘后，美国司法部向英伟达及其他公司发出了传票，以寻找这家人工智能处理器主要供应商可能违反反垄断法的证据。这一行动标志着对英伟达的调查进一步升级，使得公司面临更加严峻的法律风险。据熟悉调查情况的人士透露，美国司法部此前已经向企业发放了调查问卷，现在则向企业发出了具有法律约束力的请求，要求受调查企业提供信息。这一行动使得政府距离正式提起诉讼又近了一步。反垄断官员担心英伟达可能会使得供应商转向其他供应商变得更加困难，并对那些不专门使用其人工智能芯片的买家施加惩罚。这些担忧反映了政府对英伟达市场行为的深度关注，以及对其可能滥用市场支配地位的忧虑。在回应有关调查的问题时，英伟达表示，其市场主导地位是基于其产品的高质量，这些产品能够提供更快的性能。英伟达在一封电子邮件声明中表示：“我们凭借自身实力取胜，这反映在我们的基准测试结果和对客户的价值上，客户可以自由选择最适合自己的解决方案。”然而，这一解释并未能完全消除市场对英伟达可能存在的反垄断行为的担忧。监管调查的背景与影响自从成为全球市值最高的芯片制造商和人工智能支出热潮的主要受益者以来，英伟达一直受到监管部门的密切关注。该公司的销售额每个季度都翻一番以上，并超越了英特尔等曾经的芯片领导者。这一惊人的增长速度不仅吸引了市场的关注，也引起了监管部门的警觉。在司法部的调查中，监管机构一直在调查英伟达收购RunAI的交易，该交易于4月宣布。RunAI生产用于管理人工智能计算的软件，有人担心此次合作将使客户更难放弃英伟达芯片。据知情人士透露，监管机构还在询问英伟达是否向专门使用其技术或购买其完整系统的客户提供优惠供应和定价。这些问题直接指向了英伟达可能存在的反垄断行为，即利用市场支配地位限制竞争和损害消费者权益。英伟达的成功并非偶然。自1993年成立以来，该公司凭借其卓越的芯片制造技术和不断创新的产品线，迅速崛起为全球领先的芯片制造商。其芯片制造技术最终被证明对构建人工智能模型极为有用，这一过程涉及大量数据的软件训练。公司还迅速扩展了其产品线，推出了一系列软件、服务器、网络和服务，以加速人工智能的部署。这些举措不仅巩固了英伟达在市场上的地位，也为其带来了巨大的商业成功。然而，随着英伟达的成功和市场份额的不断扩大，其也面临着越来越多的挑战和争议。一方面，竞争对手在推出替代芯片方面面临着巨大的挑战，这使得英伟达成为全球一些最大公司供应链中的关键部分。例如，微软和Meta Platforms Inc.将其硬件预算的40%以上用于购买英伟达的设备。在英伟达H100加速器供应最紧张时，单个组件的零售价高达9万美元。这种对英伟达的依赖使得这些公司在面对英伟达可能存在的反垄断行为时处于弱势地位。另一方面，随着人工智能技术在经济实力和国家安全中的重要性日益增加，获取人工智能能力已成为全球各国政府关注的焦点。英伟达作为人工智能领域的领军企业，其市场行为和政策不仅影响着行业的竞争格局，也关乎着国家安全和公共利益。因此，政府对英伟达的反垄断调查不仅是对公司市场行为的监督，也是对整个行业健康发展的保障。未来展望与挑战尽管英伟达面临着股价暴跌和反垄断调查的双重压力，但该公司仍然保持着强劲的增长势头和广阔的市场前景。分析师预计，到2024年，英伟达的收入将达到1208亿美元，远高于2020年的160亿美元。其中大部分收入将来自数据中心部门，这反映了人工智能市场对英伟达产品的巨大需求。然而，英伟达的未来并非一片光明。随着竞争加剧和技术进步，英伟达需要不断创新和保持领先地位。同时，公司还需要应对监管部门的严格监督和可能的法律诉讼。这些挑战要求英伟达在保持高增长的同时，也要注重合规经营和风险管理。英伟达首席执行官黄仁勋表示，他优先考虑那些能够立即在其提供的即用型数据中心使用其产品的客户。这一政策旨在防止囤积并加快AI的更广泛应用。然而，在面临反垄断调查的背景下，英伟达需要更加谨慎地处理与供应商和客户的关系，以确保其市场行为的合法性和合规性。综上所述，英伟达作为全球领先的芯片制造商和人工智能领域的领军企业，其股价暴跌和反垄断调查引发了市场的广泛关注和讨论。尽管公司面临着巨大的挑战和不确定性，但其强大的技术实力和市场地位仍然为其未来的发展提供了坚实的基础。在未来的发展中，英伟达需要不断创新、保持领先地位，并注重合规经营和风险管理，以应对市场的挑战和机遇。
金融界2024-09-04
利率调整前的屏息时刻、加密市场究竟去了哪里？
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，可能预示着消费支出的增加。然而，周三美股盘后，英伟达发布了备受瞩目的 2025 财年 Q2 财报。报告显示，二季度公司实现营收 300 亿美元，高于市场预期的 288.6 亿美元，同比增长 122% ；净利润为 165.9 亿美元，也超出市场预期的 146.4 亿美元，同比增长 168% 。尽管业绩再次超出预期，但在市场对英伟达的高期望下，这次的「超预期」幅度显得略有不足，导致股价盘后一度大跌 8% 。具体表现为本周前三个交易日市场表现平平，回调加剧，而在撰写本文时，第四个交易日获得近1%的反弹。市场情绪从周初的乐观转向谨慎。尽管有乐观的经济数据，道琼斯工业平均指数再创历史新高，但纳斯达克和标普500的表现显示出对科技股和市场整体波动性的担忧。投资者在调整仓位，寻找新的投资机会，市场对科技股的依赖可能在减少。美股的下跌可能会引发一系列反应，最终可能导致更宽松的货币政策和财政刺激。读者可关注9月份议息会议降息50 bp的可能性。经济衰退如果美联储不尽快降息，美国经济陷入衰退的可能性将会大大增加。劳动力市场的疲软将导致失业率上升，进而拖累经济增长。与之形成对比的是，欧洲央行因专注于控制通胀，态度相对强硬。这种央行政策上的分歧导致了美元近期走弱，但我认为，这一趋势可能即将结束。 ETF近期表现本周比特币现货ETF的表现和基本面分析显示了市场情绪的复杂性。资金流动方面，本周比特币ETF经历了从净流入到净流出的转变，之前连续八天净流入累计达7.56亿美元，但周二开始出现净流出，周三净流出1.05亿美元，表明市场情绪可能在发生转变，投资者在调整仓位。尽管有资金流出，比特币ETF的净资产比率仍保持在4.64%（市值较比特币总市值占比），反映出对比特币长期信心的持续性。与此同时，以太坊现货ETF连续九天资金净流出，显示出市场对以太坊的兴趣较低。从市场情绪和分析来看，投资者对比特币的短期波动保持谨慎，但对未来持乐观态度/机构动向如贝莱德的比特币ETF（IBIT）表现出强劲的资金流入，显示出对比特币作为资产类别的认可。尽管短期内资金净流出，但长期来看，ETF的资产规模和机构投资者的参与度表明，对比特币的长期价值和潜力仍保持信心，市场在寻找合适的入场点。加密市场近期表现加密市场情绪在本周表现出不确定性和波动性，投资者的信心受到宏观经济环境影响，如美联储政策调整和全球经济动荡。这些因素导致大资金流入减少，市场流动性受到影响，投资者行为也随之变化，从长期持有转向短视和频繁交易，显示出市场对快速获利和PVP形态的偏好。监管环境也对加密市场产生了显著影响，上一个周期的加息和监管限制了增量资金的进入，增加了市场的波动性。尽管头部加密资产在技术和开发者社区表现良好，但市场需求未能跟上，可能是由于对未来政策和经济环境的预期不一。市场在降息前后的下跌被视为正常，但由于流动性注入未满足预期，市场反弹未完全实现，显示出散户的活跃度虽高，但缺乏大资金的推动，市场整体表现偏弱。美股与加密市场的相关性年初由于加密资产的跳涨，与美股呈非相关和负相关，但在四月份后相关性得到一定程度恢复，加密市场的关注重心从比特币减半转移到降息预期上来。本周虽然美股下跌，但对加密货币市场的影响并不完全一致。加密货币市场的表现有自己的逻辑，受美股影响但不完全同步。比特币与标准普尔500指数之间的相关性可以归因于通胀下降和美联储暂停加息等因素，为风险交易创造了有利环境。尽管经历了调整，但受降息预期影响，两者近期均出现牛市反弹。当比特币与传统股票市场的相关性增加而与黄金的相关性下降时，这表明比特币更像是一种风险资产，而不是避风港。投资者在寻求高收益时，倾向于同时投资于股票和数字货币。机构和散户投资者对股票和加密货币市场的参与增加，他们共同的买卖决策可能导致这些资产的价格走势一致，即相关性升高。总结市场对2024年9月降息的预期已经明确，这在一定程度上缓解了市场的不确定性，可能会推动资金从传统金融市场流向加密货币等高收益资产。然而，降息预期已被市场消化，实际执行可能不会带来大幅上涨，甚至低于预期的降息可能会导致市场失望情绪，影响加密资产的走势。降息前后，投资者行为可能会分化，部分人提前进入市场推动价格上涨，另一部分则观望或转向其他资产，增加市场波动性。降息通常标志经济下行，但也降低了持有固定收益资产的机会成本，可能促使资金流向加密市场。尽管技术面良好，市场需求可能因宏观环境不确定性而受到抑制，降息对市场的长期影响取决于经济复苏和政策持续性。综上所述，美股、加密市场与货币政策之间存在着千丝万缕的联系。在未来的日子里，投资者需要密切关注政策动向、市场情绪和资金流向等关键因素的变化，以便更好地把握市场的脉搏和未来的趋势。在这个充满变数的时代里，只有保持敏锐的洞察力和灵活的策略调整能力，才能在金融市场的波涛中稳健前行。来源：金色财经
金色财经2024-08-30
巴菲特持仓股暴雷！ULTA绩后大跌7%，能抄底吗？
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未来前景，华尔街看法不一。 8月29日美股盘后，Ulta Beauty（ULTA）公布第二财季业绩。财报显示，公司上季度营收25.5亿美元，每股收益5.30美元，双双不及预期。同店销售下滑1.2%，远不及去年同期的增长8%。对于未来业绩展望，公司也进行全面下调：预计全年营业收入为110~112亿美元（此前为115~116亿美元），全年每股收益为22.6~23.5美元（此前为25.2~26美元），全年同店销售增长为-2%~0%（此前为2%~3%）。【图源：Ulta官网；2024年展望】财报公布后，ULTA股价一度跌超8%，截至发稿跌7%，报341美元。年初至今，该股已累计下跌24%。【图源：TradingView；2024年ULTA股价走势】在财报电话会议上，公司首席执行官Dave Kimbell将销售下滑归因于消费者越来越谨慎以及美容行业的竞争加剧。“受到多个新开门店竞争影响，我们将继续承受压力。” 巴菲特看走眼？华尔街看法不一 8月中旬，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露买入了Ulta Beauty69万股，总价值约2.66亿美元。在整体削减股票持仓的背景下，巴菲特的这笔建仓引发关注，毕竟从过往的经验来看，巴菲特在消费股上还是颇有心得。分析指出，Ulta Beauty的股价已经跌至几年来的最低点，从市盈率（P/E）等指标来看，其估值已经非常低廉，这正是巴菲特所看重的价值投资机会。不过，在消费者日趋谨慎的背景下，2024年美容需求可能会继续面临压力。高盛集团分析师Kate McShane维持Ulta Beauty的持有评级，将标价从412美元下调至398美元。巴克莱银行将Ulta Beauty的目标价从328美元上调至335美元。原文链接
投资慧眼2024-08-30
AI信仰崩塌？英伟达营收指引未满足高预期，股价大跌7%！
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析师郭明錤仍看好未来走势。 8月28日美股盘后，英伟达（NVDA）公布2025财年第二财季业绩。财报显示，公司二季度营收300亿美元，同比增长122%；调整后每股收益（EPS）0.68美元，同比增长152%；调整后毛利率为75.7%，均超出预期。【图源：英伟达官网；英伟达2025财年第二季财报】对于下一季指引，公司预计为325亿美元，同比增长80%。该指引虽然高于分析师平均预期，但不及最乐观预期的379亿美元，且六个季度内增长首度低于100%。对于备受关注的Blackwell芯片，英伟达CEO黄仁勋表示，已经开始批量生产Blackwell，将在第四季度发货。或许是预料到了市场可能对业绩指引不满，英伟达宣布了500亿美元回购计划。不过这仍没能扭转人们对其增长减弱的担忧。财报公布后，英伟达（NVDA）股价盘后一度跌超8%，截至发稿跌6.89%，报116.95美元。年初至今，英伟达股价已累计上涨155%。【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）股价走势】 “问题在于，这次业绩超出预期的幅度比我们之前看到的要小得多。即使未来的财测有所上调，但幅度仍不及前几季。”Carson Group分析师Ryan Detrick表示。 “这是一家非常优秀的公司，营收仍以122%的速度在增长，但看起来这个财报季的期望门槛设得太高了。” 天风国际证券分析师郭明錤表示，英伟达第三财季营收预测看似优于卖方预期($30-32bn)，但实际上低于买方预期($33-35bn)，这是造成财报后股价下跌的主因之一。 “财报后的股价表现比较像是反应短线投资人对第二财季财报的预期，不代表未来数月的股价趋势。英伟达指出Blackwell芯片将在Q4贡献营收，算是厘清投资人对GB200出货递延的顾虑，有利未来数月股价趋势。” 原文链接
投资慧眼2024-08-29
欲戴王冠，必承其重，英伟达难逃市场苛求！
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美股盘后，英伟达公布了截止7月28日的2025财年二季报，业绩大超预期：但英伟达盘后股价大跌6.89%： $英伟达(NVDA)$ 市场认为，英伟达二季报虽然超预期，但幅度逐渐降低，加上下一代产品Blackwell GPU的掩膜生产工艺需要改良，证实了此前发货时间将推迟的传言，引发市场担忧！因此，虽然英伟达的财报十分靓丽，但市场的预期更高，稍有风吹草动，市场就犹如惊弓之鸟，报以大跌！俗话说，欲戴王冠，必承其重，英伟达作为AI之王，被市场苛刻也是情理之中！具体来看，英伟达二季度营收300亿美元，同比大增122%，超过分析师预期的289亿：虽然营收超预期，但相比此前262%的增速明显放缓，与市场预期相比，超预期的幅度也在逐渐降低：因此，122%的营收增速很难喂饱投资者的胃口，而且，根据英伟达的业绩指引，三季度营收在325亿美元，上下浮动2%，虽超过分析师预期的319亿，但同比增速将进一步放缓至79%左右！营收增速放缓本属于正常，毕竟去年同期的基数已经升高，200%+的增速不可能长期维持，但怎奈市场的期待值太高了。分业务来看，英伟达数据中心二季度营收262.7亿，同比大增154.5%，超过分析师预期的250.8亿；游戏业务营收28.8亿，同比增长15.8%，超过分析师预期的27.9亿；专业可视化营收4.5亿，同比增长19.8%，符合分析师预期；汽车芯片业务营收3.46亿，同比增长36.8%，略低于分析师预期的3.48亿：专业可视化和汽车芯片业务收入规模较小，对英伟达来说并不重要，关键还是在数据中心。从地域上看，英伟达二季度来自中国的收入达到了36.7亿美元，虽然低于制裁生效前的40亿，但这已是历史第二高！美国禁售政策对英伟达的影响正在减弱：毛利率方面，二季度为75.1%，超过分析师预期，预计三季度调整后毛利率在74.5%-75.5%之间，分析师预期为75%：总的来说，英伟达二季报及三季度业绩指引皆超过了市场预期，很难挑剔，但市场并不买单，主要是英伟达当下的估值处于高位，从市销率来看，当前估值为32倍，逼近2021年半导体牛市巅峰时的33.8倍：高估值是投资者最大的敌人，这也是近期英伟达股价屡屡暴跌的基础，但展望未来，英伟达2025财年的营收有望超过1200亿美元，届时，英伟达的市销率将降至26倍，不算太高！展望明年，英伟达CEO黄仁勋认为供应会逐季改善，明年会比今年好很多！这意味着英伟达此轮的增长认为达到巅峰！黄仁勋在财报上多次表示，AI只是刚刚开始，未来的数据中心市场将是万亿级别的机遇，AI将彻底改变每个行业！ AI前景无需赘述，英伟达又在AI GPU市场处于垄断地位，竞争中寥寥，AMD虽然被市场成为英伟达最大的竞争对手，但从收入规模来说，AMD今年来自AI GPU的收入不过45亿美元，而英伟达的数据中心业务有望达到千亿美元！正如谷歌前CEO施密特所说，英伟达在AI GPU上最大的护城河来自CUDA编程语言，他以前觉得这是糟糕的语言，但现在成了主流，从2008年CUDA语言诞生以来，已经有一整套的开源库软件，这些开源库都是基于CUDA语言做了深度优化，也就是CUDA语言有大量的成熟高效率的工具，这对竞争对手来说很难复制。因此，英伟达将在很长一段时间里充分受益AI，如今英伟达的毛利率已经较AI革命前高出了10个百分点，拿到更高的市销率估值，是合适的！换言之，虽然市场在意Blackwell GPU推迟发货，但这不重要，重要的是无论是否推迟，客户都会蜂拥而至，而生产工艺问题，会随着时间解决，也正如英伟达给出的指引一样，Blackwell GPU仍将在四季度贡献数十亿美元的收入！拉长时间看英伟达，你或许会多一份平静！
老虎证券2024-08-29

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