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超4200家上涨！见证A股牛市的底气！
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性价比，盈利的方法很多种，其中一种，如芒格所言，要让自己处在下跌空间有限，而上涨空间无限的环境中。 A股可能还会继续震荡一段时间，板块轮动也可能会加快，如果确实跟不上节奏，其实也不必焦虑，回看一下巴菲特说的名言：通过定期投资指数基金，一个什么都不懂的业余投资者，竟然往往能够战胜大部分专业投资者！（全文完）
格隆汇2024-10-28
【跟着大佬学投资】无论股市如何变换巴菲特始终坚守这四只股票
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7 月之前，奥马哈先知和得力助手查理·芒格（芒格于去年 11 月去世）被迫袖手旁观。只有当伯克希尔哈撒韦公司的股价跌至或低于账面价值的 120%（即不超过上市账面价值的 20%）时，才允许回购股票。然而，伯克希尔的股价从未跌至这一门槛，这意味着巴菲特和芒格无法花一分钱进行回购。 2018 年 7 月 17 日，伯克希尔董事会修改了回购规则，为巴菲特提供了另一种提升股东价值的工具。只要伯克希尔的资产负债表上至少有 300 亿美元的现金、现金等价物和美国国债，并且巴菲特认为其公司的股票本质上很便宜，回购就可以继续，没有上限或结束日期。沃伦·巴菲特连续 24 个季度购买 A 类 (BRK.A) 和/或 B 类 (BRK.B) 股票，总额近 780 亿美元。换句话说，巴菲特购买自己公司股票的花费是购买苹果公司股票的两倍多。除了逐步增加伯克希尔股东的持股比例和促进长期投资外，持续的回购应该会减少公司的流通股数量，并提高每股收益(EPS)。简而言之，这将使伯克希尔哈撒韦公司的股票对基本面投资者更具吸引力。
Heidi2024-10-21
5天飙涨13倍！日股资金抢筹中国资产
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克希尔大举借入日元。巴菲特的伙伴查理芒格曾表示：“日本的利率是每年0.5%，为期10年。所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。” 2020年8月，伯克希尔声称已收购日本伊藤忠、丸红、三菱、三井物产和住友商事五大商社各超5%的股份。自此，巴菲特开始持续加仓日本五大商社。2023年4月11日，巴菲特到访日本，宣布对日本五大商社的投资持股比例提高到7.4%。2023年6月，巴菲特对五家商社的平均持股比例已经达到8.5%。巴菲特曾透露，希望最终能拥有五大商社各9.9%的股份，这些投资是10至20年的长期投资。 3 各路资金逐鹿A股，行情或超想象？ ‍‍ 节前A股经历史诗级暴涨，9月18日-30日的9个交易日，A股主要指数均录得了20%+的涨幅，创业板指和北证50的涨幅更是超过40%。万得全A指数9个交易日涨27.9%，仅次于2015年7月9日至7月21日29.6%的涨幅，是2000年以来的历史第二高值。普涨行情中，从市值上看，小市值指数整体表现更好，中证 500 指数和中证 1000 指数涨幅分别录得 29.0%和 29.4%的涨幅，高于沪深 300 指数和上证 50 指数。从行业上，前期跌幅较大的消费和TMT板块涨幅靠前，牛市旗手券商和强政策支持下的地产表现也十分亮眼，红利板块涨势稍弱。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）本轮市场底部，率先入场的是定海神针——国家队，布局各类宽基，年中规模近6000 亿元。自去年10月，国家队宣布增持ETF提振市场以来，中央汇金投资大踏步入场，增加沪深300、上证50、创业板、中证500、中证1000等涵盖大盘蓝筹和成长风格的各类宽基ETF。经过不断扫货，股票型ETF规模呈爆发式增长，从年初的1.5万亿增加到9月30日的2.5万亿，“国家队”功不可没。根据基金2024年中报，中央汇金投资出现在21只股票ETF十大持有人名单中，持有规模达到5826亿，重仓沪深300ETF。从当下资金面看，主要包括央行降息降准，释放万亿流动性；3000亿(央行首次创设股票回购增持再贷款，利率2.25%，首期规模3000亿元)+5000亿(央行首次创设“互换便利”工具，首期操作规模5000亿元)定向支持A股，可循环操作，力度空前；美联储降息，海外资金大幅回流。散户也在跑步入场，新老投资者蜂拥而至。券商国庆假期不打烊，开户数依然在持续增长。后续增量资金来自哪？此前监管层大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，平准基金正在研究推出。大同证券研报指出，各路资金实力强大，源源不绝，逐鹿A股，行情或超越想象，耐心资本持久发力，有利于市场上行空间打开以及稳定性提升。
格隆汇2024-10-04
如果踏空，还能买什么？
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性也非常充足，盈利空间自然会很高。用芒格的话说，下跌风险安全可控，但上涨空间却很高，这种就是投资的首选。在提及具体板块时，经常提及消费、医药，逻辑也就在于此。另外，相对A股，港股消费细分行业更多元化，与A股形成互补。港股消费板块涵盖众多稀缺标的和有竞争力的消费龙头企业，比如香港消费ETF(513590)权重股包括美团、腾讯控股、小米集团、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、快手、安踏体育、理想汽车、百胜中国。（备注：以上个股仅供参考，不构成实际投资建议，基金有风险，投资需谨慎）正是这些资产，使得港股市场同样可以拥有中国核心资产的称号。如腾讯、美团等，这些公司有着良好的商业模式，盈利能力强劲，资产负债表也很健康，低负债，以及大量的现金储备。然而，这些公司在过去几年的估值都被压制到一个非常低的水平，有的时候甚至低至个位数。现在，原先严厉的行业监管已经彻底转向，公司的业绩也重回增长轨道，随着流动性宽松号角吹响，正迎来业绩和估值双击时刻。另外，在新兴产业方向上，港股互联网公司都是AI产业的积极参与者，中国出口“新三样”--优质的电动车、锂电池、光伏公司，像比亚迪、蔚小理、小米、吉利等等，都在港股上市。如果要寻找一个相对具有性价比，同时拥有中国优质资产的市场，港股就是一个非常好的选项。不过，相比较于A股，港股投资门槛较高，而且港股没有涨跌幅限制，难度相对较大。因此，ETF或是个不错的工具。看好港股消费的，可以研究下香港消费ETF(513590)，场外联接(A类：016952，C类：016953)。 03 继续看涨今天行情的火爆，投资者的热情，上交所交易系统一度出现延迟现象。据Wind数据，沪深两市的交易额一个上午就到成交额9528亿元，确实很罕见。港股大市成交4457亿港元，创历史新高。有句话说得很好，如果没有人为限制，那么人流的方向，就是文明的方向。套用到资本市场，如果没有技术限制，那么资金的方向，就是财富的方向。这一次，罕见的大涨行情，大家格局不要太小，尤其像港股市场。从时间和回调幅度上看，Wind数据显示，恒生指数自2021年“31000”的高位，最低位到“14000”，跌幅为53%。在这一轮反弹前，跌幅还有45%。这个跌幅放眼全球市场，都是非常惨烈的。不过反过来说，也因为跌得深，大反转后的空间也会非常大。在这轮反弹的早期，不少市场观点都预判了港股不仅是先行者，同时后颈会很足。因为在资金面上，港股可以抢先吸收到多重利好，海外流入的资金，国内南下的资金，以及香港本地资金的回流，等等。往后看，9月24日超预期的货币政策，以及9月26日的政治局会议释放的重磅利好，仍然会吸引海外、南下以及香港本地资金入市，助推港股的进一步反弹。据Wind，2022年11月至2023年1月的反弹行情，持续近3个月，恒指最高反弹至“22000”，目前恒指才反弹了半个月，今天刚站上20000点，无论是时间还是幅度，都有进一步提升的空间。所以，对于接下来的行情，依然可以维持乐观看法。当然，目前走的是预期行情，如果想吸引长线外资入市，后面还需要更多的经济数据、行业数据的验证。未来，如果财政政策空间能够打开，进一步解决把钱花掉且创收的问题，基本面加速转好，企业盈利改善，长线资金入市，港股反弹空间会更大。 04 结语股市的火爆，超出许多人的意料。但幸福确实来得确实太快，股价几天就大涨20%、30%的公司都不少，投资者难免会有点头晕目眩。理性地看，还是那句话，身处底部，又有足够的反弹空间的票，就是投资首选。消费公司一直都是海外资金和香港本地资金的“心头好”，近期也正逐渐成为南下资金的最爱。从相关机构监测到的资金流向看，南下资金不再像上半年那样重红利（与A股共振），部分资金已经切入了成长股，比如消费互联网以及市场没有的优质传统消费公司。他们已经用实际行动，诠释了什么是好的投资方向。如果前面几天跟不上节奏，踏空了，港股消费，不妨多看看。（全文完）风险提示：上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出，今后可能发生改变。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。
格隆汇2024-09-27
套现近19.9亿元！巴菲特副手抛掉逾半数伯克希尔A类股，为何突然抛售？
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说过，如果他、贾恩和已故副董事长查理·芒格三人处在一艘正在下沉的船里，而只有一个人可以获救，“那就是游向贾恩“。伯克希尔的另一位副董事长、62岁的格雷格·阿贝尔 (Greg Abel) 预计最终将接替94岁的巴菲特担任首席执行官。他持有价值约1.5亿美元的伯克希尔A类股票，而贾恩直接或通过信托持有的股票价值为7,800万美元。周四，伯克希尔股价收盘下跌0.7%，至675380美元。爱德华琼斯 (Edward Jones) 分析师詹姆斯沙纳汉 (James Shanahan) 在一封电子邮件中表示：“我们仍然相信，贾恩先生和阿贝尔先生的利益与股东的利益是一致的。”
格隆汇2024-09-13
过亿美元股票出售谜团：巴菲特得意干将为何突然抛售伯克希尔？
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笑说，如果他、贾恩和已故副董事长查理·芒格同处一艘正在下沉的船上，而只有一人能获救，“那必须是阿吉特。” 伯克希尔的另一位副董事长、62岁的格雷格·阿贝尔(Greg Abel)预计将在94岁的巴菲特之后接任首席执行官。
Sissi2024-09-13
别慌！大反弹可能在国庆后
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，也没有必要频繁交易，因为得不偿失。芒格有句名言：赚大钱不是靠买卖，是靠等待。巴菲特也是一个耐心等待重大机会的人，他很欣赏棒球运动员泰德·威廉姆斯，因为威廉姆斯从来不会在真正的好球到来之前乱挥球棒。善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上。以虞待不虞者胜。行情低迷，正正是一个好机会，可以好好学习，好好研究，好好总结，耐心等待重大机会的出现。当然，很多人每天面对价格涨跌，管不住手也能够理解。如果确实需要做短线交易，在红利股、AI股退潮的情况下，比较好的策略，就是寻找一些估值仍在历史性底部，同时又有确定性催化的板块。这些板块其实也取决于消息面，而非基本面。换句话说，大部分行业其实都处在底部，区别只是哪个行情有利好消息刺激而已。比如固态电池传出技术突破，那电池板块就会有行情；光伏传出行业并购，又会引发市场对产能出清的遐想，行情就来了；如果消费电子有利好，白酒有利好，医药有利好，都会上涨。其实，现在不管买方还是卖方，现在都看不清接下来有什么主线，大家都在黑灯瞎火中摸索，也没有任何信号表明即将出现类似红利、AI这种级别的主线机会。所以，我们可以看到有些急于入场的资金，正在不断试仓，白酒、医药、光伏、电动车、消费电子，等等，都是试仓对象。至于哪个是，让时间证明就是了。至于那些大涨一天，第二天就大跌的，肯定不是资金青睐的对象，只有持续上涨，不断上攻破K线的，才是。 04结语时间已经快到Q4，回顾今年，先涨后跌，和去年极其相似。这也是有观点期待国庆后能够反弹的理由之一，当然了，如果真的重复去年的行情，反弹过后依然会下跌，然后再等待下一次反弹。因为宏观面尚没有特别大的改善，所以未来行情大概率会呈现波段特征，也就是阴跌很长一段时间后，来一个反抽，或者大反弹。然后，再等待数据验证，如果数据能够有好转，那反弹自然会更长一些，否则，又会进入阴跌状态。所以，对于后市的交易，还是安心做好波段的操作吧。未来不管是哪一个时间段，宏观面没有特别大的利空，又出现连续数天的大跌，很急促的那种，很可能就是短期见底的走势。到那个时候，别犹豫，大胆抄底就是。
格隆汇2024-09-07
对能力边界的认知和对投资原则的坚守
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无知。在巴菲特股东大会的问答中，他和芒格曾经高度称赞美国的风投在高科技领域的成功，但坦诚自己实在是不理解这些风投为什么能做得这么好，更不理解他们为什么能用那样的方式投资企业。他直言他们两位老头子还是习惯自己的投资方式，还是只能看懂那些老掉牙的传统企业。不仅巴菲特，中国投资者中我非常佩服的段永平对比特币也有过一个很直白的态度。在很早以前的一段对话中，当他谈及比特币时，他非常坦率地说，他根本不懂比特币，也看不明白这个东西为什么会有价值，所以他没有买。第一次看到他的这个言论时，我同样认为他是落伍的，但后来再读到他的那段对话，我感受到的是他和巴菲特一样对自己能力边界的认知和对投资原则的坚守。对能力边界的认知和对投资原则的坚守说起来很简单，但实际上做起来却非常难。我们不妨问问自己：包括我们自己在内，到底有多少人是真的看了比特币的白皮书、读了比特币的发展史、了解了比特币发展史上那些前辈呕心沥血的付出从而在心底认为比特币有价值并且坚信比特币的未来更有价值，才买进的？我相信绝大多数人不是因为上面那些原因买入比特币的，而是因为某种机缘得知比特币能让人“一夜暴富”才买入的。实际上，巴菲特和段永平他们知道比特币的时间恐怕比我们中的不少人都还要早，他们也一定知道比特币让人“一夜暴富”的故事，更知道比特币的涨幅比他们手中的股票要猛。但是，他们承认自己的能力边界、坚守自己的投资原则，能够彻底屏蔽这种涨幅的干扰和诱惑，依旧毫不动摇地在自己的领地里深耕。这一点有多少人能够做到？在我们的生态里，更多的投资者是不讲能力边界也没有投资原则的。尤其是每当热点到来时，绝大多数投资者是宁愿高价冲也不愿意错过所谓的“机会”。而这样做的结果绝大多数都是以亏损甚至归零收场。或许这是经过千锤百炼的大师和普通投资者之间一个很大的区别。时至今日，我仍然自信地认为在加密生态这个细分领域，我的理解会比巴菲特和段永平稍稍深一点，因此我坚信比特币的价值和未来，更坚信加密生态的价值和未来。但和这些了不起的前辈相比，我们更需要学习的是像他们那样时刻清晰地了解自己的能力边界、时刻坚守自己的投资原则。这才能让我们在自己深耕的领域取得别人难以企及的成果和收获。来源：金色财经
金色财经2024-09-06
格栅思维模型：芒格的智慧与实践
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格栅思维模型：芒格的智慧与实践芒格的格栅理论概述跨学科思维的重要性通识教育与格栅思维富兰克林的教育思想联结主义与智慧格栅思维模式的应用总结与展望芒格的格栅理论概述查理·芒格的格栅理论在投资界具有重要地位，但真正掌握这一理论的人却不多。芒格提倡通过跨学科的知识体系来建立一个“思维格栅”，帮助更准确地理解和分析问题。该理论不仅涉及股票市场、金融学、经济学，还包括心理学、工程学、数学、物理学等多个领域。芒格认为，只有通过多个学科的交叉验证，才能在复杂且多变的市场中作出更为精准的投资决策。跨学科思维的重要性芒格认为，世界的复杂性无法通过单一学科的视角来解释。通过不同学科的结合，可以形成一个更加全面的认知框架。例如，数理化与工程学的基本原理，加上心理学、经济学、金融学等领域的知识，可以构建一个更加完善的思维格栅。这种跨学科的整合，能有效提高对市场的理解和预测能力。通识教育与格栅思维芒格建议，从数理化、工程学等基础学科入手，再扩展到心理学、社会学等领域，建立起广泛的知识体系。这种方法与通识教育的理念相吻合。尽管现代教育更偏重于专业知识的深度，但通识教育在培养学生的综合思维能力方面仍有重要作用。芒格强调，虽然不需要成为所有领域的专家，但掌握主要的思想和概念，能够帮助我们在复杂问题中找到解决方案。富兰克林的教育思想本杰明·富兰克林在1749年提议建立费城公共学院，旨在培养既有经典教育又有实用技能的学生。他的思想强调，知识不仅要涵盖经典领域，还应包括商业和公共服务领域的实用技能。富兰克林的教育理念为现代通识教育奠定了基础，提醒我们知识的获取应以实际需求为导向，同时重视不同学科之间的联系。联结主义与智慧联结主义心理学理论由爱德华·桑代克提出，强调学习是通过刺激和反应之间的联结来实现的。这种理论在认知科学中占据核心地位，认为学习新知识会改变大脑的神经联结，从而影响思维模式。芒格的格栅理论与联结主义有着紧密的联系，通过构建和强化知识的联结，可以提高解决问题的能力。格栅思维模式的应用在实践中，芒格利用格栅思维来解决复杂的投资问题。他通过将不同学科的知识模型结合，形成一个多维度的分析框架。例如，在分析市场趋势时，他会从多个领域（如心理学、生物学等）汲取信息，通过交叉验证来提升决策的准确性。这种方法不仅适用于投资，还能应用于其他领域的复杂问题解决。总结与展望格栅思维模型的核心在于通过跨学科的知识整合，构建一个全面的认知框架。芒格的智慧在于，他通过广泛的知识积累和联结思维，提升了对市场和世界的理解能力。对于投资者和普通人而言，这种思维方式不仅能够带来更好的决策，还能帮助我们在生活的各个方面取得成功。未来，我们应继续探索并应用这种跨学科的思维模式，以应对更加复杂的挑战。编辑总结格栅思维模型是一种强大的工具，通过跨学科知识的整合，帮助我们在复杂的环境中做出更为精准的决策。芒格的理论提醒我们，全面的知识体系和良好的思维习惯是成功的关键。继续学习和应用这种思维模式，将有助于我们更好地理解和应对复杂问题。名词解释格栅理论（Latticework Theory）: 查理·芒格提出的一种思维框架，强调通过不同学科的知识整合来提高决策的准确性。联结主义（Connectionism）: 心理学理论，强调学习是通过刺激和反应之间的联结来实现的。今年相关大事件 2024年市场动态: 2024年全球市场经历了剧烈波动，主要受到经济政策调整和地缘政治影响。技术进展: 人工智能和量子计算技术取得了重大突破，对各行业产生深远影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-02
张坤隐形重仓股来了！巴菲特大撤退。。
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这件事最有可能出现的结果也是失败。正如芒格所说，钓鱼的两条原则是:第一，在有鱼的地方钓鱼:第二，记住第一条。 4.在梳理投资逻辑时，如果对一些重要的问题产生迟疑，反复思考仍然难以得出答案时，对自己诚实是十分重要的。正如费曼说的，第一原则是不要骗自己，因为你自己是最容易被骗的人。就投资而言，人们应该注意的不是自己到底知道多少，而是能够清晰地界定出哪些是自己不知道的。作为投资人，只有认识自己、了解自己，才能像旁观者一样冷静地看待自己的一言一行。 2、公募基金中报披露，最新持仓曝光公募基金2024年中报披露完毕，持仓信息披露。净买入方面，上半年公募基金加仓家电、新能源、制造业等。其中，美的集团成为公募基金净买入金额最多的公司(净买入贵州茅台135亿元)。上半年公募基金净买入前十大公司为美的集团、比亚迪、宁德时代、长江电力、格力电器、工业富联、立讯精密、阳光电源、中国平安以及深南电路，净买入金额均超过40亿元。净卖出方面，上半年公募基金净卖出前10家公司中，白酒和医药超过半数。其中，贵州茅台成为公募基金净买入金额最多的公司(净卖出约147亿元)。上半年公募基金净卖出前十大公司为贵州茅台、药明康德、泸州老窖、通富微电、智飞生物、长安汽车、恒瑞医药、三花智控、爱尔眼科、山西汾酒。百亿级基金最新动向出炉。二季度百亿级基金持仓增加前五的行业分别为电子、汽车、公用事业、银行和家用电器；持仓下降前五的行业分别为食品饮料、医药生物、计算机、房地产、电力设备。具体来看，二季度百亿基金加仓长江电力、澜起科技、寒武纪，减仓贵州茅台、恒瑞医药。从个股持仓占比看，二季度百亿偏股型基金持仓前五的个股依然是贵州茅台、宁德时代、五粮液、中国平安、招商银行没有变化；而持仓前20的个股中，新增加立讯精密、寒武纪，减少恒瑞医药、古井贡酒。从个股持仓变化看，二季度百亿级基金持仓增加前五的个股分别为长江电力、澜起科技、寒武纪、立讯精密、立讯精密、新易盛；减仓比例前五的个股分别为贵州茅台、恒瑞医药、五粮液、山西汾酒、伊利股份。 3、巴菲特大撤退，富豪马斯克语出惊人周五我们在文章提到股神巴菲特近2个月大手笔减持重仓股美国银行，当晚传来最新消息，巴菲特再度抛售美国银行。当地时间8月30日，SEC文件显示，8月28日至30日期间，巴菲特旗下投资公司伯克希尔抛售约2100万股美国银行股票，本次套现规模约8.48亿美元。值得一提的是，本次减持距离最近一次抛售仅仅过去一天。SEC披露文件显示，巴菲特在8月23日至8月27日期间出售约9.819亿美元的美国银行。巴菲特大撤退。在7月份，巴菲特更是连续12个交易日套现38亿美元。从7月至今，伯克希尔哈撒韦累计减持了约62.05亿美元的美国银行股票。巴菲特于2011年斥资50亿美元收购了美国银行的优先股和认股权证，开始了对该银行进行投资。目前巴菲特对美国银行持股比例是11.4%，已经接近10%，一旦持仓比例低于10%，后续抛售则无需这么频繁公告了。按照相关规定，持股比例超10%，如果发生减持则要在几天内披露交易，一旦持股比例低于10%则可能要几周甚至数月才披露。公开信息显示，近半年以来巴菲特减持美股速度之快也是历史罕见。大幅抛售苹果，手上现金储备量创出新高，最近两个月大手笔卖出美国银行。关于巴菲特减持重仓股美国银行的原因，一些分析师认为，从历史上银行股的盈利走势看，高通胀和高利率的组合利好银行股，巴菲特选择在此时出售美国银行股份，可以推断他并不认可通胀叙事，美联储即将开启的降息可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。也有观点表示，基于近半年来巴菲特的投资动向，快速减持美股是避险考虑。数据显示，二季度末巴菲特的伯克希尔公司美股持仓价值为2799.69亿美元，较一季度末大幅下降521亿美元。巴菲特连续第七个季度净减持股票，其中二季度净减持价值760亿美元的股票。至此巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元，再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。关于美国经济，最近马斯克更是语出惊人，据塔斯社8月30日报道，美国富豪马斯克表示，美国可能很快面临破产。马斯克在社交平台上发帖说：按照目前美国政府的支出速度，美国正在破产的快车道上，政府超支是导致通货膨胀的主要因素。报道提到，美国财政部7月29日表示，美国国债首次突破35万亿美元大关。根据国会预算办公室的预测，到2034年，美国国债规模将超过50万亿美元，债务占国内生产总值(GDP)的比例将超过122%。
格隆汇2024-09-01

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