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美股盘前要点 | 巴克莱上调标指目标至5600点谷歌及特斯拉将于盘后放榜
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79.7亿美元，预估456.2亿美元；调整后每股收益3.06美元，预估2.71美元。 6. 联合包裹Q2营收218亿美元，预估222.1亿美元；经调整后每股收益1.79美元，预估1.98美元。 7. 洛克希德马丁Q2净销售额181.2亿美元，预估170.6亿美元；经调整后每股收益7.11美元，预估6.45美元。 8. 可口可乐Q2 non-GAAP营收123.1亿美元，预估117.6亿美元；可比每股收益0.84美元，预估0.81美元。 9. 花旗：对英伟达开启30日上行催化剂观察，重申“买入”评级及目标价150美元。 10. 谷歌收购网络安全初创公司Wiz的谈判破裂，后者计划进行IPO。 11. 谷歌宣布将在Chrome浏览器保留第三方cookie，以应对广告商和监管机构的担忧。 12. 扎克伯格证实Meta将在年底前将推出新款AR智能眼镜。 13. 特斯拉中国Model 3/Y部分车型5年0息购车活动将延长至8月底。 14. 辉瑞已投资7.43亿美元扩建其在新加坡的活性药物成分自动化生产设施。 15. 由于零部件短缺，丰田将从周二晚间开始暂停三家工厂五条生产线的生产。 16. 麦当劳将在美国大部分地区延长5美元低价套餐的活动时间。 17. 美国土安全委员会要求CrowdStrike就微软宕机事件出席听证会并作证。 18. 安森美半导体将为大众汽车集团下一代电动汽车提供电源技术。 19. 数据中心公司Equinix进军菲律宾市场，拟扩大东南亚业务。 20. 法拉第未来官宣第二品牌车型，计划打造“AI人民之车”，目标大规模放量。美股时段值得关注的事件： 22:00美国7月里奇蒙德联储制造业指数/美国6月成屋销售总数年化
格隆汇2024-07-23
今晚，最重要的一份财报
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售额为243亿美元，同比下降2.4%，调整后每股收益为61美分，同比下降33%。虽然盈利依然看跌，但对比上季，情况有所好转。因为上季度面对的季节性因素、宏观经济逆风、德国工厂停产、红海冲突导致的供应中断、降价等，第二季度没有或者程度轻很多。作为每个季度最最重要观测指标，特斯拉第二季度的毛利率仍为市场关注的重点，据彭博预期，Q2毛利率为17.42%，预计汽车毛利率为17.97%。不过，也有例外，巴克莱就发出警告，特斯拉第二季度盈利或不及预期，汽车毛利率预计为16%，环比下降40个基点。二季度，特斯拉有一个亮点：储能。主要是受AI热潮的推动的能源需求上升，对特斯拉的能源业务来说是好事，该业务占第一季度收入的7%。特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy已经公布数据，2024年Q2部署了9.4GWh的电池储能产品，季度环比增长 129%，年度同比增长 157%，创下最高季度纪录，能够取得好成绩，得益于加州拉斯洛普超级储能工厂持续扩产Megapack。储能业务被大摩分析师形容为特斯拉手握的一张“关键底牌”，将引领特斯拉赢得下一轮AI投资，还预测Tesla Energy在2024财年的营收将超过70亿美元，到2025年，利润率会超过特斯拉汽车业务。过去三个季度，储能业务的毛利率均超过20%。因此，特斯拉二季度的毛利率环比回升，是大概率事件，第二季度库存增加的情况也有望扭转，自由现金流有望恢复正值。另外，原定于8月举行的RoboTaxi发布会被推迟。马斯克解释称，推迟的原因是需要对机器人出租车的前部进行设计更改，并补充说需要额外的时间“允许我们展示其他一些东西”。市场也在等待财报会议上，马斯克将有什么关于Robotaxi的新信息。也有分析师预期推迟活动可能意味着，特斯拉将展示其低价的下一代电动汽车Model 2。如果财报会上有关于这两方面的利好信息公布，对于特斯拉股价也将是一个提振。特斯拉当前的隐含变动为±9.8%，表明期权市场押注绩后单日涨跌幅达9.8%，从期权波动率偏度来看，市场情绪对特斯拉是看涨的。不过，风险在于，特斯拉此前已经经过一轮上涨，特别是隔夜大涨超过5%。如果有更加多的利好，可以继续上涨，如果没有，回撤的机会也不小。 02 投，还是不投？特斯拉这个公司，向来充满争议，看多和看空的人都很多，但我的看法依然没有变。那就是，特斯拉是一个具备广阔成长空间的大型科技股，尽管目前的营收结构中，汽车业务占据大头。换言之，它真正的具备未来感的业务，比如FSD、AI云服务、机器人，尚没有发力。这是它区别于微软、苹果、亚马逊这类体量巨大的公司的优势，也就是未来的增长空间上，特斯拉有确定且明显的优势。在上次股东大会上，马斯克说特斯拉的市值可以上到5万亿，甚至更多。很多人都认为老马又在画饼，骗大家增持特斯拉，帮助他完成市值管理。这种想法不能说错，只是缺了点格局而已。如果在过去，你可以说老马真的在画大饼。但如今，随着FSD的进化，以及AI的发展，相信已经没有谁再去指责马斯克画饼，因为这个饼确实存在，而且日渐清晰。所以，投与不投，其实不难决策。如果你相信自动驾驶，相信AI机器人有未来，那特斯拉就具备了长期投资价值，不管什么买入，若干年之后，都可以获得正收益。但如果不相信，或者从始至终都把特斯拉当成一家制造汽车的公司，和福特、通用没有区别，那特斯拉现在就有明显的泡沫，因为它的传统造车业务，完全无法覆盖它目前的估值，即使将来年销一千万辆，也不行，那你就不应该买它，而且应该离得远远的。在之前的文章中，我们也说过，特斯拉的估值，要分成两个部分，一个是现有业务，也就是汽车业务，这是可以套用传统汽车公司的估值模型的，大体也可以算出来。投行对这部分的估值，大差不差，基本在60-80美元之间，算下来2000--2500亿美元，接近丰田的量级。没有发力的部分，主要是AI，这个部分应该当做期权。实际上，目前也没有谁能够算得清楚FSD和机器人的估值，比如机器人将来卖多少钱一台？峰值的销量又能去到多少？正是出于这个原因，用期权的眼光去看待才合理。但是，期权本身也是一个难以量化的指标，也是波动非常大的指标。这在某程度上也可以解释为何特斯拉的股价经常上蹿下跳，远没有其他mag 7那样稳。这对于特斯拉的长期做多者而言，可能是一件好事。因为几乎每一年，都有捡便宜的机会。如果一定要套一些量化指标，来说明究竟跌多少才是捡便宜的机会。那就参考常规的技术回撤指标，如跌20%，步入熊市；跌30%，通常会反弹；跌50%，可能有反抽机会；跌70-80%，那就大胆买入吧。也可以采用一些常识的做法，比如估值如果真的跌到只剩汽车业务，同样可以大胆买入。这种理念和巴菲特的安全边际类似，等同于将AI期权价值全数归零，足够安全，即使亏损，也不会亏多少，而AI但凡有一点价值，都会成为你的盈利。只不过，这种机会的可能性很低，或者只有在2020新冠疫情、以及2022年那种股灾式的下跌。如果真的有这么一天，别让恐慌心态影响，大胆增持就对了。 03 特斯拉之外今晚，除了特斯拉，还有另外一个大厂，谷歌也要发财报。以美股财报期剧烈波动的惯性，谷歌的股价盘后必定也会巨幅波动，不是大涨就是大跌。不过，谷歌的业务相对稳定，波动率可能不及特斯拉。此前虽然屡遭威胁，比如open AI，比如bing、Perplexity，但实际上并没有丢失什么市场份额，反而是竞争对手高开低走备受质疑。和特斯拉一样，市场对于谷歌的财报也是看涨过多看跌。具体如何，我们也不要猜了，静静等待就是了。关于今晚的财报，还有两点需要特别提醒的。一个是关于交易层面的。美股因为有较多衍生品可以交易，而且财报日通常股价波动很大，这对于期权投资者，特别是末日期权投资者，非常刺激。押对了方向，往往一晚就几倍、十几倍的收益，是真正的一夜暴富，但押错的话，资金就会迅速归零。这其实和赌博并无区别，从稳健角度看，我们并不建议投资者过多地进行末日期权的交易。另一个，是特斯拉和谷歌财报的意义，其实并不在他们本身，而是在英伟达身上。从一个月触顶后，英伟达，以及众多跟随英伟达的公司，已经回调了整整一个月。是继续回调，还是反弹？目前看得到的一个决定性因素，就是mag 7的财报，因为这些公司（除英伟达外），都是下游的AI应用公司，都是英伟达的大客户。如果这些公司在财报或在电话会议上透露，继续增加AI算力的资本开支，那英伟达的股价就会有提振，也会带动其他英伟达产业链，如SMCI、DELL、美光、台积电等的股价。此次的算力回调，有可能宣布结束，但如果没有利好刺激，那回调大概率将继续，甚至持续到下个月英伟达出财报。按照技术面分析，回调幅度看到20-30%，也就是英伟达的股价需回调到100-110之间，会是一个比较容易接受的抄底区间。但也需要说明，影响股价走势的因素很多，不见得会按照大家的既定看法走。不管如何，控制好仓位，给自己留有安全边际，留有资金以应对可能出现的任何负面情况，都是必要的。至于其他，见机行事即可。（全文完）
格隆汇2024-07-23
特斯拉直线拉涨近5%！业绩公布在即，马斯克最新透露人形机器人
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售额为243亿美元，同比下降2.4%，调整后每股收益为61美分，同比下降33%。虽然早前公布的第二季度交付和生产数据数据显示，特斯拉Q2交付443956辆汽车，超过了普遍预期的439302辆。不过在机器人出租车Robotaxi推迟两个月发布的消息传出后，特斯拉股价又经历了一番大跌。眼下，市场焦点将集中在马斯克雄心勃勃的机器人出租车和人工智能产品计划上。在交付数据发布后，花旗、瑞穗等多家投行上调了特斯拉的目标价，并表示未来的增长主要来自人工智能项目的执行力，尤其是Robotaxi和Optimus人形机器人。 “木头姐”近日公开谈到，特斯拉的大部分商业价值来自Robotaxi，认为其将改变特斯拉的商业模式：从当前销售电动汽车的一次性收入转变为RoboTaxi带来的经常性收入。巴克莱分析师Dan Levy认为，特斯拉的投资主题已经从汽车业务驱动的增长转向自动驾驶、Robotaxi等在内的AI业务驱动的增长，但总体规划仍需细节。 Levy表示，特斯拉在全球电动汽车转型和“软件定义汽车（SDV）”领域均处于显著领先位置，预期其销量的积极前景也将使其长期处于有利位置。
格隆汇2024-07-22
3M的拐点尚未完成
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此，管理层在今年剩余时间内实现更强劲的调整后每股收益增长指导（增长15%）方面提供更大的信心。来源：Seeking Alpha 对于第二季度，3M预计将实现调整后的每股收益1.68美元。如上所见，公司预计将完成剥离Solventum的四个季度，直接影响比较。因此，投资者应该关注评估公司2024财年调整后的每股收益指导中间值7.05美元的潜在变化，这是决定投资者情绪的关键。调整后的营业利润率预计将降至19.7%，第三季度将改善至21.3%，与下半年业绩更为强劲的预期相符。因此，投资者很可能预期下半年的前景将更具建设性。估值仍然便宜来源：Seeking Alpha 3M的估值仍然相对有吸引力，具有“B+”的估值等级。其前向调整后的每股收益倍数为14.6倍，明显低于其行业中位数的19.7倍。公司的稳健盈利能力（“A+”盈利能力等级）应有助于确保投资者在从法律挑战和股息削减担忧中恢复过来时保持投资。 3M前景如何？ 3M的价格走势也越来越强劲。它在105美元以下面临阻力。然而，卖出强度没有影响其购买势头，帮助股票保持中期上升趋势。因此，3M在2023年10月和2024年2月的底部仍然稳固。结果，对于那些当时忽视市场悲观情绪的投资者来说，逢低买入的机会非常成功。随着3M在100美元左右巩固，短期内波动可能会继续。然而，随着购买积累的评估，决定性的突破似乎是可能的。 $3M(MMM)$
老虎证券2024-07-22
美股盘前要点 | 美银警告标指或回调5%至10% 台积电Q2盈利超预期
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增长8.3%，市场预期28.4亿美元；调整后每股收益0.16美元，上年同期亏损0.35美元。 10. 亚马逊旗下AWS与Workday合作，将共同建构生成式人工智能功能。 11. 意大利反垄断机构对谷歌展开调查，涉嫌不公平商业行为。 12. 供应链消息称，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。 13. 索尼将在日本上调包括电视、相机和耳机在内的消费电子产品价格，平均涨幅约10%。 14. 华纳兄弟据称研究几个战略选项，包括出售资产及拆分数字流媒体和制片部门。 15. 人造肉生产商Beyond Meat与一批债券持有人商讨重组资产负债表事宜。 16. 消息称百度选择禾赛科技作为下一代机器人出租车Robotaxi的激光雷达供应商。美股时段值得关注的事件： 22:00美国6月谘商会领先指标月率
格隆汇2024-07-18
强生强劲的新产品管道
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了6.5%的营业收入增长和10.2%的调整后每股收益增长，详情见下表。这是该公司增长强劲的一个季度，尤其是医药业务。来源：强生投资者最大的收获是公司强大的新产品线，包括TREMFYA IBD、RYBREVANT和VARIPULSE： 5月1日，强生公司宣布已向欧洲药品管理局（EMA）提交申请，寻求批准TREMFYA，这是一种治疗中度至重度活动性溃疡性结肠炎和中度至重度活动性克罗恩病的药物。 3月1日，该公司宣布FDA已批准其RYBREVANT联合化疗用于局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的一线治疗。最后，强生公司在5月17日发布了最新的VARIPULSE数据，显示75%的总体初步有效性成功。VARIPULSE产品可能会让强生公司在快速增长的脉冲场消融市场上与美敦力和波士顿科学展开竞争。坚实的产品线可以帮助强生公司在不久的将来实现可观的收入增长。收购Shockwave Medical 2024年4月5日，强生公司宣布以131亿美元的企业总价值收购Shockwave Medical。Shockwave是用于治疗钙化冠状动脉疾病（CAD）和外周动脉疾病（PAD）的血管内碎石术（IVL）技术的领先者。这笔交易受到欢迎的原因如下: 1）通过此次收购，强生公司有望成为高增长心血管市场的领军企业。Shockwave的技术可以加强强生公司的电生理产品组合。 2）如下面的幻灯片所示，Shockwave在CAD和PAD市场拥有强大的产品线。此外，Shockwave有可能将其IVL技术扩展到其他市场，如颈动脉疾病和结构性心脏病。来源：强生 3）强生公司可以充分利用其全球化优势，将Shockwave的技术带到美国市场之外。相信强生公司可以从Shockwave的业务整合中产生巨大的收入协同效应。 2024财年展望该公司维持其收入指引，但由于收购Shockwave和NM26双特异性抗体交易的非税收扣除导致的利润率降低和税率提高，降低了24财年的每股收益指引。来源：强生以下因素对2024财年的增长：在医药业务方面，受强劲的肿瘤学和免疫学销售和市场份额增长的推动，强生公司从第一季度到第二季度加速了增长。预计强生公司的肿瘤和免疫业务将继续实现个位数到两位数的收入增长。总体而言，预计该公司将在24财年在医药部门实现6%的有机收入增长。强生公司在医疗技术领域的增长取决于其商业执行、市场份额的增长和整体流程的增长。预计公司将在24财年实现5%的增长，与整体市场增长的预测一致。综合考虑，2024财年的总收入增长预计为5.7%。下行风险由于新冠疫苗收入下降，强生公司传染病业务在第二季度的收入下降了12.9%。传染病业务占集团收入的比例不到5%。在短期内，由于新冠疫苗需求持续下降，预计该业务将继续面临增长挑战。总结预计强大的新产品线将在未来逐步推动强生公司的业务增长。医药和医疗科技的平衡组合为公司提供了盈利稳定性。 $强生(JNJ)$
老虎证券2024-07-18
7月18日财经早餐：日元汇率大涨1.4%！英伟达股价暴跌7%
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.6亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，高于市场预期的6.63美元。该公司仍预计全年调整后每股收益在27.5至28美元之间。周三联合健康 (UNH)涨4.45%。罗氏口服减肥药早期试验结果乐观，诺和诺德和礼来股价齐跌瑞士制药巨头罗氏宣布，其收购公司Carmot Therapeutics的第二种减肥药候选药物在早期试验中显示出积极效果，声明发布后，罗氏股价大涨超5%，而减肥“双雄”诺和诺德（NVO）和礼来（LLY）的股价分别下跌3.9%和3.8%。强生公司二季报超出预期，股价上涨近4% 制药巨头强生（JNJ）由于第二季度的业绩超出预期，股价上涨3.69%。报告期内，公司调整后的每股收益为2.82美元，营收为244.5亿美元。而分析师预测每股收益为2.70美元，收入为223.1亿美元。今日要闻前瞻欧洲央行利率决议美国上周首次申请失业救济人数美国5月长期资本净流入重点关注财报：台积电（盘前）、奈飞（盘后）原文链接
投资慧眼2024-07-18
美股盘前要点 | 纳指期货跌超1.4% 阿斯麦盘前跌超8%拖累芯片股走低
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.5亿美元，市场预估223.2亿美元；调整后每股收益2.82美元，市场预估2.70美元。 6. 美国合众银行Q2营收68.67亿美元，市场预估67.95亿美元；经调整后每股收益0.98美分，市场预估0.94美分。 7. 苹果、英伟达、Salesforce等科技巨头被曝违规使用YouTube数据训练模型，涉17万个视频。 8. “木头姐”Cathie Wood：特斯拉搭建自动驾驶出租车平台，将成为推动其股价上涨约10倍的催化剂。 9. 麦当劳中国CEO称到2028年，麦当劳在中国内地的餐厅数量将突破1万家。 10. 法拉利CEO称首款纯电动车型将于明年年底亮相，并于2026年上市销售。 11. 美联航空乘人员工会称，如果无法就新雇佣合同达成协议，将就罢工授权进行投票。 12. 野村控股正重组其亚洲投资银行团队并进行裁员，借此在交易低迷情况下削减成本。 13. 网易游戏宣布参加2024年科隆游戏展，将展示多款游戏新作及未公布作品。 14. 理想汽车据称近期成立了“端到端自动驾驶”的实体组织，整体200人出头。 15. GitLab据称正在与投行合作进行出售流程，并吸引了包括Datadog等同行的兴趣。美股时段值得关注的事件： 21:15美国6月工业产出月率
格隆汇2024-07-17
7月17日财经早餐：黄金价格创新高！特朗普又传重磅消息
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.6亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，高于市场预期的6.63美元。全球奢侈品前五大富豪财富今年蒸发240亿美元，LV创始人跌落首富奢侈品行业持续不振，拖累法国股指在欧股跌幅最深。昨日跌超2.6%的路易威登母公司LVMH集团再跌1.9%。2024年迄今，在奢侈品领域的超级富豪中，有六人的财富累计蒸发5%，即截至7月16日收盘时流失了约240亿美元。今日要闻前瞻美联储公布经济状况褐皮书。欧元区、英国6月CPI。美国6月新屋开工、营建许可。美国上周EIA原油库存变动。美联储理事沃勒、里奇蒙德联储主席巴尔金讲话。重点关注财报：ASML（盘前）、强生（盘前）原文链接
投资慧眼2024-07-17
美股盘前要点 | 特斯拉裁员后大举招兵买马大摩Q2坏账拨备超预期
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.6亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，市场预期6.63美元。 8. Adobe预测亚马逊Prime Day活动销售额或高达140亿美元，将同比增长10.5%并创新高。 9. 谷歌母公司Alphabet收购Wiz的谈判据悉还需要一周到十天时间，且有可能破裂。 10. 特斯拉据称计划招聘近800名新员工，包括从人工智能专家到普通的服务岗位。 11. 通用汽车CEO表示或将无法在2025年底实现百万辆电动车的产能目标。 12. 消息称三星代工业务状况不断恶化，已暂停平泽厂晶圆代工产线建设。 13. 飞机租赁融资公司Aviation Capital落实向波音订购35架737 MAX型号客机。 14. 迪士尼内部通讯资料遭外泄，涉及广告宣传、新影片内容、软件技术更新等。 15. 力拓二季度皮尔巴拉铁矿石产量7950万吨；出货量8030万吨，市场预估8050万吨。 16. 美国钢铁集团Cleveland-Cliffs拟斥资38.5亿加元收购同业Stelco。 17. 对冲基金Starboard Value在Match Group的持股超过6.5%，并已与该公司进行讨论。 18. 理想汽车宣布，上市不到3个月，理想L6累计交付突破50000辆。美股时段值得关注的事件： 22:00美国5月商业库存月率/美国7月NAHB房产市场指数
格隆汇2024-07-16

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