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市场周评：瞬间疯狂！非农“爆表”突袭全球，人民币惨跌，英国恐重演“1976债务危机”？

进入熊市。这个悲观的里程碑出现在美国将腾讯控股和宁德时代列入黑名单后，原因是它们与中国军方存在关联，同时拜登政府还在考虑限制人工智能芯片的出口。盛宝金融首席投资策略师Charu Chanana表示：“这种外部压力与中国国内经济困境相叠加，包括疲软的消费者信心、动荡的房地产行业以及日益严峻的债务问题。所有这些挑战共同营造了不确定的环境，促使投资者采取更加谨慎的态度。” 中国股市的最新回撤是继去年9月央行政策宽松后，股市短暂而急剧反弹的延续。虽然当局出台一系列支持措施，但这些措施零散且缺乏强有力的财政刺激，导致投资者热情逐渐消退。与此同时，中国经济继续面临着通缩压力。中国的消费者物价进一步走低，12月继续放缓，已是连续第四个月下跌，尽管政府已采取措施刺激需求。在中国经济复苏尚不明朗的环境下，不少对股市持悲观态度的投资者开始涌向债券市场。自去年以来，中国10年期、30年期国债收益率持续走低，跌至几十年来的最低点，表明市场预期未来经济增长将放缓。眼下，所有目光都聚焦在中国3月的全国人大会议上，预计届时当局将公布关键经济目标和详细政策。虽然央行已表示将通过进一步降息和放宽流动性等措施刺激经济，但投资者的关注仍然集中在北京是否会出台更强有力的财政刺激措施。 Chanson & Co.的董事Shen Meng表示：“迄今为止出台的政策缺乏创新，无法改变投资者对当前形势的判断。关键是这些措施能否解决中国经济面临的结构性问题。” 麦格理分析师团队领袖Larry Hu表示：“2025年的关键问题是政策制定者将提供多少刺激措施。这将主要取决于关税的影响，政策制定者将提供足够的刺激措施以实现GDP增长目标。” Hu指出：“很少有投资者认为这是一个牛市，因为在国内需求疲弱的背景下，公司盈利仍然疲软。普遍的看法是，2025年流动性将变得更加宽松，但名义增长将保持疲软。” 本周中国人民币兑美元一度触及16个月来的最低点，随后中国央行宣布创纪录的离岸人民币票据销售，以支持人民币汇率。瑞穗证券的策略师Shoki Omori表示：“此举凸显了中国政策制定者对货币稳定的坚定偏好，”他预测人民币年底将升值至7.22美元。

风起01-12 13:32

一周复盘 | 移远通信本周累计下跌0.47%，通信设备板块下跌0.78%

移远通信，紧急回应 1月7日早盘，港股腾讯控股低开超7%，随后有所反弹，截至10:33，跌幅近6%。消息面上，美国国防部周一表示，已将包括腾讯控股、宁德时代在内的中国科技巨头添加到1260H清单。名单中还包括晶片制造商长鑫储存、移远通信和无人机制造商道通智能航空。值得注意的是，此次美国国防部亦剔除六家据称不再符合指定要求的公司，包括人工智能公司旷视科技、中国铁建、中国建筑集团和中国电信集团等。1月7日，针对被美国国防部列入CMC清单一事，腾讯公司回应称，“腾讯被列入这份名单显然是一个错误，我们并不是军工企业或军工供应商。不同于出口管制或其他，这份清单对我们的业务没有影响。早盘一度跌停！移远通信回应：被列入1260H清单明显是一个错误 1月7日，移远通信（603236）发布声明称，公司被列入1260H清单明显是一个错误，公司对此高度重视并积极应对，该清单对公司的业务没有影响。移远通信表示，公司将组织专业团队，积极与美国相关部门展开深入沟通，澄清事实、解除误会。再次重申，公司的业务范畴聚焦于民用领域，既非军工企业，也从未作为军工企业的供应商参与其中。消息面上，美国国防部周一表示，已将包括腾讯控股、宁德时代在内的中国科技巨头添加到1260H清单。名单中除了移远通信外，还包括晶片制造商长鑫储存和无人机制造商道通智能航空。此外，剔除六家据称不再符合指定要求的公司，包括人工智能公司旷视科技、中国铁建、中国建筑集团和中国电信集团等。移远通信回应被列入美国1260H清单：对公司业务没有影响 1月7日，移远通信发布声明，回应被列入美国1260H清单。声明称，移远通信被列入1260H清单明显是一个错误，公司对此高度重视并积极应对，该清单对公司的业务没有影响。公司将组织专业团队，积极与美国相关部门展开深入沟通，澄清事实、解除误会。移远通信重申，公司的业务范畴聚焦于民用领域，既非军工企业，也从未作为军工企业的供应商参与其中。移远通信：被列入1260H清单明显是一个错误公司的业务范畴聚焦于民用领域移远通信官微发布声明，移远通信被列入1260H清单明显是一个错误，公司对此高度重视并积极应对，该清单对公司的业务没有影响。公司将组织专业团队，积极与美国相关部门展开深入沟通，澄清事实、解除误会。再次重申，公司的业务范畴聚焦于民用领域，既非军工企业，也从未作为军工企业的供应商参与其中。移远通信声明：被列入1260H清单明显是一个错误，将积极与美国相关部门展开深入沟通 1月7日，移远通信发布关于被列入1260H清单的澄清声明：移远通信被列入1260H清单明显是一个错误，公司对此高度重视并积极应对，该清单对公司的业务没有影响。公司将组织专业团队，积极与美国相关部门展开深入沟通，澄清事实、解除误会。再次重申，公司的业务范畴聚焦于民用领域，既非军工企业，也从未作为军工企业的供应商参与其中。移远通信：公司可为客户提供完善的端到端卫星通信方案，为没有地面网络服务的区域提供卫星通信服务有投资者在投资者互动平台提问：贵司可以介绍一下在卫星物联网的业务吗？我想了解是否已经布局应用解决方案。移远通信（603236.SH）1月3日在投资者互动平台表示，公司推出了包括 CC660D-LS、CC200A-LB 和 BG95-S5 等产品在内的多款卫星通信模组并已实现量产。此外，基于公司的天线及软件平台服务业务，公司可为客户提供完善的端到端卫星通信方案，为没有地面网络服务的区域提供卫星通信服务。公司推出的卫星通信模组产品及整体解决方案已被广泛应用于物流监测、管线信息回传、个人应急通信、智慧农业等众多领域。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000063 中兴通讯 37.71元 5.78% -8.0% -6.66% 300308 中际旭创 113.13元 -8.03% -19.65% -8.40% 300502 新易盛 108.26元 -6.67% -16.03% -6.33% 300570 太辰光 89.67元 16.85% 16.12% 23.34% 002281 光迅科技 48.18元 0.54% -18.96% -7.65%

金融界01-12 10:09

中国股市迎2016年来最差开局！外资疯狂撤出，盯紧3月人大

进入熊市。这个悲观的里程碑出现在美国将腾讯控股和宁德时代列入黑名单后，原因是它们与中国军方存在关联，同时拜登政府还在考虑限制人工智能芯片的出口。盛宝金融首席投资策略师Charu Chanana表示：“这种外部压力与中国国内经济困境相叠加，包括疲软的消费者信心、动荡的房地产行业以及日益严峻的债务问题。所有这些挑战共同营造了不确定的环境，促使投资者采取更加谨慎的态度。” 通过彭博社自去年12月下旬起对中国基金经理和策略师的非正式调查，投资者情绪低迷的迹象尤为明显。调查中15名受访者中有10名表示，他们认为2025年第一季度最好的投资机会是中国国债和美元，而非中国A股。中国股市的最新回撤是继去年9月央行政策宽松后，股市短暂而急剧反弹的延续。虽然当局出台一系列支持措施，但这些措施零散且缺乏强有力的财政刺激，导致投资者热情逐渐消退。与此同时，中国经济继续面临着通缩压力。中国的消费者物价进一步走低，12月继续放缓，已是连续第四个月下跌，尽管政府已采取措施刺激需求。根据摩根士丹利最新的数据，外国投资者继续撤出中国股票，12月被动基金流出11亿美元，主动基金流出24亿美元。大多数彭博社调查的受访者表示，他们预期今年进入中国A股市场的新增资金将主要来自国家资金，而非散户或全球投资者。另一个信号表明市场兴趣减弱：香港上市的中国企业的关键指标——看涨和看跌期权的未平仓合约数量，已降至20多年来的最低水平。法国巴黎银行亚太区股票与衍生品策略主管Jason Lui表示：“投资者在等待政策层面上更明确的指引，以便继续参与。” 在彭博社的非正式调查中，受访者表示，预计企业盈利局面要到第二季度才会开始改善，并表示今年中国股市面临的最大风险是刺激政策低于预期。不过，也有一些策略师持乐观看法，例如汇丰银行。汇丰的分析师看好中国股票，尤其是香港上市的中国企业，认为它们将受益于中国大陆的更有利政策言辞。尽管股市低迷，政策制定者不愿出台更强有力的措施以推动经济增长，这反而导致中国主权债券市场大幅上涨，基准收益率在最近几周创下历史新低。人民币也承受着巨大的贬值压力。眼下，所有目光都聚焦在中国3月的全国人大会议上，预计届时当局将公布关键经济目标和详细政策。虽然央行已表示将通过进一步降息和放宽流动性等措施刺激经济，但投资者的关注仍然集中在北京是否会出台更强有力的财政刺激措施。 Chanson & Co.的董事Shen Meng表示：“迄今为止出台的政策缺乏创新，无法改变投资者对当前形势的判断。关键是这些措施能否解决中国经济面临的结构性问题。”

风起01-12 09:56

会员

易方达恒生国企ETF连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.68%

18%）、阿里巴巴-W（8.72%）、腾讯控股（7.47%）、建设银行（6.94%）、中国移动（5.06%）、小米集团-W（4.40%）、工商银行（4.05%）、中国平安（3.76%）、中国银行（3.43%）、中国海洋石油（3.39%）。

金融界01-11 00:58

安信价值回报三年持有混合A连续12个交易日下跌，区间累计跌幅7.53%

8.91%）、快手-W（8.73%）、腾讯控股（7.29%）、牧原股份（6.05%）、中国国航（5.69%）、万华化学（4.89%）、翰森制药（4.29%）、比亚迪（3.89%）。

金融界01-11 00:57

华夏恒生中国企业ETF(QDII)连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.67%

07%）、阿里巴巴-W（8.61%）、腾讯控股（7.37%）、建设银行（6.85%）、中国移动（5.00%）、小米集团-W（4.35%）、工商银行（4.00%）、中国平安（3.71%）、中国银行（3.39%）、中国海洋石油（3.34%）。

金融界01-11 00:57

前海开源优质龙头6个月持有混合A连续9个交易日下跌，区间累计跌幅7.24%

前十持仓占比合计57.69%，分别为：腾讯控股（8.27%）、宁德时代（6.52%）、贵州茅台（6.29%）、片仔癀（6.13%）、比亚迪（5.93%）、五粮液（5.74%）、国电电力（5.30%）、海天味业（4.82%）、北方稀土（4.64%）、中国中免（4.05%）。

金融界01-11 00:48

海富通量化多因子混合C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅1.38%

4.46%）、中国平安（3.38%）、腾讯控股（2.45%）、美的集团（2.18%）、比亚迪（1.88%）、同花顺（1.77%）、指南针（1.64%）、京东方Ａ（1.57%）、紫金矿业（1.11%）。

金融界01-11 00:27

泓德睿源三年持有期混合连续3个交易日下跌，区间累计跌幅1.09%

前十持仓占比合计37.03%，分别为：腾讯控股（4.95%）、美团-W（4.76%）、中控技术（3.76%）、宁德时代（3.58%）、恒立液压（3.49%）、宁波银行（3.48%）、万华化学（3.45%）、澜起科技（3.44%）、迈瑞医疗（3.09%）、海大集团（3.03%）。

金融界01-11 00:27

富国稳进回报12个月持有期混合A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.63%

1.28%）、天山铝业（1.13%）、腾讯控股（1.08%）、招商局港口（1.07%）、羚锐制药（1.04%）。

金融界01-11 00:19

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