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联储“褐皮书”显示，经济活动持平或下降的地区增至9个，美股涨跌不一，标普500ETF(513500)盘中涨0.89%

的行动，但目前的前景仍不明确。关于九月联储降息幅度，“我们还不知道”。很难找到证据表明劳动力市场正在疲软。过于紧缩的政策可能意味着劳动力市场将出现额外且不受欢迎的放缓。我们尚未恢复价格稳定；通胀仍然是人们最关心的问题。我们正处于经济的拐点，数据将会出现波动。尽管市场普遍预期联储将降息，但多数新兴市场货币未来3个月料将不会进一步上涨。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-05

重磅名单出炉！A股进攻时机已到？

有望开启降息周期，流动性预期改善。9月联储降息几成定局，对中国股市构成利好，港股反应可能更为明显。降息周期启动也象征着美国经济周期的转换，对中国汇率环境有利。其二，中国扩内需政策有望加码,叠加金九银十旺季，经济有望企稳。中信建投预计9月扩内需迎来扩内需关键窗口期。值得注意的是，8月新增地方专项债已经提速，创2022年6月以来最大单月发行规模，预计未来专项债项目资本金范围将不断优化调整，扩内需有效性将提振。货币政策、财政政策与地产政策等有望逐步落地，且结构上对消费与服务的支持有望提升。综合来看，预计四季度经济与盈利增速有望好于三季度。其三，中报落地后，市场风险偏好有望边际改善。针对中报披露后市场情绪，根据过往案例，中报季落地后，市场普遍走出反弹行情。不过整个过程预计渐进式改善，市场波动可能具有反复性。具体投资策略上，中信建投判断，由于内需景气的整体确认见底尚需时间，因此投资机会更多会先从预期景气见底和估值修复展开，预计机会线索会相对多元，同时也包含风险偏好与主题投资机会。重点关注受益“扩内需”政策的方向与成长性行业。包括：军工、非银金融、动力电池、汽车、家电、半导体链、医药、机械、互联网等。

证券之星2024-09-02

久违“涨上热搜”收官！8月A股独守“八下”预言，港股开启反弹走势，美股V型反转

边际改善信号： 1)中报落地；2)9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；3)国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气(受益于国内外降息)的配置，比例可根据宏观变化情况调整。港股方面，市场普遍认为，美联储在9月降息几乎已成定局，这一预期对港股市场产生了积极的影响。根据最新的市场数据，恒生指数近期出现了显著的反弹迹象，显示出市场的震荡特征，并且投资者信心逐渐恢复。

格隆汇2024-08-30

科创100ETF华夏强势两连阳，累计上涨3.6%，恒生医疗ETF本周上扬4%

小盘、成长风格大幅跑输市场。若对比上轮联储降息中的市场表现，A股整体可能随着美国流动性释放迎来反转，小盘成长可能具备更高弹性。港股在今年2-5月阶段性反映联储降息预期，但跟上轮降息周期的涨幅相比依然有相当距离，尤其恒生科技弹性相对更大。科创板100指数聚焦科创板中等硬技行业配市值公司，“专精特新”含量较高、成长创新特性突出，与科创50形成良好互补，是投资者掘金科创板的“新利器”，帮助投资者更好地实现一篮子多元化的“硬科技”投资。按中证级行业来看，前三大行业分别为信息技术(36.8%)、医药卫生(29.7%)和工业(24.4%)。科创100ETF华夏（588800）的基金经理荣膺认为，展望下半年，国内经济在财政发力支持下有望继续稳健运行，美联储降息将会给市场带来变化。降息后，国内货币政策空间打开，随着货币政策的落地，经济预期改善，风险偏好有望提升。存在概率出现风格的反转交易，即前期弱势的小盘风格、消费行业等有望走强。 02恒生医疗ETF本周领涨4.73% 博时基金恒生医疗ETF本周涨幅高达4.73%，月度涨幅为2.61%。博时基金恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数，唯一一只跟踪该指数的ETF产品，所覆盖的中医疗保健个股，如石药集团、药明生物、中国生物制药、金斯瑞生物科技等公司，均是投资者高度关注的医疗龙头股，随着美联储即将开启降息，创新药等科技成长板块将迎来估值修复的空间，不少投资者借道恒生医疗ETF等待机会。兴业证券认为医药板块后续有望迎来触底回升，继续推荐布局高景气度方向，包括创新药、创新器械等赛道，兼顾业绩增速及产业催化剂。同时，以高ROE/ROA/ROIC、高净利润增速/营收增速、高分红等为代表的高胜率资产仍是当前医药的第二条核心主线。恒生医疗ETF的基金经理展望下半年认为，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。下半年医药行业业绩有望迎来整体性的同比改善和环比提升。创新药全链条政策、医疗设备更新等鼓励支持政策值得关注。 03中证1000ETF本周表现亮眼南方基金中证1000ETF本周表现亮眼，累计上涨2.95%，8月跌幅仍有5.57%。一方面是神秘资金持续买入中证1000ETF，四只中证1000ETF两度异动放量。本周前四天，四只中证1000ETF合计净流入53.38亿元，其中27.8亿元净流入南方基金中证1000ETF。另一方面，本周市场风格似乎有大小盘风格切换的迹象，银行股本周持续下挫，创业板和科创板表现更为强势。海通策略团队在《低迷市场是否现转机？》中表示，中期维度看，海内外积极因素共振有望推动市场中枢抬升。往未来看，下半年国内宏微观基本面和海外流动性均有望出现改善，或推动A股成交逐渐修复，指数中枢或较上半年有所抬升。国内方面，后续稳增长政策落地有望推动基本面企稳。海外方面，美联储降息落地后外资或阶段性回流。具体可关注具备基本面优势的中高端制造和AI技术驱动的科技制造。

格隆汇2024-08-30

午评：A股大爆发，创业板指大涨3%，全市超5000股飘红、半日成交额破5000亿

现边际改善信号：1）中报落地；2）9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；3）国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气（受益于国内外降息）的配置，比例可根据宏观变化情况调整。光大证券：后续热点预计仍会在科技成长题材内部轮动光大证券指出，展望后市，虽然受量能压制，目前题材热点的持续性有限。但在围绕人工智能、机器人、智能驾驶、飞行汽车等新质生产力支持政策的高频发布下，后续热点预计仍主要会在科技成长题材内部轮动。相应地，预计创业板指数短线或也会偏强一点。方向：智能手机概念。进入9月和四季度后，将进入传统的消费电子新品密集发布期。即便考虑到当前大市疲软，预计也将带来多个智能手机细分概念的反复炒作机会。东方证券：A股信心需要时间酝酿新质生产力方向值得关注东方证券指出，周四大盘蓝筹股全线走弱，预示市场风格上的变化，市场对于大盘蓝筹股杀跌带来的资金溢出效应充满期待，可以预计大盘蓝筹股杀跌能激发中小盘个股整体做多情绪。客观来说当前的A股并不是估值不够便宜，而是需要增强信心，不过需要一定的时间酝酿。展望四季度，随着新一代人工智能带来的产业升级、经济社会深入智能化转型等机遇，新质生产力方向值得重点关注。

金融界2024-08-30

创业板ETF平安(159964)盘中涨超2.5%，份额创近3月新高，多方面已出现边际改善信号

现边际改善信号。1）中报落地；2）9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；3）国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。数据显示，截至2024年7月31日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、迈瑞医疗(300760)、中际旭创(300308)、温氏股份(300498)、阳光电源(300274)、汇川技术(300124)、新易盛(300502)、亿纬锂能(300014)、爱尔眼科(300015)，前十大权重股合计占比51.98%。创业板ETF平安(159964)，场外联接(A类：009012；C类：009013)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

亚市大跌一片、都怪英伟达？今日小心这一就业数据

1美元，此前一项本地调查显示，受新西兰联储降息的推动，商业活动出现大幅回升。美国国债收益率也保持平稳，尽管两年期和十年期收益率之间的倒挂曲线接近转正。这将是自2022年7月以来的首次，除非考虑到本月早些时候日本市场崩盘期间的短暂倒挂。两年期收益率保持在3.8671%，仅比十年期收益率高出3个基点。

风起2024-08-29

FPG 8月27日黄金/澳元/澳股股指行情提醒

否符合预期来推断澳联储的降息预期，若澳联储降息预期升温，可能会让更多的资金从银行撤离涌入股市。技术面上，澳股依然保持在三周之前提及到的上升通道震荡上行，昨日价格继续刷新近三周高点在8100附近受阻小幅回落。思路依然保持不变，符合之前的预期，关注整数关口8100和8000的支撑阻力作用，谨防澳股在历史次高点8100的回调上方一线阻力8100，二线阻力8120，三线阻力8150. 下方一线支撑8080，二线支撑8050，三线支撑8020. # 所有点位均基于FPG，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill2024-08-27

证监会又有大动作！

将落地，市场将完成盈利预期下修；②9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称“货币政策调整时机已至”；③国内逆周期政策有望加强叠加“金九银十”旺季，有望打破情绪负循环带来的杀估值压力。至于具体配置方向，中信建投认为有三大主线：第一，未来一周面临中报密集披露期，除高胜率的稳定红利底仓外，同时关注：①中报超预期且景气持续方向(设备更新周期拉动的电网设备/轨交设备/工程机械/船舶，以及电子、光模块、贵金属等)；②财报利空落地后基本面逐步改善的方向(军工、汽车等)。第二，中期产能周期配置线索也有望找到新信号。近期市场对于产能周期的关注度明显提升，目前国内处于产能下行周期第3年阶段，截至24Q1，工业企业产能利用率的水平已与2015年相当。从本轮周期看，预计政策将更有定力，“稳需求+供给自行出清”或将成为最有可能的组合。第三，从A股自身的资本开支和供给周期看，环境将类似于2012-2013年，即资本开支开始大幅缩窄、供给增速处于下行中期的阶段。考虑到目前全A从资本开支到供给约1年左右的平均时滞期，推断投产压力有望在25H2回归到低位，若需求能够稳住，届时降价压力减弱有望带动产能周期触底。行业层面，目前处于产能周期触底阶段的行业主要包括配电设备、厨房电器、稀土、面板等，后续预计会有更多领域向曲线右端(改善方向)迁移。

证券之星2024-08-26

中信建投：转机正在孕育中，9月无论是基本面、流动性已均出现边际改善信号

现边际改善信号：1）中报落地；2）9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；3）国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。未来一周面临中报密集披露期，除高胜率的稳定红利底仓外，同时关注：1）中报超预期且景气持续方向（设备更新周期拉动的电网设备/轨交设备/工程机械/船舶，以及电子、光模块、贵金属等）；2）财报利空落地后基本面逐步改善的方向（军工、汽车等）。随财报落地，中期产能周期配置线索也有望找到新信号。近期市场对于产能周期的关注度明显提升，目前国内处于产能下行周期第3年阶段，截至24Q1，工业企业产能利用率的水平已与15年相当。本轮产能利用率下行的幅度和速率快于上一轮，主因需求端地产中周期下行压力更甚及外需受政策压力等因素的影响。借鉴历史规律，16年快速触底回升依靠的是供给端快速收缩配合地产需求透支性上行共同拉动；从本轮周期看，预计政策将更有定力，稳需求+供给自行出清或将成为最有可能的组合。从A股自身的资本开支和供给周期看，环境将类似于12-13年，即资本开支开始大幅缩窄、供给增速处于下行中期的阶段。考虑到目前全A从资本开支到供给约1年左右的平均时滞期，推断投产压力有望在25H2回归到低位，若需求能够稳住，届时降价压力减弱有望带动产能周期触底。行业层面，我们构建了截至24Q1财报数据的产能周期曲线，目前处于产能周期触底阶段的行业数量仍有限，主要包括配电设备、厨房电器、稀土、面板等，后续预计会有更多领域向曲线右端（改善方向）迁移。行业关注：汽车、家电、半导体链、军工、互联网、电力、银行等。风险提示：地缘政治风险、美国通胀超预期、国内经济复苏或稳增长政策实施效果不及预期。

金融界2024-08-26

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