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美联储9月降息50个基点押注骤增，全球股市即将创历史新高

信美联储即将实施四年多来首次降息，全球股市指数接近历史新高。周四（8月22日），MSCI 全球指数上涨 0.1%，接近 7 月 16 日的历史最高收盘价。欧洲斯托克 600指数上涨 0.5%，因德意志银行预测第三季度业绩将有所提升。美国期货小幅走高。#2024年下半年市场展望# 美国降息预期不断升温，抹平了 8 月初因美国经济衰退担忧和日元套利交易迅速平仓而引发的市场低迷。目前，投资者正关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济研讨会上的讲话，以寻找 9 月份降息的进一步证据。在薪资修正和美联储会议纪要强化了降息理由后，交易员们又开始预测今年将降息 100 个基点。在连续四天下跌后，10 年期美国国债收益率周四上涨 2 个基点至 3.82%。美元持平。 “我们已经做多美国国债一周了——目前市场平静，收益率可能从现在开始走低，” Abrdn Investment Management Ltd. 投资总监Matt Amis表示。“杰克逊霍尔会议显然是市场唯一期待的会议。鲍威尔迫切希望降息，我们不明白他为什么要推迟 9 月份的当前市场定价。” 在欧洲，尽管巴黎奥运会意外提振了经济，但数据显示该地区的经济状况好坏参半。法国服务业以两年多来最快的速度扩张，而德国综合采购经理人指数进一步表明该国经济复苏已趋于平缓。英国私营企业报告称，其增长速度创四个月来新高，同时价格压力有所缓解。与此同时，日本央行行长植田和男周五在与议员发表讲话时面临市场的严格审查，此前该央行的强硬信号加剧了本月早些时候的全球市场动荡。公司新闻方面，德意志银行股价上涨逾 3%。该银行表示，在与 80 多名原告达成长期纠纷协议后，预计第三季度税前利润将增加 4.3 亿欧元（4.79 亿美元）。

埃尔瓦2024-08-22

全球市场终于到拐点：两大风暴抢先鲍威尔！美元致命暴击，黄金失守2500

，周四(8月22日)欧洲交易时段，全球股市指标接近创纪录高位，油价连续第五天走低，美元震荡观望，市场今日重点聚焦美国初请失业金以及PMI数据。不过更为关键的是明日美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行会议上的讲话。在月初的波动后，股市在出现显著反弹后，继续努力上涨。MSCI全球指数上涨0.2%，接近7月16日的历史收盘纪录。欧洲Stoxx 600指数上涨0.6%，主要受到零售股的提振，而亚洲股市在此前的交易中表现平淡。德意志银行预测第三季度业绩将有所提升后股价上涨。德意志银行股价上涨超过3%。该银行表示，在一场长期争议中与80多名原告达成协议后，预计第三季度税前利润将增加4.3亿欧元（4.79亿美元）。欧洲的数据则显示该地区经济状况喜忧参半。法国服务业以两年多以来的最快速度扩张，而德国综合采购经理人指数（PMI）则进一步表明该国的经济复苏已经失去动力。英国私营企业报告称，随着价格压力的缓解，其经济增长达到了四个月来的最强水平。美国期货小幅走高。道琼斯指数期货上涨0.12%；标准普尔500指数期货上涨0.09%；纳斯达克100指数期货上涨0.06%。稍早，MSCI亚太地区（日本除外）指数几乎持平。美联储降息信号强烈周三发布的7月30-31日会议记录中显示，美联储官员在上个月的政策会议上强烈倾向于在9月会议上降息，甚至有几位官员愿意立即降低借贷成本。与此同时，根据美国劳工部同日发布的报告，截至3月的一年内，雇主增加的就业岗位远少于最初报告的数量。在就业数据修正和美联储会议纪要强化降息理由后，交易员们重新预期今年降息100个基点。对美国降息的预期不断增强，这抹去了8月初因美国经济衰退担忧和日元套利交易迅速平仓引发的市场下跌。市场等待鲍威尔 “会议纪要是回顾性的，但证实了美联储主席鲍威尔在会议后发出的温和信号，”北欧斯安银行的美国经济学家elisabeth Kopelman指出，“自7月会议以来，这些计划本应得到疲软数据的进一步支持，我们预计鲍威尔将在明天在杰克逊霍尔的讲话中就此发出明确信号。” 现在，投资者将目光聚焦于美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在周五杰克逊霍尔经济研讨会上发表的讲话，市场渴望听到关于下月降息规模的任何线索，以及在随后的每次政策会议上是否会继续降低借贷成本。 “不要期待杰克逊霍尔研讨会有什么惊喜。在这之前已经有足够的沟通了。他们最不想做的就是冲击市场，”法国巴黎银行资产管理公司首席市场策略师Daniel Morris表示。债市基本保持稳定，十年期美国国债收益率基本稳定在3.80%，而两年期收益率保持在3.93%。美元恐有更多下行空间美元指数变化不大，交投在101.20附近，隔夜首次跌至100.92，为今年以来的首次，此前连续4个交易日收跌，本周迄今跌逾100点。英镑兑美元汇率为1.3095美元，周三曾触及1.3119美元，为一年多来的新高。本月表现强劲的欧元下跌0.2%，至1.1128美元，此前德国的PMI数据弱于预期。调查显示，德国经济在第二季度意外萎缩0.1%，进入下半年后仍未加快步伐。投资者表示，美元正面临下行趋势。利率期货市场已完全预期美联储下个月将降息25个基点，降息50个基点的概率为三分之一。利率和货币市场认为美国的宽松周期将比其他国家更持久。他们预计，到2025年底，美国将宽松222个基点，而欧洲则为163个基点。 “（美联储）会议纪要发出的明确信号是导致最近美元下跌的催化剂，”澳大利亚国民银行货币策略主管Ray Attrill表示。 “英镑/美元突破1.30美元看起来可能是可持续的，”他说，“同样对于欧元……我们可能在未来几周看到1.10-1.15美元的区间。” 此外，美元/日元下跌0.11%至145.095，此前曾下滑至144.86日元。日本央行行长植田和男将在周五向议员发表讲话，市场对此高度关注，因为央行此前发出的鹰派信号在本月早些时候引发了全球市场动荡。日本央行行长的鹰派立场帮助迅速逆转了市场对日元的看空押注，并引发了日本股市的剧烈抛售。然而，仅仅几天后，内田真一通过表示政策不会在市场波动期间收紧，重新为市场注入了一些平静。 “随着日经指数大幅收复失地，植田和男可能会继续保持其立场，即如果预测得到实现，仍然可能需要进一步加息，同时强调金融稳定也是政策考量的一个因素，”星展银行分析师在一份报告中写道。大宗商品方面，现货黄金价格持续承压，一度失守2500整数关口，低于周二创下的历史高点2531.60美元/盎司。本交易日来看，大量主要经济体的经济数据将出炉，包括欧元区消费者信心数据以及美国PMI和初请失业金人数数据。 City Index高级分析师Matt Simpson表示，如果失业数据在最近对工资数据的下调修正后进一步疲软，黄金可能会再次获得提振。

欧罗巴2024-08-22

兴证国际(6058.HK)营收净利双增，财富管理转型与多元化并进助推价值释放

识。如果美联储真的开启降息周期，那么港股市场将有望率先受益，市场的交易活跃度将进一步提升，券商的多项主营业务也将随之被激活，兴证国际的业绩弹性空间也将进一步打开。而从估值的角度来看，Wind数据显示，当前兴证国际的市净率（PB）仅为0.25，这一数值比历史上近80%的时间段都要低，显示出其具有较高的投资价值。从公司自身维度看，展望2024年下半年，兴证国际表示将继续秉持专业化发展的道路，致力于提升盈利能力。具体措施包括：深化财富管理业务的转型，拓展客户基础与收入来源；在资产管理业务方面，以投研为核心，不断丰富产品线；在大投行业务方面，巩固债权融资的领先地位，同时积极把握股权融资的新机遇；严控风险，坚持稳健的投资策略，提升资产的运用效益；深化业务创新，推进衍生品的发展，并完善合规风控体系，以确保实现高质量发展。同时，兴证国际还将优化资源配置，提升工作效能，旨在为股东带来理想的回报。综上所述，兴证国际未来的发展潜力值得期待。随着全球金融市场开启降息周期和中国金融市场的进一步开放，公司有望凭借其独特的竞争优势和战略眼光，实现持续稳健的发展，为股东和社会创造更大的价值。

格隆汇2024-08-22

黄金创历史新高　比特币牛市预期与新币的百倍币潜力

存手段。当黄金创下历史新高时，比特币和股市也往往会随之上涨。这一趋势表明，全球流动性周期可能为比特币在2024年和2025年的进一步上涨铺平道路。然而美国即将举行的大选和美联储会议将对市场的未来走势产生重要影响。无论是卡马拉·哈里斯还是唐纳德·特朗普赢得选举，这都将显着影响美国政府对加密货币的态度。尽管如此，分析师普遍认为，无论选举结果如何，宏观经济条件可能会保持稳定，这对比特币可能是有利的。 Crypto All-Stars：迷因币市场的新宠与比特币的长期价值存储角色不同，迷因币市场的吸引力在于其快速增长和高回报潜力。Crypto All-Stars ($STARS) 作为一个新兴的迷因币项目，短短几天内便在预售中筹集了超过60万美元，显示出市场对这类代币的巨大需求。 Crypto All-Stars 之所以能在竞争激烈的迷因币市场中脱颖而出，主要得益于其创新的“MemeVault”质押机制。这个平台允许用户质押多种顶级迷因币如Dogecoin、Shiba Inu等，并获得丰厚的回报。这一统一的平台简化了质押过程，为用户提供了更高的便利性和回报。此外Crypto All-Stars 的$STARS代币持有者还能享受3倍的质押收益，这将激励人们长期持有$STARS，增加其稀缺性并推高需求。随着越来越多的用户参与质押，$STARS的市场需求和价值也有望持续增长。参观购买Crypto All-Stars($STARS) 这一创新的质押平台不仅扩大了整个迷因币生态系统的范围，还可能改变迷因币市场的格局。著名的加密货币影响者和分析师们已经开始关注Crypto All-Stars，并将其称为下一个潜在的爆款迷因币。结论：加密市场的未来走势与机遇在流动性增强和市场需求持续增长的背景下，比特币和迷因币市场都显示出强大的增长潜力。比特币在全球流动性环境的支持下，有望在2024年和2025年迎来新一轮的牛市；而Crypto All-Stars则通过创新的质押机制，吸引了大量投资者的关注，有望成为下一个迷因币市场的领军者。随着市场的不断发展，投资者应该保持警惕，理性分析每一个投资机会，并根据市场走势调整策略。在这个充满机遇和挑战的市场中，灵活应对将是取得成功的关键。参观购买Crypto All-Stars($STARS)

Business2Community2024-08-22

瑞银：近期波动率狂飙是“严重的过度反应”，但……

于预期，引发对经济衰退的担忧，导致美国股市崩跌。同时，日本央行更为鹰派的立场导致日元“套息交易”的平仓，日经指数狂泄超过12%。衡量市场预期波动性的VIX指数在8月5日飙升至65点以上，高于前一个交易日的约23点。然而，该指数迅速回落，最新交投在14.5点左右。瑞银欧洲股票策略和全球衍生品策略主管Gerry Fowler在周二接受CNBC的采访时表示，这次波动性的飙升是“巨大的反应过度”。 Fowler解释说，瑞银很早就预期到波动性会从年初的水平上升，因为从历史上看，名义GDP下降、利率下调以及对就业市场的不确定性通常会加剧波动性。 Fowler表示：“实际上，过去几周的情况正如我们所预料的那样，除了这次的飙升是一次巨大的反应过度，市场对此会有相应的影响，但同样地，现在的回调似乎也是一次过度反应。” 他补充道：“在我们确认这次经济放缓不会导致美国失业增加之前，我们应该预期这种不确定性会导致波动性水平的适度上升——与我们之前看到的情况相反。” Fowler认为，波动性的一个关键驱动因素将是美国的经济放缓是否会导致进一步的失业以及美国是否会出现“更为严重的硬着陆”。他表示，未来几周内，下一份非农就业报告以及每周的初请失业金人数将成为重要的指标。 “所有的就业数据将在接下来的几个月里成为关键焦点，这将帮助我们确认当前显而易见的放缓是一个中周期放缓，最终需要降息来支持，还是说这个中周期放缓其实是更严重的，伴随着失业导致更深层次的放缓或经济衰退，”他补充道。展望未来，Fowler表示，瑞银预计市场将“稳定在比当前略高的波动性水平上”。他还指出，市场可能会在一个区间内交易。“这个区间可能会略有上升或下降，也可能是横盘整理。但它不会是我们之前看到的强劲市场，”他补充道。

欧罗巴2024-08-22

决策分析：美元又启动新一轮跌势！今日两大数据风暴，明日两大主角登场

报社(亚太)讯周四(8月22日)亚洲股市表现低迷，由于需求担忧，油价连续第五天下跌，而美元徘徊在一年低点附近。美联储会议纪要表明，美国的降息预计将在几周内开始。在本月初的低点大幅反弹后，股票市场也受到了抑制，MSCI亚太地区（除日本外）股票指数基本持平。美国和欧洲期货下跌约0.1%。#决策分析# 日本股市在上午交易中因制药公司住友制药和中外制药的股价飙升而创下三周高点，市场正在从8月初的惊人崩盘中恢复。 “我认为股市投资者的关注点最近有所变化，”摩根大通东京分公司日本销售与营销主管Daiki Hayashi表示。 “投资者一直在购买日本股票，因为它们便宜。现在，最近我们讨论很多个股的情况，”他说，“如果我们开始看到更多个别公司增长的故事，我们可能会看到股价的进一步上涨。” 中国市场交投清淡，主要指数小幅下跌，电动车股票因关税风险波动。香港恒生指数上涨0.5%，得益于电子制造商小米股价上涨8%后的乐观业绩。美联储纪要验证下个月降息的预期，并表示“大多数”政策制定者认为，如果数据符合预期，9月份的降息可能是合适的。 “在第一次降息后的200天里，股市通常面临挑战，因为这表明增长和利润环境正在恶化，”新加坡Vantage Point资产管理公司的首席投资官Nick Ferres表示，“背景是全球风险代理指标——标普500指数接近历史高点，而风险补偿较差。” 美元下行趋势随着美联储9月降息愈发现实，利率和货币市场认为，美国的宽松周期将比其他国家持续更长，因为美国的短期利率较高，这已导致美国收益率和美元下跌。这也为较小的市场提供了降息的空间。在韩国，政策制定者暗示，随着他们如预期般维持利率不变，10月可能会降息。美债周三上涨，周四在亚洲市场中，十年期国债收益率大致稳定在3.80%，两年期收益率维持在3.93%。利率期货市场已经完全反映出下个月美国将降息25个基点的预期，并认为有1/3的机会降息50个基点。他们预测，到2025年底，美国将降息222个基点，而欧洲为163个基点。亚洲市场中，欧元兑美元汇率交投在1.1145，周三曾触及1.1173美元，这是自去年年中以来的最高点，且突破1.1139美元的技术面阻力位，通往2022年高点约1.1276美元的道路已经打开。英镑兑美元汇率交投在1.3085附近，周三曾触及一年多来的高点1.3119美元。 “美联储会议纪要发出的明确信号是导致美元最新一轮下跌的催化剂，”澳大利亚国民银行货币策略主管Ray Attrill表示。 “在美元兑英镑的交易对中，突破1.30美元的情况似乎是可持续的，”他说，“同样对于欧元……我们预计未来几周的波动区间可能在1.10至1.15美元之间。” Attrill表示，美元疲软的考验可能来自9月6日的美国就业数据或当天晚些时候公布的采购经理人指数（PMI）数据，如果这些数据与市场降息预期相反，或显示欧洲经济疲软拖累欧元。大宗商品方面，尽管降息可能性不断加大，油价仍然下跌，布伦特原油期货价格交投在76美元下方，接近今年的最低点。由于中国需求前景疲软，以及即将到来的降息预示着美国经济放缓，8月份油价已下跌近6%。

云涌2024-08-22

A股罕见一幕！深成指、创业板创阶段新低，四大银行却再刷历史新高，这究竟是为何？神秘资金借道宽基ETF护盘

之际，中央汇金公司宣布，充分认可当前A股市场配置价值，于近日扩大ETF，并将持续加大增持力度、扩大增持规模。随后的一季报也出现了机构大额增持沪深300ETF等情况，二季度仍有持续净申购的迹象。目前宽基ETF最新合计规模已经超过1.4万亿元，较去年底增加七成以上（增加6000.05亿元）。沪深300ETF、上证50ETF等核心宽基ETF规模则是接连创新高，其中挂钩沪深300的宽基ETF年内增长4506.73亿元，至7364.85亿元。 8月份沪深300ETF规模继续扩张。8月以来，挂钩沪深300的宽基ETF合计被净申购129.51亿份。其中，被净申购最多的易方达沪深300ETF规模创新高至1803.2亿元，本月份额增加59.36亿份；华泰柏瑞沪深300ETF则创新高至2698.95亿元，本月被净申购34.99亿份；跟随其后的是广发沪深300ETF，本月基金份额增加18.63亿份，最新规模71.01亿元。其中中央汇金是绝对的大户。根据基金2024年二季报，今年二季度，中央汇金持续买入3只沪深300ETF和华夏上证50ETF。截至今年二季度末，中央汇金持有这4只宽基ETF总市值接近3100亿元。结合上述ETF的一季报可以发现，今年上半年，中央汇金申购这4只宽基ETF，总耗资或达2330亿元。根据披露的公募基金二季报，华泰柏瑞沪深300ETF报告期内持有份额比例超过20%的是“机构1”，其在二季度末持有基金份额356.54亿份，相比一季度末的326.03亿份增持30.51亿份。关于“机构1”的身份，已经被多家媒体和业内人士进行了推测，其身份并不难推测。根据华泰柏瑞沪深300ETF去年年报，中央汇金期末持有62.47亿份，该ETF一季报数据显示，持有份额比例超过20%的“机构1”在期初持有份额62.47亿份，与中央汇金数据相同。该“机构1”一季度末持有326.03亿份，正好与上述二季报中的数据吻合。由此可推测，“机构1”可能是中央汇金。

金融界2024-08-22

揭秘金价2500美元「大功臣」：西方投资者狂买黄金ETF！

变，此前黄金上涨主要由中国投资人在当地股市和房地产动荡中寻求避险所驱动。花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi称，金价走势的主要驱动力是金融投资需求，特别是随着美联储宽松周期将于9月开始的预期，ETF购买量有所改善，整体情绪也有所改善。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的持仓周一（19日）攀升至7个月以来最高，达到859吨。 Doshi预计，黄金价格到2024年底将达到2600美元，到2025年中期可能会达到每盎司3000美元。高盛大宗商品策略师Lina Thomas同样看涨黄金，表示黄金多头头寸具有非常重要的价值，美联储降息准备将西方资本带回黄金市场，维持2025年金价2700美元的预测。 8月以来，市场已经完全定价美联储9月开始首次降息，只是在降息25bp还是50bp中犹豫。在本月初7月非农就业报告和本周三公布截至今年3月的一年期非农就业下修81.8万人（十五年来最大下修幅度）后，市场对直降50个基点的预期大幅升温。新公布的美联储7月会议纪要显示，多数委员们预计9月适合降息，有委员认为7月就应该行动，多人警告太迟或太少降息将过度削弱美国经济。据CME美联储观察工具数据，目前交易员押注9月降息25个基点的概率为65.5%，降息50个基点的概率为34.5%。目前，市场正耐心等待美联储主席鲍威尔将于周五在杰克森洞（Jackson Hole）全球央行年会上的讲话，预计鲍威尔将释放9月降息的讯号。道明证券策略师提醒道，美联储大幅降息的预期使得目前黄金仓位过度扩张，如果美联储降息叙事受到挑战，金价可能会出现调整。原文链接

投资慧眼2024-08-22

澳大利亚股市直逼历史新高，迎2015年来最长连涨！

记录。市场预期美联储将于9月降息，美国股市上涨，相关期货价格也在周四上涨，暗示该指数将进一步上涨。 IG Markets Ltd. 分析师Hebe Chen认为：“全球和澳大利亚经济的惊人复苏巩固了投资者对澳大利亚股票的信心。此外，因各种原因，近期企业盈利动态大多超出预期，因此市场攀升的势头现在感觉是合理的。” 当地银行和科技公司的业绩优于预期，加上矿业股温和回升，支撑S&P/ASX 200指数的涨势。下周重点关注必和必拓集团和Fortescue Ltd. 的财报。原文链接

投资慧眼2024-08-22

港股收评：科指大涨2.16%，科技股全天强势，保险、海运股走高

性。海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，前期分子端悲观预期已在港股市场中充分计价，回调充分后港股市场配置性价比突显。2024年以来恒科指数盈利预期持续向上提升，叠加分母端助推，看好成长弹性。

格隆汇2024-08-22

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