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花旗银行便宜是有原因的

出了分析师的预期。因此，花旗银行发布的调整后每股收益为1.52美元，远高于华尔街的1.22美元的预期。花旗银行的关键机构客户集团（Institutional Clients Group，简称ICG）表现出色，实现了12%的营业收入增长。该银行实现了坚实的收益增长，这主要是由于“服务、市场和银行”实现了两位数的增长。此外，花旗银行的财务和贸易解决方案也表现出色，实现了12%的营业收入增长，主要得益于净利息收入增长17%。管理层强调，该业务部门是过去十年中“收入最高的季度”，强调了花旗银行的坚实复苏。尽管如此，分析师认为投资者并不太关注短期增长指标，而是关注花旗银行正在进行的转型路线图如何帮助其跨越RoTCE前景。因此，在管理层能够提供更多信心，证明其结构性改革正在发挥作用之前，投资者有理由保持谨慎。来源：TradingView 如上所示，花旗银行已经回落到了2022年10月的低点，得到了40美元的支撑水平。虽然分析师相信这个区域预计会坚挺，但花旗银行的投资者必须耐心等待，不要指望出现急剧的向上逆转。正如前面所解释的，需要评估管理层在最近的变革中的进展，以弥合其中期RoTCE前景中的差距。对花旗银行的看涨论点基于均值回归设置，并得到了其便宜的估值的支持。但是，如果40美元的支撑区被突破，投资者就需要考虑适当的风险管理措施，以防范意外的下行风险。 $花旗(C)$ $摩根大通(JPM)$

老虎证券2023-10-17

辉瑞下调全年调整后每股收益预期

辉瑞全年预计调整后每股收益1.45美元至1.65美元，此前预计3.25美元至3.45美元，市场预估3.32美元。公司预计营收580亿美元至610亿美元，此前预计670亿美元至700亿美元，市场预估660亿美元。辉瑞表示，预测因新冠病毒产品而下调。预计第三季度来自新冠库存的非现金支出为55亿美元。公司还将Paxlovid 2023年收入预测下调约70亿美元。此外，公司启动成本调整计划。

金融界2023-10-16

辉瑞下调全年业绩指引，莫德纳盘后跌2.3%

本预计670亿-700亿美元；预计全年调整后每股收益1.45美元至1.65美元，分析师预期3.32美元；公司修订面向美国政府的新冠肺炎药品Paxlovid供应协议；用于治疗新冠的药品促使公司下调业绩预期。莫德纳盘后跌2.3%。

金融界2023-10-14

NextEra Energy：“跌”出个光明未来

产出售，以推动资本回收工作并维持其实现调整后每股收益增长目标的能力。考虑到这一点，市场是正确的，因为它迫使NextEra Energy持有者屈服。投资者现在考虑增持的关键问题是，NextEra Energy在经历了大幅暴跌后是否已接近悲观峰值？ NextEra Energy的价格走势让人想起大规模抛售。本周抛售强度似乎有所减弱，但现在评估其是否会触底还为时过早。换句话说，如果没有价格行为理论，现在的进场应该被认为是激进的。从根本上来说，NextEra Energy是一支稳健的股票。如果你认为三个月前NextEra Energy很有吸引力，那么现在的急剧下跌应该会使其更具吸引力。该分析师认为鉴于美国新经济政策的增长评级下调，市场运营商已经尝试对重大挑战进行定价。因此，在目前的水平上，风险回报倾向于上行风险，而不是下行风险。（华尔街大事件）

金融界2023-10-12

NextEra Energ将逆风飞翔？

去十年中为股息投资者带来了接近两位数的调整后每股收益增长（约 10%），并将这种盈利势头转化为 11% 的年平均增长率。当前季度股息支付为每股 0.47 美元，计算股息收益率为 3.7%。在 2023 财年的前六个月，NextEra Energy 实现调整后收益 3.5B 美元，计算调整后每股收益为 1.71 美元。这意味着母公司年初至今的股息覆盖率为183%。鉴于母公司非常好的股息覆盖率，NextEra Energy 的股息不应受到 NextEra Energy Partners 增长前景下调的影响。NextEra Energy 还预计，到 2026 财年，其调整后收益将从 2022 财年的每股 2.90 美元增至 3.63-4.00 美元。 NextEra Energy Partners 最近改变了其增长前景后，NextEra Energy 的股价下跌了 25%。然而，鉴于 NextEra Energy 拥有良好的股息覆盖率并坚持自己的增长预测，分析师怀疑将公司估值乘数下调 25% 是否合适。NextEra Energy 目前的 2024 财年市盈率为 14.8 倍，远低于该股 22.6 倍的 1 年平均市盈率。目前的估值与竞争对手的估值更加一致，但相信投资者可以继续预期高于平均水平的股息增长，这是值得溢价的。股息投资者对上周的增长前景反应过度，投资者可能会在中期看到复苏收益。根据相对强弱指数，NextEra Energy 的股票目前已严重超卖，这是一个反向信号，表明投资者对这家公司过于悲观。购买一家股价在很短的时间内大幅下跌的公司总是存在一定的风险……毕竟它总是可以走得更低。然而，投资者也倾向于在短期内对公司公告反应过度，相信投资者有一个独特的机会，可以利用恐惧心理，以大幅降低的价格和估值乘数购买 NextEra Energy 的股票。NextEra Energy Partners表示将把每单位股息降低至更可持续的5-8%范围，这导致NextEra Energy的股票遭到大幅抛售，但分配政策的变化并没有真正改变母公司的盈利前景。(华尔街大事件)

金融界2023-10-11

下跌25%！新纪元能源是被误伤吗？

新纪元能源为股息投资者提供了近两位数的调整后每股收益增长（约为10％），并将这一盈利势头转化为年均增长率为11％。当前的股息支付为每股0.47美元，每季度计算为股息收益率为3.7％。来源：新纪元能源在2023财年的前六个月，新纪元能源实现了35亿美元的调整后收益，调整后每股收益为1.71美元。这意味着母公司迄今的股息覆盖率为183%。鉴于母公司的股息覆盖率非常高，分析师认为新纪元能源的股息不应受到NextEra Energy Partners增长前景下调的影响。新纪元能源还预计，到2026财年，其调整后收益将从2022财年的每股2.90美元增长至3.63- 4.00美元。来源：新纪元能源新纪元能源估值新纪元能源公司股价下跌25%，原因是NextEra Energy Partners最近改变了其增长预期。然而，鉴于新纪元能源拥有良好的股息覆盖率，并坚持自己的增长预测，分析师怀疑将公司市值削减25%是否是一个合适的回应。新纪元能源目前的2024财年收益为14.8倍，远低于该股22.6倍的1年平均市盈率。目前的估值与竞争对手更接近，但分析师相信投资者可以继续期待高于平均水平的股息增长，这将值得溢价。来源：YCharts 在分析师看来，股息投资者对上周的增长前景反应过度，投资者可能会在中期看到恢复收益。根据相对强弱指标（RSI），新纪元能源的股票现在被严重超卖，表明投资者已经过度看跌这家公用事业公司。来源：YCharts 新纪元能源的风险购买在短时间内大幅下跌的公司总会存在一定风险...毕竟，它可能还会下跌。然而，投资者在短期内对企业公告也有过度反应的倾向。但是，主要是因为分析师认为母公司的股息不会受到影响。所以，当市场意识到自己错误后，股价或许能迎来一波反弹。总结股息投资者有一个独特的机会，可以充分利用恐惧情绪，以大幅降低的价格购买新纪元能源的股票。NextEra Energy Partners表示，它将将其每单位股息减少到每年5-8％的可持续范围，这导致新纪元能源的股票大幅下跌，但在分析师看来，分配政策的变化并没有真正改变母公司的盈利前景。分析师认为投资者现在受到恐惧驱使！ $新纪元能源(NEE)$ $Nextera Energy Partners(NEP)$

老虎证券2023-10-10

盈利能力不断提高 Fiverr前景乐观

一季度 1.5% 的同比增长显着加快。调整后每股收益从 0.12 美元大幅增加至 0.49 美元。毛利率从79.4%扩大到82.5%，营业利润率持续接近盈亏平衡。管理层的成本节约措施似乎很有效，调整后的 EBITDA 为 1530 万美元，超出了管理层的指导范围。杠杆自由现金流 [FCF] 利润率（除股票薪酬 [ex-SBC]）在最近一个季度仍然为负，但我喜欢这种积极的动态，因为营业利润率继续表现出同比和环比的稳步改善。公司稳健的资产负债表和持续改善的营业利润率意味着我对公司的财务状况持乐观态度。我对资产负债表持乐观态度，因为该公司的净现金状况强劲。超过 100% 的杠杆率可能看起来过于激进，但重要的是要了解债务的很大一部分是长期的。拥有超过 4 亿美元的稳定现金余额也让我相信高杠杆并不是一个大风险。最后但并非最不重要的一点是，当前的流动性指标状况良好，因此我认为Fiverr短期内不存在流动性风险。下一季度的收益预计于 11 月 10 日发布。市场普遍预测季度收入为 9100 万美元，同比增长 10%。调整后的每股收益预计将同比增长一倍以上。过去 90 天内每股收益有六次上调，这是一个看涨信号，尤其是在当前不确定的环境下。总体而言，对公司的前景持乐观态度。从近期角度来看，一个重大积极迹象是，在最近的财报电话会议上，管理层提高了对收入和 EBITDA 的全年指引。我对Fiverr能够达到其全年指导目标充满信心，因为该公司有着出色的盈利历史。自该公司上市以来，其盈利能力从未低于预期，并且收入仅出现三次轻微下滑。从长远来看，我喜欢管理层对推动创新和拓展新领域的承诺。公司近期推出多款新产品在 Fiverr业务解决方案套件下。新产品看起来很有前途，因为它们旨在帮助Fiverr满足大型企业的需求。新产品还利用人工智能算法来提供更好的匹配体验，这可能会提高平台的参与度和保留率。针对较大的公司看起来也很合理，因为它增加了解锁更高终生价值买家的可能性。虽然很难可靠地评估新产品的近期财务影响，但我相信它们将成为公司实现财务目标的宝贵资产。管理层的目标是加速Fiverr实现 25% 的长期非 GAAP EBITDA 利润率目标，新产品很可能会提高实现这一目标的可能性。作为自由职业者市场的先驱之一，意味着该公司在该领域已经拥有丰富的经验，与潜在的新进入者相比，这提供了坚实的竞争优势。Fiverr拥有丰富的行业经验、不断提高的盈利指标以及对产品创新和开发的大量投资，因此能够很好地吸收长期的顺风车。预计到 2028 年，自由职业平台市场复合增长率将超过15%，这对Fiverr来说是一个坚实、有利的转变。今年迄今，该股股价下跌约 16%，明显逊于美国大盘。对于所有成长型股票而言，重要的市销率大约是行业中位数的两倍。与此同时，与历史平均水平相比，我们可以看到市盈率正在放缓并转向更正常的水平。倍数分析结果好坏参半，因此这里必须模拟贴现现金流[DCF]模型来了解估值的公平性。该公司仍需要提高盈利能力，并且盈亏平衡时间的不确定性很高。因此，使用提高了 15% 的 WACC 进行折扣。将收入共识估计与专业判断相结合，得出未来十年的复合年增长率为 13.8%，这是公平的。预计 2023-2024 财年的自由现金流利润率将为零，并在未来几年每年扩张 150 个基点。根据 DCF 模拟，该业务的公允价值为 13 亿美元，这表明与当前市值相比有 40% 的上涨潜力。但Fiverr仍然没有产生正的 FCF 除 SBC 利润率，而且该指标收支平衡的时间存在很大的不确定性。作为一家成长型公司，Fiverr还面临着持续实现其雄心勃勃的收入增长计划的巨大压力。如果公司未能按预期轨迹推动收入，或者商业模式证明自己无法持续产生正的自由现金流，那么很可能会导致投资者的巨大失望。作为寻求盈利的小盘成长股，FVRR 的价格波动较大。目前，该股的交易价格比 2021 年 2 月的创纪录水平低了 92%。也就是说，投资者需要做好承受高波动性的准备，并准备好接受投资该股的巨大风险。 Fiverr存储大量自由职业者和雇主的私人数据。也就是说，该公司面临着巨大的网络安全风险。任何敏感信息的泄露都可能对Fiverr的声誉造成重大损害，还可能导致代价高昂的诉讼。总而言之，Fiverr是“买入”。最近股价的回调为长期投资者提供了坚实的买入机会。Fiverr显然不是一只能够为投资者带来快速盈利的股票，但其财务业绩的动态却非常出色。鉴于管理层对推动创新的坚定承诺，同时又具有强有力的成本控制，前景看起来也很光明。从长远来看，自由职业行业预计将以两位数的速度复合增长，而Fiverr是在该领域拥有丰富经验的先驱之一。(来源：华尔街大事件）

金融界2023-10-10

【美股盘中】美国政府停摆概率高达90%！道指上演过山车行情油价持续攀升

周二盘后发布季度财报，Costco报告调整后每股收益为4.86美元，高于华尔街预期的4.7美元，而营收789.4亿美元也高于预期的777.2亿美元。 NextEra Energy股价下跌近8%，因为这家风能和太阳能运营商下调了未来几年的增长预期。 Palantir与美国陆军签署价值2.5亿美元的人工智能服务合同后，该公司股价上涨超过4%。

阿泰尔2023-09-28

Ultima Markets：【市场热点】成本压力上升航空公司发布获利预警

第三季业绩。美国航空表示，预计第三季调整后每股收益将在20美分至30美分之间，低于先前预测的每股95美分，原因是燃料价格上涨以及新的劳工协议。该航空公司将其营业利润率从今年初夏预测下调了一半，降至 4% 至 5%。精神航空预计，截至9月30日的三个月内，负利润率将高达15.5%，高于先前预测的 -5.5% 至 -7.5%。该航空公司也下调了第三季的营收预期。边疆航空(Frontier Airlines)称:“最近几周，销售趋势一直低于历史季节性模式”，并预测本季调整后的亏损。该航空公司的股价创下52周新低。航空公司已经失去了在去年夏天因疫情解封和运力受限所得到的定价权。现在，他们面临着传统上旅行需求放缓的淡季。票价追踪公司 Hopper 表示: “预计秋季淡季票价将继续下降，9月和10月美国国内票价平均为 211 美元，比夏季高峰期下降 30%。” (全球航空ETF代号: JETS，U.S. Global Investors) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。 Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。 Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-09-26

【美股盘中】初请失业金数据“吓坏”投资者三大股指全线暴跌美国国债收益率继续飙升

的一家。联邦快递逆势上扬，在第一财季调整后每股收益为4.55美元，而分析师预计每股收益为3.73美元，股价上涨超过4%。福克斯和新闻集团周四宣布，董事长Rupert Murdoch辞去领导职务，其长子Lachlan将成为该公司董事长，并继续担任福克斯执行董事长兼首席执行官。福克斯股价上涨近3%，新闻集团股价上涨0.8%。专注于人工智能和数据的云计算Splunk同意被思科以280亿美元收购后，Splunk股价早盘飙升逾20%，思科股价下跌3%。思科以每股157美元的全现金收购Splunk的要约意味着该交易的溢价为30%。据报道，谷歌高管已讨论最早在2027年放弃博通作为人工智能芯片供应商的消息，其股价在盘前交易中下跌6%。

阿泰尔2023-09-22

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