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MicroStrategy调整后收益超预期比特币持有量几乎没变化盘后股价上涨3%
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加密货币也起到了次要作用。该公司报告调整后每股收益为96美分，而分析师普遍预期为每股44美分。收入为1.254亿美元，略低于分析师预期的1.2725亿美元。 MicroStrategy数字资产的账面价值为19.9亿美元，反映出自2020年8月首次收购比特币以来累计减值损失为19.9亿美元，本季度几乎没有变化。 MicroStrategy股价在当天下跌3.8%后在盘后交易中上涨3%。截至周二收盘，该股今年迄今已下跌52.7%。本季度亏损总额为9390万美元，其中9320万美元归因于运营费用，70万美元归因于其比特币持有量，与上一季度9.17亿美元的比特币减值相差甚远。总部位于弗吉尼亚州北部的企业云平台现在是最大的企业比特币持有者，并且在上一季度比特币价格下跌的情况下面临逆风。其持有的BTC目前在其对加密货币的总投资中产生了50% 未兑现损失。 MicroStrategy首席财务官Andrew Kang表示：“由于第三季度比特币价格稳定，我们产生了最低限度的比特币减值费用，并且受到FASB最近宣布支持比特币公允价值会计的鼓舞。如果最终采用和实施，我们相信公允价值会计将改善目前适用于比特币持有的不利无形会计处理，并将促进更多机构采用比特币作为资产类别。” 根据公认会计原则(GAAP)，MicroStrategy必须通过记录其初始成本并在比特币价值下跌时减记来计算其比特币购买量。比特币的年初至今低点是在6月创下的，因此该公司第三季度的亏损因持有该资产而受到的影响不大。 BTIG高级股票分析师Mark Palmer表示，虽然不反映该公司以市场价值持有的比特币，但对于考虑相同策略的其他上市公司来说，减值是一种损益风险。但随着财务会计准则委员会(FASB)正在就提议进行修改以允许美国上市公司以公允价值对数字资产进行会计处理，这种做法可能会在未来几个月内发生变化。 MicroStrategy在第三季度结束时的资产负债表上约有130,000个比特币，总购买价格为39.8亿美元，平均每个比特币价格为30,639美元。
楼喆2022-11-02
东方财富财经早餐 11月2日周三
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约54%，市场预估52.4%；第三季度调整后每股收益0.67美元，市场预估0.65美元。　　央视新闻：美国官员当地时间31日表示，艾奥瓦州一家商业养殖场发现了禽流感疫情，这次疫情导致约110万只蛋鸡受到影响，所有受感染农场的禽类都要被扑杀。美国农业部表示，今年美国有43个州报告禽流感疫情，4770多万只禽类受到影响。　　财联社：欧洲冬季的季节性展望显示，英国和北欧今冬的天气将比往年更加寒冷和干燥，美国方面未来两周的天气预报也显示将开始大幅降温。分析师表示，天气转冷的前景，意味着交易员正在重新买入天然气。　　财联社：记者从接近外汇局人士处获悉，10月外资投资境内人民币债券在双向交易中呈现净买入。前述人士表示，10月以来，在国际金融市场波动加剧的背景下，中国债券市场平稳运行，10年期国债收益率窄幅波动，对外国投资者展现出较强的吸引力，人民币资产分散化投资价值进一步凸显。未来，随着我国经济的稳步恢复发展和金融市场持续高水平对外开放，外资增配人民币债券仍有较大潜力和提升空间。　　财联社：央行11月1日进行150亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。11月1日有2300亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2150亿元。　　中国证券报：国家统计局10月31日公布数据显示，10月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.2%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点。　　活跃债券：截至11月1日18:00,10年国债活跃券报2.6500%，上行1.00BP；10年国开活跃券报2.8550%，上行1.75BP。　　国债期货：11月1日，10年国债期货主力合约收盘报101.590，跌0.19%；5年期国债期货主力合约报102.090，跌0.09%；2年期国债期货主力合约收盘报101.345，跌0.03%。　　Shibor：11月1日隔夜shibor报1.8430%，上涨10.4个基点；7天shibor报1.8290%，下跌12.3个基点；3个月shibor报1.7500%，上涨0.5个基点。
东方财富网2022-11-02
辉瑞上调2022年盈利预期！后新冠时代持续推出新品，表现超出华尔街预测
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分析师平均估计得出的预期相比的情况：调整后每股收益：1.78美元，预期为1.39美元营收：226亿美元，预期为210亿美元辉瑞新冠疫苗的销量与去年同期相比大幅下降。本季度辉瑞公司在全球销售了44亿美元的新冠疫苗，与2021年第三季度相比下降了66%。但全球新冠疫苗的销售疲软被美国的强劲需求所抵消，由于推出了新的BA.5 omicron助推剂，美国的收入同比增长了83%。辉瑞的抗病毒药物Paxlovid第三季度也表现强劲，全球销售额达75亿美元，不过主要是在美国。 Eliquis是一种治疗血栓和预防中风的血液稀释剂，销售额约为15亿美元，比去年同期增长9%。辉瑞的肺炎疫苗Prevnar全球销售额为16亿美元，比2021年同期增长11%。辉瑞公司第三季度净收入86亿美元，比去年同期增长6%。辉瑞首席执行官Albert Bourla表示，公司正在度过新冠疫情时期，新冠疫情为这家制药巨头带来了创纪录的意外之财。 Bourla在一份声明中表示，辉瑞计划在未来18个月内推出19种新产品或现有药物的新用途。例如，辉瑞公司周二报告了保护新生儿的孕产妇RSV疫苗的阳性临床试验数据。 RSV疫苗在妊娠中期或晚期对母亲进行单剂注射。辉瑞公司的数据显示，在婴儿出生后的90天内，RSV疫苗预防严重下呼吸道疾病的有效率为81%，这些疾病通常需要住院治疗或辅助呼吸。辉瑞在第二季度完成了对Biohaven和Global Blood Therapeutics的重大收购，交易价值分别达到116亿美元和54亿美元。
Sue2022-11-02
霍尼韦尔第三季度业绩表现强劲
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司上调了全年内生式增长的指导范围下限和调整后每股收益的指导范围，并上调了全年部门利润率的指导范围。公司第三季度报告称销售额增长6%，达到89.51亿美元；内生式销售额增长9%；霍尼韦尔智能建筑科技集团、特性材料和技术集团，以及航空航天集团的内生式销售额增长达两位数。营业利润率增长90个基点至19.5%，在剔除Quantinuum量子计算公司业务同比影响后增长110个基点。部门利润率增长60个基点至21.8%，在剔除Quantinuum量子计算公司业务同比影响后增长90个基点，其中安全与生产力解决方案集团的部门利润率增幅领先，高达250个基点。每股收益2.28美元，同比增长27%；调整后每股收益为2.25美元，同比增长11%，高出公司指导范围上限5美分。营运现金流为21亿美元，同比增长86%，营运现金流利润率达到23.3%。自由现金流为19亿美元，同比增长108%，自由现金流利润率为21.2%，主要原因是应收账款和库存改善带来的营运资本的增加。 "霍尼韦尔在第三季度取得了卓越的业绩，所有指标都达到或超出了指导预测范围。" 霍尼韦尔董事长兼首席执行官杜瑞哲 (Darius Adamczyk) 表示, "尽管供应链持续面临挑战，但在高性能材料、商用航空和建筑产品业务两位数强劲增长的推动下，我们依然取得销售额增长6%、内生式销售额增长9% 的佳绩。我们的未交货订单额仍保持在创纪录的水平附近，第三季度未交货订单额为291亿美元，同比增长9%，这使我们在宏观经济不确定性日益突出的背景下仍对需求前景充满信心。我们继续受益于过去几年对数字化转型的投资，并利用这些数字化工具来推动运营敏捷性，这使我们能积极应对通胀问题，扩大利润率并使调整后每股收益超出指导范围上限。同时，我们继续执行积极的资本部署战略，在本季度部署了12亿美元，其中4亿美元用于股票回购，并在连续12年间第13次提高股息。" 杜瑞哲还表示："霍尼韦尔通过贯彻运营原则使公司在充满挑战的外部环境下持续取得成功。这些运营原则结合我们有吸引力的终端市场业务和差异化的解决方案组合，使我们能够保持韧性，在当前的经济形势下成功地逆流而上。霍尼韦尔第三季度业绩表现强劲，而且我坚信我们将在随后的几个季度再创佳绩。" 基于公司第三季度的业绩以及管理层对今年最后一季度的展望，全年销售额预计在354亿美元至357亿美元之间，内生式增长为6%至7%；部门利润率增长预计为60至80个基点，其中包括投资Quantinuum业务将带来的约30个基点的影响；调整后的每股收益预计为8.70美元至8.80美元；营运现金流预计在52亿至56亿美元之间，自由现金流预计在47亿至51亿美元之间。请点击此处参阅公司2022年第三季度业绩的详细情况。关于霍尼韦尔霍尼韦尔是一家《财富》全球500强的高科技企业，为全球提供行业定制的航空产品和服务、楼宇和工业控制技术、以及特性材料，致力于为现代社会的可持续发展提供广泛的工业技术和数字解决方案。霍尼韦尔始创于1885年，在华历史可以追溯到1935年在上海开设的第一个经销机构。霍尼韦尔秉持深耕中国谋求长期发展的理念，贯彻"东方服务东方"和"东方服务世界"的战略，以本土创新推动增长。目前，霍尼韦尔所有业务集团均已落户中国，上海是霍尼韦尔亚太区总部。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn，或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。
美通社2022-10-31
东方财富财经早餐 10月27日周五
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元，市场预估656.4亿美元；第三季度调整后每股收益0.59美元，预估0.33美元；预计全年调整后每股收益1.95美元，此前预计2.30美元；预计第四季度经调整毛利率大约45%，市场预估50.2%。公司承诺到2025年实现80-100亿美元年化减支目标。　　财联社：亚马逊第三季度销售净额1271亿美元，预估1276.4亿美元；第三季度经营利润25亿美元，预估31.1亿美元；第三季度每股收益0.28美元，预估0.22美元；第三季度AWS净销售额 205.4亿美元，预估210.1亿美元；预计第四季度销售净额1400亿美元至1480亿美元。　　第一财经：据最新民调显示，美国总统拜登的支持率跌至39%，接近其任职以来的最低点36%。在过去的一个月里，拜登的支持率一直呈下降趋势。分析人士表示，在距离投票只有不到两周的关键时刻，白宫已经开始为“最坏的结果”做准备。　　财联社：据悉，日本央行当地时间27日举行货币政策会议，并计划于28日公布应对当前经济的综合举措。外界预计，日本央行将会进一步上调日本本年度的通胀预期，并继续维持超低利率不变。　　新京报：据法新社报道，国际能源署(IEA)日前发布年度报告称，该组织认为，由于可再生能源投资力度加大，预计全球碳排放将于2025年达峰，随后趋于平稳或开始下降。　　每日经济新闻：据悉，27日瑞士信贷公布其第三季度净亏损40.3亿瑞士法郎，并当日宣布了一系列措施，旨在扭转出现巨额亏损后陷入困境的局面，包括对其投资银行进行“彻底的重组”，通过发行新股筹集价值40亿瑞士法郎的资本，以及到2025年底将裁员9000人等。　　财联社：当地时间周四，澳洲锂矿商Core Lithium发布声明宣布，公司与特斯拉就采购锂矿所签订的承购条款协议已经于当地时间10月26日过期，双方未能敲定最终协议。　　财联社：按交易期限，马斯克应在本周五之前完成对推特的收购。日前，马斯克发布抱着水槽进入推特大楼的视频，并配文，正在进入推特总部，让那个水槽进去吧(let that sink in！)。种种迹象来看，周五前这场长达半年的收购大戏极有可能正式落幕。　　财联社：央行10月27日进行2400亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因10月27日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2380亿元。　　央视网：加拿大银行(央行)当地时间10月26日宣布，将基准利率提高50个基点，达到3.75%。该基准利率已达加拿大2008年以来的最高值。　　每日经济新闻：据国家统计局网站10月27日消息，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元，同比下降2.3%。1—9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额20947.9亿元，同比增长3.8%；股份制企业实现利润总额45593.4亿元，下降0.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元，下降9.3%；私营企业实现利润总额17005.0亿元，下降8.1%。　　活跃债券：截至10月27日18:00,10年国债活跃券报2.6975%，下行0.75BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.8575%，与前一交易日持平。　　国债期货：10月27日，10年国债期货主力合约收盘报101.540，涨0.17%；5年期国债期货主力合约报102.020，涨0.12%；2年期国债期货主力合约收盘报101.310，涨0.04%。　　Shibor：10月27日隔夜shibor报1.7640%，下跌1.1个基点；7天shibor报2.0130%，上涨1.8个基点；3个月shibor报1.7410%，上涨0.7个基点。
东方财富网2022-10-28
福特公布第三季度财报确认利润触及公司指引下限盘后股价小幅下跌
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iv分析师估计相比，福特的表现如下：调整后每股收益：0.30美元，预期为0.27美元汽车收入：372亿美元，预期为362.5亿美元福特上个月通过部分预发布其业绩来设定投资者对第三季度的预期，包括预计调整后的息税前利润在14亿美元至17亿美元之间。一些分析师预计季度利润接近30亿美元。该公司周三公布本季度调整后收益为18亿美元，略高于其此前公布的预期。福特将低于预期的结果归因于影响40,000至50,000辆汽车的零部件短缺以及第三季度额外10亿美元的意外供应商成本。当时，该公司重申其2022年调整后息税前利润在115亿美元至125亿美元之间的全年指引。福特周三表示，其最新指引是调整后的全年息税前利润约为115亿美元。投资者正在密切关注汽车行业的盈利和预测，以寻找在利率上升和经济衰退担忧迫在眉睫的情况下消费者需求可能减弱的迹象。福特的收益是在跨城竞争对手通用汽车之后的第二天发布的。通用汽车表示，尽管存在外部经济担忧和利率上升，但对其产品的需求仍然强劲。福特表示，将对其对Argo AI的投资进行27亿美元的非现金税前减值，Techcrunch报道称，福特及其Argo AI合作伙伴大众汽车将吸收工程师和其他员工，该公司将关闭该投资。福特在一份声明中表示：“在第三季度，福特做出了一项战略决策，将资本支出从Argo AI正在开发的L4高级驾驶辅助系统转向内部开发的L2+/L3技术。此前，Argo AI一直无法吸引新的投资者。因此，福特在Argo AI的投资中录得27亿美元的非现金税前减值，导致第三季度净亏损8.27亿美元。” 福特总裁兼首席执行官Jim Farley在一份声明中说：“我们所做的一切都在体现什么对客户最好。为赢得更多客户，公司正在通过Ford+推动重建，对我们所有业务的质量、创新、盈利能力和增长抱有很高的抱负。即使在我们学习和适应的同时，我们也会对如何部署资本做出明智的选择。”
楼喆2022-10-27
微软FY2023Q1业绩电话会高管解读财报（上）
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据 2022 财年第一季度的净税收优惠调整后，每股收益为 2.35 美元，按固定汇率计算分别增长 4% 和 11%。在动态环境中强劲执行的推动下，我们的财年开局稳健，符合我们的预期，尽管我们看到第四季度末的许多宏观趋势在第一季度继续减弱。在我们的消费者业务中，9 月份 PC 市场需求进一步恶化，这影响了我们的 Windows OEM 和 Surface 业务。客户广告支出的减少（在本季度后期也有所减弱）影响了搜索和新闻广告以及 LinkedIn 营销解决方案。正如您从 Satya 那里听到的那样，在我们的商业业务中，我们看到对我们的 Microsoft 云产品的整体需求强劲，按固定汇率计算增长了 31%，并且在许多业务中分享了收益。在持平的到期基数上，商业预订量下降 3%，按固定汇率计算增长 16%。不包括外汇影响，增长是由强大的续约执行推动的，我们继续看到各种规模的大型长期 Azure 和 Microsoft 365 合同数量的增长。在 1000 万美元和 Microsoft 365 的预订中，超过一半来自 E5。商业剩余履约义务按固定汇率计算分别增长 31% 和 34% 至 1800 亿美元。未来 12 个月，大约 45% 的收入将确认为收入，同比增长 23%。我们在未来 12 个月之后确认的剩余部分同比增长 38%，我们的年金组合同比增长一个百分点至 96%。受外汇影响，公司业绩符合预期。随着美元走强，外汇使公司总收入下降了5个百分点，在部门层面，外汇使生产力和业务流程和智能云收入增长下降了6个百分点，更多的个人计算收入增长下降了3个百分点。此外，外汇使销货成本和运营费用增长降低了3个百分点。微软云毛利率同比增长约 2 个百分点至 73%。排除使用年限会计估计变化的影响，微软云的毛利率下降了大约一个百分点，这是由于销售组合转向 Azure 和 Azure 利润率下降，主要是由于能源成本增加。公司毛利率按固定汇率计算分别增长 9%和 16%，毛利率同比小幅下降至 69%，剔除最新会计估计变更影响，毛利率下降约 3 个百分点，主要由销售组合转移到云，前面提到的较低的 Azure 利润率和 Nuance。在云工程、LinkedIn、Nuance 和商业销售方面的投资推动下，按固定汇率计算的运营费用分别增长了 15% 和 18%。在整个公司层面，员工人数同比增长 22%，因为我们继续投资于刚才提到的关键领域以及客户部署。员工人数增长包括来自 Nuance 和 Xandr 收购的大约 6 个百分点，这两家公司分别在第三季度和第四季度结束。营业收入按固定汇率计算分别增长 6% 和 15%，营业利润率同比下降约 2 个百分点至 43%。排除会计估计变化的影响，营业利润率同比下降约 4 个百分点，原因是销售组合转移到云、不利的外汇影响、Nuance 和前面提到的较低的 Azure 利润率。现在来看我们的细分结果。生产力和业务流程收入为 165 亿美元，按固定汇率计算分别增长 9% 和 15%，超出预期，Office 商业和 LinkedIn 的业绩好于预期。写字楼商业收入按固定汇率计算分别增长 7% 和 13%。Office 365 商业收入按固定汇率计算分别增长了 11% 和 17%，略好于预期，之前提到了强劲的续订执行。增长是由所有工作负载和客户群的安装基础扩展以及 E5 更高的 ARPU 推动的。 Microsoft 365 对安全性、合规性和语音价值的需求在本季度再次推动了 E5 的强劲势头。在我们的中小型企业和一线员工产品的推动下，付费 Office 365 商业席位同比增长 14%，尽管我们看到 E5 之外的新交易缓和持续影响。受 Microsoft 365 订阅持续增长的推动，Office 消费者收入增长 7% 和 11%，增长 13% 至 6130 万美元。在 Dynamics 365 的推动下，Dynamics 收入按固定汇率计算分别增长了 15% 和 22%，按固定汇率计算分别增长了 24% 和 32%。 LinkedIn 收入按固定汇率计算分别增长 17% 和 21%，超出预期，这主要得益于 Talent Solutions 的增长好于预期，但部分被前面提到的广告趋势导致的营销解决方案疲软所抵消。按固定汇率计算，分部毛利率分别增长 11% 和 18%，毛利率同比增长约 1 个百分点。排除最新会计估计变更的影响，毛利率百分比略有下降，这是由于销售组合转向云产品。营业费用按固定汇率计算分别增长13%和16%，营业收入按固定汇率计算分别增长10%和19%，其中4个百分点是由于最近一次会计估计变更所致。接下来是智能云部分。收入为 203 亿美元，按固定汇率计算分别增长 20% 和 26%，符合预期。总体而言，服务器产品和云服务收入按固定汇率计算分别增长了 22% 和 28%。 Azure 和其他云服务收入按固定汇率计算分别增长 35% 和 42%，比预期低约 1 个百分点，这是由于 Azure 消费增长持续放缓，因为我们帮助客户优化当前工作负载，同时优先考虑新工作负载。在我们的每用户业务中，企业移动性和安全性安装基数增长了 18%，达到超过 2.32 亿个席位，并继续受到前面提到的新交易缓和的影响。在我们的本地服务器业务中，收入持平，按固定汇率计算增长 4%，略高于预期，这是由混合需求推动的，包括在 SQL Server 2022 发布之前购买的年金好于预期。在企业支持服务的推动下，企业服务收入按固定汇率计算分别增长了 5% 和 10%。按固定汇率计算，分部毛利率分别增长 20% 和 26%，毛利率百分比略有下降。排除最新会计估计变化的影响，毛利率下降了大约三个百分点，这是由于销售组合转向 Azure 和更高的能源成本影响 Azure 利润率。按固定汇率计算，运营费用分别增长了 25% 和 28%，其中包括来自 Nuance 的大约 8 个影响点。营业收入按固定汇率计算分别增长 17% 和 25%，最新会计估计变更带来了大约 9 个点的有利影响。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2022-10-26
马斯克的特斯拉股票飙升：但仍持有数百万比特币
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有出售其持有的任何比特币。特斯拉报告调整后每股收益为 1.05 美元，超过提交给 FactSet 的分析师预期的 1.00 美元，营收为 214.5 亿美元，低于预期的 219.8 亿美元。在周三的盘后交易中，特斯拉股价小幅下跌超过 4%，至 212.83 美元。特斯拉 2022 年第三季度净利润（GAAP）为 33.3 亿美元，汽车毛利率保持在 27.9%，与 2022 年第一季度持平。特斯拉 2017 年同期利润为 16.2 亿美元。马斯克回应了股东关于电动汽车需求和潜在股票回购的询问。马斯克还讨论了他即将收购 Twitter 以回应一个不同的问题。为了为完成这笔 440 亿美元的私人交易筹集资金，马斯克预计将出售其相当大的特斯拉股票的一部分。根据最近的一份报告，特斯拉的汽车收入总计 186.9 亿美元，比去年同期增长 55%。随着汽车销量的增长，公司核心汽车业务的收入成本从第二季度的 105.2 亿美元增至本季度的 134.8 亿美元。本季度 2.86 亿美元的汽车收入占特斯拉汽车监管信贷的 1.5%。比特币持有量没有变化在第三季度，特斯拉（TSLA）没有出售其持有的任何比特币，也没有增加任何新的比特币。在第二季度末，当特斯拉通过出售价值 9.36 亿美元的比特币（约占其总持股的 75%）来筹集资金时，令一些投资者感到惊讶，其数字资产的价值仍保持在 2.18 亿美元。特斯拉宣布在 2021 年 2 月购买了价值 15 亿美元的比特币，这推高了比特币的价格。在第一季度晚些时候，该公司出售了其持有的 10% 的比特币，使其收益增加了 2.72 亿美元。直到今年第二季度，它还没有购买或出售任何额外的比特币。来源：金色财经
金色财经2022-10-23
坚定持有！特斯拉第三季“未改变比特币持有量” 马斯克：对敞口持开放态度 “我不会让你失望”
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何比特币。总体而言，特斯拉第三季度的调整后每股收益为1.05美元，超过向FactSet报告的分析师普遍预期的每股1.00美元，营收为214.5亿美元，低于预期的219.8亿美元。周三盘后交易中，特斯拉股价下跌超过4%，至212.83美元。马斯克在19日的财报电话会议上表示：“我们期待第四季业绩打破纪录，我们可能拥有史诗般的一年结尾，特斯拉第四季有极佳需求，预计在可见未来，我们生产的每一辆电动车都会卖出去。” 而今(20日)早上，马斯克也在个人推特上表示：“我不会让你失望，无论会付出什么代价。”这看起来，像是在对广大投资人信心喊话。“#NFT与加密货币# (来源:推特)
小萧2022-10-20
【财报解读】美元走高，指引存疑，“卖炭翁”特斯拉股价跌了！
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亿美元；三季度非美国通用会计准则口径下调整后每股收益（EPS）为1.05美元，同比增长69%，高于分析师预期的1.01美元。此外马斯克表示有信心继续保持强劲增长势头，特斯拉将维持长期年生产量50%增长的指引，但特斯拉首席财务官（CFO）Kirkhorn在电话会上称，在三季度交付量中，三分之一集中在最近两周内，预计今年的年度交付增速将低于50%。受此消息影响，特斯拉盘后跌6.28%。$特斯拉(TSLA)$ 主要数据如下：三季度营业收入214.54亿美元，刷新一季度所创的季度营收新高，同比增长56%，仍低于分析师预期的220.9亿美元。三季度非美国通用会计准则口径下调整后每股收益（EPS）为1.05美元，同比增长69%，高于分析师预期的1.01美元；三季度美国通用会计准则口径下EPS为0.95%美元，同比增98%。三季度调整后净利润为32.92亿美元，略低于一季度创下的利润新高33.18亿美元，同比增长75%，高于分析师预期的32亿美元。三季度美国会计准则基础下毛利率25.1%，低于分析师预期的26.6%，去年三季度也是26.6%。三季度汽车业务毛利率27.9%，低于分析师预期的28.4%，连续第二个季度低于30%。三季度现金和现金等价物为211.07亿美元，同比增长31%，低于分析师预期的217.9亿美元。三季度资本支出18.03亿美元，最近三个季度首次超过18亿美元，同比下降1%。具体来看营收刷新历史记录，但仍低于预期三季度营业收入214.54亿美元，刷新一季度所创的季度营收新高，同比增长56%，低于分析师预期的220.9亿美元。其中汽车部分营收为186.9亿美元，同比增长55%。整体上来说，这个数据还是比较让人失望的，早在10月初，特斯拉就公布了3季度交付数据，根据数据显示，今年第三季度，特斯拉总共交付电动车34.3万辆，其中包括325158辆Model 3和Model Y车型，占比近95%，以及18672Model S和Model X，低于分析师普遍预期的358520辆。如果按照特斯拉平均售价5.5万来算，保守点预估汽车销售收入大致在188亿，再加上碳积分收入，和汽车租赁收入，预估应该在197亿左右，然而实际上汽车部分营收仅为186.9亿美元，这块数据还是比较低于预期的。汽车收入的下滑主要是受到2方面因素影响，一方面个是平均售价下滑影响，有评论称，特斯拉的ASP实际上环比下降了4%，据特斯拉财报显示，特斯拉平均售价下滑主要是受到上海工厂2季度产能限制所致，另一方面是汇率影响，众所周知，美国开启加息周期，非美国地区产生的收入，在会计统计换算美元计价时，容易受到汇率影响。毛利率表现低于预期，“卖炭翁”生意受传统车企冲击与此同时，毛利率表现，同样不及预期。数据显示，三季度汽车业务毛利率27.9%，低于分析师预期的28.4%，连续第二个季度低于30%。财报前，有不少分析师看好特斯拉的毛利表现，一方面上海工厂复工，有效提升了特斯拉毛利率表现，另一方面，在三季度，由于通胀和材料短缺已经持续了较长时间，汽车的材料成本趋于稳定。华尔街分析师Andreea和Jamie甚至认为，如果马斯克对特斯拉的信心是真实的，那么可以预期三季度毛利率恢复到30%以上，甚至达到33%。然而实际上这块却仅有27.9%。而毛利的下滑除了之前提到的平均售价下滑所致，还有一方面是碳积分收入下滑所致。尽管特斯拉的交付数据超过了1季度的31万辆，然而碳积分收入却仅有2.86亿美元，大幅低于今年一季度的6.79亿美元。碳积分（regulatory credits）在助力特斯拉营收和净利大增方面发挥了很重要的作用。碳积分顾名思义是卖碳排放额度给对手车企，特斯拉通过向其他制造商出售零排放车辆(ZEV)信用额和温室气体排放(GHG)信用额来获得收入。这些制造商使用购买的信用额来达到市场的规定，取代自己制造电气化或节能车辆。碳积分销售在特斯拉财报中一直占据了比较重要的地位，毕竟在汽车销售数据可以预估的情况下，如果想要超预期，很多情况下来源于碳积分，而且碳积分销售基本没有任何成本，对于毛利与净利的助力也不小。而之所以特斯拉碳积分连续2季度下滑，可能与传统汽车转型密不可分。今年以来，特斯拉在中国和欧洲的市场份额大幅降低。以欧洲为例，2022年1月至8月传统车企大众、现代、宝马、奔驰等传统车企的电车销售量大幅超过特斯拉，排名前五位的电动汽车制造商在欧洲电动汽车市场总共占有68% 的份额，而特斯拉仅占7% 。特斯拉在中国市场的份额同样在降低，2022年1月至8月，特斯拉在中国电动汽车市场的份额仅为7% ，而比亚迪和通用汽车支持的上汽通用汽车(SGMW)分别为28% 和9.1%。特斯拉碳积分收入下滑也是可以预测到的。储能业务表现亮眼说完了不及预期的部分，再来说说亮眼的业务，要说亮眼的业务应该得算是储能。特斯拉财报称，三季度太阳能电池板的装机量达94兆瓦，略低于二季度创造的单季纪录106兆瓦，依旧保持着美国业内领先地位。三季度特斯拉部署的能源储量达2.1兆瓦，创单季新高，同比增长62%。特斯拉在财报与电话会议中并未过多的提及这部分业务，不过从市场的消息来看，这部分业务的增长主要是源于特斯拉在销售太阳能屋顶是同时捆绑销售了蓄电池power wall。此外还有消息称特斯拉目前正在尝试与房地产合作开发光伏社区，在伊斯顿公园的1.2万套住宅开发项目中，已经有不少房屋都安装了特斯拉屋顶太阳能和其家用电池Powerwall。人们认为这是特斯拉的一个重要项目，其可以通过太阳能和储能渗透到新的住房市场。马斯克此前表示，屋顶太阳能会变成特斯拉的一个主要业务。不过就目前阶段，相较于汽车收入，储能业务在特斯拉整体收入中只占5%，而且这部分业务的投资回报，具有比较强的滞后性。
老虎证券2022-10-20

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