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美元走软！欧洲央行盛传升息2码金价1710反弹受美债压制 WTI原油逆转挑高稳守100

供应担忧再次出现。随着通胀巨兽来袭，美银最新的月度调查结果显示，58%受访的基金经理对股票的配置创2008金融危机以来最低，现金部位则飙至2001年最高，而美银牛熊指标维持在0，显示投资人对后市极度看跌，而这可能是短期反弹的讯号。经济数据方面，本周日历相对清淡，没有重大的经济数据发布。美国6月营建许可报168.5万户，预估165万，前值169.5万；美国6月营建许可月增率报-0.6%，前值-7.0%；美国6月新屋开工数报155.9万户，预估158万，前值159.1万；美国6月新屋开工月增率报-2.0%，前值-11.9%。美国参议院即将对延宕已久的520亿美元美国芯片制造商补贴方案发起第一次程序性投票，目标是在下周初通过该法案。据悉，该芯片法案将包括一项新的、为期四年的25%税收抵免，以鼓励企业在美国建厂。超过200家中概股下市风险暗潮汹涌，美国证券交易委员会主席根斯勒(Gary Gensler)周二表示，目前美中双方谈判是有建设性的，但尚不清楚两国能否达成协议，最终是否能按照美国法律的要求，允许检查中概股的实际财报情况，中国当局须做出决定。俄罗斯输往欧洲的天然气管道北溪1号(Nord Stream 1)年度维修保养，将于21日结束，欧盟正计划因应各种可能发生的状况，外媒引述消息人士报道，预估北溪一号管线将如期恢复，但供应量将低于正常水平。全球新冠疫情持续蔓延，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出，全球确诊数已飙破5.64亿例，死亡数突破637万例。全球184个国家/地区接种超过122亿剂疫苗。黄金市场：美元持续回软，使黄金期货价19日迎来小涨行情，守住1700美元关卡，但整体涨幅因美债收益率略升而受到抑制，投资人正密切关注有关主要央行本月升息步调的蛛丝马迹，以研判金价的走势。美元贬值代表海外买家买进的成本较低，有助于拉抬需求和价格。美国10年期美债收益率同日略升4个基点，至3.006%。收益率上升，代表持有黄金等不付息资产的机会成本增加。High Ridge Futures金属交易主任David Meyer表示，美元回软正在减缓黄金和多种大宗商品的卖压。随着全球央行为了对抗通胀开始升息，投资人正放下不付息的黄金，改买其他资产。黄金最近几周一路下跌，未能展现一向作为经济衰退避险去处的特质。受到美联储大幅升息影响，黄金在3月初突破每盎司2000美元之后，迄今一共下跌超过350美元。美联储下周将公布7月决策，预料将升息75个基点，也就是3码。欧洲央行(ECB)周四将公布决议，两名消息来源透露，决策官员正在讨论升息25个基点，也就是1码或50个基点，也就是2码。欧洲升息2码的可能性，刺激欧元兑美元周二强弹0.9%。美元兑欧元近期触及平价，Permanent Portfolio Family of Funds总裁Michael Cuggino提到说，尽管对抗通胀的发言和行动都比欧洲央行强烈，但他认为，随着欧洲和其他国家央行开始升息并追上美联储，投资人将再度把焦点放在黄金作为另类货币的魅力及其保值的特性上。针对白银，道明证券提出观点表示，白银虽然受益于中国不坠的需求，但因中国主要银行日前宣布8月将暂停帐户的黄金和白银业务开仓交易，让白银前景蒙上阴霾。原油市场：原油期货价格19日摆脱早盘跌势，收盘上涨，主要因着美国拜登总统誓言要对气候变化采取行动，气候变化已对美国生产构成威胁，且产能限制预计缩限石油输出国组织(OPEC)产量，引发市场再次担忧供应紧绷。 Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey 表示，“美国拜登总统上周出访沙特阿拉伯的行动已经是旧闻，交易者重新聚焦当前石油市场更大的影响力：俄乌战争、OPEC+政策前景、高通胀引发的经济衰退担忧情绪，中国新冠防疫封锁措施，以及全球各国央行更积极的政策。” 周初原油反弹大涨，部分支撑力主要因拜登上周出访沙特阿拉伯，却未能在增加石油产量方面取得任何突破。根据报道所称，沙特官员表示，市场逻辑将引导OPEC+做出产量决定。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，OPEC恐无大量增产的能力，以及美国化石燃料面临更多限制的议论创造出油价上涨的环境。与此同时，美国拜登誓言要在应对气候变化方面采取“强劲行政行动”，迄今他对气候变迁方面的行动已包括“减少用于钻探石油和天然气的联邦土地。”汇率方面，因部分交易者预期欧洲央行(ECB)周四会议上将作出更大幅度的升息，导致欧元走强，美元承压，有利于提振美元计价的石油商品价格。尽管如此，由于担心持续的通胀将令美联储和其他主要央行继续积极收紧货币政策，从而构成经济衰退威胁，或令经济成长大幅放缓，导致石油的上行空间受到限制。“随时间迈进下半年，经济趋势和央行政策预期对全球石油市场的需求动态变得益发重要。若对成长的担忧越来越高，恐开始抵销俄乌战争造成的供应面冲击的乐观情绪，并让价格回跌至低于关键技术支撑价位，即每桶90多美元中段。”Richey说。 “能源市场也高度关注，本周稍晚北溪1号管道是否会按计划重启。”Flynn指出说。美国石油协会(API)周二稍晚公布，上周美国原油库存增加186万桶、汽油库存增加129万桶、蒸馏油库存下降210万桶。能源资讯署(EIA)将于周三公布上周石油供应的官方数据。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期，由于炼油厂大量运作，上周原油库存下降20万桶、汽油库存反季节的增加40万桶、蒸馏油库存增加80万桶。

小萧2022-07-20

美银CEO：消费支出依然强劲，这是美联储最大的麻烦

　美国银行(32.26, 0.01, 0.03%)CEO布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）周一表示，由于消费者继续支出，美联储将很难通过减缓美国经济来对抗通胀。　　莫伊尼汉在一次采访中表示：“消费者是美联储最大的好处，也是最大的麻烦，　　美国银行周一早些时候公布，受益于美联储加息，第二季度净利息收入较上年同期激增22%。消费者继续支出，而在信用卡和抵押贷款带动下，放贷已恢复到疫情前的水平。莫伊尼汉说，截至6月份的三个月是该行有记录以来借记卡支出最高的时期。　　美国各银行的放贷增加，失业率徘徊在3.6%左右，各大银行的高管们指出，可自由支配支出持续强劲，账户余额增加，即使在必需品价格飙升的情况下。　　莫伊尼汉说：“当基本面强劲时，情况就大不相同了，”并补充称，美联储必须采取行动抑制通胀，但“现在的核心争论是：他们能让经济放缓吗？”

小小新新2022-07-19

美银CEO：消费支出依然强劲，这是美联储最大的麻烦

　美国银行(32.26, 0.01, 0.03%)CEO布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）周一表示，由于消费者继续支出，美联储将很难通过减缓美国经济来对抗通胀。　　莫伊尼汉在一次采访中表示：“消费者是美联储最大的好处，也是最大的麻烦，　　美国银行周一早些时候公布，受益于美联储加息，第二季度净利息收入较上年同期激增22%。消费者继续支出，而在信用卡和抵押贷款带动下，放贷已恢复到疫情前的水平。莫伊尼汉说，截至6月份的三个月是该行有记录以来借记卡支出最高的时期。　　美国各银行的放贷增加，失业率徘徊在3.6%左右，各大银行的高管们指出，可自由支配支出持续强劲，账户余额增加，即使在必需品价格飙升的情况下。　　莫伊尼汉说：“当基本面强劲时，情况就大不相同了，”并补充称，美联储必须采取行动抑制通胀，但“现在的核心争论是：他们能让经济放缓吗？”

小小新新2022-07-19

决策分析：“市场”回暖？黄金反弹两油超涨高盛、美银带动美股上涨美联储加息100个基点预期降温

周一（7月18日）美市盘中，受益于高盛好于预期的财报，而且投资者押注美联储将不会像人们担心的那样积极应对通胀，美国股市大幅上涨。

Dan19772022-07-18

soul三年累亏超22亿变现难题待解时隔一年转战港股合规化挑战仍存

oulgate正式递交港股上市申请书，美银证券和中金公司(42.300, 0.54, 1.29%)为联席保荐人。时隔一年再闯IPO，Soul面临的问题仍然不小。　　首要问题便是盈利压力。招股书显示，2019-2021年，Soul亏损净额分别为3.53亿元、5.79亿元、13.24亿元，在高额的营销开支下，亏损逐年加大，三年累计亏损22.59亿元。　　另一方面，陌生人社交的信息不对称也引发了诸多乱象，软色情、杀猪盘、未成年监管、数据安全和个人隐私保护等问题，让平台面临巨大监管压力。合规化仍然是一把高悬在Soul头顶的利剑。　　如何拓展更多元的变现方式，应对合规化挑战，都是Soul继续解决的问题。　　“烧钱”获客亏损加大　　Soul的成立不算早，2016年底才上线，但从招股书来看，相较于陌陌、探探等前辈，Soul在主要数据上表现出高成长性。　　招股书显示，2019-2021年，Soul的营收规模分别为7070.7万元、4.98亿元、12.81亿元，营收3年营收增长超17倍。　　据悉，Soul的收入主要分为增值服务（包括虚拟物品和会员订阅）和广告服务收入两大块。2021年其增值服务营收占比93.9%，广告营收占比增至6.1%。　　在利润方面，2019-2021年，Soul分别录得亏损净额为3.53亿元、5.79亿元、13.24亿元，累计亏损额高达22.59亿元；经调整净亏损分别为2.923亿元、4.658亿元及9.987亿元，三年累计亏损超17亿元。Soul在招股书中表示，自身处于变现早期阶段。　　对于长期亏损的问题，长江商报记者注意到，近三年来，Soul的销售以及营销开支方面较高。2019-2021年，公司销售及营销开支分别为2.04亿元、6.22亿元和15.13亿元，均高于同期营收。　　这就意味着Soul一直在巨额烧钱，来获取用户增长。招股书显示，近两年Soul用户规模保持高速增长，2021年MAU（月活跃用户数）达3160万，DAU（日活跃用户）达930万，同比分别增长51.6%、55.8%。　　虽然Soul在多元化变现上做了许多尝试，目前收效甚微。去年一季度，Soul还增加了“好物商城”业务，希望从用户间互送虚拟礼物拓展至“实体礼物”。　　事实上，商业化堪忧的Soul主要靠大股东腾讯“输血”。招股书显示，公司吸引多轮融资，在腾讯多次加仓的D轮融资中，从D1系列到D4系列，腾讯分别投资1500万美元、1.2亿美元、4.42美元、8851万美元，共计52亿港元。　　截至目前，腾讯通过全资子公司意像架构投资（香港）持股49.9%，拥有Soul25.7%投票权；Soul创始人张璐则持股32%，拥有65%投票权。此外，米哈游、元生资本、五源资本、GGV等亦有持股。　　与此同时，长江商报记者注意到，大股东腾讯同时也是Soul的重要关联方。2019-2021年，Soul支付给腾讯的广告费为470万元、5220万元和7880万元。而且根据Soul的预期，预计2022-2024年支付给腾讯的广告服务成本为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。　　面临合规化挑战　　值得一提的是，Soul去年计划赴美上市，但在上市前一天突然宣布暂停美股IPO流程。Soul当时回应称，有“寻求其他资本运作”的可能性。不过，对于Soul突然宣布暂停上市，市场流传最广的猜测是因Uki诉Soul不正当竞争。　　事情还要追溯到2019年7月，Soul的合伙人李某发现名为Uki的产品与自家产品类似，于是授意下属范某，收集后者平台的有害违规言论。在搜寻无果后，李某开始授意下属通过“钓鱼”的方式收集。于是，范某用自己和同事手机在Uki注册两个账号，发布涉黄有害言论和图片，并截图向有关部门举报。之后，自2019年11月初开始，Uki陆续被主流应用商店下架，公司被监管部门约谈。　　2020年3月，Uki公司负责人经过调查后发现，发布有害信息的两个账号为同一地址。于是，Uki向公安机关报案。同年12月，上海市普陀区人民法院就此案公布了一审判决，李某判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚款5万元；范某判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚款3万元；李某与范某共将赔偿Uki公司330万元。　　事实上，作为一款陌生人社交软件，诈骗、色情内容似乎难以根治。在知乎等社区，有不少女性用户表示在soul平台上会收到疑似“杀猪盘”的信息，其本来只是想寻找相同兴趣爱好的朋友聊聊天，却被诈骗钱财，产生经济损失。　　据网络统计数据，近两年内，仅公安部门披露发生在Soul平台上的“杀猪盘”案例就有10余起，涉案金额从几万到数百万不等。最高的一笔金额高达368万元，合计金额达897万元。Soul表示，目前已经采取“人工+智能审核”的双重机制屏蔽可能的诈骗信息。　　除了诈骗，Soul也总是被打上“软色情”的标签。有部分用户表示，虽然Soul表面上没有明显涉黄信息，但是“匿名小助手”功能里却存在带有软色情的状态、评论与私密照，漂流瓶中也会出现带有软色情的暗示性语言。　　内部存在种种问题之外，外部Soul还面临激烈挑战。老牌竞争对手陌陌、探探的体量仍然值得Soul重视。　　“Soul这样的社交平台存在一些较大的风险，一方面是在于陌生人社交的不可控，导致乱象滋生；另外，虚拟世界目前监管和层面还比较薄弱。这种成长性风险，是Soul需要考虑的。”有法律人士指出，“若平台纵容甚至默许不法信息传播，则有可能面临与信息发布者同样的法律责任。”

黄金小不懂112022-07-18

本周两大风暴来袭！市场紧张不安，美元下滑美联储大幅加息预期减弱

是大型企业的二季度业绩，周一打头阵的有美银及高盛；周二公布的蓝筹有强生、Novartis、Netflix及洛歇马丁；周三的有Abbott药厂、特斯拉及联合航空；周四有美国电话电报(AT&T)、联合太平洋(Union Pacific)及Travelers保险；周五有美国运通、Twitter、斯伦贝谢(Schlumberger)及Verizon。上周公布的数据显示，美国长期通胀预期下降，缓解了一些人对物价压力上升正变得根深蒂固的担忧。尽管货币政策收紧，但强劲的零售销售显示出经济的弹性。不过，对许多投资者来说，前景仍然令人担忧。国际货币基金组织(IMF)将在下一次报告中“大幅”下调其全球经济增长预期，原因是各国在应对日益恶化的风险方面已无选择。

厉害啦2022-07-18

美银：鲍威尔将被迫比预期更早结束QT

该行利率团队正在大幅下调利率预测。综合美银近期发布的研究动态，主要调整如下：　　美国银行的经济团队近日预计2022年美国将出现温和衰退，并实质性下调了联邦基金利率路径，最终联邦基金利率从4.00-4.25%区间下调至3.25-3.50%，因为美国银行的经济团队目前预计，美联储将在2023年9月至2024年6月期间降息100个基点。　　美国银行首席股票策略师Ssavita Subramanian将标普500的年终目标价从4500点大幅下调25%至3600点。　　此外，美国银行还将2022年到期的10年期美国国债收益率预期从3.50%下调至2.75%，2023年到期的预期从3.25%下调至2.50%。　　卡巴纳在报告中写到，美联储较低的利率路径和2023-2024年的降息是该行美国经济团队对于美国利率路径预测的主要调整，对长期美债非常看好。　　在卡巴纳的新基本预测中，其预计美联储在2023年下半年的降息将在QT结束后发生。 “我们预计美联储将通过降息来结束QT，美联储在货币政策方面发出了矛盾的信号。” 　　卡巴纳提醒到，美联储已经在2019年制定了这样一种行动的战术，当时美联储在7月19日开始降息，同时宣布停止QT，当时，“QT的停止导致美联储将每月的MBS再投资转为在二级市场购买美债”。　　美联储当然可能会选择不遵循2019年的降息和QT终止的剧本，不过在卡巴纳看来，这不太可能。　　卡巴纳在报告中指出，较早结束QT将对美债产生以下几个影响： 1、由于金融系统中有更多现金/更少的抵押品，美债的前端贬值压力减少， 2、由于融资需求降低，可能会有更多的美债息票削减， 3、由于美联储重新开始购买MBS，二级市场美债错位减少。　　每一种都将倾向于导致UST（美债）-SOFR价差曲线扩大。　　至于美联储的资产负债表会发生什么变化，卡巴纳预测： “如果美联储QT在2023年9月停止，将导致到2024年年底的资产负债表缩减规模比我们之前的估计少1万亿美元。在类似情形中，QT提前结束将导致UST融资需求减少7800亿美元，美联储对UST的需求增加3500亿美元。” 　　金融博客零对冲指出，目前市场对降息已有初步定价，预计市场需要几天（或几周）的时间来消化美联储这一关键转向的全部影响，但一旦市场意识到卡巴纳是正确的，高贝塔值风险资产、货币贬值对冲工具，如黄金和比特币，包括大宗商品价格将飙升。

小小新新2022-07-15

华尔街最悲观的空头来了！美银：将标普500指数年终预期大砍20%

美国银行(Bank of America)将标普500指数的年终预期从4500点下调至3600点，较此前预期下调20%，也是华尔街的最低目标。

夏洛特2022-07-15

兴业投资：全球库存偏低，国际油价修正反弹

着通胀加速，美联储倾向于更快速的加息，美银修正了此前的预测，即美国将避免经济全面收缩。该行现在预计，美国今年第四季度GDP将同比萎缩1.4%，2023年将仅增长1% 此外，CNN报道称，这座拥有2500万人口的城市的大部分地区将接受新一轮测试，而中国因新冠病毒测试而实施的新一轮封锁加剧了人们的担忧，并对油价构成了压力。此前，上海在6月初实施了为期两个月的封城，每天的原油需求减少了100多万桶。美国原油库存大幅增加，且成品油库存增加，但战略原油储备大幅下降，这减缓了油价下行空间。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至7月8日当周，美国原油库存增加325.4万桶至4.269亿桶，预期减少193.3万桶，前值增加823.5万桶；汽油库存增加582.5万桶，预期减少267万桶，前值减少249.7万桶；精炼油库存增加266.8万桶，录得2021年12月31日当周以来最大增幅，预期增加243.3万桶，前值减少126.6万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加31.6万桶，前值增加6.9万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少688.1万桶至4.851亿桶，降至1985年8月16日当周以来最低，为连续第44周下降。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶，至1200万桶/日。美元指数美元指数周三前半日保持坚挺，一度受火爆的通胀数据支撑再创20年新高108.583水平，但随后快速回撤至107.477多日低点，不过随着风险规避情绪回暖，股市跳水，美元的避险需求增强，推动美元指数自低点稳步走高，因为市场猜测美联储可能会更大幅度加息，从而增加经济衰退的风险。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国6月份消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%，创40年来最高水平，高于市场预期的8.8%和5月份的8.6%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比涨幅从6%小幅降至5.9%，但高于分析师预测的5.8%。美国通胀上涨背后的驱动因素是全面的，主要是在“核心”部分。至少需要连续公布几个月的通胀数据后美联储才能看到物价增长放缓，才能相信通胀已经得到控制。新鲜出炉的火爆通胀数据使美联储官员本月晚些时候可能会就加息100基点问题进行讨论。投资者增加了对7月会议上加息100基点的押注，如果属实，这个幅度将是美联储近代史上之最。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示，“我认为他们有时间，如果他们愿意的话，可以把市场预期改成100个基点。对于为什么他们应该放慢脚步或采取所谓的循序渐进做法，我觉得美联储没有给出充分理由”。他说，“如果真的在7月加息100基点，9月加息75基点，我认为今年晚些时候的经济增长前景可能会恶化。目前，我倾向于认为数据的主要影响可能是促使美联储更靠前加息。” 里士满联储主席巴尔金表示，美国整体通胀和核心通胀处在过高水平。希望在两年内实际利率录得正值。支持6月加息0.75%。通胀数据升高使这一目标更难实现。随着消费者受到通货膨胀的打击，以及由新冠病毒大流行驱动的商品需求恢复到更正常的水平，美国经济增长正出现放缓。仍在试图确定需求激增是由潜在的经济实力推动的，还是由于早期招聘困难而压力重重并决心储备工人的雇主造成的。克利夫兰联储主席梅斯特接受彭博社采访时表示，美国6月通胀数据CPI报告仍然很糟糕，通胀太高。我们今天无需做出利率决定。我们将在7月会议上讨论政策路径。没有任何令人信服的证据表明通货膨胀已经见顶。采取收紧政策必须小心、有目的地展开。美联储利率政策将需要远远超出中性利率。通胀数据显示美联储7月加息幅度将不小于6月份的75个基点。美联储必须“坚持”抑制通货膨胀。通胀居高不下和经济衰退的风险已经上升。旧金山联储主席戴利周三表示，她最有可能的姿态是在7月升息75个基点，但也有可能升息100个基点。周二，戴利表示，她相信随着美联储加息，美国经济年增长率将放缓至2%以下，但有足够的势头不会停止增长。“我确实预计失业率会略有上升，但没有(像)…人们认为的经济衰退，”戴利在领英(LinkedIn)的一次采访中说。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在94.40-97.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月14日高点96.55，突破后将上探7月5日低点97.40，然后是7月13日高97.95和5月11日低点98.60，以及3月31日低点99.65和7月11日低点100.90；而下方支持留意7月14日低点95.45，跌破将下探7月13日低点94.40，然后是7月12日低点93.65和4月11日低点92.90，以及2月14日低点92.10和2月24日低点91.45。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在98.25-101.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日低点100.55，突破将上探7月13日高点101.20，然后是4月1日低点102.30和4月4日低点103.05，以及7月11日低点103.65和7月5日高点104.70；而下方支持留意7月12日低点98.90，跌破将下探7月13日低点98.25，然后是4月11日低点97.60和3月19日低点96.90，以及2月23日低点95.80和2月17日高点94.45。周四关注：美国每周申请失业金人数美国6月生产者价格指数(PPI) 美联储理事沃勒发表讲话 2022-07-14

兴业投资2022-07-14

美银经济学家：美国今年将迎来温和衰退预计美联储7月将再加息75个基点

美国银行经济学家周三（7月13日）预测美国“今年将出现轻度衰退”，称服务支出正在放缓，而高通胀正在促使消费者撤出。

Dan19772022-07-14

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