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方正证券拟变更审计机构，审计费用预计上涨54%
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万元，较2022年上涨54%。上半年营收下滑，净稳定资金率逼近预警线面包财经研究员梳理券商中报发现，2023年上半年券商业绩普遍较去年同期有所回升，4家券商在报告期内营收、利润双降。对比过往同期数据，方正证券近两年营收呈下降趋势，在同类券商中表现欠佳。 2023年中报显示，方正证券实现营收40.54亿元，同比下降0.54%；归母净利润14.4亿元，同比上涨1.29%；扣非后归母净利润13.74亿元，同比下降2.12%。具体来看，财富管理业务是方正证券的主要营收来源，为26.06亿元，与去年同期基本持平。投资交易在上半年实现营收8.09亿元，同比上涨29.79%。相比之下，资产管理、投资银行业务营收下滑显著，分别实现收入4.21亿元、1.39亿元，同比下降18.73%、41.68%。流动性风险监管指标方面，截至2023年6月末，方正证券的资本杠杆率、风险覆盖率、流动性覆盖率、净稳定资金率分别为17.66%、273.72%、138%、133.99%，较2022年末分别下降1.28个百分点、14.59个百分点、1.43个百分点、5.11个百分点。其中，公司的净稳定资金率已逼近120%的预警标准。截至2023年上半年末，方正证券总资产为2070.23亿元，较上年末增长13.99%；净资本为279.32亿元，较上年末增长13.09%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2023-09-28
太平洋：给予东方证券买入评级
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利贡献有望继续提升。　　券商资管业务营收下滑，东证资本扭亏为盈。截至报告期末，东证资管受托资产管理规模2632.92亿元，较2022年末降7.54%。其中，集合/单一/专项资管及券商公募基金规模分别为394/181/99/1959亿，较2022年末分别为-90/-3/-8/-113亿。东证资管近七年股票投资主动管理收益率100.12%，排名行业第6位，较2022年末后退4位，实现营业收入11.84亿元，同比-21.01%；实现净利润3.89亿元，同比-21.73%；东证资本积极寻找抗周期行业及“卡脖子”领域优质投资机会，截至报告期末，东证资本管理规模163.86亿元，较2022年末增加7.92%。东证资本实现营业收入2.18亿元，实现净利润1.05亿元，同比扭亏为盈。　　基于公司投资业务的高速增长，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为216.86、242.48、270.18亿元，同比增速分别为15.79%、11.82%、11.42%。归母净利润分别为47.49、52.68、65.90亿元，同比增速分别为57.76%、10.91%、25.11%。EPS分别为0.56、0.62、0.78元/股。参照可比公司估值，我们给予公司2023年17.66倍PE，维持“买入”评级。　　风险提示：权益市场波动加剧、政策落地不及预期、业务开展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国联证券刘雨辰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.44%，其预测2023年度归属净利润为盈利49.37亿，根据现价换算的预测PE为16.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级3家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为12.87。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-15
iPhone 15系列即将登场：9月往往是苹果股价的“至暗时刻” 但正是买入良机
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倍的平均水平。在经历了连续三个季度的营收下滑后，苹果急需提振业绩。当前，分析师普遍认为苹果的年营收将在2024年反弹，而今年预计将下滑约2.9%。研究公司CFRA Research高级股票分析师Angelo Zino表示，这主要得益于高端型号iPhone售价的提高。大多数华尔街分析师认为，今年iPhone 15高端机型的价格将有所上涨。而摩根大通甚至预计，iPhone 15的所有四款型号都将涨价。资产管理公司Mahoney Asset Management的CEO Ken Mahoney称，苹果股价最近的低迷表现，有望为10月份，乃至年底的涨势奠定基础。Mahoney说：“到目前为止，9月份一直在动荡，我们必须要度过这个难关。我看好苹果，让我们准备好一切，来迎接这一时刻的到来。”
金融界2023-09-13
9月11日十大人气股：算力股全线反弹
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实现业绩实打实的增长去弥补传统服务器的营收下滑，还要看管理层自身了。 3、张江高科：短期注意风险今日光刻机概念股张江高科全天高位震荡，盘中多次涨停再打开，最终还是收于涨停。成交量则是放出天量。观察张江高科的主营业务，可以发现其主要来源于房产分部，投资分部所占的部分较少。公司的光刻机概念，主要来自通过子公司持有上海微电子装备10.779%的股权，而微装公司作为国内光刻机龙头，技术还是处于国内领先地位的。只是这一持股比例，不足以让微装公司的数据并表。在基本面逻辑并不特别强的情况下，短期来看，放出近期天量后还是要注意风险。后续值得注意的，则是上市公司未来对于微装公司有无进一步的投资动作，如果超预期实现增资乃至控股的话，上市公司的价值，还是有望得到重估的。
证券之星2023-09-11
上市公司中报梳理：居民线下消费、特别是接触型服务消费相关行业企业业绩表现较为亮眼
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表现先扬后抑，营收和利润表现有所分化。营收下滑的企业占比42.1%，高于2022年和2021年上半年的38.5%和13.6%，低于2020年上半年的55.0%。归母净利润下滑的有2542家，占比48.3%，低于2022年上半年的51.7%。（2）分行业来看，上半年需求疲弱背景下的主要大宗商品价格明显下行，有色、煤炭、石油化工等行业企业盈利空间明显压缩。钢铁、基础化工、建筑材料等行业受地产拖累明显。相比之下，银行、美容护理、社会服务（酒店餐饮、旅游景区等）、非银金融、食品饮料、汽车等行业企业归母净利润下滑占比较低。具体而言，受去年同期低基数影响，叠加防疫政策优化后居民线下出行、接触型服务消费快速恢复，食品饮料、社会服务、美容护理等行业企业经营情况改善明显。此外，受上半年汽车促消费政策持续、新车密集上市等因素提振，上半年汽车行业企业盈利能力也明显增强。（3）分企业类型观察，民营企业和地方国企盈利能力较去年同期明显改善，但民营企业业绩压力依然相对较大。（4）重点关注的行业中业绩波动的原因各不相同：房地产：房地产市场持续低迷，市场整体信心转弱，销售大幅下滑，房企项目去化、开发业务结算规模低预期；上半年部分房企调整销售策略，加大促销力度，对企业利润有所侵蚀。建筑装饰：建筑装饰行业作为地产行业下游，受地产行业景气度影响较大。受地产调整政策持续影响，部分建筑装饰企业风险偏好下降，新订单量收缩，营收及利润受到影响；部分企业积极发展光伏业务、加快拓展海外市场，上半年业绩表现较好，但建筑装饰主体业务依然承压。采掘：在高库存周期和价格下跌的双重压力下，上半年多数采掘类上市公司净利润同比明显下行，经营业绩偏弱。钢铁：2023年上半年钢铁行业整体呈现出供给偏强、需求减弱、价格下跌、成本刚性的态势，在此背景下，钢铁行业盈利空间受到挤压。有色金属：国内外需求不足影响下的主要产品价格下跌是有色金属行业盈利能力下跌的主要原因。此外，能耗双控、碳排放双控等政策因素也导致部分行业产量下降，受此影响，对应上市企业营收有所压缩。（5）综合来看，疫后经济修复初期，不同行业上市公司业绩表现分化明显，上半年居民线下消费、特别是接触型服务消费相关行业企业业绩表现较为亮眼。然而，地产、出口困境下内需不足、外需疲弱依然是制约上市企业盈利能力修复的主要原因，钢铁、有色、化工、建筑材料等行业明显承压。
金融界2023-09-04
顾家家居2023年半年度报告：营收下滑1.53%，净利润增长3.67%
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2023年8月30日，顾家家居(603816.SH)披露2023年半年度报告，实现营业收入88.78亿元，同比下降1.53%；归属于上市公司股东的净利润9.24亿元，同比增长3.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.38亿元，同比增长7.27%；基本每股收益1.12元。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-30
信达证券：给予涪陵榨菜买入评级
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整体营收增长不及预期。单二季度看，公司营收下滑，我们认为主要由于去年同期受益于居家消费形成高基数，同时C端消费需求乏力。分品类来看，23H1榨菜/萝卜/泡菜收入同比增长分别为-10.05%/-28.78%/31.46%，其中销量同比分别为-12%/-12%/8%，吨价同比分别为2.20%/-19.29%/21.50%。23H1榨菜品类收入占比为83.19%，下降3.77个百分点。截止2023年6月末，公司经销商数量达到3113家，较期初下降14家。　　多因素压制，23Q2盈利能力下滑。23Q2公司毛利率为48.8%，同比下降8.9个百分点，我们认为主要由于青菜头原料成本上涨、规模效应减弱以及萝卜产品价格下跌所致。今年青菜头收购价格较去年同期上涨约40%，年初收购的青菜头加工成熟后陆续于5月、6月开始投入使用。23Q2销售费用率为9.4%，同比下降1.4个百分点，我们认为主要由于公司主动控费用，减少市场费用投入。23H1公司市场推广费用为0.71亿元，同比下降20.6%。23Q2管理费用率为3.4%，同比提升0.6个百分点。23Q2净利率为36.3%，同比下降4.9个百分点。　　盈利预测与投资评级：受消费疲软以及原材料成本上涨的影响，短期公司业绩承压。展望23H2，公司将有望继续推动下饭菜铺市，以及榨菜酱新品上市等工作，以榨菜为核心向外延伸酱腌菜品类，推动“渠道+品类”双拓发展战略。我们预计公司23-25年EPS分别为0.78/0.86/0.95元，对应PE分别为21.50/19.58/17.74倍，维持“买入”评级。　　风险因素：原材料价格上涨超预期；新品推广不及预期；餐饮渠道拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券顾训丁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.31%，其预测2023年度归属净利润为盈利9.64亿，根据现价换算的预测PE为19.19。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为25.9。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-28
华金证券：给予恩捷股份买入评级
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.05%。　　整体业绩有所下滑。公司营收下滑主要系市场竞争加剧所致。分业务看，膜类产品收入49.58亿元、同比下滑5.28%，烟标收入0.28亿元、同比下滑50.57%，无菌包装收入3.70亿元、同比增长39.07%，特种纸收入0.43亿元、同比下滑38.27%，其他产品收入0.15亿元、同比下滑41.95%，其他业务收入1.54亿元、同比增长49.60%。报告期内，公司信用减值损失0.04亿元，同比下滑171.45%，主要系本期转回应收账款坏账所致，资产减值损失-0.20亿元，同比增长600.41%，主要系本期存货跌价准备增加所致；经营活动现金流净额12.71亿元，同比增长129.86%，主要系隔膜业务规模扩大所致，投资活动现金流净额-38.41亿元，同比增长27.18%，主要系隔膜产能建设所致，现金及现金等价物净增加额29.21亿元，同比增长2783.83%，主要系筹资活动产生的现金流净额增加所致。　　期间费用率增加，毛利率下滑。公司23H1毛利率43.51%，同比-6.51pct；扣非净利润率24.13%，同比-9.58pct。报告期内，公司销售费用率0.62%、同比-0.03pct，管理费用率4.29%、同比+1.42pct，主要系公司实施股权激励、股份支付费用增加所致，财务费用率1.85%、同比+1.65pct，主要系利息支出增加所致。研发费用3.81亿元、同比增长45.49%，主要系研发新产品所致。23Q2毛利率41.35%、同比-9.88pct、环比-4.68pct；扣非净利润率23.87%、同比-9.71pct、环比-0.58pct。　　产能持续扩张。国内方面，公司持续推进重庆、江苏、苏州、江西、湖北等地隔膜产能建设，其中重庆和苏州生产基地隔膜项目已产生收益。国外方面，公司在匈牙利建设首个海外锂电池隔膜生产基地，截止报告期末，匈牙利锂电池隔膜项目进度已达55%。　　投资建议：公司是隔膜行业的龙头企业，成本优势明显。考虑23年下半年竞争加剧，我们下调盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为37.55亿元、47.84亿元和58.97亿元，对应的PE分别是17.4、13.7、11.1倍，维持“买入-B”评级。　　风险提示：竞争加剧；设备国产化；产能利用率不足等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券岳斯瑶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.09%，其预测2023年度归属净利润为盈利36.92亿，根据现价换算的预测PE为17.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级8家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为160.91。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-27
信达证券：给予海南发展评级
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制品实现营收27.43万元/-95%，营收下滑主因公司拟对两家子公司进行破产清算所致。　　盈利能力来看：光伏制品价格下跌+幕墙工程业务市场竞争加剧致使毛利率下滑，23Q2公司实现毛利率7.21%/-2pct，销售费率1.24%/-0.2pct，管理费率5.06%/+0.01pct，研发费率3.00%/-0.1pct，财务费率-0.30%；23Q2实现整体净利率-1.38%/+0.5pct。　　持续关注海控免税资产注入进展：2021年4月9日，公司控股股东海南控股承诺在2021年非公开发行事项完成后三年内稳妥推进全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司；2022年5月12日此次非公开发行股份于深交所上市，控股股东承诺进入履约期间。我们预计其注入进展或慢于海汽集团，当前时点或仍需等待。　　品类结构优化&多业态多渠道发力有望推动经营效益持续提升：　　1）从品类结构来看，海控免税城在香化、酒水及3C品类方面较具特色，22年香化酒水、3C产品销售占比分别近80%、18%，23Q1整体销售同比增长60%，其中酒水销售占比20%；此外，海控免税城积极推进精品引入，将精品招商及差异化打造作为23年工作重心；　　2）从多渠道多业态布局来看，海控免税借力会员购、跨境购等业态应对市场短期波动，积极把握海口演艺经济，演唱会期间与主办方合作投放100台接驳大巴并派发代金券推动粉丝进行免税消费，同时与航司、OTA、酒店、景区、通信等超50家企业合作，发放免税代金券千万元，吸引客流、促成销售。　　风险因素：政策风险，市场竞争加剧，客流及销售不及预期，主要原材料价格波动等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券杜玥莹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.09%，其预测2022年度归属净利润为亏损1.43亿。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-25
和辉光电中报：营收下滑、亏损扩大，累计未弥补亏损50亿
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收入出现下滑。经面包财经分析，相比于营收下滑，和辉光电的毛利率问题更为严重。根据公司披露信息，和辉光电的毛利率自2017年以来逐步提升，2021年毛利率最高达到-13.01%。随后，毛利率再度出现下滑，2023年上半年毛利率跌至-45.72%。和辉光电长期亏本运营，随着公司营收增长，亏损规模也越来越大。2023年上半年，公司归母净利润为-12.96亿元，扣非后归母净利润为-13.52亿元，较去年同期亏损规模成倍扩大。截至2023年6月末，和辉光电的未分配利润达到-50.78亿元，未弥补亏损已达到公司股本的三分之一。经面包财经梳理，和辉光电的可比公司中，京东方、深天马、维信诺等公司披露了上半年业绩预告。其中，京东方上半年净利润预计下滑超过88%，深天马、维信诺分别预计亏损超过14亿元、15.8亿元。与可比公司对比时，京东方、深天马、TCL科技等公司在拥有大规模LCD产能的基础上介入AMOLED显示面板业务,毛利率表现相对较优。相比之下，AMOLED业务相对集中的维信诺、和辉光电的毛利率处于较低水平。对于毛利率问题，公司称因AMOLED半导体显示面板行业的生产运营固定资产投入较大，固定成本分摊较多，导致产品毛利率在一定时期内为负。根据2022年年报数据，制造费用占总成本的47.33%，直接材料、直接人工分别占总成本的47.32%、5.35%，与2021年基本持平。近两年流动资产减少近70亿，资金还能“烧”多少？ 2023年上半年，公司出货量同比增加超30%，仍出现-45.72%的毛利率。那么，市场价格波动不可控的情况下，和辉光电需将销量提高多少，才能实现盈利？公司的资金能坚持多久？ 2021年5月，和辉光电在科创板IPO募资81.72亿元，当年6月末公司的货币资金、交易性金融资产合计达93.76亿元。2023年6月末，公司的货币资金、交易性金融资产余额合计24.43亿元，较2021年同期减少近70亿元。与此同时，公司的总资产也在逐年减少，从2021年末至2023年6月末减少超34亿元。 2023年上半年，和辉光电的经营活动现金流净流出约2.7亿元。同期，公司现金及现金等价物净增加0.88亿元，主要系投资活动、筹资活动分别产生1.86亿元、1.7亿元的净流入。根据公司披露，和辉光电正在研发生产适用于车载显示、机载显示、桌面显示等领域的面板产品，已实现向部分国内一线汽车厂商稳定供货。结合和辉光电的财务表现来看，公司的销量增速能否赶超“烧钱”速度，可能仍有较大不确定性。股价长期破发状态，第二大股东合计减持2.85亿股 2021年5月，和辉光电在科创板上市，IPO发行价为2.65元/股。发行当日，公司股价最高涨至5.14元/股，收盘价4.2元/股。上市后，和辉光电的股价一路下滑，之后在发行价上下波动。2023年8月16日，股价收于2.6元/股，处于破发状态。公开信息显示，公司第二大股东为上海集成电路产业投资基金，其股票于2022年5月实现解禁。解禁后，该股东已累计减持约2.85亿股，合计减持比例超过公司股份的2%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2023-08-18

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