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决策分析：冰火两重天！黄金多头大反攻、站上1740 美股延续抛售美联储很难收起“鹰爪”？
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收紧的担忧加剧了上一交易日开始的暴跌，股市下跌。截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.26%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.32%和0.66%。科技和金融是标准普尔500指数中表现最差的板块。华尔街周五遭遇大幅抛售，当时美联储主席杰罗姆鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔发表的简短而直率的言论似乎使央行改变未来几个月积极加息的希望破灭。道琼斯指数周五下跌1,008 点，或略高于3%，为5月以来最糟糕的一天。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌3.4%和3.9%，为6月以来的最差日子。下跌抹去了8月所有三个平均值的涨幅。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“至少在短期内，疼痛将成为游戏的名称。虽然现在可能正在测试6月16日的低点，但我们预计标准普尔500指数不会出现更低的低点，然而，截至8月25日，美国股市的表现好于投资者的预期，尤其是在7月份如此强劲的回报以及来自多个方面的持续不确定性之后。” 与此同时，周末在欧洲，欧洲央行董事会成员伊莎贝尔施纳贝尔警告说，央行必须继续对抗通胀——即使这会使经济陷入衰退。下周将有更多的美联储讲话，包括周二的副主席莱尔布雷纳德，然后是周五的8月非农就业报告。周一，由于美元走软令黄金对其他货币持有者来说变得不那么昂贵，黄金周一收复了稍早的失地，现货黄金持续上涨并刷新日高至1745.42美元。盘中早些时候，在美联储暗示利率将升至更高水平后，金价盘中稍早跌至1720.16美元，触及7月27日以来的最低水平。鲍威尔在周五的讲话中直言不讳地说，美联储将继续努力降低通货膨胀，直到它完成为止，而这场斗争将给家庭和企业带来痛苦。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔召开的美联储年会上表示:“我们将继续努力，直到我们有信心完成任务。” 鲍威尔周五表示:“尽管7月通胀数据较低令人欣慰，但单个月的改善幅度远低于FOMC确信通胀正在下降之前所需要看到的水平。” 美联储在过去六个月里连续四次加息，在6月和7月各加息75个基点，这是美联储自1994年以来的最大单次加息幅度。通过提高借贷成本，美联储希望通过提高购房、商业贷款和其他类型信贷的成本来抑制需求。短期利率目前处于2.25%-2.5%的目标区间，一些美联储政策制定者认为这是所谓的“中性利率”，即对经济活动既不刺激也不限制的利率水平。鲍威尔表示，美联储将需要进一步加息，在9月份的下一次会议上，美联储仍有可能“再次大幅”加息。这位美联储主席重申，“在某个时候”，美联储将采取行动放缓物价上涨的速度。 “在目前的情况下，通胀远高于2%，且就业市场极度紧张，对较长期中性水平的预估不是停止或暂停的时候，”鲍威尔周五表示。上周五在鲍威尔讲话前公布的经济数据报告显示，美国7月个人支出月率录得0.1%，低于市场预期0.4%，美国核心PCE物价指数年率录得4.6%，低于市场预期4.8%；美国7月核心PCE物价指数月率录得0.1%，低于市场预期0.3%。其中美国7月消费者支出几乎没有增长，通胀大幅放缓。周一，中国银行分析认为，从基本面上看，尽管受到薪资增长等因素影响，通胀水平难以快速下行，但市场出现通胀见顶的预期对于黄金不利。与此同时，美联储觉得目前通胀水平仍过高，且立场较此前明显鹰派，市场预期9月加息75个基点的概率更大。高利率、通胀预期下行的组合使得实际收益率可能回落，将令黄金承压。从技术面看，黄金在上涨至1800美元受阻后连续两周回落，短期内可能继续下跌，但预期在1680美元一线将受到一定支撑。
Dan19772022-08-30
避险加剧！鲍威尔鹰声还在发酵，股市大跌一片，债市遭猛烈抛售
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7年以来的水平。受科技股的影响，亚洲股市下跌超过2%，全球股市指数跌至一个月来的低点。纳斯达克100指数和欧洲期货跌幅至少为1%。中美退市之争的进展，帮助缓解了中国股市的压力。彭博美元现货指数逼近上月创下的纪录高点，原因是投资者在波动性加剧之际寻求避险。大宗商品相关货币以及日元、英镑和离岸人民币都面临压力。公债遭抛售，且公债收益率曲线反转加深，突显出货币政策收紧导致经济衰退的预期。受美联储政策预期影响，美国两年期国债收益率触及3.47%。鲍威尔上周在美联储杰克逊霍尔研讨会上发表讲话时指出，可能需要在一段时间内实施限制性货币政策，以遏制高通胀，并告诫不要过早放松货币环境。他还警告说，这可能给家庭和企业带来经济痛苦。这些言论与押注随着经济增长放缓、美国明年将降低借贷成本形成鲜明对比。投资者担忧的主要焦点是股市，这进一步削弱了全球股市从6月中旬熊市低点反弹的势头。其他风险包括中国经济放缓和欧洲能源危机。鲍威尔表示，“一旦他们达到了最终的加息幅度，他们将在那里停留一段时间，”嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders说，“市场很难消化这一点。” 比特币跌破2万美元大关，一些人认为这是投资者情绪进一步下滑的标志。由于供应风险，金价回落，但油价上涨。中国股市的相对韧性可能反映出，随着中美两国达成初步协议，缓解了围绕审查中国公司审计的争议。双方需要达成一项协议，以避免约200家中国企业从美国交易所退市。在俄乌战争和中国新冠疫情限制的干扰下，世界经济正在放缓，正与一代人以来最高的通胀作斗争，在此背景下，全球市场总体情绪仍然悲观。 “我们很快就会回到4000点以下，”富国银行投资研究所全球市场策略主管Paul Christopher表示，指的是标准普尔500指数。他说，市场必须接受这样一个事实，即“美联储将继续采取激进措施，直到通胀彻底崩溃。”
厉害啦2022-08-29
美元走强将是新的重大威胁还有比杰克逊霍尔更重要的事
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郎去年兑美元的跌幅比其他货币小。在全球股市下跌后，投资者匆忙寻找避风港。　　另一方面这也反映了欧元区的政治不稳定。如果追踪一下欧元和瑞郎自1999年欧元问世以来的相对表现，就会发现在2007年全球金融危机前它们一直在兑美元升值。危机结束后瑞郎进一步走强，后来兑美元接近平价，而欧元兑美元则大幅下挫。　　在经济扩张时期，欧元的疲软支撑了美元计价资产的价值。在全球经济下滑时期，美元走强给美国资产带来的好处值得怀疑。　　杰克逊霍尔会议有多重要？　　短期而言，万众瞩目的焦点是美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔研讨会上的讲话。不管他说了什么，市场都一定会动。对冲基金已经在为其发言有多鹰派而部署头寸。　　但是，从另一个层面看，他说的话也不重要。我们已经过了把前瞻性指引奉为圭臬的时代。真真正正的加息才是关键。所以，我会关注鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话，但更关注9月利率会议前出台的就业数据。　　现在距离下次美联储会议还有近一个月的时间，可以肯定的是加息幅度不会少于50个基点。无论通胀数据如何，如果就业数据火爆，升息幅度将达到75基点。这将使美联储对年底的利率预测接近4.00%。　　鉴于联邦基金利率期货定价显示年末利率将略高于3.5%，美元还有意外上行的空间。而且市场仍预计降息会在明年某个时候到来。在这种情况下，预计一些股市账户会把钱开始转向储蓄账户。
外汇黄金一点通2022-08-24
美联储最新鹰声吓坏市场！避险情绪再度席卷亚股迈向八连跌，美元坚挺
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伐，以及越来越多的经济放缓迹象。亚洲股市下跌约0.5%，中国内地和香港股市跌幅居前。香港房地产开发商龙光集团(Logan Group Co.)股价大幅下挫，再次突显出拖累中国经济的房地产危机。股市暴跌引发了更广泛的避险情绪，导致标普500指数、纳斯达克100指数和欧洲期货下跌。澳大利亚和新西兰等对风险敏感的货币下跌。10年期美国国债收益率保持在3%以上。比特币动摇。最新数据显示，从美国到欧洲和亚洲，经济活动都在走弱，突显出美联储在提高利率以在不引发衰退的情况下降低高通胀方面面临的微妙任务。投资者将重点关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周五在杰克逊霍尔研讨会上的演讲，以了解美联储在面对日益严峻的经济挑战时将采取何种强硬立场。 “在全球范围内，我们几十年来从未见过这样同步的减速，”Optimal Capital Advisors LLC的策略总监Frances Stacy说，她补充说，在选择交易时，“我没看到方向性”。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说，通胀率非常高，中央银行必须采取行动控制通货膨胀。瑞银全球财富管理亚太区首席投资官Kelvin Tay在彭博电视上表示，美联储“可能会利用这个周末重申一个事实，即利率还有更大的上升空间，因为他们真的希望降低通胀。” 在其他方面，受美国原油库存缩减和欧佩克+可能减产的推动，原油价格涨幅维持在每桶93美元以上。
厉害啦2022-08-24
“股市将继续自由落体”！专家：市场波动还没结束到今年底黄金将是表现最佳资产
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好股息的股票。” 此外，美元走强也导致股市下跌，因为美元走强损害了出口导向型企业。美元指数周一飙升0.73%。 Soloway坚持其观点，即到今年年底，黄金将是表现最好的资产。
tqttier2022-08-24
都押注鲍威尔放鹰？！投行：鹰派惊喜的空间相当有限，股市或释然性反弹
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年度会议上可能转向鹰派立场。周二，美国股市下跌波及亚洲，在美联储进一步收紧政策的前景下，美国基准10年期国债收益率保持在3%以上。不过，加拿大皇家银行资本市场驻新加坡的亚洲外汇策略负责人Alvin T. Tan说，杰克逊霍尔会议出现鹰派惊喜的空间现在相当有限。 “我怀疑鲍威尔不会在9月联邦公开市场委员会会议上预先承诺任何加息幅度，肯定不会是75个基点，”他说。 Tan说，鲍威尔有可能重申他在7月份美联储会议上传达的信息，当时他在会上表示，未来央行将更加依赖数据，这将是一个“鸽派惊喜”，并刺激股市恢复上涨。摩根大通的客户也远不相信会出现鹰派的转变。据一份报告显示，其中50%的人认为美联储不太可能在研讨会上做出任何惊喜，只有43%的人认为美联储会表现出鹰派立场，7%的人认为美联储会表现出鸽派立场。新加坡盛宝资本市场的高级策略师Charu Chanana表示，美联储可能保持强硬立场，但如果鲍威尔再次模棱两可地给出政策指引，风险资产可能上涨。她说，举例来说，他可能会说央行仍然依赖数据，或者对可能的经济放缓表示担忧。
厉害啦2022-08-24
【美股收盘】美国股市周二小幅收跌 PMI指数继续萎缩能源指数重新上涨
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霍尔举行的央行会议之前，最近几个交易日股市下跌，预计美联储主席杰罗姆鲍威尔周五将加强坚定承诺，以遏制通胀率处于40年高位。在几位决策者最近反对鸽派转向的预期并强调美联储对抗通胀的承诺后，交易员对央行加息50个基点和75个基点的预期存在分歧。俄克拉荷马州塔尔萨Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide表示：“过去一周我们看到，美联储仍可能在9月加息75个基点。市场担心鲍威尔会重新采取鹰派立场。” 基准10年期国债收益率升至7月底以来的最高水平。个股方面，Zoom Video Communications Inc(ZM.O)在这位前“宅在家里”的股票宠儿下调了年度利润和收入预期后，股价大跌。梅西百货在该零售商超过季度利润预期后上涨，而Palo Alto Networks Inc在这家网络安全公司公布了乐观的季度业绩并宣布了股票分割计划后飙升。在经历了艰难的今年开局之后，市场自6月中旬以来因通胀已经见顶而上涨，但由于对美联储采取激进的货币政策收紧路径的担忧再次出现，上周夏季反弹结束。标准普尔500能源指数上涨，随着供应紧张重新成为焦点，追踪原油价格的上涨。
楼喆2022-08-24
决策分析：发生了什么？黄金跌破1730 美股大幅走低鲍威尔发表最新评论前，交易可能会动荡不安？
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北美)讯周一（8月22日）美市盘中，股市下跌，华尔街对激进加息的担忧再次出现。截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌1.35%。标准普尔500指数下跌1.61%，纳斯达克综合指数下跌1.97%。上周五，美国三大指数集体收跌，周线“四连阳”戛然而止。道琼斯指数日跌0.86%，标普500指数跌1.29%，纳斯达克指数跌2.01%。投资者预计在美联储主席杰罗姆鲍威尔在央行年度杰克逊霍尔经济研讨会上对通胀发表最新评论之前，一周的交易可能会动荡不安。 Upholdings投资组合经理罗伯特坎特威尔说：“当你看到市场现在像这样下跌时，这是市场在说美联储必须更加积极地进一步放缓经济。” Wolfe Research分析师Chris Senyek在周一的报告中写道：“我们预计鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话会更加鹰派。美联储可能被迫将利率提高至4.5%上方，以向通胀施加足够的压力，使其重回前往2%的轨道上。” 美国前财政部长萨默斯呼吁美联储在传递明确信息的同时，告诉公众“旨在打击通胀的限制性货币政策势必会推高美国失业率”，不然人们会“非常怀疑未来的前景”，“进一步破坏”美联储的信誉。国际能源市场出现了严重分化的走势，美、布两油大幅走低，欧美天然气却显著录得涨幅。美国白宫上周日表示，多国领导人讨论了恢复伊核协议的可能性，伊朗原油有望重回国际市场。截止发稿，布伦特原油转涨，现报95.71美元/桶；WTI原油跌幅收窄至0.22%，此前跌超4%。国际天然气市场依然紧绷。上周俄气公司宣布“北溪-1”天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将于8月31日至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国的天然气运输。媒体分析认为，与之前“北溪-1”为期10天的年度检修期不同，交易商对俄气本次发布的维修声明感到特别紧张，他们担心俄气检修期会延长乃至彻底停止运营。特别要指出的是，以目前的情况看来，欧洲方面很难用燃油替代天然气作为电力的来源。日内，欧洲天然气一度涨超20%，多国电价创下新高。另外，电价的走高将加剧民众和工业的压力，日内欧洲各国股指集体下行，电力特别依赖天然气的德国股指跌幅最甚。作为欧盟制裁俄罗斯之后的主要天然气供应国，美国的天然气价也大幅走高，此前一度涨破10美元/百万英热。周一，现货黄金一度下跌逾1%，至1727.64美元，为7月27日以来的最低水平。原因是对美联储进一步加息的预期推动美元上涨，令金价承压。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，金价可能进一步大跌至1700美元/盎司。 Mehta指出，金价在1750美元/盎司下方延续近期跌势，黄金空头期望金价进一步下跌。若跌破1730美元/盎司支撑位，金价可能进一步大跌至1700美元/盎司。上周三公布的美联储7月利率会议纪要暗示美联储不会暂停加息。这一措辞比市场预期的略显强硬，加之连续两周以来多位美联储官员发表鹰派言论，刺激了美元走强并再度收于108上方，从而令金价重挫。美联储多位官员言论显示，美联储的聚焦点仍然放在通胀上，只是决策程序不再预设目标了，会根据经济形势在力度上作出微调。在通货膨胀率大幅下降之前，美联储可能不会考虑暂停加息。这充分显示了美联储决策者们将通胀率压低至2%水平的决心。
Dan19772022-08-23
决策分析：全球都盯着鲍威尔！中国“特立独行”降息，美元坚挺人民币大跌
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周一(8月22日)亚洲交易时段，亚洲股市下跌，美元延续升势，原因是多数央行继续加息，令投资者对全球经济增长感到担忧，而中国的温和宽松只会突显其房地产市场的问题。美联储主席鲍威尔本周晚些时候在杰克逊霍尔(Jackson Hole)会议上的演说将成为众多决策者关注的焦点，风险在于他可能不会像投资者所希望的那样，将政策转向鸽派立场。 “我们预计，这将提醒我们，需要采取更多收紧措施，在通胀问题上仍有很多进展，但没有明确承诺在9月份采取具体加息行动。”NatWest Markets的分析师Jan Nevruzi说。“对市场来说，这样平淡无奇的讲话可能会让人感到失望。” 期货价格完全反映出9月将再次加息，唯一的问题是加息幅度是50个基点还是75个基点。预计到今年年底，利率将达到3.5%至3.75%。路透调查的分析师预计，美联储将在9月升息50个基点，而风险倾向于更高的峰值。中国是收紧浪潮的一个例外。中国央行周一将一些关键贷款利率下调了5至15个基点，以支持不断放缓的经济和承压的房地产行业。对中国经济的不安情绪使人民币汇率跌至23个月来的低点，同时也给整个地区的股市带来压力。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股市最广泛指数进一步下跌0.6%，不过中国蓝筹股却上涨了0.7%。韩国综合股价指数(KOSPI)下跌1.3%，日本日经指数(Nikkei)下跌0.5%，不过近期日圆大幅下挫支撑了股市。标普500指数多次未能突破4,320点附近的200天移动均线，上周收跌1.2%。美国银行对投资者的最新调查发现，大多数投资者仍然看空，不过88%的投资者预期通胀会随着时间的推移而下降，这是金融危机以来的最高比例。 “这有助于解释本月投资者从防御型转向股票、科技股和非必需资产的原因。”美国银行策略师Michael Hartnett说。“相对于历史，投资者仍在做多防御性股票，做空周期性股票。” 鉴于利率上升，他仍持谨慎看空态度，并预计标准普尔不再进一步升破4,328点。上周全球债券收益率的急剧上升并没有帮助股票估值。英国公布令人震惊的通胀报告后，10年期公债收益率创下5年来最大升幅，而德国生产者物价指数(PPI)飙升，令德国公债收益率大涨。 10年期美国国债收益率上周上升14个基点，最后停留在2.98%，而这条曲线仍然严重倒挂，以反映经济衰退的风险。全球普遍存在的不确定性倾向于提振美元作为流动性最强的避险资产，令美元兑一篮子货币中升至108.22。上周，该指数上涨2.3%，创下2020年4月以来的最佳表现。 “如果8月份主要经济体的PMI初值数据显示经济增长进一步放缓或活动收缩，美元本周可以升高至110.00以上，”CBA国际经济主管Joseph Capurso说，提到了定于周二发布的制造业调查。“我们还预计鲍威尔将对通胀发出强硬的信息，这与其他美联储官员近期支持美元的言论一致。” 美元兑日元保持坚挺，交投在137上方，上周上涨2.5%；欧元兑美元在上周下跌2.2%后，交投在1.0035附近。欧洲央行最近一次政策会议的纪要将于本周公布，会议内容可能听起来较为鹰派，因为他们决定加息50个基点。美元的上涨对黄金来说是一个挫折，金价被锁定在1745美元附近。由于担心全球需求和美元走高，以及美国和欧盟就伊朗对最新核协议提议的反应进行磋商，石油价格也受到压力。布兰特原油期货跌1.23美元，报95.49美元，美国原油期货跌1.24美元，报89.53美元。日内焦点与风向标： 09:15 中国一年期与五年期贷款市场报价利率 18:00 英国8月CBI工业订单预期差值 20:30 加拿大7月新屋价格指数(月率) 20:30 7月芝加哥联储全国活动指数
厉害啦2022-08-22
中国降息救楼市！全球市场涨势降温，美元坚挺聚焦鲍威尔年会演说
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)讯周一(8月22日)亚市盘中，亚洲股市下跌，美元延续升势，原因是多数央行继续加息，令投资者对全球经济增长感到担忧，而中国的温和宽松只会突显其房地产市场的问题。亚洲股指周一收窄跌幅，但仍与美国股指期货一样出现下跌，原因是美联储(fed)承诺收紧货币政策以抑制通胀，抑制了投资者情绪。 MSCI亚太股市指数下跌不到0.5%，除香港和中国内地股市小幅上涨外，其他主要股市均出现明显跌幅。中国央行下调贷款利率的举措扶助了房地产开发商。标准普尔500指数、纳斯达克100指数和欧洲股指期货下跌，美元汇率接近一个多月来的高点，表明投资者仍在保持警惕。澳大利亚和新西兰的主权债券价格下跌，美国国债维持或延续从上周五开始的跌势。受美联储(Fed)反复警告利率将会上升的拖累，全球股市从6月份的熊市低点反弹的势头已开始降温。令人不安的全球经济发展(最近包括中国一个工业中心地区的电力短缺)也困扰着投资者。 MLIV Pulse的最新调查显示，尽管通胀可能已经见顶，但股市和债市仍将再次下跌：约68%的受访者认为，几十年来最不稳定的价格压力时代将侵蚀企业利润率，推低股市。本周市场的关键是美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开的研讨会。最近的股市反弹放松了金融状况，这加大了应对通胀的难度。此次研讨会为美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)提供了一个平台，以重新设定市场对美联储转向放缓加息的预期。后一种押注帮助推动了近期股市的反弹，但在经济增长放缓之际，这种押注很容易受到价格压力持续上升的影响。 AMP Services Ltd.投资策略负责人Shane Oliver在一份报告中写道：“包括美联储主席鲍威尔在内的各国央行行长在应对通胀问题上可能仍将保持强硬态度，尽管考虑到新兴的经济衰退，他们也会逐渐变得谨慎一些。” 在中国，受中国央行上周决定下调关键政策利率的影响，央行周一下调了一年期和五年期贷款优惠利率。汇丰大中华区首席经济学家Jing Liu在彭博电视上说，中国央行“旨在采取某种扭转措施，向市场提供更多长期信贷，同时确保银行间市场没有流动性过剩，也没有投机行为。” 除了重要的制造业中心四川省出现电力危机外，随着新冠肺炎病例的增加和房地产行业的持续困境，世界第二大经济体面临着流动性限制。中国需求前景令油价承压，油价跌至每桶90美元以下。交易员们正在密切关注伊朗核谈判，这可能会带来更多供应。
厉害啦2022-08-22

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